EF SUBWAY LA PLAZUELA MARZO 2021.pdf

SUBWAY LA PLAZUELA SAS
NIT 900.626.373-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
31 de Marzo de 2021
Activos
31 de Marzo de
2021
31 de Diciembre
de 2020
Efectivo y equivalente al efectivo $ 33.878.720 $ 57.788.181
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar $ 743.948.172 $ 703.636.529
Otros activos financieros $ 0 $ 0
Instrumentos financieros derivados derechos $ 0 $ 0
Inventarios $ 956.085 $ 956.085
Otros activos no financieros $ 0
Impuestos corrientes $ 10.642.556 $ 9.406.000
Total activos corrientes $ 789.425.532 $ 771.786.795
Propiedad, planta y equipo $ 347.784.459 $ 347.784.459
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar $ 0 $ 0
Otros activos no financieros $ 0 $ 0
Intangibles $ 17.103.600 $ 17.103.600
Total activos no corriente $ 364.888.059 $ 364.888.059
Total activos $ 1.154.313.591 $ 1.136.674.854
Pasivos
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar $ 889.585.318 $ 367.206.209
Otros pasivos financieros $ 91.538.847 $ 91.538.847
Beneficios a empleados $ 11.900.021 $ 11.963.200
Cuentas por pagar accionistas $ 0 $ 0
Otros pasivos no financieros corrientes $ 0 $ 185.761.248
Impuestos corrientes -$ 7.660.412 $ 327.986.084
Total pasivos corrientes $ 985.363.774 $ 984.455.588
Impuestos Corrientes $ 0 $ 0
Beneficios a empleados $ 0 $ 0
Cuentas por pagar accionistas $ 0 $ 0
Provisiones y contingencias $ 0 $ 0
Otros pasivos $ 0 $ 0
Depositos $ 0 $ 0
Para Futura Suscripcion de Acciones $ 0 $ 0
Total pasivo no corriente $ 0 $ 0
Total pasivos $ 985.363.774 $ 984.455.588
Patrimonio
Capital suscrito y pagado $ 650.000.000 $ 650.000.000
Prima en colocación de acciones $ 0 $ 0
Reservas $ 324.700 $ 324.700
Resultado del ejercicio $ 16.730.553 -$ 181.251.242
Resultados por conversion a NIIF $ 0 $ 0
Resultados acumulados -$ 498.105.436 -$ 316.854.192
Total Patrimonio $ 168.949.817 $ 152.219.266
Total pasivo y patrimonio $ 1.154.313.591 $ 1.136.674.854
Las notas adjuntas forman parte integral de los estados financieros
JUAN ADOLFO JIMENEZ
Contador Publico
127335-T
MIGUEL CAMACHO CAMACHO
Representante Legal

NIT 900.626.373-4
ESTADO DE RESULTADO INTEGRALES
31 de Marzo de 2021
Ganancia (pérdida) MENSUAL ACUMULADO 31 DE DICIEMBRE 2020
Ingresos de actividades ordinarias $ 34.727.100 $ 103.541.400 $ 322.542.480
Costos de ventas $ 17.801.036 $ 45.616.915 $ 523.029.599
Ganancia bruta $ 16.926.064 $ 57.924.485 -$ 200.487.119
Otros Ingresos $ 0 $ 0 $ 23.013.718
Otros Gastos $ 0 $ 0 $ 1.160.101
Gastos de Administracion $ 12.126.002 $ 40.335.335 $ 0
Gastos de Venta $ 0 $ 0 $ 0
Ganancia (perdida) de actividades de la operación $ 4.800.063 $ 17.589.150 -$ 178.633.502
Ingreso financiero $ 0 $ 0 $ 0
Costos Financieros $ 316.040 $ 858.597 $ 2.084.740
Partic.en asociadas contabilizadas por MPP pérdida $ 0 $ 0 $ 0
Costo financiero neto $ 316.040 $ 858.597 $ 2.084.740
Ganancia (pérdida) antes de impuestos $ 4.484.022 $ 16.730.553 -$ 180.718.242
Impuesto de renta $ 0 $ 0 $ 0
(Ingreso) gasto por impuesto corriente $ 0 $ 0 $ 533.000
(Ingreso) gasto por impuesto diferido $ 0 $ 0 $ 0
Ganancia o (Pérdida) Neta $ 4.484.022 $ 16.730.553 -$ 181.251.242
Otros resultados integrales ( Patrimonio) $ 0 $ 0 $ 0
Ganancias actuariales por planes de beneficios definidos $ 0 $ 0 $ 0
Impuesto a las ganancias sobre otro resultado integral $ 0 $ 0 $ 0
Otro resultado integral $ 0 $ 0 $ 0
Resultado total integral $ 4.484.022 $ 16.730.553 -$ 181.251.242
MIGUEL CAMACHO CAMACHO JUAN ADOLFO JIMENEZ
Contador Publico
127335-T
Representante Legal

NIT 900.626.373-4
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
31 de Marzo de 2021
CONCEPTOS CAPITAL RESERVAS
RESULTADO DEL
EJERCICIO
RESULTADO
ACUMULADO
TOTAL
SALDO INICIAL 31/12/2021 $ 650.000.000 $ 324.700 -$ 181.251.242 -$ 316.854.192 $ 152.219.266
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
TRANSFERENCIA A OTRAS CUENTAS
PATRIMONIALES
$ 181.251.242 -$ 181.251.242 $ 0
RESULTADO DEL EJERCICIO $ 16.730.553 $ 0 $ 16.730.553
SALDO FINAL 31/03/2021 $ 650.000.000 $ 324.700 $ 16.730.553 -$ 498.105.434 $ 168.949.819
JUAN ADOLFO JIMENEZ
Contador Publico
127335-T
Representante Legal

NIT 900.626.373-4
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
31 de Marzo de 2021
EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 31-mar-21
Resultado del periodo 16.730.553
+ Depreciaciones 0
- Ajustes Cuentas Patrimoniales 0
Efectivo neto previsto en actividades de operación 16.730.553
- Aumento de deudores -40.311.643
- Aumento imp a favor corrientes -1.236.556
+ Aumento de Acreedores Comerciales 522.379.109
- Disminucion otros pavivos no financieros corriente -185.761.248
- Disminucion pasivos laborales -63.180
- Disminucion de Impuestos Corriente -335.646.496
Flujo de Efectivo neto en actividades de operación -23.909.461
EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE INVERSION
- Aumento de Activos Fijos 0
Efectivo neto en Actividades de Inversion 0
EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION
- Disminucion de Obligaciones Financieras 0
Efectivo Neto en Actividades de Financiacion 0
AUM. DISM. DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO -23.909.461
EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO 57.788.181
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 33.878.720
JUAN ADOLFO JIMENEZ
Contador Publico
127335-T
Representante Legal

Nombre Identificacion
FECHA VCTO DIRECCION
DAVIVIENDA CREDITO AGOSTO 5
860.034.313 16/09/2018 16/10/2018
FONDO NACIONAL DE GARANTIA -
DAVIVIENDA
860.034.313 25/06/2019 25/07/2019
BANCOLOMBIA CREDITO 3855 890.903.938 18/01/2018 18/02/2018
FONDO NACIONAL DE GARNTIAS
BANCOLOMBIA
890.903.938 15/01/2018 15/02/2018
Total Obligaciones Financieras
FACTURA FECHA NIT PROVEEDOR VALOR
FA-2506 1/12/2019 800.015.583 COLSOF SA 315.285
FA-10014 21/12/2019 800.015.583 COLSOF SA 396.429
FA-10386 21/01/2020 800.015.583 COLSOF SA 367.852
FA-10590 1/03/2020 800.015.583 COLSOF SA 388.088
FA-10824 24/03/2020 800.015.583 COLSOF SA 463.497
FA-10960 17/04/2020 800.015.583 COLSOF SA 459.605
FA-11165 20/05/2020 800.015.583 COLSOF SA 441.046
FA-11353 30/06/2020 800.015.583 COLSOF SA 423.537
FA-11729 30/06/2020 800.015.583 COLSOF SA 428.796
FA-11919 16/09/2020 800.015.583 COLSOF SA 418.581
FA-12149 31/10/2020 800.015.583 COLSOF SA 432.331
FA-12369 30/11/2020 800.015.583 COLSOF SA 412.197
FA-12596 31/12/2020 800.015.583 COLSOF SA 392.000
BOG-15269 12/02/2021 800.015.583 COLSOF SA 398.552
BOG-15526 15/03/2021 800.015.583 COLSOF SA 404.187
TOTAL PROVEEDOR 6.141.985
FA-1169284 4/01/2017 890.903.858 INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS
SA
1.117.820
SA
843.551
SA
393.266
SA
904.936
FA-945 1/08/2019 900.321.693 ACUARELA REAL SAS 972.669
FA-953 16/09/2019 900.321.693 ACUARELA REAL SAS 6.974.468
CC-5 14/02/2020 1.047.484.606 DUBAN EDUARDO PEREZ CANEDO 1.715.168
FA-37155 26/12/2018 802.007.670 ELECTRIFICADORA DEL CARIBE SA ESP 3.919.340
FA-67782 16/09/2020 802.007.670 ELECTRIFICADORA DEL CARIBE SA ESP 136.370
cc-15 31/12/2019 92.506.073 FELIX EUGENIO ARRIETA PATERNINA 3.250.000
FA-434 28/02/2018 890.903.939 GASEOSAS POSADA TOBON SA 642.131
10, ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
30/04/2018 MEDELLIN, CL 52 47-42 EDIFICIO COLTEJER
31/01/2020 CARTAGENA, SAN FERNANDO
VCTO DIRECCION
23/02/2019 BARRIO LA QUINTA AV PEDRO DE HEREDIA CL 33 20 B 731
VCTO DIRECCION
31/12/2020 URBANIZACION PUERTA DE LOS ALPES MZ E LOTE 41
VCTO DIRECCION
VCTO DIRECCION
31/10/2020 CHAMBACU EDIFICIO INTELIGENTE OF 6 10
21/02/2017 BRR EL BOSQUE DG 21
VCTO DIRECCION
VCTO DIRECCION
14/03/2021 CRA 65 94A 62
14/04/2021 CRA 65 94A 62
16/10/2020 CRA 65 94A 62
30/11/2020 CRA 65 94A 62
31/12/2020 CRA 65 94A 62
19/06/2020 CRA 65 94A 62
31/07/2020 CRA 65 94A 62
31/07/2020 CRA 65 94A 62
31/03/2020 CRA 65 94A 62
23/04/2020 CRA 65 94A 62
17/05/2020 CRA 65 94A 62
31/12/2019 CRA 65 94A 62
20/01/2020 CRA 65 94A 62
20/02/2020 CRA 65 94A 62
VCTO DIRECCION
$ 24.468.156 Sucursal Plaza de la aduana, Cartagena. Calle 32 No 30-13
$ 18.036.146 Sucursal Plaza de la aduana, Cartagena. Calle 32 No 30-13
$ 91.538.847
CRA 65 94A 62
31/01/2021
SUBWAY LA PLAZUELA SAS NIT 900.626.373-4
Relacion detallada de Pasivos
31 de Marzo de 2021
OBLIGACIONES FINANCIERAS
Valor
$ 11.956.752
Sucursal Mall Plaza. Cartagena. Centro Comercial Mall
Plaza cra 13 No 31-45
$ 37.077.793
Sucursal Mall Plaza. Cartagena. Centro Comercial Mall
Plaza cra 13 No 31-45

FA-7051 28/01/2018 890.903.939 GASEOSAS POSADA TOBON SA 1.123.574
NC-536 30/11/2018 890.903.939 GASEOSAS POSADA TOBON SA -875.006
SD-670929 7/02/2018 890.903.939 GASEOSAS POSADA TOBON SA -17.370
FA-453 28/01/2016 890.401.802 PROSEGUR VIGILANCIA Y SEGURIDAD
PRIVADA LIMITADA
787.409
PRIVADA LIMITADA
787.409
PRIVADA LIMITADA
787.409
PRIVADA LIMITADA
787.409
PRIVADA LIMITADA
787.409
PRIVADA LIMITADA
787.409
PRIVADA LIMITADA
787.409
PRIVADA LIMITADA
787.409
PRIVADA LIMITADA
733.730
PRIVADA LIMITADA
87.491
PRIVADA LIMITADA
1.703.652
PRIVADA LIMITADA
681.461
PRIVADA LIMITADA
81.524
PRIVADA LIMITADA
733.730
PRIVADA LIMITADA
1.689.100
PRIVADA LIMITADA
733.730
PRIVADA LIMITADA
78.252
PRIVADA LIMITADA
787.409
PRIVADA LIMITADA
787.949
PRIVADA LIMITADA
1.023.713
PRIVADA LIMITADA
787.409
PRIVADA LIMITADA
787.409
PRIVADA LIMITADA
837.803
PRIVADA LIMITADA
837.803
PRIVADA LIMITADA
111.707
FA-5 13/02/2020 900.110.629 SHOPING CENTER LA PLAZUELA 734.918
FA-9 15/09/2019 890.400.857 SOCIEDAD HUMBERTO RODRIGUEZ
SAS
2.734.581
SAS
2.349.643
SAS
2.712.591
SAS
2.614.573
VCTO DIRECCION
30/09/2020 BARRIO SANTA MONICA C71 29 236 LT E
01/03/2018 URBANIZACION LA FRAGATA DG 30 MZ 1 LOTE 8
VCTO DIRECCION
VCTO DIRECCION

SAS
2.614.573
SAS
2.614.573
SAS
2.614.573
SAS
2.614.573
fa-7411 12/02/2019 890.400.857 SOCIEDAD HUMBERTO RODRIGUEZ
SAS
1.734.581
SAS
2.734.581
SAS
2.734.581
SAS
2.734.581
SAS
2.734.581
SAS
2.734.581
SAS
2.734.581
SAS
2.734.581
SAS
2.734.581
SAS
2.734.581
SAS
2.734.581
SAS
2.734.581
SAS
1.367.291
SAS
1.140.800
SAS
1.140.800
SAS
1.367.291
SAS
1.367.291
SAS
1.367.292
SAS
2.734.581
SAS
2.734.581
L-7 30/11/2018 890.400.857 SOCIEDAD HUMBERTO RODRIGUEZ
SAS
5.937.010
FA-33360 31/07/2019 830.026.343 SUBWAY PARNERS COLOMBIA CV 374.859
FA-33361 31/07/2019 830.026.343 SUBWAY PARNERS COLOMBIA CV 2.821.890
FACT-38101 20/11/2020 830.026.343 SUBWAY PARNERS COLOMBIA CV 2.257.643
FACT-38367 20/11/2020 830.026.343 SUBWAY PARNERS COLOMBIA CV 5.519.979
NC-45 31/07/2020 830.026.343 SUBWAY PARNERS COLOMBIA CV -1.706.485
NC-419 30/11/2019 830.026.343 SUBWAY PARNERS COLOMBIA CV -73.782
SD-1 30/11/2019 830.026.343 SUBWAY PARNERS COLOMBIA CV -552.780
SP-38624 27/01/2021 830.026.343 SUBWAY PARNERS COLOMBIA CV 4.034.327
SP38882 26/02/2021 830.026.343 SUBWAY PARNERS COLOMBIA CV 4.616.504
SP-39143 30/03/2021 830.026.343 SUBWAY PARNERS COLOMBIA CV 4.296.327
FA-2992397 24/09/2020 890.903.407 SURAMERICANA 1.433.876
TOTAL CUENTA PROVEEDORES 379.550.975
Nombre Fecha Identificacion Valor
RETENCION MARZO
31/03/2021 800.197.268 $ 452.494
RETEICA MARZO 31/03/2021
890.480.184
$ 9.654
APORTES PARAFISCALES - APORTES
EN LINEA
31/03/2021
900.147.238
$ 218.045
MARIA GABRIELA CAMACHO
CAMACHO
31/12/2020
1.126.419.017 $ 100.000.000
DILVA CASAROSA PEÑARANDA 31/12/2020
32.665.931
$ 15.000.000
JORGE LUIS CARBONELL CERRA 31/12/2020
8.700.967
$ 15.000.000
SUBWAY ATLANTICO 31/12/2020
900.585.956
$ 55.155.149
$ 185.835.342
CONCEPTO: IMPUESTOS POR PAGAR
PERIODOS ANTERIORES
Fecha Nombre Identificacion Valor
IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO 20/01/2019 Dian 800.197.268 185.245.000
RETENCION EN LA FUENTE RENTA 20/11/2020 Dian 800.197.268 46.004.000
IVA 20/05/2019 Dian 800.197.268 79.873.000
INDUSTRIA Y CIO 30/04/2020 Alcaldia de Cartagena 890.480.184 13.077.000
TOTAL 324.199.000
Nombre Identificacion Concepto Valor Fecha Origen Fecha
Vencimiento
Miguel Alejandro Camacho Carbonell Cesantías 1.097.032 31/12/2020 30/01/2021
Luz Daly Carrillo Castro 45.764.849 Cesantías 2.711.835 31/03/2021 30/04/2021
Sugey Pautt Baldiris 45.757.169 Cesantías 2.913.123 31/03/2021 30/04/2021
Miguel Alejandro Camacho Carbonell Intereses sobre cesantías 131.644 31/12/2020 30/01/2021
Sugey Pautt Baldiris 45.757.169 Intereses sobre cesantías 196.660 31/03/2021 30/04/2021
Luz Daly Carrillo Castro 45.764.849 Intereses sobre cesantías 216.615 31/03/2021 30/04/2021
908.526
908.526
908.526
908.526
908.526
CARTAGENA
CARRERA 7 5 28 EDIF HERITAGE DEL MAR APTO 24 BD
CARTAGENA
CARTAGENA
908.526
11, BENEFICIOS A EMPLEADOS
Salario Dirección
CARTAGENA
30/01/2021 CRA 70 # 82 - 18 BARRIO PARAISO, BARRANQUILLA
Total Acreedores y otras cuentas por pagar $ 889.585.318
VCTO Dirección
30/04/2020 CARTAGENA- CENTRO DG 30 30 78 PLAZA DE LA ADUANA
20/11/2020 CARTAGENA- BARRIO MANGA AVENIDA 3 CALLE 28 25 76
CARTAGENA- CENTRO DG 30 30 78 PLAZA DE LA ADUANA
30/01/2021 CARTAGENA- BARRIO CASTILLOGRANDE CALLE 6 9
100 EDIF MALIBU APTO 17B
30/04/2021 BOGOTA- CALLE 66 No 7-18 PISO 3
Total
Vencimiento Dirección
CRA 70 # 82 - 18 BARRIO PARAISO, BARRANQUILLA
30/01/2021 CARRERA 7 5 28 EDIF HERITAGE DEL MAR APTO 24 BD
30/01/2021
30/04/2021
VCTO DIRECCION
24/10/2020 BOGOTA, CRA 11 N 93 46
28/03/2021 BOGOTA,CALLE 107 11 A 69
29/04/2021 BOGOTA,CALLE 107 11 A 69
17/05/2020 BOGOTA,CALLE 107 11 A 69
31/12/2019 BOGOTA,CALLE 107 11 A 69
26/02/2021 BOGOTA,CALLE 107 11 A 69
31/12/2019 BOGOTA,CALLE 107 11 A 69
15/03/2020 BOGOTA,CALLE 107 11 A 69
17/05/2020 BOGOTA,CALLE 107 11 A 69
21/12/2020 BOGOTA,CALLE 107 11 A 69
31/08/2020 BOGOTA,CALLE 107 11 A 69
31/12/2019 BOGOTA,CALLE 107 11 A 69
16/10/2020 BOGOTA,CALLE 107 11 A 69
20/11/2020 BOGOTA,CALLE 107 11 A 69
21/12/2020 BOGOTA,CALLE 107 11 A 69
31/07/2020 BOGOTA,CALLE 107 11 A 69
31/08/2020 BOGOTA,CALLE 107 11 A 69
17/09/2020 BOGOTA,CALLE 107 11 A 69
17/05/2020 BOGOTA,CALLE 107 11 A 69
17/05/2020 BOGOTA,CALLE 107 11 A 69
19/06/2020 BOGOTA,CALLE 107 11 A 69
15/03/2020 BOGOTA,CALLE 107 11 A 69
30/04/2020 BOGOTA,CALLE 107 11 A 69
30/04/2020 BOGOTA,CALLE 107 11 A 69
20/02/2020 BOGOTA,CALLE 107 11 A 69
20/02/2020 BOGOTA,CALLE 107 11 A 69
15/03/2020 BOGOTA,CALLE 107 11 A 69
31/12/2019 BOGOTA,CALLE 107 11 A 69
20/01/2020 BOGOTA,CALLE 107 11 A 69
20/01/2020 BOGOTA,CALLE 107 11 A 69
15/11/2019 BOGOTA,CALLE 107 11 A 69
15/11/2019 BOGOTA,CALLE 107 11 A 69
31/12/2019 BOGOTA,CALLE 107 11 A 69
30/09/2019 BOGOTA,CALLE 107 11 A 69
16/10/2019 BOGOTA,CALLE 107 11 A 69
16/10/2019 BOGOTA,CALLE 107 11 A 69
31/08/2019 BOGOTA,CALLE 107 11 A 69
31/08/2019 BOGOTA,CALLE 107 11 A 69
30/09/2019 BOGOTA,CALLE 107 11 A 69
VCTO DIRECCION
1.126.418.416
1.126.418.416

Miguel Alejandro Camacho Carbonell Vacaciones 500.000 31/12/2020 30/01/2021
Sugey Pautt Baldiris 45.757.169 Vacaciones 1.611.337 31/03/2021 30/04/2021
Luz Daly Carrillo Castro 45.764.849 Vacaciones 920.818 31/03/2021 30/04/2021
Sugey Pautt Baldiris 45.757.169 Prima de servicios 864.760 31/03/2021 30/04/2021
Luz Daly Carrillo Castro 45.764.849 Prima de servicios 736.197 31/03/2021 30/04/2021
Total Beneficios a empleados $ 11.900.021
IMPUESTOS CORRIENTES
Concepto Identificacion Dirección Valor
IVA SALDO A FAVOR A MARZO 800.197.268
CARTAGENA- BARRIO MANGA
AVENIDA 3 CALLE 28 25 76 -$ 9.503.412,42
INDUSTRIA Y CIO 2020 890.480.184
CARTAGENA- CENTRO DG 30
30 78 PLAZA DE LA ADUANA $ 1.843.000,00
Total Impuestos Corrientes -$ 7.660.412
TOTAL GENERAL DE PASIVOS $ 985.363.773
JUAN ADOLFO JIMENEZ
Contador Publico
127335-T
Representante Legal
Nombre
Alcaldia de Cartagena
908.526 CARTAGENA
CARTAGENA
CARTAGENA
908.526
908.526
908.526 CARTAGENA
908.526
DIAN
1.126.418.416

Identificacion Valor
900.516.683 $ 600.000
890.903.938 $ 32.180.347
860.002.964 $ 1.057.046
860.034.313 $ 7.063
860.003.020 $ 16.995
860.034.313 $ 17.269
$ 33.878.720
Nombre Cédula Valor
KAREN POLO PEREZ 45.552.070 $ 30.800.000
LUZ DAYLIS MONTALVO BALLESTEROS 1.041.262.914 $ 6.500.042
YENNIFER KATUISKA ORTEGA DIAZ 1.041.884.252 $ 15.600.000
GHISLAINE MARIAM MANOTAS PEREZ 1.045.228.009 $ 7.800.000
ALEYDIS BALDIRIS CERVANTES 1.047.409.478 $ 56.800.000
EMIRO ELLIAS SOLANO PAJARO 1.047.442.188 $ 49.000.000
MARVIN YESID CUADROS MEZA 1.047.454.510 $ 46.800.000
ELKIN DAVID FERRER MACIAS 1.047.461.354 $ 9.100.000
GEILER YOHANA ORTEGA BALLESTAS 1.047.492.367 $ 10.400.600
YARLENIS DIAZ MONTIEL 1.067.839.206 $ 9.100.000
ANA CAMILA JULIO ROMERO 1.128.061.435 $ 46.800.000
JENNIFER OLIVEROS MALO 1.143.339.772 $ 56.800.000
GUILLERMO DAVID SANCHEZ CONTRERAS 1.143.358.541 $ 31.200.000
MIGUEL ANGEL CORONADO PERTUZ 1.143.372.934 $ 15.600.000
ANA CAMILA VILLA SARMIENTO 1.151.449.880 $ 12.268.000
Total $ 404.568.642
8,2 ANTICIPO Y VANCES
Nombre Identificación Valor
FRANJUSA S.A.S 900.283.445 $ 52.952.225
TOTAL $ 52.952.225
Nombre Identificación Valor
SUBWAY ATLANTICO 900.585.956 $ 232.794.361
CORPORACION ATLANTICO 800.037.800 $ 43.779.314
DIAN EMBARGO 800.197.268 $ 9.853.630
Total $ 286.427.305
Nombre Valor
Cajon Monedero Apt (MMF) $ 163.987
Impresora Termica On 315 Plus $ 590.354
Puerta Microgalvanizada $ 9.173.202
Cafeteria y Casinos $ 36.457.458
Cajon Monedero Apt $ 278.400
Equipo All In One J2 630 $ 4.985.210
Aire Acondicionado - Condensador $ 11.206.922
Parlantes $ 537.000
Dvr y Cableado $ 1.821.200
Dvr Full HD $ 1.620.000
Computador Aio Pentium 4G $ 1.398.900
Impresora One Pos (80S) $ 705.280
All In One 32 680 L $ 7.720.960
Sistema de Seguridad $ 5.503.830
Camara Tipo Demo $ 503.700
Nevera Vertical Modular en Acero $ 17.500.000
Equipos Varios Importados $ 142.685.132
Equipos Importados Plazuela 1 $ 170.065.110
Nevera Modular Mix Plazuela 1 $ 18.000.000
Equipo Hidrofresh $ 1.287.900
Total $ 432.204.545
Depreciación $ 84.420.086
Neto Activos Fijos $ 347.784.459
Insumos 956.085
Franquicia 17.103.600
Concepto Nombre Identificacion
RETERENTA A FAVOR Dian 800.197.268
$ 408.556
IMPUESTO DE RENTA A FAVOR Dian 800.197.268
$ 9.406.000
AUTORETENCION Dian 800.197.268
$ 828.000
Total $ 10.642.556
JUAN ADOLFO JIMENEZ
Contador Publico
127335-T
Total
Bancolombia S.A - Cuenta Corriente No 9619, Sucursal Plaza de la aduana, Cartagena. Calle 32 No 30-13
Banco de Bogota -Cuenta Corriente N°4118, Sucursal Cartagena. Centro Comercial Mall Plaza local 114-116
Banco Davivienda SA - CTA Corriente N°7974, Suc Cartagena. Centro Comercial Mall Plaza cra 13 No 31-45
Banco BBVA
Banco Davivienda SA - CTA Corriente N°7974, Suc Cartagena. Centro Comercial Mall Plaza cra 13 No 31-45
Nombre
Caja General
SUBWAY LA PLAZUELA SAS NIT 900.626.373-4
Relacion detallada de Activos
31 De Marzo del 2021
14, EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO
8, DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
8,1 Cuentas por Cobrar a Trabajadores
IMPUESTOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS A CORTE JUNIO 30 2021 $1.154.313.591
8,3 DEUDORES VARIOS
Dirección
CARRERA 7 5 28 ED HERITAGE DEL MAR APTO 24 BD
CARRERA 7 5 28 ED HERITAGE DEL MAR APTO 24 BD
Representante Legal
MANGA AV. 3A NO. 25-04
9, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO valor Ubicación
INVENTARIO DE MERCANCIAS
INTANGIBLES

NIT 900.626.373-4
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR EL PERIODO TERMINADO A MARZO DEL 2021
Políticas contables y notas explicativas a los estados financieros para el periodo
31 de marzo del 2020. Las cifras están expresadas en Pesos Colombianos.
1. Información General.
SUBWAY LA PLAZUELA SAS, Es una sociedad constituida mediante
Documento Privado del 06 de junio del 2013, otorgado por el constituyente en
Cartagena, inscrita en la Cámara de Comercio de Cartagena, el 14 de junio del
2013 bajo el número 94.831 del libro IX del Registro Mercantil. La duración de
la sociedad es indefinida.
La Sociedad Anónima Simplificada tendrá como objeto principal, la prestación
de servicio de restaurante bajo la modalidad de franquicia, elaboración de
comidas rápidas y servicios del ramo de lonchería y cafetería, al igual que
cualquier otra actividad mercantil afín, similar, conexa o complementaria de las
actividades indicadas en su objeto social. Igualmente, puede realizar
actividades como importador de bienes y servicios y demás actividades
ordinarias permitidas por la ley tanto en Colombia como en el Extranjero. Así
mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en
Colombia como en el extranjero. La sociedad podrá llevar a cabo, en general,
todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas
con el objeto mencionado, así como cualquier actividad similar, conexa o
complementaria o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria
de la sociedad.
La sociedad cumple con la hipótesis de negocio en marcha de acuerdo con las
NIIF para PYMES establecidas en Colombia, Ley 1314 de 2019 y el DUR 2420
de 2015 y las modificaciones y adiciones realizadas.

2. Bases de elaboración y políticas contables.
Con corte a la fecha de presentación de los estados financieros, la Entidad se
encuentra obligada a presentar los Estados financieros a Diciembre 31 del
2020: Estado de situación financiera, Estado de resultados integrales, Estado
de cambios en el patrimonio y Estado de flujo de efectivo, los cuales fueron
preparados de conformidad con lo dispuesto por el nuevo marco normativo en
materia contable y financiera: Normas de Contabilidad y de Información
Financiera aceptadas en Colombia, en adelante NCIF, definido mediante la Ley
1314 del 2009, reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 del
2015.
Las NCIF (Normas Colombianas de Información Financiera) aplicadas en estos
estados financieros se basan en la Norma Internacional de Información
Financiera para Pymes, en adelante NIIF para Pymes, emitida por el Consejo de
Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards
Board – IASB, por sus siglas en inglés) en el año 2009; las normas de base
corresponden a las oficialmente traducidas al español y emitidas al 1 de enero
del 2009.
Las NIIF para las PYMES incorporan principios de contabilidad que se basan en
las NIIF plenas pero que han sido simplificados para ajustarlo a las entidades.
Dichos estados financieros fueron preparados de conformidad con las normas
de información financiera para el Grupo 2 NIIF PYME de acuerdo con lo exigido
en el decreto único reglamentario 2420 de 2015 reglamentario de la Ley 1314
de 2009 y el decreto 3022 de diciembre 2013, aclarando que para el caso de la
cartera de crédito y su deterioro, así como para el caso de los aportes sociales,
se aplicó el decreto 2496 de 2015, lo que determina una exención en la
aplicación de las NIIF.
Establecen los requerimientos de reconocimiento, medición, presentación e
información a revelar que se refieren a las transacciones y otros sucesos y
condiciones que son importantes en los estados financieros con propósito de
información general. También pueden establecer estos requerimientos para
transacciones, sucesos y condiciones que surgen principalmente en sectores
industriales específicos. Las NIIF se basan en un marco conceptual, el cual se
refiere a los conceptos presentados dentro de los estados financieros con
propósito de información general. Se organiza por temas, presentándose cada
tema en una sección numerada por separado.

 Hipótesis de Negocio en Marcha
La preparación de los estados financieros se realizó sobre la base de
negocio en marcha. Se determinó que a pesar de la crisis económica que ha
afectado el negocio, se han tomado decisiones y se han hecho ajustes que
permiten que la entidad siga funcionando normalmente. Los juicios por los
cuales se determinó que la empresa es un negocio en marcha son relativos
a la evaluación de la situación financiera actual, sus intenciones actuales y
el resultado de las operaciones donde se consideró además el impacto de
tales factores en las operaciones futuras y no se determinó situación alguna
que manifieste imposibilitar el funcionamiento de la empresa como un
negocio en marcha.
 Criterio de importancia relativa.
Un hecho económico tiene importancia relativa cuando, debido a su
naturaleza, cuantía y las circunstancias que lo rodean, su conocimiento o
desconocimiento, puede alterar significativamente las decisiones económicas
de los usuarios de la información. Los estados financieros desglosan los
rubros específicos conforme a las normas legales o aquellos que representan
el 5% o más del activo total, del activo corriente, del pasivo total, del pasivo
corriente, del capital de trabajo, del patrimonio y de los ingresos, según el
caso. Además, se describen montos inferiores cuando se considera que
puede contribuir a una mejor interpretación de la información financiera.
 Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias.
Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de servicios
se reconocen cuando se ejecuta el servicio, y se genera el derecho a
percibir remuneración por él. Los ingresos de actividades ordinarias se
miden al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, hasta
de descuentos e impuestos asociados con la venta cobrados por cuenta del
gobierno de Colombia.
 Costos por préstamos.
Todos los costos por préstamos se reconocen en el resultado del periodo en
el que se incurren.

 Impuestos, gravámenes y tasas
La provisión para impuesto sobre la renta se calcula a la tasa oficial del 33%
2019, 32% 2020 y 31% para el 2021, por el método de causación, sobre la
mayor entre la renta presuntiva o la renta líquida fiscal.
El efecto de las diferencias temporales que impliquen el pago de un menor o
mayor impuesto sobre la renta en el año corriente se contabiliza como
impuesto diferido crédito o débito respectivamente a la tasas de impuestos
vigentes cuando se reviertan las diferencias, siempre que exista una
expectativa razonable de que tales diferencias se revertirán en el futuro y
además para el activo, que en ese momento se generara suficiente renta
gravable.
El impuesto diferido se reconoce a partir de las diferencias entre los
importes en libros de los activos y pasivos en los estados financieros y sus
bases fiscales correspondientes (conocidos como diferencias temporarias).
Los pasivos por impuestos diferidos se reconocen para todas las diferencias
temporarias que se esperan que reduzca la ganancia fiscal en el futuro, y
cualquier pérdida o crédito fiscal no utilizado. Los activos por impuestos
diferidos se miden al importe máximo que, sobre la base de la ganancia
fiscal anual estimada futura, es probable que se recuperen.
El importe en libros neto de los activos por impuestos diferidos se revisa en
cada fecha sobre la que se informa y se ajusta para reflejar la evaluación
actual de las ganancias fiscales futuras. Cualquier ajuste se reconoce en el
resultado del periodo.
 Uso de estimaciones.
La preparación de estados financieros de acuerdo con el nuevo marco de
información contable requiere que la administración haga estimaciones y
presunciones que podrían afectar los importes registrados de los activos,
pasivos y resultados.
Una estimación contable es un ajuste al importe en libros de un activo o de
un pasivo, o el importe del consumo periódico de un activo, que procede de
la elevación de la situación actual de los activos y pasivos, así como de los
beneficios futuros esperados y de las obligaciones asociadas a estos.
Los cambios en estimaciones contables proceden de nueva información o
nuevos acontecimientos y, por consiguiente, no son correcciones de errores.
Cuando sea difícil distinguir un cambio en una política contable de un

cambio en una estimación contable, el cambio se trata como un cambio en
una estimación contable.
 Propiedad, planta y equipo.
Las partidas de propiedad, planta y equipo se miden al costo menos la
depreciación acumulada y cualquier pérdida o deterioro del valor
acumulado.
La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus
valores residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método
de lineal. En la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan
las siguientes vidas útiles y el valor residual:
Tipo de Activo Vida Util Valor Residual
Construcciones y Edificaciones 45 Años 0%
Muebles y Enseres 10 Años 0%
Equipos de Computación 5 Años 0%
Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la
tasa de depreciación, vida útil o valor residual de un activo, se revisa la
depreciación de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.
La utilidad o pérdida en las ventas o retiro de propiedad, planta y equipo es
reconocida en las operaciones del año en que se efectúa la transacción. Los
desembolsos normales por mantenimiento y reparaciones son cargados y
gastos.
 Deterioro del valor de los activos.
En cada fecha sobre la que se informa, se revisa las propiedades, planta y
equipo, activos intangibles e inversiones en asociadas para determinar si
existen indicios de que esos activos hayan sufrido una perdida por deterioro
de valor. Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se estima y
compra el importe recuperable de cualquier activo afectado (o grupo de
activos relacionados) con su importe en libros. Si el importe recuperado es
inferior, se reduce el importe en libros al importe recuperable estimado, y se
reconoce una perdida por deterioro del valor en resultado.
Si una perdida por deterioro del valor revierte posteriormente, el importe en
libros del activo (o grupo de activos relacionados) se incrementa hasta la

estimación revisada de su valor recuperable (precio de venta menos costo
de terminación y venta, en caso de los inventarios), sin superar el importe
que habría sido determinado si no hubiera reconocido ninguna perdida por
deterioro del valor activo (grupo de activos) en años anteriores. Una
revisión de una perdida por deterioro de valor se reconoce inmediatamente
en resultados.
 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar.
La mayoría de las ventas se realizan de contado y los escasos créditos que
se otorgan se realizan en condiciones de crédito normales, y los importes de
las cuentas por cobrar no tienen intereses. Cuando el crédito se amplía más
allá de las condiciones de crédito normales, las cuentas por cobrar se miden
al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. Al final de cada
periodo sobre el que se informa, los importes en libros de los deudores
comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe
alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es así, se
reconoce inmediatamente en resultados una perdida por deterioro del valor.
 Deterioro deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
El deterioro para cuentas de difícil cobro se revisa y actualiza con base en el
analice de riesgo, en su recuperación y evaluaciones efectuadas por la
administración.
Para un instrumento medido al costo amortizado, la pérdida del deterioro es
diferente entre el importe en libros y activo y el valor presente de los flujos
de efectivo futuros estimados, descontados utilizando la tasa de interés
efectivo original del activo. Si este instrumento financiero tiene tasa de
interés variable, la tasa de descuento para medir cualquier perdida por
deterioro del valor será la tasa de interés efectiva anual, determinada según
el contrato.
 Efectivo y equivalente de efectivo.
El efectivo y los equivalentes de efectivo están representados por el
disponible en bancos y las inversiones con vencimientos dentro de los tres
meses siguientes de su adquisición con un riesgo insignificante en los
cambios de valor.
 Acreedores comerciales.
Los acreedores comerciales son obligaciones basadas en condiciones de
crédito normales y no tienen intereses. Los importes de acreedores
comerciales denominados en moneda extranjera se convierten a la tasa de
cambio vigente en la fecha sobre la que se informa.

Las ganancias o pérdidas por cambio de la moneda extranjera se incluyen
otros gastos o en otros ingresos.
 Obligaciones laborales.
Las leyes laborales prevén el pago de una compensación por año o fracción
para todos los empleados, consistente en un auxilio de cesantías, intereses
de cesantías, prima de servicios y vacaciones. El importe que reciba cada
empleado depende de su fecha de ingreso, modalidad de contratación y
salario. Si el retiro es injustificado el empleado tiene derecho a recibir pagos
adicionales que varían de acuerdo al tiempo de servicio y el salario, los
cuales se causan al momento del pago.
La compañía hace aportes mensuales para cesantías y seguridad social
integral: salud, riesgos profesionales y pensiones, a los respectivos fondos
privados de pensiones o al instituto de seguro social, quienes asumen estas
obligaciones en su totalidad.
 Contingencias.
El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud –OMS– declaró
la propagación del COVID 19 como pandemia. Posteriormente, el 22 de
marzo el Gobierno nacional mediante el decreto 417 declaró “Emergencia
Sanitaria Nacional y Cuarentena”, como consecuencia de la propagación del
COVID 19 en Colombia, emitiendo una serie de disposiciones para contener
su propagación; tales como: medidas restrictivas excepcionales de
circulación, la reducción drástica de las actividades y la emisión de normas
de carácter económico, entre otras; las actividades relacionadas con el
sector de hoteles y Restaurantes y de comidas rápidas, fueron unos de los
sectores más golpeados de la economía, ya que sus actividades hasta la
fecha han estado restringidas al uso de la plataforma. Esta restricción afectó
de manera significativa la actividad económica del país y los mercados en
general, tanto que, a la fecha de corte de estos estados financieros, no se
tiene claro cuando se normalizaran todas las actividades económicas
permitidas en el país. En nuestro caso particular el impacto se refleja en la
baja facturación de los meses de abril a diciembre. Debido a esto, la
empresa se vio en la necesidad de ajustar su nómina de empleados.
Igualmente, y como consecuencia de la baja facturación, se nos ha
aumentado las deudas con los distintos proveedores de la empresa, al no
poder cancelar los valores adeudados. Actualmente, se está trabajando a
través de las plataformas, pero este ingreso no alcanza a representar ni
siquiera un 50% de lo facturado antes de la pandemia.

3. Ingresos de actividades ordinarias.
2020 Marzo 2021
Servicios de Restaurante -
Ventas
322.542.481 103.541.400
Devolución, Rebajas y Dscto -0- -0-
Total 322.542.481 103.541.400
4. Otros ingresos.
2020 Marzo 2021
Financieros -0- -0-
Recuperaciones -0- -0-
Diversos 23.013.718 -0-
Total 23.013.718 -0-
5. Costos Financieros
2020 Marzo 2021
Intereses Corrientes 2.084.740 858.597
Total 2.084.740 858.597
6. Ganancia antes de impuesto.
Las siguientes partidas se han reconocido como gastos para determinar la
ganancia antes de impuestos.
2020 Marzo 2021
Costos Servicio Hotel y
Rest
523.029.599 45.616.915
Otros Gastos 1.160.101 40.335.335
Total 524.189.700 85.952.250
7. Gastos por impuestos a las ganancias.
2020 Marzo 2021
Impuesto Corriente 533.000 -0-
Impuesto Diferido -0- -0-
Total 533.000 -0-

8. Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar.
2020 Marzo 2021
Clientes -0- -0-
Cuentas por cobrar a Socios -0- -0-
Cuentas por cobrar a
Trabajadores
404.568.642 404.568.642
Anticipo Proveedores 2.272.988 52.952.225
Deudores Varios 296.794.899 286.427.305
Total 703.636.529 743.948.172
9 Propiedad planta y equipo.
La propiedad, planta y equipo no tienen restricciones o gravámenes que limite su
negociabilidad o realización y representan bienes de plena propiedad de la
empresa.
Nombre Valor
Cajon Monedero Apt (MMF) 163.987
Impresora Termica On 315
Plus 590.354
Puerta Microgalvanizada 9.173.202
Cafeteria y Casinos 36.457.458
Cajon Monedero Apt 278.400
Equipo All In One J2 630 4.985.210
Aire Acondicionado -
Condensador 11.206.922
Parlantes 537.000
Dvr y Cableado 1.821.200
Dvr Full HD 1.620.000
Computador Aio Pentium 4G 1.398.900
Impresora One Pos (80S) 705.280
All In One 32 680 L 7.720.960
Sistema de Seguridad 5.503.830
Camara Tipo Demo 503.700
Nevera Vertical Modular en
Acero 17.500.000
Equipos Varios Importados 142.685.132
Equipos Importados Plazuela
1 170.065.110
Nevera Modular Mix Plazuela
1 18.000.000
Equipo Hidrofresh 1.287.900
Total 432.204.545
Depreciación 84.420.086
Neto Activos Fijos 347.784.459

10 Acreedores comerciales
El importe de acreedores comerciales a 31 de marzo de 2021, asciende a
985.363.773 el cual se clasifica como Pasivo corriente.
11Obligaciones laborales.
2020 Marzo 2021
Sueldos Por Pagar 836.142 0
Cesantías Consolidadas 6.529.439 6.909.207
Intereses de Cesantías 761.854 544.919
Vacaciones 2.801.793 3.032.155
Primas 1.033.972 1.413.740
Total 11.963.200 11.900.021
12 . Patrimonio.
Al 31 De marzo de 2021 el capital autorizado está representado en 650.000 acciones
con un valor nominal de $1.000 totalmente suscrito y pagado.
13 Efectivo y Equivalente de Efectivo
2020 Marzo2021
Caja 37.843.198 600.000
Bancos Nacionales 19.944.983 33.278.720
Cédula de Capitalización -0- -0-
Total 57.788.181 33.878.720
A la fecha no se han sacado los balances finales. Este solo es un balance
provisional.
MIGUEL ANGEL CAMACHO CAMACHO JUAN ADOLFO JIMENEZ
Representante Legal Contador Publico
T.P 127335-T

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