EL OBJETIVO del presente curso es brindar las herramientas practicas, necesarias para el armado de un TABLERO OPERATIVO

1. Tablero de Control
Operativo
en Excel
«La gente NO hace lo que el jefe dice, sino
lo que el jefe CONTROLA» (Proverbio Chino)
Excel es una herramienta sumamente flexible
para
el
análisis,
la
gestión
y
el
seguimiento de los negocios, por lo cual su
adecuada utilización se hace indispensable.
Cr. Javier Sotelo
estudiosotelo@gmail.com

2. estudiosotelo@gmail.com
CONTENIDO
• NOVEDADES EXCEL 2013 • TABLERO DE CONTROL
– RELLENO RAPIDO
– REGISTRO (DATOS)
– ANALISIS RAPIDO
– RESUMEN
(INFORMACION)
– TABLAS DINAMICAS
– TABLEROS
– GRAFICOS
– GRAFICOS
• COMANDOS y FUNCIONES
• MOVILES
– VALIDACION
• CON FORMATO
– TABLAS DINAMICAS
CONDICIONAL
– FUNCIONES
– FORMATOS
CONDICIONALES

3. estudiosotelo@gmail.com
DATOS
IMPUTACION
PPTO
PPTO
PPTO
PPTO
PPTO
PPTO
PPTO
PPTO
PPTO
PPTO
PPTO
REAL
REAL
REAL
REAL
REAL
REAL
REAL
REAL
CUENTA
Otros Gastos Fijos de Estructura
Gastos y Comisiones Bancarias
Gastos de Tarjetas de Crédito y Débito
Sellados y Gastos de Créditos
Intereses Bancarios y a Proveedores
Otros Gastos Financieros
Indemnizaciones por Despido
Devoluciones de Mercadería
Reparaciones y Arreglos Mayores
Siniestros Robo, Incendios, etc. No Cubiertos
Otros Gastos Eventuales
Esparcimiento
Computación
Hogar
Aire y Calefacción
Varios
Esparcimiento
Computación
Hogar
FECHA
01/03/2014
01/03/2014
01/03/2014
01/03/2014
01/03/2014
01/03/2014
01/03/2014
01/03/2014
01/03/2014
01/03/2014
01/03/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/02/2014
01/02/2014
01/02/2014
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
IMPORTE
950,00
1.013,33
570,00
475,00
728,33
316,67
3.166,67
1.583,33
633,33
633,33
316,67
120.000,00
38.900,00
263.200,00
120.500,00
15.600,00
160.500,00
26.700,00
189.700,00
ENTRADAS
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$ 120.000,00
$ 38.900,00
$ 263.200,00
$ 120.500,00
$ 15.600,00
$ 160.500,00
$ 26.700,00
$ 189.700,00
SALIDAS
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
SALDO
-
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
120.000,00
158.900,00
422.100,00
542.600,00
558.200,00
718.700,00
745.400,00
935.100,00

4. RESUMEN
IMPUTACION
RUBRO
PPTO
COSTOS y GASTOS
REAL
INGRESOS
estudiosotelo@gmail.com
IMPUTACION
RUBRO
PPTO
INGRESOS
Suma de IMPORTE
GRUPO
VENTAS
FECHA
CUENTA
Ene
$ 457.500,00
Aire y Calefacción $ 102.500,00
Computación
$
33.750,00
Esparcimiento
$ 120.000,00
Hogar
$ 178.750,00
Varios
$
22.500,00
$ 457.500,00
Total general
Feb
$ 549.000,00
$ 123.000,00
$ 40.500,00
$ 144.000,00
$ 214.500,00
$ 27.000,00
$ 549.000,00
Mar
$ 579.500,00
$ 129.833,33
$ 42.750,00
$ 152.000,00
$ 226.416,67
$ 28.500,00
$ 579.500,00
Total general
$ 1.586.000,00
$ 355.333,33
$ 117.000,00
$ 416.000,00
$ 619.666,67
$ 78.000,00
$ 1.586.000,00

5. TABLEROS (I)
Ventas Vs. mes anterior
Febrero-14
Enero-14
Variacion %
16,02%
-31,36%
33,75%
-27,93%
-12,18%
$
$
$
$
$
Variacion $
19.300,00
-12.200,00
40.500,00
-73.500,00
-1.900,00
-4,98% $
-27.800,00
$
$
$
$
$
139.800,00
26.700,00
160.500,00
189.700,00
13.700,00
$
$
$
$
$
120.500,00
38.900,00
120.000,00
263.200,00
15.600,00
VENTAS
estudiosotelo@gmail.com
Aire y Calefacción
Computación
Esparcimiento
Hogar
Varios
$
530.400,00
$
558.200,00
Acum mes Feb/14 Variacion %
Aire y Calefacción
Computación
Esparcimiento
Hogar
Varios
TOTAL ANUAL
$ 813.053,08
$ 230.806,40
$ 909.488,95
$ 1.385.283,62
$ 116.205,45
$
$
$
$
$
260.300,00
65.600,00
280.500,00
452.900,00
29.300,00
VENTAS
$ 3.454.837,50
$
1.088.600,00
212,35%
251,84%
224,24%
205,87%
296,61%
$
$
$
$
$
Variacion $
552.753,08
165.206,40
628.988,95
932.383,62
86.905,45
$ 2.366.237,50

6. TABLEROS (II)
VENTAS
estudiosotelo@gmail.com
ENERO
FEBRERO
MARZO
TOTAL
$
$
$
$
Hogar
Hogar
ENERO
FEBRERO
MARZO
TOTAL
% PARTIC VTAS
$
$
$
$
REAL
558.200,00
530.400,00
550.000,00
1.638.600,00
100%
REAL
263.200,00
189.700,00
216.720,00
669.620,00
41%
59%
$
$
$
$
$
$
$
$
PPTO
457.500,00
549.000,00
579.500,00
1.586.000,00
100%
% REAL
100%
100%
100%
PPTO
% REAL
178.750,00
47%
214.500,00
36%
226.416,67
39%
619.666,67
39%
61%
% PPTO
100%
100%
100%
$
$
$
$
VAR $
VAR %
100.700,00
22%
-18.600,00
-3%
-29.500,00
-5%
52.600,00
3%
$
$
$
$
VAR $
VAR %
84.450,00
47%
-24.800,00
-12%
-9.696,67
-4%
49.953,33
8%
% PPTO
39%
39%
39%

7. TABLEROS
(III)
VENTAS
COSTOS Y GASTOS VARIABLES
$
$
REAL
% Ctos y Gtos Var
78%
Utilidad Marginal $
% Util Marg
TOTAL GASTOS OPERATIVOS
$
$
% Rdo Neto
$
155.049,00
$
-29.454,00
$
TOTAL
1.638.600,00
1.269.915,00
78%
123.750,00
$
23%
108.313,00
$
20%
-5%
MARZO
550.000,00 $
426.250,00 $
78%
119.340,00
23%
28%
Resultado Neto $
FEBRERO
530.400,00 $
411.060,00 $
78%
125.595,00
23%
% Gtos Oper
Vtas de Equilibrio
ENERO
558.200,00 $
432.605,00 $
125.405,56
$
23%
11.027,00
$
2%
368.685,00
23%
-1%
388.767,56
76%
-1.655,56
$
0%
-20.082,56
-1%
$
689.106,67
$
481.391,11
$
557.358,04
$
1.727.855,82
-130.906,67
$
49.008,89
$
-7.358,04
$
-89.255,82
$
457.500,00
$
549.000,00
$
579.500,00
$
1.586.000,00
Dif c/Vtas Reales $
100.700,00
$
-18.600,00
$
-29.500,00
$
52.600,00
-19%
Vtas Ppto
10%
22%
VENTAS
COSTOS Y GASTOS VARIABLES
$
$
% Ctos y Gtos Var
PPTO
23%
24%
Dif c/Vtas Reales $
estudiosotelo@gmail.com
REAL
% Util Marg
$
$
$
% Gtos Oper
104.375,00
$
$
$
125.250,00
$
21%
114.585,00
$
$
10.665,00
2%
$
$
132.208,33
$
120.950,83
$
11.257,50
2%
PPTO
361.833,33
23%
$
21%
$
1.586.000,00
1.224.166,67
77%
23%
21%
8.887,50
579.500,00
447.291,67
3%
77%
23%
95.487,50
2%
549.000,00
423.750,00
-5%
-5%
77%
23%
Resultado Neto $
% Rdo Neto
-3%
77%
Utilidad Marginal $
TOTAL GASTOS OPERATIVOS
457.500,00
353.125,00
-1%
Pto Equilibrio MARZO
331.023,33
21%
2%
21%
$
30.810,00
2%
77%

8. GRAFICOS (I)
Ventas
Varios
estudiosotelo@gmail.com
Hogar
Esparcimiento
Computación
Aire y Calefacción
00%
20%
40%
60%
80%

9. GRAFICOS (II)
estudiosotelo@gmail.com
Aire y
Computación
Esparcimiento
Hogar

10. DOMICILIO: Chaco 1479 – Planta Alta
TELEFONO: (3794) 430863
CELULAR: (3794) 685703
e-mail: estudiosotelo@gmail.com
BLOG: estudiosotelo.blogspot.com