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Balanço Patrimonial 2017 - Asas de Socorro

  1. 1. Empresa: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Folha: 0001 Número livro: 0048 ASAS DE SOCORRO CONSOLIDADO Balanço encerrado em: 31/12/2017 Descrição BALANÇO PATRIMONIAL Saldo Atual ATIVO 9.723.300,54D CIRCULANTE 2.510.718,55D DISPONIBILIDADES 1.581.221,49D CAIXA-RECURSOS LIVRES 4.370,67D CAIXA ANÁPOLIS 85,59D CAIXA ESCOLA 103,54D CAIXA OFICINA 807,34D CAIXA BOA VISTA 604,99D CAIXA MANAUS 11,48D CAIXA PORTO VELHO 2.757,73D BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS LIVRES 13.696,81D BRADESCO ESCOLA 107029-0 1,00D BRADESCO ESCOLA 109929-9 73,90D BRADESCO 0113572-4 1,00D BRADESCO 102250-4 1,00D BRADESCO 109129-8 1.254,68D BRADESCO 115415-0 73,90D BRADESCO 16029-6 1,00D BRADESCO 4014-2 811,08D BRADESCO 55508-8 8.919,01D BRADESCO 80996-9 460,72D CAIXA ECONÔMICA 1567-3 1.899,52D SICOB 16686-3 200,00D BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS RESTRITO 176,03D BRADESCO TFD 110966-9 73,90D BRADESCO TFD FUNCIONÁRIOS 4133-5 1,00D BRADESCO FUNDO 116010-9 100,13D BRADESCO FUNDO CARAVAN 747-1 1,00D APLICAÇÕES FINANCEIRAS RECURSOS LIVRES 84.356,14D APLICAÇÃO BRADESCO 107029-0 6.924,08D APLICAÇÃO BRADESCO 109929-9 13.647,31D APLICAÇÃO BRADESCO 349-2 43,22D APLICAÇÃO BRADESCO 0113572-4 381,67D APLICAÇÃO BRADESCO 102250-4 26.904,68D APLICAÇÃO BRADESCO 115415-0 7.642,61D APLICAÇÃO BRADESCO 16029-6 23.148,93D APLICAÇÃO BRADESCO 80996-9 5.663,64D APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS RESTRITOS 1.478.621,84D APLICAÇÃO BRADESCO 110966-9 108.889,77D APLICAÇÃO BRADESCO 4133-5 25.077,27D APLICAÇÃO BRADESCO 116010-9 22.814,96D APLICAÇÃO BRADESCO 747-1 1.321.839,84D CREDITOS 28.549,54D DUPLICATAS A RECEBER 23.619,73D DUPLICATAS A RECEBER DE NOTAS DE SERVIÇO 5.653,69D DUPLICATAS A RECEBER DE NOTAS DE VENDAS 2.902,32D PERDAS ESTIMADAS 15.063,72D CRÉDITOS TRIBUTARIOS A SEREM COMPENSADOS OU RESSARCIDOS 4.915,69D ICMS A RECUPERAR 4.880,70D IMPOSTO DE RENDA 34,99D OUTROS CRÉDITOS 14,12D SALÁRIO MATERNIDADE A APROPRIAR 14,12D ADIANTAMENTOS 203.314,74D ADIANTAMENTOS FOLHA 3.253,67D ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 3.253,66D PAGAMENTOS DE CONVÊNIOS DE COLABORADORES 0,01D OUTROS ADIANTAMENTOS 200.061,07D ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 198.548,98D ADIANTAMENTOS DE VALORES 550,00D
  2. 2. Empresa: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Folha: 0002 Número livro: 0048 ASAS DE SOCORRO CONSOLIDADO Balanço encerrado em: 31/12/2017 Descrição BALANÇO PATRIMONIAL Saldo Atual PAGAMENTO DE CONVÊNIO (S/VINCULO) 962,09D ESTOQUES 697.632,78D MERCADORIAS PARA VENDAS 694.340,34D PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONAUTICOS 694.340,34D MATERIAIS DOADOS A DISTRIBUIR 1.928,51D MATERIAIS DOADOS A DISTRIBUIR 1.928,51D IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO 1.363,93D IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO 1.363,93D ATIVO NÃO CIRCULANTE 7.212.581,99D INVESTIMENTOS / IMOBILIZADOS 7.212.581,99D IMOBILIZADO 7.225.177,66D AERONAVES 2.909.720,13D VEÍCULOS 15.000,00D IMÓVEL AV JK 1.250.000,00D EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 116.862,95D EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 542.646,94D MOVEIS E UTENSILIOS 155.999,50D EQUIPAMENTOS 35.490,70D EMBARCAÇÕES 15.500,00D HANGAR MANAUS 583.275,77D IMOBILIZADO EM ANDAMENTO 990.681,67D CASA RESIDENCIAL BOA VISTA 490.000,00D CASA RESIDENCIAL BELÉM DO PARÁ 90.000,00D TERRENO RURAL BOA VISTA 30.000,00D IMOBILIZADO DE TERCEIRO 1.251.320,45D BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS 430.631,91D VEICULOS EM CONSIGNAÇÃO 820.688,54D (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 1.263.916,12C (-) AERONAVES 369.556,97C (-) VEICULOS 15.000,00C (-) IMOVEL AV JK 37.673,58C (-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 77.505,44C (-) EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 231.761,37C (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS 43.906,99C (-) EMBARCAÇÕES 775,00C (-) VEICULOS EM CONSIGNAÇÃO 487.736,77C PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO 9.723.300,54C CIRCULANTE 525.490,84C FORNECEDORES 43.357,76C FORNECEDORES NACIONAIS 43.357,76C CHEQUE PRÉ-DATADO E DUPLICATAS 43.357,76C COMPENSAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO 13.198,63C CONSIGNAÇÃO VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO 13.198,63C INSS - EMPREGADOS 6.202,29C IRRF - EMPREGADOS 5.211,84C IRRF - AUTÔNOMO 78,00C INSS - AUTONOMO 1.706,50C OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS 177,92C OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS 177,92C CSLL - FONTE 7,11C PIS/PASEP - FONTE 4,61C COFINS - FONTE 21,31C ISSQN - FONTE 144,09C IMPOSTO DE RENDA - FONTE 0,80C OBRIGAÇÕES SOCIAIS 28.148,93C OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS 28.148,93C SALARIOS A PAGAR 15.416,62C 13º SALARIO A PAGAR 452,04C
  3. 3. Empresa: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Folha: 0003 Número livro: 0048 ASAS DE SOCORRO CONSOLIDADO Balanço encerrado em: 31/12/2017 Descrição BALANÇO PATRIMONIAL Saldo Atual FGTS A RECOLHER 7.264,27C PIS A RECOLHER 908,00C FAMÍLIA ASAS À PAGAR 4.108,00C OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS 8.074,33C SALDO NEGATIVO DE CONTAS CORRENTES 8.074,33C CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO 8.074,33C RECURSOS DE PROJETOS 178.196,86C RECURSO ENTIDADE PRIVADA NACIONAL E INTERNACIONAL 178.196,86C TEARFUND 155.281,77C PROJETO TREINAMENTO AVANÇADO 22.915,09C ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 254.336,41C ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 254.336,41C ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 216.960,40C ADIANTAMENTO EM LIQUIDAÇÃO 37.376,01C PATRIMÔNIO 9.197.809,70C PATRIMÔNIO SOCIAL 9.197.809,70C FUNDOS 5.813.171,89C FUNDO INSTITUCIONAL 5.813.171,89C SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS 435.718,11D SUPERAVIT ACUMULADO 1.109.801,51C (-) DEFICIT ACUMULADO 1.500.373,49D SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO 42.477,79D AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.668,34D REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL 3.820.355,92C AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL 3.820.355,92C ___________________________ JEFERSON MARTINS COSTA CPF: 582.808.717-72 _______________________________________ PRISCILA CARNEIRO DE SOUZA Reg. no CRC - GO sob o No. 022982/O-9

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