3. TRGOVAČKA ŠKOLA
ZAGREB,TRG J.F.KENNEDYJA 4
OIB 56064164023
TEL. 2335-705, računovodstvo
ZAGREB, 18.12.2014.
FINANCIJSKI PLAN 2015.G.-2017.G.
Upućujem Školskom odboru pisane informacije za narednu sjednicu:
1. Za donošenje financijskog plana i plana nabave za 2015.g.
- Tabela – Prijedlog financijskog plana(Trgovačka škola) za 2015. i projekcija
plana za 2016. i 2017. godinu – Opći dio (prilog 1.)
- Tabela – Plan prihoda i primitaka 2015.g.-2017.g. (prilog 2.)
- Tabela – Plan rashoda i izdataka prema izvorima financiranja 2015.g.-2017.g.
– na trećoj razini (prilog 3.)
- Tabela - Plan rashoda i izdataka prema izvorima financiranja 2015.g.-2017.g.
- na četvrtoj razini (prilog 4.)
- Tabela – Plan rashoda i izdataka prema izvorima financiranja – Plan nabave
sa PDV-om za 2015.g. (prilog 5.)
- Tabela – Plan rashoda i izdataka prema izvorima financiranja – Plan nabave
bez PDV–a za 2015.g.(prilog 6.)
- Tabela – Skraćena tabela Plana nabave 2015.g. (sa pozicijama u kojim
prelazimo 70.000,00 kuna) (prilog 7.)
- Obrazloženje prijedloga financijskog plana za 2015.g.-2017.g.(prilog 8.)
2. Odluka o prihvaćanju financijskog plana za 2015.g.-2017.g. i plana nabave za 2015.g.
(prilog 9.)
S poštovanjem,
Podatke pripremila: Ravnatelj:
Tatjana Karlović Darko Grgurić,prof.

4. Prijedlog plana
za 2015.
Projekcija plana
za 2016.
Projekcija plana
za 2017.
11.092.000 11.056.200
11.020.070
11.090.000 11.055.200 11.019.070
2.000 1.000 1.000
RASHODI UKUPNO 10.692.000 10.856.200 11.020.070
10.658.400 10.822.300 10.986.170
33.600 33.900 33.900
400.000 200.000 0
Prijedlog plana
za 2015.
Projekcija plana
za 2016.
Projekcija plana
za 2017.
-400.000 -200.000 0
Prijedlog plana
za 2015.
Projekcija plana
za 2016.
Projekcija plana
za 2017.
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK
PRIHODI POSLOVANJA
PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA (proračunski korisnik ) ZA 2015. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2016. I 2017. GODINU
OPĆI DIO
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE
RASHODI POSLOVANJA
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU
PRIHODI UKUPNO
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA
NETO FINANCIRANJE
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE

5. PRILOG 4.
Šifra u Grad.uredu 1686
NAZIV: TRGOVAČKA ŠKOLA
SJEDIŠTE: TRG J.F.KENNEDYA 4,ZAGREB
RAZDJEL: 80 MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA
GLAVA: 20 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE ( OŠ UPISUJU : 15 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE )
FINANCIJSKI PLAN-PLAN RASHODA I IZDATAKA

6. u kunama
PLAN: RASHODI I
IZDACI
Račun
rashoda/izdataka
Naziv računa Plan 2015.
Županijski ili
gradski
proračun
Državni
proračun
31 Plaće 8.574.100 0 8.358.800 215.300 0 0 8.706.100 8.838.000
311 Plaće /bruto 7.170.000 0 7.000.000 170.000
312 Ostali rashodi za zaposlene 292.000 0 275.000 17.000
313 Doprinosi na plaće 1.112.100 0 1.083.800 28.300
32 Materijalni rashodi 2.045.800 1.449.030 10.000 567.770 15.000 0 2.000 2.000 0 2.077.300 2.108.870
321 Naknade troškova zaposlenima 336.100 302.600 0 33.500 0 0 0 0 0
322 Rashodi za materijal i energiju 815.000 756.800 3.000 51.200 0 0 2.000 2.000
323 Rashodi za usluge 816.300 329.400 7.000 479.900 0 0 0 0 0
329 Ostali nesp. rashodi poslovanja 78.400 60.230 0 3.170 15.000 0 0 0 0
34 Financijski rashodi 26.000 4.100 0 21.900 0 0 0 0 0 26.400 26.800
343 Ostali financijski rashodi 26.000 4.100 0 21.900 0 0 0 0 0
37 Naknade građanima,nabava besplatnih udžbenika 3.000 3.000 0 0 0 0 0 0 0 3.000 3.000
372 Naknade građanima,nabava besplatnih udžbenika
38 Ostali rashodi 9.500 0 0 9.500 0 0 0 0 0 9.500 9.500
383 Kazne,penali i naknade štete 9.500 0 0 9.500 0 0 0 0 0
UKUPNO AKTIVNOST 10.658.400 1.456.130 8.368.800 814.470 15.000 0 2.000 2.000 0 10.822.300 10.986.170
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 33.600 8.000 0 22.100 0 0 3.500 0 0 33.900 33.900
422 Postrojenja i oprema 26.100 4.000 0 18.600 0 0 3.500 0 0
424 Knjige,umjet.djela… 5.000 4.000 0 1.000 0 0 0 0 0
426 Nematerijalna proizvedena imov. 2.500 0 0 2.500 0 0 0 0 0
SVEUKUPNO 10.692.000 1.464.130 8.368.800 836.570 15.000 0 5.500 2.000 0 10.856.200 11.020.070
Brojčana oznaka i naziv glavnog programa
Brojčana oznaka i naziv programa
Pxxx -Redovni program
odgoja i obrazovanja
Namjenski
primici od
zaduživanja
Vlastitiprihodi
Prihodiza
posebne
namjene
Plan rashoda i izdataka
prema izvoru financiranja
Procjena
2017.
Pomoći
Donacije
Prihodi od
nefinancijske
imovine i
nadoknade štete s
osnova osiguranja
Procjena
2016.

7. SVEUKUPNO SVEUKUPNO
TATJANA KARLOVIĆ Datum: 17.12.2014. M.P. DARKO GRGURIĆ,PROF.
01/2335-705
Izradio:
Telefon:

8. PRILOG 4.
Šifra u Grad.uredu 1686
NAZIV: TRGOVAČKA ŠKOLA
SJEDIŠTE: TRG J.F.KENNEDYA 4,ZAGREB
RAZDJEL: 80 MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA
GLAVA: 20 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE ( OŠ UPISUJU : 15 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE )
FINANCIJSKI PLAN-PLAN RASHODA I IZDATAKA

9. u kunama
PLAN: RASHODI I
IZDACI
Račun
rashoda/izdataka
Naziv računa Plan 2015.
Županijski ili
gradski
proračun
Državni
proračun
31 Plaće 8.574.100 0 8.358.800 215.300 0 0 8.706.100 8.838.000
311 Plaće /bruto 7.170.000 0 7.000.000 170.000
312 Ostali rashodi za zaposlene 292.000 0 275.000 17.000
313 Doprinosi na plaće 1.112.100 0 1.083.800 28.300
32 Materijalni rashodi 2.045.800 1.449.030 10.000 567.770 15.000 0 2.000 2.000 0 2.077.300 2.108.870
321 Naknade troškova zaposlenima 336.100 302.600 0 33.500 0 0 0 0 0
322 Rashodi za materijal i energiju 815.000 756.800 3.000 51.200 0 0 2.000 2.000
323 Rashodi za usluge 816.300 329.400 7.000 479.900 0 0 0 0 0
329 Ostali nesp. rashodi poslovanja 78.400 60.230 0 3.170 15.000 0 0 0 0
34 Financijski rashodi 26.000 4.100 0 21.900 0 0 0 0 0 26.400 26.800
343 Ostali financijski rashodi 26.000 4.100 0 21.900 0 0 0 0 0
37 Naknade građanima,nabava besplatnih udžbenika 3.000 3.000 0 0 0 0 0 0 0 3.000 3.000
372 Naknade građanima,nabava besplatnih udžbenika
38 Ostali rashodi 9.500 0 0 9.500 0 0 0 0 0 9.500 9.500
383 Kazne,penali i naknade štete 9.500 0 0 9.500 0 0 0 0 0
UKUPNO AKTIVNOST 10.658.400 1.456.130 8.368.800 814.470 15.000 0 2.000 2.000 0 10.822.300 10.986.170
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 33.600 8.000 0 22.100 0 0 3.500 0 0 33.900 33.900
422 Postrojenja i oprema 26.100 4.000 0 18.600 0 0 3.500 0 0
424 Knjige,umjet.djela… 5.000 4.000 0 1.000 0 0 0 0 0
426 Nematerijalna proizvedena imov. 2.500 0 0 2.500 0 0 0 0 0
SVEUKUPNO 10.692.000 1.464.130 8.368.800 836.570 15.000 0 5.500 2.000 0 10.856.200 11.020.070
SVEUKUPNO SVEUKUPNO
TATJANA KARLOVIĆ Datum: 17.12.2014. M.P. DARKO GRGURIĆ,PROF.
01/2335-705
Izradio:
Telefon:
Brojčana oznaka i naziv glavnog programa
Brojčana oznaka i naziv programa
Pxxx -Redovni program
odgoja i obrazovanja
Namjenski
primici od
zaduživanja
Vlastitiprihodi
Prihodiza
posebne
namjene
Plan rashoda i izdataka
prema izvoru financiranja
Procjena
2017.
Pomoći
Donacije
Prihodi od
nefinancijske
imovine i
nadoknade štete s
osnova osiguranja
Procjena
2016.

10. PRILOG 4.
Šifra u Grad.uredu 1686
NAZIV: TRGOVAČKA ŠKOLA
SJEDIŠTE: TRG J.F.KENNEDYA 4,ZAGREB
RAZDJEL: 80 MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA
GLAVA: 20 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE ( OŠ UPISUJU : 15 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE )
PLAN: PRIHODI I
PRIMICI Plan 2015
Procjena
2016.
Procjena
2017.
Opći prihodi i primici 10.232.930 10.186.300 10.137.270
Županijski ili gradski
proračun 1.864.130 1.684.640 1.507.200
Državni proračun 8.368.800 8.501.660 8.630.070
Vlastiti prihodi 836.570 849.400 862.300
Prihodi za posebne namjene 15.000 15.000 15.000
Pomoći 0 0 0
Donacije 5.500 4.500 4.500
Prihodi od
nefinancijske imovine i
nadoknade štete s
osnova osiguranja 2.000 1.000 1.000
UKUPNO 11.092.000 11.056.200 11.020.070
FINANCIJSKI PLAN-PLAN RASHODA I IZDATAKA

11. u kunama
PLAN: RASHODI I
IZDACI
Račun
rashoda/izdataka
Naziv računa Plan 2015.
Županijski ili
gradski
proračun
Državni
proračun
31 Plaće 8.574.100 0 8.358.800 215.300 0 0 0 0 0 8.706.100 8.838.000
3111 Plaće za redovan rad 7.170.000 0 7.000.000 170.000
3113 Plaće za prekovremeni rad 0 0 0 0
3121 Ostali rashodi za zaposlene 292.000 0 275.000 17.000
3132 Doprinosi za zdravstv. osig. 980.800 0 955.800 25.000
3133 Doprinosi za zapošljavanje 131.300 0 128.000 3.300
32 Materijalni rashodi 2.045.800 1.449.030 10.000 567.770 15.000 0 2.000 2.000 0 2.077.300 2.108.870
3211 Službena putovanja 24.100 4.100 0 20.000 0 0 0 0 0
3212 Naknade za prijevoz, rad na t. 300.000 290.000 0 10.000 0 0 0 0 0
3213 Stručno usavršavanje zap. 10.000 6.500 0 3.500 0 0 0 0 0
3214 Nakn.za korišt.privat.auta u sl.svrhe 2.000 2.000 0 0 0 0 0 0
3221 Uredski materijal i ostali mat. 83.000 41.000 3.000 38.000 0 0 1.000 0 0
3223 Energija 700.000 700.000 0 0 0 0 0 0 0
3224 Mat. i dijelovi za tek. i inv. od. 19.000 14.000 0 3.000 0 0 0 2.000 0
3225 Sitni inventar i auto gume 5.000 1.800 0 2.200 0 1.000 0 0
3227 Službena,radna i zaštitna odjeća 8.000 0 0 8.000 0 0 0 0 0
3231 Usluge telefona, pošte i pr. 34.000 20.000 0 14.000 0 0 0 0 0
3232 Usluge tekućeg i inv. odr. 145.000 125.000 0 20.000 0 0 0 0 0
3233 Usluge promidžbe i inform. 9.000 2.100 0 6.900 0 0 0 0 0
3234 Komunalne usluge 150.000 140.000 0 10.000 0 0 0 0 0
3235 Zakupnine i najamnine 28.600 19.000 0 9.600 0 0 0 0 0
3236 Zdravstvene usluge 14.500 13.500 0 1.000 0 0 0 0 0
3237 Intelektualne i osobne usl. 387.000 4.000 7.000 376.000 0 0 0 0 0
3238 Računalne usluge 41.000 2.200 0 38.800 0 0 0 0 0
3239 Ostale usluge 7.200 3.600 0 3.600 0 0 0 0 0
3291 Naknada za rad pred.i izvr.tijela 50.000 50.000 0 0 0 0 0 0 0
3292 Premije osiguranja 17.200 2.200 0 0 15.000 0 0 0 0
3293 Reprezentacija 2.700 1.000 0 1.700 0 0 0 0 0
3294 Članarine 500 30 0 470 0 0 0 0 0
3299 Ostali nespomenuti rashodi 8.000 7.000 0 1.000 0 0 0 0 0
34 Financijski rashodi 26.000 4.100 0 21.900 0 0 0 0 0 26.400 26.800
3431 Bankarske usluge i platni pr. 6.000 1.500 0 4.500 0 0 0
3433 Zatezne kamate 18.000 1.600 0 16.400 0 0 0 0 0
3434 Ostali nespomenuti fin.rashodi 2.000 1.000 0 1.000 0 0 0 0 0
37 Naknade građ.nabava besplatnih udžbenika) 3.000 3.000 0 0 0 0 0 0 0 3.000 3.000
3722 Naknade građ.nabava besplatnih udžbenika) 3.000 3.000
38 Ostali rashodi 9.500 9.500 0 0 0 0 0 9.500 9.500
3831 Naknada štete prav.i fizič.osobama 4.000 0 0 4.000 0 0 0 0 0
3834 Ugovorene karne i ost.nak.štete 5.500 0 0 5.500 0 0 0 0 0
UKUPNO AKTIVNOST 10.658.400 1.456.130 8.368.800 814.470 15.000 0 2.000 2.000 0 10.822.300 10.986.170
PROJEKT 01
42
Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 33.600 8.000 0 22.100 0 0 3.500 0 0 33.900 33.900
4.221 Uredska oprema i namještaj 16.000 4.000 0 10.000 0 0 2.000 0 0 0
4.222 Komunikacijska oprema 2.000 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0
4.226 Sportska i glazbena oprema 2.600 0 0 1.600 0 0 1.000 0 0 0
4.227 Uređaji, stroj.i oprema za ostale namjene 1.500 0 0 1.000 0 0 500 0 0 0
Procjena
2017.
Pomoći
Donacije
Prihodi od
nefinancijske
imovine i
nadoknade štete s
osnova osiguranja
Procjena
2016.
Brojčana oznaka i naziv glavnog programa
Brojčana oznaka i naziv programa
Pxxx -Redovni program
odgoja i obrazovanja
Namjenski
primici od
zaduživanja
Vlastitiprihodi
Prihodiza
posebne
namjene
Plan rashoda i izdataka
prema izvoru financiranja

12. 4.223 Oprema za odrzavanje i zaštitu 4.000 0 0 4.000 0 0 0 0 0 0
4.241 Knjige 5.000 4.000 0 1.000 0 0 0 0 0 0
4.262 Ulaganja u računalne programe 2.500 0 0 2.500 0 0 0 0 0 0
SVEUKUPNO 10.692.000 1.464.130 8.368.800 836.570 15.000 0 5.500 2.000 0 10.856.200 11.020.070
Odgovorna osoba:
*proračunski korisnik može planirati donacije ali će upravno tijelo nadležno za korisnika utvrditi iskazivanje i uplaćivanje u proračunTATJANA KARLOVIĆ Datum: M.P. DARKO GRGURIĆ,PROF.
01/2335-705
Izradio: 17.12.2014.
Telefon:

13. PRILOG 4.
Šifra u MZOŠ: 21-114-557
NAZIV: TRGOVAČKA ŠKOLA
SJEDIŠTE: TRG J.F.KENNEDYA 4,ZAGREB
RAZDJEL: 80 MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA
GLAVA: 20 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE ( OŠ UPISUJU : 15 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE )
PLAN NABAVE SA PDV-OM

14. u kunama
PLAN: RASHODI I
IZDACI
Plani.vrijed.nabave sa PDV-om
Račun
rashoda/izdataka
Naziv - vrste robe,usluga i
radova
Plan 2015.
Županijski ili
gradski
proračun
Državni
proračun
32 Materijalni rashodi
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 10.000 6.500 0 3.500
3221 Uredski mat.i ostal.mat. 83.000 41.000 3.000 38.000 0 0 1.000 0 bagatelna okvirni 01.01./god
32211 Uredski materijal 25.000 15.000 3.000 7.000 0 0 0
322121 Literatura za administraciju 6.000 2.000 0 4.000 0 0 0 0
322122 Literatura za profesore 6.000 2.000 0 4.000 0 0 0 0
32214 Materijal i sred.za čišćenje i održ. 12.000 6.000 0 6.000 0 0 0 0
32216 Materijal za higij.potrebe i njegu 12.000 8.000 0 4.000 0 0 0 0
322190 Sred.i mat.za red.održ.nastave 20.000 7.600 0 11.400 0 0 1.000 0
322193 Ostali materijal 1.000 200 0 800 0 0 0 0
322196 Knjige za nagrade učenicima 1.000 200 0 800 0 0 0 0
3223 Energija 700.000 700.000 0 0 0 0 0 0
32231 Elek.energija 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 ug.povlaš.k
32233 Plin 600.000 600.000 0 0 0 0 0 0
3224 Materij.i dijel.za tek.iinv.održ. 19.000 14.000 0 3.000 0 0 0 2.000 bagatelna okvirni 01.01./god
32241 Mater.i dijel.za održ.građev.ob. 10.000 7.000 0 1.000 0 0 0 2.000
32242 Martij.i dijel.za tek.i in.odr.opreme 9.000 7.000 0 2.000 0 0 0 0
3225 Sitan inventar 5.000 1.800 0 2.200 0 0 1.000 0
3227 Službena,rad.i zaštitna odjeća 8.000 0 0 8.000 0 0 0 0
3231 Usluge telefona,pošte i prijevoza 34.000 20.000 0 14.000 0 0 0 0
32311 Usluge telefona i telefaksa 25.900 16.900 0 9.000 0 0 0 0
32313 Poštarina 5.000 3.000 0 2.000 0 0 0 0
32314 Renta car i taxi 500 0 0 500 0 0 0 0
32315 Bonovi za mobitele 500 100 0 400 0 0 0 0
32316 Usluge parkiranja 100 0 0 100 0 0 0 0
32317 Usluga prijev./najam autobusa 1.000 0 0 1.000 0 0 0 0
3231900 Usluga utovara,istovara i prijevoza 1.000 0 0 1.000 0 0 0
3232 Usluge tekuć.i invest.održ. 145.000 125.000 0 20.000 0 0 0 0 bagatelna okvirni 01.01./god
3232101 Pregled stabilnost.protupožar.s. 4.000 4.000 0 0 0 0 0 0
3232103 Stolarija HIR i dr. 35.000 30.000 0 5.000 0 0 0 0
3232104 Vodovod i limarija Bunić 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0
3232105 Ispitiv.elek.,plin.i ostal.instalacija 18.000 14.500 0 3.500 0 0 0 0
3232107 Usluge održ.rasvj.tijela,el.inst.i ost. 3.500 3.000 0 500 0 0 0 0
3232109 Staklo i ostale usluge održ.zgrade 6.500 2.000 0 4.500 0 0 0 0
3232110 Uređenje kotlovnice 8.500 8.500 0 0 0 0 0 0
3232114 Sanacija učionica-GU organiz.i pl. 50.500 50.500 0 0 0 0 0 0
3232201 Usluge tekuć.ii invest.održ.opreme 9.000 2.500 0 6.500 0 0 0 0
3233 Usluge promidžbe i informiranja 9.000 2.100 0 6.900 0 0 0 0 bagatelna okvirni 01.01./god
3234 Komunalne usluge 150.000 140.000 0 10.000 0 0 0 0
32341 Opskrba vodom 94.920 94.920 0 0 0 0 0 0
32342 Iznošenje i odvoz smeća 34.080 30.080 0 4.000 0 0 0 0
32343 Deratizacija i dezinsekcija 5.500 3.000 0 2.500 0 0 0 0
32344 Dimljačarske i ekoliške usluge 7.000 5.000 2.000
32349 Ostale komunalne usluge 8.500 7.000 0 1.500 0 0 0 0
3235 Zakupnine i najamnine 28.600 19.000 0 9.600 0 0 0 0
3236 Zdravstvene usluge 14.500 13.500 0 1.000 0 0 0 0
3238 Računalne usluge 41.000 2.200 0 38.800 0 0 0 0
323891 Milinfo 19.500 200 0 19.300 0 0 0 0
323890 Synergos/urudž.,uč.ref. 4.000 500 0 3.500 0 0 0 0
Plan nabave Pl.početa
k post.i
pl.trajanj
e ug.o
jav.nab
Pomoći
Donacije
Prihodi od
nefinancijske
imovine i
nadoknade štete s
osnova osiguranja
Ugovori o
javnoj
nabavi
OIB 56064164023
Pxxx -Redovni program
odgoja i obrazovanja
Vrsta
postupka
Vlastitiprihodi
Prihodiza
posebne
namjene

15. 323893 Mag informatika 6.000 500 0 5.500 0 0 0 0
323896 MIPS održ.prog.za OS-a 3.000 0 0 3.000 0 0 0 0
323299 Perfekta 6.000 500 0 5.500 0 0 0 0
323898 Point-održavanje prog.za knjiž. 2.000 500 0 1.500 0 0 0 0
323899 Media web server-usluga prog. 500 0 0 500 0 0 0 0
3239 Ostale usluge 7.200 3.600 0 3.600 0 0 0 0 bagatelna okvirni 01.01./god
32391 Grafičke i tiskarske usluge,kopiranj. 3.200 1.000 0 2.200 0 0 0 0
32392 Usluge fotografiranja, izrade filma.. 1.000 600 0 400
32395 Usluge čišćenja i pranja 500 0 0 500 0 0 0 0
32396 Usluge čuvanja imovine i osoba 2.000 2.000 0 0 0 0 0 0
323993 Uređivanje dvorišta škole 500 0 0 500 0 0 0 0
3293 Reprezentacija 2.700 1.000 0 1.700 0 0 0 0
42 Rashodi za nabavu dugotrajne im. 33.600 8.000 0 22.100 0 0 3.500 0
4221 Ured.oprema i namještaj 16.000 4.000 0 10.000 0 0 2.000 0
4222 Komunikacijska oprema(telef.radio 2.000 0 0 2.000 0 0 0
4223 Oprema za održ.i zaštitu/rash.uređ. 4.000 0 0 4.000 0 0 0 0
4226 Sportska i glazbena oprema 2.600 0 0 1.600 0 0 1.000 0
4227 Uređ.stroj.i oprem.za domar.i dr. 1.500 0 0 1.000 0 0 500 0
4241 Knjige 5.000 4.000 0 1.000 0 0 0 0
4262 Ulaganja u računalne programe 2.500 0 0 2.500 0 0 0 0

16. Odgovorna osoba:
Izradio: TATJANA KARLOVIĆ Datum: 17.12.2014. M.P. DARKO GRGURIĆ,PROF.
Telefon: 01/2335-705

17. PRILOG 4.
Šifra u MZOŠ: 21-114-557
NAZIV: TRGOVAČKA ŠKOLA
SJEDIŠTE: TRG J.F.KENNEDYA 4,ZAGREB
RAZDJEL: 80 MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA
GLAVA: 20 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE ( OŠ UPISUJU : 15 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE )
PLAN NABAVE BEZ PDV-A

18. u kunama
PLAN: RASHODI I
IZDACI
Plani.vrijed.nabave bez PDV-a
Račun
rashoda/izdataka
Naziv - vrste robe,usluga i
radova
Plan 2015.
Županijski ili
gradski
proračun
Državni
proračun
32 Materijalni rashodi
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 8.000 5.200 2.800
3221 Uredski mat.i ostal.mat. 66.400 32.800 2.400 30.400 0 0 800 0 bagatelna okvirni 01.01./god
32211 Uredski materijal 20.000 12.000 2.400 5.600
322121 Literatura za administraciju 4.800 1.600 0 3.200
322122 Literatura za profesore 4.800 1.600 0 3.200
32214 Materijal i sred.za čišćenje i održ. 9.600 4.800 0 4.800
32216 Materijal za higij.potrebe i njegu 9.600 6.400 0 3.200
322190 Sred.i mat.za red.održ.nastave 16.000 6.080 0 9.120 0 0 800
322193 Ostali materijal 800 160 0 640
322196 Knjige za nagrade učenicima 800 160 0 640
3223 Energija 560.000 560.000
32231 Elek.energija 80.000 80.000 ug.povlaš.k
32233 Plin 480.000 480.000
3224 Materij.i dijel.za tek.iinv.održ. 15.200 11.200 0 2.400 0 0 0 1.600 bagatelna okvirni 01.01./god
32241 Mater.i dijel.za održ.građev.ob. 8.000 5.600 0 800 1.600
32242 Martij.i dijel.za tek.i in.odr.opreme 7.200 5.600 0 1.600
3225 Sitan inventar 4.000 1.440 0 1.760 0 0 800
3227 Službena,rad.i zaštitna odjeća 6.400 0 0 6.400
3231 Usluge telefona,pošte i prijevoza 27.200 16.000 0 11.200
32311 Usluge telefona i telefaksa 20.720 13.520 0 7.200
32313 Poštarina 4.000 2.400 0 1.600
32314 Renta car i taxi 400 0 0 400
32315 Bonovi za mobitele 400 80 0 320
32316 Usluge parkiranja 80 0 0 80
32317 Usluga prijev./najam autobusa 800 0 0 800
3231900 Usluga utovara,istovara i prijevoza 800 0 0 800
3232 Usluge tekuć.i invest.održ. 116.000 100.000 0 16.000 bagatelna okvirni 01.01./god
3232101 Pregled stabilnost.protupožar.s. 3.200 3.200 0 0
3232103 Stolarija HIR i dr. 28.000 24.000 0 4.000
3232104 Vodovod i limarija Bunić 8.000 8.000 0 0
3232105 Ispitiv.elek.,plin.i ostal.instalacija 14.400 11.600 0 2.800
3232107 Usluge održ.rasvj.tijela,el.inst.i ost. 2.800 2.400 0 400
3232109 Staklo i ostale usluge održ.zgrade 5.200 1.600 0 3.600
3232110 Uređenje kotlovnice 6.800 6.800 0 0
3232114 Sanacija učionica-GU organiz.i pl. 40.400 40.400 0 0
3232201 Usluge tekuć.ii invest.održ.opreme 7.200 2.000 0 5.200
3233 Usluge promidžbe i informiranja 7.200 1.680 0 5.520 bagatelna okvirni 01.01./god
3234 Komunalne usluge 128.064 120.064 0 8.000
32341 Opskrba vodom 84.000 84.000 0
32342 Iznošenje i odvoz smeća 27.264 24.064 0 3.200
32343 Deratizacija i dezinsekcija 4.400 2.400 0 2.000
32344 Dimljačarske i ekološke usluge 5.600 4.000 0 1.600
32349 Ostale komunalne usluge 6.800 5.600 0 1.200
3236 Zdravstvene usluge 14.500 13.500 0 1.000
3238 Računalne usluge 32.800 1.760 0 31.040
323891 Milinfo 15.600 160 0 15.440
323890 Synergos/urudž.,uč.ref. 3.200 400 0 2.800
323893 Mag informatika 4.800 400 0 4.400
OIB 56064164023
Pxxx -Redovni program
odgoja i obrazovanja
Vrsta
postupka
Vlastitiprihodi
Prihodiza
posebne
namjene
Pl.početa
k post.i
pl.trajanj
e ug.o
jav.nab
Pomoći
Donacije
Prihodi od
nefinancijske
imovine i
nadoknade štete s
osnova osiguranja
Ugovori o
javnoj
nabavi
Plan nabave

19. 323896 MIPS održ.prog.za OS-a 2.400 0 0 2.400
323299 Perfekta 4.800 400 0 4.400
323898 Point-održavanje prog.za knjiž. 1.600 400 0 1.200
323899 Media web server-usluga prog. 400 0 0 400
3239 Ostale usluge 5.760 2.880 0 2.880 bagatelna okvirni 01.01./god
32391 Grafičke i tiskarske usluge,kopiranj. 2.560 800 0 1.760
32392 Usluge fotografiranja, izrade filma.. 800 480 0 320
32395 Usluge čišćenja i pranja 400 0 0 400
32396 Usluge čuvanja imovine i osoba 1.600 1.600 0 0
323993 Uređivanje dvorišta škole 400 0 0 400
3293 Reprezentacija 2.160 800 0 1.360
42 Rashodi za nabavu dugotrajne im. 26.880 6.400 0 17.680 0 0 2.800 0
4221 Ured.oprema i namještaj 12.800 3.200 0 8.000 0 0 1.600
4222 Komunikacijska oprema(telef.radio 1.600 0 0 1.600 0 0 0 0
4223 Oprema za održ.i zaštitu/rash.uređ. 3.200 0 0 3.200 0 0 0 0
4226 Sportska i glazbena oprema 2.080 0 0 1.280 0 0 800 0
4227 Uređ.stroj.i oprem.za domar.i dr. 1.200 0 0 800 0 0 400 0
4241 Knjige 4.000 3.200 0 800 0 0 0 0
4262 Ulaganja u računalne programe 2.000 0 0 2.000 0 0 0 0

20. Odgovorna osoba:
Izradio: TATJANA KARLOVIĆ Datum: 17.12.2014. M.P. DARKO GRGURIĆ,PROF.
Telefon: 01/2335-705

21. PLAN NABAVE 2015.G.
Naziv ustanove: TRGOVAČKA ŠKOLA, ZAGREB, TRG J.F.KENNEDYJA 4, OIB 56064164023
Redni broj Predmet nabave Procijenjena vrijednost
nabave (bez PDV-a)
Planirani početak
postupka javne nabave
Planirano trajanje
Ugovora ili Okvirnog
sporazuma
1. Plin 480.000,00 29.11.2011. 4 godine/ Okvirni
sporazum
2. Voda 84.000,00 Jedan
dobavljač/Pregovarački
postupak bez prethodne
objave jer je jedan
dobavljač/
Godina dana
Samo u ovim pozicijama prelazimo 70.000,00 kuna.
Zagreb, 17.12.2014. Ravnatelj:
Darko Grgurić,prof.

22. Obrazac Obrazloženja financijskog plana 2015.g. – 2017.g.
Naziv korisnika:
TRGOVAČKA ŠKOLA ZAGREB
TRG J.F.KENNEDYA 4
(računovodstvo 2335-705)
M.B.01465414, OIB 56064164023
ŠIFRA U MZOS: 21-114-557
ŠIFRA U GRAD.UREDU: 1686(16914)
Sažetak djelokruga:
Trgovačka škola Zagreb obavlja redovni program srednjoškolskog odgoja i
obrazovanja smjer prodavač i komercijalista za stjecanje stručne spreme u skladu s
odobrenjem Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za zanimanje prodavač i
komercijalist. Škola ima 30 razrednih odjeljenja i 776 učenika.
1. NAZIV PROGRAMA:
Trgovačka škola osposobljava učenike u obrazovnom sektoru prodavač i
komercijalist. Završetkom obrazovanja, učenici stječu zanimanje prodavač,
odnosno komercijalist.
2. CILJEVI: (što se programom želi postići)
Cilj Trgovačke škole je obrazovanje učenike za zanimanje komercijalist i
prodavač, kontinuirano stručno usavršavanje zaposlenika, razvoj ljudskih resursa
i visoki društveni standardi, kontinuirano unapređivanje odgojno obrazovnog
procesa, odgoj mladih za izvrsnost, inovativnost, poštovanje, timski rad i rad na
komunikaciji, povećanje broja polaznika u obrazovanju odraslih prema potrebi
gospodarstva, prilagođavanje obrazovnog programa u obrazovanju odraslih
potrebama na tržištu radne snage.
3. NAČIN OSTVARENJA CILJA (kako se nastoji realizirati program, tko je
korisnik ili primatelj usluge)
Odgoj i obrazovanje ostvaruje se u Školi na temelju nacionalnog kurikuluma, strukovnog
kurikuluma, nastavnog plana i programa i školskog kurikuluma. Škola radi na temelju
školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada. Nastavu i druge oblike obrazovnog
rada Škola izvodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Nastava u Školi organizira se po
učionicama, a izvodi se neposredno u razrednim odjelima i obrazovnim skupinama. U svezi s
obavljanjem djelatnosti Škola surađuje sa susjednim školama, drugim ustanovama, udrugama
te drugim pravnim i fizičkim osobama. Korisnici usluga su učenici koji su upisani u
Trgovačku školu.

23. 4.ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:
Škola u ostvarenju programa primjenjuje sljedeće zakonske i podzakonske propise:
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o strukovnom
obrazovanju, Zakon o ustanovama, Zakon o obrazovanju odraslih, Državne pedagoške
standarde srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Pravilnik o normi rada
nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi, Pravilnik o načinima, postupcima i elementima
vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnik o polaganju državne mature,
Pravilnik o izradbi i obrani završnog rada, Pravilnik o srednjoškolskom obrazovanju
učenika s teškoćama i većim teškoćama u razredu, Odluke o uvođenju, praćenju i
vrednovanju provedbe kurikuluma zdravstvenog odgoja u osnovnim i srednjim školama.
Škola ima Statut, te pored Statuta primjenjuje Pravilnik o kućnom redu za učenike, odrasle
polaznike i sve zaposlenike škole, Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
Trgovačka škole, Godišnji plan i program rada škole.
5.POKAZATELJI REZULTATA NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I
OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:
Tabele s pokazateljima rezultata uspješnosti rada Škole.
POKAZATELJI
REZULTATA
DEFINICIJA JEDINICA
MJERE
POLAZNA
VRIJEDNOST-
PLAN 2014
OSTVARENO
U ŠK.GODINI
2013/2014
IZVOR
PODATAKA
CILJANA
VRIJEDNOST
2015.G.
CILJANA
VRIJEDNOST
2016.G.
CILJANA
VRIJEDNOST
2017.G.
Povećani broj
učenika koji su
pozitivno
ocijenjeni na
kraju školske
godine,
uključujući i
jesenske i
zimske rokove.
Povećanjem
broja/postotka
učenika koji su
pozitivno
ocijenjeni na
kraju školske
godine,
pomiče se
svijest kod
učenika o
važnosti
učenja,
inovativnosti ,
marljivosti i sl.
Postotak
od
ukupnog
broja
učenika.
94% 90,72% Izvješće o
realizaciji
godišnjeg
plana i
programa
rada škole
92% 93% 94%
Vladanje učenika:
POKAZAELJI
REZULTATA
DEFINICIJA JEDINICA
MJERE
PO
LAZNA
VRIJEDNOST-
PLAN 2014
OSTVARENO
U ŠK.GODINI
2013/2014
IZVOR
PODATAKA
CILJANA
VRIJEDNOST
2015.G.
CILJANA
VRIJEDNOST
2016.G.
CILJANA
VRIJEDNOST
2017.G.
Povećani broj
učenika koji
imaju uzorno
vladanje.
Povećanje
broja/postotka
učenika koji
imaju uzorno
vladanje,
pridonosi se
unapređenju
komunikacije,
poštovanju ,
timskom radu
i stvaranju
boljih
preduvjeta za
njihov daljnji
razvoj , kao i
napredak
društva u
Postotak
od
ukupnog
broja
učenika
77% 71% Izvješće o
realizaciji
godišnjeg
plana i
programa
rada škole
72% 73% 74%

24. cjelini.
Osvojena mjesta na županijskim i državnim natjecanjima
POKAZATELJI
REZULTATA
DEFINICIJA JEDINICA
MJERE
POLAZNA
VRIJEDNOST
IZVOR
PODATAKA
CILJANA
VRIJEDNOST
2015.G.
CILJANA
VRIJEDNOST
2016.G.
CILJANA
VRIJEDNOST
2017.G.
Povećanje
broja
osvojenih
mjesta ( prva
tri ) na
županijskim i
državnim
natjecanjima
Poticanje
učenika na
izražavanje
sposobnost.
broj 1 Škola 1 1 1
6.RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:
a) Broj pozitivno ocijenjenih učenika
Razlog odstupanja od prošlogodišnje projekcije je prije svega odluka da se na polugodištu
ne zaključuju ocjene. To je izazvalo velike zaostatke u usvajanju novog gradiva i slabu
procjenu učenika da će s uspjehom nadoknaditi propušteno gradivo do kraja školske
godine.
b) Broj učenika završnih razreda koji su s uspjehom položili ispite državne mature
Razlog odstupanja je: nešto manji interes učenika za nastavak školovanja, što je po našoj
procjeni izazvalo lošije materijalno stanje u obitelji i potreba da učenici što prije izađu na
tržište rada i zaposle se.
c) Broj sati izostanaka učenika s nastave
Broj sati izostanaka se povećao zbog povećanog bolovanja učenika, a uzrok je bila pojava
epidemije gripe u zimskom razdoblju i povećanje broja alergijskih oboljenja (veća osjetljivost
mlađe populacije).
d) Realizacija godišnjeg fonda sati
Razlog odstupanja je vrlo ograničen broj radnih dana za završne razrede, kraća bolovanja
profesora za koja se teško organiziraju stručne zamjene, te nemogućnost organizacije potpune
nastave u vrijeme održavanja ispita državne mature koji zahtijevaju posebne prostorne uvjete.

25. 7.POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:
Izvannastavne aktivnosti
Škola vodi brigu o interesima učenika i njihovim potrebama za dodatnim spoznajama,
učenjem i usavršavanjem. Tako organiziramo različite aktivnosti planirane Školskim
kurikulumom. Učenike pripremamo za redovita natjecanja na razinama od školskog do
državnog. Učenici postižu zapažene rezultate što doprinosi promidžbi Škole.
Pri izradi prijedloga financijskog plana za 2015.-2017.g. zakonski okviri bili su:
-Zakon o proračunu (N.N. 87/2008) i
-Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (N.N.124/2014).
Osnovne smjernice pri izradi prijedloga financijskog plana za 2015.-2017.g. bile su:
-Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne ( regionalne ) samouprave za
razdoblje 2015.-2017.
Polazište pri dobivanju iznosa u planu bili su iznosi stavki koje pretpostavljamo da
će biti na kraju 2014., plan Grada za 2014.g. kao i iznosi na kraju 2013.g.
Kod izrade Plana rashoda i izdataka pridržavali smo se danih postotaka u Uputama.
Prihode od kamata na depozite po viđenju , donacije i prihode od prodaje stanova
planirali smo porast u okviru očekivanih iznosa, gledajući prethodna stanja.
Plan rashoda/izdataka na teret Grada izradili smo tako da smo se držali Uputa i
postotaka iz navedenih uputa.
U planiranju rashoda/izdataka iz vlastitih prihoda nismo planirali višak prihoda na
kraju godina. Prema tome planirani prihodi za 2015.g.,2016.g. i 2017.g. jednaki su
planiranim rashodima.
Zbog cjelokupne ekonomske situacije (inflacije i pada BDP-a), procjene za 2015.g i
2016.g. izrađene krajem 2014.g. razlikuju se od sadašnjeg plana za 2015.g. i
procjenu za 2016.g. za oko 1%.
Budući da smo mi mali proračunski korisnik i sve veće investicije obavljamo u
suglasnosti sa MZOS-em i Gradskim uredom za obrazovanje, kulturu i sport.
Ovo je prva verzija plana. Na kraju godišnjeg obračuna i povratnih informacija od
GU-a napravit će se rebalans istoga ukoliko je potrebno.
S poštovanjem,
Pripremila podatke: Ravnatelj:
Tatjana Karlović Darko Grgurić,prof.

26. TRGOVAČKA ŠKOLA
ZAGREB, TRG J.F.KENNEDYJA 4
Klasa: 602-03/14-13/006
Ur.broj: 251-107-01-14-0055
Zagreb, 22. prosinca 2014. godine
Na osnovi odredbe članka 39., Zakona o proračunu ( N.N. 87 od 25.07.2008. ) i članka
13., Zakona o izmjenama i dopunama zakona o javnoj nabavi (N.N. 125/08 ),
Školski odbor Trgovačke škole donosi slijedeću odluku:
„ PRIHVAĆA SE FINANCIJSKI PLAN ZA RAZDOBLJE 2015.G. – 2017.G.
I PLAN NABAVE ZA 2015.G.“
u čijem je sastavu :
- Tabela – Prijedlog financijskog plana(Trgovačka škola) za 2015. i projekcija
plana za 2016. i 2017. godinu – Opći dio (prilog 1.)
- Tabela – Plan prihoda i primitaka 2015.g.-2017.g. (prilog 2.)
- Tabela – Plan rashoda i izdataka prema izvorima financiranja 2015.g.-2017.g. –
na trećoj razini (prilog 3.)
- Tabela - Plan rashoda i izdataka prema izvorima financiranja 2015.g.-2017.g.
- na četvrtoj razini (prilog 4.)
- Tabela – Plan rashoda i izdataka prema izvorima financiranja – Plan nabave sa
PDV-om za 2015.g. (prilog 5.)
- Tabela – Plan rashoda i izdataka prema izvorima financiranja – Plan nabave bez
PDV–a za 2015.g. (prilog 6.)
- Tabela – Skraćena tabela Plana nabave 2015.g. (sa pozicijama u kojim prelazimo
70.000,00 kuna) (prilog 7.)
- Obrazloženje prijedloga financijskog plana za 2015.g.-2017.g.(prilog 8.)
Predsjednik Školskog odbora:
/ Vida Martinko , prof. /