1. ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28.01.2002 № 57 (у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 04
грудня 2015 року N 1118
Затверджений у сумі:
П'ять мільйонів шістсот
двадцять три тисячі сімсот
дев'яносто сім гривень 00
копійок (5623797,00 грн)
(сума словами і цифрами)
(підпис)
КОШТОРИС
на 2021 рік
Заступник директора=
«
начальник управління освіти
департаменту гуманіт,
політики Дніпровської місі
ОкбанаГСалогуб т
г , . 5? Г
Ж
~ Л ^ ( ч ж з л о . МІСЯЦЬ. ОІКЇ, '
6 м.п.
7
ч /ІІІІП Г о *
02771078 Комунальний заклад освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №387" Дніпровської міської ради
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
___________________________________________________м.Дніпра ____________________________________________
(найменування міста, району, області)
Вид бюджету місцевий (міський бюджет м.Дніпра)
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Відділ централізованої бухгалтерії при Департаменті
гуманітарної політики Дніпровської міської ради №1 (закладів освіти Амур-Нижньодніпровського та Індустріального районів)
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету__________________
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації
видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого
самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611010 Надання дошкільної освіти )
Найменування
Код
Усього на рік
РАЗОМ
загальний фонд
спеціальний
фонд
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього X 5 099 780,00 524017,00 5 623 797,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету X 5 099 780,00 X 5 099 780,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: X X 524 017,00 524 017,00
надходження еід плати за послуги, що надаються бюджетними
установами згідно із законодавством 25010000
X
524 017,00 524 017,00
(розписати за підгрупами) X
інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 X 0,00 0,00
(розписати за підгрупами) X
інші надходження, у тому числі: X
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) X
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування
бюджету за типом боргового зобов'язання) X 0,00 0,00
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами
програмної класифікації видатків та кредитування бюджету,
класифікації кредитування бюджету)
X
X * * * *
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ
КРЕДИТІВ-усього
X 5 099 780,00 524 017,00 5 623 797,00
Поточні видатки 2000 5 099 780,00 524 017,00 5 623 797,00
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 3 628 007,00 0,00 3 628 007,00
Оплата праці 2110 2 973 776,00 0,00 2 973 776,00
Заробітна плата 2111 2 973 776,00 0,00 2 973 776,00
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 0,00 0,00 0,00
Суддівська винагорода 2113
Нарахування на оплату праці 2120 654 231,00 0,00 654 231,00
Використання товарів і послуг 2200 1 471 773,00 524 017,00 1 995 790,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 0,00 0,00 0,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 0,00 0,00 0,00
Продукти харчування 2230 925 516,00 524 017,00 1 449 533,00
2. Оплата послуг (крім комунальних) 2240 0,00 0,00 0,00
Видатки на відрядження 2250 0,00 0,00 0,00
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 0,00 0,00 0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 546 257,00 0,00 546 257,00
Оплата теплопостачання 2271 316 655,00 0,00 316655,00
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 51 686,00 0,00 51 686,00
Оплата електроенергії 2273 162 296,00 0,00 162 296,00
Оплата природного газу 2274 0,00 0,00 0,00
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275 15 620,00 0,00 15620,00
Оплата енергосервісу 2276 0,00 0,00 0,00
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації
державних (регіональних) програм 2280 0,00 0,00 0,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації
державних (регіональних) програм 2281 0,00 0,00 0,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)
програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 0,00 0,00 0,00
Обслуговування боргових зобов'язань 2400 0,00 0,00 0,00
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410 0,00 0,00 0,00
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420 0,00 0,00 0,00
Поточні трансферти 2600 0,00 0,00 0,00
Субсидії та поточні трансферти підприємствам
(установам, організаціям) 2610 0,00 0,00 0,00
Поточні трансферти органам державного управління
інших рівнів 2620 0,00 0,00 0,00
Поточні трансферти урядам іноземних держав та
міжнародним організаціям 2630 0,00 0,00 0,00
Соціальне забезпечення 2700 0,00 0,00 0,00
Виплата пенсій і допомоги 2710 0,00 0,00 0,00
Стипендії 2720 0,00 0,00 0,00
Інші виплати населенню 2730 0,00 0,00 0,00
Інші поточні видатки 2800 0,00 0,00 0,00
Капітальні видатки 3000 0,00 0,00 0,00
Придбання основного капіталу 3100 0,00 ода 0,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового
користування 3110 0,00 0,00 0,00
Капітальне будівництво (придбання) 3120 0,00 0,00 0,00
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 0,00 0,00 0,00
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122 0,00 0,00 0,00
Капітальний ремонт 3130 0,00 0,00 0,00
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 0,00 0,00 0,00
! Капітальний ремонт інших об'єктів 3132 0,00 0,00 0,00
Реконструкція та реставрація 3140 0,00 0,00 0,00
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 0,00 0,00 0,00
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142 0,00 0,00 0,00
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143 0,00 0,00 0,00
Створення державних запасів і резервів 3150 0,00 0,00 0,00
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти 3200 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти підприємствам (установам,
організаціям) 3210 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти органам державного управління
інших рівнів 3220 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та
міжнародним організаціям 3230 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти населенню 3240 0,00 0,00 0,00
Надання внутрішніх кредитів 4110 0,00 0,00 0,00
Надання кредитів органам державного управління інших
рівнів 4111 0,00 0,00 0,00
Надання кредитів підприємствам, установам,
організаціям 4112 0,00 0,00 0,00
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 0,00 0,00 0,00
Надання зовнішніх кредитів 4210 0,00 0,00 0,00
Нерозподілені видатки 9000 0,00 0,90 ' 0,00
Керівник______________________________________ ~У/ < / ■
' г Ліна Кудря
(пі^тіс)
(підпис)
Вікторія Матвієнко
Начальник відділу централізованої бухгалтери
при департаменті гуманітарноїполітики
Дніпровської міськоїради №1 (закладів освіти Амур-
Нижньодніпровського та Індустріального районів)
/■ ,}ГГ{ '12.02.2021__________________________
(число, місяць, рік)
м . п ^ ; : .............н іі,
* Виноску виключено
** Сума проставляється кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього".
*** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо
встановлені призначення у державному бюджеті.
3. РОЗРАХУНОК
до бюджету на 2021 рік по загальному фонду
по департаменту гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради
КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» ДНЗ №387
КЕКВ
2111 Заробітна плата
Дошкільні навчальні заклади
По тарификации с 01.01.2021 р. 94 822,46 * 12 місяців = 1 137 869,52 грн
Всього 1 137 869,52 грн
за штатним розкладом
с 01.01.2021 р. 132 190,73 * 12 місяців = 1 586 288,76 грн
Всього 1 586 288,76 грн
Всього РФЗП 2 724 158,28 грн
Винагорода (100%) 86 686,00 грн
Допомога на оздоровлення 90 945,00 грн
Заміна відсутнього працівника 44 745,14 грн
П"ять днів непрацездатности 27 241,58 грн
Всього по КЕКВ 2111 2 973 776,00 грн
Нарахування на оплату праці
Дошкільні навчальні заклади: 2 973 776,00 грн. *22,0%= 654 231,
Всього по КЕКВ 2120 654 231,00 грн.
2200 Використання товарів і послуг
2230 Продукти харчування
Дошкільні навчальні заклади: 925 516,00 грн
сад 115 дітей * 150 днів * 37,29 грн.= 643 252,50 грн
сад діти пільгової категорії: 12 дітей * 150 днів * 63,20 грн. = 113 760,00 грн.
сад діти пільгової категорії (багатодітні): 8 дітей * 150 днів * 50,25 грн. = 60 300,00 грн.
ясла 23 дитина * 150 днів * 24,58 грн. = 84 801,00 грн.
ясла діти пільгової категорії: 3 дитини * 150 днів *41,65 грн. = 18 742,50 грн.
За договором = 4 660,00 грн.
Всього по КЕКВ 2230: 925 516,00 грн.
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2271 Оплата теплопостачання
тепло 213,832 Гкал* 1480,86 грн. = 316 655,00 грн.
1480,860 грн,-тариф 213,832 Гкал-натуральний показник
2272 Оплата водопостачання та водовідведення
х.вода 2413,00 м3х 21,42 грн. = 51 686,00 грн.
21,420 грн,- тариф 2413,00 м3- натуральний показник
2273 Оплата електроенергії
ел.енергія 58931 квтх 2,75400 грн. = 162 296,00 грн.
2,754 грн,-тариф 58931,00 квт,-натуральний показник
2 973 776
654 231
1 471 773
925 516
546 257
316 655
51 686
162 296
2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг
Всього:
Керівник закладу
•-.ДОК;
/ У '
“ПОШИПЬНИЙ щ
Начальник відділу централізованої б;
при департаменті гуманітарної подіті
Дніпровської міської ради №1 (зі
освіти Амур-Нижньоднілрцвськоп
Індустріального районів)
15 620,00 грн.
(МіашАїиш),г В.П.Матвієнко
С.В.Щеглакова
15 620
5 099 780
Провідний спеціаліст
4. РОЗРАХУНОК
до бюджету на 2021 рік по спеціальному фонду
по департаменту гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради
КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» ДНЗ №387
2111 Заробітна плата
2120 Нарахування на оплату праці
2200 Використання товарів і послуг 524 017
2230 Продукти харчування 524 017
Дошкільні навчальні заклади: 524 017,00 грн
сад 115 дітей * 150 днів * 25,91 грн .= 446 947,50 грн
сад діти пільгової категорії (багатодітні): 8 дітей * 150 днів * 12,95 грн. = 15 540,00 грн.
ясла 23 дитини * 150 днів * 17,07 грн. = 58 891,50 грн.
Економія за результатами торгів = 2 638,00 грн.
Всього по КЕКВ 2230: 524 017,00 грн.
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
Всього:
Керівник закладу
Начальник відділу централізованої бухгалтерії
при департаменті гуманітарної політики
Дніпровської міської ради №1 (закладів
освіти Амур-НижньодніпровськогЬ та
Індустріального район
п , . .
Провідний спеціаліст
524 017
В.П.Матвієнко
С.В.Щеглакова
