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Balanço Patrimonial 2017 - Asas de Socorro

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Balanço Patrimonial 2017 - Asas de Socorro

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Balanço Patrimonial 2017 - Asas de Socorro

  1. 1. Empresa: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Folha: 0001 N�mero livro: 0048 ASAS DE SOCORRO CONSOLIDADO Balan�o encerrado em: 31/12/2017 Descri��o BALAN�O PATRIMONIAL Saldo Atual ATIVO 9.723.300,54D CIRCULANTE 2.510.718,55D DISPONIBILIDADES 1.581.221,49D CAIXA-RECURSOS LIVRES 4.370,67D CAIXA AN�POLIS 85,59D CAIXA ESCOLA 103,54D CAIXA OFICINA 807,34D CAIXA BOA VISTA 604,99D CAIXA MANAUS 11,48D CAIXA PORTO VELHO 2.757,73D BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS LIVRES 13.696,81D BRADESCO ESCOLA 107029-0 1,00D BRADESCO ESCOLA 109929-9 73,90D BRADESCO 0113572-4 1,00D BRADESCO 102250-4 1,00D BRADESCO 109129-8 1.254,68D BRADESCO 115415-0 73,90D BRADESCO 16029-6 1,00D BRADESCO 4014-2 811,08D BRADESCO 55508-8 8.919,01D BRADESCO 80996-9 460,72D CAIXA ECON�MICA 1567-3 1.899,52D SICOB 16686-3 200,00D BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS RESTRITO 176,03D BRADESCO TFD 110966-9 73,90D BRADESCO TFD FUNCION�RIOS 4133-5 1,00D BRADESCO FUNDO 116010-9 100,13D BRADESCO FUNDO CARAVAN 747-1 1,00D APLICA��ES FINANCEIRAS RECURSOS LIVRES 84.356,14D APLICA��O BRADESCO 107029-0 6.924,08D APLICA��O BRADESCO 109929-9 13.647,31D APLICA��O BRADESCO 349-2 43,22D APLICA��O BRADESCO 0113572-4 381,67D APLICA��O BRADESCO 102250-4 26.904,68D APLICA��O BRADESCO 115415-0 7.642,61D APLICA��O BRADESCO 16029-6 23.148,93D APLICA��O BRADESCO 80996-9 5.663,64D APLICA��O FINANCEIRA RECURSOS RESTRITOS 1.478.621,84D APLICA��O BRADESCO 110966-9 108.889,77D APLICA��O BRADESCO 4133-5 25.077,27D APLICA��O BRADESCO 116010-9 22.814,96D APLICA��O BRADESCO 747-1 1.321.839,84D CREDITOS 28.549,54D DUPLICATAS A RECEBER 23.619,73D DUPLICATAS A RECEBER DE NOTAS DE SERVI�O 5.653,69D DUPLICATAS A RECEBER DE NOTAS DE VENDAS 2.902,32D PERDAS ESTIMADAS 15.063,72D CR�DITOS TRIBUTARIOS A SEREM COMPENSADOS OU RESSARCIDOS 4.915,69D ICMS A RECUPERAR 4.880,70D IMPOSTO DE RENDA 34,99D OUTROS CR�DITOS 14,12D SAL�RIO MATERNIDADE A APROPRIAR 14,12D ADIANTAMENTOS 203.314,74D ADIANTAMENTOS FOLHA 3.253,67D ADIANTAMENTO DE F�RIAS 3.253,66D PAGAMENTOS DE CONV�NIOS DE COLABORADORES 0,01D OUTROS ADIANTAMENTOS 200.061,07D ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 198.548,98D ADIANTAMENTOS DE VALORES 550,00D
  2. 2. Empresa: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Folha: 0002 N�mero livro: 0048 ASAS DE SOCORRO CONSOLIDADO Balan�o encerrado em: 31/12/2017 Descri��o BALAN�O PATRIMONIAL Saldo Atual PAGAMENTO DE CONV�NIO (S/VINCULO) 962,09D ESTOQUES 697.632,78D MERCADORIAS PARA VENDAS 694.340,34D PE�AS E ACESS�RIOS AERONAUTICOS 694.340,34D MATERIAIS DOADOS A DISTRIBUIR 1.928,51D MATERIAIS DOADOS A DISTRIBUIR 1.928,51D IMPORTA��O EM ANDAMENTO 1.363,93D IMPORTA��O EM ANDAMENTO 1.363,93D ATIVO N�O CIRCULANTE 7.212.581,99D INVESTIMENTOS / IMOBILIZADOS 7.212.581,99D IMOBILIZADO 7.225.177,66D AERONAVES 2.909.720,13D VE�CULOS 15.000,00D IM�VEL AV JK 1.250.000,00D EQUIPAMENTOS DE COMUNICA��O 116.862,95D EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 542.646,94D MOVEIS E UTENSILIOS 155.999,50D EQUIPAMENTOS 35.490,70D EMBARCA��ES 15.500,00D HANGAR MANAUS 583.275,77D IMOBILIZADO EM ANDAMENTO 990.681,67D CASA RESIDENCIAL BOA VISTA 490.000,00D CASA RESIDENCIAL BEL�M DO PAR� 90.000,00D TERRENO RURAL BOA VISTA 30.000,00D IMOBILIZADO DE TERCEIRO 1.251.320,45D BENFEITORIA EM IM�VEIS DE TERCEIROS 430.631,91D VEICULOS EM CONSIGNA��O 820.688,54D (-) DEPRECIA��O ACUMULADA 1.263.916,12C (-) AERONAVES 369.556,97C (-) VEICULOS 15.000,00C (-) IMOVEL AV JK 37.673,58C (-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICA��O 77.505,44C (-) EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 231.761,37C (-) M�VEIS E UTENS�LIOS 43.906,99C (-) EMBARCA��ES 775,00C (-) VEICULOS EM CONSIGNA��O 487.736,77C PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO 9.723.300,54C CIRCULANTE 525.490,84C FORNECEDORES 43.357,76C FORNECEDORES NACIONAIS 43.357,76C CHEQUE PR�-DATADO E DUPLICATAS 43.357,76C COMPENSA��ES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO 13.198,63C CONSIGNA��O VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO 13.198,63C INSS - EMPREGADOS 6.202,29C IRRF - EMPREGADOS 5.211,84C IRRF - AUT�NOMO 78,00C INSS - AUTONOMO 1.706,50C OBRIGA��ES TRIBUT�RIAS TERCEIROS 177,92C OBRIGA��ES TRIBUT�RIAS TERCEIROS 177,92C CSLL - FONTE 7,11C PIS/PASEP - FONTE 4,61C COFINS - FONTE 21,31C ISSQN - FONTE 144,09C IMPOSTO DE RENDA - FONTE 0,80C OBRIGA��ES SOCIAIS 28.148,93C OBRIGA��ES COM EMPREGADOS 28.148,93C SALARIOS A PAGAR 15.416,62C 13� SALARIO A PAGAR 452,04C
  3. 3. Empresa: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Folha: 0003 N�mero livro: 0048 ASAS DE SOCORRO CONSOLIDADO Balan�o encerrado em: 31/12/2017 Descri��o BALAN�O PATRIMONIAL Saldo Atual FGTS A RECOLHER 7.264,27C PIS A RECOLHER 908,00C FAM�LIA ASAS � PAGAR 4.108,00C OBRIGA��ES COM INSTITUI��ES BANC�RIAS 8.074,33C SALDO NEGATIVO DE CONTAS CORRENTES 8.074,33C CART�O DE CR�DITO CORPORATIVO 8.074,33C RECURSOS DE PROJETOS 178.196,86C RECURSO ENTIDADE PRIVADA NACIONAL E INTERNACIONAL 178.196,86C TEARFUND 155.281,77C PROJETO TREINAMENTO AVAN�ADO 22.915,09C ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 254.336,41C ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 254.336,41C ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 216.960,40C ADIANTAMENTO EM LIQUIDA��O 37.376,01C PATRIM�NIO 9.197.809,70C PATRIM�NIO SOCIAL 9.197.809,70C FUNDOS 5.813.171,89C FUNDO INSTITUCIONAL 5.813.171,89C SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS 435.718,11D SUPERAVIT ACUMULADO 1.109.801,51C (-) DEFICIT ACUMULADO 1.500.373,49D SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERC�CIO 42.477,79D AJUSTE DE EXERC�CIOS ANTERIORES 2.668,34D REAVALIA��O PATRIMONIAL 3.820.355,92C AJUSTE DE AVALIA��O PATRIMONIAL 3.820.355,92C ___________________________ JEFERSON MARTINS COSTA CPF: 582.808.717-72 _______________________________________ PRISCILA CARNEIRO DE SOUZA Reg. no CRC - GO sob o No. 022982/O-9

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