Proyecto Establecimiento de Purificadora de Agua

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Creación empresa nueva dedicada a purificar agua potable y envasarla para su comercialización

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  • @fenix_SC_bw Cuidado que es un troyano... https://www.virustotal.com/en/file/ac2bbd05e0c78d8bec70d9b62601485f31fbbfe495164a8af5f65fb0ea314a17/analysis/1452252118/
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  • Muy Bueno
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  • intenta esta web:https://www.extramaster.net/tools/downloadFromSlideshare/
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  • laura ya lo bajaste la presentacion
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  • alguien que lo pueda descargar y me lo pase please :)
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Proyecto Establecimiento de Purificadora de Agua

  1. 1. UNIVERSIDAD GALILEO FACULTAD DE INGENIERIA EN SISTEMAS, INFORMATICA Y CIENCIA DE LA COMPUTACION FISICC-IDEA SEMINARIO DE PROBLEMAS “NEGOCIOS” TEMA PRESENTADO POR Vilma Ninnette de León Santizo Carné: IDE07182223 Previo a optar el grado académico de:LICENCIADA EN INFORMATICA Y ADMINISTRACIÓN DE “NEGOCIOS” Guatemala, enero del 2012 1
  2. 2. Marca, Slogan y LogotipoSer una empresa sólida ofreciendo agua 100% purificada de alta calidad yconfiabilidad, Ser líder en la satisfacción de demanda y necesidades de losconsumidores. Ofrecer Agua purificada 100% en garrafón utilizando tecnología de punta pararealizar un proceso que garantice su pureza y calidad, y poder llegar a tiempo con losclientes, con una excelente actitud de servicio a precios accesibles e inmejorables,para satisfacer las expectativas de los consumidores de agua purificada Vilma Ninnette de León Santizo, 2 IDE07182223
  3. 3. Estudio de MercadoDeterminación del mercado: la purificadora “LA MEJOR”, estaráubicada en la 12 calle Zona 7 Colonia la Verbena y se distribuirá elproducto en las colonias Castillo Lara, Quinta Samayoa, Kaminal Juyù y Landívar. Sitio Vilma Ninnette de León Santizo, 3 IDE07182223
  4. 4. Características del ProductoLlenado de garrafón de agua purificada de 5 galones (18.9 litros)en planta Vilma Ninnette de León Santizo, 4 IDE07182223
  5. 5. Análisis de la Oferta 9.20 % 70.15 %Otros 15.65 % 5% Vilma Ninnette de León Santizo, 5 IDE07182223
  6. 6. Análisis de la DemandaSegmentación de mercado Mercado Potencial 6,991 familiasMuestra Cuenta representativa 361 encuestas Vilma Ninnette de León Santizo, 6 IDE07182223
  7. 7. Porcentajes De Encuesta Del Segmento De Mercado Vilma Ninnette de León Santizo, 7 IDE07182223
  8. 8. Insatisfacción de los Clientes No brindan buen trato al cliente Los precios muy altos Escases de agua en el sector El cliente cambia de proveedor de agua purificada porque solo tiene días específicos para su distribución a domicilio Vilma Ninnette de León Santizo, 8 IDE07182223
  9. 9. ¿Si se abre una Purificadora de Agua, usted le compraría?Medición de la Aceptación de la Purificadora de Agua “LA MEJOR” Vilma Ninnette de León Santizo, 9 IDE07182223
  10. 10. Conclusión del Estudio de MercadoPoblación en 5 colonias de zona 7, Población Objetivo Total 6,991 habitantes 5,943 familias 4 personas por hogar 3 garrafones por semana Consumo Anual de Agua Vivienda en zona 7, Purificada 27,964 Familias 927,108 garrafones Hogares que consumen agua Demanda, del año 2012 purificada envasada en garrafón 19,910 garrafones equivalente al 85% 2% de la Población Se concluye que Vendiendo la cantidad de Garrafones ANUAL Garrafones MENSUAL 19,910 Q 139,370.00 1,659 Q 11,613.00 Vilma Ninnette de León Santizo, 10 IDE07182223
  11. 11. Plan de Mercado Estrategia Competitiva: Precio , servicio a domicilio y calidad (lo que los consumidores quieren) Estrategia de venta: Venta en planta y de casa en casa . Estrategia Publicitaria y Promocional: Manta en el local, en el Pick-Up, bicicleta y auto-parlante Volantes fuera de la planta y de casa en casa y stiker Vilma Ninnette de León Santizo, 11 IDE07182223
  12. 12. Factibilidad Técnica No. DESCRIPCION 1 al 4 Depósitos de Agua de 2050 litros cada uno 5 Filtro de Sedimentos. 6 Filtro de Carbón Activado 7 Filtro de Resina Catiónica. 8 Filtro de Partículas de Sedimentos. 9 Luz Ultra Violeta 10 Lámpara de Ozono. 11 Área de Lavado y Desinfectado de Garrafones 12 Área de Llenado y Despacho al Cliente. 13 Bomba Hidroneumática para distribuir el Agua 14 Área de Bodega 15 Servicio Sanitario 16 Escritorio secretarial 17 Silla secretarial, Vilma Ninnette de León Santizo, 12 IDE07182223
  13. 13. Diseños del ProductoEs el proceso de lavado y desinfección del garrafón Este es proceso de llenado y sellado del producto Vilma Ninnette de León Santizo, 13 IDE07182223
  14. 14. Equipo a Utilizar Vista de la Instalación por fueraFiltro de arenas (impurezas grandes y quita lo turbio del agua)Filtro de carbón Activado (elimina cloro, sabor y olor característico de agua y contaminantesquímicos orgánicos como pesticidas, herbicidas)Filtro pulidor (impurezas hasta 5 micras) Filtro de partículas y sedimentos (evita acumulación desedimentos y elimina el 99.9 partículas de 5 micras y el agua queda cristalina).Luz UV (germicida elimina bacterias, gérmenes, virus, algas y esporas los microorganismos no se proliferan)Ozono (elimina por oxidación elementos nocivos, como virus, bacterias, hongos) Vilma Ninnette de León Santizo, 14 IDE07182223
  15. 15. Materiales para la producción de Agua Purificada Vilma Ninnette de León Santizo, 15 IDE07182223
  16. 16. Técnica a Utilizar Vilma Ninnette de León Santizo, 16 IDE07182223
  17. 17. Evaluación de ProveedoresPROVEEDOR PRODUCTO PRECIOS SERV. A CALIFICACION DOMICILIOFLEXA PRINT, S.A. Etiquetas BUENO SI 3DISTRIBUIDORA tapones BUENO NO 3PAN AMERICANAOFERTASA tapones REGULAR NO 2ECOTEC Repuesto de filtros, BUENO SI 3 jabones antibacteriales etc.Fuente de Vida Filtros, tapones, BUENO SI 3 garrafones, jabones antibacterialesPLASTIMAR Tapas, sellos, etc. REGULAR SI 2LA CASA DE Filtros y suministros REGULAR SI 2LOS FILTROSSe le comprara el producto a:FLEXA PRINT, S.A. Por la calidad , precio y el servicioPAN AMERICANA (Tapones) por ser de buena calidad y su precioFUENTE DE VIDA, por contar con productos de buena calidad, su precio,servicio de mantenimiento del equipo, y sus servicios a domicilio1: MALO2. REGULAR3. BUENO Vilma Ninnette de León Santizo, 17 IDE07182223
  18. 18. Plan de Contingencia Mantenimiento Preventivo Capacitar 3 colaboradores, proceso de la purificación y el llenado de garrafones. 4 Depósitos de agua para cubrir las necesidades de la planta Si no hay luz en la colonia, hablar con los clientes para que dejen su garrafón y colocarles con masking tape el nombre, dirección y posterior mente llevarlos al cliente.• Pick-Up, oferta de 3 garrafones por Q.18.00, Vilma Ninnette de León Santizo, 18 IDE07182223
  19. 19. FACTIBILIDAD LEGALNombre comercial • “PURIFICADORA DE AGUA LA MEJOR” Propietario • UNICO • ISR: 5%RÉGIMEN FISCAL • Sobre ventas Leyes y Normas • Registro mercantil • Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales Gubernativas Vilma Ninnette de León Santizo, 19 IDE07182223
  20. 20. Factibilidad Administrativa Organigrama Vilma de León GERENTE GENERAL Alba Martínez PRODUCCION Eddy Vargas Antonio Castillo REPARTIDOR, Repartidor Pick - Up Bicicleta Vilma Ninnette de León Santizo, 20 IDE07182223
  21. 21. INVERSIÓN INICIALQ. 35,933.00 Capital PropioPréstamo:Q35,933.00Banco BANRURAL, por la tasa deInterés que es del 12% (tasa preferencial) Vilma Ninnette de León Santizo, 21 IDE07182223
  22. 22. INVERSION INICIAL Q. 71,866.00 CAPITAL DE TRABAJO Sueldos, alquiler, servicios por 2 meses Q 13,776.00 ACTIVOS FIJOSEquipo para purificación de agua, mobiliario y mejoras a propiedad arrendada etc. Q 54,240.00 OTROS ACTIVOS gastos que ocurrirán por el registro y constitución de la empresa y análisis de laboratorio. Q 3,850.00 Vilma Ninnette de León Santizo, 22 IDE07182223
  23. 23. Factibilidad Económica VTAS EN Llenado de Garrafón de Agua ventas UNIDADES Purificada diarias Mes 1 1210 55 Mes 2 1320 60 Mes 3 1430 65 Mes 4 1430 65 Mes 5 1540 70 Mes 6 1650 75 Mes 7 1760 80 Mes 8 1760 80 Mes 9 1870 85 Mes 10 1870 85V e n t a s P ro y e c t a d a d e 1 a 5 a ñ o s tas a de g a rra fo n e s g a rra fo n e s g a rra fo n e s Mes 11 1980 90 Q. c re c im ie n t o a n u a l m ens ual d ia rio s Mes 12 2090 95A ño 1 139,370 19,910 1659 75 TOTAL UNIDADES PROYECTADAS 1er.A ño 2 167,244 20.00% 23,892 1991 91 AÑO 19910 1085A ño 3 209,055 25.00% 29,865 2489 113A ño 4 261,319 25.00% 37,331 3111 141A ño 5 326,648 25.00% 46,664 3889 177 Precio del Producto Q. 7.00 Llenado de garrafón de agua purificada En plata y a domicilio Vilma Ninnette de León Santizo, 23 IDE07182223
  24. 24. Costos COSTOS FIJOS PromedioCostos Fijos (sin depreciación) Mensual Total primer AñoAlquileres Q 1,000.00 Q 12,000.00Energía Eléctrica Q 200.00 Q 2,400.00Teléfono Q 100.00 Q 1,200.00Agua Q 110.00 Q 1,320.00Rep. Y Mantenimiento de edificios Q 100.00 Q 1,200.00Reparación y Mante. de Maquinaria Q 180.00 Q 2,160.00Papelería y Útiles Q 20.00 Q 240.00Combustible y lubricantes Q 455.00 Q 5,460.00Útiles de limpieza Q 100.00 Q 1,200.00Otros Gastos (honorarios ) Q 5,000.00 Q 60,000.00TOTAL DE COSTOS FIJOS Q 7,265.00 Q 87,180.00 COSTOS VARIABLESCosto de Mercadería vendía o serviciosPrestados 13% Q 1,543.03 Q 18,516.30TOTAL DE COSTOS VARIABLES Q 1,543.03 Q 18,516.30 Vilma Ninnette de León Santizo, 24 IDE07182223
  25. 25. Depreciaciones Costo de Promedio Gasto de Organización depreciación Mensual Primer año Mobiliario y Equipo Q 9,600.00 Q 160.00 Q 1,920.00 Maquinaria (equipo purificación/agua) Q 40,000.00 Q 666.67 Q 8,000.00 Vehículos Q 2,840.00 Q 47.33 Q 568.00 Mejoras a Propiedades Arrendadas Q 1,800.00 Q 30.00 Q 360.00 TOTAL DEPRECIACIONES Q 54,240.00 Q 904.00 Q 10,848.00Amortización de ActivoAmortización de Préstamos importe 36,133 años 2comisión de apertura 0.00% importe 36133.00 años 2.00 interés nominal 12.00% periodo de pago 12 coste efectivo 12.68% tipo amortización 2 cuotas constantes 1era. Cuota 1866.87 Vilma Ninnette de León Santizo, 25 IDE07182223
  26. 26. Evaluación Financiera ESTADO DE RESULTADOS DEL PROYECTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Ventas o Ingresos por Servicios Q139,370 Q167,244 Q209,055 Q261,319 Q326,648(-) Costos variables Q18,516 Q22,220 Q27,774 Q34,718 Q43,398(=) Contribución marginal Q120,854 Q145,024 Q181,281 Q226,601 Q283,251(-) Gastos de operación(-) Costos Fijos (sin depreciaciones) Q87,180 Q92,603 Q99,335 Q106,537 Q114,260(-) Gastos por depreciaciones Q10,848 Q10,848 Q10,848 Q10,848 Q10,848(-) Gastos por Amortizaciones Q3,850(-) Intereses pagados Q3,324 Q1,168 Q0 Q0 Q0total de gastos de operación Q105,202 Q104,618 Q110,183 Q117,385 Q125,108Utilidad antes de Impuestos (UAI) Q15,652 Q40,406 Q71,098 Q109,216 Q158,142(-) ISR Q6,969 Q8,362 Q10,453 Q13,066 Q16,332Utilidad Después de impuestos Q8,683 Q32,044 Q60,645 Q96,150 Q141,810Utilidad neta después de impuestos y pref. Q8,683 Q32,044 Q60,645 Q96,150 Q141,810ISRRégimen 5% 5%Régimen 31% 31% años 1er. 2do. 3ro. 4to. 5to. 5% 6,969 8,362 10,453 13,066 16,332 31% 5,807 12,287 21,802 33,618 48,785 Legal Vilma Ninnette de León Santizo, 26 IDE07182223
  27. 27. Punto de Equilibrio Análisis del Punto de EquilibrioVentas mínimas (unds.) para alcanzar el Punto de Equilibrio 1,402Facturación mínima para alcanzar el Punto de Equilibrio 9,814.00 Vilma Ninnette de León Santizo, 27 IDE07182223
  28. 28. Flujo Neto de Fondos PROYECTO: Purificadora de Agua La Mejor FECHA DE ESTIMACIÒN: 01/03/2012 FLUJO NETO DE FONDOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5(=) Utilidad Neta Despues ISR Q 8,683 Q 32,044 Q 60,645 Q 96,150 Q 141,810Inversión Q71,866 Prestamo Q35,933 Fondos Propios Q35,933(+) Ajustes por gastos nodesembolsables (lasdepreciaciones y lasamortizaciones) Q 10,848 Q 10,848 Q 10,848 Q 10,848 Q 10,848(-) Amortización a capital deprestamos Q 17,967 Q 17,967 Q - Q - Q -(=) Flujo Neto de Efectivo -Q35,933 Q 1,565 Q 24,925 Q 71,493 Q 106,998 Q 152,658 Vilma Ninnette de León Santizo, 28 IDE07182223
  29. 29. Análisis Financiero 27.22% • TREMA • (Tasa de Rentabilidad Mínima Aceptada) Q. 102,073.00 • VAN • (Valor Presente Neto) • TIR 84% • (Tasa Interna de Retorno)2 años, 7 m, 18 d. • PERIODO DE RECUPERACIÓN Vilma Ninnette de León Santizo, 29 IDE07182223
  30. 30. Análisis de Sensibilidad ESPERADO OPTIMISTAESTADO DE RESULTADOS DEL PROYECTO ESTADO DE RESULTADOS DEL PROYECTO Año 1 Año 1Ventas o Ingres os por Servicios Q139,370 Ventas o Ingresos por Servicios Q153,307(-) Cos tos variables Q18,516 (-) Costos variables Q20,368(=) Contribución m arginal Q120,854 (=) Contribución marginal Q132,939(-) Gastos de operación (-) Gastos de operación(-) Cos tos Fijos (s in depreciaciones ) Q87,180 (-) Costos Fijos (sin depreciaciones) Q87,180(-) Gas tos por depreciaciónes Q10,848 (-) Gastos por depreciaciónes Q10,848(-) Gas tos por Am ortizaciones Q3,850 (-) Gastos por Amortizaciones Q3,850(-) Interes es pagados Q3,324 (-) Intereses pagados Q3,324total de gastos de operación Q105,202 total de gastos de operación Q105,202Utilidad antes de Im pues tos (UAI) Q15,652 Utilidad antes de Impuestos (UAI) Q27,737(-) ISR Q6,969 (-) ISR Q7,665Utilidades Netas Des pues de im pues tos Q8,683 Utilidades Netas Despues de impuestos Q20,072(-) Rendim iento garantizado acc.preferentes Q0 (-) Rendimiento garantizado acc.preferentes Q0Utilidad neta des pues de im pues tos y pref. Q8,683 Utilidad neta despues de impuestos y pref. Q20,072 utilidad PESIMISTA UtilidadESTADO DE RESULTADOS DEL PROYECTO Se tomo Resultado del Proy. 20,072 Año 1Ventas o Ingres os por Servicios Q117,768 Aumento del 10% , 1er. año(-) Cos tos variables Q15,646(=) Contribución m arginal Q102,122(-) Gastos de operación(-) Cos tos Fijos (s in depreciaciones ) Q87,180(-) Gas tos por depreciaciónes Q10,848(-) Gas tos por Am ortizaciones Q3,850(-) Interes es pagados Q3,324total de gastos de operación Q105,202Utilidad antes de Im pues tos (UAI) -Q3,080(-) ISR Q5,888 PerdidaUtilidades Netas Des pues de im pues tos -Q8,968 Q.8,968.00(-) Rendim iento garantizado acc.preferentes Q0 Punto equilibrio da 0, porqueUtilidad neta des pues de im pues tos y pref. -Q8,968 gastos igualan a ingresos y al Vilma Ninnette de León Santizo, calculo de impuestos hay 30 IDE07182223
  31. 31. ConclusiónEl Proyecto demuestra que la creación de la Empresa esrentable ya que según el análisis de las encuestas el85% consume agua purificada el cual es un liquido vitaly dejará utilidades aproximadamente de Q.8,683.00 deforma anual.El proyecto a nivel de factibilidad es financieramenterentable y ambientalmente seguro. Esto se deduceporque tiene un TREMA del 27.22%, un VAN deQ.102,072.00 y una TIR de 84% lo cual generaría unmargen de ganancia de 56.78% Vilma Ninnette de León Santizo, 31 IDE07182223
  32. 32. Recomendación Se recomienda la implementación de la Purificadora “LA MEJOR” para la creación de una nueva empresa ya que el líquido a negociarse es vital y Los procesos de purificación tiene que cubrir los parámetros de calidad, deben seguir la normatividad COGUANUR NGO 29005 e incluir aspectos físicos, químicos y bacteriológicos. Y realizar las prácticas de higiene y sanidad, ya que: ¡Calidad de Agua es calidad de Vida! Que los colaboradores se sientan apoyados por la empresa y que los valores ayuden para que sean mejores personas Vilma Ninnette de León Santizo, 32 IDE07182223

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