1. 28.000,00 125,00 12.400,00 12.400,00 1.734,68 766,67
692,35 9.420,60 10.784,00 10.784,00 968,01
1.342,80
30,00
1.294,55
118,93
750,00
300,00
15.310,47
28.692,35 28.692,35 23.184,00 23.184,00 1.734,68 1.734,68
788,67 594,00 1.806,00 1.806,00 7.614,60 7.614,60
194,67 2.497,48 2.497,48 9.295,06 9.295,06
788,67 788,67 4.303,48 4.303,48 16.909,66 16.909,66
29.618,73 29.618,73 13.154,58 13.154,58 41.540,79 41.540,79
29.618,73 29.618,73 13.154,58 13.154,58 41.540,79 41.540,79
5.571,43 5.571,43 1.856,57 1.856,57 515,71 515,71
5.571,43 5.571,43 1.856,57 1.856,57 515,71 515,71
5.571,43 57.142,86 6.188,57 6.188,57 125,00 125,00
51.571,43
57.142,86 57.142,86 6.188,57 6.188,57 125,00 125,00
DESC. EN VENTAS 30% RET. FUENTE IVA 1% RET. FUENTE RENTA
VENTAS IVA EN VENTAS ANTICIPO SUELDOS
DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR IESS POR PAGAR SUELDOS POR PAGAR
CAPITAL DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR
BANCOS MERCADERIA DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR
PRODECEC CIA. LTDA
MAYOR GENERAL
AL 01 AL 31 DE ENERO DE 2012

2. 66,96 66,96 8,04 312,75 15,00 0,67
144,00 1,20
3,21 12,05
144,64 1,07
12,86
66,96 66,96 312,75 312,75 15,00 15,00
74,33 1.200,00 83,33 30,00 30,00
1.116,67
74,33 74,33 1.200,00 1.200,00 30,00 30,00
26,79 26,79 1.205,36 1.205,36 43,39 43,39
26,79 26,79 1.205,36 1.205,36 43,39 43,39
107,14 107,14 750,00 750,00 300,00 300,00
107,14 107,14 750,00 750,00 300,00 300,00
10.120,00 10.120,00 750,00 750,00 746,17 746,17
10.120,00 10.120,00 750,00 750,00 746,17 746,17
423,79 423,79 1.411,36 1.411,36 130,00 130,00
COMBUSTIBLE
COMPRAS IVA EN COMPRAS 1% RETENCION POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR SEGUROS PREPAGADOS CAJA
EQUIPO DE COMPUTO 30% RETENCION POR PAGAR
PUBLICIDAD ANTICIPO COMISIONES CONSUMO SUPERMAXI POR COBRAR
GASTO SUELDOS Y SALARIOS GASTO COMISIONES GASTOS HORAS EXTRAS
GASTO FONDOS DE RESERVA GASTO APORTE PATRONAL PRESTAMO IESS POR PAGAR

3. 423,79 423,79 1.411,36 1.411,36 130,00 130,00
353,78 353,78 968,01 968,01 194,67 194,67
353,78 353,78 968,01 968,01 194,67 194,67
484,01 484,01 484,01 484,01 18,97 18,97
484,01 484,01 484,01 484,01 18,97 18,97
18,97 18,97 546,95 546,95 546,95 546,95
18,97 18,97 546,95 546,95 546,95 546,95
83,33 83,33 4.019,25 4.019,25 12.400,00 10.717,04
1.682,96
83,33 83,33 4.019,25 4.019,25 12.400,00 12.400,00
49.888,47 49.888,47 15.881,19 49.888,47 34.007,27 34.007,28
34.007,28
49.888,47 49.888,47 49.888,47 49.888,47 34.007,27 34.007,28
RETENC EN RELACION DE DEP. POR PAG. GASTO PROV. 13 SUELDO GASTO PROV. 14 SUELDO
GASTO PROV. VACACIONES VACACIONES POR PAGAR GASTO DEP.ACUM. EQUIPO DE COMPUTO
DEPREC. ACUM. EQUIPO DE COMPUTO GASTO PROV. CUENTAS INCOBRABLES PROV. ACUM. CUENTAS INCOBRABLES
GASTO SEGURO IVA POR PAGAR COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS PERDIDAS Y GANANCIAS UTILIDAD DEL EJERCICIO