Las slides que usé en el curso de gestión de tesorería. SI no estuviste servirán de poco, pero como hubo gente que las pidió aqui están.

1. Gestión de tesorería
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jueves 26 de julio de 12

2. chula
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3. divertida
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4. sexo
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5. cash
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6. Contenidos
• Conceptos
• Principios
• Herramientas
• Fuentes de financiación
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7. Conceptos
• Ingresos
• Gastos
• Facturación
• Cobros
• Pagos
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8. Principios
• Los gastos son ciertos los ingresos posibles
• Conservador en los ingresos y agresivos en
los gastos
• El objetivo es no morir de caja
• El objetivo no es acertar o no es el
principal
• Tarea diaria o continua
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9. Algunos datos a mirar
• Saldo de la cuenta de clientes
• Indica problemas de ejecución
• Nos da el periodo medio de cobro
• Fondos propios
• Capacidad de crecimiento
• nos indica histórico de resultados
• Saldo proveedores
• Periodo medio de pago
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10. Fuentes de financiación
• Proveedores
• Impuestos
• Seguridad Social
• Ojo con el orden de preferencia en la
liquidación
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11. Pequeños consejos
• Fija un día de pagos
• Revisa todos los días la tesorería
• Manten la previsión actualizada
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12. día a día
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13. Gracias
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