Les priorités 2009

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Les priorités 2009

  1. 1. INVESTOR DAYOctober 22nd, 2008 1
  2. 2. Avertissement importantVeolia Environnement est une société cotée au NYSE et à Euronext Paris et le présent document contient des « déclarationsprospectives » (forward-looking statements) au sens des dispositions du U.S. Private Securities Litigation Reform Act de1995. Ces déclarations ne sont pas des garanties quant à la performance future de la Société. Les résultats effectifs peuventêtre très différents des déclarations prospectives en raison d’un certain nombre de risques et d’incertitudes, dont la plupartsont hors de notre contrôle, et notamment : les risques liés au développement des activités de Veolia Environnement dansdes secteurs très concurrentiels qui nécessitent dimportantes ressources humaines et financières, le risque que deschangements dans le prix de lénergie et le niveau des taxes puissent réduire les bénéfices de Veolia Environnement, lerisque que les autorités publiques puissent résilier ou modifier certains des contrats conclus avec Veolia Environnement, lerisque que les acquisitions ne produisent pas les bénéfices que Veolia Environnement espère réaliser, le risque que lerespect des lois environnementales puisse devenir encore plus coûteux à lavenir, le risque que des fluctuations des taux dechange aient une influence négative sur la situation financière de Veolia Environnement telle que reflétée dans ses étatsfinanciers avec pour résultat une baisse du cours des actions de Veolia Environnement, le risque que Veolia Environnementpuisse voir sa responsabilité environnementale engagée en raison de ses activités passée, présentes et futures, de mêmeque les risques décrits dans les documents déposés par Veolia Environnement auprès de la U.S. Securities and ExchangeCommission. Veolia Environnement n’a pas l’obligation ni ne prend l’engagement de mettre à jour ou réviser les déclarationsprospectives. Les investisseurs et les détenteurs de valeurs mobilières peuvent obtenir gratuitement auprès de VeoliaEnvironnement copie des documents enregistrés par Veolia Environnement auprès de la U.S. Securities and ExchangeCommission. INVESTOR DAY October 2008 2
  3. 3. Les priorités 2009Henri Proglio 3
  4. 4. Un plan d’actions renforcé Evolution de l’organisation du Groupe favorisant sur une base géographique la mise en commun des activités de services support et la mutualisation des compétences, dans un objectif de réduction des coûts et de plus grande efficacité commerciale et opérationnelle Cash flow libre net positif(1) en 2009 – Sélectivité renforcée des investissements et accélération du programme de respiration des actifs • Objectif : entre 2 et 2,5 Mds€ d’investissements nets en 2009 – Contrôle accru du Besoin en Fonds de Roulement Amélioration de la productivité – amélioration de la contribution des acquisitions récentes – Plan accéléré et amplifié de réduction des coûts de 400 M€ sur 2 ans (1) Net de tous investissements et cessions INVESTOR DAY October 2008 4
  5. 5. Un contrôle accru des investissements et du BFR Dans le cadre du renforcement de la sélection des investissements : – critère minimal de TRI > WACC + 3% – un focus particulier sur le payback : un ROCE avant impôts supérieur à 10% en moins de 5 ans. – Maintien des investissements de maintenance autour de 5% du PAO En Mds € 2005 Proforma 2006 2007 Investissements industriels 1,2 1,4 1,6 de maintenance PAO 25,6 28,6 32,6 Investissements de maintenance 4,7% 5,0% 4,9% / PAO Pilotage renforcé de la gestion du BFR : – Focus sur cinq grands pays du Groupe : France, UK, Allemagne, Italie et USA – Un modèle peu consommateur de BFR (notamment par la contribution des activités de VWS et du Transport) INVESTOR DAY October 2008 5
  6. 6. Pilotage de la performance du Groupe pour doubler le rythmede réalisation des gains Les acquis des programmes Efficacité 2010 2004-2008 900 projets d’amélioration Mise sous tension opérationnelle de la performance Mise en œuvre de toutes les Lancement de programmes mutualisations possibles de mutualisation des fonctions supports ROCE 10% 200 M€ de gains RESOP nets récurrents par an ~100 M€ de gains RESOP nets Début récurrents par an Fin Fin 2004 2008 2010 INVESTOR DAY October 2008 6
  7. 7. Amélioration de la performance : 3 chantiers majeurss’appuyant sur les fondamentaux du Groupe Chantiers performance Fondamentaux Une organisation structurée autour de ses 4 activités opérationnelles Organisation Maximiser les synergies géographiques entre activités Opérations Mettre sous tension l’ensemble des structures opérationnelles Stratégie de gestion d’actifs Optimiser et accélérer le programme de rotation d’actifs (contrats insuffisamment rentables) Une culture entrepreneuriale orientée client INVESTOR DAY October 2008 7
  8. 8. 1. Chantier « Organisation » Objectifs Déployer les structures communes sur l’ensemble Organisation des zones géographiques Accélérer la mise en œuvre de la roadmap des Centres de Services Partagés Un programme Rationaliser les structures et sièges moyen terme qui générera des économies dès 2009 Enjeux Réduction des coûts des fonctions supports (effets d’échelle, benchmarks, automatisation des tâches…) Meilleure maîtrise et pilotage homogène des 120 M€ activités (normes communes, alignement sur les meilleures pratiques, processus et outils communs) Professionnalisation des équipes (renforcement et partage des expertises, développement de filières…) INVESTOR DAY October 2008 8
  9. 9. 1. Chantier « Organisation » Actions engagées Nouvelles actions Plusieurs organisations mutualisées Programme groupe CSP sur la part déjà opérationnelles : 7 M€ en 2009 transactionnelle des fonctions Finance, – CSP comptabilité fournisseurs pilote RH et IT : sur 4 régions France – France : organisation opérationnelle en – CSP Dalkia Compta / Paie en Pologne 2009 et montée en charge sur 3 ans : 20 M€ en 2010 (50 M€ en cible) – Extension des CSP en commençant par Des projets de réduction des coûts de les principaux pays (USA, UK, Allemagne, structure : …) : 10 M€ en 2010 (45 M€ en cible) – Programme SG&A Veolia Création d’un plateau projet Transport: 30 M€ en 2010 « mutualisation » dès nov. 2008 pour : – Plan de réduction des coûts – piloter la mise en place, par zone des sièges : 30 M€ en 2010 géographique, d’une organisation (75 M€ en cible) mutualisée pour les fonctions supports aux activités opérationnelles Une méthode de comparaison de – rationaliser les structures des sièges l’efficacité des fonctions sièges, Groupe, divisions, zones et pays en 2009 divisions et pays (benchmark) Mise en place d’un système intégré de gestion INVESTOR DAY October 2008 9
  10. 10. 2. Chantier « Opérations » Objectifs Opérations Mettre sous tension l’ensemble des Processus structures opérationnelles opérationnels Transformer la fonction Achats pour : – maximiser les effets d’échelle du Achats Groupe – mettre sous contrôle les approvisionnements Enjeux 130 M€ Processus opérationnels : – Amélioration continue des coûts d’exploitation (productivité opérationnelle, maintenance, travaux) – Alignement sur les meilleurs pratiques (KPIs métiers, benchmarks) 100 M€ Achats : – Réduction des prix à iso qualité – Maîtrise des consommations INVESTOR DAY October 2008 10
  11. 11. 2. Chantier « Opérations » : Processus Opérationnels Actions engagées Nouvelles actions 90 nouveaux projets de performance Mise en tension opérationnelle opérationnelle : 30 M€ en 2010 (début 2009): Exemples : – Mise en place systématique d’indicateurs – Efficacité P1 Dalkia opérationnels par ligne de métier – Amélioration du rendement des réseaux – Mise sous tension du processus budget- d’eau résultats au travers d’objectifs – Amélioration de la performance sociale opérationnels – Programme de réduction des sinistres Plan d’excellence opérationnelle : dans chaque division… – Accélération des programmes par ligne Le lancement de démarches de partage de métier, par exemple : • Optimisation des parcours (collecte, des meilleures pratiques internes transport, interventions…) Exemple : Bonnes pratiques Eau France • Maintenance (sites industriels, parc L’usage de nouvelles technologies véhicules..) comme levier de productivité Accélération de la mise en place des La mise en place de règles et d’outils initiatives locales : communs à l’ensemble du groupe pour – 2 000 projets à lancer sur 2009-2010 suivre les projets – 150 animateurs efficacité (1 pour 250M€ de CA) INVESTOR DAY October 2008 11
  12. 12. 2. Chantier « Opérations » : Achats Actions engagées Nouvelles actions 1200 contrats cadre en place Transformation en 2009 de la fonction – couvrant 30% des 14Md€ de dépenses achats… – Centralisation des achats généraux par – 480 contrats nouveaux zone ou renégociés sur le dernier – Coordination renforcée des achats métiers semestre (20 M€ en 2010) …afin – Exemples : Téléphonie mobile, PC, – D’augmenter le nombre et le taux de voyages… couverture des contrats cadres – De globaliser les volumes entre activités La mise en place de plates-formes achats – De profiter de l’implantation mondiale du transverses sur les principaux pays groupe pour identifier de nouvelles sources – Plates-formes opérationnelles en France, à bas coût UK, USA , Allemagne et Australie Amélioration et homogénéisation des pratiques d’achats de sous-traitance La construction d’un réseau d’acheteurs Renforcement du pilotage et du contrôle monde coordonné par une direction des approvisionnement centrale Groupe Exemples France : Le lancement d’initiatives d’amélioration – Recentrage des approvisionnements par la mise en place de plates-formes (10 M€ en du contrôle des approvisionnements 2010, 20 M€ en cible) – Gestion de flotte de véhicules légers (9 M€ en 2010) INVESTOR DAY October 2008 12
  13. 13. 3. Chantier « Stratégie de gestion d’actifs » Objectifs Développer une nouvelle démarche stratégique pour définir et hiérarchiser les priorités de chaque Stratégie de division gestion d’actifs Renforcer et homogénéiser le suivi et le traitement des contrats insuffisamment rentables Enjeux Réduction du nombre de contrats insuffisamment rentables Cadrage stratégique du programme de rotation d’actifs Actions Plan stratégique par division (avec durcissement des critères d’investissement par ligne d’activité) 50 M€ Cartographie en cours des contrats insuffisamment rentables et lancement d’actions ciblées (redressement / cessions) Programme de cessions d’actifs INVESTOR DAY October 2008 13
  14. 14. Amélioration de la performance : synthèse Chantiers Objectifs Gains attendus performance 2009 2010 Renforcer l’organisation 50 M€ 120 M€ géographique et maximiser Organisation les synergies entre activités Mettre sous tension Opérations l’ensemble des structures 110 M€ 230 M€ opérationnelles Optimiser et accélérer le Stratégie de programme de rotation gestion d’actifs d’actifs (contrats 20 M€ 50 M€ insuffisamment rentables) 180 M€ 400 M€ Coûts de mise en œuvre (OPEX et CAPEX) pour l’ensemble du plan : 60 à 80 M€ (hors coûts de déploiement du système intégré de gestion) INVESTOR DAY October 2008 14

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