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Gestão Contábil - Novo Modelo do Backoffice 11.40

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Novo modelo do Backoffice do TOTVS Gestão Contábil 11.40

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Gestão Contábil - Novo Modelo do Backoffice 11.40

  1. 1. <ul><li>Novidades 11.40 – Novo Modelo do BackOffice Ba </li></ul>GDP – Controladoria /Finanças 04- 2011
  2. 2. <ul><li>Novidades 11.40 – Novo Modelo do BackOffice </li></ul><ul><li>Introdução </li></ul><ul><ul><li>Evolução Tecnológica – Linha RM </li></ul></ul><ul><ul><li>Novo BackOffice </li></ul></ul><ul><ul><li>Evolução do Novo BackOffice </li></ul></ul><ul><ul><li>Evolução da Migração .Net - Gestão Contábil </li></ul></ul><ul><li>Gestão Contábil </li></ul><ul><ul><li>Principais Vantagens </li></ul></ul><ul><ul><li>Modelo de Dados </li></ul></ul><ul><ul><li>Nova Estrutura das Tabelas de Integração </li></ul></ul><ul><ul><li>Conversão de Dados </li></ul></ul><ul><ul><li>Lançamento Contábil .NET </li></ul></ul><ul><ul><li>Agrupamento de Lançamentos e Partidas </li></ul></ul><ul><ul><li>Exclusão Lançtos Originados de Outros Módulos </li></ul></ul><ul><ul><li>Solicitação de Tarefas no TOTVS Gestão de Folha de Pagamento </li></ul></ul><ul><ul><li>Integração de vários Lotes Simultaneamente </li></ul></ul><ul><ul><li>Rastreabilidade de Lançamentos Contábeis </li></ul></ul><ul><ul><li>Mapa de Rateio Gerencial </li></ul></ul><ul><ul><li>Melhorias na Transferência de Grupos Contábeis </li></ul></ul><ul><ul><li>Novo Recálculo de Débitos x Créditos </li></ul></ul><ul><ul><li>Nova Interface do Aplicativo </li></ul></ul><ul><li>Lançamentos Periódicos </li></ul><ul><li>Alteração da Distribuição Gerencial </li></ul><ul><li>Disponibilidade do Recurso </li></ul>ÍNDICE
  3. 3. Evolução Tecnológica – Linha RM <ul><li>Introdução </li></ul>FRAMEWORK 2.0 Novo BackOffice DOS DELPHI Todo ERP Migrado para .NET 1986 1997 2004 2011 2009
  4. 4. Novo BackOffice <ul><li>Introdução </li></ul>TOTVS Gestão Contábil TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento BACKOFFICE
  5. 5. Evolução da Migração .Net – Gestão Contábil <ul><li>Introdução </li></ul>2008 2009 2011 2010
  6. 6. <ul><li>Gestão Contábil </li></ul><ul><li>Principais Vantagens </li></ul>Agrupamento de Lançamentos Bloqueio e Desbloqueio de Lotes Fácil Indentificação de diferenças de Débitos x Créditos Exclusão por solicitação de Tarefas Rastrear Lançamentos Atendimento ao SPED Contábil
  7. 7. Modelo de Dados <ul><li>Gestão Contábil </li></ul>Estrutura Antiga Nova Estrutura
  8. 8. Nova Estrutura das Tabelas de Integração Contábil <ul><li>Gestão Contábil </li></ul>
  9. 9. Nova Estrutura das Tabelas de Integração Contábil <ul><li>Gestão Contábil </li></ul>View Os módulos Gestão Financeira, Fiscal e Patrimônio estarão no Novo Modelo Backoffice no final de 2011. Educacional Estoque, Compras e Faturamento Folha de Pagamento Financeiro Fiscal Imobiliário Patrimônio
  10. 10. Conversão de Dados <ul><li>Gestão Contábil </li></ul><ul><li>Antes de iniciar a conversão da Base de Dados, o processo de “Consistência dos Lançamentos Contábeis” deve ser executado. Para garantir a correta conversão para o Novo Modelo do BackOffice, a base não deve apresentar nenhuma inconsistência . </li></ul>
  11. 11. Conversão de Dados <ul><li>Gestão Contábil </li></ul><ul><li>Preparando a base de dados para o processo de conversão. </li></ul>
  12. 12. Conversão de Dados <ul><li>Gestão Contábil </li></ul><ul><li>O conversor de Base de Dados irá apresentar a mensagem abaixo: </li></ul>
  13. 13. Nova Interface Lançamento Contábil <ul><li>Gestão Contábil </li></ul>Interface Antiga Interface Nova Inclusão isolada das Partidas de um Fato Contábil Partidas de um Fato Contábil ficam vinculadas à identificação do Lançamento Contábil .
  14. 14. Nova Interface Lançamento Contábil <ul><li>Gestão Contábil </li></ul>Visão Antiga Visão Nova Lançamentos de um mesmo Fato Contábil eram identificados pela sequência da Referência. Lançamentos Contábeis de um mesmo Fato Contábil, são identificado pelo ID do Lançamento Contábil . Painel de Agrupamento
  15. 15. Agrupamento de Lançamentos e Partidas <ul><li>Gestão Contábil </li></ul>Antes do Processo de Agrupamento (Lançamentos) Após o Processo de Agrupamento. Veja que as “Partidas” 347, 348 e 349, foram agrupadas à partida 346, do Lançamento 84. Sendo eliminado Lançamento 85.
  16. 16. Exclusão de Lançamentos Originados de Outros Módulos <ul><li>Gestão Contábil </li></ul>Lançamentos e Partidas originadas do módulo de Compras e Folha de Pagamento não permitem exclusão, esta exclusão é permitida utilizando a Solicitação de Tarefas.
  17. 17. Fluxo do Processo de Exclusão de Lançamentos do Módulo de Gestão de Estoque, Compras e Faturamento <ul><li>Gestão Contábil </li></ul>Responsável pelo módulo Contábil decide executar a tarefa? Sim Não Toda a contabilidade relacionada com o Movimento será excluída Usuário do Módulo de Compras solicita uma tarefa de exclusão da contabilidade do movimento É enviado um e-mail para o responsável no Módulo Contábil A tarefa é Cancelada e a Exclusão da contabilidade não é feita Usuário do Módulo de Compras solicita uma tarefa de exclusão da contabilidade
  18. 18. Solicitação de Tarefa no Gestão de Folha de Pagamento <ul><li>Gestão Contábil </li></ul>Deve-se informar o código do lote que já se encontra integrado ao lote 0 e que terá os seus Lançamentos/Partidas excluídos As tarefas solicitadas ficam disponíveis no menu “Tarefas (.Net). Dentro do TOTVS Gestão Contábil a tarefa que solicitada será apresentada no menu: Utilitários/Tarefas/Gerenciador
  19. 19. Integração de Vários Lotes Simultaneamente <ul><li>Gestão Contábil </li></ul>Com a nova interface da Manutenção de Lotes, é possível integrar vários Lotes de uma só vez e ainda definir filtros para cada Lote que será integrado.
  20. 20. Rastreabilidade de Lançamentos Contábeis <ul><li>Gestão Contábil </li></ul><ul><li>Este novo recurso permite visualizar de forma gráfica a origem dos Lançamentos Contábeis com facilidade e confiabilidade. Facilita ainda visualizar Lançamentos Contábeis agrupados e a sua composição. </li></ul><ul><li>A partir do menu Anexo, podemos ter dois tipos de visualização: </li></ul><ul><ul><li>Visualização a partir das “partidas” de Lançamentos Contábeis </li></ul></ul><ul><ul><li>Visualização a partir da “origem” dos Lançamentos Contábeis </li></ul></ul>
  21. 21. <ul><li>TOTVS Gestão Contábil </li></ul>Rastreabilidade de Lançamentos Contábeis
  22. 22. <ul><li>Gestão Contábil </li></ul>Rastreabilidade de Lançamentos Contábeis <ul><li>Rastreabilidade pela origem </li></ul><ul><li>Edição do Movimento </li></ul><ul><li>Rastreabilidade pela Partida </li></ul><ul><li>Edição da Partida </li></ul>
  23. 23. <ul><li>Gestão Contábil </li></ul>Rastreabilidade de Lançamentos Contábeis As partidas podem ser editadas para consulta * Esta funcionalidade é restrita a clientes parceiros da Nova Baixa <ul><li>Rastreabilidade pela origem </li></ul><ul><li>Edição Contrato </li></ul>
  24. 24. <ul><li>Gestão Contábil </li></ul>Rastreabilidade de Lançamentos Contábeis As partidas podem ser editadas para consulta * Esta funcionalidade é restrita a clientes parceiros da Nova Baixa <ul><li>Rastreabilidade pela origem </li></ul><ul><li>Edição da Venda </li></ul>
  25. 25. <ul><li>Gestão Contábil </li></ul>Rateio Gerencial Mapa de Rateio
  26. 26. Melhorias na Transferência de Grupos Contábeis <ul><li>Gestão Contábil </li></ul>Opção “Transferência de Saldo” sem obrigatoriedade de Histórico de Fechamento Não existe limites de grupos de origem
  27. 27. Melhorias na Transferência de Grupos Contábeis <ul><li>Gestão Contábil </li></ul>Histórico da Transferência Edição do Histórico da Transferência Transferência pode ser desfeita
  28. 28. Novo Recálculo de Débitos x Créditos <ul><li>Gestão Contábil </li></ul>Filtros por data, coligada, filial e lotes Log de Execução Acerto de diferença diretamente pelo Processo
  29. 29. Nova Interface do Aplicativo - MDI <ul><li>Gestão Contábil </li></ul>Segmento de Cadastros Orientada a Processos Disponibilidade de recursos globais nas janelas anexas
  30. 30. Nova Interface do Aplicativo - MDI <ul><li>Gestão Contábil </li></ul>Utilitários Processo de Orçamento
  31. 31. Aplicação dos Recursos Globais na nova Interface do Aplicativo <ul><li>Gestão Contábil </li></ul>Possibilidade de Agrupamento pelos campos desejados
  32. 32. Aplicação dos Recursos Globais na nova Interface do Aplicativo <ul><li>Gestão Contábil </li></ul>Criação de Colunas Calculadas na visão
  33. 33. Aplicação dos Recursos Globais na nova Interface do Aplicativo <ul><li>Gestão Contábil </li></ul>SQL como anexo Movimentação à débito das contas contábeis
  34. 34. Aplicação dos Recursos Globais na nova Interface do Aplicativo <ul><li>Gestão Contábil </li></ul>Gráfico como Anexo na visão
  35. 35. Aplicação dos Recursos Globais na nova Interface do Aplicativo <ul><li>Gestão Contábil </li></ul>Gráfico Instantâneo na visão Gráfico apresentando evolução dos valores de contabilização dos movimentos
  36. 36. Lançamentos Periódicos <ul><li>Gestão Contábil </li></ul>Novas opções de datas para os Lançamentos Possibilidade de definição do lote antes da Geração Definição das variáveis, se desejado Os processos de Lançamentos Automáticos e Geração de Lançamentos Automáticos foram migrados para a plataforma .NET e correspondem agora ao Processo denominado: “ Lançamentos Periódicos”
  37. 37. Lançamentos Periódicos <ul><li>Gestão Contábil </li></ul>Geração dos Lançamentos/Partidas é feita dentro do mesmo processo. Após clicar no processo de Geração é apresentada a tela para preenchimento da Estrutura Depois de preencher os dados da estrutura é apresentado a tela com as variáveis. Ex: Variável do Valor
  38. 38. Lançamentos Periódicos <ul><li>Gestão Contábil </li></ul>Após preenchimento das variáveis são apresentados os Lançamentos/Partidas que serão gerados Após clicar no botão “Ok” da tela de Lançamentos/Partidas o usuário pode executar o processo naquele momento, ou agendar o mesmo conforme desejado. OBS: O processo de Agendamentos é apresentado somente em ambientes 3 camadas
  39. 39. Alteração da Distribuição Gerencial <ul><li>Gestão Contábil </li></ul>O Processo de Lançamentos Gerenciais Automáticos foi migrado para a plataforma .Net, e corresponde agora ao novo Processo denominado “Alteração da Distribuição Gerencial”. Possibilidade de criação de Estruturas/Moldes pré-definidos para posterior utilização no processo de Alteração da Distribuição Gerencial
  40. 40. Alteração da Distribuição Gerencial <ul><li>Gestão Contábil </li></ul>Para alteração da Distribuição Gerencial deve-se clicar na opção “Ececução” Após clicar em “Execução” é apresentada as informações de filtro do processo
  41. 41. Alteração da Distribuição Gerencial <ul><li>Gestão Contábil </li></ul>Nas opções: Redistribuir Conta Gerencial e Informar Distribuição Gerencial poderão ser utilizadas as estruturas pré-definidas anteriormente Após definir a forma que será utilizada na alteração o processo deverá ser executado
  42. 42. Disponibilidade do Recurso <ul><li>VERSÃO 11.40 </li></ul><ul><li>DATA PREVISTA DE LIBERAÇÃO - 31/03/2011 </li></ul><ul><li>ABRANGÊNCIA – TODOS OS CLIENTES </li></ul><ul><li>Novo Modelo do BackOffice – Linha RM </li></ul>

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