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Gestão Financeira - Novo modelo de baixa

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Novo modelo de baixa.

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Gestão Financeira - Novo modelo de baixa

  1. 1. Gestão Financeira - Novo modelo de Baixas <br />Cecília Franco - GDP Controladoria e Finanças – Nov/2010<br />
  2. 2. Novo modelo de Baixas<br />ÍNDICE<br />Objetivo<br />Estrutura de Dados <br />Novo modelo da baixa<br />Novo modelo do cheque<br />Múltiplas Moedas<br />Novo modelo do vínculos<br />Contabilização on-line<br />Recursos Gerenciais<br />Melhorias Futuras<br />I)Objetivo<br />O objetivo desta apresentação é demonstrar os efeitos da nova modelagem, que visa ampliar o processo de baixa. Proporcionando combinações práticas e seguras da gestão financeira, buscando sempre atender as necessidades dos nossos clientes com agilidade e eficiência.<br />
  3. 3. Objetivo<br /> <br /><ul><li> Melhoria na performance. Principalmente em processos que envolvem uma grande quantidade de registros.
  4. 4. Baixa de lançamentos com vários meios de pagamento.
  5. 5. Vínculos n x n.
  6. 6. Diferentes tipos de vínculos para o mesmo lançamento
  7. 7. Melhorias no processo de adiantamento.
  8. 8. Baixa parcial sem a geração de novos Lançamentos(melhor rastreabilidade).</li></li></ul><li>Objetivo<br /> <br /><ul><li> Tratamento adequado ao uso de múltiplas moedas.
  9. 9. Possibilidade de baixar os lançamentos durante a compensação do extrato.
  10. 10. Utilização do novo modelo da Contabilidade (agora on-line).
  11. 11. Preparação para o tratamento da devolução e reapresentação do cheque.
  12. 12. Preparação para o tratamento de baixa com Cartão de Crédito.
  13. 13. Melhorias nas integrações com outros módulos.</li></li></ul><li>Novo modelo de Baixas<br />ÍNDICE<br />Objetivo<br />Estrutura de Dados <br />Novo modelo da baixa<br />Novo modelo do cheque<br />Múltiplas Moedas<br />Novo modelo do vínculos<br />Contabilização on-line<br />Recursos Gerenciais<br />Melhorias Futuras<br />II)Estrutura de Dados<br />A seguir, apresentaremos a antiga e a nova estrutura de dados. <br />
  14. 14. Estrutura de dados<br />- Na edição do lançamento em: Anexos/Itens de baixa do lançamento serão gravados 2 registros (FLANBAIXA).<br />- No extrato de caixa serão gravados dois registros equivalentes aos Meios de pagamento utilizados na baixa.<br />
  15. 15. Estrutura de dados<br />- Na edição do lançamento em: Anexos/Itens de baixa do lançamento serão gravados 2 registros (FLANBAIXA).<br />- No extrato de caixa serão gravados dois registros equivalentes aos Meios de pagamento utilizados na baixa.<br />
  16. 16. Novo modelo de Baixas<br />ÍNDICE<br />Objetivo<br />Estrutura de Dados <br />Novo modelo da Baixas<br />Novo modelo do cheque<br />Múltiplas Moedas<br />Novo modelo do vínculos<br />Contabilização on-line<br />Recursos Gerenciais<br />Melhorias Futuras<br />III)Novo modelo de Baixas<br />A nova modelagem amplia o processo de baixa com o objetivo de proporcionar combinações práticas e seguras da gestão financeira. <br />
  17. 17. Processo <br />Baixa de Lançamento com um ou vários meios de pagamento <br /> <br /> Meio de Pagamento<br />Extratos de Caixa<br />Cheque<br />Cheque<br />LANÇAMENTO<br />Dinheiro<br />Dinheiro<br />
  18. 18. Processo <br />Baixa de vários Lançamentos com um meio de pagamento <br /> <br />Meio de Pagamento<br />Extrato de Caixa<br />LANÇAMENTO<br />Dinheiro<br />Dinheiro<br />LANÇAMENTO<br />
  19. 19. Processo <br />Baixa de Lançamentos com vários meios de pagamento <br /> <br />Meios de Pagamento<br />Dinheiro 100,00<br />Extrato de Caixa<br />LANÇAMENTO<br />1000,00<br />Cheque 800,00<br />Dinheiro 300,00<br />Cheque pré 200,00 <br />Cheque 1000,00<br />LANÇAMENTO<br />500,00<br />Dinheiro 200,00<br />Cheque pré 200,00<br />Cheque 200,00<br />
  20. 20. Baixa parcial – Como era antes<br /> <br />Situação em 01/11/2010: <br />Em aberto <br />LANÇAMENTO FINANCEIRO<br />1000,00<br />Baixa parcial<br />200,00<br />Novo<br />LANÇAMENTO FINANCEIRO<br />800,00<br />Dificuldades:<br /><ul><li> Fragilidade no controle (a critério do usuário),
  21. 21. Volume de dados.
  22. 22. Impactos na Rastreabilidade. </li></li></ul><li>Baixa parcial – Novo modelo<br />Baixa Parcial<br />1000,00<br />Dinheiro<br /> <br />Status do Lançamento:<br />Baixado Parcialmente<br />Lançamento Financeiro<br />5000,00<br />Baixa Parcial<br />1000,00<br />Cheque Itaú<br />Baixa Parcial<br />1000,00<br />Cheque Caixa<br />Principais Vantagens<br /><ul><li> Valor baixado gravado no Lançamento de origem.
  23. 23. Não será gerado Lançamento com a diferença do valor.
  24. 24. Permitido usar ‘n’ meios de pagamento.
  25. 25. Uniformidade,
  26. 26. Controle,
  27. 27. Segurança,
  28. 28. Rastreabilidade.</li></ul>Em aberto<br />2000,00<br />
  29. 29. Baixa Simplificada<br />Processo rápido, dinâmico e simplificado para baixar Lançamentos<br /> <br />Extrato de Caixa<br />Extratos de Caixa para cada um dos Lançamentos baixados<br />Dinheiro<br />LANÇAMENTO<br />Dinheiro<br />Dinheiro<br />Meio de Pagamento<br />OU<br />LANÇAMENTO<br />Dinheiro<br />Extrato de Caixa pelo total baixado<br />Extrato de Caixa<br />LANÇAMENTO<br />Dinheiro<br />
  30. 30. Novo modelo de Baixas<br />ÍNDICE<br />Objetivo<br />Estrutura de Dados <br />Novo modelo da Baixas<br />Novo modelo do Cheques<br />Múltiplas Moedas<br />Novo modelo do vínculos<br />Contabilização on-line<br />Recursos Gerenciais<br />Melhorias Futuras<br />IV)Novo modelo de Cheques<br />Implementamos um controle mais amplo e seguro para os cheques emitidos e “devolvidos”. <br />
  31. 31. Novo modelo de Cheques<br />Agora, o tratamento do cheque será através de uma entidade bem definida.<br /><ul><li>Controle de cheques devolvidos.
  32. 32. Anexo de histórico de cheque para o Lançamento.
  33. 33. Processo de reapresentação do cheque ao banco. </li></li></ul><li>Novo modelo de cheques<br /> <br />Emissão de cheque<br />Emissão de cheque<br />durante a baixa<br />
  34. 34. Múltiplas Moedas<br /><ul><li>O valor baixado do lançamento ficará na moeda do lançamento.
  35. 35. O valor baixado do item ficará na moeda da baixa.
  36. 36. Se a moeda do lançamento for diferente da moeda da conta caixa, será realizada a conversão de valores pela cotação da data de baixa informada.</li></ul> <br />
  37. 37. Novo modelo de Baixas<br />ÍNDICE<br />Objetivo<br />Estrutura de Dados <br />Novo modelo da Baixas<br />Novo modelo do Cheques<br />Múltiplas Moedas<br />Novo modelo do vínculos<br />Contabilização on-line<br />Recursos Gerenciais<br />Melhorias Futuras<br />V)Múltiplas Moedas<br />Tratamento adequado para múltiplas moedas.<br />
  38. 38. Novo modelo de Baixas<br />ÍNDICE<br />Objetivo<br />Estrutura de Dados <br />Novo modelo da Baixas<br />Novo modelo do Cheques<br />Múltiplas Moedas<br />Novo modelo de Vínculos<br />Contabilização on-line<br />Recursos Gerenciais<br />Melhorias Futuras<br />VI)Novo modelo de Vínculos<br />Inovamos e ampliamos o processo de vínculos.<br />
  39. 39. Vínculos – Como era antes<br />ADIANTAMENTO<br />1000,00<br />NovoLANÇAMENTO<br />500,00<br />Despesas<br />1.500,00<br />Extrato<br />1000,00<br />Desvantagens: <br />. Geração de novos lançamentos, <br />. Fragilidade no controle(a critério do usuário),<br />. Impactos na rastreabilidade. <br />
  40. 40. Vínculos – Novo modelo<br />Lançamento tipo ADIANTAMENTO1000,00<br />Vantagens: <br />. Uniformidade,<br />. Controle,<br />. Segurança, <br />. Rastreabilidade<br /> eficiente.<br />Baixa<br />1.000,00<br />Baixa<br />500,00<br />Lançamento da despesa1.500,00<br />Crédito de ADIANTAMENTO1000,00<br />
  41. 41. Novo modelo de vínculos<br />Mais vantagens <br />Lançamento 500,00<br />CREDITO DE ADIANTAMENTO 500,00<br />Lançamento 300,00<br />CREDITO DE ADIANTAMENTO 500,00<br />Lançamento 200,00<br />Vários Créditos de Adiantamento vinculados a um ou vários Lançamentos<br />
  42. 42. Estabelecendo vínculos<br />- Na edição do lançamento em: Anexos/Itens de baixa do lançamento serão gravados 2 registros (FLANBAIXA).<br />- No extrato de caixa serão gravados dois registros equivalentes aos Meios de pagamento utilizados na baixa.<br />
  43. 43. Visualização dos vínculos por lançamento<br />”Anexos”:<br />Permite visualizar os vínculos de um Lançamento<br />- Na edição do lançamento em: Anexos/Itens de baixa do lançamento serão gravados 2 registros (FLANBAIXA).<br />- No extrato de caixa serão gravados dois registros equivalentes aos Meios de pagamento utilizados na baixa.<br />
  44. 44. Novo modelo de Baixas<br />ÍNDICE<br />Objetivo<br />Estrutura de Dados <br />Novo modelo da Baixas<br />Novo modelo do Cheques<br />Múltiplas Moedas<br />Novo modelo de Vínculos<br />Novo modelo de Contabilização<br />Recursos Gerenciais<br />Melhorias Futuras<br />VII)Novo modelo de Contabilização<br />Melhor visibilidade com segurança e agilidade.<br />
  45. 45. 27<br />Contabilização<br />Nova estrutura para Lançamento e Partidas<br />O sistema possui uma capa que é o LANÇAMENTO, COM ID, DESCRIÇÃO E DATA.<br />Dentro do lançamento constam as partidas, facilitando a identificação da contabilização<br />
  46. 46. 28<br />Contabilização<br />Flexibilidade na nova interface de Lançamentos<br />Nesta visão o agrupamento foi feito pelo ID e Data.<br />
  47. 47. 29<br />Contabilização<br />Rastreabilidade<br />Esse recurso fantástico dos sistemas permite visualizar, de forma gráfica, a origem dos lançamentos contábeis com facilidade e confiabilidade.<br />Permite a identificação de lançamentos agrupados e a sua composição.<br />Garante segurança da informação e uma enorme agilidade aos processos de conferência dos fatos Contábeis.<br />
  48. 48. 30<br />Contabilização<br />Rastreabilidade<br />Informações detalhadas <br />apenas com um clique.<br />
  49. 49. 31<br />Contabilização<br />Rastreabilidade<br />
  50. 50. Novo modelo de Baixas<br />ÍNDICE<br />Objetivo<br />Estrutura de Dados <br />Novo modelo da baixa<br />Novo modelo do cheque<br />Múltiplas Moedas<br />Novo modelo do vínculos<br />Contabilização on-line<br />Recursos Gerenciais<br />Melhorias Futuras<br />VIII)Recursos Gerenciais<br />O grande desafio da administração é a análise das informações. Esta análise deve ser feita de modo que, com as ferramentas e dados disponíveis, possam-se detectar tendências e tomar decisões eficientes e no tempo correto.<br />
  51. 51. 33<br />Recursos Gerenciais<br />Interface<br />Avisos online diretamente da TOTVS<br />Atalhos mais usados<br />
  52. 52. 34<br />Recursos Gerenciais<br />Exportação de dados da visão de lançamentos para uma “Agenda”<br />
  53. 53. 35<br />Recursos Gerenciais<br />Agenda de Compromissos<br />Compromissos a pagar por dia, semana, mês...<br />
  54. 54. 36<br />Recursos Gerenciais<br />Gráficos – Fluxo de Caixa Mensal<br />
  55. 55. 37<br />Recursos Gerenciais<br />Saldo das Contas Caixa – por Filial <br />
  56. 56. 38<br />Recursos Gerenciais<br />Aplicações Financeiras por Conta Caixa/Bancos<br />
  57. 57. 39<br />Recursos Gerenciais<br />Títulos Vencidos a Receber por Períodos<br />
  58. 58. 40<br />Recursos Gerenciais<br />Títulos Vencidos a Pagar por período <br />
  59. 59. 41<br />Recursos Gerenciais<br />Diversos cenários<br />
  60. 60. 42<br />Recursos Gerenciais<br />Layout configurável<br />Agrupador de Colunas<br />Totalizador<br />Cores alternadas<br />
  61. 61. 43<br />Recursos Gerenciais<br />Visualização dos vínculos por Lançamento<br />”Anexos”<br />Permite visualizar todos os vínculos de um Lançamento<br />
  62. 62. 44<br />Recursos Gerenciais<br />Adiantamentos por Cliente/Fornecedor<br />A sentença indicada como “Anexos” retorna todos os “Adiantamentos” para o Cliente/Fornecedor<br />
  63. 63. Novo modelo de Baixas<br />ÍNDICE<br />Objetivo<br />Estrutura de Dados <br />Novo modelo da Baixas<br />Novo modelo do Cheques<br />Múltiplas Moedas<br />Novo modelo de Vínculos<br />Novo modelo de Contabilização<br />Recursos Gerenciais<br /> Melhorias Futuras<br />VIII)Melhorias Futuras<br />
  64. 64. 46<br />Melhorias Futuras<br /><ul><li>Implementação de tratamentos para pagamento com Cartão de Crédito através do Portal Educacional.
  65. 65. Cálculo da baixa parcial com valores proporcionais.
  66. 66. Criação de uma tabela de valores definidos do usuário que permitirá a definição de valores que podem ser associados ao lançamento por cada um dos módulos do cliente (Gestão Imobiliária, Gestão Educacional, Gestão de Estoques etc.).</li></ul>Esses valores poderão ser parametrizados e possuir default, assim como os valores opcionais existentes hoje.<br /><ul><li>Criação de um processo de “Agrupamento”, que possibilitará agrupar vários Lançamentos para a emissão de boletos sem as atuais restrições da fatura.
  67. 67. O conceito do cheque será remodelado, permitindo um maior gerenciamento e controle.</li></li></ul><li>Novo modelo de Baixas<br />QUESTÕES<br />Cecília Franco<br />cecilia.goncalves@totvs.com.br<br />IMAGEM<br />47<br />

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