Dokumen ini memberikan ringkasan bulanan mengenai belanjawan tunai sebuah syarikat dari bulan Mac hingga Jun. Ia menunjukkan jumlah jualan tunai, kutipan jualan pada bulan semasa dan sebelumnya, penerimaan tunai, pembayaran untuk belian, sewa, belanja lain dan cukai, jumlah pembayaran tunai, serta aliran tunai bersih dan baki tunai pada setiap bulan.

1. BELANJAWAN
Butiran Mac April Mei Jun
Jualan tunai 13 500 24 000 30 000 27 000
Kutipan jualan:
I bulan 72 000 81 000 144 000 180 000
2 bulan 27 000 36 000 40 500 72 000
Penerimaan 112 500 141 000 214 500 279 000
tunai
Pembayaran 81 000 141 000 180 000 162 000
belian
Sewa 10 000 10 000 10 000 10 000
Belanja lain 10 000 10 000 10 000 10 000
Cukai 22 500
Pembayaran 101 000 186 500 200 000 182 000
tunai
Aliran tunai 11 500 (45 000) 14 500 97 000
bersih - 11 500 (34 000) (19 500)
Baki tunai awal
Baki tunai bersih 11 500 (34 000) (19 500) 77 500

2. Bahagian B
2 (a) Anda diminta menyediakan belanjawan tunai bagi Syarikat Tekun Berkat bermula
Januari hingga April 2005
Butiran Januari Februari Mac April
Jualan tunai 25 000 30 000 36 000 43 200
Modal 20 000
Belian 15 000 17 250
Penerimaan 60 000 30 000 53 250 43 200
tunai
Pembayaran 7 500 7 500 8 625 8 625
belian
Belanja am 200 200 200 200
Gaji 700 700 700 700
Hasil fotostat 2000 2000 2000 2000
Belian aset tetap 4000
Pembayaran 10 400 10 400 15 525 11 525
tunai
Aliran tunai bersih 49 600 19 600 37 725 31 675
Baki tunai awal 49 600 69 200 106 925
Baki tunai bersih 49 600 69 200 106 925 138 600