TOTVS Gestão Financeira - inovações na integração bancária

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TOTVS Gestão Financeira - inovações na integração bancária

  1. 1. TOTVS Gestão Financeira – Janeiro/2013Integração Bancária em .Net
  2. 2. Integração Bancária em .Net Índice I) Inovações • Convênio • Boleto • Borderô de Pagamento • Novo Gerador de Saídas II) Processos • Remessa e Retorno de Cobrança • Remessa e Retorno de Débito Automático • Remessa e Retorno de Pagamento • Remessa e Retorno de Custódia 2
  3. 3. Convênio
  4. 4. Integração Bancária em .Net ConvênioO que é o Convênio no TOTVS Gestão Financeira?É um acordo firmado entre o Banco e o Cliente cujo objetivo é definir as regras paracada um dos serviços: Cobrança, Pagamento, Débito Automático, Custódia e outros.No TOTVS Gestão Financeira foi unificado no cadastro do Convênios toda a regra daIntegração Bancária, ou seja, o tipo de Carteira e de Cobrança, o tipo de geração donosso número e código de barras etc.Vantagens: Nas versões anteriores esses dados eram mantidos em diversas Tabelas. Vários convênios por Conta Caixa: Cobrança registrada, sem registro, pagamento aConcessionários, Pagamento de Tributos etc. Um Banco poderá ser associado a diversos Convênios, garantido maior flexibilidadeà Cobrança Eletrônica. 4
  5. 5. Integração Bancária em .NetConvênio Antes Cada informação em Tabelas distintas CÓDIGO IDENTIFICAÇÃO CONTA CAIXA BANCO/AG/CC CARTEIRA Lançamento Financeiro TIPO COBRANÇA Conta Corrente DADOS ADICIONAIS CEDENTE Conta Corrente NOSSO NUMERO Banco VR. CÓDIGO BARRAS Banco REMESSA LAYOUT DO RELATÓRIO Dados da RemessaFCONVENIO 5
  6. 6. Boleto
  7. 7. Integração Bancária em .Net BoletoRepresenta uma estrutura de dados que permite estabelecer o histórico de Boletos porLançamento Financeiro.Vantagens Permite o agrupamento de Lançamentos Financeiros a receber provenientes dequalquer segmento. Lançamentos gerados pelo Educacional passam a gerar Boletos. Baixa total e parcial de Lançamentos pelo Boleto . Se um Boleto for baixado parcialmente, será gerado um novo Boleto para oLançamento com um novo Nosso Número, Código de Barras e IPTE. A remessa de Cobrança e Débito automático agora é pelo Boleto. Substitui a Fatura nos processos da Integração Bancária. 7
  8. 8. Integração Bancária em .Net Campos IDENTIFICADOR Antes TIPO Cada informação em Tabela distinta STATUS CONVÊNIO B O L E T O EMISSÃO VENCIMENTO VALOR FORMA PAGTO. CÓDIGO BARRAS Era gerado pela visão e edição do Lançamento SACADO Era gerado pela visão e N.NUMERO edição do Lançamento ESPECIE CNAB Tipo de Documento COMANDO Lançamento Financeiro ACEITE Lançamento FinanceiroFBOLETO INSTRUÇÕES Lançamento Financeiro 8
  9. 9. Integração Bancária em .Net REMESSA de Cobrança e Débito Automático Opções para gerar Boletos pelo BOLETO. Antes: Lançamentos 300,00 LANÇAMENTO - C00007 Um Boleto para Cada Lançamento 500,00 Venc. 02/10/12 300,00 400,00 LANÇAMENTO - C00007 1000,00 Um Boleto para Cada CliFor Venc. 03/10/12 400,00 500,00 300,00 LANÇAMENTO - C00008 Um Boleto para CliFor e Data de Vencimento 500,00 Venc. 04/10/12 400,00 400,00A baixa do Lançamento poderá ser pelo Boleto ou importação de arquivos de retorno 9
  10. 10. Integração Bancária em .Net Inclusão de Boleto Vencimento do Boleto não altera data de vencimento do Lançamento. Tipo: Cobrança ou Débito Automático Demais dados: Antes informados no Lançamento Financeiro, agora informados no Boleto.O valor do Boleto será calculado ao gerar o código de barras.Data base para atualização = Data de Vencimento do Boleto. 10
  11. 11. Integração Bancária em .Net Edição do Boleto O VALOR será calculado durante a geração do Código de Barras, de acordo com o Tipo de Cobrança/processo.O NOSSO O CÓDIGONUMERO DEé gerado BARRAS é na gerado na inclusão edição dodo Boleto Boleto ouconforme na regras visão, pelodefinidas menu: no Processos.Convênio. Na visão de Lançamentos, foi desativada a função gerar Nosso Numero e Código de Barras 11
  12. 12. Integração Bancária em .Net Inclusão de Lançamentos em Boleto 2º. Processos / Boleto / Inclusão de Lançamento em Boleto 1º. Na visão deLançamentos, selecione-o O Lançamento Financeiro e o Boleto deverão estar compatíveis para esta operação 12
  13. 13. Integração Bancária em .Net Visualizar Lançamentos do Boleto Visão de Boletos / Anexos / Lançamentos do BoletoFBOLETO FLANBOLETO 13
  14. 14. Integração Bancária em .Net Baixar Lançamentos pelo Boleto 2º. Processos / Baixar Lançamentos1º. Na visão deBoletos, sel ecione-o - Os Lançamentos do Boleto serão baixados. - Na baixa parcial do Boleto será gerado outro Boleto com o valor em aberto. 14
  15. 15. Integração Bancária em .Net Educacional X Financeiro ANTES 11.80 APÓS• Gera Lançamentos com mesmo •Gera Lançamentos e respectivos Boletos.Nosso Numero e IDBOLETO. • Continua permitindo a impressão de Boletos• Permite impressão de Boletos agrupados pelo IDBOLETO, pelo relatório antigoagrupados pelo IDBOLETO FLAN 15
  16. 16. Integração Bancária em .Net Alterações em função da conversão para a versão 11.81.5:Cadastro de Convênio O cadastro é atualizado com dados obtidos das Contas Correntes e das Contas Caixa. Para cada Conta Corrente cadastrada será inserido o respectivo Convênio. Se a Conta Corrente estiver associada a mais de uma Conta Caixa, o Convênio serácriado com os dados básicos e deverá passar por manutenção.Criação de Boleto para os Lançamentos da base Lançamentos Financeiros gerados pelo segmento “Gestão Educacional” antes daconversão. Outros Lançamentos antigos que contenham o Nosso Número e que ainda não foramremetidos ou já foram remetidos e recusados . 16
  17. 17. Borderô de Pagamento
  18. 18. Integração Bancária em .Net Borderô de PagamentoO cadastro de borderô está associado à nova tabela FBORDERO, onde será executado ocontrole/autorização dos pagamentos eletrônicos.Vantagens Permite o agrupamento de Lançamentos Financeiros provenientes de qualquersegmento para remessa. Permite aprovação prévia. Permite inserção se novos Lançamentos ao Borderô. Permite que Lançamentos sejam desvinculados do Borderô. Permite relatório simplificado de Lançamentos do Borderô. 18
  19. 19. Integração Bancária em .Net Borderô de Pagamentos Campos FILIAL B O R D E R Ô CONTA CAIXA CONVÊNIO DESCRIÇÃOFBORDERO 19
  20. 20. Integração Bancária em .Net Borderô de PagamentosLANÇAMENTO - F00007 Venc. 02/10/12 300,00 B O R D E R ÔLANÇAMENTO - F00007 Venc. 03/10/12 500,00 Antes: Pelos Lançamentos FinanceirosLANÇAMENTO - F00008 Venc. 20/10/12 400,00A inclusão do Borderô não tem nenhum impacto na baixa dos Lançamentos, quecontinua sendo pelo Lançamento ou importação de retorno. 20
  21. 21. Integração Bancária em .NetRelatório Simplificado de Lançamentos do Borderô Relatório simplificado 21
  22. 22. Novo gerador de Saídas
  23. 23. Integração Bancária em .NetNovo gerador de Saídas para criar Layout´s de RemessasAntes: Gerador de Relatórios Acesso ao Associá-lo ao segmento”Integração” Remessas CONVÊNIO Importar Layout  Baixar o layout pelo ByYou (página inicial do sistema)  Executar o RM.EXE / Serviços Globais / Segurança.  Acessar o Segmento INTEGRAÇÃO / Gerador de Saídas /Cadastrar uma Categoria. Em seguida acessar o menu Gerador de Saídas / Layout / Processos e importar o relatório, que será utilizado para gerar a remessa. Os novos Layout´s foram desenvolvidos pela TOTVS e assim como nas versões anteriores, poderão ser utilizados como modelo na criação de outros, pelos usuários. 23
  24. 24. Processos
  25. 25. Integração Bancária em .NetCobrança Eletrônica – etapas do processo 1. CADASTROS Banco, Agência, Conta 3. LANÇAMENTO A 2. CONVÊNIO Corrente e Conta RECEBER Caixa Fornecedor PROCESSAMENTO 6. 5. REMESSA DO 4. INCLUIR FornecedorPELO BANCO BOLETO AO BANCO BOLETO 9. IMPORTAÇÃO DO 7. CLIENTE QUITA O 8. BANCO GERA RETORNO RESULTA BOLETO RETORNO BAIXA DO BOLETO/ LANÇAMENTO
  26. 26. Integração Bancária em .NetDébito Automático – etapas do processo 1. CADASTROS 3. FORMA DE Banco, Agência, Conta PAGAMENTO 2. CONVÊNIO Corrente e Conta “DEB.AUTOMATICO “ Caixa NO CLIFOR 6. REMESSA DO 4. LANÇAMENTO A 5. GERAR BOLETO RECEBER BOLETO AO BANCO 9. IMPORTAÇÃO DO 7. PROCESSAMENTO 8. BANCO GERA RETORNO RESULTA PELO BANCO RETORNO BAIXA DO BOLETO/LANÇAMENTO 26
  27. 27. Integração Bancária em .NetPagamento Eletrônico – etapas do processo 1. CADASTROS 3. FORMAS DE Banco, Agência, Conta 2. CONVÊNIO PAGAMENTO NO Corrente e Conta CLIFOR Caixa 6. REMESSA DO 4. LANÇAMENTO A 5. GERAR BORDERÔ BORDERÔ AO BANCO PAGAR 9. IMPORTAÇÃO 7. PROCESSAMENTO 8. BANCO GERA DO RETORNO PELO BANCO RETORNO RESULTA BAIXA DO LANÇAMENTO 27
  28. 28. Integração Bancária em .NetCustódia de Cheques a Bancos – etapas do processo 1. CADASTROS Banco, Agência, Conta 3. LANÇAMENTO A 2. CONVÊNIO Corrente e Conta RECEBER Caixa 4. BAIXAR COM MEIO 6. PROCESSAMENTO 5. EXTRATO DE CAIXA DE PAGAMENTO PELO BANCO - REMESSA AO BANCO CHEQUE PRÉ 9. IMPORTAÇÃO 7. BANCO DEPOSITA 8. BANCO GERA DO RETORNO NA DATA RETORNO ATUALIZA STATUS VENCIMENTO CHEQUE DO EXTRATO A Importação de arquivos de retorno de Custódia não Baixa Lançamentos. 28
  29. 29. Integração Bancária em .Net CadastroHistórico das Remessas de Remessas Histórico de Remessas FREMCOB = Remessas de Cobrança FLANREMESSA = Histórico das Remessas FREMDEBAUT = Remessa Déb. Automático FREMPAG = Remessa Pagamento FREMCUSTCH = Remessa Custódia 29
  30. 30. Integração Bancária em .NetImportação de arquivos de retorno – Cobrança e Débito AutomáticoAlterações pouco significativas comparando-se ao modelo anterior.Menu: Movimentações Bancárias / Integração Bancária / Retorno Bancário Arquivo Importação Baixas • O arquivo de • Informar os • A baixa será retorno dados para o pelo Boleto. deverá Retorno. • Todos os conter dados Lançamentos específicos do Boleto de “Retorno”. serão • Deverá baixados conter informações que caracterizam o Boleto Chave Cobrança registrada: COLIGADA + 1 + IDBOLETO Antes: COLIGADA + IDLAN 30
  31. 31. Integração Bancária em .Net Material de Apoio Boletim Técnico – Boleto http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/05/geracao-de-boletos.html Boletim Técnico – Remessa de Cobrança http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/05/cobranca-eletronica.html Boletim Técnico – Remessa de Débito Automático http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/05/remessa-de-debito-automatico.html Boletim Técnico – Remessa de Pagamento http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/10/boletim-tecnico-remessa-de-pagamento.html Boletim Técnico – Remessa de Custódia de Cheques a Bancos http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/05/remessa-de-custodia-de-cheques- bancos.html Todos estes documentos são encontrados também no TOTVS Share, acessado por dentro do aplicativo através da Nova MDI - Aba Lateral superior direita ToTvs By You. 31
  32. 32. Integração Bancária em .Net Material de Apoio Borderô de Pagamento http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/10/boletim-tecnico-bordero-de-pagamento.html Boletim Técnico – Retorno de Cobrança http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/05/retorno-de-cobranca-eletronica-em-net.html Boletim Técnico – Retorno de Débito Automático http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/05/retorno-de-debito-automatico.html Boletim Técnico – Retorno de Pagamento http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=46079924 Boletim Técnico – Retorno de Custódia de Cheques a Bancos http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/05/retorno-de-custodia-de-cheques-bancos.html 32
  33. 33. Integração Bancária em .Net Questões Cecília Franco TOTVS Gestão Financeira – Capacitação cecilia.goncalves@totvs.com.br 33

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