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Presupuesto 2014

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Presupuesto 2014

  1. 1. 3.010.511 4.165.213 29.538 285.600 10.000 25.000 237.310 7.763.172 Clasificación Descripción Importe 912-10001 Retribuciones miembros Corporación 218.000 920-12000 Retribuciones básicas funcionarios admón. General A1 41.468 920-12004 Retribuciones básicas funcionarios admón. General C2 39.793 920-12005 Retribuciones básicas funcionarios admón. General E 9.643 920-12006 Trienios Administración General 13.845 130-12001 Retribuciones básicas funcionarios policía municipal A2 32.440 130-12003 Retribuciones básicas funcionarios policía municipal C1 299.370 130-12006 Trienios policía municipal 23.665 150-12004 Retribuciones básicas funcionarios Urbanismo C2 9.920 150-12006 Trienios funcionarios Urbanismo 985 925-12004 Retribuciones básicas bibliotecas y archivos C2 9.828 925-12006 Trienios funcionarios bibliotecas y archivos 430 931-12000 Retribuciones básicas funcionarios admón. Financiera A1 22.700 931-12001 Retribuciones básicas funcionarios admón. Financiera A2 32.882 931-12003 Retribuciones básicas funcionarios Gestión de Tesorería C1 13.566 931-12004 Retribuciones básicas funcionarios admón. Financiera C2 20.922 931-12006 Trienios funcionarios admón. financiera 16.227 920-12100 Complemento de destino funcionarios admón. general 41.786 920-12101 Complemento específico funcionarios admón. general 78.660 130-12100 Complemento de destino funcionarios policía municipal 119.707 130-12101 Complemento específico funcionarios policía municipal 240.851 150-12100 Complemento destino funcionarios urbanismo 4.199 150-12101 Complemento específico funcionarios urbanismo 4.565 925-12100 Complemento destino funcionarios bibliotecas y archivos 4.199 925-12101 Complemento específico Funcionarios bibliotecas y archivos 4.565 931-12100 Complemento destino funcionarios admón. financiera 40.131 931-12101 Complemento específico funcionarios admón. financiera 97.596 920-12103 Complementos Jefes de unidad 21.373 150-13000 Retribuciones básicas pers. lab. fijo urbanismo 49.379 169-13000 Retribuciones básicas pers. lab. fijo servicios municipales 192.703 920-13000 Retribuciones básicas pers. lab. fijo admón general 11.177 925-13000 Retribuciones básicas pers. lab. fijo cultura, servicios sociales y deportes 110.338 CAPITULO IX: Pasivos financieros CAPITULO IV: Transferencias corrientes PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2014 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS CAPITULO VI: Inversiones reales CAPITULO VIII: Activos financieros CAPITULO II: Gastos en bienes corrientes y servicios CAPITULO III: Gastos financieros AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE TORMES (SALAMANCA) CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS CAPITULO I: Gastos de personal AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE TORMES 2014 1
  2. 2. 150-13002 Otras retribuciones persona laboral fijo urbanismo 51.433 169-13002 Otras retribuciones laboral fijo servicios municipales 177.861 920-13002 Otras retribuciones personal laboral fijo admón general 9.801 925-13002 Otras retribuciones persona laboral fijo cultura, servicios sociales y deportes 84.401 920-143 Otro personal 15.182 925-143 Retribuciones personal lab. Fijo discontinuo piscinas 14.920 920-15000 Productividad funcionarios 26.000 920-15001 Productividad laborales 9.000 920-151 Gratificaciones funcionarios 16.000 130-151 Gratificaciones funcionarios policía 60.500 920-13001 Gratificaciones personal laboral fijo 16.500 230-16000 Seguridad Social 655.000 231-16105 Pensiones a cargo de la entidad 4.000 920-16200 Formación y perfeccionamiento del personal 1.000 920-16204 Gastos sociales 12.000 920-16205 Seguros personales, responsabilidad civil y riesgos laborales 30.000 3.010.511 920-204 Leasing sobre vehículos municipales 14.118 920-203 Leasing campo de fútbol 61.525 920-205 Leasing sobre mobiliario 10.000 920-206 Leasing sobre fotocopiadoras 1.502 155-210 Reparaciones y mantenimiento de infraestructuras 133.000 920-212 Reparación y mantenimiento edificios municipales 75.000 155-213 Reparación y mantto de instalaciones, maquinaria y utillaje 40.000 920-214 Reparación vehículos servicios municipales 10.000 920-22000 Material de oficina no inventariable 10.000 912-22001 Suscripciones prensa 9.000 920-22001 Libros suscripciones y otras publicaciones 12.000 920-22002 Material informático no inventariable 8.000 155-22100 Suministro energía eléctrica alumbrado público 220.000 170-22100 Energía eléctrica Matadero 20.500 341-22100 Suministro energía eléctrica instalaciones municipales deportivas 34.000 920-22100 Suministro energía eléctrica edificios 105.000 920-22102 Suministro gas edificios municipales 52.000 155-22103 Combustible y carburantes vehículos servicios municip. 20.000 920-22103 Sumnistro de gasoil calefacción 76.000 130-22104 Vestuario policía municipal 10.000 155-22104 Vestuario servicios 4.000 341-22104 Vestuario personal deportes y piscinas 3.000 920-22200 Comunicaciones teléfonos fijos 60.000 920-22201 Comunicaciones postales 9.000 920-22299 Comunicaciones teléfonos móviles 18.200 155-22400 Seguros vehículos 8.400 920-22400 Seguros inmuebles 7.300 920-22500 Tributos y cánones 18.000 161-22502 Canon vertido en la EDAR 792.000 912-22601 Gastos de representación órganos de gobierno 2.000 920-22602 Anuncios en prensa 20.000 920-22603 Anuncios Boletines Oficiales 7.000 920-22604 Gastos jurídicos, abogados, procuradores... 37.000 338-22609 Festejos populares 110.000 340-22609 Otras actividades deportivas 5.500 169-22699 Otros gastos diversos: recogida de perros 6.000 912-22699 Otros gastos diversos COMIDA MAYORES 3.000 920-22699 Otros gastos diversos admon 40.000 922-22699 Cuotas de comunidades 85.730 924-22699 Area social, area fomento y area economica 1.258 925-22699 Gastos funcionamiento Juzgado de Paz 6.000 929-22699 Gastos facturación fotocopiadoras 3.000 TOTAL CAPITULO I 2
  3. 3. 162-22700 Trabajos recogida de basuras y limpieza viaria 964.000 920-22700 Trabajos limpieza edificios 60.000 162-22704 Depósito basuras 270.000 920-22705 Procesos electorales 1.000 155-22706 Estudios y trabajos técnicos 10.000 920-22706 Trabajos cerrajería 25.000 920-22708 Recaudación 200.000 133-22799 Trabajos realizados por empresas: mantenimiento de semáforos 6.500 134-22799 Actividades de proteccion civil 6.000 151-22799 Trabajos realizados por empresas: mantenimiento de calderas 5.500 152-22799 Trabajos mantenimiento ascensores 9.000 155-22799 Mant. instalaciones eléctricas, trabajos realizados por empresas 19.000 171-22799 Trabajos gestión parques y jardines 108.000 230-22799 Atención psicológica 60.000 232-22799 Programa de autoempleo e Inserción Laboral. 15.000 241-22799 Programa Formación 25.000 3243-22799 Progrma educación adultos y cocina 13.400 330-22799 Red de Circuitos escénicos 3.000 334-22799 Prog de promoción cultural. Otros trabajos realizados por empresas 35.000 493-22799 Oficina Municipal de Información al Consumidor 16.000 920-22799 Trabajos realizados por empresas para mantenimiento instalaciones 40.000 922-22799 Trabajos soporte y mantenimiento pagina web 14.100 923-22799 Asesoramiento y mantenimiento en materia informática 26.500 931-22799 Trabajos gestoría 10.500 912-23000 Dietas de cargos electos 1.000 920-23020 Dietas de personal 2.000 912-23100 Dietas de locomoción cargos electivos 1.000 920-23120 Dietas de locomoción del personal 2.000 920-233 Otras indemnizaciones 10.000 433-27 Gastos custodia medioambiental 38.680 4.165.213 011-31 Intereses préstamos 29.538 29.538 231-48 Cooperación para el desarrollo 0,7% 10.000 232-48 Transferencias corrientes a familias e instituciones sin fines de lucro 28.500 233-48 Servicio Comida a Domicilio 2.500 320-48 Transferencias para equilibrio financiero contrato Guardería 39.600 321-48 Bonificaciones guardería 54.000 323-48 Ayudas y becas para libros 16.000 330-48 Transferencias para equilibrio financiero contrato Escuela de Múscia 37.000 334-48 Bonificaciones Escuela de Música 3.000 340-48 Transferencias a UDSM de fútbol 75.000 341-48 Transferencias Club Baloncesto Santa Marta 20.000 285.600 920-626 Equipos procesos de información 5.000 920-641 Programas informáticos 5.000 10.000 920-830 Anticipos de sueldos al personal 25.000 25.000 011-912 Amortización de préstamos a c/p 100.000 011-913 Amortización préstamos 137.310 237.310 7.763.172 EL ALCALDE Fdo: Javier Cascante Roy TOTAL CAPITULO VIII Santa Marta de Tormes a 15 de noviembre de 2014 TOTAL CAPITULO IX TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS TOTAL CAPITULO II TOTAL CAPITULO III TOTAL CAPITULO IV TOTAL CAPITULO VI 3
  4. 4. 3.632.985 50.000 1.496.223 2.417.964 41.000 0 0 25.000 100.000 7.763.172 112 I.B.I. naturaleza rústica 17.732 113 I.B.I. naturaleza urbana 2.405.253 115 Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica 770.000 116 Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos 250.000 130 Impuesto sobre actividades empresariales 190.000 TOTAL CAPÍTULO PRIMERO 3.632.985 290 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras 50.000 TOTAL CAPÍTULO SEGUNDO 50.000 302 Tasa de basuras 595.000 304 Canon de depuración de aguas residuales 410.000 309 Enganches agua y alcantarillado y alquiler contadores 30.000 311 Apertura de establecimientos y tasas vertidos vegetales 31.000 313 Polideportivo municipal, piscinas, frontón y campo de fútbol 16.500 321 Licencias urbanísticas 5.000 325 Expedición de documentos, entrega de documentos e informacion cartográfica 3.000 329 Tasas por Bodas, Inspección y control de obras y recogida de perros 4.000 331 Entrada de vehículos 28.000 334 Apertura de zanjas y calas 1.500 335 Terrazas 12.000 337 Suelo y subsuelo y vuelo 170.000 338 Compensación Telefónica 45.000 339 Ocupación dominio público, puestos, barracas, quioscos y espectáculos 33.500 389 Reintegros Matosa 20.500 39120 Multas 27.000 39211 Recargo de apremio 26.000 393 Intereses de demora 7.000 399 Otros ingresos diversos 31.223 TOTAL CAPÍTULO TERCERO 1.496.223 CAPITULO IV: Transferencias corrientes CAPITULO V: Ingresos patrimoniales CAPITULO VII: Transferencias de capital EXPRESION DEL CONCEPTOCONCEPTO CONCEPTO EXPRESION DEL CONCEPTO CONCEPTO EXPRESION DEL CONCEPTO Importe AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE TORMES (SALAMANCA) CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS CAPITULO VI: Enajenación de inversiones reales CAPITULO IX: Pasivos Financieros CAPITULO I: Impuestos Directos CAPITULO II: Impuestos Indirectos CAPITULO III: Tasas y otros ingresos CAPITULO VIII: Activos Financieros TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2014 AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE TORMES 2014 Importe Importe 4
  5. 5. 42000 Participación en Tributos del Estado 2.332.000 42090 Otras subvenciones del Estado 29.010 42390 Subvención gastos funcionamiento juzgado de Paz 6.000 43 Compensaciones Seguridad Social 6.000 45030 Subvencion Junta Castilla y León Escuela de Música 3.000 45050 Subvencion Escuela Taller y 5 FOD 0 45060 Subvención Oficina Municipal de Información 7.000 45080 Otras subvenciones Junta de Castilla y León 5.000 461 Subvenciones Diputación 29.954 TOTAL CAPÍTULO CUARTO 2.417.964 52 Intereses 1.000 555 Aprovechamientos especiales 40.000 TOTAL CAPÍTULO QUINTO 41.000 TOTAL CAPÍTULO SÉPTIMO 0 830 Reintegros anticipos de personal 25.000 TOTAL CAPÍTULO OCTAVO 25.000 912 Préstamos a Corto Plazo del exterior 100.000 TOTAL CAPÍTULO NOVENO 100.000 TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS 2013 7.763.172 Fdo: Javier Cascante Roy EXPRESION DEL CONCEPTOCONCEPTO Importe Santa Marta de Tormes a 15 de noviembre de 2014, EL ALCALDE EXPRESION DEL CONCEPTOCONCEPTO CONCEPTO EXPRESION DEL CONCEPTO Importe Importe 5

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