Anàlisi Comptes 2008 Ajuntament de Barcelona

1. ANÀLISI LIQUIDACIÓ COMPTE GENERAL
2008 AJUNTAMENT DE BARCELONA
UNA ALTRA OPORTUNITAT PERDUDA
xaviertrias.cat

2. Anàlisi liquidació Pressupost 2008
Ajuntament de Barcelona
• Inexistència de projecte de ciutat, deteriorament de la
capacitat de gestió, pèrdua de pes de les partides clau
• La realitat final liquidada no s’adiu amb els objectius polítics
del pressupost 2008 aprova
• Deteriorament molt accelerat de la situació financera de
l’Ajuntament
• La inversió realitzada no cobreix les necessitats
• Ocultació i manca de transparència, negació del dret a la
informació dels membres del consistori

3. Anàlisi liquidació Pressupost 2008
Ajuntament de Barcelona
M€
2.450
2.400
2.350 +8,19%
2.300
2.250
2.200
2.150
2.100
liquidació 07 liquidació 08

4. Recursos destinats a Neteja
• Les partides de neteja cauen gairebé 4 punts percentuals
• Els efectes sobre la ciutat són palpables
9% +8,19%
8%
7%
6%
+4,64%
5%
4%
3% 269,3 M€
2%
1%
0%
liquidació neteja

5. Valoració ciutadana de la Neteja
• Les conseqüències d’una mala política pressupostària són claus:
la ciutat cada dia està més bruta i deixada
• Els barcelonins i barcelonines identifiquen la neteja com el 3er
problema més important pels ciutadans, havent pujat del 4rt al 3er
lloc en un any.
Neteja dels carrers Recollida d'escombraries
33,6% 0,8% 38,4%
0,4%
(43%) (48,6%)
66% 60,8%
(56,7%) (50,6%)
ha millorat ha millorat
igual/pitjor igual/pitjor
NS-NC NS-NC
Font: Enquesta serveis municipal 2008
Nota: Entre parèntesi Valoració enquesta 2007

6. Recursos destinats a Manteniment
• La caiguda espectacular en manteniment té un reflex molt clar en
la situació dels carrers de la ciutat i en la valoració que en fan els
ciutadans
10%
+8,19%
8%
6%
4%
2%
0%
-2% liquidació manteniment
-4%
331,6 M€
-6%
-8% -6,47%

7. Valoració ciutadana del Manteniment
• La caiguda en la valoració que en fan els barcelonins i
barcelonines és el reflex de la ineficient utilització pressupostària
Asfaltat, conservació carrers
0,9%
36,4%
62,7% (48,4%)
ha millorat
(50,3%)
igual/pitjor
NS-NC
Enllumenat públic
0,8%
34,3%
64,9% (48%) ha millorat
(51%) igual/pitjor
Font: Enquesta serveis municipal 2008 NS-NC
Nota: Entre parèntesi Valoració enquesta 2007

8. Recursos destinats a Seguretat i Protecció
• Les partides relacionades amb la seguretat dels barcelonins
cauen entre 4 i 6 punts respecte l’augment del total liquidat entre
els dos anys
+8,19% 10% +8,19%
8%
8%
6%
+4,65% 6%
4% 4%
+1,99%
2% 226,9 M€ 2%
0% 0%
134,7 M€
liquidació seguretat i liquidació guàrdia urbana
protecció civil

9. Valoració ciutadana de la Seguretat i la
Protecció
• Sorprèn la falta de compromís de l’equip de govern, amb un
problema identificat com la principal demanda dels barcelonins, i
com el 1er problema de la ciutat
Seguretat ciutadana ciutat
1,4% 14,4%
(20,3%)
84,2% ha millorat
(81,3%) igual/pitjor
NS-NC Guàrdia Urbana
4,9% 15,8%
(18,4%)
79,3% ha millorat
(73,3%) igual/pitjor
NS-NC
Font: Enquesta serveis municipal 2008
Nota: Entre parèntesi Valoració enquesta 2007

10. +4,49%
Atenció persones amb
discapacitat
-49,32%
Neteja i bugaderia a
domicili
-86,22%
Suport accès habitatge
Recursos destinats a partides de
-5,13%
Pensions i altres
prestacions
econòmiques
+7,22%
Inserció socio-laboral
Serveis Socials
+8,19% liquidació 08
-100%
20%
-20%
-40%
-60%
-80%
0%

11. Valoració ciutadana dels
Serveis Socials
• El ciutadà no percep una millora en serveis socials a causa de la
infradotació pressupostària acumulada en els darrers exercicis.
23,1%
23,5% (29,8%) ha millorat
igual/pitjor
53,4% NS-NC
(41,6%)
Font: Enquesta serveis municipal 2008
Nota: Entre parèntesi Valoració enquesta 2007

12. Recursos destinats a Promoció
Econòmica
• La promoció econòmica no és una prioritat en un any on es
produeix una important davallada en el nombre de turistes (-6,3%)
i en les pernoctacions (-8,3%)
10% +8,19%
5%
0%
liquidació promoció econòmica
-5%
-10% 3,1 M€
-15%
-14,95%
-20%

13. Recursos destinats a Publicitat vs.
Informació als ciutadans
• L’Alcalde prioritza la seva promoció per davant de la promoció
dels serveis a la ciutat
20,00%
+17,20%
15,00%
10,00% 15,5 M€
+8,19%
+5,00%
5,00%
68,2 M€ 12,7 M€
0,00%
liquidació publicitat i Comunicació i Informació i
protocol participació atenció al
-5,00% social ciutadà
-1,51%

14. Valoració ciutadana de l’atenció i
informació als ciutadans
• El ciutadà percep un empitjorament en l’estat dels serveis
d’informació que utilitza l’Ajuntament de Barcelona
14,5% 26,9% ha millorat
(44,5%) igual/pitjor
58,6% NS-NC
(43,1%)
Font: Enquesta serveis municipal 2008
Nota: Entre parèntesi Valoració enquesta 2007

15. Evolució despesa anual en Publicitat
Despeses publicitàries: evolució anual
15,5 M€
16.000.000
14 M€ 14,4 M€
14.000.000 12,7 M€ 12,2 M€
12.000.000
10 M€ 10 M€
10.000.000
7,9 M€
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 REAL
2.008

16. 1,6 M€
Foment pràctica
esportiva
2,7 M€
Promoció econòmica de
la ciutat
3,3 M€
Comerç
Recursos destinats a Publicitat vs.
3,9 M€
Biblioteques i museus
4,8 M€
Promoció joves
5,1 M€ Atenció infància i
adolescència
Serveis Socials
15,5 M€
Publicitat i protocol
4
8
6
2
0
16
14
12
10
Milions

17. Variació Recursos destinats a
Inversió Neta
9%
8,19%
8%
7%
6%
4,81%
5%
4%
607 M€
3%
2%
1%
0%
liquidació inversió neta
Inversió neta = Suma capítol 6 (inversió real) i capítol 7 (transferències de
capital)

18. Evolució del marge de maniobra de
Tresoreria a Curt Termini
• L’Ajuntament està perdent capacitat de reacció davant les seves
obligacions de pagament a curt termini.
• El període mitjà de pagament ha passat de 60 a 71 dies.
+0,49%
800.000
700.000
600.000 93,5%
Actiu circulant
500.000 AC (AC)
400.000 75,5%
AC Passiu circulant
300.000 (PC)
200.000
100.000
0 +24,40%
2007 2008
AC: deutes a cobrar a c/t + tresoreria · PC: deutes a pagar a c/t

19. Previsió Marge de Tresoreria pel 2009
• Què passarà al final del 2009?
PROJECCIÓ 2009
Amb dades disponibles
1.000.000
900.000
800.000
700.000
Actiu circulant
600.000 (AC)
500.000 93,5% Passiu circulant
AC (PC)
400.000 75,5%
300.000 AC
200.000
100.000
0
2007 2008 prev 2009

20. Contractació
• Abús de la contractació menor. L’Ajuntament segueix
adjudicant la majoria dels seus contractes de forma directa
eludint la concurrència d’ofertes.
• La irrupció de la nova Llei de Contractes ha provocat
indirectament un efecte inflacionari. El que abans costava
12.000 € ara passa a costar 18.000 €.
• Un dels barems per analitzar la idoneïtat d’una contractació
és avaluar-ne el seu resultat. L’Ajuntament ens impedeix
aquesta tasca quan nega l’accés als informes adjudicats.

21. Conclusions
• Inexistència de projecte de ciutat
• El Pressupost Liquidat no s’adiu amb els objectius polítics
del Pressupost 2008 aprovat
• Empitjorament de la situació financera de l’Ajuntament
• Nivell inversor per sota de les necessitats
• Ocultació i manca de transparència en la contractació
pública

23. EN QUÈ S’HA DESTINAT LA DESPESA
PRESSUPOSTÀRIA
classificació funcional
2.500 TRANSF. ADMIN.
Milions €
PÚBLIQUES
-15,7% 6,26%
TURISME
2.000
REGUL. ECONOC CARC.
GRAL
1.500 +10,8% 55,32% PROD. BENS DE
CARÀCTER ECONÒMIC
PROD. BENS PÚBLICS DE
1.000 CARC. SOCIAL
SEG. PROTECCIÓ I
+23,5% 6,43% PROMOCIÓ SOCIAL
SEGURETAT I PROTECCIÓ
500 +4,6% 9,43%
CIVIL
+10,9% 9,57% SERVEIS DE CARAC.
GENERALS
0 FUNCIÓ DEUTE PÚBLIC
real 07 real 08

24. EN QUÈ S’HA DESTINAT LA DESPESA
PRESSUPOSTÀRIA
classificació econòmica
2.500
Milions €
6,61%
2.000 +12,52% 17,73% Passius financers
-9,81% 7,49% Actius financers
1.500 Transferències de capital
+10,08% 32,43% Inversions reals
1.000 Transferències corrents
Despeses financeres
+9,01% 20,15%
500 Béns corrents i serveis
+5,33% 13,98% Personal
0
real 07 real 08

25. RANKING D’INCREMENT DE PARTIDES DE DESPESA

27. VARIACIÓ DESPESA REAL 2008 - 2007

28. CLASSIFICACIÓ TRANSFERÈNCIES CORRENTS
real 2007 ppt 2008 real 2008
ECON. DESCRIPCIÓ
liquidat % s/total ppt inicial % s/total real 2008 % s/total
410 TOTAL A O.A.L. 188.620.423 26,61% 194.046.683 25,91% 197.948.063 25,37%
430 TOTAL A E.P.E. 138.560.823 19,55% 156.539.835 20,91% 167.356.501 21,45%
440 TOTAL STATS. MERC. AJUNTAMENT 104.994.790 14,81% 101.145.119 13,51% 115.018.997 14,74%
449 TOTAL ALTRES TRANSFERÈNCIES TERSA 2.217.825 0,31% 1.031 0,00% 1.895.992 0,24%
85%
450 TOTAL A COMUNITATS AUTÒNOMES 13.029 0,00% 50.412 0,01% 13.186 0,00%
ENTITATS
451 TOTAL O-A- ADMINISTRATIUS DE LA CA 3.119.212 0,44% 3.214.413 0,43% 3.137.609 0,40%
PRÒPIES
463 TOTAL A MANCOMUNITATS 130.500.840 18,41% 134.041.354 17,90% 136.933.414 17,55%
464 TOTAL A ENTITATS LOCALS 52.762.769 7,44% 60.553.658 8,09% 60.850.276 7,80%
465 TOTAL A COMARQUES 5.315.406 0,75% 5.258.100 0,70% 6.423.500 0,82%
467 TOTAL A CONSORCIS 33.806.400 4,77% 34.707.425 4,64% 35.005.431 4,49%
47002 APORT. A CLABSA 5.019.230 0,71% 4.803.718 0,64% 4.767.000 0,61%
47003 APORTACIÓ A ACEFHAT 109.547 0,02% 1.031 0,00% 114.257 0,01%
47033 CONVENIS 263.582 0,04% 1.023.250 0,14% 255.799 0,03%
47035 APORT. PLA ESTRATEGIC METROPOLITA 475.293 0,07% 487.869 0,07% 1.339.762 0,17%
470 TOTAL A EMP. PRIVADES 5.867.652 0,83% 6.315.868 0,84% 6.476.818 0,83%
480 TOTAL ATENCIONS BENEFIQUES I ASSITE 6.414.611 0,90% 6.663.042 0,89% 7.783.310 1,00%
481 TOTAL AJUTS PER ESTUDIS I INVESTIGACIÓ 707.535 0,10% 1.134.058 0,15% 325.023 0,04%
489 TOTAL ALTRES TRASNFERÈNCIES 35.925.277 5,07% 45.102.985 6,02% 41.144.621 5,27%
490 TOTAL A L'EXTERIOR 63.998 0,01% 34.087 0,00% 61.407 0,01%
TOTAL CAPITOL 4 (transf. Corrents) 708.920.591 100,00% 748.808.068 100,00% 780.374.148 100,00%