1. Hoja1
BALANÇ DE SITUACIÓ
ACTIU NO CORRENT 14,575.25 €
Immobilitzat intangible 220.00 €
aplicacions informàtiques (factura plus i conta plus) 220.00 €
immobilitzat material 14,355.25 €
instal·lacions tècniques (presupost 250m2 garcia muley s.l.) 5,000.00 €
utillatge (màquina enregistradora,carretons...) 1,900.00 €
mobiliari (sofà, tauleta, barres, etc) 5,688.00 €
epi (2 ordenadors) 1,249.00 €
gast de constitució (notari, entre altres...) 518.25 €
ACTIU CORRENT 32,516.00 €
existencies 23116
comercials (rentadores,ordenadors, rentaplats...) 14,000.00 €
material auxiliar (papers,bolis...) 116.00 €
bestreta proveidors (compra anticipada per 1 mes) 9000
disponible 9,400.00 €
caixa 6,121.00 €
bancs i institucions de crèdit (prosegur) 3,279.00 €
TOTAL ACTIU 47,091.25 €
Página 1
2. Hoja1
PATRIMONI NET 20,000.00 €
capital social (4 socis) 20,000.00 €
PASSIU NO CORRENT 16,975.25 €
proveidors d'immovilitzat a llarg termini (presupost 500m2) 5,000.00 €
entitats de credit a llarg termini 11,975.25 €
PASSIU CORRENT 10,116.00 €
proveidors (rentadores...) 10,116.00 €
TOTAL PASSIU 47,091.25 €
Página 2
3. Full4
BALANÇ FINAL
ACTIU NO CORRENT 33,303.00 €
Immobilitzat intangible 220.00 €
aplicacions informàtiques (factura plus i conta plus) 220.00 €
immobilitzat material 33,083.00 €
instal·lacions tècniques (presupost 250m2 garcia muley s.l.) 14,750.00 €
utillatge (màquina enregistradora,carretons...) 1,805.00 €
mobiliari (sofà, tauleta, barres, etc) 15,404.00 €
epi (2 ordenadors) 1,124.00 €
ACTIU CORRENT 64,714.49 €
existencies 35314.49
comercials (rentadores,ordenadors, rentaplats...) 14,000.00 €
material auxiliar (papers,bolis...) 366.00 €
bestreta proveidors (compra anticipada per 1 mes) 20948.49
disponible 29,400.00 €
caixa 16,121.00 €
bancs i institucions de crèdit (prosegur) 13,279.00 €
TOTAL ACTIU 98,017.49 €
Página 3
4. Full4
PATRIMONI NET 44,715.99 €
capital social (4 socis) 20,000.00 €
PIG 24,715.99 €
PASSIU NO CORRENT 19,830.93 €
proveidors d'immovilitzat a llarg termini (presupost 500m2) 5,000.00 €
entitats de credit a llarg termini 14,830.93 €
PASSIU CORRENT 33,470.57 €
proveidors (rentadores...) 2,558.00 €
creditors per prestacions de servei (servei de transport,servei prsegur) €
2,400.00
HPC 10592.57
SSC 17920
TOTAL PASSIU 98,017.49 €
Página 4
5. Hoja2
RATIOS Fòrmula
Ràtios de liquiditat
Liquiditat o solvencia AC/PC
Liquiditat inmediata o "acid test" (Realitzable+Disponible)/PC
Tresoreria Disponible/PC
Endeudament Total Exigible/Total Passiu
Qualitat del deute PC/(PNC+PC)
Ràtios D'Endeutament
Endeutament P/PN
Endeutament a curt PC/PN
Endeutament a llarg PNC/PN
Autonomia Financera PN/P
Ràtio de Finançament
Coeficient de Finançament de l'actiu no corrent PNC+PN/ANC
Coeficient de Garantia o Solvència
Garantia o solvencia Actiu Total/Passiu
Consistència o firmesa ANC/PNC
Rendibilitat
palanquejament actiu /fons propis
rendibilitat econòmica BAII/ACTIU
rendibilitat financera BN/PN
VAN
Período Flujo de Fondos
0 47,091.25 €
1 83463.49
2 76511.82
3 93459.43
4 121035.56
5 166675.3
PUNT MORT Punt mort = Costos fixos / 1 - (Costos variables / Vendes)
Página 5
6. Hoja2
2010 Valor Ideal
3.21 entre 1,5 - 2
0.93 1
0.93 0.3
0.58 entre 0,4 - 0,6
0.37 Com més reduït millor
0.35 No pot ser superior a 0,6
0.60
0.85
0.74 Entre 0,7 i 1,15
2.54
1.74 Com més gran millor
0.86
2.35 elevat
2.53
4.17
VAN $ 442,578.68
riables / Vendes) -574386.89
Página 6
7. Hoja3
ACTIU NO CORRENT 30.95 PATRIMONI NET 42.47
EXISTÈNCIES 49.09 PASSIU NO CORRENT 36.05
REALITZABLE 0 PASSIU CORRENT 21.48
EFECTIU 19.96
TOTAL 100 TOTAL 100
ACTIU NO PATRIMONI
CORRENT NET
EX- PASSIU NO
ISTÈN- CORRENT
REAL- PASSIU
ITZABLE CORRENT
EFECTIU
Página 7
