Tarea APE Nro. 1 INFORME GRUPAL CONSULTA Y PRESENTACIÓN FINANZAS.docx (1).pdf
Casos de siaf para modulo presupuesto
1. MODIFICACIONES PRESUPUESTALES A NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
CASO 06: crédito ay anulaciones presupuestales en la misma meta y genérica de gasto
Tipo: créditos y anulaciones
Considerando el cumplimiento de las metas presupuestales del POI 2015 la unidad de
abastecimiento solicita las siguientes modificaciones en las metas: 20, 21,26 en la genérica de
gasto 2.3 Bienes y servicios
1ro. requerimiento escrito
2do. Comunicación directa- jefe de abastecimiento con el jefe de presupuesto
3ro. Folear un libro- oficina de abastecimiento hace su pedido:
En la meta 20,21, 26,- M.P. monto
-En la meta 20-desarrollo de educ. Universitaria. S/.5 000
-internet s/. 1000
- impresión s/. 2000
- laboratorio s/. 2000
- en la meta 21 Acción administrativa s/. 6 000
- combustible s/. 1500
-serv. Mant. s/. 1200
- CAS s/. 3300
- en la meta 26 incorporación de nuevos estudiantes s/. 20 000
- Materiales de of. s/. 5000
- pago de serv prof. s/. 10000
- Publicacion s/. 5000
PASO 01: ESTUDIO CASO (REGLAS M.P.) DENTRO DE LA MISMA META
PASO 02: ESQUEMA O ESTRUCTURA DE MODIFICACION PRESUPUESTAL (ES UNA TABLA T)
2. ANULACIONES CREDITOS
META 20; G.G 2.3 (. s/. 6000)
-SERV. DE INTERNET s/. 1000
- IMPRESIÓN s/. 2000
- MANT. LABORATORIO s/. 2000
5000
META 21; G.G 2.3(. s/. 6000) -COMBUSTIBLE s/. 1500
- SERV DE MANT s/. 1200
- CAS s/. 3300
6000
META 26; G.G 2.3 (. s/. 20 000)
- MANT OF. s/. 5 000
- PAGO DE SERV. PROY s/. 10 000
- PUBLICIDAD s/. 5000
20 000 20 000
31 000 31 000
PASO 03: ACTUALIZAR EL CLASIFICADOR DE GASTO DE LA META 20, 21 Y 26
PARA LA META 20:
8. CLIC DERECHO Y CREAR
LLENAR DATOS MES AGOSTO Y FECHA Y TIPO 003
9. AQUÍ SOLO SE HABILITA EL GASTO
ENTONCES CLIC DERECHO MODIFICAR
10. PARA LA META 20:
INDENTIFICAR NETA 20 EN ANULACION Y PONER DATOS
ANULACION 5000
EN CREDITO INTERNET (1000), IMPRESIÓN (2000) MANT LAB (2000)
11. PARA META 21: 6000 OTROS GASTOS
EN ANULACION 6000
EN CREDITO COMBUSTIBLE 1500, SERV. MATEN. 1200 Y CAS 3300
PARA META 26: 20 000
EN ANULACION 20 000
EN CREDITO MATERIAL OF. 5000, PAGO DE PROF 10 000 Y PUBLICIDAD 5000
18. HEMOS APROBADO LA NOTA 78
Y CERRAR
PASO 06: EMITIR REPORTE A
-NIVEL META
-NIVEL ESPECIFICA DE GASTO
19. LLENAR LOS DATOS NOTA 78 Y ANIVEL META Y QUEREMOS A NIVEL ESPECIFICA A DETALLE
LUPITA
20. EN LA META 20 SE AH ECHO UNA ANULACION DE 5000 Y CREDITO DE 5000 ()
EN LA META 21 SE AH ECHO UNA ANULACION DE 6000 Y CREDITO 6000
EN LA META 26 SE AH ECHO UNA ANULACION DE 20 000 Y CREDITO 20000
ESTO SE REMITE SOLAMENTE AL MES
21. CASO 07:
DENTRP DE LA GENETICA DE GASTO / GASTO DE PROYECTOS
LA UNIDAD EJECUTORA RECIBE MENOR MTRANSFERENCIA DE RECURSOS POR REGALIOS MINEROS
(RECURSOS DETERMINADOS) EL CONSEJ0 MUNICIPAL A DETERMINADO POSTERGAR EL INICIO DEL
PROY DE LAB Y EQUIPOS S/. 1 500 000
PRIORIZNDO LA CULMINACIO DE LOS SIGUIENTES PROY:
1. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO F/E S/ 800 000 CONSTRUCCION
2. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERV FAC C.BIOLOGICAS S/. 700 000
EQUIPAMIENTO
PASO 01: ESTUDIO DE CASO / PROGRAMACION PRESUPUESTAL---SI ES EJECUTABLE
PASO 02: COORDINAR CON EL RESIDENT.
-AMPLIACION Y MEJORAMIENTO F/E UN TOTAL DE 800 000
MANO DE OBRA 240 000
MATERIALES 480 000
SERVICIOS 50 000
OTROS 30 000
-MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERV. DE LA FAC DE CS. BIOLOGICAS- EQUIPAMIENTO UN
TOTAL DE 700 000
EQUIPAMIENTO LABO. 500 000
MOVILIARIO 200 000
PASO 03: IDENTIFICAR METAS
( 34) -PROYECTO DOTACION DE LABORATORIO Y EQUIPOS (-) S/. 1 500 000
(15) - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA FAC. DE ING ECONOMICA (+) S/. 800 000
(58) -MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERV. DE FCC.BB. (+) S/. 700 000
SI NO ES M2 ES META FISICA
ANULACION CREDITO
22. G.G. 2.6
(34) – PROY DE DOTACION LAB Y EQUIP. S/. 1 500 00
(15) – AMPLIACION Y MEJOR SERV. F/E----------- MANO DE OBRA 240 000
MATERIALES 480 000
SERVICIOS 50 000
OTROS 30 000
UN TOTAL DE 800 000
(58) – MEJORA. Y AMPL. Y SERV F. CC.BB. --------- EQUIPAMIENTO 500 000
MOVILIARIO 200 000
UN TOTAL DE 700 000
PIM 1 500 000 1 500 000
PASO 05: ACTUALIZAR EL CLASIFICADOR DE GASTO DE LA META 15 Y 58
EN UNIDAD EJECUTORA
33. ESTA NOTA TODAVIA NO ESTA APROBADA
LA REOSLUCION DEBE SER NUMERO DE RESOLUCION (N° 0506-2015)SOLO 1 POR MES TODOS
CON LA MISMA FECHA
EN PLIEGO PARA APROBAR
PASO 07: APROBACION DE LA NOTA 79
38. LUPITA
REPORTE DE NOTA 0079 DE TIPO 003 APROBADO
PASO 09: REGULACION DE LAS NOTAS DEL MES DE AGOSTO
- DELA META 78 Y 79
39. PARA REMITIR A LIMA A MEF, COMISIEN DE PRESUPUESTO DEL CONGRESO Y A LA
CONTRALORIA GENERAL DE PRESUPUESTO
PLAZO HASTA EL 10 DEL SIGUIENTE MES PARA REGULARIZAR (SETIEMBRE)
PARA EMITIR ESTE REPORTE A LIMA HASTA 15-09-5015
COMO REGULARIZAMOS?
EN PLIEGO
SE FILTRA DEL MES DE AGOSTO
43. EN 109 APROBAR EN DEMO
PASO 10: EMITIR REPORTE PARA MANDAR A LIMA
44. LLENAR DATOS
UNA DEL MES DE AGOSTO
RESOLUCION ES 0506-2015- R- PUNO POR FUENTE DE FINANCAMIENTO
VISUALIZO EN LUPITA
45. SE AH DADO CREDITO A LOS DOS PROYECTO
Y SE AH ANULADO A ULTIMO PROYECTO
46. CASO 08: REGISTRO DE METAS FISICAS- PARA LA EVALUACION DEL PRESUPUESTO
PASO 01: SOLICITAR A CADA UNIDAD OPERATIVA EL LOGRO DE LAS METAS FISICAS /SEMESTRAL/
ANUAL
SE TIENE QUE ESTABLECER UN FORMATO PARA LA EVALUACION DE PRESUPUESTO-anual
ACTIVIDAD/PROYECT
O
UNIDAD
DE
MEDIDA
PROGRAMACION EJECUTADA %
AVANCE
FISICO
OBSERVACION
FINANC FISICA FINANC FISICA
ACTIVIDAD A ACCION 3,000 5 4 80%
ACTIVIDAD B ACCION 5,000 3 3 100% Se ah logrado lo
programado
EQUIPAMIENTO MODULO 20,000 1
Todos los datos deben salir del POI 2015
Este formato nos permite registrar la meta fisica