Fink House portfolio consulting results for a year 2015

1. Rezultatų apžvalga 2015 m.
2015 m. Gruodžio 30 d.
Ekspertinės investicinės strategijos vidutinės rizikos portfelio vertės pokytis:
Investavimo parametrai
Investicinė strategija Ekspertinė
Rizikos lygiai Mažas, vidutinis, aukštas.
Rekomenduojama suma Nuo 200.000,0 EUR
Priežiūros mokestis * Iki 1.5 %
Sėkmės mokestis * Iki 20 %
* - galimas kombinuotas variantas
Rzikos lygis Portfelis Rezultatas 2015 m. Svyravimas 2015 m.
Maža rizika
(25% akcijos)
Portfelis 9.7 % 5.8 %
Indeksas 3.1 % 5.6 %
Vidutinė rizika
(50% akcijos)
Portfelis 14.1 % 10.0 %
Indeksas 5.9 % 10.6 %
Aukšta rizika
(75% akcijos)
Portfelis 17.1 % 14.0 %
Indeksas 8.5 % 15.8 %
2015 m. prasidėjo stipriu pakilimu, tačiau antroji metų pusė
pasižymėjo didesniais svyravimais akcijų rinkose. Teigiamą įtaką
kai kurių rinkų rezultatams turėjo ir pabrangęs JAV doleris.
Pateikiame trumpą įvairių turto klasių investicijų grąžų 2015 m.
apžvalgą (lentelė dešinėje).
Fink House rekomendacija 2015 metais dažniau laikyti mažesnę
akcijų dalį pasiteisino ir tai ypač padėjo aplenkti palyginamąjį
indeksą vasaros pabaigoje bei rudenį. Prie teigiamo rezultato
prisidėjo ir tinkamai parinkti instrumentai tiek akcijų, tiek ir
obligacijų dalyse.
2016 metais matome galimybių padidinti 2015 m. pabaigoje
sumažintas akcijų dalies proporcijas ir taip siekti aukštesnio
portfelio rezultato nei rinkos vidurkis. Be kitų faktorių rizikos
valdymas lieka didžiausiu mūsų specialistų prioritetu.
Biržoje prekiaujamas fondas Pokytis %
iShares MSCI World ETF 10.91 %
iShares MSCI Emerging Markets ETF - 6.17 %
iShares EURO STOXX 50 ETF 8.39 %
iShares Core S&P 500 ETF 13.28 %
iShares MSCI Eastern Europe Capped ETF 5.80 %
iShares J. P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged ETF 0.08 %
iShares Core Euro Government Bond ETF 1.43 %
db x-trackers II Global Sovereign EUR hedged ETF 0.67 %
Palyginamasis indeksas: 50%-db x-trackers MSCI World index ETF; 16,5%-iShares Euro Corporate Bond Large Cap ETF; 16,5%-Lyxor EuroMTS 3-5Y Investment grade Bond ETF; 12%-Dow
Jones Credit Suisse Hedge Fund Index; 5%-db x-trackers II EONIA ETF.
Pastaba: Demonstruojamas rezultatas atspindi portfelio vertės pokytį Fink House rekomendacijas įgyvendinant rekomendacijos išleidimo dieną, imant biržos uždarymo kainą.
Mokesčiai: Rezultatas rodomas po 1,2% priežiūros mokesčio. Pozicijų pirkimo-pardavimo mokesčiai neatsispindi, jie skiriasi investuotojui nepriklausomai renkantis rekomendacijų
įgyvendinimo platformą, bet dažniausiai būna 0,1-0,3% nuo sandorio sumos intervale.
Metų reziumė
Fink House ekspertų prižiūrimos investavimo strategijos rezultatų apžvalga 2015 m.
Pagrindinius pasaulio indeksus atspindinčių ETF pokytis
2015 m. (EUR)
96
98
100
102
104
106
108
110
112
114
2014.12.30 2015.02.28 2015.04.30 2015.06.30 2015.08.31 2015.10.31
Ekspertinis portfelis
(vidutinė rizika)
Vidutinės rizikos
indeksas

2. Investicijų priežiūra.
Portfelio apžvalga.
Portfelio regioninė alokacija (2015/12/30):
Portfelio turto alokacija (2015/12/30):
Portfelio rezultatai pagal laikotarpius
(iki 2015/12/30):
Portfelio turto alokacijos pokyčiai (2015 m.):
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
2015/01/02 2015/03/02 2015/05/02 2015/07/02 2015/09/02 2015/11/02
Akcijos Obligacijos Alternatyvos Grynieji
Investicijos į akcijas, investicinius fondus, kitus vertybinius popierius ir/ar investicines priemones susijusios su rizika ir galimybėmis. Praeities rezultatai
negarantuoja atitinkamo investicijų pajamingumo ateityje. Investicinių priemonių rinkos vertė gali tiek padidėti, tiek sumažėti, ir investuotojai ne visada gali
atgauti visą investuotą kapitalą. Pateikta informacija remiasi šaltiniais, kuriuos Fink House laiko patikimais. Pateikiami rezultatai konkretaus investuotojo
atveju gali skirtis priklausomai nuo rekomendacijos pasinaudojimo laikotarpio, proporcijos portfelyje, brokerio galimybių. Fink House neprisiima jokių
tiesioginių ar netiesioginių nuostolių, kurių gali patirti investuotojai. Detalesnį investavimo strategijų aprašą ir komentarą galite gauti susisiekę su Fink
House specialistais. Konkrečios investavimo strategijos parinkimas yra proceso dalis, susidedanti iš investuotojo investavimo žinių, patirties, tikslų bei
finansinės situacijos analizės.
-1,2%
5,5%
4,7%
14,1%
-2,1%
5,0%
0,2%
5,9%
1 mėn. 3 mėn. 6 mėn. 12 mėn.
Portfelis Indeksas
29,8%
21,9%
6,6%
3,0%
12,2%
10,9%
10,0%
5,6%
Grynieji (29,8 %)
JAV akcijos (21,9 %)
Azijos akcijos (6,6 %)
Europos akcijos (3,0 %)
Kitų besivystančių rinkų
obligacijos (12,2 %)
Besivystančios Europos
obligacijos (10,9 %)
Alternatyvos (10,0 %)
Kita (5,6 %)
Akcijos
35%
Grynieji
30%
Obligacijos
25%
Alternatyvos
10%