Literal g3 cedula prespuestaria de gastos-abril_2017
•
0 likes•84 views
Literal g3 cedula prespuestaria de gastos-abril_2017
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
More from Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Tababela
More from Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Tababela (20)
Literal g3 cedula prespuestaria de gastos-abril_2017
- 1. Fecha: Partida Presupuestaria Denominación Asignación Inicial Reformas Codificado Devengado Pagado Saldo a Devengar Comprometido Saldo x Comprometer Adjupare v. 1.2.6933 30/01/2018 Valores expresados en : Dólar RPRES544 Informe de Cédula Presupuestaria de Gastos - Abril del 2017 GAD Parroquia Rural de Tababela GASTOS CORRIENTES5. 82.499,91 82.499,91 22.794,65 20.210,25 59.705,2622.794,65 59.705,26 GASTOS EN PERSONAL5.1. 56.223,72 56.223,72 16.839,72 14.359,44 39.384,0016.839,72 39.384,00 REMUNERACIONES BASIC5.1.01. 42.106,08 42.106,08 14.035,36 12.256,14 28.070,7214.035,36 28.070,72 REMUNERACIONES UNIFI5.1.01.05. 42.106,08 42.106,08 14.035,36 12.256,14 28.070,7214.035,36 28.070,72 REMUNERACIONES UNIFI5.1.01.05.0. 42.106,08 42.106,08 14.035,36 12.256,14 28.070,7214.035,36 28.070,72 REMUNERACIONES UNIFI5.1.01.05.0.9 42.106,08 42.106,08 14.035,36 12.256,14 28.070,7214.035,36 28.070,72 REMUNERACIONES UNIFI5.1.01.05.0.9.9. 42.106,08 42.106,08 14.035,36 12.256,14 28.070,7214.035,36 28.070,72 REMUNERACIONES UNIFI5.1.01.05.0.9.9.0. 42.106,08 42.106,08 14.035,36 12.256,14 28.070,7214.035,36 28.070,72 REMUNERACIONES UNIFI5.1.01.05.0.9.9.0.99999999 42.106,08 42.106,08 14.035,36 12.256,14 28.070,7214.035,36 28.070,72 REMUNERACIONES COMPL5.1.02. 5.704,84 5.704,84 5.704,845.704,84 DECIMOTECER SUELDO5.1.02.03. 3.508,84 3.508,84 3.508,843.508,84 DECIMOTECER SUELDO5.1.02.03.0. 3.508,84 3.508,84 3.508,843.508,84 DECIMOTECER SUELDO5.1.02.03.0.9 3.508,84 3.508,84 3.508,843.508,84 DECIMOTECER SUELDO5.1.02.03.0.9.9. 3.508,84 3.508,84 3.508,843.508,84 DECIMOTECER SUELDO5.1.02.03.0.9.9.0. 3.508,84 3.508,84 3.508,843.508,84 DECIMOTECER SUELDO5.1.02.03.0.9.9.0.99999999 3.508,84 3.508,84 3.508,843.508,84 DECIMOCUARTO SUELDO5.1.02.04. 2.196,00 2.196,00 2.196,002.196,00 DECIMOCUARTO SUELDO5.1.02.04.0. 2.196,00 2.196,00 2.196,002.196,00 DECIMOCUARTO SUELDO5.1.02.04.0.9 2.196,00 2.196,00 2.196,002.196,00 DECIMOCUARTO SUELDO5.1.02.04.0.9.9. 2.196,00 2.196,00 2.196,002.196,00 DECIMOCUARTO SUELDO5.1.02.04.0.9.9.0. 2.196,00 2.196,00 2.196,002.196,00 DECIMOCUARTO SUELDO5.1.02.04.0.9.9.0.99999999 2.196,00 2.196,00 2.196,002.196,00 APORTES PATRONALES A5.1.06. 8.412,80 8.412,80 2.804,36 2.103,30 5.608,442.804,36 5.608,44 APORTE PATRONAL5.1.06.01. 4.905,36 4.905,36 1.635,20 1.226,40 3.270,161.635,20 3.270,16 APORTE PATRONAL5.1.06.01.0. 4.905,36 4.905,36 1.635,20 1.226,40 3.270,161.635,20 3.270,16 APORTE PATRONAL5.1.06.01.0.9 4.905,36 4.905,36 1.635,20 1.226,40 3.270,161.635,20 3.270,16 APORTE PATRONAL5.1.06.01.0.9.9. 4.905,36 4.905,36 1.635,20 1.226,40 3.270,161.635,20 3.270,16 APORTE PATRONAL5.1.06.01.0.9.9.0. 4.905,36 4.905,36 1.635,20 1.226,40 3.270,161.635,20 3.270,16 APORTE PATRONAL5.1.06.01.0.9.9.0.99999999 4.905,36 4.905,36 1.635,20 1.226,40 3.270,161.635,20 3.270,16 FONDOS DE RESERVA5.1.06.02. 3.507,44 3.507,44 1.169,16 876,90 2.338,281.169,16 2.338,28 FONDOS DE RESERVA5.1.06.02.0. 3.507,44 3.507,44 1.169,16 876,90 2.338,281.169,16 2.338,28 FONDOS DE RESERVA5.1.06.02.0.9 3.507,44 3.507,44 1.169,16 876,90 2.338,281.169,16 2.338,28 FONDOS DE RESERVA5.1.06.02.0.9.9. 3.507,44 3.507,44 1.169,16 876,90 2.338,281.169,16 2.338,28 FONDOS DE RESERVA5.1.06.02.0.9.9.0. 3.507,44 3.507,44 1.169,16 876,90 2.338,281.169,16 2.338,28 FONDOS DE RESERVA5.1.06.02.0.9.9.0.99999999 3.507,44 3.507,44 1.169,16 876,90 2.338,281.169,16 2.338,28 BIENES Y SEVICIOS DE5.3. 18.000,00 18.000,00 4.285,11 4.180,99 13.714,894.285,11 13.714,89 SERVICIOS BASICOS5.3.01. 2.500,00 2.500,00 621,32 621,32 1.878,68621,32 1.878,68 AGUA POTABLE5.3.01.01. 500,00 500,00 42,24 42,24 457,7642,24 457,76 AGUA POTABLE5.3.01.01.0. 500,00 500,00 42,24 42,24 457,7642,24 457,76 AGUA POTABLE5.3.01.01.0.9 500,00 500,00 42,24 42,24 457,7642,24 457,76 AGUA POTABLE5.3.01.01.0.9.9. 500,00 500,00 42,24 42,24 457,7642,24 457,76 AGUA POTABLE5.3.01.01.0.9.9.0. 500,00 500,00 42,24 42,24 457,7642,24 457,76 Página:Hora: 115:46:44
- 2. Fecha: Partida Presupuestaria Denominación Asignación Inicial Reformas Codificado Devengado Pagado Saldo a Devengar Comprometido Saldo x Comprometer 30/01/2018Informe de Cédula Presupuestaria de Gastos - Abril del 2017 AGUA POTABLE5.3.01.01.0.9.9.0.99999999 500,00 500,00 42,24 42,24 457,7642,24 457,76 ENERGIA ELECTRICA5.3.01.04. 500,00 500,00 145,08 145,08 354,92145,08 354,92 ENERGIA ELECTRICA5.3.01.04.0. 500,00 500,00 145,08 145,08 354,92145,08 354,92 ENERGIA ELECTRICA5.3.01.04.0.9 500,00 500,00 145,08 145,08 354,92145,08 354,92 ENERGIA ELECTRICA5.3.01.04.0.9.9. 500,00 500,00 145,08 145,08 354,92145,08 354,92 ENERGIA ELECTRICA5.3.01.04.0.9.9.0. 500,00 500,00 145,08 145,08 354,92145,08 354,92 ENERGIA ELECTRICA5.3.01.04.0.9.9.0.99999999 500,00 500,00 145,08 145,08 354,92145,08 354,92 TELECOMUNICACIONES5.3.01.05. 1.500,00 1.500,00 434,00 434,00 1.066,00434,00 1.066,00 TELECOMUNICACIONES5.3.01.05.0. 1.500,00 1.500,00 434,00 434,00 1.066,00434,00 1.066,00 TELECOMUNICACIONES5.3.01.05.0.9 1.500,00 1.500,00 434,00 434,00 1.066,00434,00 1.066,00 TELECOMUNICACIONES5.3.01.05.0.9.9. 1.500,00 1.500,00 434,00 434,00 1.066,00434,00 1.066,00 TELECOMUNICACIONES5.3.01.05.0.9.9.0. 1.500,00 1.500,00 434,00 434,00 1.066,00434,00 1.066,00 TELECOMUNICACIONES5.3.01.05.0.9.9.0.99999999 1.500,00 1.500,00 434,00 434,00 1.066,00434,00 1.066,00 SERVICIOS GENERALES5.3.02. 900,00 900,00 900,00900,00 EDICION, IMPRESIÓN R5.3.02.04. 700,00 700,00 700,00700,00 EDICION, IMPRESIÓN R5.3.02.04.0. 700,00 700,00 700,00700,00 EDICION, IMPRESIÓN R5.3.02.04.0.9 700,00 700,00 700,00700,00 EDICION, IMPRESIÓN R5.3.02.04.0.9.9. 700,00 700,00 700,00700,00 EDICION, IMPRESIÓN R5.3.02.04.0.9.9.0. 700,00 700,00 700,00700,00 EDICION, IMPRESIÓN R5.3.02.04.0.9.9.0.99999999 700,00 700,00 700,00700,00 DIFUCIÓN INFORMACIÓN5.3.02.07. 200,00 200,00 200,00200,00 DIFUCIÓN INFORMACIÓN5.3.02.07.0. 200,00 200,00 200,00200,00 DIFUCIÓN INFORMACIÓN5.3.02.07.0.9 200,00 200,00 200,00200,00 DIFUCIÓN INFORMACIÓN5.3.02.07.0.9.9. 200,00 200,00 200,00200,00 DIFUCIÓN INFORMACIÓN5.3.02.07.0.9.9.0. 200,00 200,00 200,00200,00 DIFUCIÓN INFORMACIÓN5.3.02.07.0.9.9.0.99999999 200,00 200,00 200,00200,00 TRASLADOS INSTALACIO5.3.03. 5.000,00 5.000,00 297,60 297,60 4.702,40297,60 4.702,40 PASAJES AL INTERIOR5.3.03.01. 1.000,00 1.000,00 297,60 297,60 702,40297,60 702,40 PASAJES AL INTERIOR5.3.03.01.0. 1.000,00 1.000,00 297,60 297,60 702,40297,60 702,40 PASAJES AL INTERIOR5.3.03.01.0.9 1.000,00 1.000,00 297,60 297,60 702,40297,60 702,40 PASAJES AL INTERIOR5.3.03.01.0.9.9. 1.000,00 1.000,00 297,60 297,60 702,40297,60 702,40 PASAJES AL INTERIOR5.3.03.01.0.9.9.0. 1.000,00 1.000,00 297,60 297,60 702,40297,60 702,40 PASAJES AL INTERIOR5.3.03.01.0.9.9.0.99999999 1.000,00 1.000,00 297,60 297,60 702,40297,60 702,40 VIATICOS Y SUBSISTEN5.3.03.03. 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00 VIATICOS Y SUBSISTEN5.3.03.03.0. 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00 VIATICOS Y SUBSISTEN5.3.03.03.0.9 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00 VIATICOS Y SUBSISTEN5.3.03.03.0.9.9. 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00 VIATICOS Y SUBSISTEN5.3.03.03.0.9.9.0. 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00 VIATICOS Y SUBSISTEN5.3.03.03.0.9.9.0.99999999 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00 VIATICOS Y SUBSISTEN5.3.03.04. 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00 VIATICOS Y SUBSISTEN5.3.03.04.0. 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00 VIATICOS Y SUBSISTEN5.3.03.04.0.9 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00 VIATICOS Y SUBSISTEN5.3.03.04.0.9.9. 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00 VIATICOS Y SUBSISTEN5.3.03.04.0.9.9.0. 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00 VIATICOS Y SUBSISTEN5.3.03.04.0.9.9.0.99999999 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00 GASTO EN INFORMATICA5.3.07. 2.000,00 2.000,00 684,00 613,20 1.316,00684,00 1.316,00 MANTEN. REP. DE EQUI5.3.07.04. 2.000,00 2.000,00 684,00 613,20 1.316,00684,00 1.316,00 Página:Hora: 215:46:44
- 3. Fecha: Partida Presupuestaria Denominación Asignación Inicial Reformas Codificado Devengado Pagado Saldo a Devengar Comprometido Saldo x Comprometer 30/01/2018Informe de Cédula Presupuestaria de Gastos - Abril del 2017 MANTEN. REP. DE EQUI5.3.07.04.0. 2.000,00 2.000,00 684,00 613,20 1.316,00684,00 1.316,00 MANTEN. REP. DE EQUI5.3.07.04.0.9 2.000,00 2.000,00 684,00 613,20 1.316,00684,00 1.316,00 MANTEN. REP. DE EQUI5.3.07.04.0.9.9. 2.000,00 2.000,00 684,00 613,20 1.316,00684,00 1.316,00 MANTEN. REP. DE EQUI5.3.07.04.0.9.9.0. 2.000,00 2.000,00 684,00 613,20 1.316,00684,00 1.316,00 MANTEN. REP. DE EQUI5.3.07.04.0.9.9.0.99999999 2.000,00 2.000,00 684,00 613,20 1.316,00684,00 1.316,00 BIENES DE USO Y CONS5.3.08. 7.600,00 7.600,00 2.682,19 2.648,87 4.917,812.682,19 4.917,81 COMBUSTIBLES Y LUBRI5.3.08.03. 3.000,00 3.000,00 843,41 839,37 2.156,59843,41 2.156,59 COMBUSTIBLES Y LUBRI5.3.08.03.0. 3.000,00 3.000,00 843,41 839,37 2.156,59843,41 2.156,59 COMBUSTIBLES Y LUBRI5.3.08.03.0.9 3.000,00 3.000,00 843,41 839,37 2.156,59843,41 2.156,59 COMBUSTIBLES Y LUBRI5.3.08.03.0.9.9. 3.000,00 3.000,00 843,41 839,37 2.156,59843,41 2.156,59 COMBUSTIBLES Y LUBRI5.3.08.03.0.9.9.0. 3.000,00 3.000,00 843,41 839,37 2.156,59843,41 2.156,59 COMBUSTIBLES Y LUBRI5.3.08.03.0.9.9.0.99999999 3.000,00 3.000,00 843,41 839,37 2.156,59843,41 2.156,59 MATERIALES DE OFICIN5.3.08.04. 600,00 600,00 183,36 183,36 416,64183,36 416,64 MATERIALES DE OFICIN5.3.08.04.0. 600,00 600,00 183,36 183,36 416,64183,36 416,64 MATERIALES DE OFICIN5.3.08.04.0.9 600,00 600,00 183,36 183,36 416,64183,36 416,64 MATERIALES DE OFICIN5.3.08.04.0.9.9. 600,00 600,00 183,36 183,36 416,64183,36 416,64 MATERIALES DE OFICIN5.3.08.04.0.9.9.0. 600,00 600,00 183,36 183,36 416,64183,36 416,64 MATERIALES DE OFICIN5.3.08.04.0.9.9.0.99999999 600,00 600,00 183,36 183,36 416,64183,36 416,64 MATERIALES DE ASEO5.3.08.05. 500,00 500,00 104,00 104,00 396,00104,00 396,00 MATERIALES DE ASEO5.3.08.05.0. 500,00 500,00 104,00 104,00 396,00104,00 396,00 MATERIALES DE ASEO5.3.08.05.0.9 500,00 500,00 104,00 104,00 396,00104,00 396,00 MATERIALES DE ASEO5.3.08.05.0.9.9. 500,00 500,00 104,00 104,00 396,00104,00 396,00 MATERIALES DE ASEO5.3.08.05.0.9.9.0. 500,00 500,00 104,00 104,00 396,00104,00 396,00 MATERIALES DE ASEO5.3.08.05.0.9.9.0.99999999 500,00 500,00 104,00 104,00 396,00104,00 396,00 REPUESTOS Y ACCESORI5.3.08.13. 2.000,00 2.000,00 1.149,26 1.119,98 850,741.149,26 850,74 REPUESTOS Y ACCESORI5.3.08.13.0. 2.000,00 2.000,00 1.149,26 1.119,98 850,741.149,26 850,74 REPUESTOS Y ACCESORI5.3.08.13.0.9 2.000,00 2.000,00 1.149,26 1.119,98 850,741.149,26 850,74 REPUESTOS Y ACCESORI5.3.08.13.0.9.9. 2.000,00 2.000,00 1.149,26 1.119,98 850,741.149,26 850,74 REPUESTOS Y ACCESORI5.3.08.13.0.9.9.0. 2.000,00 2.000,00 1.149,26 1.119,98 850,741.149,26 850,74 REPUESTOS Y ACCESORI5.3.08.13.0.9.9.0.99999999 2.000,00 2.000,00 1.149,26 1.119,98 850,741.149,26 850,74 OTROS DE USO Y CONSU5.3.08.99. 1.500,00 1.500,00 402,16 402,16 1.097,84402,16 1.097,84 OTROS DE USO Y CONSU5.3.08.99.0. 1.500,00 1.500,00 402,16 402,16 1.097,84402,16 1.097,84 OTROS DE USO Y CONSU5.3.08.99.0.9 1.500,00 1.500,00 402,16 402,16 1.097,84402,16 1.097,84 OTROS DE USO Y CONSU5.3.08.99.0.9.9. 1.500,00 1.500,00 402,16 402,16 1.097,84402,16 1.097,84 OTROS DE USO Y CONSU5.3.08.99.0.9.9.0. 1.500,00 1.500,00 402,16 402,16 1.097,84402,16 1.097,84 OTROS DE USO Y CONSU5.3.08.99.0.9.9.0.99999999 1.500,00 1.500,00 402,16 402,16 1.097,84402,16 1.097,84 OTROS GASTOS CORRIEN5.7. 2.200,00 2.200,00 29,42 29,42 2.170,5829,42 2.170,58 SEGUROS, COSTOS FINA5.7.02. 2.200,00 2.200,00 29,42 29,42 2.170,5829,42 2.170,58 SEGUROS5.7.02.01. 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00 SEGUROS5.7.02.01.0. 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00 SEGUROS5.7.02.01.0.9 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00 SEGUROS5.7.02.01.0.9.9. 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00 SEGUROS5.7.02.01.0.9.9.0. 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00 SEGUROS5.7.02.01.0.9.9.0.99999999 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00 COMISIONES BANCARIAS5.7.02.03. 200,00 200,00 29,42 29,42 170,5829,42 170,58 COMISIONES BANCARIAS5.7.02.03.0. 200,00 200,00 29,42 29,42 170,5829,42 170,58 COMISIONES BANCARIAS5.7.02.03.0.9 200,00 200,00 29,42 29,42 170,5829,42 170,58 Página:Hora: 315:46:44
- 4. Fecha: Partida Presupuestaria Denominación Asignación Inicial Reformas Codificado Devengado Pagado Saldo a Devengar Comprometido Saldo x Comprometer 30/01/2018Informe de Cédula Presupuestaria de Gastos - Abril del 2017 COMISIONES BANCARIAS5.7.02.03.0.9.9. 200,00 200,00 29,42 29,42 170,5829,42 170,58 COMISIONES BANCARIAS5.7.02.03.0.9.9.0. 200,00 200,00 29,42 29,42 170,5829,42 170,58 COMISIONES BANCARIAS5.7.02.03.0.9.9.0.99999999 200,00 200,00 29,42 29,42 170,5829,42 170,58 TRANSFERENCIAS Y DON5.8. 6.076,19 6.076,19 1.640,40 1.640,40 4.435,791.640,40 4.435,79 TRANSFERENCIAS CORRI5.8.01. 6.076,19 6.076,19 1.640,40 1.640,40 4.435,791.640,40 4.435,79 AL GOBIERNO CENTRAL5.8.01.01. 1.500,00 1.500,00 466,69 466,69 1.033,31466,69 1.033,31 AL GOBIERNO CENTRAL5.8.01.01.0. 1.500,00 1.500,00 466,69 466,69 1.033,31466,69 1.033,31 AL GOBIERNO CENTRAL5.8.01.01.0.9 1.500,00 1.500,00 466,69 466,69 1.033,31466,69 1.033,31 AL GOBIERNO CENTRAL5.8.01.01.0.9.9. 1.500,00 1.500,00 466,69 466,69 1.033,31466,69 1.033,31 AL GOBIERNO CENTRAL5.8.01.01.0.9.9.0. 1.500,00 1.500,00 466,69 466,69 1.033,31466,69 1.033,31 AL GOBIERNO CENTRAL5.8.01.01.0.9.9.0.99999999 1.500,00 1.500,00 466,69 466,69 1.033,31466,69 1.033,31 A ENTIDADES DESCENTR5.8.01.02. 4.576,19 4.576,19 1.173,71 1.173,71 3.402,481.173,71 3.402,48 A ENTIDADES DESCENTR5.8.01.02.0. 4.576,19 4.576,19 1.173,71 1.173,71 3.402,481.173,71 3.402,48 A ENTIDADES DESCENTR5.8.01.02.0.9 4.576,19 4.576,19 1.173,71 1.173,71 3.402,481.173,71 3.402,48 A ENTIDADES DESCENTR5.8.01.02.0.9.9. 4.576,19 4.576,19 1.173,71 1.173,71 3.402,481.173,71 3.402,48 A ENTIDADES DESCENTR5.8.01.02.0.9.9.0. 4.576,19 4.576,19 1.173,71 1.173,71 3.402,481.173,71 3.402,48 A ENTIDADES DESCENTR5.8.01.02.0.9.9.0.99999999 4.576,19 4.576,19 1.173,71 1.173,71 3.402,481.173,71 3.402,48 GASTOS DE INVERSION7. 322.607,10 322.607,10 109.780,16 107.741,79 212.826,94109.780,16 212.826,94 GASTOS EN PERSONAL P7.1. 50.095,71 50.095,71 14.823,23 14.294,04 35.272,4814.823,23 35.272,48 REMUNERACIONES BASIC7.1.01. 15.185,88 15.185,88 5.062,00 4.851,61 10.123,885.062,00 10.123,88 REMUNERACIONES UNIFI7.1.01.05. 15.185,88 15.185,88 5.062,00 4.851,61 10.123,885.062,00 10.123,88 REMUNERACIONES UNIFI7.1.01.05.0. 15.185,88 15.185,88 5.062,00 4.851,61 10.123,885.062,00 10.123,88 REMUNERACIONES UNIFI7.1.01.05.0.9 15.185,88 15.185,88 5.062,00 4.851,61 10.123,885.062,00 10.123,88 REMUNERACIONES UNIFI7.1.01.05.0.9.9. 15.185,88 15.185,88 5.062,00 4.851,61 10.123,885.062,00 10.123,88 REMUNERACIONES UNIFI7.1.01.05.0.9.9.0. 15.185,88 15.185,88 5.062,00 4.851,61 10.123,885.062,00 10.123,88 REMUNERACIONES UNIFI7.1.01.05.0.9.9.0.99999999 15.185,88 15.185,88 5.062,00 4.851,61 10.123,885.062,00 10.123,88 REMUNERACIONES UNIFI7.1.02. 2.363,49 2.363,49 2.363,492.363,49 DECIMOTERCER SUELDO7.1.02.03. 1.265,49 1.265,49 1.265,491.265,49 DECIMOTERCER SUELDO7.1.02.03.0. 1.265,49 1.265,49 1.265,491.265,49 DECIMOTERCER SUELDO7.1.02.03.0.9 1.265,49 1.265,49 1.265,491.265,49 DECIMOTERCER SUELDO7.1.02.03.0.9.9. 1.265,49 1.265,49 1.265,491.265,49 DECIMOTERCER SUELDO7.1.02.03.0.9.9.0. 1.265,49 1.265,49 1.265,491.265,49 DECIMOTERCER SUELDO7.1.02.03.0.9.9.0.99999999 1.265,49 1.265,49 1.265,491.265,49 DECIMOCUARTO SUELDO7.1.02.04. 1.098,00 1.098,00 1.098,001.098,00 DECIMOCUARTO SUELDO7.1.02.04.0. 1.098,00 1.098,00 1.098,001.098,00 DECIMOCUARTO SUELDO7.1.02.04.0.9 1.098,00 1.098,00 1.098,001.098,00 DECIMOCUARTO SUELDO7.1.02.04.0.9.9. 1.098,00 1.098,00 1.098,001.098,00 DECIMOCUARTO SUELDO7.1.02.04.0.9.9.0. 1.098,00 1.098,00 1.098,001.098,00 DECIMOCUARTO SUELDO7.1.02.04.0.9.9.0.99999999 1.098,00 1.098,00 1.098,001.098,00 REMUNERACIONES TEMPO7.1.05. 28.926,48 28.926,48 8.724,51 8.592,29 20.201,978.724,51 20.201,97 SERVICIOS PERSONALES7.1.05.10. 28.926,48 28.926,48 8.724,51 8.592,29 20.201,978.724,51 20.201,97 SERVICIOS PERSONALES7.1.05.10.0. 28.926,48 28.926,48 8.724,51 8.592,29 20.201,978.724,51 20.201,97 SERVICIOS PERSONALES7.1.05.10.0.9 28.926,48 28.926,48 8.724,51 8.592,29 20.201,978.724,51 20.201,97 SERVICIOS PERSONALES7.1.05.10.0.9.9. 28.926,48 28.926,48 8.724,51 8.592,29 20.201,978.724,51 20.201,97 SERVICIOS PERSONALES7.1.05.10.0.9.9.0. 28.926,48 28.926,48 8.724,51 8.592,29 20.201,978.724,51 20.201,97 SERVICIOS PERSONALES7.1.05.10.0.9.9.0.99999999 28.926,48 28.926,48 8.724,51 8.592,29 20.201,978.724,51 20.201,97 SERVICIOS PERSONALES7.1.06. 3.619,86 3.619,86 1.036,72 850,14 2.583,141.036,72 2.583,14 Página:Hora: 415:46:44
- 5. Fecha: Partida Presupuestaria Denominación Asignación Inicial Reformas Codificado Devengado Pagado Saldo a Devengar Comprometido Saldo x Comprometer 30/01/2018Informe de Cédula Presupuestaria de Gastos - Abril del 2017 APORTE PATRONAL7.1.06.01. 1.845,08 1.845,08 615,04 461,28 1.230,04615,04 1.230,04 APORTE PATRONAL7.1.06.01.0. 1.845,08 1.845,08 615,04 461,28 1.230,04615,04 1.230,04 APORTE PATRONAL7.1.06.01.0.9 1.845,08 1.845,08 615,04 461,28 1.230,04615,04 1.230,04 APORTE PATRONAL7.1.06.01.0.9.9. 1.845,08 1.845,08 615,04 461,28 1.230,04615,04 1.230,04 APORTE PATRONAL7.1.06.01.0.9.9.0. 1.845,08 1.845,08 615,04 461,28 1.230,04615,04 1.230,04 APORTE PATRONAL7.1.06.01.0.9.9.0.99999999 1.845,08 1.845,08 615,04 461,28 1.230,04615,04 1.230,04 FONDO DE RESERVA7.1.06.02. 1.774,78 1.774,78 421,68 388,86 1.353,10421,68 1.353,10 FONDO DE RESERVA7.1.06.02.0. 1.774,78 1.774,78 421,68 388,86 1.353,10421,68 1.353,10 FONDO DE RESERVA7.1.06.02.0.9 1.774,78 1.774,78 421,68 388,86 1.353,10421,68 1.353,10 FONDO DE RESERVA7.1.06.02.0.9.9. 1.774,78 1.774,78 421,68 388,86 1.353,10421,68 1.353,10 FONDO DE RESERVA7.1.06.02.0.9.9.0. 1.774,78 1.774,78 421,68 388,86 1.353,10421,68 1.353,10 FONDO DE RESERVA7.1.06.02.0.9.9.0.99999999 1.774,78 1.774,78 421,68 388,86 1.353,10421,68 1.353,10 BIENES Y SERVICIOS P7.3. 119.881,99 119.881,99 33.182,61 31.678,90 86.699,3833.182,61 86.699,38 SERVICIOS GENERALES7.3.02. 59.733,57 59.733,57 17.664,46 16.490,49 42.069,1117.664,46 42.069,11 EDICION, IMPRESION,7.3.02.04. 2.000,00 2.000,00 1.088,59 945,62 911,411.088,59 911,41 EDICION, IMPRESION,7.3.02.04.0. 2.000,00 2.000,00 1.088,59 945,62 911,411.088,59 911,41 EDICION, IMPRESION,7.3.02.04.0.9 2.000,00 2.000,00 1.088,59 945,62 911,411.088,59 911,41 EDICION, IMPRESION,7.3.02.04.0.9.9. 2.000,00 2.000,00 1.088,59 945,62 911,411.088,59 911,41 EDICION, IMPRESION,7.3.02.04.0.9.9.0. 2.000,00 2.000,00 1.088,59 945,62 911,411.088,59 911,41 EDICION, IMPRESION,7.3.02.04.0.9.9.0.99999999 2.000,00 2.000,00 1.088,59 945,62 911,411.088,59 911,41 EVENTOS PUBLICOS Y O7.3.02.06. 13.000,00 13.000,00 3.128,00 2.809,40 9.872,003.128,00 9.872,00 EVENTOS PUBLICOS Y O7.3.02.06.0. 13.000,00 13.000,00 3.128,00 2.809,40 9.872,003.128,00 9.872,00 EVENTOS PUBLICOS Y O7.3.02.06.0.9 13.000,00 13.000,00 3.128,00 2.809,40 9.872,003.128,00 9.872,00 EVENTOS PUBLICOS Y O7.3.02.06.0.9.9. 13.000,00 13.000,00 3.128,00 2.809,40 9.872,003.128,00 9.872,00 EVENTOS PUBLICOS Y O7.3.02.06.0.9.9.0. 13.000,00 13.000,00 3.128,00 2.809,40 9.872,003.128,00 9.872,00 EVENTOS PUBLICOS Y O7.3.02.06.0.9.9.0.99999999 13.000,00 13.000,00 3.128,00 2.809,40 9.872,003.128,00 9.872,00 SERVICIO DE ALIMENTA7.3.02.35. 25.704,00 25.704,00 6.739,37 6.041,79 18.964,636.739,37 18.964,63 SERVICIO DE ALIMENTA7.3.02.35.0. 25.704,00 25.704,00 6.739,37 6.041,79 18.964,636.739,37 18.964,63 SERVICIO DE ALIMENTA7.3.02.35.0.9 25.704,00 25.704,00 6.739,37 6.041,79 18.964,636.739,37 18.964,63 SERVICIO DE ALIMENTA7.3.02.35.0.9.9. 25.704,00 25.704,00 6.739,37 6.041,79 18.964,636.739,37 18.964,63 SERVICIO DE ALIMENTA7.3.02.35.0.9.9.0. 25.704,00 25.704,00 6.739,37 6.041,79 18.964,636.739,37 18.964,63 SERVICIO DE ALIMENTA7.3.02.35.0.9.9.0.01030800 25.704,00 25.704,00 6.739,37 6.041,79 18.964,636.739,37 18.964,63 OTROS SERVICIOS GENE7.3.02.99. 19.029,57 19.029,57 6.708,50 6.693,68 12.321,076.708,50 12.321,07 OTROS SERVICIOS GENE7.3.02.99.0. 19.029,57 19.029,57 6.708,50 6.693,68 12.321,076.708,50 12.321,07 OTROS SERVICIOS GENE7.3.02.99.0.9 19.029,57 19.029,57 6.708,50 6.693,68 12.321,076.708,50 12.321,07 OTROS SERVICIOS GENE7.3.02.99.0.9.9. 19.029,57 19.029,57 6.708,50 6.693,68 12.321,076.708,50 12.321,07 OTROS SERVICIOS GENE7.3.02.99.0.9.9.0. 19.029,57 19.029,57 6.708,50 6.693,68 12.321,076.708,50 12.321,07 OTROS SERVICIOS GENE7.3.02.99.0.9.9.0.01050100 3.000,00 3.000,00 3.000,003.000,00 OTROS SERVICIOS GENE7.3.02.99.0.9.9.0.01050400 7.532,00 7.532,00 6.652,50 6.637,68 879,506.652,50 879,50 OTROS SERVICIOS GENE7.3.02.99.0.9.9.0.01070400 3.997,57 3.997,57 3.997,573.997,57 OTROS SERVICIOS GENE7.3.02.99.0.9.9.0.99999999 4.500,00 4.500,00 56,00 56,00 4.444,0056,00 4.444,00 CONTRATACIONES DE ES7.3.06. 49.890,28 49.890,28 13.543,53 13.249,39 36.346,7513.543,53 36.346,75 ESTUDIO Y DISE¥O DE7.3.06.05. 38.455,44 38.455,44 11.065,25 11.010,25 27.390,1911.065,25 27.390,19 ESTUDIO Y DISE¥O DE7.3.06.05.0. 38.455,44 38.455,44 11.065,25 11.010,25 27.390,1911.065,25 27.390,19 ESTUDIO Y DISE¥O DE7.3.06.05.0.9 38.455,44 38.455,44 11.065,25 11.010,25 27.390,1911.065,25 27.390,19 ESTUDIO Y DISE¥O DE7.3.06.05.0.9.9. 38.455,44 38.455,44 11.065,25 11.010,25 27.390,1911.065,25 27.390,19 ESTUDIO Y DISE¥O DE7.3.06.05.0.9.9.0. 38.455,44 38.455,44 11.065,25 11.010,25 27.390,1911.065,25 27.390,19 Página:Hora: 515:46:44
- 6. Fecha: Partida Presupuestaria Denominación Asignación Inicial Reformas Codificado Devengado Pagado Saldo a Devengar Comprometido Saldo x Comprometer 30/01/2018Informe de Cédula Presupuestaria de Gastos - Abril del 2017 ESTUDIO Y DISE¥O DE7.3.06.05.0.9.9.0.99999999 38.455,44 38.455,44 11.065,25 11.010,25 27.390,1911.065,25 27.390,19 HONORARIOS POR CONTR7.3.06.06. 11.434,84 11.434,84 2.478,28 2.239,14 8.956,562.478,28 8.956,56 HONORARIOS POR CONTR7.3.06.06.0. 11.434,84 11.434,84 2.478,28 2.239,14 8.956,562.478,28 8.956,56 HONORARIOS POR CONTR7.3.06.06.0.9 11.434,84 11.434,84 2.478,28 2.239,14 8.956,562.478,28 8.956,56 HONORARIOS POR CONTR7.3.06.06.0.9.9. 11.434,84 11.434,84 2.478,28 2.239,14 8.956,562.478,28 8.956,56 HONORARIOS POR CONTR7.3.06.06.0.9.9.0. 11.434,84 11.434,84 2.478,28 2.239,14 8.956,562.478,28 8.956,56 HONORARIOS POR CONTR7.3.06.06.0.9.9.0.99999999 11.434,84 11.434,84 2.478,28 2.239,14 8.956,562.478,28 8.956,56 BIENES DE USO Y CONS7.3.08. 10.258,14 10.258,14 1.974,62 1.939,02 8.283,521.974,62 8.283,52 VESTUARIO, LENCERIA7.3.08.02. 700,00 700,00 225,00 225,00 475,00225,00 475,00 VESTUARIO, LENCERIA7.3.08.02.0. 700,00 700,00 225,00 225,00 475,00225,00 475,00 VESTUARIO, LENCERIA7.3.08.02.0.9 700,00 700,00 225,00 225,00 475,00225,00 475,00 VESTUARIO, LENCERIA7.3.08.02.0.9.9. 700,00 700,00 225,00 225,00 475,00225,00 475,00 VESTUARIO, LENCERIA7.3.08.02.0.9.9.0. 700,00 700,00 225,00 225,00 475,00225,00 475,00 VESTUARIO, LENCERIA7.3.08.02.0.9.9.0.99999999 700,00 700,00 225,00 225,00 475,00225,00 475,00 MATERIALES CONSTRUCC7.3.08.11. 9.558,14 9.558,14 1.749,62 1.714,02 7.808,521.749,62 7.808,52 MATERIALES CONSTRUCC7.3.08.11.0. 9.558,14 9.558,14 1.749,62 1.714,02 7.808,521.749,62 7.808,52 MATERIALES CONSTRUCC7.3.08.11.0.9 9.558,14 9.558,14 1.749,62 1.714,02 7.808,521.749,62 7.808,52 MATERIALES CONSTRUCC7.3.08.11.0.9.9. 9.558,14 9.558,14 1.749,62 1.714,02 7.808,521.749,62 7.808,52 MATERIALES CONSTRUCC7.3.08.11.0.9.9.0. 9.558,14 9.558,14 1.749,62 1.714,02 7.808,521.749,62 7.808,52 MATERIALES CONSTRUCC7.3.08.11.0.9.9.0.99999999 9.558,14 9.558,14 1.749,62 1.714,02 7.808,521.749,62 7.808,52 OBRAS PUBLICAS7.5. 152.629,40 152.629,40 61.774,32 61.768,85 90.855,0861.774,32 90.855,08 MATENIMIENTO Y REPAR7.5.05. 152.629,40 152.629,40 61.774,32 61.768,85 90.855,0861.774,32 90.855,08 EN OBRAS DE INFRAEST7.5.05.01. 152.629,40 152.629,40 61.774,32 61.768,85 90.855,0861.774,32 90.855,08 EN OBRAS DE INFRAEST7.5.05.01.0. 152.629,40 152.629,40 61.774,32 61.768,85 90.855,0861.774,32 90.855,08 EN OBRAS DE INFRAEST7.5.05.01.0.9 152.629,40 152.629,40 61.774,32 61.768,85 90.855,0861.774,32 90.855,08 EN OBRAS DE INFRAEST7.5.05.01.0.9.9. 152.629,40 152.629,40 61.774,32 61.768,85 90.855,0861.774,32 90.855,08 EN OBRAS DE INFRAEST7.5.05.01.0.9.9.0. 152.629,40 152.629,40 61.774,32 61.768,85 90.855,0861.774,32 90.855,08 EN OBRAS DE INFRAEST7.5.05.01.0.9.9.0.99999999 152.629,40 152.629,40 61.774,32 61.768,85 90.855,0861.774,32 90.855,08 GASTOS DE CAPITAL8. 5.500,00 5.500,00 1.470,60 1.403,52 4.029,401.470,60 4.029,40 BIENES DE LARGA DURA8.4. 5.500,00 5.500,00 1.470,60 1.403,52 4.029,401.470,60 4.029,40 BIENES MUEBLES8.4.01. 5.500,00 5.500,00 1.470,60 1.403,52 4.029,401.470,60 4.029,40 MOBILIARIOS8.4.01.03. 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00 MOBILIARIOS8.4.01.03.0. 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00 MOBILIARIOS8.4.01.03.0.9 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00 MOBILIARIOS8.4.01.03.0.9.9. 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00 MOBILIARIOS8.4.01.03.0.9.9.0. 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00 MOBILIARIOS8.4.01.03.0.9.9.0.99999999 2.000,00 2.000,00 2.000,002.000,00 MAQUINARIA Y EQUIPOS8.4.01.04. 1.500,00 1.500,00 1.500,001.500,00 MAQUINARIA Y EQUIPOS8.4.01.04.0. 1.500,00 1.500,00 1.500,001.500,00 MAQUINARIA Y EQUIPOS8.4.01.04.0.9 1.500,00 1.500,00 1.500,001.500,00 MAQUINARIA Y EQUIPOS8.4.01.04.0.9.9. 1.500,00 1.500,00 1.500,001.500,00 MAQUINARIA Y EQUIPOS8.4.01.04.0.9.9.0. 1.500,00 1.500,00 1.500,001.500,00 MAQUINARIA Y EQUIPOS8.4.01.04.0.9.9.0.99999999 1.500,00 1.500,00 1.500,001.500,00 EQUIPOS, SISTEMAS Y8.4.01.07. 2.000,00 2.000,00 1.470,60 1.403,52 529,401.470,60 529,40 EQUIPOS, SISTEMAS Y8.4.01.07.0. 2.000,00 2.000,00 1.470,60 1.403,52 529,401.470,60 529,40 EQUIPOS, SISTEMAS Y8.4.01.07.0.9 2.000,00 2.000,00 1.470,60 1.403,52 529,401.470,60 529,40 EQUIPOS, SISTEMAS Y8.4.01.07.0.9.9. 2.000,00 2.000,00 1.470,60 1.403,52 529,401.470,60 529,40 Página:Hora: 615:46:44
- 7. Fecha: Partida Presupuestaria Denominación Asignación Inicial Reformas Codificado Devengado Pagado Saldo a Devengar Comprometido Saldo x Comprometer 30/01/2018Informe de Cédula Presupuestaria de Gastos - Abril del 2017 EQUIPOS, SISTEMAS Y8.4.01.07.0.9.9.0. 2.000,00 2.000,00 1.470,60 1.403,52 529,401.470,60 529,40 EQUIPOS, SISTEMAS Y8.4.01.07.0.9.9.0.99999999 2.000,00 2.000,00 1.470,60 1.403,52 529,401.470,60 529,40 APLICACION DEL FINAN9. 37.891,60 37.891,60 2.638,35 2.638,35 35.253,252.638,35 35.253,25 PASIVO CIRCULANTE9.7. 37.891,60 37.891,60 2.638,35 2.638,35 35.253,252.638,35 35.253,25 DEUDA FLOTANTE9.7.01. 37.891,60 37.891,60 2.638,35 2.638,35 35.253,252.638,35 35.253,25 DE CUENTAS POR PAGAR9.7.01.01. 37.891,60 37.891,60 2.638,35 2.638,35 35.253,252.638,35 35.253,25 DE CUENTAS POR PAGAR9.7.01.01.0. 37.891,60 37.891,60 2.638,35 2.638,35 35.253,252.638,35 35.253,25 DE CUENTAS POR PAGAR9.7.01.01.0.9 37.891,60 37.891,60 2.638,35 2.638,35 35.253,252.638,35 35.253,25 DE CUENTAS POR PAGAR9.7.01.01.0.9.9. 37.891,60 37.891,60 2.638,35 2.638,35 35.253,252.638,35 35.253,25 DE CUENTAS POR PAGAR9.7.01.01.0.9.9.0. 37.891,60 37.891,60 2.638,35 2.638,35 35.253,252.638,35 35.253,25 DE CUENTAS POR PAGAR9.7.01.01.0.9.9.0.99999999 37.891,60 37.891,60 2.638,35 2.638,35 35.253,252.638,35 35.253,25 TOTALES 311.814,85131.993,91136.683,76448.498,61448.498,61 136.683,76 311.814,85 Presidente(A) Contador(A) Secretario(A) - Tesorero(A) Quito DM,martes 30 de enero de 2018 Sr. Humberto Baquero Tlgo. Byron Logacho Sra. Yuridia Vallejo ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ Página:Hora: 715:46:44