Propuesta excel financiero, ofimática. Fintest, es una consultora especializada en formación, estudios de mercado, análisis de satisfacción de clientes y organización de eventos.

1. Propuesta Excel Financiero

2. Objetivos:
• Adquirir y aplicar los conocimientos necesarios para
utilizar todas las herramientas de Excel en el ámbito
financiero.
• Solucionar a través de las formulas financieras modelos y
problemas comunes. Entender y planificar casos
prácticos financieros, cash-flow, rentas pre-pagables,
amortización sistema francés…
• Distinguir conceptos económicos para la toma de
decisiones y análisis de las diferencias en la valoración de
las Cuentas Anuales de diferentes empresas.
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3. Dirigido a:
Curso presencial, teórico-práctico sobre finanzas y Excel.
Formación impartida desde un punto de vista práctico para
tomar decisiones a través de Excel.
• Programadores.
• Perfiles Técnicos.
• Contables.
• Mandos intermedios.
• Responsables de departamentos.
Modalidad
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4. Datos Técnicos:
• Formador: Borja Roibas Tarduchy.
• Duración: 10 horas a 20 horas.
• Alumnos: De 2 a 12 personas.
• Nº horas: 15 horas.
3 o 5 horas al día. (Recomendado)
• Requisitos mínimos: Excel medio
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5. Itinerario:
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Día 1
Día 3
Día 2
Curso impartido en tres jornadas.
Repaso a las
funciones de Excel y
Finanzas, conceptos
básicos.
Contabilidad Analítica,
Financiera y Finanzas.
Formulas Financieras.
Casos Prácticos en Excel.

6. ExcelMedio
Repaso Excel
• SI
• SI encadenado
• Buscar V / Buscar H
• Formato Condicional
• Sumar SI
• Contar SI
• Validación de Datos
• Consultas en Excel
• Solver
• Tablas dinámicas
• Texto en columnas
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Contenidos: Día 1

7. EconomíayFinanzas
Contabilidad Analítica;
Coste Variable / Coste Fijo.
Método FIFO y Coste Medio
Ponderado.
Método Costes Directos
Método Costes Completos
Método ABC
Finanzas;
VAN / TIR
Tipo de Interés.
Mercado de Valores.
Derivados Financieros.
Rentas y Rentabilidad.
Contabilidad Financiera;
Balance y Cuenta de Resultados.
Inmovilizado y su valoración.
Gastos e Ingresos.
Amortización.
Ratios Económicos y Financieros.
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Repasamos conceptos básicos
de finanzas para poder aplicar
Excel y crear modelos
Contenidos: Día 2

8. ExcelFinanciero
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Contenidos: Día 3
Amortización.
Lineal / Progresiva / DB / DVS
Funciones Relacionadas con Préstamos.
PAGO / PAGO.INT.ENTRE / PAGO.INT
Funciones Relacionadas con el Cálculo de Intereses
EFECTO / INT.ACUM.V / INT.PAGO.DIR
Método Francés,
Pago Único,
Cuenta de Crédito,
Descuento Comercial,
Descuento Financiero

9. Casos Prácticos.
 Gestión de Renta Fija,
 Sistemas de Ahorro,
 Aprovechamiento Cash-flow,
 Ratios Económicos,
 Inversión en Bolsa,
 Cálculo de Rentabilidad de una Cartera de Valores
Rentabilidad y Riesgo,
 Diversificación de una Cartera,
 Gestión de una Cartera de Valores.
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10. Ejemplo
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No solo vamos a aprender a calcular TIR de una inversión, si
no que en este curso vamos a ver que significa y cual es su
finalidad.

11. Ejemplo
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A B
1 Préstamo $ 13.000,00
2 Tasa anual 10,50%
3 Cantidad de cuotas (meses) 15
4 Periodicidad anual 12
5 Intereses Real 11,02%
Función INT.EFECTIVO
Calcula la tasa efectiva del interés anual, si se conocen la tasa de interés anual nominal y él
numero de periodos de interés compuesto por año.
Sintaxis INT.EFECTIVO(Int_nominal;num_por_año)
Int_nominal: es la tasa de interés nominal
Num_por_año: es él numero de pagos de interés compuesto por año.
Celda B5= INT.EFECTIVO(B2;B4)
La celda B5 calcula el interés efectivo para una periodicidad de 12 pagos anuales

12. Otro ejemplo
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Función PAGO.PRINC.ENTRE
Calcula la cantidad acumulada de capital pagado de un préstamo entre dos periodos
Sintaxis PAGO.PRINC.ENTRE(tasa;nper;vp;per_inicial;per_final;tipo)
Tasa: es la tasa de interés
Nper: es él número total de periodos de pago
Per_inicial: es el primer periodo en el cálculo.
Per_final: es le ultimo periodo en el calculo,
Tipo: es el tipo de pago (al comienzo o al final del periodo); el valor debe ser 0 o 1
Tipo :0 al final del periodo
Tipo :1 al inicio del periodo
A B
1 Préstamo $ 13.000,00
2 Tasa anual 10,50%
3 Cantidad de cuotas (meses) 15
4 Periodo inicial 3
5 Periodo final 9
6 Tipo 0
7 Amortización -$ 5.958,56
PAGO.PRINC.ENTRE(B2/12;B3;B1;B4;B5;B6)
La Celda B7, calcula la cantidad
acumulada de capital pagado del
préstamo entre los periodos
3 y 9

13. Validación de Datos
La Validación de Datos nos permite Validar Celdas para la introducción de
datos, avisando antes de escribir y avisando cuando se produce un error. Nos
permite crear una lista desplegable, restringir entradas, limitar el número de
caracteres de la celda, mostrar mensajes de ayuda, etc.
Sitúa el cursor en la celda D2 y accedemos a Datos – Validación
Buscar celdas de Validación -> Celdas de validación
Copiar validaciones -> Copiar y Pegado especial -> Validaciones
Nombre Edad Ciudad Fecha Entrada
Gema 15 Madrid 01/01/2004
Medina 20 Sevilla 15/01/2004
Pepe 65 Bilbao 13/01/2004
Macarena 70 Bilbao 01/02/2004
David 29 Madrid 31/03/2004
El valor será entre 15 y 70.
Dando un aviso de Error
Será una Lista de valores y
podremos meter diferentes
pero nos avisará
El valor de la fecha será
entre 1-1-04 y 31-3-04