Balanço Patrimonial 2017 - Asas de Socorro

1. Empresa:
CNPJ: 01.052.752/0001-69
Folha: 0001
Número livro: 0048
ASAS DE SOCORRO
CONSOLIDADO
Balanço encerrado em: 31/12/2017
Descrição
BALANÇO PATRIMONIAL
Saldo Atual
ATIVO 9.723.300,54D
CIRCULANTE 2.510.718,55D
DISPONIBILIDADES 1.581.221,49D
CAIXA-RECURSOS LIVRES 4.370,67D
CAIXA ANÁPOLIS 85,59D
CAIXA ESCOLA 103,54D
CAIXA OFICINA 807,34D
CAIXA BOA VISTA 604,99D
CAIXA MANAUS 11,48D
CAIXA PORTO VELHO 2.757,73D
BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS LIVRES 13.696,81D
BRADESCO ESCOLA 107029-0 1,00D
BRADESCO ESCOLA 109929-9 73,90D
BRADESCO 0113572-4 1,00D
BRADESCO 102250-4 1,00D
BRADESCO 109129-8 1.254,68D
BRADESCO 115415-0 73,90D
BRADESCO 16029-6 1,00D
BRADESCO 4014-2 811,08D
BRADESCO 55508-8 8.919,01D
BRADESCO 80996-9 460,72D
CAIXA ECONÔMICA 1567-3 1.899,52D
SICOB 16686-3 200,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS RESTRITO 176,03D
BRADESCO TFD 110966-9 73,90D
BRADESCO TFD FUNCIONÁRIOS 4133-5 1,00D
BRADESCO FUNDO 116010-9 100,13D
BRADESCO FUNDO CARAVAN 747-1 1,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS RECURSOS LIVRES 84.356,14D
APLICAÇÃO BRADESCO 107029-0 6.924,08D
APLICAÇÃO BRADESCO 109929-9 13.647,31D
APLICAÇÃO BRADESCO 349-2 43,22D
APLICAÇÃO BRADESCO 0113572-4 381,67D
APLICAÇÃO BRADESCO 102250-4 26.904,68D
APLICAÇÃO BRADESCO 115415-0 7.642,61D
APLICAÇÃO BRADESCO 16029-6 23.148,93D
APLICAÇÃO BRADESCO 80996-9 5.663,64D
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS RESTRITOS 1.478.621,84D
APLICAÇÃO BRADESCO 110966-9 108.889,77D
APLICAÇÃO BRADESCO 4133-5 25.077,27D
APLICAÇÃO BRADESCO 116010-9 22.814,96D
APLICAÇÃO BRADESCO 747-1 1.321.839,84D
CREDITOS 28.549,54D
DUPLICATAS A RECEBER 23.619,73D
DUPLICATAS A RECEBER DE NOTAS DE SERVIÇO 5.653,69D
DUPLICATAS A RECEBER DE NOTAS DE VENDAS 2.902,32D
PERDAS ESTIMADAS 15.063,72D
CRÉDITOS TRIBUTARIOS A SEREM COMPENSADOS OU RESSARCIDOS 4.915,69D
ICMS A RECUPERAR 4.880,70D
IMPOSTO DE RENDA 34,99D
OUTROS CRÉDITOS 14,12D
SALÁRIO MATERNIDADE A APROPRIAR 14,12D
ADIANTAMENTOS 203.314,74D
ADIANTAMENTOS FOLHA 3.253,67D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 3.253,66D
PAGAMENTOS DE CONVÊNIOS DE COLABORADORES 0,01D
OUTROS ADIANTAMENTOS 200.061,07D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 198.548,98D
ADIANTAMENTOS DE VALORES 550,00D

2. Empresa:
CNPJ: 01.052.752/0001-69
Folha: 0002
Número livro: 0048
ASAS DE SOCORRO
CONSOLIDADO
Balanço encerrado em: 31/12/2017
Descrição
BALANÇO PATRIMONIAL
Saldo Atual
PAGAMENTO DE CONVÊNIO (S/VINCULO) 962,09D
ESTOQUES 697.632,78D
MERCADORIAS PARA VENDAS 694.340,34D
PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONAUTICOS 694.340,34D
MATERIAIS DOADOS A DISTRIBUIR 1.928,51D
MATERIAIS DOADOS A DISTRIBUIR 1.928,51D
IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO 1.363,93D
IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO 1.363,93D
ATIVO NÃO CIRCULANTE 7.212.581,99D
INVESTIMENTOS / IMOBILIZADOS 7.212.581,99D
IMOBILIZADO 7.225.177,66D
AERONAVES 2.909.720,13D
VEÍCULOS 15.000,00D
IMÓVEL AV JK 1.250.000,00D
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 116.862,95D
EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 542.646,94D
MOVEIS E UTENSILIOS 155.999,50D
EQUIPAMENTOS 35.490,70D
EMBARCAÇÕES 15.500,00D
HANGAR MANAUS 583.275,77D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO 990.681,67D
CASA RESIDENCIAL BOA VISTA 490.000,00D
CASA RESIDENCIAL BELÉM DO PARÁ 90.000,00D
TERRENO RURAL BOA VISTA 30.000,00D
IMOBILIZADO DE TERCEIRO 1.251.320,45D
BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS 430.631,91D
VEICULOS EM CONSIGNAÇÃO 820.688,54D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 1.263.916,12C
(-) AERONAVES 369.556,97C
(-) VEICULOS 15.000,00C
(-) IMOVEL AV JK 37.673,58C
(-) EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 77.505,44C
(-) EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 231.761,37C
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS 43.906,99C
(-) EMBARCAÇÕES 775,00C
(-) VEICULOS EM CONSIGNAÇÃO 487.736,77C
PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO 9.723.300,54C
CIRCULANTE 525.490,84C
FORNECEDORES 43.357,76C
FORNECEDORES NACIONAIS 43.357,76C
CHEQUE PRÉ-DATADO E DUPLICATAS 43.357,76C
COMPENSAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO 13.198,63C
CONSIGNAÇÃO VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO 13.198,63C
INSS - EMPREGADOS 6.202,29C
IRRF - EMPREGADOS 5.211,84C
IRRF - AUTÔNOMO 78,00C
INSS - AUTONOMO 1.706,50C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS 177,92C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TERCEIROS 177,92C
CSLL - FONTE 7,11C
PIS/PASEP - FONTE 4,61C
COFINS - FONTE 21,31C
ISSQN - FONTE 144,09C
IMPOSTO DE RENDA - FONTE 0,80C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS 28.148,93C
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS 28.148,93C
SALARIOS A PAGAR 15.416,62C
13º SALARIO A PAGAR 452,04C

3. Empresa:
CNPJ: 01.052.752/0001-69
Folha: 0003
Número livro: 0048
ASAS DE SOCORRO
CONSOLIDADO
Balanço encerrado em: 31/12/2017
Descrição
BALANÇO PATRIMONIAL
Saldo Atual
FGTS A RECOLHER 7.264,27C
PIS A RECOLHER 908,00C
FAMÍLIA ASAS À PAGAR 4.108,00C
OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS 8.074,33C
SALDO NEGATIVO DE CONTAS CORRENTES 8.074,33C
CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO 8.074,33C
RECURSOS DE PROJETOS 178.196,86C
RECURSO ENTIDADE PRIVADA NACIONAL E INTERNACIONAL 178.196,86C
TEARFUND 155.281,77C
PROJETO TREINAMENTO AVANÇADO 22.915,09C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 254.336,41C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 254.336,41C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 216.960,40C
ADIANTAMENTO EM LIQUIDAÇÃO 37.376,01C
PATRIMÔNIO 9.197.809,70C
PATRIMÔNIO SOCIAL 9.197.809,70C
FUNDOS 5.813.171,89C
FUNDO INSTITUCIONAL 5.813.171,89C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS 435.718,11D
SUPERAVIT ACUMULADO 1.109.801,51C
(-) DEFICIT ACUMULADO 1.500.373,49D
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO 42.477,79D
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.668,34D
REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL 3.820.355,92C
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL 3.820.355,92C
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JEFERSON MARTINS COSTA
CPF: 582.808.717-72
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PRISCILA CARNEIRO DE SOUZA
Reg. no CRC - GO sob o No. 022982/O-9