Este manual descreve o processo de conciliação bancária realizado pela Domingos Costa Indústrias Alimentícias S/A, incluindo a importação de extratos bancários, a conciliação de contas transitórias e correntes, e a manutenção de cheques emitidos. Fornece detalhes sobre as transações do SAP utilizadas no processo, como FBL3N, F-02 e FCH1, e explica cada etapa desde a importação até a compensação e análise de pendências.

1. MANUAL
Documento:
Página: 1/26
Título:
Manual Conciliação Bancária Data:
Elaboração:
Atualização:
Liliane Oliveira
Visto: Revisão A.I: Aprovação:
Marilda Lopes
Visto:
Controle de Revisões
Número Data Motivo
0000 Agosto/15
1. OBJETIVO
Descrever o processo de Conciliação Bancária, à partir do processamento dos extratos e retornos
bancários ,bem como a manutenção de cheques emitidos pela Domingos Costa Indústrias Alimentícias S/A .
2. ABRANGÊNCIA
Este manual se aplica a Domingos Costa Indústrias Alimentícias S/A, Matriz e Filiais.
O conteúdo deste documento é propriedade da Domingos Costa Indústrias Alimentícias S.A e é destinado
para uso e divulgação INTERNA. Não pode ser reproduzido, armazenado ou transmitido, em qualquer
formato ou por quaisquer meios, sejam eletrônicos ou mecânicos, sem prévia autorização formal da mesma.
3. DOCUMENTOS RELACIONADOS
 Arquivos de retornos bancários
4. DEFINIÇÕES
 Receber e importar arquivos bancários no SAP.
 Conciliar contas transitórias e correntes dia a dia.
 Manutenção de cheques emitidos pela Domingos Costa.
5. DESCRIÇÃO
O processo de conciliação bancária ocorre diariamente e começa com a importação e
processamento no SAP dos extratos bancários, dos arquivos de cobrança e de pagamentos e dos
lançamentos manuais, quando necessário . As contas bancárias Transitórias de Débito e
Transitórias de Crédito , devem ser zeradas .
6. ANEXOS
 Extratos diários impressos.

2. MANUAL
Título: Conciliação Bancária Documento: Página: 2/26
Transação FF.5
Definição: Efetuar conciliação bancária
Descrição: Importação de extratos
 Abrir a transação FF.5
 Buscar variante RET.FEBRABAN e selecionar.
 Buscar os arquivos que foram salvos dos Bancos, na janela File dump.
 Selecionar cada arquivo.

3. MANUAL
Título: Conciliação Bancária Documento: Página: 3/26
 Logo após quando aparecer a informação abaixo deve clicar em selecionar
 Sempre permitir
 O arquivo irá processar assim o extrato eletrônico será importado no SAP.

4. MANUAL
Título: Conciliação Bancária Documento: Página: 4/26
 Voltar três vezes na seta verde.
 O mesmo deve-se fazer com todos os bancos.
Transação SM35
Descrição: Importar extrato eletrônico no SAP
Definição: Processar lançamentos contábeis
 Abrir transação SM35
 Marcar os arquivos um por um e clicar em processar.

5. MANUAL
Título: Conciliação Bancária Documento: Página: 5/26
 Modo de processamento é em Backgroud, selecionar e clicar em processar.
 Dar enter até o arquivo sumir da transação.
 Quando o arquivo der erro.

6. MANUAL
Título: Conciliação Bancária Documento: Página: 6/26
 Processar  Exibir só erros  Processar.
 Verificar qual é o erro  Centro de Custo: inserir o CC correto.
 Pagamento de fornecedor que voltou: Estorna o documento

7. MANUAL
Título: Conciliação Bancária Documento: Página: 7/26
Transação FBL3N
Descrição: Verifica lançamentos importados
Definição: Atribuir data do dia aos lançamentos
 Abrir transação FBL3N
 Buscar a variante.
 Apagar o Usuário que está na janela Criado por.
 Clicar em processar.

8. MANUAL
Título: Conciliação Bancária Documento: Página: 8/26
 Selecionar a variante CONC.BANCOS
 Alterar a data de partidas em aberto (a data do dia da conciliação)

9. MANUAL
Título: Conciliação Bancária Documento: Página: 9/26
 Mudar também a data de lançamento  Clicar em 1 ativo  Data de lançamento também será a
data do dia da conciliação.  Clicar em Processar.
 Todas as contas transitórias que tiverem movimento no dia irão ficar em abertas.
 Marcar todas as partidas para fazer a compensação das contas que já zeradas.
 Processar  Marcar tudo ou F5.
 Alterar atribuição
 Colocar a data do dia da conciliação na atribuição.
 Executar modificações.

10. MANUAL
Título: Conciliação Bancária Documento: Página: 10/26
 As contas zeradas estão prontas para compensação, e as que estão com saldo é que
devem ser conciliadas.
Transação F-02
Definição: Efetuar lançamentos contábeis
 Todos os lançamentos referentes a acertos de contas transitórias devem ser feitos nesta transação.
 Lançando um credito/débito na conta transitória e debito/crédito na conta contábil.

11. MANUAL
Título: Conciliação Bancária Documento: Página: 11/26
Transação FB08
Definição: Estornar documento contábil
 Documentos contábeis que estão lançados em contas transitórias devem ser estornados nesta
transação.
 Nº de documento: Nº do documento a ser estornado
 Empresa: Doci
 Exercício: Ano
 Motivo do estorno: 90
Transação FBRA
Definição: Estornar contas transitórias compensadas.

12. MANUAL
Título: Conciliação Bancária Documento: Página: 12/26
Transação F-44
Definição: Baixar documentos de pagamentos pendentes
 Fazer baixas de pagamentos de fornecedores que estão em abertos nas contas
transitórias. Por exemplo: cargas tributárias, pagamentos de funcionários.
Transação FBL1N
Definição: Consultar partidas individuais de fornecedores
 Consulta Notas Fiscais que foram lançados nos fornecedores.
Transação FBL5N
Definição: Consultar partidas individuais de clientes
 Consulta valores referentes à baixa de clientes

13. MANUAL
Título: Conciliação Bancária Documento: Página: 13/26
Transação F.13
Definição: Executar conciliação automática
 Abrir a transação F.13
 Buscar a variante

14. MANUAL
Título: Conciliação Bancária Documento: Página: 14/26
 Apagar o usuário que aparecerá na janela criado por e processar.
 Abrir a variante CONC.BANCOS 10
 Alterar todas as datas para a data do dia da conciliação.
 Data de lançamento e data de compensação.

15. MANUAL
Título: Conciliação Bancária Documento: Página: 15/26
 F8 e Enter  Os documentos que ficarem na tela verde é que foram compensados.

16. MANUAL
Título: Conciliação Bancária Documento: Página: 16/26
 Preparar transferência de pendência das transitórias.
 Transferência em massa para a conta 1112110 (valores a classificar- pendências)
 Na transação FBL3N os valores que ficaram pendentes devem-se:
 Alterar o layout para transferência em massa ir em lista, exportar, planilha
eletrônica, selecionar formato Excel

17. MANUAL
Título: Conciliação Bancária Documento: Página: 17/26
 Este é o formato que deve ser copiado para a transação ZFI21.
 Transação ZFI21  copiar a planilha do excel, clicar entradas novas,colar e salvar.
 Sair da transação.
 Entrar na transação ZF_51
 Clicar em sim, até todos os documentos serem compensados. (deve-se sair da transação e entrar
novamente até os documentos sumirem)

18. MANUAL
Título: Conciliação Bancária Documento: Página: 18/26
Transação FS10N
Definição: Consultar lançamentos nas contas do Razão.
Transação FB03
Definição: Consultar documento contábil.
Após toda a conciliação deve verificar se existe alguma pendência de contas transitórias em aberto.
Transação FBL3N
 Clicar em 1 ativo

19. MANUAL
Título: Conciliação Bancária Documento: Página: 19/26
 Data de lançamento
 Clicar em Seleção múltipla
 Clicar em selecionar intervalos
 Colocar a data de limite inferior 17.01.2007 limite superior Até a data do dia da
conciliação.
 Processar e processar novamente ou F8.
 Logo irá abrir lançamentos pendentes de datas anteriores que devem ser analisados e
compensados. Não se devem deixar lançamentos pendentes todas às contas transitórias
devem ser zeradas para não atrapalhar no fluxo de caixa.

20. MANUAL
Título: Conciliação Bancária Documento: Página: 20/26
Manual Cheque
FCHN: Consulta Cheque
FCH3: Invalida cheque não impresso
FCH8: Estorna pagamento e invalida cheque
FCH5: inserir cheque emitido manual.
Transação FCHI
Descrição: Utilizar para manutenção na numeração de cheques. Acompanhar seqüência.
Anexos: Formulário contínuo de cheques
 Preencha os seguintes campos
 Empresa Pagadora: DOCI
 Banco da Empresa: BRD01
 ID conta: MATRI
 Clicar no ícone para exibir o ultimo cheque emitido.
 Será exibida a seguinte tela.

21. MANUAL
Título: Conciliação Bancária Documento: Página: 21/26
Exemplo de manutenção: Se o próximo cheque a ser emitido é o de numero 00001000, basta clicar no
ícone e alterar a coluna “até no cheque”. Se for necessário a criação de uma nova seqüência
basta clicar no ícone e indicar os novos intervalos de numeração.
 Esta manutenção é para quando os formulários de cheques acabam, é necessário incluir o
ultimo cheque do novo formulário.
Transação FCH1
Definição: Exibir informação do cheque.Consulta informações contábeis dos cheques.
 Preencha os seguintes campos:
 Empresa Pagadora: DOCI
 Banco da Empresa: BRD01
 ID conta: MATRI
 Nº do cheque: numero do cheque para consulta
 Tecle enter e veja as informações do cheque, conforme exemplo abaixo:

22. MANUAL
Título: Conciliação Bancária Documento: Página: 22/26
Transação FCH3
Definição: Invalidar cheques não usados
Anexos: Cheques que serão invalidados
 Utilizar quando o formulário do cheque for inutilizado antes mesmo do uso.
 Preencher os seguintes campos:
 Empresa Pagadora: DOCI
 Banco da Empresa: BRD01
 ID conta: MATRI
 Desde Nº de cheque: numero do cheque a ser invalidado
 Motivo da invalidade: clicar no match code para escolher o motivo

23. MANUAL
Título: Conciliação Bancária Documento: Página: 23/26
 Clicar no ícone invalidar .
Transação FCHN
Definição: Registro de cheques
 Exibe as informações de todos os cheques emitidos com todos os respectivos fornecedores.
 Preencher os seguintes campos:
 Empresa Pagadora: DOCI
 Banco da Empresa: BRD01
 ID conta: MATRI
 Executar será emitido o relatório conforme tela abaixo:

24. MANUAL
Título: Conciliação Bancária Documento: Página: 24/26
Transação FCH8
Definição: Anular pagamento e cheque.
Anexos: Cheques que não serão utilizados.
 Preencher os seguintes campos:
 Empresa Pagadora: DOCI
 Banco da Empresa: BRD01
 ID conta: MATRI
 Nº do cheque: numero do cheque a ser anulado
 Motivo da invalidade: verificar no match code o motivo mais conveniente.
 Motivo do estorno: 90 (pagamento cancelado)
 Confirme no ícone as informações do cheque antes de salvar o documento.

25. MANUAL
Título: Conciliação Bancária Documento: Página: 25/26
 Voltar na seta verde e clicar em anular o pagamento.
Transação FCH5
Definição: Criar informação de cheque
Anexos: Cheques criados manual.
 Inserir o cheque manual
 Preencher os seguintes campos:
 Nº do documento de pagamento: nº do documento que foi lançado o cheque.
 Empresa Pagadora: DOCI
 Exercício: Ano
 Banco da Empresa: BRD01

26. MANUAL
Título: Conciliação Bancária Documento: Página: 26/26
 ID conta: MATRI
 Nº do cheque: relacionar o numero do cheque que irá inserir
 Enter para conferir as informações e salvar.
 Conciliação dos cheques emitidos e depositados em conta
 Todos os cheques compensado em conta corrente serão lançados na conta 1112110, a
partir deste lançamento deve compensar o lançamento da emissão do cheque contra o
lançamento da compensação na conta corrente.