Novidades 11.50 – TOTVS Gestão Financeira
Valéria Câmara – Dezembro / 2011
Novidades 11.50 – TOTVS Gestão Financeira
I) Integração Contábil
• Nova Estrutura de Dados
• Conversão de Dados
II) Novo M...
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Nova Estrutura de Dados
Integração Contábil
CCONT
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CLOTE CDIFERENCA
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Novo Modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros
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Cálculos na Baixa Parcial
LANÇAMENTO ‘X’ - ITENS DE BAIXA
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Cálculos na Baixa Parcial
LANÇAMENTO ‘X’
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Cálculos na Baixa Parcial
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001 - Caixa R$ 200,00 (-) Saque na Baixa
001 - Caixa R$ 500,00 (+) Dep. Canc. de Baixa
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Novas Funções de Fórmulas
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Alteração de Funções de Fórmulas
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Retorna o valor mais recent...
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Novo Modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros
Comparativo: 11.40 x 11.50
11.5011.40 Conta Caixa - CODCXA
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Comparativo: 11.40 x 11.50
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Novo Modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros
Comparativo: 11.40 x 11.50
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Novo Modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros
Análise Impactos Conversão para Nova Baixa
UTILITÁRIOS
CONVERSÕES
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Novo Modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros
Adiantamento – Crédito de Adiantamento
LANÇAMENTO ‘Z’
Valor Original =...
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Novo Modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros
Adiantamento – Crédito de Adiantamento
LANÇAMENTO ‘X’
Valor Original =...
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Novo Modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros
Adiantamento – Crédito de Adiantamento
Vínculo entre Lançamentos
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Novo Modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros
Devolução de Cheque Recebido
LANÇAMENTO ‘X’
BAIXA COM CHEQUE
CHEQUE DE...
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Acordo
Negociações Financeiras
LANÇTO ‘X’
Vr Orig = R$ 500,00
Vencto = 02/08/2011
LANÇTO ‘Y’
Vr Orig = R$ 500,00
Vencto...
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Disponibilidade
• 11.50
– 22/12/2011 – DRGs
– Janeiro/2012 – Clientes em área Restrita
– Março/2012 – Portal do cliente...
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Versão 11.50
Como Fazer - Conversão para Versão 11.50 – Gestão Financeira
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  1. 1. Novidades 11.50 – TOTVS Gestão Financeira Valéria Câmara – Dezembro / 2011
  2. 2. Novidades 11.50 – TOTVS Gestão Financeira I) Integração Contábil • Nova Estrutura de Dados • Conversão de Dados II) Novo Modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros • Nova Estrutura de Dados • Estrutura de Dados da Integração Contábil • Baixa de Lançamentos Financeiros • Baixa Parcial • Tipo de Cálculo da Baixa Parcial: Prioridade • Cancelamento de Baixa • Novas Funções de Fórmulas • Comparativo: 11.40 x 11.50 • Análise Impactos Conversão para Nova Baixa • Adiantamento – Crédito de Adiantamento • Devolução de Cheque Recebido III) Negociações Financeiras • Acordo ÍNDICE 2
  3. 3. 3 Nova Estrutura de Dados Integração Contábil CCONT CCONTRAT COPERACAO CLANCAMENTO FLAN FXCX CPARTIDA CLOTE CDIFERENCA CRATEIOLC CLCOMPL Estrutura de Integração Estrutura Contábil
  4. 4. 4 Conversão de Dados Integração Contábil 11.50 FLAN FXCX ANTES FLANRAT APÓS FXCXCONT FLANCONT FXCXRAT CCONT CCONTRATCOPERACAO FLANCONT FLAN FXCXCONTFLANRAT FXCXRAT FXCX Estrutura Contábil de Integração VIEW Para manter compatibilidade com Relatórios e Consultas SQL. Tabelas de BACKUP Para manter um histórico da contabilização FLANRATOLD FXCXCONTOLDFLANCONTOLD FXCXRATOLD
  5. 5. 5 Nova Estrutura de Dados Novo Modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros FLAN FXCX FRELLAN FRETENCAOACUMULADA FLANRATDEP FLANRATCCU FTRBLAN FLANBAIXA FLANBAIXARATCCU FLANBAIXARATDEP FLANBAIXATRB FLOGVALORES Tabelas Antigas Tabelas Novas Recurso disponível em versão 11.50 - Específica.
  6. 6. 6 Estrutura Contábil de Integração Novo Modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros FLAN FXCX FLANBAIXA FLANBAIXARATCCU FLANBAIXARATDEP FLANBAIXATRB FLOGVALORES COPERACAO Estrutura de Integração CCONT CCONTRAT CLANCAMENTO CPARTIDA CLOTE CDIFERENCA CRATEIOLC CLCOMPL Recurso disponível em versão 11.50 - Específica.
  7. 7. 7 Baixa de Lançamentos Financeiros Novo Modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros Vários Meios de Pagamentos LANÇTO ‘X’ Valor = R$ 1.500,00 Dinheiro R$ 100,00 Cheque R$ 500,00 PROCESSO DE BAIXA Meio de Pagamento Valor Baixado 001 - Caixa R$ 100,00 002 - BB R$ 500,00 003 – CEF R$ 900,00 EXTRATO DE CAIXA LANÇAMENTO CONTÁBIL Lcto 1 Partida 1 | Débito | R$ 100,00 Partida 2 | Crédito | R$ 100,00 Lcto 2 Partida 1 | Débito | R$ 500,00 Partida 2 | Crédito | R$ 500,00 Lcto 3 Partida 1 | Débito | R$ 900,00 Partida 2 | Crédito | R$ 900,00 Dinheiro | 001 - Caixa | R$ 100,00 Cheque | 002 - BB | R$ 500,00 Cartão | 003 – CEF | R$ 900,00 ITENS DE BAIXA Cartão R$ 900,00 Extrato de Caixa e Contabilização gerados por Item de Baixa Recurso disponível em versão 11.50 - Específica.
  8. 8. 8 Baixa de Lançamentos Financeiros Novo Modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros Vários Meios de Pagamentos LANÇTO ‘X’ Valor = R$ 850,00 Dinheiro R$ 250,00 Cheque R$ 1.100,00 PROCESSO DE BAIXA Meio de Pagamento Valor Baixado 001 - Caixa R$ 157,41 002 - BB R$ 692,59 001 - Caixa R$ 92,59 EXTRATO DE CAIXA LANÇTO ‘Y’ Valor = R$ 500,00 Um Extrato para CADA Lançamento 002 - BB R$ 407,41 REGRA DE TRÊS para identificar o percentual pago para cada lançamento por meio de pagamento. TOTAL A BAIXA (1.350,00) -- 100% VALOR BAIXADO POR MEIO DE PAGTO – X% Dinheiro = 18,5185 % Cheque = 81,4814 % LANÇAMENTO CONTÁBIL Lcto 1 Partida 1 | Débito | R$ 157,41 Partida 2 | Crédito | R$ 157,41 Lcto 2 Partida 1 | Débito | R$ 692,59 Partida 2 | Crédito | R$ 692,59 Lcto 3 Partida 1 | Débito | R$ 92,59 Partida 2 | Crédito | R$ 92,59 Dinheiro | 001 - Caixa | R$ 157,41 Cheque | 002 - BB | R$ 692,59 Dinheiro | 001 – Caixa | R$ 92,59 ITENS DE BAIXA Cheque | 002 - BB | R$ 407,41 Lcto 4 Partida 1 | Débito | R$ 407,41 Partida 2 | Crédito | R$ 407,41 Recurso disponível em versão 11.50 - Específica.
  9. 9. 9 Novo Modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros Baixa de Lançamentos Financeiros Vários Meios de Pagamentos LANÇTO ‘X’ Valor = R$ 850,00 Dinheiro R$ 250,00 Cheque R$ 1.100,00 PROCESSO DE BAIXA Meio de Pagamento Valor Baixado 001 - Caixa R$ 250,00 002 - BB R$ 1.100,00 EXTRATO DE CAIXA LANÇTO ‘Y’ Valor = R$ 500,00 Um Extrato para TODOS os Lançamentos LANÇAMENTO CONTÁBIL Lcto 1 Partida 1 | Débito | R$ 157,41 Partida 2 | Crédito | R$ 157,41 Lcto 2 Partida 1 | Débito | R$ 692,59 Partida 2 | Crédito | R$ 692,59 Lcto 3 Partida 1 | Débito | R$ 92,59 Partida 2 | Crédito | R$ 92,59 Dinheiro | 001 - Caixa | R$ 157,41 Cheque | 002 - BB | R$ 692,59 Dinheiro | 001 – Caixa | R$ 92,59 ITENS DE BAIXA Cheque | 002 - BB | R$ 407,41 Lcto 4 Partida 1 | Débito | R$ 407,41 Partida 2 | Crédito | R$ 407,41 REGRA DE TRÊS utilizada para identificar o percentual pago para cada lançamento por meio de pagamento. Recurso disponível em versão 11.50 - Específica.
  10. 10. 10 Novo Modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros Baixa de Lançamentos Financeiros Baixa Parcial LANÇTO ‘X’ Vr Orig = R$ 1.500,00 Vr Liq = R$ 1.500,00 Status = Em Aberto Dinheiro R$ 100,00 Cheque R$ 500,00 PROCESSO DE BAIXA Meio de Pagamento Valor Baixado Dinheiro | 001 - Caixa | R$ 100,00 Cheque | 002 - BB | R$ 500,00 ITENS DE BAIXA 001 - Caixa R$ 100,00 002 - BB R$ 500,00 EXTRATO DE CAIXA LANÇAMENTO CONTÁBIL Lcto 1 Partida 1 | Débito | R$ 100,00 Partida 2 | Crédito | R$ 100,00 Lcto 2 Partida 1 | Débito | R$ 500,00 Partida 2 | Crédito | R$ 500,00 LANÇTO ‘X’ Vr Orig = R$ 1.500,00 Vr Baixado = 600,00 Vr Liq = R$ 900,00 Status = Baixado Parcialmente A baixa parcial NÃO gera lançamento com o valor pendente de pagamento ou recebimento. Recurso disponível em versão 11.50 - Específica.
  11. 11. 11 Novo Modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros Baixa de Lançamentos Financeiros Baixa Parcial LANÇTO ‘X’ Vr Orig = R$ 850,00 Vr Liq = R$ 850,00 Status = Em Aberto Dinheiro R$ 250,00 Cheque R$ 500,00 PROCESSO DE BAIXA Meio de Pagamento Valor Baixado 001 - Caixa R$ 157,41 002 - BB R$ 314,81 001 - Caixa R$ 92,59 EXTRATO DE CAIXA LANÇTO ‘Y’ Vr Orig = R$ 500,00 Vr Liq = R$ 500,00 Status = Em Aberto Um Extrato para CADA Lançamento 002 - BB R$ 185,19 LANÇAMENTO CONTÁBIL Lcto 1 Partida 1 | Débito | R$ 157,41 Partida 2 | Crédito | R$ 157,41 Lcto 2 Partida 1 | Débito | R$ 314,81 Partida 2 | Crédito | R$ 314,81 Lcto 3 Partida 1 | Débito | R$ 92,59 Partida 2 | Crédito | R$ 92,59 Dinheiro | 001 - Caixa | R$ 157,41 Cheque | 002 - BB | R$ 314,81 Dinheiro | 001 – Caixa | R$ 92,59 ITENS DE BAIXA Cheque | 002 - BB | R$ 185,19 Lcto 4 Partida 1 | Débito | R$ 185,19 Partida 2 | Crédito | R$ 185,19 LANÇTO ‘X’ Vr Orig = R$ 850,00 Vr Baixado = R$ 472,22 Vr Liq = R$ 377,78 Status = Baixado Parcialmente LANÇTO ‘Y’ Vr Orig = R$ 500,00 Vr Baixado = R$ 277,78 Vr Liq = R$ 222,22 Status = Baixado Parcialmente Recurso disponível em versão 11.50 - Específica.
  12. 12. 12 Novo Modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros Baixa de Lançamentos Financeiros Baixa Parcial LANÇTO ‘X’ Vr Orig = R$ 850,00 Vr Liq = R$ 850,00 Status = Em Aberto Dinheiro R$ 250,00 Cheque R$ 500,00 PROCESSO DE BAIXA Meio de Pagamento Valor Baixado 001 - Caixa R$ 250,00 002 - BB R$ 500,00 EXTRATO DE CAIXA LANÇTO ‘Y’ Vr Orig = R$ 500,00 Vr Liq = R$ 500,00 Status = Em Aberto Um Extrato para TODOS os Lançamentos LANÇAMENTO CONTÁBIL Lcto 1 Partida 1 | Débito | R$ 157,41 Partida 2 | Crédito | R$ 157,41 Lcto 2 Partida 1 | Débito | R$ 314,81 Partida 2 | Crédito | R$ 314,81 Lcto 3 Partida 1 | Débito | R$ 92,59 Partida 2 | Crédito | R$ 92,59 Dinheiro | 001 - Caixa | R$ 157,41 Cheque | 002 - BB | R$ 314,81 Dinheiro | 001 – Caixa | R$ 92,59 ITENS DE BAIXA Cheque | 002 - BB | R$ 185,19 Lcto 4 Partida 1 | Débito | R$ 185,19 Partida 2 | Crédito | R$ 185,19 LANÇTO ‘X’ Vr Orig = R$ 850,00 Vr Baixado = R$ 472,22 Vr Liq = R$ 377,78 Status = Baixado Parcialmente LANÇTO ‘Y’ Vr Orig = R$ 500,00 Vr Baixado = R$ 277,78 Vr Liq = R$ 222,22 Status = Baixado Parcialmente Recurso disponível em versão 11.50 - Específica.
  13. 13. 13 Novo Modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros Cálculos na Baixa Parcial LANÇAMENTO ‘X’ - ITENS DE BAIXA 5º) Valor Original Baixado 1º) Valor das RETENÇÕES  Cálculo PROPORCIONAL, percentual aplicado sobre o valor Baixado 2º) Valor de INSS e IR  Valor DESCONTADO integralmente sempre na 1ª. Parcela 3º) Outros Valores a DESCONTAR, seguindo a ordem: • Valor SEST/SENAT • Devoluções • Notas de Crédito • Adiantamento • Desconto • Valores Opcionais a Descontar 4º) Outros Valores a ACRESCENTAR, seguindo a ordem: • Juros • Multa • Capitalização • Juros Vendor • Valores Opcionais a Acrescentar Cálculo por PRIORIDADE Recurso disponível em versão 11.50 - Específica.
  14. 14. 14 Novo Modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros Cálculos na Baixa Parcial LANÇAMENTO ‘X’ (+) Valor Original = R$ 10.000,00 (-) Retenções (4,65 %) = R$ 465,00 (-) IR (1,5 %) = R$ 150,00 (-) Outros Valores a DESCONTAR (-) = R$ 50,00 (+) Outros Valores a ACRESCENTAR (+) = R$ 20,00 Cálculo por PRIORIDADE Baixa Parcial = R$ 6.000,00 Valor Original Baixado = Valor Original Baixado = 6.000,00 – 20,00 + 50,00 + 150,00 + 298,25 = 6.478,25 Regra de 3 com o valor Liquido inicial e o Valor Baixado para calcular a BC das Retenções: Valor Liquido Inicial – 100% Valor Baixado – X % BC Retenções = Valor Original * 64,14 %  10.000,00 * 64,14 % = 6.414,00 Valor Retenções = BC Retenções * 4,65 %  6.414,00 * 4,65 % = 298,25 IR (1,5%) = R$ 150,00 Outros Valores a DESCONTAR (-) = R$ 50,00 Outros Valores a ACRESCENTAR (+) = R$ 20,00(=) Valor Liquido = R$ 9.355,00 Valor Liquido = Valor Baixado = R$ 6.000,00 64,14 % 9.355,00 – 100% 6.000,00 – X % Valor Baixado – Vr. a Acrescentar + Vr. a Descontar + Vr. IR + Vr. INSS + Vr. Retenção ITEM DE BAIXA Recurso disponível em versão 11.50 - Específica.
  15. 15. 15 Novo Modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros Cálculos na Baixa Parcial (+) Valor Original = R$ 10.000,00 (-) Retenções (4,65 %) = R$ 465,00 (-) IR (1,5 %) = R$ 150,00 (-) Outros Valores a DESCONTAR (-) = R$ 50,00 (+) Outros Valores a ACRESCENTAR (+) = R$ 20,00 Cálculo por PRIORIDADE (=) Valor Liquido = R$ 9.355,00 (+) Valor Original = R$ 6.478,25 (-) Retenções (4,65 %) = R$ 298,25 (BC = 6.414,00) (-) IR (1,5 %) = R$ 150,00 (-) Outros Valores a DESCONTAR (-) = R$ 50,00 (+) Outros Valores a ACRESCENTAR (+) = R$ 20,00 (=) Valor Liquido = R$ 6.000,00 ITEM DE BAIXA LANÇAMENTO ‘X’ (VALORES INICIAIS) Valor Original = Diferença entre o Valor Original do lançamento inicial e os valores Originais dos Itens de Baixa Valor Original = 10.000,00 – 6.478,25 = 3.521,75 BC Retenções = Diferença entre BC inicial das retenções e as BC das retenções dos Itens de Baixa) BC Retenções = 10.000,00 – 6.414,00 = 3.586,00 Valor Retenções = BC Retenções * 4,65 %  3.586,00 * 4,65 % = 166,75 IR (1%) = R$ 0,00 Outros Valores a DESCONTAR (-) = R$ 0,00 Outros Valores a ACRESCENTAR (+) = R$ 0,00 Valor Liquido = Valor Baixado = R$ 3.355,00 LANÇAMENTO ‘X’ (SALDO) Recurso disponível em versão 11.50 - Específica.
  16. 16. 001 - Caixa R$ 200,00 (-) Saque na Baixa 001 - Caixa R$ 500,00 (+) Dep. Canc. de Baixa 16 Novo Modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros Cancelamento de Baixa Extrato Agrupado LANÇTO ‘X’ Valor = R$ 200,00 Dinheiro R$ 500,00 PROCESSO DE BAIXA Meio de Pagamento Valor Baixado 001 - Caixa R$ 500,00 (-) EXTRATO DE CAIXA LANÇTO ‘Y’ Valor = R$ 300,00 Dinheiro | 001 - Caixa | R$ 200,00 Dinheiro | 001 – Caixa | R$ 300,00 ITENS DE BAIXA 001 - Caixa R$ 500,00 (-) Saque na Baixa EXTRATO DE CAIXA Recurso disponível em versão 11.50 - Específica.
  17. 17. 17 Novo Modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros Novas Funções de Fórmulas TABLANBAIXA Valor de um campo da Baixa de Lançamento. TABLANBAIXARATCCU TABLANBAIXARATDEP Valor do Rateio por Centro de Custo da Baixa de Lançamento. Valor do Rateio por Departamento da Baixa de Lançamento. Recurso disponível em versão 11.50 - Específica.
  18. 18. 18 Novo Modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros Alteração de Funções de Fórmulas DATABAIXA Retorna o valor mais recente do campo DATABAIXA da FLANBAIXA VALORDESCONTO VALOROPCIONAL ‘N’ Novo Modelo: Se o lançamento estiver Baixado, Baixado Parcialmente ou Baixado por Acordo, retorna o campo VALORDESCONTOBX da FLAN. Se o lançamento não estiver baixado, retorna o campo VALORDESCONTO da FLAN. Novo Modelo: Se o lançamento estiver Baixado, Baixado Parcialmente ou Baixado por Acordo, retorna o campo VALOROP_BX da FLAN. Se o lançamento não estiver baixado, retorna o campo VALOROP_ da FLAN. VALORJUROS VALORCAP VALORTRBLAN Novo Modelo: Se o lançamento estiver Baixado, Baixado Parcialmente ou Baixado por Acordo, retorna o campo VALORJUROSBX da FLAN. Se o lançamento não estiver baixado, retorna o campo VALORJUROS da FLAN. Se o lançamento estiver Baixado, Baixado Parcialmente ou Baixado por Acordo, retorna o campo VALORCAPBX da FLAN. Se o lançamento não estiver baixado, retorna o campo VALORCAP da FLAN. Se o lançamento estiver Baixado, Baixado Parcialmente ou Baixado por Acordo, busca o valor do campo na FLANBAIXATRB, agrupada por Tributo. Recurso disponível em versão 11.50 - Específica.
  19. 19. 19 Novo Modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros Comparativo: 11.40 x 11.50 11.5011.40 Conta Caixa - CODCXA Data da Baixa - DATABAIXA Data Emissão Cheque - DATACHEQUE Data Cancelamento Baixa - DATACANCELBAIXA Número Cheque - NUMEROCHEQUE Valor Baixa - VALORBAIXA INFORMAÇÕES GERAIS DA BAIXA Valor Original - VALORORIGINAL Valor Opcional 1-8 – VALOROPCIONAL X (1-8) Valor Juros - VALORJUROS Valor Multa - VALORMULTA Valor INSS - VALORINSS Valor IRRF - VALORIRRF entre outros ... ID Extrato - IDXCX FLAN FLANBAIXA Na versão 11.50, FLAN.DATABAIXA = Data da Baixa da última baixa parcial; FLAN.VALORBAIXADO = Somatório dos valores baixados de todas as baixas parciais. Recurso disponível em versão 11.50 - Específica.
  20. 20. 20 Novo Modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros Comparativo: 11.40 x 11.50 11.5011.40 FLAN FLANBAIXA CONTABILIZAÇÃO DA BAIXA Data Contabilização da Baixa - DATACONTABILIZBX Número Contábil - NUMCONTABILBX Evento Contábil - CODEVENTOBAIXA ID Operação Contábil - IDOPERACAO Modelo Contabilização - MODELOCONTABILIZACAO Revisar Objetos Gerenciais. Recurso disponível em versão 11.50 - Específica.
  21. 21. 21 Novo Modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros Comparativo: 11.40 x 11.50 11.5011.40 FLAN FLANBAIXA Atualiza Valores e demais informações sobre a BAIXA FLAN Gerada automaticamente com todas as informações sobre a BAIXA do lançamento Mantém todas as informações sobre a BAIXA Recurso disponível em versão 11.50 - Específica.
  22. 22. 22 Novo Modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros Análise Impactos Conversão para Nova Baixa UTILITÁRIOS CONVERSÕES Verificar Impactos da Conversão para Nova Baixa em Cubos Verificar Impactos da Conversão para Nova Baixa LOG Recurso disponível em versão 11.50 - Específica.
  23. 23. 23 Novo Modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros Adiantamento – Crédito de Adiantamento LANÇAMENTO ‘Z’ Valor Original = R$ 8.500,00 Tipo Docto = Adiantamento Natureza = A Pagar LANÇAMENTO ‘W’ Valor Original = R$ 8.500,00 Tipo Docto = Credito de Adiantamento Natureza = A Receber Status = Em aberto ITEM DE BAIXA Status = Em aberto Baixa do Lançamento de Adiantamento Status = Baixado Recurso disponível em versão 11.50 - Específica.
  24. 24. 24 Novo Modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros Adiantamento – Crédito de Adiantamento LANÇAMENTO ‘X’ Valor Original = R$ 10.000,00 Tipo Docto = NF Natureza = A Pagar LANÇAMENTO ‘W’ Valor Original = R$ 8.500,00 Tipo Docto = Credito de Adiantamento Natureza = A Receber Status = Em aberto Status = Em aberto Vínculo entre Lançamentos Valor Vinculado: R$ 6.000,00 ITEM DE BAIXA - LANÇAMENTO ‘X’ (+) Valor Original = R$ 10.000,00 (-) Crédito de Adiantamento = R$ 6.000,00 (=) Valor Baixado = R$ 4.000,00 ITEM DE BAIXA - LANÇAMENTO ‘W’ (+) Valor Original = R$ 6.000,00 (=) Valor Baixado = R$ 6.000,00 LANÇAMENTO ‘W’ (+) Valor Original = R$ 8.500,00 (=) Valor Liquido = 2.500,00 (-) Valor Baixado = R$ 6.000,00 Status = Baixado Parcialmente LANÇAMENTO ‘X’ Status = Baixado Saldo a Compensar Recurso disponível em versão 11.50 - Específica.
  25. 25. 25 Novo Modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros Adiantamento – Crédito de Adiantamento Vínculo entre Lançamentos LANÇAMENTO ‘C’ Valor Original = R$ 4.800,00 CRÉDITO DE ADIANTAMENTO ‘A’ Valor Original = R$ 1.000,00 CRÉDITO DE ADIANTAMENTO ‘B’ Valor Original = R$ 500,00 LANÇAMENTO ‘D’ Valor Original = R$ 1.000,00 Vínculos R$ 500,00 R$ 300,00 R$ 200,00 R$ 100,00 Valor Liquido = R$ 200,00 Valor liquido = R$ 200,00 ITEM DE BAIXA Valor Baixado = R$ 500,00 Valor Baixado = R$ 300,00 Valor Baixado = R$ 200,00 Valor Baixado = R$ 100,00 Recurso disponível em versão 11.50 - Específica.
  26. 26. 26 Novo Modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros Devolução de Cheque Recebido LANÇAMENTO ‘X’ BAIXA COM CHEQUE CHEQUE DEVOLVIDO PELO BANCO REAPRESENTA CHEQUE HISTÓRICO DE CHEQUES CHEQUE DEVOLVIDO CANCELA BAIXA E CHEQUE GERA FCHEQUEDEVOLVIDO FCHEQUELAN FCHEQUEPROCESSO Recurso disponível em versão 11.50 - Específica.
  27. 27. 27 Acordo Negociações Financeiras LANÇTO ‘X’ Vr Orig = R$ 500,00 Vencto = 02/08/2011 LANÇTO ‘Y’ Vr Orig = R$ 500,00 Vencto = 02/09/2011 LANÇTO ‘Z’ Vr Orig = R$ 500,00 Vencto = 02/10/2011 Usar Juros Futuros  Juros Simples Juros Compostos  Não Utiliza FLAN VALORDESCONTOACORDO VALORJUROSACORDO VALORACRESCIMOACORDO Recurso disponível em versão 11.50 - Específica.
  28. 28. 28 Disponibilidade • 11.50 – 22/12/2011 – DRGs – Janeiro/2012 – Clientes em área Restrita – Março/2012 – Portal do cliente (para todos os clientes sem restrição) • 11.50 Específica - Nova Baixa – Liberada em área Restrita • 11.80 – com Nova Baixa – Previsão: Março/2012 Versão 11.50
  29. 29. 29 Material de Apoio Versão 11.50 Como Fazer - Conversão para Versão 11.50 – Gestão Financeira TODOS esse documentos são encontrados também no TOTVS Share, acessado por dentro do aplicativo através da Nova MDI da linha RM. Gestão Financeira - Estrutura Contábil de Integração - Versão 11.50 http://totvsconnect.blogspot.com/2011/10/gestao-financeira-estrutura-contabil-de.html http://totvsconnect.blogspot.com/2011/09/como-fazer-conversao-de-base-de-dados.html
  30. 30. Valéria Câmara GDP Materiais valeria@totvs.com.br QUESTÕES Versão 11.50 30

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