1. RENDICION DE CUENTAS SUTRAPOJ - PUNO GESTION 2011-2012
FECHA DOCUMENTO CONCEPTO INGRESOS EGRESOS SALDO
16/09/2011 SALDO INICIAL ENTREGADO POR EL DR. CAHUANA 2,600.00 2,600.00
2,600.00
24/08/2011 CHEQUE 21.60 2,621.60
01/09/2011 CHEQUE 82.54 2,704.14
07/09/2011 CHEQUE 20.10 2,724.24
05/10/2011 CHEQUE 2,397.97 5,122.21
05/10/2011 CHEQUE 40.20 5,162.41
22/11/2011 CHEQUE 64263439 NOVIEMBRE 2,358.78 7,521.19
24/11/2011 CHEQUE 64263799 NOVIEMBRE 20.10 7,541.29
01/12/2011 CHEQUE 64264167 C/P 15599 5.70 7,546.99
23/11/2011 CHEQUE 64263677 C/P 14892 15.00 7,561.99
02/12/2011 CHEQUE 64264385 C/P 15776 50.40 7,612.39
14/12/2011 CHEQUE 64265027 C/P 16632 5,632.28 13,244.67
19/12/2011 CHEQUE 64265355 C/P 16633 69.90 13,314.57
19/12/2011 CHEQUE 64265478 C/P 16631 87.47 13,402.04
27/12/2011 CHEQUE 64265975 C/P 17473 6.57 13,408.61
16/01/2012 CHEQUE 64267181 C/P 1161 5.93 13,414.54
16/01/2012 CHEQUE 64267182 C/P 1162 117.27 13,531.81
16/01/2012 CHEQUE 64267177 C/P 1157 2,323.82 15,855.63
20/02/2012 CHEQUE 64268615 C/P 1729 42.15 15,897.78
16/02/2012 CHEQUE 64268479 C/P 1728 2,809.36 18,707.14
27/02/2012 CHEQUE 64269126 C/P 1856 334.15 19,041.29
21/03/2012 CHEQUE 66834228 C/P 281 11.40 19,052.69
19/03/2012 CHEQUE 66834215 C/P 017 11.40 19,064.09
19/03/2012 CHEQUE 66834212 C/P 012 5.32 19,069.41
20/03/2012 CHEQUE 64269835 C/P 2787 3,122.36 22,191.77
27/03/2012 CHEQUE 58667533 C/P 481 31.65 22,223.42
30/03/2012 CHEQUE 58667699 C/P 696 5.25 22,228.67
03/04/2012 CHEQUE 64270507 C/P 3419 3,305.06 25,533.73
29/03/2012 CHEQUE 64270360 C/P 3240 14.76 25,548.49
29/03/2012 CHEQUE 64270330 C/P 3254 42.15 25,590.64
29/03/2012 CHEQUE 64270337 C/P 3263 662.17 26,252.81
20/04/2012 CHEQUE 58668069 C/P 990 31.65 26,284.46
23/04/2012 3,009.22 29,293.68
04/05/2012 CHEQUE 64271289 C/P 4343 31.14 29,324.82
04/05/2012 CHEQUE 58668353 C/P 1283 5.25 29,330.07
21/05/2012 CHEQUE 64271810 C/P 4804 3,648.75 32,978.82
22/05/2012 CHEQUE 58668637 C/P 1531 36.90 33,015.72
17/05/2012 CHEQUE 67983606 C/P 628 14.42 33,030.14
21/05/2012 CHEQUE 67983640 C/P 663 11.40 33,041.54
19/06/2012 CHEQUE 58669358 C/P 2105 36.90 33,078.44
21/06/2012 CHEQUE 68678089 C/P 5624 3,738.98 36,817.42
27/06/2012 CHEQUE 69029713 C/P 821 14.42 36,831.84
03/07/2012 CHEQUE 68678527 C/P 5885 4.20 36,836.04
05/07/2012 CHEQUE 58669358 C/P 2105 36.90 36,872.94
16/07/2012 CHEQUE 68678831 C/P 6239 6,548.98 43,421.92
43,421.92
43,421.92
16/09/2011 BOLETA DE VENTA GASTOS REPRESENTATIVOS 176.00 43,245.92 228.00
16/09/2011 BOLETA DE VENTA GASTOS REPRESENTATIVOS 52.00 43,193.92
43,193.92
RENDICION DEL SR. WALTER TORRES A HUANUCO 43,193.92 655.00
17/09/2011 BOLETO DE VIAJE 054-0026021 PUNO - AREQUIPA 15.00 43,178.92
TASA DE EMBARQUE (2) 2.00 43,176.92
BOLETO DE VIAJE 070-0340848 VIAJE AREQUIPA - LIMA 80.00 43,096.92
TASA DE EMBARQUE VIAJE AREQUIPA - LIMA 2.00 43,094.92
DECLARACION JURADA ALMUERZO 10.00 43,084.92
DECLARACION JURADA CENA 15.00 43,069.92
18/09/2011 DECLARACION JURADA DESAYUNO ALMUERZO CENA 25.00 43,044.92
DECLARACION JURADA HOTEL 25.00 43,019.92
DECLARACION JURADA MOVILIDAD LOCAL 8.00 43,011.92
B/V BAHIA 001-768286 VIAJE LIMA - HUANUCO 35.00 42,976.92
19/09/2011 DECLARACION JURADA DESAYUNO ALMUERZO CENA 29.00 42,947.92
20/09/2011 DECLARACION JURADA DESAYUNO ALMUERZO CENA 31.00 42,916.92
BOLETA EXTRAVIADA REPELENTE 8.00 42,908.92
DECLARACION JURADA MOVILIDAD LOCAL 4.00 42,904.92
21/09/2011 B/V 007-047118 DESAYUNO 9.00 42,895.92
DECLARACION JURADA MOVILIDAD LOCAL 4.00 42,891.92

2. FECHA DOCUMENTO CONCEPTO INGRESOS EGRESOS SALDO
B/V 5495 HOSPEDAJE 90.00 42,801.92
22/09/2011 DECLARACION JURADA DESAYUNO ALMUERZO 20.00 42,781.92
B/V 003-5605 CENA 10.00 42,771.92
DECLARACION JURADA MOVILIDAD LOCAL 4.00 42,767.92
DECLARACION JURADA LEGALIZACIONES 7.00 42,760.92
DECLARACION JURADA COPIAS 2.50 42,758.42
B/V 5506 HOSPEDAJE 30.00 42,728.42
23/09/2011 DECLARACION JURADA DESAYUNO CENA 15.00 42,713.42
B/V GM INTERNACIONAL VIAJE HUANUCO - LIMA 35.00 42,678.42
B/V 002-240275 ALMUERZO 14.00 42,664.42
B/V FLORES 246-0722114 VIAJE LIMA - AREQUIPA 90.00 42,574.42
24/09/2011 DECLARACION JURADA ALMUERZO CENA 19.00 42,555.42
B/V 9623872 TASA DE EMBARQUE 1.50 42,553.92
B/V ALAS DEL SUR 005-377323 VIAJE AREQUIPA - PUNO 15.00 42,538.92
RENDICION TESORERIA (16/09/2011) 42,538.92 330.00
16/09/2011 B/V 003-003084 CONSUMO 176.00 42,362.92
B/V 002-0009087 CONSUMO 104.00 42,258.92
26/09/2011 CONCURSO DE DANZAS APOYO 50.00 42,208.92
RENDICION SR. VICENTE HUANACUNE A HUANUCO 42,208.92 600.00
17/09/2011 B/V 054-0026020 VIAJE PUNO - AREQUIPA 15.00 42,193.92
DECLARACION JURADA ALMUERZO CENA 25.00 42,168.92
B/V 070-0340847 VIAJE AREQUIPA - LIMA 80.00 42,088.92
18/09/2011 DECLARACION JURADA HOSPEDAJE 25.00 42,063.92
DECLARACION JURADA ALIMENTOS 25.00 42,038.92
B/V 001-768285 VIAJE LIMA - HUANUCO 35.00 42,003.92
19/09/2011 DECLARACION JURADA ALIMENTOS Y OTROS 70.00 41,933.92
21/09/2011 B/V 001-005494 HOSPEDAJE 90.00 41,843.92
22/09/2011 B/V 001-005505 HOSPEDAJE 30.00 41,813.92
23/09/2011 B/V 001-1036748 VIAJE HUANUCO - LIMA 35.00 41,778.92
DECLARACION JURADA ALIMENTACION 20.00 41,758.92
B/V 246-0722113 FLORES VIAJE LIMA - AREQUIPA 90.00 41,668.92
DECLARACION JURADA ALIMENTOS 6.00 41,662.92
24/09/2011 B/V 005-377351 ALAS DEL SUR VIAJE AREQUIPA - PUNO 15.00 41,647.92
DECLARACION JURADA ALIMENTOS 15.00 41,632.92
DECLARACION JURADA VARIOS 24.00 41,608.92
10/10/2011 RENDICION DEL SR. VICENTE VIAJE A LA CIUDAD DE LIMA 41,608.92 375.00
05/10/2011 BOLETO DE VIAJE 014-0944560 VIAJE PUNO - AREQUIPA 15.00 41,593.92
BOLETA DE VENTA Nº 008755 ALMUERZO Y OTROS 10.00 41,583.92
06/10/2011 BOLETO DE VIAJE Nº 0343292 VIAJE AREQUIPA - LIMA 70.00 41,513.92
06/10/2011 DECLARACION JURADA ALIMENTOS - CENA 8.00 41,505.92
07/10/2011 B/V. Nº 187591 HOSPEDAJE 30.00 41,475.92
07/10/2011 DECLARACION JURADA ALIMENTOS 20.00 41,455.92
07/10/2011 DECLARACION JURADA MOVILIDAD LOCAL 17.00 41,438.92
07/10/2011 DECLARACION JURADA DERECHOS POR COPIA DEL MTPE 20.00 41,418.92
08/10/2011 BOLETO DE VIAJE Nº 0586056 VIAJE LIMA - AREQUIPA 100.00 41,318.92
08/10/2011 DECLARACION JURADA ALIMENTOS 20.00 41,298.92
08/10/2011 DECLARACION JURADA MOVILIDAD LOCAL 15.00 41,283.92
08/10/2011 BOLETO DE VIAJE Nº 039-0575445VIAJE AREQUIPA - PUNO 20.00 41,263.92
08/10/2011 DECLARACION JURADA ALMUERZO 10.00 41,253.92
08/10/2011 DECLARACION JURADA IMPREVISTOS 20.00 41,233.92
07/11/2011 ALQUILER DE LOCAL DEL SINDICATO OCTUBRE 95.00 41,328.92
RENDICION DE WALTER TORRES (21/10/2011) 41,328.92 163.70
06/10/2011 B/V 001-010494 LEGALIZACIONES 14.00 41,314.92
06/10/2011 B/V 001-0124280 LEGALIZACIONES 10.00 41,304.92
13/10/2011 B/V 001-005187 COPIAS, SELLO Y TAMPON 20.00 41,284.92
14/10/2011 B/V 001-003497 FOTOCOPIAS 6.20 41,278.72
18/10/2011 B/V 001-015698 ALIMENTACION 21.50 41,257.22
18/10/2011 B/V 001-003499 FOTOCOPIAS 4.00 41,253.22
19/10/2011 B/V 001-054961 DILIGENCIAMIENTO DE CARTA NOTARIAL 60.00 41,193.22
DECLARACION JURADA PASAJES PUNO - JULIACA 28.00 41,165.22

3. FECHA DOCUMENTO CONCEPTO INGRESOS EGRESOS SALDO
RENDICION VICENTE HUANACUNE MAQUERA (23/11/2011) 41,165.22 37.00
23/11/2011 DECLARACION JURADA VARIOS 37.00 41,128.22
RENDICION DEL SR. VICENTE HUANACUNE (30/11/2011) 41,128.22 46.00
29/11/2011 B/V 001-016027 ALIMENTACION 12.00 41,116.22
28/11/2011 BOLETO DE VIAJE 001-005412 TRANSPORTE SANDIA - JULIACA 20.00 41,096.22
DECLARACION JURADA PASAJES PUNO - JULIACA 14.00 41,082.22
RENDICION DEL SR. VICENTE HUANACUNE 41,082.22 104.50
01/12/2011 BOLETO DE VIAJE 001-070697 TRANSPORTE JULIACA PUNO (16 PAS) 56.00 41,026.22
01/12/2011 B/V 001-001092 ALIMENTACION 6.00 41,020.22
DECLARACION JURADA MOVILIDAD 42.50 40,977.72
12/01/2012 ALQUILER DE LOCAL DEL SINDICATO MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 190.00 41,167.72
RENDICION DE OLIVIA BEJARANO (12/01/2012) 41,167.72 15,028.32
15/12/2011 B/V 001018460 MANGA AZUL 3.00 41,164.72
17/12/2011 B/V 001-306776 ALIMENTOS PARA LA CANASTA 1,966.40 39,198.32
17/12/2011 B/V 001-07032 CINTAS DE EMBALAJE 10.50 39,187.82
15/12/2011 B/V 001-031435 ALIMENTOS PARA LA CANASTA 1,949.32 37,238.50
15/12/2011 B/V 003-028362 BANCOS Y MINI BANCOS 2,000.00 35,238.50
09/01/2012 B/V 001-02125 CORONA FLORES 50.00 35,188.50
12/01/2012 B/V 001-00052 FOTOCOPIAS 17.50 35,171.00
22/12/2012 DECLARACION JURADA DESAYUNO AZULITOS 8.60 35,162.40
15/12/2011 DECLARACION JURADA GASTOS PARA LA CANASTA 9,023.00 26,139.40
RENDICION DEL SR. WALTER TORRES (06/03/2012) 26,139.40 474.70
07/03/2012 BOLETO DE VIAJE 014-0979955 VIAJE PUNO - AREQUIPA 20.00 26,119.40
07/03/2012 TASA DE EMBARQUE TASA DE EMBARQUE 1.00 26,118.40
07/03/2012 B/V 003-007436 ALIMENTACION 10.00 26,108.40
07/03/2012 BOLETO DE VIAJE 075-0123754 VIAJE AREQUIPA - LIMA 80.00 26,028.40
07/03/2012 B/V 047-0733171 TASA DE EMBARQUE 2.00 26,026.40
09/03/2012 B/V 001-050484 HOSPEDAJE 55.00 25,971.40
08/03/2012 B/V 001-003627 ALIMENTACION 9.50 25,961.90
08/03/2012 B/V 001-013687 FOTOCOPIAS 3.70 25,958.20
08/03/2012 B/V 001-253160 ALIMENTACION 10.00 25,948.20
09/03/2012 BOLETO DE VIAJE 043-0494281 VIAJE LIMA - AREQUIPA 90.00 25,858.20
10/03/2012 B/V 002-002594 HOSPEDAJE 40.00 25,818.20
10/03/2012 B/V 003-022918 ALIMENTACION 15.00 25,803.20
11/03/2012 B/V 040-0307642 TASA DE EMBARQUE 1.50 25,801.70
11/03/2012 BOLETO DE VIAJE 039-0655153 VIAJE AREQUIPA - PUNO 25.00 25,776.70
DECLARACION JURADA GASTOS VARIOS 112.00 25,664.70
RENDICION DEL SR. WALTER TORRES (12/03/2012) 25,664.70 170.90
15/09/2011 B/V 001-047199 PAPELERIA 21.50 25,643.20
15/09/2011 B/V 001-069687 PAPELERIA 4.70 25,638.50
04/11/2011 B/V 001-071619 PAPELERIA 10.70 25,627.80
09/11/2011 B/V 001-034343 ALIMENTACION 13.50 25,614.30
21/11/2011 B/V 003-0010080 CORONA DE FLORES 50.00 25,564.30
02/12/2011 B/V 001-012521 ARREGLO DE CHAPA LOCAL SINDICATO 15.00 25,549.30
06/12/2011 B/V 002-03507 ALIMENTACION 14.00 25,535.30
21/01/2012 B/V 001-0005839 FOCOS Y SOQUET 22.00 25,513.30
31/01/2012 B/V 001-00072 VASOS 19.50 25,493.80
13/03/2012 ALQUILER DE LOCAL DEL SINDICATO MESES ENERO Y FEBRERO 190.00 25,683.80
RENDICION DEL SR. WALTER TORRES (29/03/2012) 25,683.80 42.00
29/03/2012 DECLARACION JURADA GASTOS VARIOS 42.00 25,641.80
RENDICION DEL SR. WALTER TORRES (29/03/2012) 25,641.80 158.60
22/03/2012 B/V 001-016902 CONSUMO 33.00 25,608.80
24/03/2012 B/V 002-000391 GIGANTOGRAFIAS 110.00 25,498.80
27/03/2012 B/V 001-078377 CUTER 3.60 25,495.20
28/03/2012 B/V 001-00417 CONSUMO 12.00 25,483.20
RENDICION WALTER TORRES (04/04/2012) 25,483.20 438.00
31/03/2012 B/V 026-0293815 PASAJES PUNO - AREQUIPA 20.00 25,463.20
TASA DE EMBARQUE TASA DE EMBARQUE 1.00 25,462.20
B/V 001-011564 CONSUMO 10.00 25,452.20
B/V 001-001426 CONSUMO 16.00 25,436.20
01/04/2012 B/V 075-0125107 PASAJE AREQUIPA - LIMA 80.00 25,356.20
TASA DE EMBARQUE TASA DE EMBARQUE 2.00 25,354.20
04/04/2012 B/V 004-006731 HOSPEDAJE 70.00 25,284.20
B/V 005-011391 CONSUMO 10.00 25,274.20
B/V 005-011390 CONSUMO 10.00 25,264.20
B/V 115-064108 PASAJE LIMA - PUNO 130.00 25,134.20
DECLARACION JURADA DECLARACION JURADA 89.00 25,045.20

4. FECHA DOCUMENTO CONCEPTO INGRESOS EGRESOS SALDO
RENDICION WALTER TORRES (10/04/2012) 25,045.20 15.00
10/04/2012 DECLARACION JURADA DECLARACION JURADA 7.00 25,038.20
B/V 002-001807 CONSUMO 8.00 25,030.20
RENDICION WALTER TORRES (12/04/2012) 25,030.20 10.00
03/04/2012 DECLARACION JURADA DECLARACION JURADA 10.00 25,020.20
RENDICION WALTER TORRES (16/04/2012) 25,020.20 44.00
16/04/2012 BOLETA DE DEPOSITO BN DEPOSITO CTA SEDE CENTRAL 44.00 24,976.20
RENDICION WALTER TORRES GONZALES (17/04/2012) 24,976.20 72.50
17/04/2012 B/V 016-000319 PASAJE PUNO - JULIACA 55.00 24,921.20
DECLARACION JURADA DECLARACION JURADA 17.50 24,903.70
RENDICION TESORERIA (09/05/2012) 24,903.70 80.30
09/05/2012 B/V 001-052432 UTILES 17.50 24,886.20
B/V 006-001362 SOBRES 6.80 24,879.40
B/V 001-043015 CONSUMO 18.00 24,861.40
DECLARACION JURADA IMPRESIONES 15.00 24,846.40
DECLARACION JURADA CONSUMO EMPANADAS, GAS. 23.00 24,823.40
RENDICION TESORERIA DIA DE LA MADRE 24,823.40 2,636.00
11/05/2012 RELACION DE DISTRIBUCION DIA DE LA MADRE 2,550.00 22,273.40
DECLARACION JURADA GASTOS PARA EL DIA DE LA MADRE 86.00 22,187.40
RENDICION WALTER TORRES GONZALES (13/05/2012) 22,187.40 688.50
05/05/2012 TASA DE EMBARQUE TASA DE EMBARQUE 1.00 22,186.40
B/V 026-0299499 PASAJES PUNO - AREQUIPA 20.00 22,166.40
06/05/2012 B/V 001-013522 CONSUMO 7.00 22,159.40
B/V 047-0825267 TASA DE EMBARQUE 2.00 22,157.40
B/V 020-0675565 PASAJE AREQUIPA - LIMA 130.00 22,027.40
07/05/2012 B/V 001-165667 CONSUMO 8.00 22,019.40
08/05/2012 B/V 003-011224 CONSUMO 8.00 22,011.40
B/V 001-256613 CONSUMO 13.00 21,998.40
09/05/2012 B/V 001-007132 CONSUMO 10.00 21,988.40
B/V 001-007131 CONSUMO 9.00 21,979.40
10/05/2012 B/V 001-256695 CONSUMO 7.50 21,971.90
10/05/2012 B/V 002-0008 CONSUMO 6.50 21,965.40
09/05/2012 B/V 001-002934 CONSUMO 5.00 21,960.40
12/05/2012 B/V 001-256789 CONSUMO 11.60 21,948.80
12/05/2012 B/V 001-021027 HOSPEDAJE 200.00 21,748.80
B/V 185-0236058 VIAJE LIMA - AREQUIPA 100.00 21,648.80
B/V 040-0528434 TASA DE EMBARQUE 1.50 21,647.30
B/V 120-0018560 VIAJE AREQUIPA - JULIACA 20.00 21,627.30
DECLARACION JURADA VARIOS 128.40 21,498.90
RENDICION ARTURO ARIAS (14/05/2012) 21,498.90 216.00
DECLARACION JURADA VARIOS 93.50 21,405.40
PROFORMA 107 GIGANTOGRAFIA 50.00 21,355.40
TICKET 001-70363 CONSUMO 30.50 21,324.90
B/V 001-005737 CONSUMO 42.00 21,282.90
RENDICION (15/05/2012) 21,282.90 143.00
10/05/2012 DECLARACION JURADA PASAJES PUNO JULIACA PUNO 20.00 21,262.90
05/05/2012 B/V 004-047794 CONSUMO 25.50 21,237.40
15/05/2012 BOLETO DE VIAJE PUNO - JULIACA 3.50 21,233.90
14/05/2012 B/V 001-008980 FOTOCOPIAS 3.00 21,230.90
14/05/2012 DECLARACION JURADA VIAJE COMPAÑEROS JULIACA PUNO 91.00 21,139.90

5. FECHA DOCUMENTO CONCEPTO INGRESOS EGRESOS SALDO
RENDICION WALTER TORRES (19/05/2012) 21,139.90 119.50
18/05/2012 TASA DE EMBARQUE TASA DE EMBARQUE 1.00 21,138.90
B/V 014-0993423 PASAJES PUNO - JULIACA 20.00 21,118.90
19/05/2012 B/V 002-003038 HOTEL YARAVI 30.00 21,088.90
B/V 040-0546357 TASA DE EMBARQUE 1.50 21,087.40
B/V 023-1318063 PASAJES AREQUIPA - PUNO 20.00 21,067.40
DECLARACION JURADA VARIOS 47.00 21,020.40
RENDICION WALTER TORRES ( 30/05/2012) 21,020.40 56.00
30/05/2012 DECLARACION JURADA VARIOS 56.00 20,964.40
RENDICION WALTER TORRES GONZALES (06/06/2012) 20,964.40 225.00
31/01/2012 DECLARACION JURADA EMPANADAS 225.00 20,739.40
RENDICION (13/06/2012) 20,739.40 16.50
13/06/2012 B/V 006-001724 UTILES 16.50 20,722.90
RENDICION OLIVIA BEJARANO (14/06/2012) DIA DEL PADRE 20,722.90 5,942.00
13/06/2012 B/V 001-004878 IMPRESIÓN DE TARJETAS 15.00 20,707.90
14/06/2012 B/V 001-00755 CONSUMO 37.00 20,670.90
DECLARACION JURADA PASAJES Y OTROS 40.00 20,630.90
14/06/2012 RELACION DE DISTRIBUCION DIA DEL PADRE 5,850.00 14,780.90
RENDICION WALTER TORRES GONZALES (06/07/2012) 14,780.90 43.00
03/07/2012 B/V 001-001515 CONSUMO 12.00 14,768.90
19/06/2012 B/V 009-097910 CONSUMO 10.00 14,758.90
DECLARACION JURADA VARIOS 21.00 14,737.90
08/06/2012 ALQUILER DE LOCAL DEL SINDICATO MESES MARZO ABRIL Y MAYO 285.00 15,022.90
RENDICION WALTER TORRES GONZALES (28/08/2012) 15,022.90 382.00
09/08/2012 B/V 002-658540 PASAJES PUNO TACNA 40.00 14,982.90
TASA DE EMBARQUE TASA DE EMBARQUE 1.00 14,981.90
10/08/2012 B/V 002-053523 CONSUMO 10.00 14,971.90
B/V 001-00093 FOTOCOPIAS 30.00 14,941.90
B/V 001-015647 CONSUMO 10.00 14,931.90
B/V 001-56922 CONSUMO 10.00 14,921.90
11/08/2012 B/V 001-912 HOSPEDAJE 50.00 14,871.90
DECLARACION JURADA GASTOS MOVILIDAD Y ALIMENT. 70.00 14,801.90
DECLARACION JURADA CONSUMO Y OTROS 68.00 14,733.90
07/08/2012 B/V 001-00238 CONSUMO 21.00 14,712.90
08/08/2012 B/V 001-047684 CONSUMO 72.00 14,640.90
RENDICION VICENTE HUANACUNE (29/08/2012) 14,640.90 213.50
29/08/2012 B/V 001-048775 CONSUMO 105.00 14,535.90
B/V 001-048778 CONSUMO 9.00 14,526.90
B/V 001-013483 CONSUMO 51.50 14,475.40
B/V 001-013485 CONSUMO 24.00 14,451.40
B/V 001-013488 CONSUMO 24.00 14,427.40
RENDICION WALTER TORRES GONZALES (29/08/2012) 14,427.40 201.00
29/08/2012 DECLARACION JURADA PASAJES MOVILIDAD CONSUMO 23.00 14,404.40
B/V 009-104610 CONSUMO 178.00 14,226.40
03/09/2012 RECIBIO PROVISIONAL WALTER TORRES (MODEM) B/V 018349 1,000.00 13,226.00 1,000.00
05/09/2012 ALQUILER DE LOCAL DEL SINDICATO MESES JUNIO JULIO Y AGOSTO 285.00 13,511.00
SALDO AL 05-09-12 13,511.00