TOTVS Gestão Financeira - Novidades 11.80

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TOTVS Gestão Financeira - Novidades 11.80

  1. 1. Novidades 11.80 – TOTVS Gestão Financeira Valéria Câmara – Julho / 2012
  2. 2. Novidades 11.80 – TOTVS Gestão Financeira ÍNDICE I) MDI • MDI – Linha RM • Nova Interface do Financeiro II) Novo Modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros • Nova Estrutura de Dados • Estrutura de Dados da Integração Contábil • Baixa de Lançamentos Financeiros • Baixa Parcial • Cancelamento de Baixa • Novas Funções de Fórmulas • Comparativo: Modelo Antigo de Baixa x Modelo Novo de Baixa • Análise Impactos Conversão para Nova Baixa • Adiantamento – Crédito de Adiantamento • Devolução de Cheque Recebido III) Operações Financeiras • Acordo • Boleto IV) Movimentações Bancárias • Cobrança Eletrônica (Remessa / Retorno ) V) Integrações - Educacional • Pagamento com Cartão de Crédito 2
  3. 3. MDI MDI – Linha RMAcesso: INICIAR TOTVS RM – 11.80 RM TOTVS Gestão Financeira 3
  4. 4. MDI Nova Interface do FinanceiroIniciar Executável do Módulo Recursos Globais Processos Financeiros 4
  5. 5. MDI Nova Interface do FinanceiroCadastrosContas a Pagar / Receber 5
  6. 6. MDI Nova Interface do FinanceiroMovimentações BancáriasCaixa 6
  7. 7. Novo Modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros Nova Estrutura de Dados FXCX FLANRATCCU FLANBAIXARATCCU FLANRATDEP FLAN FLANBAIXA FLANBAIXARATDEPFRETENCAOACUMULADA FLANBAIXATRB FTRBLAN FRELLAN FLOGVALORES Tabelas Antigas Tabelas Novas 7
  8. 8. Novo Modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros Estrutura Contábil de Integração FXCX FLANBAIXARATCCU FLAN FLANBAIXA FLANBAIXARATDEP FLANBAIXATRB FLOGVALORES CLOTE CDIFERENCA COPERACAO CLANCAMENTO CCONT CPARTIDA CCONTRAT CRATEIOLC CLCOMPLEstrutura de Integração 8
  9. 9. Novo Modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros Baixa de Lançamentos Financeiros Vários Meios de Pagamentos EXTRATO DE CAIXA PROCESSO DE BAIXA ITENS DE BAIXA 001 - Caixa R$ 100,00 Meio de Pagamento Valor Baixado Dinheiro | 001 - Caixa | R$ 100,00 002 - BB R$ 500,00 Cheque | 002 - BB | R$ 500,00 Dinheiro R$ 100,00 003 – CEF R$ 900,00 LANÇTO ‘X’ Cartão | 003 – CEF | R$ 900,00Valor = R$ 1.500,00 Cheque R$ 500,00 Cartão R$ 900,00 LANÇAMENTO CONTÁBIL Lcto 1 Partida 1 | Débito | R$ 100,00 Partida 2 | Crédito | R$ 100,00 Lcto 2 Partida 1 | Débito | R$ 500,00 Partida 2 | Crédito | R$ 500,00 Extrato de Caixa e Contabilização gerados por Item de Baixa Lcto 3 Partida 1 | Débito | R$ 900,00 Partida 2 | Crédito | R$ 900,00 9
  10. 10. Novo Modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros Baixa de Lançamentos Financeiros Vários Meios de PagamentosUm Extrato para CADA Lançamento EXTRATO DE CAIXA 001 - Caixa R$ 157,41 ITENS DE BAIXA 002 - BB R$ 692,59 PROCESSO DE BAIXA LANÇTO ‘X’ Dinheiro | 001 - Caixa | R$ 157,41 Meio de Pagamento Valor Baixado 001 - Caixa R$ 92,59Valor = R$ 850,00 Cheque | 002 - BB | R$ 692,59 002 - BB R$ 407,41 Dinheiro R$ 250,00 LANÇTO ‘Y’ Dinheiro | 001 – Caixa | R$ 92,59 Cheque R$ 1.100,00Valor = R$ 500,00 Cheque | 002 - BB | R$ 407,41 LANÇAMENTO CONTÁBIL Lcto 1 Partida 1 | Débito | R$ 157,41 Partida 2 | Crédito | R$ 157,41 Lcto 2 Partida 1 | Débito | R$ 692,59 Partida 2 | Crédito | R$ 692,59REGRA DE TRÊS para identificar o percentual pago para Lcto 3 Partida 1 | Débito | R$ 92,59 cada lançamento por meio de pagamento. Partida 2 | Crédito | R$ 92,59 TOTAL A BAIXA (1.350,00) -- 100% Dinheiro = 18,5185 % Lcto 4 Partida 1 | Débito | R$ 407,41 VALOR BAIXADO POR MEIO DE PAGTO – X% Partida 2 | Crédito | R$ 407,41 Cheque = 81,4814 % 10
  11. 11. Novo Modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros Baixa de Lançamentos Financeiros Vários Meios de PagamentosUm Extrato para TODOS os Lançamentos ITENS DE BAIXA EXTRATO DE CAIXA PROCESSO DE BAIXA LANÇTO ‘X’ Dinheiro | 001 - Caixa | R$ 157,41 001 - Caixa R$ 250,00 Meio de Pagamento Valor BaixadoValor = R$ 850,00 Cheque | 002 - BB | R$ 692,59 002 - BB R$ 1.100,00 Dinheiro R$ 250,00 LANÇTO ‘Y’ Dinheiro | 001 – Caixa | R$ 92,59 Cheque R$ 1.100,00Valor = R$ 500,00 Cheque | 002 - BB | R$ 407,41 LANÇAMENTO CONTÁBIL Lcto 1 Partida 1 | Débito | R$ 157,41 Partida 2 | Crédito | R$ 157,41 Lcto 2 Partida 1 | Débito | R$ 692,59 Partida 2 | Crédito | R$ 692,59 Lcto 3 Partida 1 | Débito | R$ 92,59 REGRA DE TRÊS utilizada para identificar o percentual Partida 2 | Crédito | R$ 92,59 pago para cada lançamento por meio de pagamento. Lcto 4 Partida 1 | Débito | R$ 407,41 Partida 2 | Crédito | R$ 407,41 11
  12. 12. Novo Modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros Baixa de Lançamentos Financeiros Baixa Parcial PROCESSO DE BAIXA ITENS DE BAIXA EXTRATO DE CAIXA LANÇTO ‘X’ Meio de Pagamento Valor Baixado Dinheiro | 001 - Caixa | R$ 100,00 001 - Caixa R$ 100,00Vr Orig = R$ 1.500,00 Cheque | 002 - BB | R$ 500,00 002 - BB R$ 500,00 Vr Liq = R$ 1.500,00 Dinheiro R$ 100,00 Status = Em Aberto Cheque R$ 500,00 LANÇAMENTO CONTÁBIL Lcto 1 Partida 1 | Débito | R$ 100,00 Partida 2 | Crédito | R$ 100,00 Lcto 2 Partida 1 | Débito | R$ 500,00 Partida 2 | Crédito | R$ 500,00 LANÇTO ‘X’ Vr Orig = R$ 1.500,00 Vr Baixado = 600,00 A baixa parcial NÃO gera lançamento com o valor Vr Liq = R$ 900,00 pendente de pagamento ou recebimento. Status = Baixado Parcialmente 12
  13. 13. Novo Modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros Baixa de Lançamentos Financeiros Baixa Parcial Um Extrato para CADA Lançamento EXTRATO DE CAIXA 001 - Caixa R$ 157,41 ITENS DE BAIXA 002 - BB R$ 314,81 LANÇTO ‘X’ PROCESSO DE BAIXA Dinheiro | 001 - Caixa | R$ 157,41Vr Orig = R$ 850,00 Meio de Pagamento Valor Baixado 001 - Caixa R$ 92,59 Vr Liq = R$ 850,00 Cheque | 002 - BB | R$ 314,81 002 - BB R$ 185,19Status = Em Aberto Dinheiro R$ 250,00 Dinheiro | 001 – Caixa | R$ 92,59 LANÇTO ‘Y’ Cheque R$ 500,00 Cheque | 002 - BB | R$ 185,19 LANÇAMENTO CONTÁBILVr Orig = R$ 500,00Vr Liq = R$ 500,00 Lcto 1 Partida 1 | Débito | R$ 157,41 Partida 2 | Crédito | R$ 157,41Status = Em Aberto Lcto 2 Partida 1 | Débito | R$ 314,81 Partida 2 | Crédito | R$ 314,81 LANÇTO ‘X’ LANÇTO ‘Y’ Lcto 3 Partida 1 | Débito | R$ 92,59 Vr Orig = R$ 850,00 Vr Orig = R$ 500,00 Partida 2 | Crédito | R$ 92,59 Vr Baixado = R$ 472,22 Vr Baixado = R$ 277,78 Vr Liq = R$ 377,78 Vr Liq = R$ 222,22 Lcto 4 Partida 1 | Débito | R$ 185,19 Status = Baixado Parcialmente Status = Baixado Parcialmente Partida 2 | Crédito | R$ 185,19 13
  14. 14. Novo Modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros Baixa de Lançamentos Financeiros Baixa Parcial Um Extrato para TODOS os Lançamentos EXTRATO DE CAIXA ITENS DE BAIXA 001 - Caixa R$ 250,00 LANÇTO ‘X’ PROCESSO DE BAIXA Dinheiro | 001 - Caixa | R$ 157,41 002 - BB R$ 500,00Vr Orig = R$ 850,00 Meio de Pagamento Valor Baixado Vr Liq = R$ 850,00 Cheque | 002 - BB | R$ 314,81Status = Em Aberto Dinheiro R$ 250,00 Dinheiro | 001 – Caixa | R$ 92,59 LANÇAMENTO CONTÁBIL LANÇTO ‘Y’ Cheque R$ 500,00 Lcto 1 Partida 1 | Débito | R$ 157,41 Cheque | 002 - BB | R$ 185,19Vr Orig = R$ 500,00 Partida 2 | Crédito | R$ 157,41Vr Liq = R$ 500,00 Lcto 2 Partida 1 | Débito | R$ 314,81 Partida 2 | Crédito | R$ 314,81Status = Em Aberto Lcto 3 Partida 1 | Débito | R$ 92,59 LANÇTO ‘X’ LANÇTO ‘Y’ Partida 2 | Crédito | R$ 92,59 Vr Orig = R$ 850,00 Vr Orig = R$ 500,00 Lcto 4 Partida 1 | Débito | R$ 185,19 Vr Baixado = R$ 472,22 Vr Baixado = R$ 277,78 Partida 2 | Crédito | R$ 185,19 Vr Liq = R$ 377,78 Vr Liq = R$ 222,22 Status = Baixado Parcialmente Status = Baixado Parcialmente 14
  15. 15. Novo Modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros Cancelamento de Baixa Extrato Agrupado LANÇTO ‘X’ PROCESSO DE BAIXA ITENS DE BAIXA EXTRATO DE CAIXAValor = R$ 200,00 Dinheiro | 001 - Caixa | R$ 200,00 001 - Caixa R$ 500,00 (-) Meio de Pagamento Valor Baixado LANÇTO ‘Y’ Dinheiro | 001 – Caixa | R$ 300,00 Dinheiro R$ 500,00Valor = R$ 300,00 EXTRATO DE CAIXA 001 - Caixa R$ 500,00 (-) Saque na Baixa 001 - Caixa R$ 500,00 (+) Dep. Canc. de Baixa 001 - Caixa R$ 200,00 (-) Saque na Baixa 15
  16. 16. Novo Modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros Novas Funções de Fórmulas Valor de um campo da Baixa de Lançamento. TABLANBAIXATABLANBAIXARATCCU Valor do Rateio por Centro de Custo da Baixa de Lançamento.TABLANBAIXARATDEP Valor do Rateio por Departamento da Baixa de Lançamento. 16
  17. 17. Novo Modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros Alteração de Funções de Fórmulas Retorna o valor mais recente do campo DATABAIXA DATABAIXA da FLANBAIXA Novo Modelo: Se o lançamento estiver Baixado, Baixado Parcialmente ou Baixado por Acordo, retorna o campo VALORDESCONTOBX da FLAN. VALORDESCONTO Se o lançamento não estiver baixado, retorna o campo VALORDESCONTO da FLAN. Novo Modelo: Se o lançamento estiver Baixado, Baixado ParcialmenteVALOROPCIONAL ‘N’ ou Baixado por Acordo, retorna o campo VALOROP_BX da FLAN. Se o lançamento não estiver baixado, retorna o campo VALOROP_ da FLAN. Novo Modelo: Se o lançamento estiver Baixado, Baixado Parcialmente VALORJUROS ou Baixado por Acordo, retorna o campo VALORJUROSBX da FLAN. Se o lançamento não estiver baixado, retorna o campo VALORJUROS da FLAN. Se o lançamento estiver Baixado, Baixado Parcialmente ou Baixado por VALORCAP Acordo, retorna o campo VALORCAPBX da FLAN. Se o lançamento não estiver baixado, retorna o campo VALORCAP da FLAN. Se o lançamento estiver Baixado, Baixado Parcialmente ou Baixado por VALORTRBLAN Acordo, busca o valor do campo na FLANBAIXATRB, agrupada por Tributo. 17
  18. 18. Novo Modelo de Baixa dos Lançamentos FinanceirosComparativo: Modelo Antigo de Baixa x Modelo Novo de Baixa INFORMAÇÕES GERAIS DA BAIXA Conta Caixa - CODCXA 11.40 ou 11.50 11.80 Número Cheque - NUMEROCHEQUE FLAN Data Emissão Cheque - DATACHEQUE FLANBAIXA Data da Baixa - DATABAIXA Data Cancelamento Baixa - DATACANCELBAIXA ID Extrato - IDXCX Valor Original - VALORORIGINAL Valor Baixa - VALORBAIXA Valor INSS - VALORINSS Valor IRRF - VALORIRRF Na versão 11.80, Valor Juros - VALORJUROS FLAN.DATABAIXA = Data da Valor Multa - VALORMULTA Baixa da última baixa parcial; Valor Opcional 1-8 – VALOROPCIONAL X (1-8) FLAN.VALORBAIXADO = entre outros ... Somatório dos valores baixados de todas as baixas parciais. 18
  19. 19. Novo Modelo de Baixa dos Lançamentos FinanceirosComparativo: Modelo Antigo de Baixa x Modelo Novo de Baixa CONTABILIZAÇÃO DA BAIXA 11.40 ou 11.50 Data Contabilização da Baixa - DATACONTABILIZBX 11.80 Número Contábil - NUMCONTABILBX FLAN FLANBAIXA Evento Contábil - CODEVENTOBAIXA ID Operação Contábil - IDOPERACAO Modelo Contabilização - MODELOCONTABILIZACAO Revisar Objetos Gerenciais. 19
  20. 20. Novo Modelo de Baixa dos Lançamentos FinanceirosComparativo: Modelo Antigo de Baixa x Modelo Novo de Baixa11.40 ou 11.50 11.80 Mantém todas as FLAN informações sobre a BAIXA FLAN Atualiza Valores e demais informações sobre a BAIXA Gerada automaticamente com todas as informações FLANBAIXA sobre a BAIXA do lançamento 20
  21. 21. Novo Modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros Análise Impactos Conversão para Nova BaixaUTILITÁRIOS CONVERSÕES Verificar Impactos da Conversão para Nova Baixa Verificar Impactos da Conversão para Nova Baixa em Cubos LOG 21
  22. 22. Novo Modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros Adiantamento – Crédito de AdiantamentoBaixa do Lançamento de Adiantamento LANÇAMENTO ‘Z’ LANÇAMENTO ‘W’ Natureza = A Pagar Natureza = A Receber Tipo Docto = Adiantamento Tipo Docto = Credito de Adiantamento Valor Original = R$ 8.500,00 Valor Original = R$ 8.500,00 Status = Em aberto Status = Em aberto ITEM DE BAIXA Status = Baixado 22
  23. 23. Novo Modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros Adiantamento – Crédito de AdiantamentoVínculo entre Lançamentos LANÇAMENTO ‘X’ LANÇAMENTO ‘W’ Natureza = A Pagar Natureza = A Receber Tipo Docto = NF Tipo Docto = Credito de Adiantamento Valor Original = R$ 10.000,00 Valor Vinculado: Valor Original = R$ 8.500,00 Status = Em aberto R$ 6.000,00 Status = Em aberto LANÇAMENTO ‘X’ LANÇAMENTO ‘W’ Status = Baixado (+) Valor Original = R$ 8.500,00 Saldo a (-) Valor Baixado = R$ 6.000,00 Compensar (=) Valor Liquido = 2.500,00 ITEM DE BAIXA - LANÇAMENTO ‘X’ Status = Baixado Parcialmente (+) Valor Original = R$ 10.000,00 (-) Crédito de Adiantamento = R$ 6.000,00 (=) Valor Baixado = R$ 4.000,00 ITEM DE BAIXA - LANÇAMENTO ‘W’ (+) Valor Original = R$ 6.000,00 (=) Valor Baixado = R$ 6.000,00 23
  24. 24. Novo Modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros Adiantamento – Crédito de AdiantamentoVínculo entre Lançamentos Vínculos CRÉDITO DE ADIANTAMENTO ‘A’ LANÇAMENTO ‘C’ R$ 500,00 Valor Original = R$ 1.000,00 Valor Original = R$ 4.800,00 R$ 200,00 Valor liquido = R$ 200,00 CRÉDITO DE ADIANTAMENTO ‘B’ R$ 300,00 LANÇAMENTO ‘D’ R$ 100,00 Valor Original = R$ 1.000,00 Valor Original = R$ 500,00 Valor Liquido = R$ 200,00 ITEM DE BAIXA Valor Baixado = R$ 500,00 Valor Baixado = R$ 300,00 Valor Baixado = R$ 200,00 Valor Baixado = R$ 100,00 24
  25. 25. Novo Modelo de Baixa dos Lançamentos Financeiros Devolução de Cheque Recebido LANÇAMENTO ‘X’ CHEQUE DEVOLVIDO PELO BANCOBAIXA COM CHEQUE REAPRESENTA CHEQUE GERA HISTÓRICO DE CHEQUES CHEQUE DEVOLVIDO CANCELA BAIXA E CHEQUE FCHEQUEDEVOLVIDO FCHEQUELAN FCHEQUEPROCESSO 25
  26. 26. Operações Financeiras Acordo LANÇTO ‘X’ Vr Orig = R$ 500,00Vencto = 02/08/2011 Usar Juros Futuros LANÇTO ‘Y’  Não Utiliza Vr Orig = R$ 500,00Vencto = 02/09/2011  Juros Simples LANÇTO ‘Z’ Juros Compostos Vr Orig = R$ 500,00Vencto = 02/10/2011 VALORDESCONTOACORDO FLAN VALORJUROSACORDO VALORACRESCIMOACORDO 26
  27. 27. Operações Financeiras Boleto LANÇTO ‘X’Convênio BOLETO 1 LANÇTO ‘Y’Conta Caixa LANÇTO ‘Z’ BOLETO 2 FBOLETO FLANBOLETO 27
  28. 28. Operações Financeiras Cobrança Eletrônica Gerador de Saída - Layouts BOLETO Cob. CNAB 240 Cob. Registrada - BRADESCO Cob. Registrada - BANCO DO BRASIL Cob. Sem Registro - BANCO DO BRASIL Cob. Registrada - BANRISUL Cob. Registrada – ITAU Layouts disponíveis para REMESSA DE COBRANÇA Cob. Sem Registro – ITAU download na conversão para Cob. Registrada – CEF versão 11.80 ou através do Cob. Registrada – HSBC Bamerindus TOTVS By You / TOTVS Share REMESSA DE DÉBITO AUTOMÁTICO CNAB 150 CNAB 240 BANRISUL (CNAB 150) Os layouts com dados específicos devem ser ajustados pelo cliente.Acesso ao Gerador de Saídas: Nova MDI  |Integração | Gerador de Saída | Layouts 28
  29. 29. Integrações - Educacional Recurso disponível a partir da Biblioteca 11.80.5. Pagamento com Cartão de CréditoModalidade: CRÉDITO – À VISTA TOTVSUsuário Portal E-Commerce Portal Educacional E-Commerce Seleciona Extrato Financeiro Acessar Portal Corpore Educacional Escolher lançamento que irá pagar Clicar no ícone: Pagamento Selecionar bandeira do cartão: com Cartão de Crédito Enviar dados Validar informações do cartão / segurança Retornar resultado da transação: ERP Resultado Armazenado • Concluída Agendamento de Leitura de Retornar resultado • Negada Transações com Cartão de Crédito Buscar informações de baixa. Baixa Lançamento. 29
  30. 30. Versão 11.80Disponibilidade • 11.80 – Clientes: Setembro/2012 30
  31. 31. Versão 11.80 Material de ApoioPublicado até o momento:Informativo – Divulgação de Documentação sobre o Novo Modelo de Baixa http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/04/totvs-gestao-financeira-novo-modelo-de_20.htmlComo Fazer - Acordo http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/02/como-fazer-acordo.htmlBoletim Técnico – Geração de Boletos http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/05/geracao-de-boletos.htmlBoletim Técnico – Remessa de Cobrança http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/05/cobranca-eletronica.html TODOS esse documentos são encontrados também no TOTVS By You ou TOTVS Share, acessado a Nova MDI. 31
  32. 32. Versão 11.50 QUESTÕES Valéria Câmara GDP Materiais valeria@totvs.com.br 32

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