TESORERIA

1. EJERCICIO AL 31-01-2018
FECHA ITEM N° DOCUMENTO DEBE HABER SALDO
03-01-
2018 SALDO AL DIA ANTERIOR 1.841.389 1.841.389
03-01-
2018 COMPRA CORCHETERA 205158 990 1.840.399
12-01-
2018 PAGO CORTE DE PASTO COMPROBANTE DE EGRESO 80.000 1.760.399
15-01-
2018 PAGO RIEGO PLAZA COMPROBANTE DE EGRESO 150.000 1.610.399
17-01-
2018 COMPRA ELASTICOS DE BILLETE 205487 350 1.610.049
20-01-
2018 COMPRA BOLSAS DE BASURA 460458014 5.970 1.604.079
22-01-
2018 COMPRA LIBRO CAJA MAYOR 233217 910 1.603.169
22-01-
2018 COMPRA DE LLAVES 2.000 1.605.169
23-01-
2018 PAGO CUENTA DE LUZ 13459857 4.120 1.601.049
30-01-
2018 PAGO ASEO PLAZA CENTRAL COMPROBANTE DE EGRESO 250.000 1.351.049
30-01-
2018 COMPRA ABRAZADERAS (SRA. MONICA) 461751543 1.790 1.349.259
30-01-
2018 PAGO ADMINISTRACION Y TESORERIA COMPROBANTE DE EGRESO 100.000 1.249.259
31-01-
2018 RECIBO GASTOS COMUNES (92)
RECIBO 92 GASTOS
COMUNES 920.000 2.169.259
TOTALES 2.763.389 594.130 2.169.259

2. PAGO DE GASTOS COMUNES

3. LADO NRO CASA NOMBRE APELLIDO ENERO-2018 ULTIMO MES PAGADO
ORIENTE 225 CARLOS ALTAMIRANO ENERO 2018
ORIENTE 1110 ROSA ROMERO 20-01-2018 FEBRERO 2018
ORIENTE 1114 ALDO ARCOS 11-01-2018 ENERO 2018
ORIENTE 1118 EMILIO MONTES 10-01-2018 ENERO 2018
ORIENTE 1122 ALICIA ACOSTA 09-01-2018 ENERO 2018
ORIENTE 1126 PATRICIA GALLARDO 11-01-2018 ENERO 2018
ORIENTE 1130 VERÓNICA PUEBLA 11-01-2018 ENERO 2018
ORIENTE 1134 PILAR DÍAZ 11-01-2018 MARZO 2018
ORIENTE 1138 ALVARO MONTES 10-01-2018 ENERO 2018
ORIENTE 1142 AMERICA RABANAL DICIEMBRE 2017
ORIENTE 1146 SANTIAGO FLORES 10-01-2018 ENERO 2018
ORIENTE 1150 JULIETA AGUILERA 11-01-2018 ENERO 2018
ORIENTE 1154 ESTELA PONCE 09-01-2018 ENERO 2018
ORIENTE 1158 GERARDO HUENCHUAL 05-01-2018 ENERO 2018
ORIENTE 1162 ALBERTO AQUEVEQUE 08-01-2018 FEBRERO 2018
ORIENTE 1166 CLAUDIO RETAMAL 11-01-2018 ENERO 2018
ORIENTE 1170 ELIZABETH PIAGNERI 07-12-2017 MARZO 2018
ORIENTE 1174 FRANCISCA MARDONES AGOSTO 2017
ORIENTE 1178 MARCELO FUENTES 31-01-2018 ENERO 2018
ORIENTE 1182 KATHERINE BARAHONA OCTUBRE 2017
ORIENTE 1186 CATALINA OSSES AGOSTO 2017
ORIENTE 1190 ROBERTO LANDERO 24-01-2018 ENERO 2018
ORIENTE 1194 RICARDO ESPINOZA 11-01-2018 ENERO 2018
ORIENTE 1198 PAMELA OLIVARES OCTUBRE 2017
ORIENTE 1202 MOISES MORALES 19-01-2018 ENERO 2018
ORIENTE 1206 ESTEBAN ROMAGNOLI 19-01-20018 ENERO 2018
ORIENTE 1210 CARLOS GODOY DICIEMBRE 2017
ORIENTE 1214 EVELYN VILLALOBOS 10-01-2018 FEBRERO 2018
ORIENTE 1218 HECTOR SANCHEZ 08-01-2018 ENERO 2018
ORIENTE 1222 SERGIO VEGA 19-01-2018 ENERO 2018
ORIENTE 1226 ALBERTO ALLENDE OCTUBRE 2017
ORIENTE 1230 CAMILA BETANCOURT 06-01-2018 ENERO 2018
ORIENTE 1234 IRMA GARRIDO 24-11-2017 MARZO 2018
ORIENTE 1238 SANDRA ALARCÓN NO PAGA
ORIENTE 1242 LEONOR MENA 10-01-2018 ENERO 2018
ORIENTE 1246 PABLO ESCOBAR SEPTIEMBRE 2017
ORIENTE 1250 FRANCISCO VILLEGA OCTUBRE 2017
ORIENTE 1254 PATRICIA ALARCÓN 19-01-2018 ENERO 2018
ORIENTE 1258 JASMINE MUÑOZ 06-01-2018 ENERO 2018
ORIENTE 1262 LEONARDO PÉREZ 09-01-2018 ENERO 2018
ORIENTE 1266 CECILIA PÉREZ 11-01-2018 ENERO 2018

4. ORIENTE 1270 MICHEL MUÑOZ 11-01-2018 ENERO 2018
ORIENTE 1274 JORGE PÉREZ 19-01-2018 MARZO 2018
PONIENTE 230 EDMUNDO ARRANO DICIEMBRE 2017
PONIENTE 236 LUIS MUÑOZ 22-01-2018 ENERO 2018
PONIENTE 1101 HERNÁN DÍAZ 11-01-2018 FEBRERO 2018
PONIENTE 1105 XIMENA HERMOSILLA 11-01-2018 FEBRERO 2018
PONIENTE 1109 ELBA SÁNCHEZ DICIEMBRE 2017
PONIENTE 1113 JHON NEIRA OCTUBRE 2017
PONIENTE 1117 NICOLE NILO NO PAGA
PONIENTE 1121 MARÍA VIZCARRA 30-12-2017 ENERO 2018
PONIENTE 1125 CAROLINA FERNÁNDEZ NO PAGA
PONIENTE 1129 BIANCA MARAMBIO 10-01-2018 ENERO 2018
PONIENTE 1133 KATHERINE RIVERA 26-01-2018 ENERO 2018
PONIENTE 1137 EDGAR BIRRNER 19-01-2018 ENERO 2018
PONIENTE 1141 MICHAEL PARRA 10-01-2018 ENERO 2018
PONIENTE 1145 PAOLA VALDÉZ NO PAGA
PONIENTE 1149 ELIZABETH MUÑOZ 08-01-2018 ENERO 2018
PONIENTE 1153 SEBASTIÁN ROMÁN OCTUBRE 2017
PONIENTE 1157 LUIS TRUJILLO 10-01-2018 ENERO 2018
PONIENTE 1161 VICTOR MUÑOZ 10-01-2018 ENERO 2018
PONIENTE 1165 JULIÁN SUÁREZ 11-01-2018 ENERO 2018
PONIENTE 1169 GONZALO GODOY 10-01-2018 MARZO 2018
PONIENTE 1173 MATEO MELLA NO COBRAR MARZO 2018
PONIENTE 1177 CLAUDIA MEZA AGOSTO 2017
PONIENTE 1181 OSCAR MILLAR 19-01-2018 ENERO 2018
PONIENTE 1185 AURELIO RIVAS 11-01-2018 MARZO 2018
PONIENTE 1189 AMANDA CANCINO 05-01-2018 FEBRERO 2018
PONIENTE 1193 BERNARDO CARVACHO 05-01-2018 ENERO 2018
PONIENTE 1197 SONIA CORDERO 06-01-2018 ENERO 2018
PONIENTE 1201 MONICA AMAR 19-01-2018 ENERO 2018
PONIENTE 1205 ADOLFO LEÓN 11-01-2018 ENERO 2018
PONIENTE 1209 VLADIMIR SANCHEZ 10-01-2018 ENERO 2018
PONIENTE 1213 SILVIA ANDRADE 10-01-2018 ENERO 2018
PONIENTE 1217 KARINA DONOSO 12-01-2018 ENERO 2018
PONIENTE 1221 SANDRA ORTIZ SEPTIEMBRE 2017
PONIENTE 1225 JAIME FERNÁNDEZ 10-01-2018 ENERO 2018
PONIENTE 1229 BERNARDA CHAMORRO 08-01-2018 ENERO 2018
PONIENTE 1233 PATRICIO MORALES 05-01-2018 ENERO 2018
PONIENTE 1237 ESPERANZA RIQUELME 19-01-2018 ENERO 2018
PONIENTE 1241 GONZALO SÁNCHEZ 06-01-2018 ENERO 2018
PONIENTE 1245 MARÍA TERESA LIBERONA 25-01-2018 ENERO 2018

5. PONIENTE 1249 PAULA VERA 10-01-2018 FEBRERO 2018
PONIENTE 1253 JUAN CÁCERES 09-01-2018 ENERO 2018
PONIENTE 1257 EMA PINTO 06-01-2018 ENERO 2018
PONIENTE 1261 BEATRIZ SUSARTE 10-01-2018 ENERO 2018
PONIENTE 1265 ALEJANDRA ADASME 11-01-2018 ENERO 2018