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Estado contable de La Rioja al 31 de diciembre de 2018

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Estado contable de La Rioja al 31 de diciembre de 2018

  1. 1. -En pesos- 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017 ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE Disponibilidades (Nota N° 1) 2.419.091.159,21 4.008.471.813,83 Deudas (Nota N° 5) 1.987.939.263,19 1.451.142.488,10 Inversiones a Corto Plazo (Nota N° 2) 2.720.046.369,92 819.066.182,78 Endeudamiento Público (Nota N° 6) 14.458.355.090,00 8.098.336.700,00 Créditos a Corto Plazo (Nota N° 3) 43.243.811,82 1.912.286,75 Fondos de Terceros y en Gtía. (Nota N° 7) 536.934.072,92 292.638.827,91 Total Activo Corriente 5.182.381.340,95 4.829.450.283,36 Total Pasivo Corriente 16.983.228.426,11 9.842.118.016,01 ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE Inversiones a Largo Plazo (Nota N° 4) 9.471.518.007,68 6.813.200.041,04 Bienes de Uso (Anexo A) 3.122.016.342,77 2.391.961.413,79 No Existe Total Activo No Corriente 12.593.534.350,45 9.205.161.454,83 TOTAL PASIVO 16.983.228.426,11 9.842.118.016,01 PATRIMONIO NETO s/Estado Respectivo 792.687.265,29 4.192.493.722,18 TOTAL PATRIMONIO NETO 792.687.265,29 4.192.493.722,18 TOTAL ACTIVO 17.775.915.691,40 14.034.611.738,19 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO 17.775.915.691,40 14.034.611.738,19 Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de los estados contables. ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL A C T I V O P A S I V O CORRESPONDIENTE AL PERIODO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ESTADOS CONTABLES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL
  2. 2. -En pesos- Resultados de las operaciones ordinarias Recursos Recursos Tributarios 21.858.513.054,24 15.724.008.710,57 Recursos No Tributarios 30.581.445,13 31.569.700,70 Ingresos y Resultados por Ventas 168.532.420,77 73.768.540,94 Rentas de la Propiedad, Financieros 961.210.332,41 289.880.630,93 Transferencias 3.328.281.046,84 4.026.252.141,65 Otros Recursos 1.932.167.231,33 351.847.744,12 Contribuciones Figurativas 25.699.600,00 24.143.667,00 Total Recursos de Actividades Ordinarias 28.304.985.130,72 20.521.471.135,91 Gastos Remuneraciones al personal 13.239.159.877,86 10.254.437.512,94 Bienes de Consumo 1.018.118.409,29 789.965.264,85 Servicios no Personales 1.692.996.544,55 1.336.102.009,76 Rentas de la Propiedad, Costos Financieros 1.084.230.464,34 471.012.834,46 Transferencias 7.623.984.880,71 5.542.001.510,10 Gastos de Depreciación y Amortización 101.095.684,45 81.942.033,38 Otras Pérdidas 6.415.302.547,06 1.048.388.680,54 Gastos Figurativos 891.816.579,37 646.472.809,68 Total Gastos de Actividades Ordinarias 32.066.704.987,63 20.170.322.655,71 Superavit - (Déficit) ordinario del Ejercicio -3.761.719.856,91 351.148.480,20 Resultados de las operaciones extraordinarias No Existen 0,00 0,00 Superavit / Deficit Extraordinarios 0,00 0,00 SUPERAVIT - (DEFICIT) DEL EJERCICIO -3.761.719.856,91 351.148.480,20 Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de los estados contables. 31/12/2018 CONCEPTO 31/12/2017 ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ESTADOS CONTABLES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL
  3. 3. -En pesos- RESULTADO DE LA CUENTA CORRIENTE HACIENDA PATRIMONIO C O N C E P T O PÚBLICA PÚBLICO TOTAL EJERCICIOS DEL TOTAL (1) (2) ANTERIORES EJERCICIO (3) (4)=(1)+(2)+(3) (5) (6)=(4)+(5) Saldos al inicio del ejercicio -442.298.583,28 0,00 4.284.560.810,09 351.148.480,20 4.635.709.290,29 4.193.410.707,01 1.347.531,03 4.194.758.238,04 - S/estados contables del ej anterior 0,00 0,00 351.148.480,20 (351.148.480,20) 0,00 0,00 0,00 0,00 - Modificacion del saldo 0,00 0,00 - 359.648.884,16 359.648.884,16 359.648.884,16 0,00 359.648.884,16 Saldos modif. al inicio del ejercicio (442.298.583,28) 0,00 4.635.709.290,29 359.648.884,16 4.995.358.174,45 4.553.059.591,17 1.347.531,03 4.554.407.122,20 Incremento del ejercicio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Disminuciones del ejercicio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Resultado del Ejercicio 0,00 0,00 0,00 (3.761.719.856,91) (3.761.719.856,91) (3.761.719.856,91) 0,00 (3.761.719.856,91) Saldos al cierre del ejercicio (442.298.583,28) 0,00 4.635.709.290,29 (3.402.070.972,75) 1.233.638.317,54 791.339.734,26 1.347.531,03 792.687.265,29 Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de los estados contables. ESTADOS CONTABLES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR EL PERÍODO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 CAPITAL FISCAL TRANSF. Y CONTRIB. DE CAPITAL RECIBIDAS
  4. 4. NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018    b) Inversiones, Créditos y Deudas       d) Deuda Pública    Las registraciones de los recursos de los Estados Contables han sido realizadas conforme fueron ingresando al Tesoro Provincial y a las Tesorerías Jurisdiccionales.                                           Consecuentemente, se adhirió al precepto de registrar las transacciones en el momento en que realmente se considera afectado el patrimonio y los resultados del Ente, teniendo en cuenta que para la asignación de la transacción a un ejercicio no sólo es necesario que el hecho sustancial se hubiera producido en un período determinado, sino también que el mismo pudiera ser objetivamente medido. En ese contexto, un recurso, como puede ser la recaudación de los ingresos tributarios, que mayoritariamente representa la transferencia de recursos del sector privado al público, resulta factible de medición objetiva sólo cuando se acreditan en las cuentas bancarias correspondientes, toda vez que, el único hecho que a esa fecha permite medir con el grado de certeza que requiere la contabilidad el ingreso de fondos públicos para su reflejo, es el momento en que la Administración Provincial toma conocimiento fehaciente de que tales transacciones han afectado su patrimonio, incrementando el activo o sus recursos. En moneda nacional: a su valor nominal. En moneda nacional: a su valor nominal. En moneda extranjera: al tipo de cambio comprador/vendedor, al cierre del ejercicio.  Los créditos y deudas cuyas condiciones contractuales establecieron el derecho de cobro o la obligación de pago de una tasa  de interés, incluyen los respectivos intereses devengados al cierre del ejercicio. El Stock de la Deuda Pública al 31 de Diciembre de 2.018 no incluye el saldo derivado de la expropiación de las acciones que constituían la participación del Banco de Santiago del Estero S.A. como accionista mayoritario en el Nuevo Banco de La Rioja S.A., autorizada por Ley N° 9.713, pagadero en 60 cuotas mensuales, consecutivas desde mayo de 2.016 hasta abril de 2.021, según Convenio de Pago protocolizado en Escritura Pública N° 5 Protocolo A (11/03/2016) y Decreto de la Función Ejecutiva Pcial. N° 309/16, por un total de $ 230.000.000. Los Estados Contables por el período finalizado el 31 de Diciembre de 2018, cuyos importes se encuentran expresados en Pesos ($), han sido elaborados de conformidad con las disposiciones de la Ley Nº 6.425, la Resolución de la Secretaría de Hacienda Nro. 235/00 (Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y Normas Generales de Contabilidad para el Sector Público) y la Resolución M.H. Nº 782/18 – Anexo I - del Ministerio de Hacienda y Obras Públicas (Normas para el Cierre del Ejercicio 2018) y disposiciones complementarias. Criterios de valuación a) Disponibilidades Respecto de los intereses, en aquellos casos en que no hubo certeza acerca del recupero de la obligación principal, se optó  por no contabilizarlos, conforme al Principio de Prudencia. c) Bienes de Uso Los bienes se valuaron a su costo original (adquisición, construcción y/o producción), menos la amortización acumulada,  conforme a las pautas del Decreto Nº 110/99. Con respecto a las amortizaciones el cálculo se efectúo a una tasa anual lineal por rubros y no por tipos de bienes. El valor de libros de los bienes tomados en su conjunto, no supera el de realización de los mismos. Los saldos representativos de deuda pública se registraron por el importe correspondiente al valor nominal de la misma y los pasivos en moneda extranjera de acuerdo con la cotización de la moneda de que se tratara, al tipo de cambio vendedor vigente al 31 de diciembre de 2.018. Para efectuar la valuación correspondiente, la Dirección de Deuda Pública y Recupero de Crédito, responsable del registro de las mismas, utilizó el tipo de cambio suministrado por el Banco de la Nación Argentina. e) Registro del Devengado de Recursos En la actualidad y conforme a los sistemas vigentes en el sector público, los recursos se devengan y registran en el momento en que éstos pueden ser medidos en forma objetiva, es decir cuando se recaudan. Por ello, en algunos casos, el momento del devengado es concomitante con el del percibido.
  5. 5. NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ACTIVO Nota Nº 1: Disponibilidades a) Banco Año Fiscal 2018 Año Fiscal 2017 1.829.737.078,52 1.240.184.328,23 8.037.493,99 1.913.307,59 694.658,12 491.439,55 19.714,26 41.809,62 36.166.277,26 25.665.601,88 86.795.406,09 59.004.218,37 963.928,41 963.928,41 348,05 348,05 0,00 0,00 300.840,00 0,00 46.125.441,67 2.500.819.650,93 10.141.834,46 156.932.210,59 0,00 0,00 2.018.983.020,83 3.986.016.843,22 0,00 18.400.000,00 3.174.575,34 1.580.377,09 17.105.024,77 184.467,77 0,00 22.044.444,97 18.400.000,00 2.041.027.465,80 4.004.416.843,22 b) Cuentas regularizadoras de Bancos Año Fiscal 2018 Año Fiscal 2017 376.457.199,40 - 376.457.199,40 - c) Fondo Rotatorio Año Fiscal 2018 Año Fiscal 2017 Fondos Rotatorios 1.606.494,01 4.054.970,61 1.606.494,01 4.054.970,61 Nota Nº 2: Inversiones a Corto Plazo a) Préstamos a Corto Plazo Año Fiscal 2018 Año Fiscal 2017 449.873,40 449.873,40 12.680.871,85 12.680.871,85 156.523.277,18 145.958.090,04 496.611.159,25 496.611.159,25 85.003.089,02 85.003.089,02 40.554.325,00 40.554.325,00 11.088.389,85 11.088.389,85 26.720.384,37 26.720.384,37 829.631.369,92 819.066.182,78 El saldo de la cuenta está compuesto según el siguiente detalle: Descripción Monto TOTAL Regularizadora por operaciones de compensación Préstamos a otras instituciones del Sector Privado Préstamos a la Administración Central Préstamos a Organismos Descentralizados Monto TOTAL Préstamos a instituciones públicas financieras Préstamos a Empresas Privadas Otros recuperos del Sector Privado El saldo de la cuenta está compuesto según el siguiente detalle: Descripción Monto Cta.Cte Nº 23-002322/3 - GNO. DE LA PCIA. DE LA RIOJA Cta.Cte Nº 10-100.723/1 – GNO. DE LA RIOJA LEY 9.835 Cta.Cte Nº 10-100.599/9 – FONDO FED. SOLIDARIO Ctas. Ctes. Operativas No CUT Banco Nación Total Cuentas Bancarias No CUT SAF Cta. Cte Nº 10-100048/2 -GNO. DE LA RIOJA - LEY 9.835 - DOLARES Cta.Cte Nº 10-100.372/4 PAGOS DIFERIDOS DGI Cta.Cte Nº 32-500.261/33 PAGO COMP. Cta.Cte.Nº 32-500.456/5 OTROS FONDOS PRESUP. Cta. Cte. Nº 10-100.627/8 CAJA COMPL. PREV. PCIAL. Cta. Cte Nº 10-100.631/6 CAJA COMPL. PREV. PCIAL.ART.8b) Cta.Cte.Nº 32-031.138/6 –PROG. LLAMCAY P. ALEGORICAS Cta. Cte.Nº 01-073.914/8 CEDULAS HIPOTECARIAS Préstamos a Provincias y Municipios El saldo de la cuenta está compuesto según el siguiente detalle: Descripción Préstamos a fondos fiduciarios y otros entes del S.P.N. no F. El saldo incluye cuentas bancarias a saber: Descripción Monto TOTAL Total Cuentas Bancarias T.G.P. Cta. Cte No CUT SAF 620 Cta.Cte Nº 10-100.600/6 CTA.CONSOLIDADA DEL TESORO TOTAL Cta. Cte No CUT SAF 256 Cta. Cte No CUT SAF 420 Ctas. Ctes. No CUT SAF 500 Cta. Cte Nº 10-100731/2 - GOB. LA RIOJA - FDO. DEC. 370/17
  6. 6. NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 b) Otras Inversiones Financieras a Corto Plazo Año Fiscal 2018 Año Fiscal 2017 1.890.415.000,00 - 1.890.415.000,00 - Nota Nº 3: Créditos a Corto Plazo a) Anticipos Año Fiscal 2018 Año Fiscal 2017 4.622.184,00 - 38.621.627,82 1.912.286,75 43.243.811,82 1.912.286,75 Nota Nº 4: Inversiones a Largo Plazo a) Títulos y Valores Año Fiscal 2018 Año Fiscal 2017 600.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00 b) Préstamos al Sector Público Año Fiscal 2018 Año Fiscal 2017 4.484.310.000,00 2.631.600.000,00 4.484.310.000,00 2.631.600.000,00 c) Acciones y Participaciones de Capital Año Fiscal 2018 Año Fiscal 2017 1.332.347.000,00 724.587.000,00 3.054.861.007,68 2.857.013.041,04 4.387.208.007,68 3.581.600.041,04 Títulos y valores de otras instituciones del sector privado en moneda nac Otras Inversiones Temporarias en moneda nacional El saldo de la cuenta está compuesto según el siguiente detalle: Descripción Monto TOTAL El saldo de la cuenta está compuesto según el siguiente detalle: Descripción Monto TOTAL El saldo de la cuenta está compuesto según el siguiente detalle: Anticipos - AXT 794 Otros anticipos al Sector Público Descripción Monto TOTAL El saldo de la cuenta está compuesto según el siguiente detalle: Descripción Monto El saldo de la cuenta está compuesto según el siguiente detalle: Descripción Monto TOTAL Préstamos a empresas públicas no financieras Inversiones en instituciones públicas financieras Inversiones en empresas públicas no financieras TOTAL
  7. 7. NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 PASIVO Nota Nº 5: Deudas a) Deudas Comerciales Año Fiscal 2018 Año Fiscal 2017 135.034.537,90 90.555.639,12 121.390.835,04 97.651.056,53 176.547.452,99 61.028.212,53 432.972.825,93 249.234.908,18 0,36 1,65 0,36 1,65 432.972.826,29 249.234.909,83 b) Deudas Sociales y Fiscales Año Fiscal 2018 Año Fiscal 2017 321.861.856,62 384.120.245,82 187.686.677,95 159.046.565,32 869.842,12 740.121,65 3.921.713,28 5.901.137,61 393.638,03 322.276,17 - 13.529.820,32 65.198.391,14 3.269.583,58 4.178.658,46 2.420.012,23 1.406.247,46 945.300,23 43.447.912,71 22.804.600,73 53.216.408,01 18.072.365,58 5.441.562,16 1.420.804,49 131.292.786,82 77.588.960,32 100.460.419,46 58.623.690,04 1.369.541,11 470.950,97 4.230.483,88 2.602.150,42 16.216.904,85 9.754.694,47 941.193.044,06 761.633.279,95 23.874.981,89 14.711.274,80 2.912.260,73 2.335.645,39 244.180,32 120.374,51 27.031.422,94 17.167.294,70 968.224.467,00 778.800.574,65 c) Deudas Financieras Año Fiscal 2018 Año Fiscal 2017 - - 6.684.800,00 3.500.000,00 12.102,94 48.431,90 10.374,74 19.040,19 - 27.343,91 16.306,84 72.046,42 6.723.584,52 3.666.862,42 Total Retenciones a Pagar TOTAL Deudas comerciales por adquisición de bienes de uso Deudas comerciales por adquisición de bienes de consumo Deudas comerciales por adquisición de servicios Remuneraciones personal permanente a pagar Aportes y Contibuciones APOS Otras Retenciones APOS Remuneraciones personal temporario a pagar Remuneraciones por servicios extraordinarios a pagar Asistencia social al personal a pagar Remuneraciones Planta Plan de Inserción Laboral a pagar Asignaciones familiares a pagar Retenciones del sistema unico de la seguridad social a pagar Retenciones a pagar por aportes a mutuales Retenciones a pagar por aportes a sindicatos Retenciones a pagar por aportes a asociaciones, federaciones y clubes Retenciones a pagar por créditos bancarios, financieros y otros Retenciones a pagar por seguros Contribuciones patronales a pagar Préstamos a pagar Intereses sobre deudas del tesoro a pagar Intereses sobre títulos y valores a pagar en moneda nacional Comisiones y gastos por endeudamiento público a pagar El saldo de la cuenta está compuesto según el siguiente detalle: Descripción Monto El saldo de la cuenta está compuesto según el siguiente detalle: Descripción Monto Total Deudas Comerciales Retenciones a pagar por operaciones comerciales Retenciones caja complementaria provincial TOTAL Retenciones de impuestos provinciales y municipales a pagar Otras retenciones de impuestos a pagar Total Deudas Fiscales El saldo de la cuenta está compuesto según el siguiente detalle: Otras retenciones sociales a pagar Total Deudas Sociales Retenciones de impuestos nacionales a pagar Descripción Monto Títulos y valores a pagar TOTAL Letras de tesorería a pagar a corto plazo
  8. 8. NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 d) Transferencias a pagar Año Fiscal 2018 Año Fiscal 2017 393.935,43 - 703.607,63 708.860,89 1.918.685,63 1.441.564,51 25.911.815,00 21.298.523,04 34.213.787,67 20.258.090,00 21.066.009,07 10.882.422,81 - - 34.570.503,02 37.527.003,61 2.639.992,00 - 13.670.038,88 16.041.997,91 135.088.374,33 108.158.462,77 135.824,61 47.383,72 - - - 581.400,00 296.302.299,95 205.703.775,79 - 1.536,28 185.660,00 95.490,00 296.623.784,56 206.429.585,79 431.712.158,89 314.588.048,56 e) Contribuciones figurativas a pagar Año Fiscal 2018 Año Fiscal 2017 7.062.183,99 44.045.335,88 7.062.183,99 44.045.335,88 f) Acciones y participaciones de capital a pagar Año Fiscal 2018 Año Fiscal 2017 36.147.522,00 24.488.567,96 36.147.522,00 24.488.567,96 g) Otras cuentas a pagar Año Fiscal 2018 Año Fiscal 2017 105.096.520,50 36.318.188,80 105.096.520,50 36.318.188,80 Transferencias a personas a pagar Transferencias a Cooperativas a pagar Jubilaciones y/o retiros a pagar Pensiones a pagar Becas a pagar Ayudas sociales a personas a pagar Transferencias al sector público a pagar Contribuciones a organismos descentralizados a pagar TOTAL El saldo de la cuenta está compuesto según el siguiente detalle: Descripción Monto Transferencias a instituciones de enseñanza a pagar Transferencias para Actividades Cientificas o Académicas a pagar Transferencias a Otras Instituciones Culturales y Sociales Sin Fines de Transferencias al sector privado a pagar Transferencias a Organismos Descentralizados a pagar Transferencias a Empresas Públicas no financieras a pagar Transferencias a Instituciones de Enseñanza Provinciales a pagar Transferencias y aportes a Gobiernos Municipales a pagar Transferencias a Empresas Privadas a pagar Transferencias a Otras Instituciones Públicas Nacionales a pagar Transferencias a Otras Instituciones Públicas Provinciales a pagar El saldo de la cuenta está compuesto según el siguiente detalle: TOTAL Descripción Monto Acciones y participaciones de capital a pagar en el sector público TOTAL El saldo de la cuenta está compuesto según el siguiente detalle: Descripción Monto TOTAL El saldo de la cuenta está compuesto según el siguiente detalle: Descripción Monto Otras cuentas a pagar varias
  9. 9. NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Nota Nº 6: Endeudamiento Público a) Títulos y Valores de la deuda pública a pagar Año Fiscal 2018 Año Fiscal 2017 295.364.920,00 349.038.510,00 21.970.360,00 21.970.360,00 ENOHSA - PROMES 1.383.310,00 2.675.470,00 Seguros de vida 182.810,00 182.810,00 BONOS PROR 3 5.460.960,00 5.411.200,00 BONOS PROR 2 - - BONOS PROR 1 - - 5.871.580,00 5.871.580,00 BOCADE Ley Nº 8879 2.574.440,00 2.692.290,00 - 2.956.300,00 50.123.530,00 56.327.610,00 1.020.100,00 1.020.100,00 34.892.650,00 34.892.650,00 Dripsa S.A. 5.393.630,00 - 3.645.670,00 3.645.670,00 Bonos A y B 66.770,00 66.770,00 16.843.120,00 16.843.120,00 1.291.200,00 1.291.200,00 - 351.696.270,00 6.425.770,00 9.119.920,00 1.446.065.960,00 975.535.710,00 1.898.576.780,00 1.841.237.540,00 b) Préstamos a pagar Año Fiscal 2018 Año Fiscal 2017 50.529.300,00 39.959.650,00 994.123.250,00 511.132.960,00 - - 174.472.450,00 93.499.880,00 - 1.192.510,00 5.218.770,00 - - 290.370,00 25.434.540,00 16.323.790,00 1.249.778.310,00 662.399.160,00 c) Endeudamiento Público Año Fiscal 2018 Año Fiscal 2017 11.310.000.000,00 5.594.700.000,00 11.310.000.000,00 5.594.700.000,00 Caja de Ahorro-Pref. De Exp. Caja de Ahorro-Prest. Interbanc. Varias A.M.P. – Bono canc. de deuda serie D Fideicomiso La Rioja – Ref – Sector Prod. Pcial Descripción El saldo de la cuenta está compuesto según el siguiente detalle: Monto DGI IPSSAS Retención Imp. a los premios Canje de Deuda Fideicomiso ADM FDO PROFEDESS Fdo de Garantía de Sustentabilidad del SIPA TOTAL EPOSLAR moratoria Ministerio de Hacienda Moratoria D. 93/00 Banco de la Nación Argentina Ministerio de Hacienda Int. Doble detracc. DGI. El saldo de la cuenta está compuesto según el siguiente detalle: Descripción Monto BIRF 8008 AR Prog.de Fortalec.de la Gestión Pública BID 899/OC - AR Ser. Agric. Pciales. PROSAP BID 1956/OC - AR Ser. Agric. Pciales. PROSAP(5) BIRF 7385 -AR -SERV. BASICOS MUNICIPALES BID. 206/514/ OC -AR Secretaria de Vivienda y Ordenamiento Amb. BID V - 545/OC-AR BID 940- PROMEBA Programa de Mejoramientos de Barrios TOTAL El saldo de la cuenta está compuesto según el siguiente detalle: Descripción Monto BID 2437 OC-AR ARSET Otros Títulos y Valores de la Deuda Pública a pagar en moneda extr. TOTAL
  10. 10. NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Nota Nº 7: Fondos de terceros y en garantía a) Fondos de Terceros en la Cuenta Única del Tesoro Año Fiscal 2018 Año Fiscal 2017 367.419.122,75 220.647.621,04 367.419.122,75 220.647.621,04 b) Depósitos en Garantía Año Fiscal 2018 Año Fiscal 2017 5.988.096,89 2.195.358,75 5.988.096,89 2.195.358,75 c) Transferencias No Presupuestarias Año Fiscal 2018 Año Fiscal 2017 10.514.182,89 10.514.182,89 4.622.184,00 - 1.200.743,10 - 86.233.143,76 - 45.632.847,64 43.976.895,06 148.203.101,39 54.491.077,95 d) Otros Fondos de Terceros Año Fiscal 2018 Año Fiscal 2017 15.323.751,89 15.304.770,17 15.323.751,89 15.304.770,17 El saldo de la cuenta está compuesto según el siguiente detalle: Descripción Monto Fondos de terceros en la Cuenta Única del Tesoro en moneda nacional TOTAL Cabe aclarar que el saldo de la cuenta "Fondos de terceros en la Cuenta única del Tesoro en moneda nacional", hace referencia a los saldos al 31-12-2018 de los Organimos Descentralizados en la Cuenta única del Tesoro, según consta en los registros del Sistema E-Sidif. Asimismo, se informa que la cuenta representa a las sumas que pertenecen a los Organismos Descentralizados y que forman parte de la CUT (Cuenta Única del Tesoro). El saldo de la cuenta está compuesto según el siguiente detalle: Descripción Monto Otros depósitos en garantía en moneda nacional TOTAL El saldo de la cuenta está compuesto según el siguiente detalle: Descripción Monto Fondos especificos a distribuir Fondos varios a imputar - AXT 788 Transferencia entre escriturales Comisiones recibidas a imputar - AXT 787 Depósitos no conciliados TOTAL El saldo de la cuenta está compuesto según el siguiente detalle: Descripción Monto Otros fondos de terceros en moneda nacional TOTAL
  11. 11. Descripcion Saldo Inicio Altas Bajas Saldo al Cierre Am. Ac. al inicio Amort. del ejerc. Amort. Ac.Final Valor Residual al 31-12-2018 TIERRAS Y TERRENOS 50.074.170,67 3.809.234,20 11.361.860,36 42.521.544,51 0,00 0,00 0,00 42.521.544,51 EDIFICIOS E INSTALACIONES 9.818.455,02 0,00 0,00 9.818.455,02 1.424.624,19 196.369,10 1.620.993,29 8.197.461,73 CONSTR. EN PROC. BIENES DOM. PRIVADO 1.884.134.168,79 696.437.216,14 0,00 2.580.571.384,93 0,00 0,00 0,00 2.580.571.384,93 CONSTR. EN PROC. BIENES DOM. PUBLICO 129.596.841,59 1.500.000,00 0,00 131.096.841,59 0,00 0,00 0,00 131.096.841,59 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION 206.113.291,00 11.488.960,00 0,00 217.602.251,00 99.583.720,81 21.187.389,48 120.771.110,29 96.831.140,71 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEV. 151.820.055,02 35.601.995,61 0,00 187.422.050,63 113.256.597,67 20.110.346,07 133.366.943,74 54.055.106,89 EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO 99.186.569,33 28.384.433,98 0,00 127.571.003,31 55.685.620,14 19.073.475,06 74.759.095,20 52.811.908,11 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO 29.882.807,37 1.582.212,98 0,00 31.465.020,35 12.264.687,13 5.045.180,96 17.309.868,09 14.155.152,26 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 44.851.487,57 14.640.448,78 0,00 59.491.936,35 28.927.218,42 7.943.882,64 36.871.101,06 22.620.835,29 EQUIPOS PARA COMPUTACION 157.584.076,49 14.103.410,90 0,00 171.687.487,39 143.937.591,63 13.797.928,30 157.735.519,93 13.951.967,46 EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES 76.255.696,55 26.920.319,98 0,00 103.176.016,53 33.163.299,72 9.351.217,26 42.514.516,98 60.661.499,55 HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES 8.480.515,66 590.493,56 0,00 9.071.009,22 4.361.172,77 771.371,97 5.132.544,74 3.938.464,48 EQUIPOS VARIOS 31.903.092,91 7.311.537,92 0,00 39.214.630,83 17.085.708,29 3.284.056,58 20.369.764,87 18.844.865,96 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD 5.516.984,43 724.760,00 0,00 6.241.744,43 5.072.834,43 329.240,00 5.402.074,43 839.670,00 OTROS BIENES DE USO 5.446.750,21 114.520,84 0,00 5.561.271,05 0,00 0,00 5.561.271,05 ACTIVOS INTANGIBLES 653.225,58 0,00 0,00 653.225,58 651.568,55 1.657,03 653.225,58 0,00 OTROS ACTIVOS A ASIGNAR 15.357.228,25 0,00 0,00 15.357.228,25 0,00 0,00 15.357.228,25 SEMOVIENTES 161.255,26 0,00 0,00 161.255,26 157.685,26 3.570,00 161.255,26 0,00 TOTALES 2.906.836.671,70 843.209.544,89 11.361.860,36 3.738.684.356,23 515.572.329,01 101.095.684,44 616.668.013,46 3.122.016.342,77 Las amortizaciones acumuladas se calcularon en forma lineal para cada rubro sin tenerse en cuenta los tipos de bienes de cada rubro El presente cuadro incluye los bienes muebles y construcciones en procesos informados como altas en la ejecucion presupuestaria en el S.I.P.A.F. en los Ejercicios 1998 al 2014; y en el E-Sidif en los Ejercicios 2015 al 2018. CORRESPONDIENTE AL PERIODO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 ANEXO A - CUADRO DE BIENES DE USO ESTADOS CONTABLES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL

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