Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Tablero de Control
Operativo
en Excel
«La gente NO hace lo que el jefe dice, sino
lo que el jefe CONTROLA» (Proverbio Chin...
estudiosotelo@gmail.com

CONTENIDO
• NOVEDADES EXCEL 2013 • TABLERO DE CONTROL
– RELLENO RAPIDO
– REGISTRO (DATOS)
– ANALI...
estudiosotelo@gmail.com

DATOS
IMPUTACION
PPTO
PPTO
PPTO
PPTO
PPTO
PPTO
PPTO
PPTO
PPTO
PPTO
PPTO
REAL
REAL
REAL
REAL
REAL
...
RESUMEN
IMPUTACION

RUBRO

PPTO

COSTOS y GASTOS

REAL

INGRESOS

estudiosotelo@gmail.com

IMPUTACION
RUBRO

PPTO
INGRESOS...
TABLEROS (I)
Ventas Vs. mes anterior

Febrero-14

Enero-14

Variacion %
16,02%
-31,36%
33,75%
-27,93%
-12,18%

$
$
$
$
$

...
TABLEROS (II)
VENTAS

estudiosotelo@gmail.com

ENERO
FEBRERO
MARZO
TOTAL

$
$
$
$

Hogar
Hogar
ENERO
FEBRERO
MARZO
TOTAL
%...
TABLEROS
(III)
VENTAS
COSTOS Y GASTOS VARIABLES

$
$

REAL

% Ctos y Gtos Var

78%

Utilidad Marginal $
% Util Marg

TOTAL...
GRAFICOS (I)
Ventas
Varios

estudiosotelo@gmail.com

Hogar
Esparcimiento

Computación
Aire y Calefacción
00%

20%

40%

60...
GRAFICOS (II)

estudiosotelo@gmail.com

Aire y

Computación

Esparcimiento

Hogar
DOMICILIO: Chaco 1479 – Planta Alta
TELEFONO: (3794) 430863
CELULAR: (3794) 685703

e-mail: estudiosotelo@gmail.com
BLOG: ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tablero de Control Operativo en Excel

14,332 views

Published on

EL OBJETIVO del presente curso es brindar las herramientas practicas, necesarias para el armado de un TABLERO OPERATIVO

Published in: Business

Tablero de Control Operativo en Excel

  1. 1. Tablero de Control Operativo en Excel «La gente NO hace lo que el jefe dice, sino lo que el jefe CONTROLA» (Proverbio Chino) Excel es una herramienta sumamente flexible para el análisis, la gestión y el seguimiento de los negocios, por lo cual su adecuada utilización se hace indispensable. Cr. Javier Sotelo estudiosotelo@gmail.com
  2. 2. estudiosotelo@gmail.com CONTENIDO • NOVEDADES EXCEL 2013 • TABLERO DE CONTROL – RELLENO RAPIDO – REGISTRO (DATOS) – ANALISIS RAPIDO – RESUMEN (INFORMACION) – TABLAS DINAMICAS – TABLEROS – GRAFICOS – GRAFICOS • COMANDOS y FUNCIONES • MOVILES – VALIDACION • CON FORMATO – TABLAS DINAMICAS CONDICIONAL – FUNCIONES – FORMATOS CONDICIONALES
  3. 3. estudiosotelo@gmail.com DATOS IMPUTACION PPTO PPTO PPTO PPTO PPTO PPTO PPTO PPTO PPTO PPTO PPTO REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL REAL CUENTA Otros Gastos Fijos de Estructura Gastos y Comisiones Bancarias Gastos de Tarjetas de Crédito y Débito Sellados y Gastos de Créditos Intereses Bancarios y a Proveedores Otros Gastos Financieros Indemnizaciones por Despido Devoluciones de Mercadería Reparaciones y Arreglos Mayores Siniestros Robo, Incendios, etc. No Cubiertos Otros Gastos Eventuales Esparcimiento Computación Hogar Aire y Calefacción Varios Esparcimiento Computación Hogar FECHA 01/03/2014 01/03/2014 01/03/2014 01/03/2014 01/03/2014 01/03/2014 01/03/2014 01/03/2014 01/03/2014 01/03/2014 01/03/2014 01/01/2014 01/01/2014 01/01/2014 01/01/2014 01/01/2014 01/02/2014 01/02/2014 01/02/2014 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ IMPORTE 950,00 1.013,33 570,00 475,00 728,33 316,67 3.166,67 1.583,33 633,33 633,33 316,67 120.000,00 38.900,00 263.200,00 120.500,00 15.600,00 160.500,00 26.700,00 189.700,00 ENTRADAS $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 120.000,00 $ 38.900,00 $ 263.200,00 $ 120.500,00 $ 15.600,00 $ 160.500,00 $ 26.700,00 $ 189.700,00 SALIDAS $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ SALDO - $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 120.000,00 158.900,00 422.100,00 542.600,00 558.200,00 718.700,00 745.400,00 935.100,00
  4. 4. RESUMEN IMPUTACION RUBRO PPTO COSTOS y GASTOS REAL INGRESOS estudiosotelo@gmail.com IMPUTACION RUBRO PPTO INGRESOS Suma de IMPORTE GRUPO VENTAS FECHA CUENTA Ene $ 457.500,00 Aire y Calefacción $ 102.500,00 Computación $ 33.750,00 Esparcimiento $ 120.000,00 Hogar $ 178.750,00 Varios $ 22.500,00 $ 457.500,00 Total general Feb $ 549.000,00 $ 123.000,00 $ 40.500,00 $ 144.000,00 $ 214.500,00 $ 27.000,00 $ 549.000,00 Mar $ 579.500,00 $ 129.833,33 $ 42.750,00 $ 152.000,00 $ 226.416,67 $ 28.500,00 $ 579.500,00 Total general $ 1.586.000,00 $ 355.333,33 $ 117.000,00 $ 416.000,00 $ 619.666,67 $ 78.000,00 $ 1.586.000,00
  5. 5. TABLEROS (I) Ventas Vs. mes anterior Febrero-14 Enero-14 Variacion % 16,02% -31,36% 33,75% -27,93% -12,18% $ $ $ $ $ Variacion $ 19.300,00 -12.200,00 40.500,00 -73.500,00 -1.900,00 -4,98% $ -27.800,00 $ $ $ $ $ 139.800,00 26.700,00 160.500,00 189.700,00 13.700,00 $ $ $ $ $ 120.500,00 38.900,00 120.000,00 263.200,00 15.600,00 VENTAS estudiosotelo@gmail.com Aire y Calefacción Computación Esparcimiento Hogar Varios $ 530.400,00 $ 558.200,00 Acum mes Feb/14 Variacion % Aire y Calefacción Computación Esparcimiento Hogar Varios TOTAL ANUAL $ 813.053,08 $ 230.806,40 $ 909.488,95 $ 1.385.283,62 $ 116.205,45 $ $ $ $ $ 260.300,00 65.600,00 280.500,00 452.900,00 29.300,00 VENTAS $ 3.454.837,50 $ 1.088.600,00 212,35% 251,84% 224,24% 205,87% 296,61% $ $ $ $ $ Variacion $ 552.753,08 165.206,40 628.988,95 932.383,62 86.905,45 $ 2.366.237,50
  6. 6. TABLEROS (II) VENTAS estudiosotelo@gmail.com ENERO FEBRERO MARZO TOTAL $ $ $ $ Hogar Hogar ENERO FEBRERO MARZO TOTAL % PARTIC VTAS $ $ $ $ REAL 558.200,00 530.400,00 550.000,00 1.638.600,00 100% REAL 263.200,00 189.700,00 216.720,00 669.620,00 41% 59% $ $ $ $ $ $ $ $ PPTO 457.500,00 549.000,00 579.500,00 1.586.000,00 100% % REAL 100% 100% 100% PPTO % REAL 178.750,00 47% 214.500,00 36% 226.416,67 39% 619.666,67 39% 61% % PPTO 100% 100% 100% $ $ $ $ VAR $ VAR % 100.700,00 22% -18.600,00 -3% -29.500,00 -5% 52.600,00 3% $ $ $ $ VAR $ VAR % 84.450,00 47% -24.800,00 -12% -9.696,67 -4% 49.953,33 8% % PPTO 39% 39% 39%
  7. 7. TABLEROS (III) VENTAS COSTOS Y GASTOS VARIABLES $ $ REAL % Ctos y Gtos Var 78% Utilidad Marginal $ % Util Marg TOTAL GASTOS OPERATIVOS $ $ % Rdo Neto $ 155.049,00 $ -29.454,00 $ TOTAL 1.638.600,00 1.269.915,00 78% 123.750,00 $ 23% 108.313,00 $ 20% -5% MARZO 550.000,00 $ 426.250,00 $ 78% 119.340,00 23% 28% Resultado Neto $ FEBRERO 530.400,00 $ 411.060,00 $ 78% 125.595,00 23% % Gtos Oper Vtas de Equilibrio ENERO 558.200,00 $ 432.605,00 $ 125.405,56 $ 23% 11.027,00 $ 2% 368.685,00 23% -1% 388.767,56 76% -1.655,56 $ 0% -20.082,56 -1% $ 689.106,67 $ 481.391,11 $ 557.358,04 $ 1.727.855,82 -130.906,67 $ 49.008,89 $ -7.358,04 $ -89.255,82 $ 457.500,00 $ 549.000,00 $ 579.500,00 $ 1.586.000,00 Dif c/Vtas Reales $ 100.700,00 $ -18.600,00 $ -29.500,00 $ 52.600,00 -19% Vtas Ppto 10% 22% VENTAS COSTOS Y GASTOS VARIABLES $ $ % Ctos y Gtos Var PPTO 23% 24% Dif c/Vtas Reales $ estudiosotelo@gmail.com REAL % Util Marg $ $ $ % Gtos Oper 104.375,00 $ $ $ 125.250,00 $ 21% 114.585,00 $ $ 10.665,00 2% $ $ 132.208,33 $ 120.950,83 $ 11.257,50 2% PPTO 361.833,33 23% $ 21% $ 1.586.000,00 1.224.166,67 77% 23% 21% 8.887,50 579.500,00 447.291,67 3% 77% 23% 95.487,50 2% 549.000,00 423.750,00 -5% -5% 77% 23% Resultado Neto $ % Rdo Neto -3% 77% Utilidad Marginal $ TOTAL GASTOS OPERATIVOS 457.500,00 353.125,00 -1% Pto Equilibrio MARZO 331.023,33 21% 2% 21% $ 30.810,00 2% 77%
  8. 8. GRAFICOS (I) Ventas Varios estudiosotelo@gmail.com Hogar Esparcimiento Computación Aire y Calefacción 00% 20% 40% 60% 80%
  9. 9. GRAFICOS (II) estudiosotelo@gmail.com Aire y Computación Esparcimiento Hogar
  10. 10. DOMICILIO: Chaco 1479 – Planta Alta TELEFONO: (3794) 430863 CELULAR: (3794) 685703 e-mail: estudiosotelo@gmail.com BLOG: estudiosotelo.blogspot.com

×