ESTADÍSTICA INVERCO PRIMER SEMESTRE 2013 FONDOS INVERSIÓN RENTABILIDADES SEGÚN TIPOS DE FONDOS DE INVERSIÓN

1. Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones
PRÍNCIPE DE VERGARA, 43, 2º ♦ 28001 MADRID ♦ TEL.:34 91 4314735 ♦ FAX: 34 91 5781469
WEBSITE: www.inverco.es
NOTA DE PRENSA
DATOS DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA
30 DE JUNIO 2013
FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA
PATRIMONIO
• El patrimonio alcanzó a 30 de junio, los 133.341 millones de euros, lo que supone un
incremento en el mes de 598 millones de euros.
En el primer semestre de 2013, el patrimonio de los Fondos de Inversión nacionales ha
experimentado un incremento de más de 11.000 millones de euros (9,0% más que a final de
2012). Este aumento de patrimonio supone el mejor primer semestre de año para el
sector de Fondos de Inversión desde 2005, año en que los Fondos incrementaron su
patrimonio en 13.000 millones de euros.
PARTICIPES
• El número de PARTÍCIPES volvió a aumentar por sexto mes consecutivo, y se situó en
4.712.534, lo que supone un aumento en el último mes de 35.692.
En la primera mitad de 2013, más de 232.000 nuevos inversores se han incorporado a
los Fondos de Inversión, con lo que se supera ya el número de partícipes registrados en
junio 2012.
El patrimonio de las INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA (Sociedades y Fondos de
Inversión Mobiliaria e Inmobiliaria) se situó a finales de junio en 220.355 millones de euros, lo que
supone un incremento de 17.000 millones en la primera mitad de 2013 (8,4% respecto a final
del año anterior).
El número de partícipes y accionistas se situó en 5.957.311, lo que representa un aumento del
4,0% respecto a diciembre 2012.
Tipo
IIC jun-13 dic-12 % var.2013 jun-13 dic-12 % var.2013
FONDOS MOBILIARIOS(1)
133.341 122.322 9,0% 4.712.534 4.479.657 5,2%
SICAV 25.029 23.836 5,0% 406.632 407.185 -0,1%
FONDOS INMOBILIARIOS 3.985 4.201 -5,1% 21.728 25.435 -14,6%
IICs EXTRANJERAS(2)
58.000 53.000 9,4% 816.417 816.417 0,0%
TOTAL IICs 220.355 203.359 8,4% 5.957.311 5.728.694 4,0%
(1) Excluidas inversiones en Fondos de la propia Gestora
(2) Ultimos datos disponibles
Patrimonio (millones € ) Partícipes/Accionistas
Instituciones de Inversión Colectiva

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SUSCRIPCIONES NETAS
• En junio 2013 se han registrado suscripciones netas por importe de 2.060 millones de
euros. Las suscripciones han alcanzado los 6.557 millones de euros, y los reembolsos 4.497
millones, cifras en ambos casos muy superiores a la media de los dos últimos años, lo que
demuestra que los partícipes están utilizando de forma muy activa el instrumento Fondos de
Inversión. Durante la primera mitad de año, el volumen de suscripciones brutas supera
ya los 35.000 millones de euros.
En el primer semestre de 2013, el volumen de entradas netas en Fondos de Inversión ha
superado los 8.846 millones de euros, que supone la segunda mejor cifra histórica de
suscripciones netas en el período enero-junio, sólo superada por los 12.000 millones de la
primera mitad de 2004.
En lo que llevamos de 2013 se han registrado flujos netos positivos en casi todas las categorías
con excepción de los Garantizados de Rendimiento Variable. Destacan las suscripciones netas
positivas obtenidas por los Fondos de Renta Fija Corto Plazo y Fondos de Gestión Pasiva
(2.967 y 2.643 millones de euros respectivamente), así como por los Renta Fija Largo Plazo y
Monetarios (858 y 834 millones de euros respectivamente).
33%
8%
9%
28%
14%
3% 9%
Patrimonio junio 2013
RENTA FIJA/MONET MIXTOS RENTA VARIABLE GARANTIZADOS RF
GARANTIZADOS RV GLOBALES OTROS
29%
7%
14%
21%
19%
3%
9%
Partícipes junio 2013
RENTA FIJA/MONET MIXTOS RENTA VARIABLE GARANTIZADOS RF
GARANTIZADOS RV GLOBALES OTROS
-1.300 -800 -300 200 700 1.200 1.700 2.200 2.700
RF Euro CP
De gestión pasiva
RF Euro LP
Monetarios
RF Mixta Internacional
RV Mixta Internacional
Globales
RV Nacional Euro
Garant. Rend. Fijo
RV Internacional Resto
RF Mixta Euro
RV Internacional Europa
RV Euro Resto
RF Internacional
RV Internacional Japón
Fondos de Inversión Libre (FIL)
De garantía parcial
Fondos de FIL
Retorno Absoluto
RV Mixta Euro
RV Internacional EE.UU.
RV Internacional Emergentes
Garant. Rend. Variable
2.967
2.643858
834
601
528
426
330
290
277
203
149
101
85
38
22
3
-9
-38
-43
-51
-115-1.253
Suscripciones netas 2013

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RENTABILIDADES
• La volatilidad que predominó en los mercados tanto de renta fija como variable en junio,
originó que los Fondos de Inversión tuvieran este mes rendimientos negativos, por primera
vez tras doce meses consecutivos con rentabilidades positivas. La rentabilidad media de junio
2013 para el total de fondos se situó en el -1,04%, con rendimientos ligeramente negativos o
neutros en las categorías de perfil más conservador, y negativos en el resto de categorías.
• La rentabilidad media anual para el total de fondos se situó en junio 2013 en el 6,8%, con
datos muy satisfactorios para todas las categorías (excepto la categoría de Emergentes),
destacando la renta variable internacional con rendimientos superiores al 20% anual en varias
de sus categorías, y en cualquier caso superiores al 2% en todas las políticas de inversión,
incluidas las más conservadoras.
.
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIA
• El patrimonio de los fondos inmobiliarios se ha situado en el mes de junio 2013, en 3.985
millones de euros. El número de partícipes era de 21.728.
SOCIEDADES DE INVERSIÓN MOBILIARIA (SICAV)
• El patrimonio en junio alcanzó la cifra de 25.029 millones de euros.
• El número de accionistas era de 406.632.
INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA EXTRANJERAS
• El patrimonio de las IIC extranjeras, a 31 de marzo de 2013, que incluye a todos los
inversores también los institucionales, de acuerdo con los datos estimados de la Asociación,
alcanza los 58.000 millones de euros aproximadamente.
• El número de partícipes/accionistas es de 816.417, último dato disponible a 31 de diciembre
de 2012.
Tipo de Fondo Mes 2013 1 Año 3 Años 5 Años 10 Años 15 Años 20 Años 22 Años
MONETARIOS -0,09 0,70 2,10 1,72 1,44 1,63 1,94 3,06 3,78
RENTA FIJA EURO CORTO PLAZO -0,06 0,85 2,69 1,76 1,30 1,62 2,00 3,10 3,79
RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO -0,69 1,90 7,79 3,15 3,39 2,27 2,67 3,80 4,44
RENTA FIJA MIXTA EURO -1,47 1,06 6,40 2,02 1,52 2,18 1,65 3,48 4,15
RENTA VARIABLE MIXTA EURO -3,40 1,41 11,01 2,19 -0,45 2,64 0,47 3,78 4,01
RENTA VARIABLE NACIONAL EURO -4,50 1,36 19,46 1,34 -3,39 4,59 0,69 6,38 5,96
RENTA FIJA INTERNACIONAL -1,88 -0,41 3,13 2,30 3,38 1,82 2,25 3,40 4,43
RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL -1,36 0,24 3,29 1,44 0,64 1,18 0,95 2,82 3,52
RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL -1,65 2,88 8,53 3,81 2,09 2,63 0,36 3,54 3,90
RENTA VARIABLE EURO RESTO -3,54 6,83 22,32 6,57 1,40 4,73 0,07 5,71 5,25
RENTA VBLE. INTERNACIONAL EUROPA -4,61 4,43 15,07 4,42 -0,61 3,14 -1,10 3,98 3,77
RENTA VBLE. INTERNACIONAL EEUU -2,09 12,71 14,33 12,50 6,27 3,23 0,26 0,08 -0,44
RENTA VBLE. INTERNACIONAL JAPÓN -1,15 18,18 23,87 5,75 0,12 1,82 -2,67 -2,50 -2,31
RENTA VBLE. INTERNACIONAL EMERGENTES -7,12 -8,34 -1,30 -2,44 -2,08 9,65 4,89 4,71 5,63
RENTA VBLE. INTERNACIONAL RESTO -1,42 9,82 20,00 8,94 5,26 4,65 -0,66 3,16 3,61
GLOBALES -2,06 1,25 6,05 2,02 0,83 1,76 0,58 3,28 3,79
GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO FIJO -0,42 2,48 7,42 3,46 3,18 2,52 2,86
GARANTIZADOS DE RENDIMIENTO VARIABLE -1,15 1,50 6,86 1,89 1,91 2,08 1,89
DE GARANTÍA PARCIAL -3,23 -0,31 4,87 -0,54
DE GESTIÓN PASIVA -1,47 2,80 13,70 1,92
RETORNO ABSOLUTO -0,94 0,27 3,45 1,23
FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE (FIL) -1,84 6,00 14,70 4,62
FONDOS DE FIL -4,09 -0,01 2,58 0,33
TOTALES FONDOS : -1,04 1,98 6,80 2,69 1,78 2,28 1,48 3,09 3,78
RENTABILIDADES MEDIAS ANUALES PONDERADAS DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN AL 30/06/13