7. balance-julio-2015

1. Efectivo
Caja 53.000,00
Bancos 4.334.815,76 4.387.815,76
Efectos y Cuentas por Cobrar
Efectos y Cuentas por cobrar 1.917.602,01
Anticipos a Proveedores 21.887.142,47
Otras Cuentas por cobrar 785.363,81 24.590.108,29
Inventarios
Repuestos 4.691.184,55
Productos Limpieza 390.013,49
Productos Quimicos Piscina 238.680,69
Articulos de Golf 7.642,92
Licor 215.970,21
Lencería 781.496,07
Productos Quimicos Campo 2.915.196,40
Tuberia y Equipos p/sist.riego 241.920,80
Inventaria almacen casa sede 817.383,79 10.299.488,92
Prepagados
Gastos pagados por anticipaldos 505.949,82 505.949,82
Total Activo Circulante 39.783.362,79
Propiedades, plantas y equipos:
Tangible
Terrenos 3.321,74
Campo de Golf 9.435,63
Laguna 69,50
Maquinaria y Eq.Generales 6.455.582,73
Mobiliario y Eq. Generales 1.546.031,68
Vehiculos 332.378,79
Construccion e Instalaciones 23.562.568,40
Total Activo Fijo tangible 31.909.388,47
Intangibles
Depreciación Acumulada -15.661.944,39
Total Propiedades, plantas y equipos 16.247.444,08
Otros Activos
Depositos en Garantia 500,00
Efectos Ven Niff 56.870.841,00
Total Otros Activos 56.871.341,00
Cargos Diferidos
Obras en proceso 69.575.158,52
Total Cargos Diferidos 69.575.158,52
Total Activo 182.477.306,39
ASOCIACION CIVIL GUATAPARO COUNTRY CLUB
J-07509271-6
BALANCE GENERAL
AL 31 DE JULIO 2015
ACTIVO
Activo Ciculante:

2. Pasivo:
Pasivo Circulante
Cuentas por pagar 6.331.331,71
Otras Cuentas por pagar 1.152.718,58
Provisiones 1.794.148,30
Gastos Acumulados por pagar 3.402.938,57
Total Pasivo Circulante 12.681.137,16
Pasivo a Largo Plazo
Pagare BOD 0,00
Pagare BNC 40.933.333,28
Total Pasivo Largo Plazo 40.933.333,28
Creditos Diferidos
Creditos Diferidos 4.731.686,77
Total Creditos Diferidos 4.731.686,77
Total Pasivo 58.346.157,21
Patrimonio
Acciones Emitidas (Equivalente a 1.000
Acciones a un Valor Nominal Bs. 11 c/u) 11.000,00
Capital Adicional 40.207.219,00
Aportes Especiales de Socios 30.375.364,40
Acciones no colocadas (81 Acciones a un
Valor nominal de Bs. 11 c/u) -891,00
Reserva Legal 480.000,00
Exceso Acumulado Ingresos s/Egresos 50.120.767,65
Exceso de Egresos s/Ingresos 2.937.689,13
Total Patrimonio 124.131.149,18
Total Pasivo y Patrimonio 182.477.306,39
0,00
ASOCIACION CIVIL GUATAPARO COUNTRY CLUB
J-07509271-6
BALANCE GENERAL
AL 31 DE JULIO DE 2015
Pasivo y Patrimonio

3. INGRESOS
Ingreosos por Cuota de Mantenimiento 46.275.402,00
Otros Ingresos
Traspasos 3.547.000,00
Usufructos 5.145.000,00
Torneos de Golf 957.400,00
Green Fees 832.075,42
Alquiler de Instalaciones 380.378,73
Adminision Socio 1.728.750,00
Otros, netos 1.874.791,50
Ingresos por interes 307.679,17
Total Otros Ingresos 14.773.074,82
TOTAL INGRESOS 61.048.476,82
EGRESOS
Gastos de Mantenimiento
Golf 3.551.746,16
Casa Sede y Areas de Recreación 11.242.735,97
Piscina 1.626.902,41
Tennis 511.612,14
Superintendencia de Campo 16.225.558,57
Gastos de Administración 5.068.696,82
Gastos de Depreciación 2.126.043,15
TOTAL GASTOS DE MANTENIMIENTO 40.353.295,22
Otros Gastos
Servicios Generales 5.268.614,52
Agasajos y Festejos 3.809.138,94
Gastos Financieros 8.679.739,01
TOTAL OTROS GASTOS 17.757.492,47
TOTAL GASTOS EN OPERACIONES 58.110.787,69
Excedente de Egresos sobre Ingresos 2.937.689,13
J-07509271-6
ESTADO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS
DESDE 01/01/2015 AL 31/07/2015
(Expresado en bolivares fuertes)
ASOCIACION CIVIL GUATAPARO COUNTRY CLUB