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Balancete Financeiro da Gestão Resistir é Preciso (2019-2021)
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DE 2019 JUNHO DE 2019 Fundo de Caixa 1.715,30 R$ 6.179,37 R$ Bancos Conta Movimento 3.796,83 R$ 16.097,57 R$ Bancos Conta Movimento Plano Collor 612,45 R$ 5.440,30 R$ Aplicações Financeiras 500,91 R$ 503,10 R$ Aplicações Financeiras Plano Collor 4.822.129,05 R$ 4.812.752,99 R$ TOTAL DAS DISPONIBLIDADES 4.828.754,54 R$ 4.840.973,33 R$ DEMOSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES MAIO DE 2019 JUNHO DE 2019 Fundo de Caixa 1.715,30 R$ 6.179,37 R$ Caixa Sede 1.352,78 R$ 5.588,49 R$ Caixa - Sede Sobral 107,30 R$ 130,42 R$ Caixa - Sede Cariri 255,22 R$ 460,46 R$ Bancos Conta Movimento 3.796,83 R$ 16.097,57 R$ Banco do Brasil S.A - 124.666-6 - R$ 11.551,37 R$ Banco do Brasil S.A - 135.454-X 444,03 R$ 561,28 R$ Banco Santander S.A 13.002559-1 1.101,85 R$ 2.011,97 R$ Banco do Brasil S.A- 47.347-2 1.186,74 R$ 1.136,54 R$ Banco Santander S.A 13.002731-1 669,31 R$ 588,31 R$ Banco Santander S.A 13.002732-8 394,90 R$ 248,10 R$ Bancos Conta Movimento Plano Collor 612,45 R$ 5.440,30 R$ Caixa Econômica - 708-0 612,45 R$ 612,45 R$ Banco do Brasil S.A - 2.075-3 4.827,85 R$ Aplicações Financeiras 500,91 R$ 503,10 R$ Banco do Brasil S.A - 124.666-6 (BB CDB DI) 0,00 R$ 0,00 R$ Banco do Brasil S.A - 135.454-6 (CDB DI) 500,91 R$ 503,10 R$ Aplicações Financeiras Plano Collor 4.822.129,05 R$ 4.812.752,99 R$ Banco do Brasil S.A - 2075-3 (BB RF LP 50 MIL) 2.837.887,20 R$ 2.849.305,88 R$ Banco Santander S.A 13.000043-3 41,84 R$ 41,90 R$ Caixa Economica708-0 (CDB FLEX EMPRESARIAL) 47.152,15 R$ 47.152,15 R$ Banco Santander S.A - 13.000043-3 (CDB) 177.020,98 R$ 177.781,76 R$ Banco do Brasil S.A- 2075-3 (BB RENDA FIXA CP 200) 130.678,97 R$ 131.041,49 R$ Banco do Brasil S.A- 2075-3 (CDB DI) 1.315.323,73 R$ 1.293.405,63 R$ Caixa Economica708-0 (FI MEGA REFERENCIADO DI) 314.024,18 R$ 314.024,18 R$ Total das Disponibilidades 4.828.754,54 R$ 4.840.973,33 R$ DISPONIBILIDADE SINDICATO DOS DOCENTES DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS DO ESTADO DO CEARÁ - ADUFC-SINDICATO Av. da Universidade, 2346 – Benfica – 60.020.180 – Fortaleza – CE Fone: (85)3066.1818 – Fax: (85)3066.1825 Site: www.adufc.org.br - E-mail: secretaria@adufc.org.br - imprensa@adufc.org.br – jurídico@adufc.org.br
2.
DEMOSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES JUNHO
DE 2019 JULHO DE 2019 Fundo de Caixa 6.179,37 R$ 6.298,60 R$ Bancos Conta Movimento 16.097,57 R$ 9.184,44 R$ Bancos Conta Movimento Plano Collor 5.440,30 R$ 2.703,15 R$ Aplicações Financeiras 503,10 R$ 95.699,60 R$ Aplicações Financeiras Plano Collor 4.812.752,99 R$ 4.835.074,96 R$ TOTAL DAS DISPONIBLIDADES 4.840.973,33 R$ 4.948.960,75 R$ DEMOSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES JUNHO DE 2019 JULHO DE 2019 Fundo de Caixa 6.179,37 R$ 6.298,60 R$ Caixa Sede 5.588,49 R$ 5.585,48 R$ Caixa - Sede Sobral 130,42 R$ 252,66 R$ Caixa - Sede Cariri 460,46 R$ 460,46 R$ Bancos Conta Movimento 16.097,57 R$ 9.184,44 R$ Banco do Brasil S.A - 124.666-6 11.551,37 R$ 1.445,24 R$ Banco do Brasil S.A - 135.454-X 561,28 R$ 721,65 R$ Banco Santander S.A 13.002559-1 2.011,97 R$ 3.026,45 R$ Banco do Brasil S.A- 47.347-2 1.136,54 R$ 3.234,49 R$ Banco Santander S.A 13.002731-1 588,31 R$ 588,31 R$ Banco Santander S.A 13.002732-8 248,10 R$ 168,30 R$ Bancos Conta Movimento Plano Collor 5.440,30 R$ 2.703,15 R$ Caixa Econômica - 708-0 612,45 R$ 612,45 R$ Banco do Brasil S.A - 2.075-3 4.827,85 R$ 2.090,70 R$ Aplicações Financeiras 503,10 R$ 95.699,60 R$ Banco do Brasil S.A - 35.454-6 (BB RENDA FIXA CP 200) 503,10 R$ 18.540,31 R$ Banco do Brasil S.A- 124.666-6 (BB RENDA FIXA CP 50 MIL) - R$ 77.159,29 R$ Aplicações Financeiras Plano Collor 4.812.752,99 R$ 4.835.074,96 R$ Banco do Brasil S.A - 2075-3 (BB RF LP 50 MIL) 2.849.305,88 R$ 2.863.180,25 R$ Banco Santander S.A 13.000043-3 41,90 R$ 41,98 R$ Caixa Economica708-0 (CDB FLEX EMPRESARIAL) 47.152,15 R$ 47.152,15 R$ Banco Santander S.A - 13.000043-3 (CDB) 177.781,76 R$ 179.045,93 R$ Banco do Brasil S.A- 2075-3 (BB RENDA FIXA CP 200) 131.041,49 R$ 131.482,19 R$ Banco do Brasil S.A- 2075-3 (CDB DI) 1.293.405,63 R$ 1.300.148,28 R$ Caixa Economica708-0 (FI MEGA REFERENCIADO DI) 314.024,18 R$ 314.024,18 R$ Total das Disponibilidades 4.840.973,33 R$ 4.948.960,75 R$ DISPONIBILIDADE SINDICATO DOS DOCENTES DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS DO ESTADO DO CEARÁ - ADUFC-SINDICATO Av. da Universidade, 2346 – Benfica – 60.020.180 – Fortaleza – CE Fone: (85)3066.1818 – Fax: (85)3066.1825 Site: www.adufc.org.br - E-mail: secretaria@adufc.org.br - imprensa@adufc.org.br – jurídico@adufc.org.br
3.
DEMOSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES JULHO
DE 2019 AGOSTO DE 2019 Fundo de Caixa 6.298,60 R$ 6.856,75 R$ Bancos Conta Movimento 9.184,44 R$ 12.872,37 R$ Bancos Conta Movimento Plano Collor 2.703,15 R$ 1.509,94 R$ Aplicações Financeiras 95.699,60 R$ 164.734,87 R$ Aplicações Financeiras Plano Collor 4.835.074,96 R$ 4.850.145,58 R$ TOTAL DAS DISPONIBLIDADES 4.948.960,75 R$ 5.036.119,51 R$ DEMOSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES JULHO DE 2019 AGOSTO DE 2019 Fundo de Caixa 6.298,60 R$ 6.856,75 R$ Caixa Sede 5.585,48 R$ 5.999,39 R$ Caixa - Sede Sobral 252,66 R$ 325,45 R$ Caixa - Sede Cariri 460,46 R$ 531,91 R$ Bancos Conta Movimento 9.184,44 R$ 12.872,37 R$ Banco do Brasil S.A - 124.666-6 1.445,24 R$ 226,23 R$ Banco do Brasil S.A - 135.454-X 721,65 R$ 4.190,12 R$ Banco Santander S.A 13.002559-1 3.026,45 R$ 1.676,79 R$ Banco do Brasil S.A- 47.347-2 3.234,49 R$ 6.003,82 R$ Banco Santander S.A 13.002731-1 588,31 R$ 588,31 R$ Banco Santander S.A 13.002732-8 168,30 R$ 187,10 R$ Bancos Conta Movimento Plano Collor 2.703,15 R$ 1.509,94 R$ Caixa Econômica - 708-0 612,45 R$ 612,45 R$ Banco do Brasil S.A - 2.075-3 2.090,70 R$ 897,49 R$ Aplicações Financeiras 95.699,60 R$ 164.734,87 R$ Banco do Brasil S.A - 124.666-6 (BB CDB DI) 0,00 R$ 57.620,75 R$ Banco do Brasil S.A - 135.454-6 (CDB DI) 18.540,31 R$ 29.631,60 R$ Banco do Brasil S.A- 124.666-6 (BB RENDA FIXA CP 50 MIL) 77.159,29 R$ 77.482,52 R$ Aplicações Financeiras Plano Collor 4.835.074,96 R$ 4.850.145,58 R$ Banco do Brasil S.A - 2075-3 (BB RF LP 50 MIL) 2.863.180,25 R$ 2.875.174,41 R$ Banco Santander S.A 13.000043-3 41,98 R$ 42,03 R$ Caixa Economica708-0 (CDB FLEX EMPRESARIAL) 47.152,15 R$ 47.152,15 R$ Banco Santander S.A - 13.000043-3 (CDB) 179.045,93 R$ 179.532,07 R$ Banco do Brasil S.A- 2075-3 (BB RENDA FIXA CP 200) 131.482,19 R$ 131.852,98 R$ Banco do Brasil S.A- 2075-3 (CDB DI) 1.300.148,28 R$ 1.302.367,76 R$ Caixa Economica708-0 (FI MEGA REFERENCIADO DI) 314.024,18 R$ 314.024,18 R$ Total das Disponibilidades 4.948.960,75 R$ 5.036.119,51 R$ DISPONIBILIDADE SINDICATO DOS DOCENTES DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS DO ESTADO DO CEARÁ - ADUFC-SINDICATO Av. da Universidade, 2346 – Benfica – 60.020.180 – Fortaleza – CE Fone: (85)3066.1818 – Fax: (85)3066.1825 Site: www.adufc.org.br - E-mail: secretaria@adufc.org.br - imprensa@adufc.org.br – jurídico@adufc.org.br
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DEMOSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES AGOSTO
DE 2019 SETEMBRO DE 2019 Fundo de Caixa 6.856,75 R$ 7.701,46 R$ Bancos Conta Movimento 12.872,37 R$ 11.338,21 R$ Bancos Conta Movimento Plano Collor 1.509,94 R$ 1.509,94 R$ Aplicações Financeiras 164.734,87 R$ 232.852,45 R$ Aplicações Financeiras Plano Collor 4.850.145,58 R$ 4.867.917,55 R$ TOTAL DAS DISPONIBLIDADES 5.036.119,51 R$ 5.121.319,61 R$ DEMOSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES AGOSTO DE 2019 SETEMBRO DE 2019 Fundo de Caixa 6.856,75 R$ 7.701,46 R$ Caixa Sede 5.999,39 R$ 5.625,60 R$ Caixa - Sede Sobral 325,45 R$ 443,95 R$ Caixa - Sede Cariri 531,91 R$ 1.631,91 R$ Bancos Conta Movimento 12.872,37 R$ 11.338,21 R$ Banco do Brasil S.A - 124.666-6 226,23 R$ 475,64 R$ Banco do Brasil S.A - 135.454-X 4.190,12 R$ 3.257,63 R$ Banco Santander S.A 13.002559-1 1.676,79 R$ 1.669,88 R$ Banco do Brasil S.A- 47.347-2 6.003,82 R$ 5.243,75 R$ Banco Santander S.A 13.002731-1 588,31 R$ 588,31 R$ Banco Santander S.A 13.002732-8 187,10 R$ 103,00 R$ Bancos Conta Movimento Plano Collor 1.509,94 R$ 1.509,94 R$ Banco do Brasil S.A - 2.075-3 897,49 R$ 897,49 R$ Caixa Econômica - 708-0 612,45 R$ 612,45 R$ Aplicações Financeiras 164.734,87 R$ 232.852,45 R$ Banco do Brasil S.A - 124.666-6 (BB CDB DI) 57.620,75 R$ 102.283,56 R$ Banco do Brasil S.A - 135.454-6 (CDB DI) 29.631,60 R$ 52.787,78 R$ Banco do Brasil S.A- 124.666-6 (BB RENDA FIXA CP 50 MIL) 77.482,52 R$ 77.781,11 R$ Aplicações Financeiras Plano Collor 4.850.145,58 R$ 4.867.917,55 R$ Banco do Brasil S.A - 2075-3 (BB RF LP 50 MIL) 2.875.174,41 R$ 2.886.254,36 R$ Banco Santander S.A 13.000043-3 42,03 R$ 42,10 R$ Caixa Economica708-0 (CDB FLEX EMPRESARIAL) 47.152,15 R$ 47.152,15 R$ Banco Santander S.A - 13.000043-3 (CDB) 179.532,07 R$ 180.298,43 R$ Banco do Brasil S.A- 2075-3 (BB RENDA FIXA CP 200) 131.852,98 R$ 132.188,01 R$ Banco do Brasil S.A- 2075-3 (CDB DI) 1.302.367,76 R$ 1.307.958,32 R$ Caixa Economica708-0 (FI MEGA REFERENCIADO DI) 314.024,18 R$ 314.024,18 R$ Total das Disponibilidades 5.036.119,51 R$ 5.121.319,61 R$ DISPONIBILIDADE SINDICATO DOS DOCENTES DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS DO ESTADO DO CEARÁ - ADUFC-SINDICATO Av. da Universidade, 2346 – Benfica – 60.020.180 – Fortaleza – CE Fone: (85)3066.1818 – Fax: (85)3066.1825 Site: www.adufc.org.br - E-mail: secretaria@adufc.org.br - imprensa@adufc.org.br – jurídico@adufc.org.br
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DEMOSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES SETEMBRO
DE 2019 OUTUBRO DE 2019 Fundo de Caixa 7.701,46 R$ 9.048,44 R$ Bancos Conta Movimento 11.338,21 R$ 25.052,01 R$ Bancos Conta Movimento Plano Collor 1.509,94 R$ 160.025,90 R$ Aplicações Financeiras 232.852,45 R$ 111.184,44 R$ Aplicações Financeiras Plano Collor 4.867.917,55 R$ 4.721.762,26 R$ TOTAL DAS DISPONIBLIDADES 5.121.319,61 R$ 5.027.073,05 R$ DEMOSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES SETEMBRO DE 2019 OUTUBRO DE 2019 Fundo de Caixa 7.701,46 R$ 9.048,44 R$ Caixa Sede 5.625,60 R$ 7.237,94 R$ Caixa - Sede Sobral 443,95 R$ 178,59 R$ Caixa - Sede Cariri 1.631,91 R$ 1.631,91 R$ Bancos Conta Movimento 11.338,21 R$ 25.052,01 R$ Banco do Brasil S.A - 124.666-6 475,64 R$ 29,24 R$ Banco do Brasil S.A - 135.454-X 3.257,63 R$ 13.768,95 R$ Banco Santander S.A 13.002559-1 1.669,88 R$ 7.254,37 R$ Banco do Brasil S.A- 47.347-2 5.243,75 R$ 3.329,84 R$ Banco Santander S.A 13.002731-1 588,31 R$ 588,31 R$ Banco Santander S.A 13.002732-8 103,00 R$ 81,30 R$ Bancos Conta Movimento Plano Collor 1.509,94 R$ 160.025,90 R$ Caixa Econômica - 708-0 612,45 R$ 612,45 R$ Banco do Brasil S.A - 2.075-3 897,49 R$ 213,05 R$ Banco Santander S.A - 13.000043-3 - R$ 159.200,40 R$ Aplicações Financeiras 232.852,45 R$ 111.184,44 R$ Banco do Brasil S.A - 124.666-6 (BB CDB DI) 102.283,56 R$ 58.154,28 R$ Banco do Brasil S.A - 135.454-6 (CDB DI) 52.787,78 R$ 53.030,16 R$ Banco do Brasil S.A- 124.666-6 (BB RENDA FIXA CP 50 MIL) 77.781,11 R$ - R$ Aplicações Financeiras Plano Collor 4.867.917,55 R$ 4.721.762,26 R$ Banco do Brasil S.A - 2075-3 (BB RF LP 50 MIL) 2.886.254,36 R$ 2.896.932,68 R$ Banco Santander S.A 13.000043-3 42,10 R$ 42,19 R$ Caixa Economica708-0 (CDB FLEX EMPRESARIAL) 47.152,15 R$ 47.152,15 R$ Banco Santander S.A - 13.000043-3 (CDB) 180.298,43 R$ 21.190,33 R$ Banco do Brasil S.A- 2075-3 (BB RENDA FIXA CP 200) 132.188,01 R$ 132.518,78 R$ Banco do Brasil S.A- 2075-3 (CDB DI) 1.307.958,32 R$ 1.309.901,95 R$ Caixa Economica708-0 (FI MEGA REFERENCIADO DI) 314.024,18 R$ 314.024,18 R$ Total das Disponibilidades 5.121.319,61 R$ 5.027.073,05 R$ DISPONIBILIDADE SINDICATO DOS DOCENTES DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS DO ESTADO DO CEARÁ - ADUFC-SINDICATO Av. da Universidade, 2346 – Benfica – 60.020.180 – Fortaleza – CE Fone: (85)3066.1818 – Fax: (85)3066.1825 Site: www.adufc.org.br - E-mail: secretaria@adufc.org.br - imprensa@adufc.org.br – jurídico@adufc.org.br
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DEMOSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES OUTUBRO
DE 2019 NOVEMBRO DE 2019 Fundo de Caixa 9.048,44 R$ 9.686,54 R$ Bancos Conta Movimento 25.052,01 R$ 9.527,41 R$ Bancos Conta Movimento Plano Collor 160.025,90 R$ 1.044,55 R$ Aplicações Financeiras 111.184,44 R$ 140.116,97 R$ Aplicações Financeiras Plano Collor 4.721.762,26 R$ 4.890.399,62 R$ TOTAL DAS DISPONIBLIDADES 5.027.073,05 R$ 5.050.775,09 R$ DEMOSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES OUTUBRO DE 2019 NOVEMBRO DE 2019 Fundo de Caixa 9.048,44 R$ 9.686,54 R$ Caixa Sede 7.237,94 R$ 7.819,86 R$ Caixa - Sede Sobral 178,59 R$ 253,33 R$ Caixa - Sede Cariri 1.631,91 R$ 1.613,35 R$ Bancos Conta Movimento 25.052,01 R$ 9.527,41 R$ Banco do Brasil S.A - 124.666-6 29,24 R$ 154,25 R$ Banco do Brasil S.A - 135.454-X 13.768,95 R$ 253,18 R$ Banco Santander S.A 13.002559-1 7.254,37 R$ 4.004,61 R$ Banco do Brasil S.A- 47.347-2 3.329,84 R$ 2.881,06 R$ Banco Santander S.A 13.002731-1 588,31 R$ 588,31 R$ Banco Santander S.A 13.002732-8 81,30 R$ 1.646,00 R$ Bancos Conta Movimento Plano Collor 160.025,90 R$ 1.044,55 R$ Caixa Econômica - 708-0 612,45 R$ 612,45 R$ Banco do Brasil S.A - 2.075-3 213,05 R$ 359,30 R$ Banco Santander S.A - 13.000043-3 159.200,40 R$ 72,80 R$ Aplicações Financeiras 111.184,44 R$ 140.116,97 R$ Banco do Brasil S.A - 124.666-6 (BB CDB DI) 58.154,28 R$ 51.818,66 R$ Banco do Brasil S.A - 135.454-6 (CDB DI) 53.030,16 R$ 88.298,31 R$ Aplicações Financeiras Plano Collor 4.721.762,26 R$ 4.890.399,62 R$ Banco do Brasil S.A - 2075-3 (BB RF LP 50 MIL) 2.896.932,68 R$ 2.905.018,11 R$ Banco Santander S.A 13.000043-3 42,19 R$ 42,25 R$ Caixa Economica708-0 (CDB FLEX EMPRESARIAL) 47.152,15 R$ 47.152,15 R$ Banco Santander S.A - 13.000043-3 (CDB) 21.190,33 R$ 21.255,12 R$ Banco do Brasil S.A- 2075-3 (BB RENDA FIXA CP 200) 132.518,78 R$ 132.757,10 R$ Banco do Brasil S.A- 2075-3 (CDB DI) 1.309.901,95 R$ 1.470.150,71 R$ Caixa Economica708-0 (FI MEGA REFERENCIADO DI) 314.024,18 R$ 314.024,18 R$ Total das Disponibilidades 5.027.073,05 R$ 5.050.775,09 R$ DISPONIBILIDADE SINDICATO DOS DOCENTES DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS DO ESTADO DO CEARÁ - ADUFC-SINDICATO Av. da Universidade, 2346 – Benfica – 60.020.180 – Fortaleza – CE Fone: (85)3066.1818 – Fax: (85)3066.1825 Site: www.adufc.org.br - E-mail: secretaria@adufc.org.br - imprensa@adufc.org.br – jurídico@adufc.org.br
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DEMOSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES NOVEMBRO
DE 2019 DEZEMBRO DE 2019 Fundo de Caixa 9.686,54 R$ 1.692,81 R$ Bancos Conta Movimento 10.139,86 R$ 15.051,50 R$ Bancos Conta Movimento Plano Collor 432,10 R$ 421,60 R$ Aplicações Financeiras 140.116,97 R$ 58.171,96 R$ Aplicações Financeiras Plano Collor 4.890.399,62 R$ 4.904.300,78 R$ TOTAL DAS DISPONIBLIDADES 5.050.775,09 R$ 4.979.638,65 R$ DEMOSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES NOVEMBRO DE 2019 DEZEMBRO DE 2019 Fundo de Caixa 9.686,54 R$ 1.692,81 R$ Caixa Sede 7.819,86 R$ 788,71 R$ Caixa - Sede Sobral 253,33 R$ 160,16 R$ Caixa - Sede Cariri 1.613,35 R$ 743,94 R$ Bancos Conta Movimento 10.139,86 R$ 15.051,50 R$ Banco do Brasil S.A - 124.666-6 154,25 R$ 145,08 R$ Caixa Econômica - 708-0 612,45 R$ 612,45 R$ Banco do Brasil S.A - 135.454-X 253,18 R$ 5.012,43 R$ Banco Santander S.A 13.002559-1 4.004,61 R$ 1.483,25 R$ Banco do Brasil S.A- 47.347-2 2.881,06 R$ 7.123,58 R$ Banco Santander S.A 13.002731-1 588,31 R$ 588,31 R$ Banco Santander S.A 13.002732-8 1.646,00 R$ 86,40 R$ Bancos Conta Movimento Plano Collor 432,10 R$ 421,60 R$ Banco do Brasil S.A - 2.075-3 359,30 R$ 359,30 R$ Banco Santander S.A - 13.000043-3 72,80 R$ 62,30 R$ Aplicações Financeiras 140.116,97 R$ 58.171,96 R$ Banco do Brasil S.A - 124.666-6 (BB CDB DI) 51.818,66 R$ 4.545,72 R$ Banco do Brasil S.A - 135.454-6 (CDB DI) 88.298,31 R$ 53.626,24 R$ Aplicações Financeiras Plano Collor 4.890.399,62 R$ 4.904.300,78 R$ Banco do Brasil S.A - 2075-3 (BB RF LP 50 MIL) 2.905.018,11 R$ 2.913.495,81 R$ Banco Santander S.A 13.000043-3 42,25 R$ 42,31 R$ Caixa Economica708-0 (CDB FLEX EMPRESARIAL) 47.152,15 R$ 47.152,15 R$ Banco Santander S.A - 13.000043-3 (CDB) 21.255,12 R$ 21.329,86 R$ Banco do Brasil S.A- 2075-3 (BB RENDA FIXA CP 200) 132.757,10 R$ 132.976,62 R$ Banco do Brasil S.A- 2075-3 (CDB DI) 1.470.150,71 R$ 1.475.279,85 R$ Caixa Economica708-0 (FI MEGA REFERENCIADO DI) 314.024,18 R$ 314.024,18 R$ Total das Disponibilidades 5.050.775,09 R$ 4.979.638,65 R$ DISPONIBILIDADE SINDICATO DOS DOCENTES DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS DO ESTADO DO CEARÁ - ADUFC-SINDICATO Av. da Universidade, 2346 – Benfica – 60.020.180 – Fortaleza – CE Fone: (85)3066.1818 – Fax: (85)3066.1825 Site: www.adufc.org.br - E-mail: secretaria@adufc.org.br - imprensa@adufc.org.br – jurídico@adufc.org.br
8.
DEMOSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES DEZEMBRO
DE 2019 JANEIRO DE 2020 Fundo de Caixa 1.692,81 R$ 1.960,40 R$ Bancos Conta Movimento 15.051,50 R$ 13.034,72 R$ Bancos Conta Movimento Plano Collor 421,60 R$ 369,70 R$ Aplicações Financeiras 58.171,96 R$ 81.764,98 R$ Aplicações Financeiras Plano Collor 4.904.300,78 R$ 4.923.851,32 R$ TOTAL DAS DISPONIBLIDADES 4.979.638,65 R$ 5.020.981,12 R$ DEMOSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES DEZEMBRO DE 2019 JANEIRO DE 2020 Fundo de Caixa 1.692,81 R$ 1.960,40 R$ Caixa Sede 788,71 R$ 1.002,81 R$ Caixa - Sede Sobral 160,16 R$ 276,57 R$ Caixa - Sede Cariri 743,94 R$ 681,02 R$ Bancos Conta Movimento 15.051,50 R$ 13.034,72 R$ Banco do Brasil S.A - 124.666-6 145,08 R$ 452,35 R$ Caixa Econômica - 708-0 612,45 R$ 612,45 R$ Banco do Brasil S.A - 135.454-X 5.012,43 R$ 4.129,21 R$ Banco Santander S.A 13.002559-1 1.483,25 R$ Banco do Brasil S.A- 47.347-2 7.123,58 R$ 7.252,40 R$ Banco Santander S.A 13.002731-1 588,31 R$ 588,31 R$ Banco Santander S.A 13.002732-8 86,40 R$ R$ - Bancos Conta Movimento Plano Collor 421,60 R$ 369,70 R$ Banco do Brasil S.A - 2.075-3 359,30 R$ 359,30 R$ Banco Santander S.A - 13.000043-3 62,30 R$ 10,40 R$ Aplicações Financeiras 58.171,96 R$ 81.764,98 R$ Banco do Brasil S.A - 124.666-6 (BB CDB DI) 4.545,72 R$ 37.525,42 R$ Banco do Brasil S.A - 135.454-6 (CDB DI) 53.626,24 R$ 44.239,56 R$ Aplicações Financeiras Plano Collor 4.904.300,78 R$ 4.923.851,32 R$ Banco do Brasil S.A - 2075-3 (BB RF LP 50 MIL) 2.913.495,81 R$ 2.921.653,01 R$ Banco Santander S.A 13.000043-3 42,31 R$ 42,37 R$ Caixa Economica708-0 (CDB FLEX EMPRESARIAL) 47.152,15 R$ 47.152,15 R$ Banco Santander S.A - 13.000043-3 (CDB) 21.329,86 R$ 21.329,86 R$ Banco do Brasil S.A- 2075-3 (BB RENDA FIXA CP 200) 132.976,62 R$ 133.184,59 R$ Banco do Brasil S.A- 2075-3 (CDB DI) 1.475.279,85 R$ 1.480.431,50 R$ Banco Santander S.A 13.002559-1 (CDB/DI) R$ - 4.544,16 R$ Caixa Economica708-0 (FI MEGA REFERENCIADO DI) 314.024,18 R$ 314.024,18 R$ Banco Santander S.A 13.002732-8 R$ - 1.489,50 R$ Total das Disponibilidades 4.979.638,65 R$ 5.020.981,12 R$ DISPONIBILIDADE SINDICATO DOS DOCENTES DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS DO ESTADO DO CEARÁ - ADUFC-SINDICATO Av. da Universidade, 2346 – Benfica – 60.020.180 – Fortaleza – CE Fone: (85)3066.1818 – Fax: (85)3066.1825 Site: www.adufc.org.br - E-mail: secretaria@adufc.org.br - imprensa@adufc.org.br – jurídico@adufc.org.br
9.
DEMOSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES JANEIRO
DE 2020 FEVEREIRO DE 2020 Fundo de Caixa 1.960,40 R$ 1.897,76 R$ Bancos Conta Movimento 12.422,27 R$ 588,31 R$ Bancos Conta Movimento Plano Collor 982,15 R$ 622,85 R$ Aplicações Financeiras 87.798,64 R$ 152.713,75 R$ Aplicações Financeiras Plano Collor 4.917.817,66 R$ 4.924.641,92 R$ TOTAL DAS DISPONIBLIDADES 5.020.981,12 R$ 5.080.464,59 R$ DEMOSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES JANEIRO DE 2020 FEVEREIRO DE 2020 Fundo de Caixa 1.960,40 R$ 1897,76 Caixa Sede 1.002,81 R$ 1.086,93 R$ Caixa - Sede Sobral 276,57 R$ 129,81 R$ Caixa - Sede Cariri 681,02 R$ 681,02 R$ Bancos Conta Movimento 12.422,27 R$ 588,31 R$ Banco do Brasil S.A - 124.666-6 452,35 R$ - R$ Banco do Brasil S.A - 135.454-X 4.129,21 R$ - R$ Banco do Brasil S.A- 47.347-2 7.252,40 R$ - R$ Banco Santander S.A 13.002731-1 588,31 R$ 588,31 R$ Bancos Conta Movimento Plano Collor 982,15 R$ 622,85 R$ Banco do Brasil S.A - 2.075-3 359,30 R$ - R$ Banco Santander S.A - 13.000043-3 10,40 R$ 10,40 R$ Caixa Econômica - 708-0 612,45 R$ 612,45 R$ Aplicações Financeiras 87.798,64 R$ 152.713,75 R$ Banco do Brasil S.A - 124.666-6 (BB CDB DI) 37.525,42 R$ 76.411,70 R$ Banco do Brasil S.A - 135.454-6 (CDB DI) 44.239,56 R$ 65.837,75 R$ Banco do Brasil S.A- 47.347-2 (CDB DI) - R$ 5.451,10 R$ Banco Santander S.A 13.002732-8 1.489,50 R$ 3.153,90 R$ Banco Santander S.A 13.002559-1 (CDB/DI) 4.544,16 R$ 1.859,30 R$ Aplicações Financeiras Plano Collor 4.917.817,66 R$ 4.924.641,92 R$ Banco do Brasil S.A - 2075-3 (BB RF LP 50 MIL) 2.921.653,01 R$ 2.927.841,30 R$ Banco Santander S.A 13.000043-3 42,37 R$ 42,39 R$ Caixa Economica708-0 (CDB FLEX EMPRESARIAL) 47.152,15 R$ 47.152,15 R$ Banco Santander S.A - 13.000043-3 (CDB) 21.329,86 R$ 21.454,67 R$ Banco do Brasil S.A- 2075-3 (BB RENDA FIXA CP 200) 133.184,59 R$ 133.336,43 R$ Banco do Brasil S.A- 2075-3 (CDB DI) 1.480.431,50 R$ 1.480.790,80 R$ Caixa Economica708-0 (FI MEGA REFERENCIADO DI) 314.024,18 R$ 314.024,18 R$ Total das Disponibilidades 5.020.981,12 R$ 5.080.464,59 R$ DISPONIBILIDADE SINDICATO DOS DOCENTES DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS DO ESTADO DO CEARÁ - ADUFC-SINDICATO Av. da Universidade, 2346 – Benfica – 60.020.180 – Fortaleza – CE Fone: (85)3066.1818 – Fax: (85)3066.1825 Site: www.adufc.org.br - E-mail: secretaria@adufc.org.br - imprensa@adufc.org.br – jurídico@adufc.org.br
10.
DEMOSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES FEVEREIRO
DE 2020 MARÇO DE2020 Fundo de Caixa 1.897,76 R$ 2.180,93 R$ Bancos Conta Movimento 588,31 R$ 962,21 R$ Bancos Conta Movimento Plano Collor 622,85 R$ 622,85 R$ Aplicações Financeiras 152.713,75 R$ 212.330,00 R$ Aplicações Financeiras Plano Collor 4.924.641,92 R$ 4.925.846,55 R$ TOTAL DAS DISPONIBLIDADES 5.080.464,59 R$ 5.141.942,54 R$ DEMOSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES FEVEREIRO DE 2020 MARÇO DE2020 Fundo de Caixa 1897,76 2.180,93 R$ Caixa Sede 1.086,93 R$ 1.884,75 R$ Caixa - Sede Sobral 129,81 R$ 51,84 R$ Caixa - Sede Cariri 681,02 R$ 244,34 R$ Bancos Conta Movimento 588,31 R$ 962,21 R$ Banco do Brasil S.A - 135.454-X - R$ 23,00 R$ Banco do Brasil S.A- 47.347-2 - R$ 319,80 R$ Banco Santander S.A 13.002731-1 588,31 R$ 588,31 R$ Banco Santander S.A 13.002732-8 - R$ 31,10 R$ Bancos Conta Movimento Plano Collor 622,85 R$ 622,85 R$ Banco Santander S.A - 13.000043-3 10,40 R$ 10,40 R$ Caixa Econômica - 708-0 612,45 R$ 612,45 R$ Aplicações Financeiras 152.713,75 R$ 212.330,00 R$ Banco do Brasil S.A - 124.666-6 (BB CDB DI) 76.411,70 R$ 117.555,89 R$ Banco do Brasil S.A - 135.454-6 (CDB DI) 65.837,75 R$ 78.932,64 R$ Banco do Brasil S.A- 47.347-2 (CDB DI) 5.451,10 R$ 7.468,30 R$ Banco Santander S.A 13.002732-8 3.153,90 R$ 217,40 R$ Banco Santander S.A 13.002559-1 (CDB/DI) 1.859,30 R$ 8.155,77 R$ Aplicações Financeiras Plano Collor 4.924.641,92 R$ 4.925.846,55 R$ Banco do Brasil S.A - 2075-3 (BB RF LP 50 MIL) 2.927.841,30 R$ 2.924.126,18 R$ Banco Santander S.A 13.000043-3 42,39 R$ 42,21 R$ Caixa Economica708-0 (CDB FLEX EMPRESARIAL) 47.152,15 R$ 47.152,15 R$ Banco Santander S.A - 13.000043-3 (CDB) 21.454,67 R$ 21.519,87 R$ Banco do Brasil S.A- 2075-3 (BB RENDA FIXA CP 200) 133.336,43 R$ 133.501,45 R$ Banco do Brasil S.A- 2075-3 (CDB DI) 1.480.790,80 R$ 1.485.480,51 R$ Caixa Economica708-0 (FI MEGA REFERENCIADO DI) 314.024,18 R$ 314.024,18 R$ Total das Disponibilidades 5.080.464,59 R$ 5.141.942,54 R$ DISPONIBILIDADE SINDICATO DOS DOCENTES DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS DO ESTADO DO CEARÁ - ADUFC-SINDICATO Av. da Universidade, 2346 – Benfica – 60.020.180 – Fortaleza – CE Fone: (85)3066.1818 – Fax: (85)3066.1825 Site: www.adufc.org.br - E-mail: secretaria@adufc.org.br - imprensa@adufc.org.br – jurídico@adufc.org.br
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DEMOSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES MARÇO
DE 2020 ABRIL DE 2020 Fundo de Caixa 2.180,93 R$ 4.553,31 R$ Bancos Conta Movimento 962,21 R$ 1.165,25 R$ Bancos Conta Movimento Plano Collor 622,85 R$ 612,95 R$ Aplicações Financeiras 212.330,00 R$ 294.385,49 R$ Aplicações Financeiras Plano Collor 4.925.846,55 R$ 4.935.851,72 R$ TOTAL DAS DISPONIBLIDADES 5.141.942,54 R$ 5.236.568,72 R$ DEMOSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES MARÇO DE 2020 ABRIL DE 2020 Fundo de Caixa 2.180,93 R$ 4.553,31 R$ Caixa Sede 1.884,75 R$ 3.927,13 R$ Caixa - Sede Sobral 51,84 R$ 51,84 R$ Caixa - Sede Cariri 244,34 R$ 574,34 R$ Bancos Conta Movimento 962,21 R$ 1.165,25 R$ Banco do Brasil S.A - 124.666-6 - R$ 37,71 R$ Banco do Brasil S.A - 135.454-X 23,00 R$ 309,38 R$ Banco do Brasil S.A- 47.347-2 319,80 R$ 229,85 R$ Banco Santander S.A 13.002731-1 588,31 R$ 588,31 R$ Banco Santander S.A 13.002732-8 31,10 R$ - R$ Bancos Conta Movimento Plano Collor 622,85 R$ 612,95 R$ Banco Santander S.A - 13.000043-3 10,40 R$ 0,50 R$ Caixa Econômica - 708-0 612,45 R$ 612,45 R$ Aplicações Financeiras 212.330,00 R$ 294.385,49 R$ Banco do Brasil S.A - 124.666-6 (BB CDB DI) 117.555,89 R$ 188.316,57 R$ Banco do Brasil S.A - 135.454-6 (CDB DI) 78.932,64 R$ 92.153,93 R$ Banco do Brasil S.A- 47.347-2 (CDB DI) 7.468,30 R$ 8.555,80 R$ Banco Santander S.A 13.002732-8 217,40 R$ 1.725,70 R$ Banco Santander S.A 13.002559-1 (CDB/DI) 8.155,77 R$ 3.633,49 R$ Aplicações Financeiras Plano Collor 4.925.846,55 R$ 4.935.851,72 R$ Banco do Brasil S.A - 2075-3 (BB RF LP 50 MIL) 2.924.126,18 R$ 2.930.035,95 R$ Banco Santander S.A 13.000043-3 42,21 R$ 42,16 R$ Caixa Economica708-0 (CDB FLEX EMPRESARIAL) 47.152,15 R$ 47.152,15 R$ Banco Santander S.A - 13.000043-3 (CDB) 21.519,87 R$ 21.574,64 R$ Banco do Brasil S.A- 2075-3 (BB RENDA FIXA CP 200) 133.501,45 R$ 133.613,13 R$ Banco do Brasil S.A- 2075-3 (CDB DI) 1.485.480,51 R$ 1.489.409,51 R$ Caixa Economica708-0 (FI MEGA REFERENCIADO DI) 314.024,18 R$ 314.024,18 R$ Total das Disponibilidades 5.141.942,54 R$ 5.236.568,72 R$ DISPONIBILIDADE SINDICATO DOS DOCENTES DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS DO ESTADO DO CEARÁ - ADUFC-SINDICATO Av. da Universidade, 2346 – Benfica – 60.020.180 – Fortaleza – CE Fone: (85)3066.1818 – Fax: (85)3066.1825 Site: www.adufc.org.br - E-mail: secretaria@adufc.org.br - imprensa@adufc.org.br – jurídico@adufc.org.br
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DEMOSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES ABRIL
DE 2020 MAIO DE 2020 Fundo de Caixa 4.553,31 R$ 995,37 R$ Bancos Conta Movimento 1.165,25 R$ 5.043,05 R$ Bancos Conta Movimento Plano Collor 612,95 R$ 612,45 R$ Aplicações Financeiras 294.385,49 R$ 438.554,93 R$ Aplicações Financeiras Plano Collor 4.935.851,72 R$ 4.944.786,12 R$ TOTAL DAS DISPONIBLIDADES 5.236.568,72 R$ 5.389.991,92 R$ DEMOSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES ABRIL DE 2020 MAIO DE 2020 Fundo de Caixa 4.553,31 R$ 995,37 R$ Caixa Sede 3.927,13 R$ 443,06 R$ Caixa - Sede Sobral 51,84 R$ 51,84 R$ Caixa - Sede Cariri 574,34 R$ 500,47 R$ Bancos Conta Movimento 1.165,25 R$ 5.043,05 R$ Banco do Brasil S.A - 124.666-6 37,71 R$ 241,96 R$ Banco do Brasil S.A - 135.454-X 309,38 R$ 454,49 R$ Banco Santander S.A 13.002559-1 - R$ 2.781,12 R$ Banco do Brasil S.A- 47.347-2 229,85 R$ 913,17 R$ Banco Santander S.A 13.002731-1 588,31 R$ 588,31 R$ Banco Santander S.A 13.002732-8 - R$ 64,00 R$ Bancos Conta Movimento Plano Collor 612,95 R$ 612,45 R$ Banco Santander S.A - 13.000043-3 0,50 R$ - R$ Caixa Econômica - 708-0 612,45 R$ 612,45 R$ Aplicações Financeiras 294.385,49 R$ 438.554,93 R$ Banco do Brasil S.A - 124.666-6 (BB CDB DI) 188.316,57 R$ 319.248,14 R$ Banco do Brasil S.A - 135.454-6 (CDB DI) 92.153,93 R$ 99.865,68 R$ Banco do Brasil S.A- 47.347-2 (CDB DI) 8.555,80 R$ 8.477,16 R$ Banco Santander S.A 13.002732-8 1.725,70 R$ 3.478,90 R$ Banco Santander S.A 13.002559-1 (CDB/DI) 3.633,49 R$ 7.485,05 R$ Aplicações Financeiras Plano Collor 4.935.851,72 R$ 4.944.786,12 R$ Banco do Brasil S.A - 2075-3 (BB RF LP 50 MIL) 2.930.035,95 R$ 2.935.591,95 R$ Banco Santander S.A 13.000043-3 42,16 R$ 42,16 R$ Caixa Economica708-0 (CDB FLEX EMPRESARIAL) 47.152,15 R$ 47.152,15 R$ Banco Santander S.A - 13.000043-3 (CDB) 21.574,64 R$ 21.574,64 R$ Banco do Brasil S.A- 2075-3 (BB RENDA FIXA CP 200) 133.613,13 R$ 133.686,70 R$ Banco do Brasil S.A- 2075-3 (CDB DI) 1.489.409,51 R$ 1.492.714,34 R$ Caixa Economica708-0 (FI MEGA REFERENCIADO DI) 314.024,18 R$ 314.024,18 R$ Total das Disponibilidades 5.236.568,72 R$ 5.389.991,92 R$ DISPONIBILIDADE SINDICATO DOS DOCENTES DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS DO ESTADO DO CEARÁ - ADUFC-SINDICATO Av. da Universidade, 2346 – Benfica – 60.020.180 – Fortaleza – CE Fone: (85)3066.1818 – Fax: (85)3066.1825 Site: www.adufc.org.br - E-mail: secretaria@adufc.org.br - imprensa@adufc.org.br – jurídico@adufc.org.br
13.
DEMOSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES MAIO
DE 2020 JUNHO DE 2020 Fundo de Caixa 995,37 R$ 688,49 R$ Bancos Conta Movimento 5.043,05 R$ 2.442,15 R$ Bancos Conta Movimento Plano Collor 612,45 R$ 689,41 R$ Aplicações Financeiras 438.554,93 R$ 559.067,71 R$ Aplicações Financeiras Plano Collor 4.944.786,12 R$ 4.419.433,82 R$ TOTAL DAS DISPONIBLIDADES 5.389.991,92 R$ 4.982.321,58 R$ DEMOSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES MAIO DE 2020 JUNHO DE 2020 Fundo de Caixa 995,37 R$ 688,49 R$ Caixa Sede 443,06 R$ 15,23 R$ Caixa - Sede Sobral 51,84 R$ 172,79 R$ Caixa - Sede Cariri 500,47 R$ 500,47 R$ Bancos Conta Movimento 5.043,05 R$ 2.442,15 R$ Banco do Brasil S.A - 124.666-6 241,96 R$ 90,08 R$ Banco do Brasil S.A - 135.454-X 454,49 R$ - R$ Banco Santander S.A 13.002559-1 2.781,12 R$ - R$ Banco do Brasil S.A- 47.347-2 913,17 R$ 1.763,76 R$ Banco Santander S.A 13.002731-1 588,31 R$ 588,31 R$ Banco Santander S.A 13.002732-8 64,00 R$ - R$ Bancos Conta Movimento Plano Collor 612,45 R$ 689,41 R$ Banco do Brasil S.A - 2.075-3 - R$ 76,96 R$ Caixa Econômica - 708-0 612,45 R$ 612,45 R$ Aplicações Financeiras 438.554,93 R$ 559.067,71 R$ Banco do Brasil S.A - 124.666-6 (BB CDB DI) 319.248,14 R$ 416.918,35 R$ Banco do Brasil S.A - 135.454-6 (CDB DI) 99.865,68 R$ 124.787,50 R$ Banco do Brasil S.A- 47.347-2 (CDB DI) 8.477,16 R$ 10.481,72 R$ Banco Santander S.A 13.002732-8 3.478,90 R$ 5.424,10 R$ Banco Santander S.A 13.002559-1 (CDB/DI) 7.485,05 R$ 1.456,04 R$ Aplicações Financeiras Plano Collor 4.944.786,12 R$ 4.419.433,82 R$ Banco do Brasil S.A - 2075-3 (BB RF LP 50 MIL) 2.935.591,95 R$ 2.941.563,45 R$ Banco Santander S.A 13.000043-3 42,16 R$ 42,14 R$ Caixa Economica708-0 (CDB FLEX EMPRESARIAL) 47.152,15 R$ 47.152,15 R$ Banco Santander S.A - 13.000043-3 (CDB) 21.574,64 R$ 21.574,64 R$ Banco do Brasil S.A- 2075-3 (BB RENDA FIXA CP 200) 133.686,70 R$ 133.744,89 R$ Banco do Brasil S.A- 2075-3 (CDB DI) 1.492.714,34 R$ 961.332,37 R$ Caixa Economica708-0 (FI MEGA REFERENCIADO DI) 314.024,18 R$ 314.024,18 R$ Total das Disponibilidades 5.389.991,92 R$ 4.982.321,58 R$ DISPONIBILIDADE SINDICATO DOS DOCENTES DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS DO ESTADO DO CEARÁ - ADUFC-SINDICATO Av. da Universidade, 2346 – Benfica – 60.020.180 – Fortaleza – CE Fone: (85)3066.1818 – Fax: (85)3066.1825 Site: www.adufc.org.br - E-mail: secretaria@adufc.org.br - imprensa@adufc.org.br – jurídico@adufc.org.br
14.
DEMOSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES JUNHO
DE 2020 JULHO DE 2020 Fundo de Caixa 688,49 R$ 874,66 R$ Bancos Conta Movimento 2.442,15 R$ 2.114,05 R$ Bancos Conta Movimento Plano Collor 689,41 R$ 624,91 R$ Aplicações Financeiras 559.067,71 R$ 678.302,01 R$ Aplicações Financeiras Plano Collor 4.419.433,82 R$ 4.420.442,06 R$ TOTAL DAS DISPONIBLIDADES 4.982.321,58 R$ 5.102.357,69 R$ DEMOSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES JUNHO DE 2020 JULHO DE 2020 Fundo de Caixa 688,49 R$ 874,66 R$ Caixa Sede 15,23 R$ 26,43 R$ Caixa - Sede Sobral 172,79 R$ 415,79 R$ Caixa - Sede Cariri 500,47 R$ 432,44 R$ Bancos Conta Movimento 2.442,15 R$ 2.114,05 R$ Banco do Brasil S.A - 124.666-6 90,08 R$ 339,53 R$ Banco do Brasil S.A - 135.454-X - R$ 365,60 R$ Banco do Brasil S.A- 47.347-2 1.763,76 R$ 820,61 R$ Banco Santander S.A 13.002731-1 588,31 R$ 588,31 R$ Bancos Conta Movimento Plano Collor 689,41 R$ 624,91 R$ Banco do Brasil S.A - 2.075-3 76,96 R$ 12,46 R$ Caixa Econômica - 708-0 612,45 R$ 612,45 R$ Aplicações Financeiras 559.067,71 R$ 678.302,01 R$ Banco do Brasil S.A - 124.666-6 (BB CDB DI) 416.918,35 R$ 507.667,04 R$ Banco do Brasil S.A - 135.454-6 (CDB DI) 124.787,50 R$ 147.001,22 R$ Banco do Brasil S.A- 47.347-2 (CDB DI) 10.481,72 R$ 14.040,38 R$ Banco Santander S.A 13.002732-8 5.424,10 R$ 7.808,61 R$ Banco Santander S.A 13.002559-1 (CDB/DI) 1.456,04 R$ 1.784,76 R$ Aplicações Financeiras Plano Collor 4.419.433,82 R$ 4.420.442,06 R$ Banco do Brasil S.A - 2075-3 (BB RF LP 50 MIL) 2.941.563,45 R$ 2.946.559,20 R$ Banco Santander S.A 13.000043-3 42,14 R$ 42,19 R$ Caixa Economica708-0 (CDB FLEX EMPRESARIAL) 47.152,15 R$ 47.152,15 R$ Banco Santander S.A - 13.000043-3 (CDB) 21.574,64 R$ 21.699,81 R$ Banco do Brasil S.A- 2075-3 (BB RENDA FIXA CP 200) 133.744,89 R$ 133.788,78 R$ Banco do Brasil S.A- 2075-3 (CDB DI) 961.332,37 R$ 957.175,75 R$ Caixa Economica708-0 (FI MEGA REFERENCIADO DI) 314.024,18 R$ 314.024,18 R$ Total das Disponibilidades 4.982.321,58 R$ 5.102.357,69 R$ DISPONIBILIDADE SINDICATO DOS DOCENTES DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS DO ESTADO DO CEARÁ - ADUFC-SINDICATO Av. da Universidade, 2346 – Benfica – 60.020.180 – Fortaleza – CE Fone: (85)3066.1818 – Fax: (85)3066.1825 Site: www.adufc.org.br - E-mail: secretaria@adufc.org.br - imprensa@adufc.org.br – jurídico@adufc.org.br
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DEMOSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES JULHO
DE 2020 AGOSTO DE 2020 Fundo de Caixa 874,66 R$ 788,76 R$ Bancos Conta Movimento 2.114,05 R$ 4.188,16 R$ Bancos Conta Movimento Plano Collor 624,91 R$ 3.077,51 R$ Aplicações Financeiras 678.302,01 R$ 659.620,16 R$ Aplicações Financeiras Plano Collor 4.420.442,06 R$ 4.412.999,91 R$ TOTAL DAS DISPONIBLIDADES 5.102.357,69 R$ 5.080.674,50 R$ DEMOSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES JULHO DE 2020 AGOSTO DE 2020 Fundo de Caixa 874,66 R$ 788,76 Caixa Sede 26,43 R$ 87,29 R$ Caixa - Sede Sobral 415,79 R$ 269,03 R$ Caixa - Sede Cariri 432,44 R$ 432,44 R$ Bancos Conta Movimento 2.114,05 R$ 4.188,16 R$ Banco do Brasil S.A - 124.666-6 339,53 R$ 376,89 R$ Banco do Brasil S.A - 135.454-X 365,60 R$ 2.470,19 R$ Banco do Brasil S.A- 47.347-2 820,61 R$ 752,77 R$ Banco Santander S.A 13.002731-1 588,31 R$ 588,31 R$ Bancos Conta Movimento Plano Collor 624,91 R$ 3.077,51 R$ Banco do Brasil S.A - 2.075-3 12,46 R$ 2.465,06 R$ Caixa Econômica - 708-0 612,45 R$ 612,45 R$ Aplicações Financeiras 678.302,01 R$ 659.620,16 R$ Banco do Brasil S.A - 124.666-6 (BB CDB DI) 507.667,04 R$ 474.655,26 R$ Banco do Brasil S.A - 135.454-6 (CDB DI) 147.001,22 R$ 159.233,27 R$ Banco do Brasil S.A- 47.347-2 (CDB DI) 14.040,38 R$ 12.550,53 R$ Banco Santander S.A 13.002732-8 7.808,61 R$ 9.412,61 R$ Banco Santander S.A 13.002559-1 (CDB/DI) 1.784,76 R$ 3.768,49 R$ Aplicações Financeiras Plano Collor 4.420.442,06 R$ 4.412.999,91 R$ Banco do Brasil S.A - 2075-3 (BB RF LP 50 MIL) 2.946.559,20 R$ 2.950.368,55 R$ Banco Santander S.A 13.000043-3 42,19 R$ 42,23 R$ Caixa Economica708-0 (CDB FLEX EMPRESARIAL) 47.152,15 R$ 47.152,15 R$ Banco Santander S.A - 13.000043-3 (CDB) 21.699,81 R$ 21.461,43 R$ Banco do Brasil S.A- 2075-3 (BB RENDA FIXA CP 200) 133.788,78 R$ 133.807,23 R$ Banco do Brasil S.A- 2075-3 (CDB DI) 957.175,75 R$ 946.144,14 R$ Caixa Economica708-0 (FI MEGA REFERENCIADO DI) 314.024,18 R$ 314.024,18 R$ Total das Disponibilidades 5.102.357,69 R$ 5.080.674,50 R$ DISPONIBILIDADE SINDICATO DOS DOCENTES DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS DO ESTADO DO CEARÁ - ADUFC-SINDICATO Av. da Universidade, 2346 – Benfica – 60.020.180 – Fortaleza – CE Fone: (85)3066.1818 – Fax: (85)3066.1825 Site: www.adufc.org.br - E-mail: secretaria@adufc.org.br - imprensa@adufc.org.br – jurídico@adufc.org.br
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DEMOSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES AGOSTO
DE 2020 SETEMBRO DE 2020 Fundo de Caixa 788,76 R$ 951,64 R$ Bancos Conta Movimento 4.188,16 R$ 1.531,58 R$ Bancos Conta Movimento Plano Collor 3.077,51 R$ 920,83 R$ Aplicações Financeiras 659.620,16 R$ 729.216,53 R$ Aplicações Financeiras Plano Collor 4.412.999,91 R$ 4.404.907,18 R$ TOTAL DAS DISPONIBLIDADES 5.080.674,50 R$ 5.137.527,76 R$ DEMOSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES AGOSTO DE 2020 SETEMBRO DE 2020 Fundo de Caixa 788,76 951,64 R$ Caixa Sede 87,29 R$ 396,93 R$ Caixa - Sede Sobral 269,03 R$ 122,27 R$ Caixa - Sede Cariri 432,44 R$ 432,44 R$ Bancos Conta Movimento 4.188,16 R$ 1.531,58 R$ Banco do Brasil S.A - 124.666-6 376,89 R$ 256,59 R$ Banco do Brasil S.A - 135.454-X 2.470,19 R$ 191,95 R$ Banco do Brasil S.A- 47.347-2 752,77 R$ 494,73 R$ Banco Santander S.A 13.002731-1 588,31 R$ 588,31 R$ Bancos Conta Movimento Plano Collor 3.077,51 R$ 920,83 R$ Banco do Brasil S.A - 2.075-3 2.465,06 R$ 308,38 R$ Caixa Econômica - 708-0 612,45 R$ 612,45 R$ Aplicações Financeiras 659.620,16 R$ 729.216,53 R$ Banco do Brasil S.A - 124.666-6 (BB CDB DI) 474.655,26 R$ 537.198,67 R$ Banco do Brasil S.A - 135.454-6 (CDB DI) 159.233,27 R$ 157.861,08 R$ Banco do Brasil S.A- 47.347-2 (CDB DI) 12.550,53 R$ 15.569,79 R$ Banco Santander S.A 13.002732-8 9.412,61 R$ 11.290,61 R$ Banco Santander S.A 13.002559-1 (CDB/DI) 3.768,49 R$ 7.296,38 R$ Aplicações Financeiras Plano Collor 4.412.999,91 R$ 4.404.907,18 R$ Banco do Brasil S.A - 2075-3 (BB RF LP 50 MIL) 2.950.368,55 R$ 2.948.713,65 R$ Banco Santander S.A 13.000043-3 42,23 R$ 42,24 R$ Caixa Economica708-0 (CDB FLEX EMPRESARIAL) 47.152,15 R$ 47.152,15 R$ Banco Santander S.A - 13.000043-3 (CDB) 21.461,43 R$ 21.488,37 R$ Banco do Brasil S.A- 2075-3 (BB RENDA FIXA CP 200) 133.807,23 R$ 133.817,11 R$ Banco do Brasil S.A- 2075-3 (CDB DI) 946.144,14 R$ 939.669,48 R$ Caixa Economica708-0 (FI MEGA REFERENCIADO DI) 314.024,18 R$ 314.024,18 R$ Total das Disponibilidades 5.080.674,50 R$ 5.137.527,76 R$ DISPONIBILIDADE SINDICATO DOS DOCENTES DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS DO ESTADO DO CEARÁ - ADUFC-SINDICATO Av. da Universidade, 2346 – Benfica – 60.020.180 – Fortaleza – CE Fone: (85)3066.1818 – Fax: (85)3066.1825 Site: www.adufc.org.br - E-mail: secretaria@adufc.org.br - imprensa@adufc.org.br – jurídico@adufc.org.br
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DEMOSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES SETEMBRO
DE 2020 OUTUBRO DE 2020 Fundo de Caixa 951,64 R$ 255,15 R$ Bancos Conta Movimento 1.531,58 R$ 31.345,23 R$ Bancos Conta Movimento Plano Collor 920,83 R$ 913,27 R$ Aplicações Financeiras 729.216,53 R$ 863.125,60 R$ Aplicações Financeiras Plano Collor 4.404.907,18 R$ 4.399.537,00 R$ TOTAL DAS DISPONIBLIDADES 5.137.527,76 R$ 5.295.176,25 R$ DEMOSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES SETEMBRO DE 2020 OUTUBRO DE 2020 Fundo de Caixa 951,64 R$ 255,15 R$ Caixa Sede 396,93 R$ 251,73 R$ Caixa - Sede Sobral 122,27 R$ 3,42 R$ Caixa - Sede Cariri 432,44 R$ - R$ Bancos Conta Movimento 1.531,58 R$ 31.345,23 R$ Banco do Brasil S.A - 124.666-6 256,59 R$ 24.117,68 R$ Banco do Brasil S.A - 135.454-X 191,95 R$ 2.505,72 R$ Banco do Brasil S.A- 47.347-2 494,73 R$ 4.119,52 R$ Banco Santander S.A 13.002731-1 588,31 R$ 588,31 R$ Banco Santander S.A 13.002732-8 14,00 R$ Bancos Conta Movimento Plano Collor 920,83 R$ 913,27 R$ Banco do Brasil S.A - 2.075-3 308,38 R$ 300,82 R$ Caixa Econômica - 708-0 612,45 R$ 612,45 R$ Aplicações Financeiras 729.216,53 R$ 863.125,60 R$ Banco do Brasil S.A - 124.666-6 (BB CDB DI) 537.198,67 R$ 645.071,44 R$ Banco do Brasil S.A - 135.454-6 (CDB DI) 157.861,08 R$ 187.624,81 R$ Banco do Brasil S.A- 47.347-2 (CDB DI) 15.569,79 R$ 15.593,46 R$ Banco Santander S.A 13.002732-8 11.290,61 R$ 12.869,13 R$ Banco Santander S.A 13.002559-1 (CDB/DI) 7.296,38 R$ 1.966,76 R$ Aplicações Financeiras Plano Collor 4.404.907,18 R$ 4.399.537,00 R$ Banco do Brasil S.A - 2075-3 (BB RF LP 50 MIL) 2.948.713,65 R$ 2.951.912,03 R$ Banco Santander S.A 13.000043-3 42,24 R$ 42,29 R$ Caixa Economica708-0 (CDB FLEX EMPRESARIAL) 47.152,15 R$ 47.152,15 R$ Banco Santander S.A - 13.000043-3 (CDB) 21.488,37 R$ 21.514,07 R$ Banco do Brasil S.A- 2075-3 (BB RENDA FIXA CP 200) 133.817,11 R$ 133.831,22 R$ Banco do Brasil S.A- 2075-3 (CDB DI) 939.669,48 R$ 931.061,06 R$ Caixa Economica708-0 (FI MEGA REFERENCIADO DI) 314.024,18 R$ 314.024,18 R$ Total das Disponibilidades 5.137.527,76 R$ 5.295.176,25 R$ DISPONIBILIDADE SINDICATO DOS DOCENTES DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS DO ESTADO DO CEARÁ - ADUFC-SINDICATO Av. da Universidade, 2346 – Benfica – 60.020.180 – Fortaleza – CE Fone: (85)3066.1818 – Fax: (85)3066.1825 Site: www.adufc.org.br - E-mail: secretaria@adufc.org.br - imprensa@adufc.org.br – jurídico@adufc.org.br
18.
DEMOSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES OUTUBRO
DE 2020 NOVEMBRO DE 2020 Fundo de Caixa 255,15 R$ 1.507,14 R$ Bancos Conta Movimento 7.431,23 R$ 1.854,22 R$ Bancos Conta Movimento Plano Collor 913,27 R$ 4.078,27 R$ Aplicações Financeiras 866.360,41 R$ 868.286,79 R$ Aplicações Financeiras Plano Collor 4.399.537,00 R$ 4.390.797,25 R$ TOTAL DAS DISPONIBLIDADES 5.274.497,06 R$ 5.266.523,67 R$ DEMOSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES OUTUBRO DE 2020 NOVEMBRO DE 2020 Fundo de Caixa 255,15 R$ 1.507,14 R$ Caixa Sede 251,73 R$ 695,00 R$ Caixa - Sede Sobral 3,42 R$ 312,14 R$ Caixa - Sede Cariri - R$ 500,00 R$ Bancos Conta Movimento 7.431,23 R$ 1.854,22 R$ Banco do Brasil S.A - 124.666-6 203,68 R$ 472,06 R$ Banco do Brasil S.A - 135.454-X 2.505,72 R$ 496,01 R$ Banco do Brasil S.A- 47.347-2 4.119,52 R$ 297,84 R$ Banco Santander S.A 13.002731-1 588,31 R$ 588,31 R$ Banco Santander S.A 13.002732-8 14,00 R$ - R$ Bancos Conta Movimento Plano Collor 913,27 R$ 4.078,27 R$ Banco do Brasil S.A - 2.075-3 300,82 R$ 3.465,82 R$ Caixa Econômica - 708-0 612,45 R$ 612,45 R$ Aplicações Financeiras 866.360,41 R$ 868.286,79 R$ Banco do Brasil S.A - 124.666-6 (BB CDB DI) 645.071,44 R$ 617.251,45 R$ Banco do Brasil S.A - 135.454-6 (CDB DI) 187.624,81 R$ 202.898,28 R$ Banco do Brasil S.A- 47.347-2 (CDB DI) 15.593,46 R$ 21.616,45 R$ Banco Santander S.A 13.002732-8 12.869,13 R$ 14.666,15 R$ Banco Santander S.A 13.002559-1 (CDB/DI) 1.966,76 R$ 8.616,38 R$ Banco do Brasil S.A - 124.666-6 (POUPANÇA) 3.234,81 R$ 3.238,08 R$ Aplicações Financeiras Plano Collor 4.399.537,00 R$ 4.390.797,25 R$ Banco do Brasil S.A - 2075-3 (BB RF LP 50 MIL) 2.951.912,03 R$ 2.954.997,44 R$ Banco Santander S.A 13.000043-3 42,29 R$ 42,34 R$ Caixa Economica708-0 (CDB FLEX EMPRESARIAL) 47.152,15 R$ 47.152,15 R$ Banco Santander S.A - 13.000043-3 (CDB) 21.514,07 R$ 21.539,79 R$ Banco do Brasil S.A- 2075-3 (BB RENDA FIXA CP 200) 133.831,22 R$ 133.844,64 R$ Banco do Brasil S.A- 2075-3 (CDB DI) 931.061,06 R$ 919.196,71 R$ Caixa Economica708-0 (FI MEGA REFERENCIADO DI) 314.024,18 R$ 314.024,18 R$ Total das Disponibilidades 5.274.497,06 R$ 5.266.523,67 R$ DISPONIBILIDADE SINDICATO DOS DOCENTES DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS DO ESTADO DO CEARÁ - ADUFC-SINDICATO Av. da Universidade, 2346 – Benfica – 60.020.180 – Fortaleza – CE Fone: (85)3066.1818 – Fax: (85)3066.1825 Site: www.adufc.org.br - E-mail: secretaria@adufc.org.br - imprensa@adufc.org.br – jurídico@adufc.org.br
19.
DEMOSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES NOVEMBRO
DE 2020 DEZEMBRO DE 2020 Fundo de Caixa 1.507,14 R$ 1.822,87 R$ Bancos Conta Movimento 1.854,22 R$ 3.642,29 R$ Bancos Conta Movimento Plano Collor 4.078,27 R$ 807,63 R$ Aplicações Financeiras 868.286,79 R$ 803.205,17 R$ Aplicações Financeiras Plano Collor 4.390.797,25 R$ 4.391.079,41 R$ TOTAL DAS DISPONIBLIDADES 5.266.523,67 R$ 5.200.557,37 R$ DEMOSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES NOVEMBRO DE 2020 DEZEMBRO DE 2020 Fundo de Caixa 1.507,14 R$ 1.822,87 R$ Caixa Sede 695,00 R$ 504,31 R$ Caixa - Sede Sobral 312,14 R$ 812,40 R$ Caixa - Sede Cariri 500,00 R$ 506,16 R$ Bancos Conta Movimento 1.854,22 R$ 3.642,29 R$ Banco do Brasil S.A - 124.666-6 472,06 R$ 159,22 R$ Banco do Brasil S.A - 135.454-X 496,01 R$ 2.213,86 R$ Banco do Brasil S.A- 47.347-2 297,84 R$ 680,90 R$ Banco Santander S.A 13.002731-1 588,31 R$ 588,31 R$ Bancos Conta Movimento Plano Collor 4.078,27 R$ 807,63 R$ Banco do Brasil S.A - 2.075-3 3.465,82 R$ 195,18 R$ Caixa Econômica - 708-0 612,45 R$ 612,45 R$ Aplicações Financeiras 868.286,79 R$ 803.205,17 R$ Banco do Brasil S.A - 124.666-6 (BB CDB DI) 617.251,45 R$ 536.924,07 R$ Banco do Brasil S.A - 135.454-6 (CDB DI) 202.898,28 R$ 222.228,59 R$ Banco do Brasil S.A- 47.347-2 (CDB DI) 21.616,45 R$ 22.138,72 R$ Banco Santander S.A 13.002732-8 14.666,15 R$ 16.193,43 R$ Banco Santander S.A 13.002559-1 (CDB/DI) 8.616,38 R$ 2.478,04 R$ Banco do Brasil S.A - 124.666-6 (POUPANÇA) 3.238,08 R$ 3.242,32 R$ Aplicações Financeiras Plano Collor 4.390.797,25 R$ 4.391.079,41 R$ Banco do Brasil S.A - 2075-3 (BB RF LP 50 MIL) 2.954.997,44 R$ 2.960.539,61 R$ Banco Santander S.A 13.000043-3 42,34 R$ 42,38 R$ Caixa Economica708-0 (CDB FLEX EMPRESARIAL) 47.152,15 R$ 47.152,15 R$ Banco Santander S.A - 13.000043-3 (CDB) 21.539,79 R$ 21.568,12 R$ Banco do Brasil S.A- 2075-3 (BB RENDA FIXA CP 200) 133.844,64 R$ 133.857,96 R$ Banco do Brasil S.A- 2075-3 (CDB DI) 919.196,71 R$ 913.895,01 R$ Caixa Economica708-0 (FI MEGA REFERENCIADO DI) 314.024,18 R$ 314.024,18 R$ Total das Disponibilidades 5.266.523,67 R$ 5.200.557,37 R$ DISPONIBILIDADE SINDICATO DOS DOCENTES DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS DO ESTADO DO CEARÁ - ADUFC-SINDICATO Av. da Universidade, 2346 – Benfica – 60.020.180 – Fortaleza – CE Fone: (85)3066.1818 – Fax: (85)3066.1825 Site: www.adufc.org.br - E-mail: secretaria@adufc.org.br - imprensa@adufc.org.br – jurídico@adufc.org.br
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DEMOSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES DEZEMBRO
DE 2020 JANEIRO DE 2021 Fundo de Caixa 1.822,87 R$ 1.486,75 R$ Bancos Conta Movimento 3.642,29 R$ 9.193,99 R$ Bancos Conta Movimento Plano Collor 807,63 R$ 4.012,43 R$ Aplicações Financeiras 803.205,17 R$ 860.753,94 R$ Aplicações Financeiras Plano Collor 4.391.079,41 R$ 4.383.149,09 R$ TOTAL DAS DISPONIBLIDADES 5.200.557,37 R$ 5.258.596,20 R$ DEMOSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES DEZEMBRO DE 2020 JANEIRO DE 2021 Fundo de Caixa 1.822,87 R$ 1486,75 Caixa Sede 504,31 R$ 362,69 R$ Caixa - Sede Sobral 812,40 R$ 617,90 R$ Caixa - Sede Cariri 506,16 R$ 506,16 R$ Bancos Conta Movimento 3.642,29 R$ 9.193,99 R$ Banco do Brasil S.A - 124.666-6 159,22 R$ 7.741,39 R$ Banco do Brasil S.A - 135.454-X 2.213,86 R$ 451,12 R$ Banco do Brasil S.A- 47.347-2 680,90 R$ 413,17 R$ Banco Santander S.A 13.002731-1 588,31 R$ 588,31 R$ Bancos Conta Movimento Plano Collor 807,63 R$ 4.012,43 R$ Banco do Brasil S.A - 2.075-3 195,18 R$ 3.399,98 R$ Caixa Econômica - 708-0 612,45 R$ 612,45 R$ Aplicações Financeiras 803.205,17 R$ 860.753,94 R$ Banco do Brasil S.A - 124.666-6 (BB CDB DI) 536.924,07 R$ 581.104,27 R$ Banco do Brasil S.A - 135.454-6 (CDB DI) 222.228,59 R$ 230.728,59 R$ Banco do Brasil S.A- 47.347-2 (CDB DI) 22.138,72 R$ 21.111,68 R$ Banco do Brasil Poupança 3.242,32 R$ 3.245,61 R$ Banco Santander S.A 13.002732-8 16.193,43 R$ 18.494,75 R$ Banco Santander S.A 13.002559-1 (CDB/DI) 2.478,04 R$ 6.069,04 R$ Aplicações Financeiras Plano Collor 4.391.079,41 R$ 4.383.149,09 R$ Banco do Brasil S.A - 2075-3 (BB RF LP 50 MIL) 2.960.539,61 R$ 2.964.489,54 R$ Banco Santander S.A 13.000043-3 42,38 R$ 42,39 R$ Caixa Economica708-0 (CDB FLEX EMPRESARIAL) 47.152,15 R$ 47.152,15 R$ Banco Santander S.A - 13.000043-3 (CDB) 21.568,12 R$ 21.593,91 R$ Banco do Brasil S.A- 2075-3 (BB RENDA FIXA CP 200) 133.857,96 R$ 133.871,62 R$ Banco do Brasil S.A- 2075-3 (CDB DI) 913.895,01 R$ 901.975,30 R$ Caixa Economica708-0 (FI MEGA REFERENCIADO DI) 314.024,18 R$ 314.024,18 R$ Total das Disponibilidades 5.200.557,37 R$ 5.258.596,20 R$ SINDICATO DOS DOCENTES DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS DO ESTADO DO CEARÁ - ADUFC-SINDICATO Av. da Universidade, 2346 – Benfica – 60.020.180 – Fortaleza – CE Fone: (85)3066.1818 – Fax: (85)3066.1825 Site: www.adufc.org.br - E-mail: secretaria@adufc.org.br - imprensa@adufc.org.br – jurídico@adufc.org.br
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DEMOSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES FEVEREIRO
DE 2021 MARÇO DE 2021 Fundo de Caixa 464,55 R$ 808,18 R$ Bancos Conta Movimento 5.744,89 R$ 27.777,45 R$ Bancos Conta Movimento Plano Collor 767,83 R$ 4.007,23 R$ Aplicações Financeiras 903.859,33 R$ 875.660,89 R$ Aplicações Financeiras Plano Collor 4.378.941,96 R$ 4.372.855,78 R$ TOTAL DAS DISPONIBLIDADES 5.289.778,56 R$ 5.281.109,53 R$ DEMOSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADES FEVEREIRO DE 2021 MARÇO DE 2021 Fundo de Caixa 464,55 R$ 808,18 R$ Caixa Sede 371,55 R$ 753,37 R$ Caixa - Sede Sobral 38,02 R$ 40,94 R$ Caixa - Sede Cariri 54,98 R$ 13,87 R$ Bancos Conta Movimento 5.744,89 R$ 27.777,45 R$ Banco do Brasil S.A - 124.666-6 973,41 R$ 10.975,21 R$ Banco do Brasil S.A - 135.454-X 1.750,11 R$ 12.517,68 R$ Banco do Brasil S.A- 47.347-2 2.433,06 R$ 3.696,25 R$ Banco Santander S.A 13.002731-1 588,31 R$ 588,31 R$ Bancos Conta Movimento Plano Collor 767,83 R$ 4.007,23 R$ Banco do Brasil S.A - 2.075-3 155,38 R$ 3.394,78 R$ Caixa Econômica - 708-0 612,45 R$ 612,45 R$ Aplicações Financeiras 903.859,33 R$ 875.660,89 R$ Banco do Brasil S.A - 124.666-6 (BB CDB DI) 602.477,53 R$ 571.842,99 R$ Banco do Brasil S.A - 135.454-6 (CDB DI) 251.228,59 R$ 246.146,11 R$ Banco do Brasil S.A- 47.347-2 (CDB DI) 21.627,14 R$ 21.668,60 R$ Banco do Brasil Poupança 3.249,38 R$ 3.253,15 R$ Banco Santander S.A 13.002732-8 20.208,05 R$ 22.056,20 R$ Banco Santander S.A 13.002559-1 (CDB/DI) 5.068,64 R$ 10.693,84 R$ Aplicações Financeiras Plano Collor 4.378.941,96 R$ 4.372.855,78 R$ Banco do Brasil S.A - 2075-3 (BB RF LP 50 MIL) 2.965.846,42 R$ 2.971.244,06 R$ Banco Santander S.A 13.000043-3 42,39 R$ 42,44 R$ Caixa Economica708-0 (CDB FLEX EMPRESARIAL) 47.152,15 R$ 47.152,15 R$ Banco Santander S.A - 13.000043-3 (CDB) 21.628,78 R$ 21.663,83 R$ Banco do Brasil S.A- 2075-3 (BB RENDA FIXA CP 200) 133.884,61 R$ 133.934,84 R$ Banco do Brasil S.A- 2075-3 (CDB DI) 896.363,43 R$ 884.794,28 R$ Caixa Economica708-0 (FI MEGA REFERENCIADO DI) 314.024,18 R$ 314.024,18 R$ Total das Disponibilidades 5.289.778,56 R$ 5.281.109,53 R$ SINDICATO DOS DOCENTES DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS DO ESTADO DO CEARÁ - ADUFC-SINDICATO Av. da Universidade, 2346 – Benfica – 60.020.180 – Fortaleza – CE Fone: (85)3066.1818 – Fax: (85)3066.1825 Site: www.adufc.org.br - E-mail: secretaria@adufc.org.br - imprensa@adufc.org.br – jurídico@adufc.org.br