Relatório de atividades da TV Minas cobrindo receitas, despesas e desempenho

Termo de Parceria celebrado entre a Fundação TV Minas Cultural e
Educativa e a Associação de Desenvolvimento da Radiodifusão de Minas
Gerais - ADTV
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17º Relatório Gerencial
(Resultados)
Período Avaliatório
01 de janeiro a 31 de março de 2010

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Data de entrega do relatório: 23/04/2010
Data da Reunião da CA: 03/05/2010
Sumário
1 Introdução ....................................................................................... 03
2 Comparativo entre metas previstas e realizadas ........................ 04
2.1 Detalhamento do resultado alcançado............................................ 06
2.1.1 Gerência Técnica 06
2.1.2 Gerência de Marketing 08
2.1.3 Gerência Operacional 13
2.1.4 Gerência Administrativo-financeira 22
3 Demonstrativo de receitas e despesas do período...................... 26
3.1 Análise das receitas e despesas....................................................... 28
4 Considerações Finais...................................................................... 29
5 Comprovantes de Regularidade Trabalhista, Previdenciária e
Fiscal
30
6 Declaração do Dirigente da OSCIP e do Supervisor do Termo
de Parceria.......................................................................................
35

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1 – INTRODUÇÃO
Este relatório de atividades é o mecanismo de acompanhamento e avaliação do
Termo de Parceria firmado entre a Fundação TV Minas Cultural e Educativa e a
Associação de Desenvolvimento da Radiodifusão de Minas Gerais - ADTV, em
01/12/2005. Visa demonstrar o desempenho da ADTV no desenvolvimento das
atividades previstas no Termo de Parceria, no período do 01 de janeiro a 31 de março
de 2010, sendo o 17º relatório de prestação de contas de suas atividades.
O Termo de Parceria tem como objeto o fomento, execução e promoção de atividades
culturais, educativas e informativas, por meio da produção e veiculação de
radiodifusão.
Trata-se de um projeto de grande relevância, pois a Rede Minas, ao longo de seus 25
anos de história, vem garantindo a preservação do patrimônio material e imaterial,
contribuindo para o desenvolvimento intelectual, social, cultural e econômico do
Estado de Minas Gerais. TV de caráter cultural e educativo promove o intercâmbio
com agentes de educação e cultura, por meio da produção e veiculação de programas
de televisão de interesse público. Constitui a programação com base na diversidade
cultural, cidadania, meio ambiente, educação, saúde, integração, informação,
formação de cultura televisiva e prestação de serviços.
Associada à ABEPEC – Associação Brasileira das Emissoras Públicas, Educativas e
Culturais e à Rede Pública de Televisão, conta uma rede de 44 emissoras afiliadas e
está presente na maioria dos municípios do Estado de Minas Gerais.
Em obediência ao parágrafo primeiro da Cláusula Oitava do Termo de Parceria e
considerando a relevância da demonstração dos resultados obtidos, será apresentado
neste relatório o comparativo entre as metas pactuadas e os resultados obtidos na
condução das atividades propostas, sendo fornecidas informações complementares
acerca dessas atividades, considerando o Quadro de Indicadores e Metas previstas no
Programa de Trabalho.
Ainda em consonância com a legislação pertinente, será apresentado o demonstrativo
integral das receitas e despesas realizadas na execução do Termo de Parceria e suas
notas explicativas.
De maneira complementar, serão anexados a este relatório os comprovantes de
regularidade trabalhista, previdenciária e fiscal da OSCIP.

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2 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS
QUADRO 1 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E REALIZADAS – (01 de janeiro a 31 de março de 2010)
Área Temática Indicador Unidade de Medida VO Peso Meta Realizado
1
Elevação da qualidade,
confiabilidade e
disponibilidade do setor
técnico.
1.1 Número de ocorrência de erros operacionais Unidade/trimestre 15 2 15 3
2
Confiabilidade e
disponibilidade de
equipamentos e infra-estrutura
técnica
2.1 Tempo fora do ar ocasionado por defeitos técnicos Minutos/trimestre 41,25 2 41,25 71,00
3
Sistematização e
ampliação das
atividades de produção
3.1 Faturamento com projetos especiais R$ - trimestre 400.000 3 400.000 323.086,63
4.1 Tempo médio de programação própria transmitida
Horas – média mensal
no trimestre
250 2 250 308,5
4.2 Tempo médio de programação própria inédita transmitida
no trimestre
120 3 120 110,8
4.3 Tempo médio de programação interativa
no trimestre
40 2 40 51,7
4
Qualidade e
diversidade da grade
de programação
4.4
Tempo médio de programação com conteúdo sobre o
interior mineiro
no trimestre
35 3 35 32,8

Área Temática Indicador Unidade de Medida VO Peso Meta Realizado
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5.1 Tempo médio de programação jornalística
no trimestre
55 2 55 69,5
5 Jornalismo abrangente
5.2 Eventos com cobertura especial e transmissão ao vivo2 Unidade – anual 12 2 12 07
6.1 Índice de liquidez corrente Índice 1,09 3 1,09 1,26
Evolução da situação
6.2 Índice de atualização tecnológica 6 Índice 7 3 3 9
financeira
6.3 Índice de Auto-sustentabilidade Índice – trimestre 0,45 3 0,45 0,34
____________________
Magda Salles de Moura
(Gerente Operacional)
_______________________
Franco Brostel Leal
(Gerente Técnico)
__________________
Raul de Mattos Paixão Neto
(Gerente Geral e Administrativo
Financeiro)
__________________
Douglas Pires Guerra
(Diretor Executivo)

2.1 – Detalhamento do resultado alcançado
2.1.1 Gerência Técnica
Número de ocorrência de erros operacionais
Descrição: Este indicador se presta a uma avaliação do comprometimento operacional
e do perfeito funcionamento dos equipamentos técnicos da emissora. Entende-se por
erros operacionais, aqueles que por alguma motivação humana resultem em não
conformidade levada ao ar. Para aferição desse indicador, será considerado o número
de erros operacionais ocorridos em cada mês (considerando que a avaliação é
trimestral, serão tomados os três meses que compõem o período avaliatório).
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Unidade: Unidades/trimestre
Peso: 2
Polaridade: quanto menor, melhor
Fórmula de Cálculo: Este indicador, apesar da avaliação ser trimestral, deverá ser
calculado mensalmente, portanto, a fórmula de cálculo será o número absoluto de
erros do mês 1, mais o número absoluto de erros do mês 2 e o número absoluto do
mês 3.
Índice de cumprimento da meta (ICM) = [1 - (resultado - meta) / meta] x100
Fonte de comprovação: Relatório Diário de Ocorrências do Controle Mestre (Relatório
de Falhas). Local de Armazenamento: Livro de Ocorrências do Controle Mestre/ Banco
de Dados
Cálculo da nota: A nota será de 0 a 10, proporcional ao ICM. Contudo, se o ICM <
50%, a nota será zero.
Justificativa: No primeiro trimestre de 2010 registrou-se somatório de 3 falhas
operacionais, para uma meta de 15 falhas. O índice foi plenamente satisfeito
percebendo-se uma melhora em termos de falhas humanas que ocasionaram
interrupção ou inconformidade do sinal transmitido pela emissora. E as manutenções
preventivas minimizaram os problemas decorrentes da obsolescência do parque
tecnológico.

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Tempo fora do ar ocasionado por defeitos técnicos
Descrição: Este indicador objetiva medir a confiabilidade do parque tecnológico
medindo o tempo (em minutos) que a emissora ficou fora de operação por motivos
técnicos. Revela na prática o resultado das ações de manutenção preventiva e
corretiva da emissora, a necessidade de atualizações das instalações e a necessidade
de substituição de cada equipamento quando seu tempo médio entre falhas sinaliza o
fim de sua vida útil.
Entende-se por defeitos técnicos toda interrupção do sinal emitido pela emissora,
ocasionada por falha em equipamentos técnicos próprios da emissora.
Unidade: Minutos/trimestre
Peso: 2
Polaridade: quanto menor, melhor
Fórmula de Cálculo: T.F.O. = Tempo (em minutos) fora de operação ocasionado por
defeitos técnicos no trimestre.
Índice de cumprimento da meta (ICM) = [1 - (resultado - meta) / meta] x100
Fonte de comprovação: Relatório Diário de Ocorrências do Controle Mestre (Relatório
de Falhas). Local de Armazenamento: Livro de Ocorrências do Controle Mestre/ Banco
de Dados
Justificativa: Este índice ultrapassou a meta em 00:29’:45” em função das fortes
chuvas e raios que caíram na região metropolitana de Belo Horizonte nos meses de
fevereiro e março de 2010.
Instalamos um sistema de No-Break na Serra do Curral, com previsão de
funcionamento a partir de maio. Esta aquisição faz parte do conjunto de investimentos
para a instalação da TV Digital, e vai minimizar as quedas de sinal ocasionadas por
falhas na rede elétrica.

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2.1.2 Gerência de Marketing
Faturamento com projetos especiais
Descrição: Este indicador objetiva comprometer a organização com base mínima
anual de faturamento com projetos especiais, fomentando o conceito de auto-sustentabilidade.
Entende-se por projetos especiais todo serviço prestado a terceiros -
produção audiovisual e transmissões - que não esteja dentro da linha de produção
para a grade de programação da emissora. Os serviços podem ser prestados pela
área de Projetos Especiais, área técnica ou núcleo de registro do patrimônio cultural.
Unidade: R$ - trimestre
Peso: 3
Polaridade: quanto maior, melhor
Fórmula de Cálculo: C.R.P.E. = V.A.F.P.E.
C.R.P.E. = Captação de recursos com projetos especiais no trimestre
V.A.F.P.E. = Valor faturado em R$ com projetos especiais no trimestre
Índice de cumprimento da meta (ICM): Resultado / Meta x 100
Fonte de comprovação: Faturamento mensal
Local de Armazenamento: Controladoria/Marketing
Justificativa: Conforme sintetizado no QUADRO 2A abaixo, nesse trimestre o
faturamento da Gerência de Marketing foi da ordem de R$ 1.265.120,13.
Esse valor é resultante da ausência de Gerente de Marketing e Coordenador de
Captação de Recursos no 2° semestre de 2009 e, conseqüentemente, a falta de
captação de novos serviços a serem prestados. Ressalto que o esforço de captação
se intensificou a partir de fevereiro de 2010, após o período de adaptação e mudanças
necessárias realizadas na área pelo novo Gerente de Marketing.
Foi realizada também em 2010 a renovação do contrato com a Secretaria de Estado
de Saúde, no valor de R$ 2.600.000,00.

Além disso, foram abertas novas frentes de captação, com possibilidades de
patrocínio direto e venda de produtos audiovisuais. As principais propostas enviadas,
que estão em negociação são:
• Secretaria de Educação – produção de revistas eletrônicas, com gravação em
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92 cidades, no valor de R$ 3.070.497,90;
• Secretaria de Desenvolvimento Social e Econômico, contrato em fase de
orçamento;
• Detran-MG – veiculação de programas na grade da Rede Minas e produção
de vídeos informativos para TV Detran, com orçamentos em fase de
finalização;
• Banco do Brasil, Banco Real, Gerdau, Itaú, Madeirense, Usiminas, Kinross,
entre outras;
• Fapemig – orçamento para contrato em fase de análise para aprovação;
• Secretaria de Estado de Meio Ambiente – proposta de patrocínio ao programa
Planeta Minas Meio Ambiente, com valor anual de R$ 23.263,20;
• Secretaria do Estado de Cultura – proposta de produção de vídeos para
festival Cena Minas, no valor de R$ 303.477,92;
• CBTU – produção e veiculação de programa de TV;
• Minas Casa – permuta de móveis para cenários, incluindo cozinha do Brasil
das Gerais;
• Fundação João Pinheiro – produção de vídeo de 30 segundos;
Lembrando que este ano por ser um ano eleitoral, a meta poderá estar superestimada
pois será mais difícil a captação de novos recursos principalmente com órgãos que já
vinham patrocinando vários projetos da ADTV, fica então um desafio para a nova
Gerência de Marketing neste ano de 2010, em tentar bater a meta estipulada.
1º Trimestre 2010
QUADRO 2B
Síntese dos resultados
Notas fiscais emitidas por tipo Valor faturado
MA (Mídia Avulsa) 334.756,64
PE (Projetos Especiais) 323.086,63
PP (Patrocínio à Programação) 604.576,86
RC (Rede Cult) 2.700,00
Total geral (PP+PE+MA+RC) 1.265.120,13
Média Trimestral 316.280,03
Fonte: Gerência Geral e Administrativo-financeira

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QUADRO 2B
Detalhamento das notas fiscais emitidas no quadrimestre

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2.1.3 Gerência Operacional
Os resultados da gerência operacional englobam tanto os indicadores relativos à
programação própria, quanto ao jornalismo. Os QUADROS 3A e 3B sintetizam os
resultados de ambos, respectivamente.
QUADRO 3A
Indicadores Jan Fev Mar Média 1º
Trimestre
Meta-
Hs/mês
Tempo Médio de
Programação Própria
Transmitida
325:41:14 280:11:36 319:34:08 308:28:59 250:00:00
Total Programas Diários
Inéditos 61:35:47 62:57:40 77:06:58 67:13:28
Total Programas Semanais
Inéditos
33:58:14 38:16:20 58:14:44 43:29:46
Total Reapresentações
Progr. Semanais
98:26:39 61:29:29 52:41:23 70:52:30
Total Reapresentações
Programas Diários 35:50:47 29:58:05 34:37:45 33:28:52
Total Inter Programas
(transmitidos)
95:49:47 87:30:02 96:53:18 93:24:22
Tempo Médio de
Programação Própria
Inédita Transmitida
95:37:20 101:18:21 135:25:05 110:46:55 120:00:00
Total Programas Diários
Inéditos
61:35:47 62:57:40 77:06:58 67:13:28
Total Programas Semanais
Inéditos
33:58:14 38:16:20 58:14:44 43:29:46
Total Interprogramas
(produzidos)
0:03:19 0:04:21 0:03:23 0:03:41
Tempo Médio de
Programação Interativa
49:47:57 47:27:19 57:53:11 51:42:49 40:00:00
Agenda 1:42:12 0:58:07 0:59:17 1:13:12
Brasil das Gerais 17:21:36 16:08:51 18:35:29 17:21:59
Emprego e Renda 4:46:43 4:38:10 5:08:18 4:51:04
Jornal Minas 1 8:39:35 8:56:33 12:01:24 9:52:31
Jornal Minas 2 10:51:37 10:14:09 12:45:24 11:17:03
Meio de Campo 2:46:42 3:45:16 3:42:01 3:24:40
Palavra Cruzada 3:39:32 2:46:13 4:41:18 3:42:21
Tempo Médio de
Programação c/ Conteúdo
s/ Interior Mineiro
36:45:14 29:29:37 32:01:43 32:45:31 35:00:00
Programas Diários 5:01:59 3:34:10 3:53:47 4:09:59
Programas Semanais 11:01:21 2:16:42 6:12:21 6:30:08
Interprogramas 19:04:50 20:56:21 20:02:03 20:01:05
Matérias Veiculadas nos
Telejornais
1:37:04 2:42:24 1:53:32 2:04:20
Tempo médio de programação própria transmitida

Descrição: Programação própria é aquela produzida pela Rede Minas. Não se incluem
os programas terceirizados, mesmo quando co-produzidos com a emissora, a
programação retransmitida e produzida por outras emissoras e os programas
realizados por terceiros que alugam horário na grade da Rede Minas.
Este indicador objetiva sedimentar a política de priorizar a veiculação de programas
próprios, sem aferir os programas de terceiros.
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Serão aferidas neste indicador:
1. A programação própria transmitida no período (trimestre);
2. A transmissão de inter-programas;
Serão aferidos nesse indicador programas que estiverem em condição de co-produção
com a Rede Minas e que recebem financiamentos diretos da emissora. O regime de
co-produção pode ser ampliado nos casos de financiamentos externos para
programas que sejam realizados pela Rede Minas de Televisão. Podem ser aferidos,
portanto, programas com periodicidade sazonal. A exemplo temos, no ano de 2009, o
Doc TV IV que co-produzimos financeiramente 4 documentários de 52 minutos.
Os programas aferidos neste indicador são:
Agenda, Agenda Preview, Alto Falante, Bem Cultural, Brasil das Gerais, Coletânea,
Curta, Dango Balango, Diverso, Especial Rede Minas, Imagem da Palavra, Harmonia,
Outros Sons, Feira Moderna, Mais Ação, Nos, Noturno, Opinião Minas, Palavra
Cruzada, DOC-TV (sazonal), Missa Dominical, Palavra de Deus, inter-programas,
Jornal Minas 1ª edição, Jornal Minas 2ª edição, Emprego e Renda, Jornal Visual, Meio
de Campo, Repórter da Hora, Planeta Minas, Rede Mídia e Agronegócio.
Unidade: Horas – média mensal no trimestre
Peso: 2
Fórmula de Cálculo: P.P.T. =V.P.P /3
P.P.T. = Tempo médio mensal de Programação Própria Transmitida
V.P.P.= Veiculação de Produção Própria em horas no trimestre.

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Fonte de comprovação: Roteiro de programação on-line e Sistema de Gerenciamento
de Programação/TV +(interprogramação)
Justificativa: No trimestre, este indicador ultrapassou a meta em 23,3%.Neste
trimestre tivemos impacto positivo com os programas: Especial Tudo é Jazz; Especiais
Poços de Caldas Jazz Festival; Especiais Prefeitos do Brasil, produzidos pelo Projetos
Especiais; Especiais Savassi Jazz Festival; Especiais Transamazoniennes; Especiais
Coletânea; Especial Inauguração da Cidade Administrativa; Especial Transmissão do
Cargo de Governador; Especial Vozes do Morro; Especial Arto Lindsay e
Documentário Tancredo Neves.
Tempo médio de programação própria inédita transmitida
Descrição: Este indicador objetiva sedimentar a política de priorizar a veiculação de
programação inédita própria (programação e interprogramação) sem os programas de
terceiros.
Serão aferidos nesse indicador:
1. A programação própria inédita transmitida no período;
2. A primeira transmissão de interprogramas.
Cruzada, DocTV (sazonal), Missa Dominical, Palavra de Deus, interprogramas, Jornal
Minas 1ª edição, Jornal Minas 2ª edição, Emprego e Renda, Jornal Visual, Meio de
Campo, Repórter da Hora, Planeta Minas, Rede Mídia e Agronegócio,
Interprogramação e DOC-TV.

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Peso: 3
Fórmula de Cálculo: P.P.I.T. = V.P.P.I./3
P.P.I.T. = Tempo Médio Mensal de Programação Própria Inédita Transmitida
V.P.P.I. = Veiculação de Produção Própria Inédita em horas no trimestre.
Fonte de comprovação: Roteiro de programação on-line e Sistema de Gerenciamento
de Programação/TV +(interprogramação)
Justificativa: Neste trimestre o indicador atingiu 92,3% da meta. Como impacto
positivo, tivemos: Especial Tudo é Jazz; Especiais Poços de Caldas Jazz Festival;
Especiais Prefeitos do Brasil, produzidos pelo Projetos Especiais; Especiais Savassi
Jazz Festival; Especiais Transamazoniennes; Especiais Coletânea; Especial
Inauguração da Cidade Administrativa; Especial Transmissão do Cargo de
Governador; Especial Vozes do Morro; Especial Arto Lindsay e Documentário
Tancredo Neves.
Há uma diminuição significativa no número de horas inéditas em janeiro por ser a
época de concessão de férias para as equipes de vários programas. De acordo com
diretrizes da FTVM são transmitidas reprises em substituição aos inéditos, nesse
período. Além disto, foram retirados da grade os programas Agronegócio e Nós, bem
como, provisoriamente, os programas Outros Sons e Bem Cultural. E, para produção
de gavetas do programa Diverso, foram transmitidas reprises em substituição aos
inéditos, em fevereiro.

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Tempo médio de programação interativa
Descrição: Este indicador objetiva comprometer a organização com a veiculação de
programação interativa, fomentando o conceito de aproximação e participação da
sociedade no conteúdo veiculado, excluídos aqui os programas terceirizados.
Agenda (edição de sábado), Brasil das Gerais, Palavra Cruzada, Jornal Minas 1ª
edição, Jornal Minas 2ª edição, Emprego e Renda e Meio de Campo.
Eventualmente, podem ser retirados e/ou a incluídos novos programas que incluam
interatividade, e a FTVM deve solicitar que a ADTV faça referência às eventuais
alterações realizadas no Relatório Gerencial de Resultados e no Relatório da
Comissão de Avaliação.
Peso: 2
Fórmula de Cálculo: T.M.P.I. = T.V.P.I./3
T.M.P.I.= Tempo médio mensal de programação interativa.
T.V.P.I. = Tempo de veiculação em horas de programação interativa no trimestre.
Fonte de comprovação: Roteiro de programação on-line
Justificativa: No trimestre, este indicador ultrapassou a meta em 29,3%. Motivo da
boa performance neste indicador: implantação de interatividade nos jornais, a partir de
julho/08.

Tempo médio de programação com conteúdo sobre o interior mineiro
Descrição: Este indicador objetiva a interiorização da TV e o comprometimento da
organização com veiculação de conteúdos sobre e no interior mineiro, fomentando o
conceito de integração do Estado e Rede Estadual de Televisão. O conceito de interior
mineiro conforme considerado nesse indicador inclui tanto sobre o que é produzido
internamente pela emissora, quanto o que é produzido no interior pelas emissoras
afiliadas ou outros canais de geração de conteúdo.
Serão aferidos neste indicador o conteúdo próprio produzido pela emissora e
veiculado sobre o interior mineiro; o conteúdo produzido e gerado pelas emissoras
afiliadas (do interior mineiro) ou de outros canais de geração de conteúdo condizente
com a missão da emissora e cobertura de eventos do e no interior.
Cruzada, DOC-Tv, interprogramas, Jornal Minas 1ª edição, Jornal Minas 2ª edição,
Emprego e Renda, Jornal Visual, Meio de Campo, Repórter da Hora, Planeta Minas,
Rede Mídia e Agronegócio.
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Peso: 3
Fórmula de Cálculo: T.M.C.I.M.= T.V.I.M./3
T.M.C.I.M = Tempo médio mensal de conteúdo veiculado sobre o interior mineiro.
T.V.I.M.= Tempo de veiculação em horas de programas sobre o interior mineiro no
trimestre.

Fonte de comprovação: Roteiro de programação on-line, sinopse dos programas,
relatório dos coordenadores, Sistema de Gerenciamento de Programação/TV +
(interprogramação)
Justificativa: Meta superestimada. Histórico: Em 2006 conseguimos a média de 38
hs para este indicador, em função da veiculação de muitas peças das séries “Viva” e
“Cidades de Minas”, com conteúdo do interior. Este desempenho estimulou a alteração
da meta de 12 para 45 h/mês, ficando superestimada. Na revisão, no 1º trimestre de
2009, ela passou para 35 h/mês, que, proporcionalmente, equivalem às 45h/mês dos
períodos anteriores, já que antes eram computados os programas de terceiros e
passamos a utilizar a hora efetiva dos programas sem o tempo de inter-programação.
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QUADRO 3B
Indicadores Jan Fev Mar Média 1º
Trimestre
Meta
Hs/mês
Tempo Médio de
Programação Jornalística
72:08:35 62:48:46 73:34:08 69:30:30 55:00:00
Emprego e Renda 9:25:54 9:19:30 10:24:13 9:43:12
Jornal Minas 1a. Ed. 8:39:35 8:56:33 12:01:24 9:52:31
Jornal Minas 2a. Ed. 10:51:37 10:14:09 12:45:24 11:17:03
Jornal Visual 6:10:16 6:14:46 6:40:47 6:21:56
Meio de Campo 5:34:21 7:27:36 7:27:17 6:49:45
Opinião Minas 10:43:08 9:56:46 11:05:07 10:35:00
Planeta Minas 14:09:52 4:53:41 5:25:25 8:09:39
Rede Midia 3:45:17 2:53:09 3:27:54 3:22:07
Repórter da Hora 2:48:35 2:52:36 4:16:37 3:19:16
Jan Fev Mar
Total 1º
Trimestre.
Meta
Unid./ano
Eventos c/cobertura esp. e
transmissão ao vivo
1 1 5 7 12
Tempo Médio de Programação Jornalística
Descrição: Este indicador objetiva comprometer a organização com difusão, em TV
aberta, de um jornalismo crítico, aprofundado e voltado para os interesses do cidadão,
bem como a formação da cidadania.
Serão aferidos neste indicador:
1. A duração da programação jornalística diária inédita transmitida;

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2. Reapresentações da programação jornalística.
Jornal Minas 1ª edição, Jornal Minas 2ª edição, Emprego & Renda, Jornal Visual, Meio
de Campo, Repórter da Hora, Rede Mídia, Agronegócio e Planeta Minas.
Unidade: Horas - Média mensal no trimestre
Peso: 2
Fórmula de Cálculo: T.M.P.J.= T.V.P.J./3
T.M.P.J. = Tempo médio mensal de programação jornalística;
T.V.P.J. = Tempo de veiculação em horas de programação jornalística no trimestre.
Fonte de comprovação: Roteiro de programação on line
Justificativa: No trimestre, este indicador ultrapassou a meta em 26,4%. Neste
indicador ultrapassamos a meta em, praticamente, todos os períodos de apuração,
desde o 1º período, em 2006. Neste trimestre tivemos ainda, como impacto positivo: A
partir de Janeiro de 2010 o programa Opinião Minas passou a integrar a grade de
programação jornalística.
Eventos com Cobertura Especial e transmissão ao vivo
Descrição: Este indicador objetiva incentivar o caráter dinâmico da divulgação das
produções da emissora, com conseqüente aumento da exposição pública da emissora.
Indicador de aferição anual, com apuração no último período avaliatório do ano.
Coberturas especiais são aquelas, com ou sem planejamento que, em razão da
relevância da ocorrência, justifiquem a transmissão ao vivo.

Serão aferidos neste indicador:
1. Eventos jornalísticos e de programas realizados a partir de planejamento;
2. Eventos jornalísticos e de programas sem planejamento que, em razão da
relevância da ocorrência, justifiquem a transmissão ao vivo.
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Unidade: Unidade/ano
Peso: 2
Fórmula de Cálculo: N.E.C.E.T.V.= Número absoluto de eventos com cobertura
especial e transmissão ao vivo.
Fonte de comprovação: Roteiro de programação on line, sinopse dos jornais e
programas, relatórios fornecidos pelos coordenadores.
Justificativa: No período em análise foram cobertos, ao vivo, sete eventos, conforme
quadro abaixo. No entanto, embora sua apuração seja anual, com o resultado deste
trimestre já podemos verificar seu pleno cumprimento.
DATA LOCAL EVENTO
20/jan SP Vivo antes e após a transmissão de SP x Cruzeiro (Copa SP de Juniores)
18/fev BH Relançamento da Campanha Contra a Dengue (Secretaria de Saúde)
4/mar S.João Del Rei Centenário de Tancredo Neves
4/mar BH Inauguração da Cidade Administrativa
21/mar BH Inauguração do Circuito Cultural Praça da Liberdade
31/mar BH Posse do novo Governador na ALEMG
31/mar BH Transmissão do cargo de Governador

2.1.4 GERÊNCIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA
Índice de Liquidez Corrente
Descrição: Este indicador objetiva identificar a disponibilidade de recursos realizáveis
de curto prazo, em relação às obrigações de curto prazo. Identifica a capacidade da
empresa em saldar suas dívidas de curto prazo.
Página 22 de 39
Unidade: Índice/trimestre
Peso: 2
Fórmula de Cálculo: I.L.C. = A.C. / P.C.
I.L.C. = Índice de Liquidez Corrente
A.C. = Ativo Circulante medido no último dia útil do período avaliatório
P.C. = Passivo Circulante medido no último dia útil do período avaliatório
Fonte de comprovação: Relatório de Evolução das Contas de Resultado, Balancete
Justificativa: O ILC realizado no trimestre foi de 1,26, superando a meta de 1,09. Foi
dado prosseguimento nos trabalhos visando redução das despesas operacionais e
aumento crescente nos investimentos em atualização tecnológica.
Ativo Circulante
ILC
Passivo Circulante
jan/10 fev/10 mar/10
Média
Trimestre
Ativo Circulante 22.127.638 21.000.989 19.422.605 20.850.411
Passivo Circulante 17.624.686 16.502.848 15.520.005 16.549.180
ILC 1,26 1,27 1,25 1,26

Índice de Auto-sustentabilidade
Descrição: Este indicador objetiva comprometer a organização com um percentual de
receita própria diretamente faturada, e com práticas de boa gestão de fluxo de caixa -
receitas financeiras, fomentando o conceito de auto-sustentabilidade. As receitas
financeiras são aquelas provenientes de aplicações dos recursos próprios e do Termo
de Parceria, em poupança ou fundos de investimento que não apresentem risco
financeiro institucional. Por haver um descompasso entre o tempo de faturamento e o
de arrecadação, este indicador é avaliado com base na receita faturada, a qual gera
compromissos fiscais que devem ser honrados a despeito do prazo de recebimento.
Recursos suplementares para fomentar a implantação da TV Digital e atender ao
marco regulatório do Ministério das Telecomunicações, o qual define a manutenção
das atividades da Rede Minas/FTVM após o ano de 2016, não devem fazer parte do
cômputo deste indicador, por não se incluírem no objeto fim deste Termo de Parceria.
Página 23 de 39
Unidade: Índice - trimestre
Peso: 3
Fórmula de Cálculo: I.A.t = ((R.P.D.F.t + R.F.t)/(R.T.t - R.S.t))
I.A. t = Índice de Auto Sustentabilidade no período t
R.P.D.F.t = Receita Própria Diretamente Faturada no período t (Projetos de Leis de
Incentivo, apoios e patrocínios aos programas, projetos especiais, anúncios, e
programas terceirizados)
R.F.t: Receita Financeira no período t (valor bruto apurado pelo Critério de Regime de
Competência)
R.T.t = Receita Total Faturada no período t (Termo de Parceria, Recursos Próprios
Diretamente Faturados e Receita Financeira)
R.S.t = Receita Suplementar para TV Digital no período t
Fonte de comprovação: Relatório de Evolução das Contas de Resultado, Balancete

Justificativa: Meta foi superestimada, o resultado do período foi de 0,34 em
comparação com 0,45 do orçamento. Porém, em comparação com igual período do
ano anterior, o faturamento total reduziu apenas 4,7%, assim atingiu-se 75,56% da
meta pactuada.
Receita Própria Faturada + Receita Financeira
Página 24 de 39
IA
Receita Total
jan/10 fev/10 mar/10 Total
Receita Própria Faturada 817.611 594.473 343.800 1.755.884
Receita Financeira 31.878 34.761 43.138 109.777
Receita Termo Parceria 1.185.217 1.185.217 1.185.217 3.555.651
Receita Total 2.034.706 1.814.451 1.572.155 5.421.313
Índice 0,42 0,35 0,25 0,34
Recursos em Atualização Tecnológica / Recursos Totais em R$:
Descrição: Este indicador objetiva conduzir os esforços da emissora no
direcionamento de recursos em caráter prioritário à atualização do parque tecnológico.
Este indicador possui aferição anual, com apuração no último período avaliatório do
ano.
Recursos suplementares para fomentar a implantação da TV Digital e atender ao
marco regulatório do Ministério das Telecomunicações, o qual define a manutenção
das atividades da Rede Minas/FTVM após o ano de 2016, não fazem parte do
cômputo deste indicador, por não se incluírem no objeto fim deste Termo de Parceria.
Unidade: Índice - anual
Peso: 3
Fórmula de Cálculo: I.A.T.t = ((R.D.A.T.t)/(R.T.t – R.S.t))*100

I.A.T.= Índice de Atualização Tecnológica no período t
R.D.A.T.t = Recursos da emissora destinados à atualização/manutenção tecnológica,
no período t (incluem-se gastos com novos equipamentos, reposição e manutenção do
parque tecnológico da emissora)
R.T.t= Receita Total Faturada no período t (Termo de Parceria, Recursos Próprios -
diretamente arrecadados, e Receitas Financeiras)
R.S.t = Receita Suplementar para TV Digital no período t
Página 25 de 39
Fonte de comprovação: Relatório de Evolução das Contas de Resultado, Balancete.
Justificativa: O índice excedeu a meta porque foram realizadas aquisições de
câmeras digitais, automóveis, atualização do parque tecnológico do departamento de
projetos especiais.
.
Descrição jan/10 fev/10 mar/10 Total
Acum
Recursos em atualização tecnologica 89.739 39.841 363.028 492.608
Recurso total 2.034.706 1.814.451 1.572.155 5.421.313
IAT - Índice de Atualização Tecnológica 4,41% 2,20% 23,09% 9,09%

de 39
3- DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO

de 39
3.1 – ANÁLISES DAS DESPESAS E RECEITAS
No primeiro trimestre de 2010, houve redução de 4,7% nas receitas, em comparação
com igual período do ano passado. E, quando comparado ao orçado, foi aferida
redução de 28,8%. As receitas do orçamento de 2010 foram super estimadas e não foi
levada em consideração evolução histórica do ano anterior e 3 grandes ofensores do
resultado, específicos para o ano 2010, a seguir:
- Ano de Copa do Mundo – as empresas reduzem substancialmente suas
verbas de publicidade voltadas para as campanhas institucionais e investem em
campanhas de curto prazo, focadas na oferta de produtos.
- Ano de Eleição – redução significativa nos investimentos em publicidade
realizados por empresas públicas. Que, em 2009, corresponderam a 93% do
faturamento.
- Ausência de Gerente de Marketing e Coordenador de Captação no segundo
semestre de 2009 – o novo gestor do marketing iniciou efetivos trabalhos de captação
em fevereiro de 2010, após organizar administrativamente o setor.
Estes 3 fatores dificultaram a prospecção de recursos. E, mesmo assim, realizamos
R$1.865.661 no primeiro trimestre em comparação com R$1.958.130 do igual período
do ano anterior.
Foi dado prosseguimento nos esforços para redução das despesas de custeio,
ocorrendo resultado acumulado de R$586.569,37 no trimestre. O resultado não atingiu
picos mais elevados porque, no período analisado, foram realizadas várias despesas
referentes a 11 projetos que tiveram suas receitas faturadas em 2009 e apenas em
2010, com meses de atraso, foram autorizadas, pela atual gestão. Ou seja, as receitas
dos contratos foram aferidas em 2009, na gestão anterior, e todas as despesas
referentes aos projetos, apropriadas em 2010, na atual gestão.
No 1º trimestre do ano, os indicadores da área financeira da ADTV Índice de Liquidez
Corrente (total de ativo circulante/total passivo) e Índice de Aplicação de Recursos em
Atualização Tecnológica excederam a meta orçamentária do exercício. E o Índice de
Auto Sustentabilidade não atingiu a meta, que está superestimada.

de 39
4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em síntese, as informações prestadas por meio deste Relatório Gerencial, de número
XVII, pretendem demonstrar que o Termo de Parceria firmado com a Fundação TV
Minas Cultural e Educativa/FTVM continua sendo executado pela ADTV -Associação
de Desenvolvimento da Radiodifusão de Minas Gerais, em grau de eficiência
progressivamente crescente.
No entendimento da equipe da ADTV, autora do relato aqui apresentado, a
comprovada redução nas despesas operacionais e o aumento dos investimentos, no
último trimestre de 2009, comprovam que os novos dirigentes da Associação estão
buscando um processo de gestão que une ousadas iniciativas, conservadora
administração, racionalização de métodos e gastos, respeito aos interesses e normas
fixados pela FTVM e atendimento dos objetivos e interesses das duas instituições.
Sem perder de vista o desafio de, cada vez mais, conquistar e fidelizar o cidadão
mineiro à grade de programas produzidos e oferecidos pela TV Minas, a ADTV tem
conseguido, graças ao Termo de Parceria firmado com a FTVM, e o apoio desta
Fundação, utilizar-se das ferramentas oferecidas pelo modelo de gestão adotado pela
SEPLAG, e que caracteriza o Governo de Minas. Consequentemente, o resultado já
se sente na maior liberdade de criação, no maior envolvimento de todos os membros
da equipes de produção, jornalismo, área técnica e de infraestrutura e serviços, na
qualidade dos programas oferecidos aos mineiros, e suas famílias.
Atualmente, podemos dizer que o modelo de gestão, orientado pelo Termo de
Parceria, já atraiu para a tela da TV Minas programas produzidos pela TV Cultura, de
São Paulo e, brevemente, programas originários da TV Brasil, a qual colocará no ar,
em rede nacional, produções originárias da Redeminas - o que levará o canal mineiro
a ser mais respeitado ainda. Importante - voltamos a insistir - é que essas ações estão
concretizadas sob a luz que ilumina o registro de ampliação de investimentos e baixa
nas despesas operacionais.
Por fim, consideramos necessário deixar claro, neste relatório, que embora o
orçamento disponível não seja equiparado ao que se destina a outras emissoras
públicas equivalentes, nossos esforços, se voltam para ampliar a presença da Rede
Minas junto às famílias mineiras, com uma programação educativa, cultural, de
entretenimento e cidadã, de boa qualidade - e que possa ser aferida, periodicamente.

5-COMPROVANTES DE REGULARIDADE TRABALHISTA, REVIDENCIÁRIA E
FISCAL
Página 30 de 39
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
Inscrição: 07650733/0001-10
Razão Social: ASSOCIACAO DESENVOLVIMENTO RADIODIFUSAO
DE MINAS GERAIS
Nome Fantasia:ADTV
Endereço: AV NOSSA SENHORA DO CARMO 931 / SION / BELO
HORIZONTE / MG / 30310-000
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa
acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das
obrigações com o FGTS.
Validade: 16/04/2010 a 15/05/2010
Certificação Número: 2010041623092716770517
Informação obtida em 19/04/2010, às 10:57:16.
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

de 39
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS
Nº 481012010-11001013
Nome: ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DA RADIODIFUSAO DE MINAS
CNPJ: 07.650.733/0001-10
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do
sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências
em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).
Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às
contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em
DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU,
administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta
PGFN/RFB.
Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991,
exceto para:
- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou
transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de
Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.
A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua
autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>.
Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.
Emitida em 05/04/2010.
Válida até 02/10/2010.
Certidão emitida gratuitamente.
Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

de 39
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil
CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DA RADIODIFUSAO DE MINAS GERAIS - ADTV
CNPJ: 07.650.733/0001-10
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito
passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome,
relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida
Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação
do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as
contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS), objeto de certidão específica.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.
Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 3, de 02/05/2007.
Emitida às 08:53:49 do dia 02/02/2010 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/08/2010.
Código de controle da certidão: E309.A5F7.58C7.C541
Certidão emitida gratuitamente.
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

de 39
|
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
Secretaria Municipal de Finanças
Secretaria Municipal Adjunta de Arrecadações
CERTIDÃO DE QUITAÇÃO PLENA PESSOA JURÍDICA
Certidão de Débitos nº: 277.617/2010-1 Número de Controle:
D339.FB9M.BM76.EEEB
Emitida em 19/04/2010 requerida às
11:34:59 Validade: 19/05/2010
Nome: ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DA RADIODIFUSAO DE M
CNPJ: 07.650.733/0001-10
Endereço: AVE SENHORA DO CARMO 931 SION - 30310 000
Inscrição Municipal: 1983500019
Ressalvando à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte o direito de cobrar débitos
posteriormente apurados, a Gerência de Dívida Ativa da Secretaria Municipal Adjunta de
Arrecadações, no uso de suas atribuições legais, certifica que o Contribuinte acima
encontra-se quite com a Fazenda Pública Municipal, em relação aos Tributos, Multas e
Preços Públicos inscritos ou não em dívida ativa.
Esta Certidão só terá validade quando confirmada a sua autenticidade na Internet no
endereço: http://portal5.pbh.gov.br/cnd/autenticacao.do

6 – DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OSCIP E DO SUPERVISOR DO TERMO DE
PARCERIA
Declaro, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas no 17º
Relatório Gerencial do Termo de Parceria firmado entre a Fundação TV Minas Cultural
e Educativa e a Associação de Desenvolvimento da Radiodifusão de Minas Gerais -
ADTV
Página 35 de 39
Belo Horizonte, 26 de abril de 2010
__________________________________
Douglas Pires Guerra
Diretor Executivo
Declaro ter supervisionado as ações realizadas pela OSCIP neste período avaliatório
e, diante das informações assim obtidas, ratifico e atesto a fidedignidade das
informações contidas neste relatório.
Belo Horizonte, 26 de abril de 2010
__________________________________
Luiz Fernando de Moraes
Supervisor do Termo de Parceria, representante da Fundação TV Minas

6.1 - Declaração dos Diretores da Fundação TV Minas Cultural e Educativa
Declaro ter acompanhado as ações realizadas pela OSCIP neste período avaliatório e,
diante das informações assim obtidas, ratifico e atesto a fidedignidade das
informações contidas neste relatório, no que se refere aos indicadores do quadro
seguinte.
Página 36 de 39
Descrição dos Resultados Indicador de Resultado
Unidade Peso Meta
2010
Realizado Diferença
Elevação da qualidade,
confiabilidade e disponibilidade do
setor técnico.
Índice de ocorrência de erros
operacionais
Unidade/Tri
mestre 2 15 3 12
Confiabilidade e disponibilidade de
equipamentos e infra-estrutura
técnica
Tempo fora do ar ocasionado
por defeitos técnicos
Minuto/
trimestre
2 41,25 71,00 -29,75
Luiz Silvério Pereira Meireles
(Diretor Técnico - FTVM)

seguinte.
Página 37 de 39
Descrição dos Resultados Indicador de Resultado
Unidade Peso Meta 2010 Realizad
o
Diferença
Tempo médio de
programação própria
transmitida
Horas -
Média
mensal no
trimestre
2 250 308,5 58,5
Tempo médio de
programação própria
inédita transmitida
Horas -
Média
mensal no
trimestre
3 120 110,8 -9,2
Tempo médio de
programação interativa
Horas -
Média
mensal no
trimestre
2 40 51,7 11,7
Qualidade e diversidade
da grade de programação
Tempo médio de
programação com
conteúdo sobre o interior
mineiro
Horas -
Média
mensal no
trimestre
3 35 32,8 -2,2
Luciano Ferreira de Alkmim
(Diretor de Programação e Produção - FTVM)

seguinte.
Página 38 de 39
Descrição
dos
Resultados
Indicador de Resultado Unidade Pes
o
Met
a
2010
Realizad
o
Diferenç
a
Tempo médio de programação
jornalística
Horas – média
mensal no
trimestre
2 55 69,5 14,5
Jornalismo
abrangente
Eventos com cobertura especial
e transmissão ao vivo
Unidade –
avaliação
anual
2 12 7 5
Túlio Marcus Coelho Ottoni
(Diretor de Jornalismo - FTVM)

seguinte.
Página 39 de 39
Descrição dos
Resultados
Indicador de Resultado Unidade Peso Meta
2010
Realizado
Diferença
Sistematização e
ampliação das
atividades de
produção
Faturamento com projetos
especiais
R$ -
trimestre
3 400.000 323.086,63 -76.913,37
Índice de liquidez corrente
(total de ativo circulante /
total passivo)
Índice
trimestre
3 1,09 1,26 0,17
Recursos em atualização
tecnológica / recursos totais
em R$3
% anual 3 3 9 6
Evolução da
situação
financeira
Índice de Auto-sustentabilidade
Índice -
trimestre
3 0,45 0,34 -0,14
Celma Regina Ferreira
(Diretora de Planejamento, Gestão e Finanças - FTVM)

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