1. RENTABILIDADE MENSAL
Renda Fixa Renda Fixa Renda Fixa Renda Fixa Renda Fixa Renda Fixa Renda Fixa Renda Fixa
FIX FIX II FIX III FIX IV FIX V FIX VI FIX C FIX VII
Taxa de Gestão
Financeira 3,40% a.a. 1,50% a.a. 3,00% a.a. 2,50% a.a. 2,00% a.a 1,25% a.a. 1,00% a.a. 0,80% a.a
Acumulado 2000 8,325 5,009
Acumulado 2001 14,362 16,869 8,144 7,053 7,298
Acumulado 2002 15,953 18,449 16,609 17,181 17,684
Acumulado 2003 22,304 25,098 22,891 23,551 24,322
Acumulado 2004 12,540 14,624 12,981 13,543 14,022 15,390
Acumulado 2005 15,559 17,795 16,027 16,602 17,206 18,400
Acumulado 2006 11,572 13,678 12,012 12,568 13,123 6,340 14,230
Acumulado 2007 8,39 10,45 8,82 9,36 9,90 10,70 11,00 3,93
Acumulado 2008 8,40 10,48 8,83 9,38 9,93 10,73 11,03 11,24
Acumulado 2009 7,34 9,37 7,76 8,29 8,83 9,63 9,91 10,12
Acumulado 2010 7,21 9,25 7,64 8,17 8,71 9,52 9,79 10,01
Janeiro - 2011 0,37 0,53 0,40 0,45 0,49 0,55 0,57 0,59
Fevereiro - 2011 0,66 0,81 0,69 0,73 0,77 0,83 0,85 0,87
Março - 2011 0,73 0,89 0,76 0,81 0,85 0,91 0,93 0,95
Abril - 2011 0,58 0,72 0,61 0,65 0,69 0,74 0,76 0,78
Maio - 2011 0,79 0,96 0,82 0,87 0,91 0,98 1,00 1,02
Junho - 2011 0,55 0,71 0,58 0,63 0,67 0,73 0,75 0,77
Julho -2011 0,66 0,82 0,70 0,74 0,78 0,84 0,86 0,88
Agosto - 2011 1,34 1,52 1,38 1,42 1,47 1,54 1,56 1,58
Setembro - 2011 0,76 0,92 0,79 0,83 0,87 0,94 0,96 0,98
Outubro - 2011 0,67 0,82 0,70 0,74 0,78 0,84 0,86 0,88
Novembro - 2011 0,81 0,96 0,84 0,88 0,92 0,98 1,00 1,02
Dezembro - 2011 0,60 0,76 0,63 0,68 0,72 0,79 0,81 0,83
Acumulado 2011 8,86 10,93 9,30 9,84 10,39 11,22 11,49 11,72
Janeiro - 2012 0,75 0,92 0,79 0,83 0,88 0,94 0,97 0,98
Fevereiro - 2012 0,70 0,84 0,73 0,76 0,80 0,86 0,88 0,89
Março - 2012 0,69 0,85 0,72 0,76 0,81 0,88 0,90 0,91
Abril - 2012 0,81 0,97 0,85 0,89 0,93 0,99 1,01 1,02
Maio - 2012 0,71 0,88 0,75 0,79 0,84 0,90 0,93 0,94
Junho - 2012 0,42 0,57 0,45 0,49 0,53 0,59 0,61 0,62
Julho - 2012 0,66 0,83 0,70 0,74 0,79 0,85 0,87 0,89
Agosto - 2012 0,42 0,59 0,46 0,50 0,55 0,62 0,64 0,66
Setembro - 2012 0,36 0,50 0,39 0,43 0,47 0,52 0,54 0,56
Outubro - 2012 0,73 0,89 0,76 0,80 0,85 0,91 0,94 0,95
Novembro - 2012 0,33 0,48 0,36 0,40 0,44 0,50 0,52 0,54
Dezembro - 2012 0,48 0,63 0,51 0,55 0,59 0,65 0,67 0,69
Acumulado 2012 6,78 8,65 7,17 7,66 8,16 8,90 9,15 9,35

2. RENTABILIDADE MENSAL
Composto Composto Composto Composto
20 II 49 49 II 49 D Ciclo 2020 Ciclo 2030 Ciclo 2040 Ciclo 2020 II Ciclo 2030 II Ciclo 2040 II
Taxa de Gestão
Financeira 1,50% a.a. 3,00% a.a. 2,00% a.a. 2,00% a.a 2,00% a.a 2,00% a.a 2,00% a.a 3,40% a.a. 3,40% a.a. 3,40% a.a
Acumulado 2001 2,54
Acumulado 2002 9,05
Acumulado 2003 36,20
Acumulado 2004 14,01 8,50 9,81
Acumulado 2005 19,11 15,14 16,57
Acumulado 2006 16,53 17,72 18,88
Acumulado 2007 16,53 20,89 22,08 6,14 7,33 8,99 9,87
Acumulado 2008 (1,68) (14,56) (13,69) (11,91) (10,80) (17,18) (20,84) (13,79) (19,59) (22,92)
Acumulado 2009 20,96 31,47 32,77 30,74 35,09 42,38 46,92 33,22 40,39 44,86
Acumulado 2010 7,27 3,87 4,91 9,49 11,87 10,01 9,03 10,31 8,45 7,50
Janeiro - 2011 (0,40) (1,54) (1,46) (0,70) (2,30) (2,71) (2,98) (2,42) (2,83) (3,09)
Fevereiro - 2011 0,87 0,80 0,88 0,48 0,64 0,69 0,71 0,52 0,57 0,59
Março - 2011 1,03 1,04 1,13 2,46 1,21 1,28 1,31 1,09 1,16 1,19
Abril - 2011 (0,14) (1,18) (1,11) 0,39 (0,90) (1,37) (1,67) (1,00) (1,48) (1,77)
Maio - 2011 0,31 (0,50) (0,42) 0,79 0,47 0,04 (0,22) 0,35 (0,09) (0,34)
Junho - 2011 (0,11) (1,15) (1,07) (0,53) (1,70) (2,08) (2,32) (1,82) (2,20) (2,44)
Julho - 2011 (0,47) (2,00) (1,92) (1,48) (1,66) (2,38) (2,81) (1,78) (2,49) (2,92)
Agosto - 2011 0,56 (0,82) (0,73) (0,09) 2,89 1,94 1,42 2,75 1,81 1,29
Setembro - 2011 (0,67) (2,50) (2,42) (0,66) (2,53) (3,42) (3,96) (2,64) (3,54) (4,07)
Outubro - 2011 2,73 4,51 4,59 3,84 4,76 5,89 6,58 4,65 5,77 6,46
Novembro - 2011 0,32 (0,44) (0,37) 0,60 0,74 0,23 (0,06) 0,63 0,12 (0,17)
Dezembro - 2011 0,57 0,23 0,32 3,05 0,19 0,06 (0,01) 0,06 (0,06) (0,14)
Acumulado 2011 4,64 (3,68) (2,70) 8,29 1,57 (2,17) (4,34) 0,14 (3,56) (5,70)
Janeiro - 2012 2,66 4,27 4,36 1,54 3,84 5,06 5,73 3,71 4,93 5,60
Fevereiro - 2012 1,46 1,96 2,04 2,95 2,73 3,12 3,31 2,62 3,01 3,20
Março - 2012 0,34 (0,35) (0,26) 2,13 0,94 0,46 0,21 0,81 0,34 0,09
Abril - 2012 0,00 (1,15) (1,07) 0,57 2,38 1,55 1,04 2,27 1,44 0,93
Maio - 2012 (1,54) (4,26) (4,18) (3,14) (1,79) (3,70) (4,63) (1,91) (3,82) (4,75)
Junho - 2012 0,40 0,11 0,19 2,02 (0,88) (0,98) (0,98) (0,99) (1,10) (1,09)
Julho - 2012 1,30 1,64 1,73 0,82 3,06 3,39 3,47 2,93 3,27 3,34
Agosto - 2012 0,85 0,95 1,04 (1,59) 1,95 2,10 2,12 1,82 1,69 1,99
Setembro - 2012 1,05 1,57 1,64 (1,32) 1,60 2,08 2,27 1,50 1,97 2,16
Outubro - 2012 0,09 (0,96) (0,87) 0,47 1,76 1,10 0,67 1,64 0,98 0,55
Novembro - 2012 0,53 0,45 0,53 0,97 0,24 0,30 0,32 0,13 0,18 0,20
Dezembro - 2012 1,61 2,53 2,61 3,31 2,55 3,55 3,88 2,44 3,44 3,76
Acumulado 2012 7,33 4,06 5,02 5,38 16,86 15,17 13,99 15,37 13,68 12,52