1. EMPRESA COMERCIAL “AB”
CONCILIACIÓN BANCARIA A.1
Del 1 de julio al 30 julio del 2011
Documento Microsoft
Office Word
EMPRESA COMERCIAL “AB”
Conciliación bancaria del 1 al 30 de mayo
CONCILIACIÓN BANCARIA
Banco Pichincha
Del 1 de julio al 30 julio del 2011
Saldo según el Estado de Cuenta 2452.25
Depósitos en transito:
Papeleta de deposito N°8512 Conciliación bancaria del 1 al 30 de mayo
84.00 84.00
Banco Pichincha
Total 3536.25
Cheques según el Estado de Cuenta
Saldo en Circulación: 2452.25
Ch Depósitospor $
N°22510 en transito: 36.02
Ch Papeleta de deposito N°8512
N°22511 por $ 84.00
123.08 84.00
Ch Total
N°22512 por $ 76.90 3536.25
Ch Cheques en Circulación:
N°22513 por $ 42.00 -278.00
Saldo Consolidado $
Ch N°22510 por 36.02 2258.25 X
Saldo N°22511 por $
Ch en Libros 123.08 2252.17
Nota de Crédito: $
Ch N°22512 por 76.90
N°250cobro de pordocumento
Ch N°22513 un $ 42.00
63.58 -278.00
Saldo Consolidado
N°252 intereses sobre saldos 18.06 2258.25
Saldo en Libros 81.64 2252.17
81.64
Total de Crédito:
Nota 2333.81
Notas de Debito un documento
N°250cobro de 63.58
N°118 Chequera sobre saldos
N°252 intereses 18.06
12.00
N°120 Pago de luz 81.64
39.00 81.64
51.00
Total
Cheque protestado 2333.81
N°42021210Debito del Austro
Notas de Banco 24.56 24.56
N°118 Chequera
Saldo en Libros Conciliado 12.00 2259.25 X
X =CONCILIADO luz
N°120 Pago de 39.00 51.00
Cheque protestado
ELABORADO POR: Ana Díaz FECHA: 01 de marzo del 2011
N°42021210 Banco del Austro
SUPERVISADO POR: Darío Álava 24.56FECHA: 30 de marzo del 2011 24.56

2. EMPRESA COMERCIAL “XY”
EMPRESA COMERCIAL “AB”
CONCILIACIÓN BANCARIA
CONCILIACIÓN BANCARIA B.1
Del 1 de mayo al 30 mayo del 2011
Del 1 de julio al 30 julio del 2011
Conciliación Bancaria del 1 al 30 de abril
Conciliación bancaria del 1 al 30 de mayo
Banco Produbanco
Banco Pichincha
Saldo según el Estado de Cuenta 725000.00
Depósitos enel Estado de Cuenta
Saldo según transito: 2452.25
Depósitos en transito:
Papeleta de deposito N°8745 4000.00 40000.000
Papeleta de deposito N°8512
Total 84.00 84.00
765000.00
Total
Cheques en Circulación: 3536.25
Cheques en Circulación:
Ch N°12447 por $ 40800.00
Ch N°22510 por $
Ch N°12458 por $ 36.02
55000.00
Ch N°22511 por $
Ch N°24587 por $ 123.08
65500.00
Ch N°22512 por $
Ch N°12549 por $ 76.90
15800.00 -177100.00
Ch N°22513 por $
Saldo Consolidado 42.00 -278.00
587900.00
Saldo Consolidado
Saldo en Libros 2258.25
565900.00
Saldo en Libros
Nota de Débito: 2252.17
Nota de Crédito:
N°125 gasto de cobranza 5000.00 -5000.00
N°250cobro de un documento 63.58
Total intereses sobre saldos
N°252 18.06 560900.00
Errores de la empresa 81.64 81.64
Corrección del chequeN°420
Total 27000.00 27000.00
2333.81
Saldo en Libros Conciliado
Notas de Debito 587900.00
N°118 Chequera 12.00
N°120 Pago de luz 39.00 51.00
= CONCILIADO
Cheque protestado
N°42021210 Banco del Austro 24.56 24.56
Saldo en Libros Conciliado 2259.25
ELABORADO POR: Angélica Palacios FECHA: 01 de febrero del 2011
SUPERVISADO POR: Darío Álava FECHA: 30 de febrero del 2011

3. EMPRESA COMERCIAL “ASD”
EMPRESA COMERCIAL “XY”
CONCILIACIÓN BANCARIA
C.1
CONCILIACIÓN BANCARIA
Del 1 de marzo al 30 marzo del 2011
Del 1 de mayo al 30 mayo del 2011
Conciliación Bancaria del 1 al 30 de abril
Banco Austro
Saldo según el Estado de Cuenta
Conciliación Bancaria del 1 al 30 de abril 678000.00
Depósitos en transito:
Papeleta de deposito N°45885 100000.00
Papeleta de deposito N°4578 110000.00
Papeleta de deposito N°1248 3000.00 213000.00
Total 891000.00
Cheques en Circulación:
Ch N°235512 por $ 60000.00
Ch N°124584 por $ 100000.00 -160000.00
Saldo Consolidado 731000.00
Saldo en Libros 782000.00
Nota de Crédito:
N°584 cobro de un documento 8000.00
N°1248 cobro de un documento 120000.00
N°458 intereses sobre un saldo 2000.00
N°215 intereses 17-02 6000.00 136000.00
Total 918000.00
Notas de Debito
N° 125Pago de un documento 25000.00
N° 455Comisión por servicios bancarios 12000.00
N°1254chequera 450 sin fondos 150000.00 -187000.00
Saldo en Libros Conciliado 731000.00
=CONCILIDADO
ELABORADO POR: Juan Silva FECHA: 01 de enero del 2011
SUPERVISADO POR: Darío Álava FECHA: 30 de enero del 2011

4. EMPRESA COMERCIAL “COMPU”
Saldo en Libros Conciliado CONCILIACIÓN BANCARIA 2259.25
D.1
Del 1 de agosto al 30 agosto del 2011
ELABORADO POR: Ana Díaz Conciliación Bancaria delFECHA: 01 de marzo del 2011
1 al 30 de julio
Banco Pacifico POR: Darío Álava
SUPERVISADO FECHA: 30 de marzo del 2011
Saldo según el Estado de Cuenta 859.00
Depósitos en transito:
Papeleta de deposito N°1245 180.00
Total 180.00
Cheques en Circulación:
Ch N°221548 por $ 65.00
Ch N°112554 por $ 23.00
Ch N°124558 por $ 400.00 - 488.00
Saldo Consolidado 551.00 S
Saldo en Libros 616.00
Nota de Crédito:
N°584 intereses ganados 9.00
Total 9.00
Notas de Debito
N° 125Pago de un documento 12.00
N° 455Comisión tarjetas de crédito 44.00
N°1254 interés por mora 18.00 -74.00
Saldo en Libros Conciliado 551.00 S
S =CONCILIADO
ELABORADO POR: Juana Mera FECHA: 01 de junio del 2011
SUPERVISADO POR: Darío Álava FECHA: 30 de junio del 2011

5. EMPRESA COMERCIAL “DMPD”
dgfb CONCILIACIÓN BANCARIA
E.1
Del 1 de agosto al 30 agosto del 2011
Conciliación Bancaria del 1 al 30 de julio
Banco Pacifico
Saldo según el Estado de Cuenta 1025825.00
Depósitos en transito:
Papeleta de deposito N°22455 636524.00
Total 636524.00
Cheques en Circulación:
Ch N°124558 por $ 244529.00 - 244529.00
Saldo Consolidado 1417820.00
Saldo en Libros 1325825.00
Nota de Crédito:
N°114 cobro de un documento 207029.00
N°125 intereses sobre un saldo 212829.00
N°144 intereses ganados 280529.00
Total 700387.00
Notas de Debito
N° 2251Pago de un documento 384729.00
N°2254 interés 223663.00 -608392.00
Saldo en Libros Conciliado 1417820.00
=CONCILIADO
ELABORADO POR: Sara casa FECHA: 01 de junio del 2011
SUPERVISADO POR: Darío Álava FECHA: 30 de junio del 2011

6. EMPRESA COMERCIAL “MMP”
CONCILIACIÓN BANCARIA
F.1
Del 1 de septiembre al 30 agosto del 2011
Conciliación Bancaria del 1 al 30 de julio
Banco Solidario
Saldo según el Estado de Cuenta 4000.00
Depósitos en transito:
Papeleta de deposito N°22 100.00
Total 100.00
Cheques en Circulación:
Ch N°12 por $ 1000.00 - 1000.00
Saldo Consolidado 3100.00
Saldo en Libros 2700.00
Nota de Crédito:
N°114 cobro de un documento 500.00
Total 500.00
Notas de Debito
N° 2251Pago de un documento 50.00
N°2254 interés 50.00 - 100.00
Saldo en Libros Conciliado 3100.00
=CONCILIADO
ELABORADO POR: Juan Silva FECHA: 01 de agosto del 2011
SUPERVISADO POR: Darío Álava FECHA: 30 de agosto del 2011

7. EMPRESA COMERCIAL “ TRP”
CONCILIACIÓN BANCARIA
G.1
Del 1 de septiembre al 30 mayo del 2011
Conciliación Bancaria del 1 al 30 de junio
Banco Guayaquil
Saldo según el Estado de Cuenta 1200.00
Depósitos en transito:
Papeleta de deposito N°22 2000.00
Papeleta de deposito N°2125 1200.00
Total 3200.00
Cheques en Circulación:
Ch N°850 por $ 1500.00 - 1500.00
Saldo Consolidado 2900.00
Saldo en Libros 3900.00
Nota de Crédito:
N°114 cobro de un documento 200.00
Total 200.00
Notas de Debito
N° 2251Pago de un documento 100 .00
N°2254 interés 200.00 - 120.00
Saldo en Libros Conciliado 2900.00
=CONCILIADO
ELABORADO POR: Sebastián Arco FECHA: 01 de abril del 2011
SUPERVISADO POR: Darío Álava FECHA: 30 de abril del 2011

8. EMPRESA COMERCIAL “ AZUL”
CONCILIACIÓN BANCARIA H.1
Del 1 de febrero al 30 febrero del 2011
Conciliación Bancaria del 1 al 30 de mayo
BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. N° 16520-4
SALDO SEGÚN LIBRO AUXILIAR 5.960,00
(-) NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS 23,00
ND por chequera 10
ND estado de cta. corriente 5
ND interés sobre giro ocasional 8
(+) NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS 26
NC Interés Ganado 26
SALDO CONCILIADO EN LIBROS 5.963,00
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 24.048,00
(+) NOTAS DE DEPOSITO NO REGISTRADAS 20100
Deposito N° 9946 7600
Deposito N° 8725 9800
Deposito N° 8731 2700
(-) CHEQUES EN CIRCULACION 38185
Ch. N° 406 150
Ch. N° 409 1200
Ch. N° 411 500
Ch. N° 412 500
Ch. N° 413 800
Ch. N° 414 35000
Ch. N° 416 35
SALDO CONCILIADO EN BANCOS 5.963,00
=CONCILIADO
ELABORADO POR: fráncica Saltos FECHA: 01 de enero del 2011
SUPERVISADO POR: Darío Álava FECHA: 30 de enero del 2011

9. EMPRESA COMERCIAL “ GIRASOL”
CONCILIACIÓN BANCARIA I.1
Del 1 de agosto al 30 agosto del 2011
Conciliación Bancaria del 1 al 30 de noviembre
BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. N° 17840-3
SALDO SEGÚN LIBRO AUXILIAR 21.260,00
(-) NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS -1.530,00
ND 2408 pendiente de cobro -1530
(+) NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS 18000
NC no abonado por el banco 18000
SALDO CONCILIADO EN LIBROS 37.730,00
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 45.000,00
(+) NOTAS DE DEPOSITO NO REGISTRADAS 1300
Deposito N° 1345 300
Deposito N° 1347 1000
(-) CHEQUES EN CIRCULACION
Ch. N° 781 300 8570
Ch. N° 782 180
Ch. N° 786 8000
Ch. N° 789 90
SALDO CONCILIADO EN BANCOS 37.730,00
=CONCILIADO
ELABORADO POR: ELVA RIOS FECHA: 01 de octubre del 2011
SUPERVISADO POR: Darío Álava FECHA: 30 de octubre del 2011

10. EMPRESA COMERCIAL “ GIRASOL”
CONCILIACIÓN BANCARIA
Del 1 de noviembre al 30 noviembre del 2011
Conciliación Bancaria del 1 al 30 de diciembre
BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. N° 06430-4
SALDO SEGÚN LIBRO AUXILIAR 8.956,00
(-) NOTAS DE DEBITO NO REGISTRADAS -65,00
ND por servicios Básicos 50
ND por chequera 15
(+) NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS 2657
NC Interés bancario 657
NC comisiones 2000
SALDO CONCILIADO EN LIBROS 11.548,00
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 10.196,00
(+) NOTAS DE DEPOSITO NO REGISTRADAS 2500
Deposito N° 567 500
Deposito N° 569 2000
(-) CHEQUES EN CIRCULACION 1148
Ch. N° 0034 500
Ch. N° 0045 159
Ch. N° 0046 489
SALDO CONCILIADO EN BANCOS 11.548,00
=CONCILIADO
ELABORADO POR: Javier Mora FECHA: 01 de agosto del 2011
SUPERVISADO POR: Darío Álava FECHA: 30 de agosto del 2011