Manual logista

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CONTROL 2000 LOGISTICA

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Manual logista

  1. 1. SISTEMAS ESTRATEGICOS, S.A. DE C.V. Contrato de Licencia de uso Sistemas CONTROL 2000 ®El presente contrato, expresamente es un convenio entre usted usuario final, quien en lo sucesivo lo definiremos como"EL USUARIO", y Sistemas Estratégicos S.A. de C.V., definiéndose como "EL FABRICANTE" de la línea de productosCONTROL 2000®, que en lo sucesivo lo definiremos como "EL PROGRAMA". Documento que por su contenido y finalidades de naturaleza legal, apoyado en forma total y absoluta por los derechos de autor y/o leyes que le sean aplicables dentrodel país donde se esté usando el programa. El simple uso del programa por parte del USUARIO implica su completaaceptación a los términos del presente contrato. Si no está de acuerdo con las cláusulas de este contrato, devuelvainmediatamente el PROGRAMA junto con los productos que lo acompañan (incluyendo manuales, dispositivo deprotección y/o cualquier otra documentación) al lugar donde lo adquirió. LICENCIA DE USOAl adquirir algún PROGRAMA administrativo de la línea CONTROL 2000®, EL FABRICANTE le otorga los derechos a ELUSUARIO, de usarlo para los fines con que fueron desarrollados, con las siguientes características y restricciones:• EL USUARIO tiene derecho a copiarlo o instalarlo en UNA SOLA MICROCOMPUTADORA o SERVIDOR DE REDES, quedando totalmente prohibido instalarlo en otro equipo adicional, salvo por una copia de respaldo y en tal caso, se deberá señalar de manera visible, que se trata de una copia de respaldo. Cualquier otra copia será considerada ilegal y se ejercitarán las acciones a que se refiere la Ley Federal del Derecho de Autor.• De querer realizar esta copia o instalación, EL USUARIO se compromete a desinstalarlo del equipo en que originalmente lo instaló, antes de realizarla. En su defecto, EL FABRICANTE le podrá ofrecer una LICENCIA DE USO ADICIONAL sin manuales, con su respectivo cargo. En el caso de PROGRAMAS para Red, en plataforma DOS, no es necesario adquirir Licencias de Uso Adicionales por cada estación de trabajo conectada en la misma red.• Los dispositivos de seguridad denominados “T-LOCK”, “SCRIBE”, “NET-SENTINEL” Y “SENTINEL-SUPERPRO”, no se venden por separado, únicamente se empacan en PROGRAMAS originales nuevos, o Licencia de Uso Adicional.• El manual, así como cualquier otro documento incluido en el PROGRAMA, quedan también protegidos con la misma temática con la que se protegen otros artículos con derechos de autor. De aquí que se definan como ilegales, las copias que se realicen a estos productos.• El desmembrar, descompilar o copiar parcial o totalmente el PROGRAMA adquirido, se toma como una violación a los derechos que EL FABRICANTE adquirió al registrar el producto y la marca propia.• El pago por conservar PROGRAMAS de versiones anteriores, ampara únicamente el derecho a usarlo; no así su traslado de ninguna índole a terceros.• El FABRICANTE otorgará soporte técnico sobre el programa, con cargo al usuario, tanto en la última versión que esté manejando como en la anterior a ésta.• El FABRICANTE se reserva el derecho de realizar modificaciones a "EL PROGRAMA" sin previo aviso a "EL USUARIO".• EL USUARIO podrá actualizar EL PROGRAMA a versiones posteriores o modificaciones del mismo mediante el cargo correspondiente. GARANTIA Y LIMITES• EL FABRICANTE garantiza, por un plazo no mayor a 30 días a partir de la fecha de su entrega, que el PROGRAMA que está adquiriendo EL USUARIO, funcionará adecuadamente dentro de los estándares de trabajo normales, bajo las instrucciones de instalación, así como en los equipos que contengan las características requeridas para su trabajo, mismas que se describen en las primeras hojas del manual.• La responsabilidad máxima del FABRICANTE y el único recurso que el USUARIO tiene dentro del plazo estipulado, en caso de defectos directos del PROGRAMA, diskettes o dispositivos de protección contra copia es, a opción del FABRICANTE, reparar o restituir el PROGRAMA, diskettes o dispositivos o en su defecto, como último recurso, la devolución del monto pagado previa entrega de la factura original, diskettes originales, manuales y dispositivo de protección• El FABRICANTE no ofrece ninguna otra garantía expresa o implícita. En ningún caso será responsable por daños y/o perjuicios de cualquier naturaleza (incluyendo sin limitar, pérdidas de utilidades, interrupción de operaciones, pérdidas de información o cualquier otro daño) que se deriven del uso o incapacidad de usar el PROGRAMA, aún cuando el FABRICANTE haya sido informado sobre la posibilidad de dicho daño y/o perjuicio• Esta garantía queda sin efecto si las condiciones de trabajo en las que se operaba el PROGRAMA, no eran las adecuadas o requeridas por EL FABRICANTE; si el PROGRAMA es una copia ilegal; si el PROGRAMA fue infectado por algún tipo de "virus informático" o cualquier otra causa NO imputable a EL FABRICANTE.• Para el caso de controversia sobre la interpretación y cumplimiento del presente contrato, las partes están de acuerdo en someterse a la jurisdicción y competencia de los tribunales de la Ciudad de México, D.F., renunciando al efecto al fuero o jurisdicción que pudiere corresponderles en razón de sus domicilios presentes o futuros.En caso de existir alguna duda a los términos del presente contrato, agradeceremos su comunicación a la brevedad antesde utilizar este paquete por usted adquirido, a los teléfonos: 5211-3050, 5211-3092 a nuestra área comercial o al Fax5211-5622. Correo electrónico: logista@control2000.com.mx 2011206v01M
  2. 2. Sistema de Autotransporte de Carga Logista 2000 para Windows®Para uso en Windows NT, 2000, 2003 y Me ® Versión 1.8 Manual de Usuario Para Microcomputadoras IBM-PC o compatibles. Prohibida su reproducción parcial o total. Derechos reservados © 1999 -2006 Sistemas Estratégicos, S.A. de C.V. Acapulco 36 5º Piso Col. Roma 06700 México, D.F. Tel. Ventas 5211-3050 / 5211-3092 Soporte Técnico 5211-3050 Fax 5211-5622. Correo electrónico: logista@control2000.com.mx Rev.: 160606/2006
  3. 3. Créditos:Ing. José Luis Morales MosquedaDirector General de Sistemas Estratégicos, S. A. de C.V.Desarrollo:Ing. Jorge Pardo CortésEdición de ManualMaricruz Gómez ValdezJosé Luis Ortiz GamaJosé Luis Elizondo FigueroaColaboraciónGraciela Hernández Sánchez
  4. 4. Bienvenido La llegada del nuevo milenio trae consigo nuevas exigencias para cualquier ser humano, y las empresas conformadas por estos, se encuentran ante el umbral de nuevas necesidades y de una necesaria reestructuración administrativa. Actualmente en México, las empresas comienzan a dar el paso hacia la automatización de sus procesos administrativos, esto con la finalidad de prepararse a la llegada del nuevo milenio, y enfrentarlo de frente y con las mejores herramientas. Los beneficios de usar este sistema lo ayudarán a simplificar toda su carga administrativa, en cuanto a la operación de trafico de su empresa y todas las actividades colindantes con esta, además tendrá un perfecto control de sus unidades y la posición en viaje de cada una de estas.
  5. 5. ¡¡ Felicitaciones !!¡ Felicidades ¡ Usted ha adquirido uno de los sistemas más poderosos que existenactualmente en el mercado para microcomputadoras en México.Este sistema forma parte de una serie de sistemas administrativos que le ayudarán, juntocon su computadora y una adecuada planeación, a elevar la productividad de su empresa.Al sistematizar y automatizar los procesos administrativos este sistema le permitirá teneractualizada permanentemente la información, base fundamental en la toma de decisiones.No nos equivocamos al afirmar que éste, al igual que todos los sistemas Control 2000 paraWindows® 2000, 2003 Server, Windows XP, poseen las características que los han hechotan apreciados: facilidad de aprendizaje, sencillez de operación, versatilidad, velocidad,gran capacidad y sobre todo confiabilidad.El capacitado equipo de analistas y programadores de SISTEMAS ESTRATEGICOS, S.A.DE C.V. continuamente desarrollan nuevos sistemas y mejoran los existentes, consultecon su distribuidor acerca de las características de mejoras y equipos en los que corran lasnuevas versiones.
  6. 6. INDICE GENERAL1. Contenido General del Manual de Usuario ...............................................1.1 1.1 Que contiene este manual ......................................................................1.1 1.2 Simbología del Manual............................................................................1.12. Instalando Logista 2000 para Windows® ................................................2.1 2.1 Requerimientos de equipo ......................................................................2.1 2.2 Instalación del sistema ............................................................................2.23. Parámetros de instalación.......................................................................3.1 3.1 Identificación de la compañía..................................................................3.1 3.2 Parámetros Generales de la Empresa....................................................3.2 3.3 Definición de la estructura de las Ordenes de carga/ Talones ...............3.3 3.3.1 Configuración .....................................................................................3.4 3.3.2 Parámetros.........................................................................................3.6 3.3.3 Tarifas ................................................................................................3.7 3.3.4 Valores ...............................................................................................3.9 3.3.5 Observaciones Default.................................................................... 3.10 3.3.6 Maniobras........................................................................................ 3.10 3.3.7 Gastos / Cargos .............................................................................. 3.11 3.4 Formatos .............................................................................................. 3.12 3.5 Catálogos ............................................................................................. 3.12 3.6 Liquidación ........................................................................................... 3.13 3.6.1 Determinación ................................................................................. 3.14 3.6.2 Formato impreso ............................................................................. 3.14 3.6.2.1 Datos ............................................................................................ 3.14 3.6.2.2 Títulos ........................................................................................... 3.15 3.6.2.3. Texto............................................................................................. 3.16 3.7 Recibos................................................................................................. 3.16 3.8 Folios .................................................................................................... 3.17 3.9 Cobranza.............................................................................................. 3.18 3.10 Viajes.................................................................................................... 3.18 3.11 Respaldos ............................................................................................ 3.19 3.12 Contabilización ..................................................................................... 3.20 3.12.1 Configuración................................................................................ 3.21 3.12.2 Cuentas Generales....................................................................... 3.22 3.12.3 Cuentas de Gastos....................................................................... 3.23 3.12.4 Facilidades Administrativas .......................................................... 3.24 3.12.5 Cuentas Facilidades Administrativas ........................................... 3.25 3.13 Bancos.................................................................................................. 3.25 3.13.1 Generales........................................................................................ 3.26 3.13.2 Cuentas por Cobrar......................................................................... 3.26
  7. 7. Página 2 Manual de Logista 2000 para Windows 3.13.3 Pago Liquidaciones......................................................................... 3.27 3.13.4 Pago a Proveedores ....................................................................... 3.28 3.13.5 Recibos ........................................................................................... 3.29 3.13.6 Cambio de fondo............................................................................. 3.30 4. ¿Cómo Utilizar la Ayuda?.............................................................................4.1 4.1 Para buscar un tema de ayuda ..........................................................4.1 4.2 Para obtener Ayuda en un cuadro de diálogo ...................................4.3 4.3 Copiar información de un tema de ayuda ..........................................4.4 4.4 Imprimir un tema de ayuda ................................................................4.4 4.5 Buscar palabras en un archivo de Ayuda ..........................................4.4 4.6 Buscar una fase en un archivo de Ayuda ..........................................4.5 4.7 Marcar un tema como relevante para la búsqueda ...........................4.5 4.8 Buscar temas similares ......................................................................4.6 4.9 Personalizar Ayuda ............................................................................4.6 a) Cambiar fuente...................................................................................4.6 b) Especificar si la ventana de ayuda permanece delante de otras ventanas....................................................................................4.7PRINCIPALES PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LAS EMPRESAS DEAUTOTRANSPORTE.5. Ingresando al sistema ..................................................................................5.1 5.1 Ingresando al Sistema por primera vez ..................................................5.16. Catálogos Auxiliares .......................................................................................6.1 6.1 Partes funcionales de los catálogos........................................................6.2 6.2 Zonas.......................................................................................................6.3 6.2.1 Registro de una nueva zona ..............................................................6.4 6.3 Estados ...................................................................................................6.4 6.3.1 Registro de un nuevo Estado.............................................................6.4 6.4 Ciudades .................................................................................................6.5 6.4.1 Registro de una nueva Ciudad...........................................................6.5 6.5 Oficinas....................................................................................................6.5 6.5.1 Registro de una nueva oficina............................................................6.6 6.5.2 Datos generales .................................................................................6.7 6.5.3 Siguientes folios .................................................................................6.7 6.5.4 Contabilización ...................................................................................6.7 6.6 Usuarios ..................................................................................................6.8 6.6.1 Registro de un nuevo usuario ............................................................6.8 6.6.2 Accesos..............................................................................................6.9 6.6.3 Selección de Documentos .............................................................. 6.11 6.6.3.1 Información ................................................................................... 6.11 6.6.3.2 Colores ......................................................................................... 6.11 6.6.4 Formatos ......................................................................................... 6.12 6.7 Catálogo de Tipos de Requisición ....................................................... 6.12 6.7.1 Registro de un nuevo tipo de requisición........................................ 6.12
  8. 8. Indice Página 3 6.8 Tipos de Carro...................................................................................... 6.14 6.8.1 Registro de un nuevo carro............................................................. 6.15 6.9 Tipos de Remolques ............................................................................ 6.15 6.9.1 Registro de un nuevo remolque ...................................................... 6.15 6.10 Tipos de gastos / cargos ...................................................................... 6.16 6.10.1 Registro de un nuevo tipo de gasto / cargos .................................. 6.17 6.11 Tipos de carga...................................................................................... 6.18 6.11.1 Registro de un nuevo tipo de carga ................................................ 6.18 6.12 Categorías............................................................................................ 6.18 6.12.1 Registro de un nueva categoría ...................................................... 6.19 6.13 Casetas ................................................................................................ 6.19 6.13.1 Registro de una nueva caseta ........................................................ 6.20 6.14 Aseguradoras ....................................................................................... 6.20 6.14.1 Registro de una nueva Aseguradora .............................................. 6.21 6.15 Catálogo de conceptos de recibos....................................................... 6.21 6.15.1 Registro de un nuevo recibo ........................................................... 6.21 6.16 Bancos.................................................................................................. 6.22 6.16.1 Registro de un nuevo Banco........................................................... 6.22 6.17 Cambio de usuario ............................................................................... 6.207. Catálogos Generales ......................................................................................7.1 7.1 Catálogo general de Operadores............................................................7.1 7.1.1 Registro de un nuevo operador..........................................................7.1 7.2 Catálogo general de Remolques.............................................................7.3 7.2.1 Registro de un nuevo Remolque........................................................7.4 7.3 Catálogo general de Carros ....................................................................7.4 7.3.1 Registro de un nuevo Carro ..............................................................7.5 7.4 Catálogo general de Dolly’s ....................................................................7.7 7.4.1 Registro de un nuevo Dolly ................................................................7.7 7.5 Catálogo general de Rutas......................................................................7.8 7.5.1 Registro de una nueva Ruta ..............................................................7.9 7.6 Catálogo general de Clientes............................................................... 7.12 7.6.1 Registro de un nuevo Cliente.......................................................... 7.13 7.7 Catálogo general de Almacenes .......................................................... 7.15 7.7.1 Registro de un nuevo Almacén ....................................................... 7.15 7.8 Catálogo general de Tarifas ................................................................. 7.15 7.8.1 Registro de una nueva Tarifa.......................................................... 7.16 7.8.2 Posibles tarifas a definir .................................................................. 7.17 7.8.3 tarifa por Metro Cúbico.................................................................... 7.17 7.9 Catálogo general de Proveedores ....................................................... 7.18 7.9.1 Registro de un nuevo Proveedor .................................................... 7.188. Movimientos ....................................................................................................8.1 8.1 Ordenes de Carga...................................................................................8.3 8.1.1 Registro de una nueva Llamada (Nueva Orden) ...............................8.3
  9. 9. Página 4 Manual de Logista 2000 para Windows a) Captura Rápida ..................................................................................8.4 b) Captura Detallada ..............................................................................8.5 8.1.1.1 Encabezado.....................................................................................8.5 8.1.1.2 Asignación de Unidades..................................................................8.6 8.1.1.3 Datos de la Carga del Viaje.............................................................8.7 8.1.1.4 Entrega de Ordenes de Carga ........................................................8.9 8.1.1.5 Opciones de desplegado.............................................................. 8.10 8.1.1.6 Gastos / Cargos de la Orden de Carga........................................ 8.11 8.1.1.7 Diesel de la Orden de Carga ........................................................ 8.12 8.1.1.8 Importes Totales de la Orden de Carga ....................................... 8.14 8.1.1.9 Datos Generales........................................................................... 8.15 8.1.2 Opciones del Menú de Captura de Ordenes ............................. 8.18 8.1.2.1 Estados de la Orden de Carga ..................................................... 8.18 8.1.2.2 Procesos....................................................................................... 8.19 8.1.3 Relación de Ordenes de Carga....................................................... 8.22 8.1.4 Captura de Talón (Rápida).............................................................. 8.28 8.1.4.1 Captura de datos del Talón (Rápida) paso a paso....................... 8.29 8.1.4.2 Botones de Control de la Captura de Talón (Rápida) .................. 8.30 8.2 Viajes.................................................................................................... 8.31 8.2.1 Como registra un viaje .................................................................... 8.32 8.2.2 Procesos y Estados del viaje .......................................................... 8.33 8.2.3 Localizar un viaje ............................................................................ 8.34 8.3 Hoja de Recorrido ................................................................................ 8.35 8.3.1 Ordenes / Talones........................................................................... 8.36 8.3.2 Vacíos ............................................................................................. 8.37 8.3.3 Liquidación ...................................................................................... 8.38 8.3.3.1 Recibos......................................................................................... 8.38 8.3.3.2 Gastos del viaje de la Hoja de Recorrido ..................................... 8.40 8.3.3.3 Casetas de la Hoja de Recorrido................................................. 8.41 8.3.3.4 Vales de Diesel............................................................................. 8.42 8.3.3.5 Determinación............................................................................... 8.44 8.3.3.5.1 Cálculo de Comisión........................................................ 8.44 8.3.3.5.2 Gastos Comprobados...................................................... 8.45 8.3.3.5.3 Autorización de Diesel ..................................................... 8.45 8.3.3.5.4 Resumen.......................................................................... 8.46 8.3.3.5.5 Facilidades Administrativas ............................................ 8.47 8.3.4 Localización de Hojas de Recorrido ............................................. 8.47 8.3.5 Relación de la Hoja de Recorrido................................................. 8.48 8.3.6 Pago de la Liquidación al Operador ............................................. 8.48 8.3.7 Cierre de fecha de pago de Liquidaciones................................... 8.49 8.3.8 Reembolso de Liquidaciones ....................................................... 8.49 8.4 Recibos ..........................................................................................8.50 8.4.1 Captura de Recibos de Gastos ....................................................... 8.51
  10. 10. Indice Página 58.4.2 Pago al Operador............................................................................ 8.528.4.3 Cancelación de Recibos ................................................................. 8.52
  11. 11. Página 6 Manual de Logista 2000 para Windows9. Cobranza ............................................................................................9.1 9.1 Captura Modificación de Documentos ....................................................9.1 9.1.1 Tipos de aplicaciones.........................................................................9.1 a) Talón ............................................................................................9.1 b) Cargo ............................................................................................9.1 c) Abono (Nota de Crédito)..................................................................9.2 d) Fechas de Seguimiento...................................................................9.2 9.2 Relación de Documentos ........................................................................9.2 9.3 Aplicaciones ............................................................................................9.3 9.4 Recepción de Documentos .....................................................................9.4 9.5 Sustitución Ordenes / Talones ................................................................9.5 9.6 Revisión de Documentos ........................................................................9.6 9.7 Aplicación Múltiple...................................................................................9.6 9.8 Aplicación Automática .............................................................................9.810. Proveedores ......................................................................................... 10.1 10.1 Captura / Modificación de Documentos ............................................... 10.1 10.1.1 Captura ......................................................................................... 10.2 10.1.2 Modificación .................................................................................... 10.2 10.2 Aplicaciones ......................................................................................... 10.2 10.3 Relación de Documentos ..................................................................... 10.311. Reportes ......................................................................................... 11.1 11.1 Reporte de Catálogos ...........................................................................11.1 11.1.1 Reporte de Catálogo de Carros ...................................................... 11.1 11.1.2 Reporte de Catálogo de Remolques............................................... 11.2 11.1.3 Reporte de Catálogo de Operadores.............................................. 11.4 11.1.4 Reporte de Catálogo de Dolly’s ...................................................... 11.5 11.1.5 Reporte de Catálogo de Rutas........................................................ 11.6 11.1.6 Reporte de Catálogo de Clientes .................................................... 11.8 11.1.7 Reporte de Catálogo de Almacenes ............................................... 11.9 11.1.8 Reporte de Catálogo de Tarifas .................................................... 11.10 11.1.9 Reporte de Catálogo de Proveedores .......................................... 11.10 11.2 Reporte de Catálogos Auxiliares........................................................ 11.11 11.3 Reportes de Ordene de Carga / Talones ........................................... 11.14 11.3.1 Catálogo de que??? 11.3.2 Reporte de Ordenes de Carga por llegar...................................... 11.18 11.3.3 Reporte de Bitácora por Carros .................................................... 11.18 11.3.4 Reporte Cargas / Entregas por clientes........................................ 11.20 11.3.5 Reporte Devoluciones de la Carga ............................................... 11.20 11.4 Reportes Gastos del Viaje.................................................................. 11.21 11.4.1 Reporte de Consumo de Diesel .................................................... 11.21 11.4.2 Reporte de Casetas ...................................................................... 11.22 11.4.3 Reporte de Casetas por Cliente.................................................... 11.22 11.4.4 Reporte de Diesel / Casetas / Gastos por Carro .......................... 11.23
  12. 12. Indice Página 7 11.4.5 Reporte de Recibos por Operador ................................................ 11.24 11.4.6 Reporte de Recibos por Tipo / Fechas ......................................... 11.25 11.5 Reporte de Hoja de Recorrido ........................................................... 11.26 11.5.1 Reporte de Hoja de Recorrido por Periodo................................... 11.26 11.5.2 Reporte por Operador ................................................................... 11.28 11.5.3 Reporte por Carro ......................................................................... 11.29 11.5.4 Reporte de Reembolso de Liquidaciones ..................................... 11.30 11.5.5 Reporte de Vales de Diesel por Reembolso................................. 11.31 11.5.6 Reporte de Acumulados Mensuales de Fondo de Ahorro............ 11.32 11.5.7 Reporte de Ingresos / Gastos por Carro....................................... 11.33 11.6 Reportes Control ................................................................................ 11.34 11.6.1 Reporte de Status del Carro ......................................................... 11.34 11.6.2 Reporte de Status del Remolque .................................................. 11.34 11.6.3 Reporte de Seguros por Vencer ................................................... 11.35 11.7 Reporte de Cobranza ......................................................................... 11.35 11.7.1 Reporte de Documentos ............................................................... 11.35 11.7.2 Reporte Auxiliar de Documentos por Clientes .............................. 11.37 11.7.3 Reporte Aplicación por Cliente...................................................... 11.38 11.7.4 Reporte Antigüedad de Saldos ..................................................... 11.39 11.7.5 Reporte de Estado de Cuenta....................................................... 11.40 11.7.6 Reporte de Ingresos por Carro ..................................................... 11.41 11.7.7 Reporte de Aplicaciones de un Periodo........................................ 11.42 11.7.8 Reporte de Ingresos por tasa de I.V.A.......................................... 11.43 11.7.9 Reporte de Cobros por Mes.......................................................... 11.44 11.7.10 Documentos por tasa de I.V.A. ..................................................... 11.45 11.8 Proveedores ....................................................................................... 11.46 11.8.1 Reporte de Documentos por Pagar .............................................. 11.46 11.8.2 Auxiliar de Proveedores ................................................................ 11.47 11.8.3 Reporte Aplicación por Proveedor ................................................ 11.48 11.8.4 Reporte Antigüedad de Saldos ..................................................... 11.49 11.8.5 Documentos Liquidados por Permisionarios ................................ 11.50 11.9 Viajes ....................................................................................... 11.50 11.10 Emisión de Reportes / Formatos de usuarios .................................... 11.51 11.11 Bandas de Reportes........................................................................... 11.51 11.11.1 Descripción de las columnas de las bandas de reportes........... 11.52 11.12 Catálogo de Reportes / Formatos de usuario (Report Builder) ......... 11.5412. Gráficas ......................................................................................... 12.1 12.1 Gráficas Comparativas......................................................................... 12.3 12.1.1 Parámetros de configuración de las Gráficas ................................. 12.3 12.2 Gráficas Mensuales.............................................................................. 12.4 12.2.1 Parámetros Configuración de las Gráficas ..................................... 12.5 12.3 Hojas de Recorrido............................................................................... 12.6 12.3.1 Comparativas .................................................................................. 12.6
  13. 13. Página 8 Manual de Logista 2000 para Windows 12.3.2 Parámetros de Configuración de las Gráficas ................................ 12.7 12.3.3 Gráficas Mensuales ........................................................................ 12.8 12.3.4 Gráficas Generales ......................................................................... 12.8 12.4 Parámetros de Presentación de las Gráficas..................................... 12.10 a) Series ....................................................................................... 12.10 b) Generales ....................................................................................... 12.10 c) Ejes ....................................................................................... 12.10 d) Títulos ....................................................................................... 12.10 e) Leyendas ....................................................................................... 12.10 f) Marcas ....................................................................................... 12.1013. Utilerías ......................................................................................... 13.1 13.1 Aspectos Generales ............................................................................. 13.1 13.2 Consulta ......................................................................................... 13.1 13.3 Registro de Posiciones......................................................................... 13.1 13.4 Integración de Sucursales.................................................................... 13.2 13.4.1 Exportación ..................................................................................... 13.3 13.4.2 Importación...................................................................................... 13.5 13.4.3 Consideraciones del Proceso ......................................................... 13.714. Integración Contable.....................................................................................14.1 14.1 Parámetros ......................................................................................... 14.2 14.2 Definición de Parámetros de Operación .............................................. 14.3 14.2.1 Cuentas ......................................................................................... 14.4 14.2.2 Cuentas de Gastos ......................................................................... 14.5 14.3 Definición de las cuentas en los catálogos .......................................... 14.5 14.3.1 Catálogo de Clientes....................................................................... 14.5 14.3.2 Catálogo de Tipos de Gastos.......................................................... 14.6 14.3.3 Catálogo de Operadores................................................................. 14.7 14.3.4 Catálogo de Bancos........................................................................ 14.7 14.4 Formas de Contabilización de acuerdo al catálogo de cuentas de la empresa .................................................................... 14.8 14.4.1. Contabilización por Carro................................................................ 14.8 14.4.2 Contabilización por Sucursal........................................................... 14.9 14.4.3 Contabilización por Carro – Sucursal ........................................... 14.11 14.4.4 Contabilización por Sucursal – Carro ........................................... 14.13 14.5 Proceso de Contabilización................................................................ 14.15 14.5.1 Ventas por Periodo ....................................................................... 14.16 14.5.2 Aplicaciones de Cobro .................................................................. 14.16 14.5.3 Recibos de Gastos del Periodo..................................................... 14.16 14.5.4 Liquidaciones del Periodo ............................................................. 14.16 14.5.5 Proceso de generación de las Pólizas.......................................... 14.1615. Formateador ......................................................................................... 15.1 15.1 Configuración ....................................................................................... 15.1 15.2 Como crear un formato para documento ............................................. 15.2
  14. 14. Indice Página 9 15.3 Introducción de campos al formato ...................................................... 15.316. Formateador ......................................................................................... 16.1 16.1 Definición de ruta de acceso................................................................ 16.1 16.2 Definición de catálogos en Bancos 2000 para Windows ..................... 16.2 16.2.1 Catálogo de cuentas ........................................................................16.2 16.3 Definición de Centros de Costos.......................................................... 16.3 16.4 Definición del Catálogo de Conceptos ................................................. 16.4 16.5 Definición del Catálogo de Sub-Conceptos ......................................... 16.5 16.6 Integración Logista 2000 con Bancos 2000 para Windows ................. 16.5 16.6.1 Asignación de cuentas de Bancos 2000 en catálogos de Logista . 16.6 16.7 Aplicación de Cobranza ....................................................................... 16.8 16.8 Aplicación de Proveedores................................................................. 16.1217.Depuración de Documentos ........................................................................... 17.1Guía de solución de problemas relacionados al manejo del nuevo esquema deProtección de los sistemas
  15. 15. 1. Contenido General del Manual de usuario Logista 2000 para Windows®1.1 Que contiene este manual. Este manual contiene una guía práctica de operación del sistema de Logista 2000 para Windows®. Le permitirá poner manos a la obra lo más pronto posible. El manual esta dividido por capítulos que le permiten encontrar la información de una manera organizada para una consulta fácil.El compendio le permitirá aprender a manejar procesos comunes del sistema de manera sencilla y clara almomento mismo de la consulta. A lo largo de este, le mostraremos algunos tip´s de operación, para queaproveche al máximo las ventajas del sistema.Es recomendable que lo lea antes de dar inicio a la instalación y operación del sistema. Para que usted puedatener una ayuda más específica y detallada, refiérase al Sistema de Ayudas que trae integrado el sistema deLogista 2000 para Windows® Ver capítulo 4 ¿Cómo utilizar la ayuda?1.2 Simbología del manual.La simbología del manual es muy sencilla de entender, pues el dibujo siempre va acompañado de susignificado: Nota: Muestra un escrito breve de mucha importancia. Ejemplo: Muestra un ejemplo del proceso o módulo que se explica. TIP: Muestra al usuario un método para efectuar un proceso rápido y ágilmente.
  16. 16. CAPITULO 22. Instalando Logista 2000 para Windows®{ XE "3. InstalandoContafiscal 2000 para windows:3.1 Requerimientos de equipo" }2.1 Requerimientos de equipoA continuación se indican los requerimientos mínimos de equipo para poder efectuar una exitosa instalación yoperación de Logista 2000 para Windows®: PC100% compatibles. Equipo Pentium III ó superior. 128 MB de Memoria en RAM mínimo (recomendable 512) Estaciones 1 Gb de espacio libre en disco duro mínimo, unidad de CD, puerto USB, Pentium II a 550 Mhz o similar (recomendable Pentium III a 256 Mb) Servidor Pentium III con Windows ME, 2000, 2003 Server, XP (Ediciones Profesionales), Novell Netware 5.0 ó superior, 256 MB de espacio libre en disco duro recomendable 512 o más. Monitor SVGA soportado por Windows® Mouse Microsoft® o compatible Impresoras compatibles con Windows® Sistema operativo Microsoft Windows ME, XP (Ediciones profesionales)® o superior (no recomendable Home Edition)
  17. 17. 2.2 Manual Logista 2000 para Windows2.2 Instalación del Sistema: { XE "2. Instalando Logista 2000 para windows:2.2Instalación del sistema:" } En esta sección usted aprenderá el proceso de instalación del sistema de Logista 2000 para Windows® La instalación del programa Logista 2000 es en Red. El sistema Logista 2000 para Windows® cuenta con un instalador automático, el cual despliega en pantalla, paso por paso lo que debe hacer: Método 1 a) Inserte el CD Logista 2000 para Windows® b) Haga clic en el botón Inicio c) Haga clic en Ejecutar d) Escriba Ruta: Instalar.exe (donde la ruta es la unidad desde donde se instalará el programa) e) Haga clic en Aceptar y siga las instrucciones que aparezcan en pantalla Método 2 a) Inserte el CD del programa Logista 2000 para Windows® b) Haga clic en el botón Inicio en la barra principal de Windows® c) Haga clic en Configuración d) Haga clic en Panel de Control e) Selecciones el icono de Agregar o Quitar Programas, haga doble clic sobre él f) Presione el botón Instalar g) Haga clic en Siguiente h) Presione el botón Finalizar i) Siga las instrucciones que aparezcan en pantalla
  18. 18. 3. Parámetros de instalación En este capítulo se explica detalladamente los pasos en el procedimiento de instalación de los parámetros de la empresa.La instalación de los parámetros dentro de Logista 2000 para Windows®, es la etapa más importante, ya quedentro de ésta, se especifican los lineamientos que se requieren para el correcto funcionamiento del programa.Los datos que se indiquen aquí serán de aplicación general para el sistema y podrán ser modificables encualquier momento, con los derechos de usuarios correspondientes.Ruta de Acceso: Seleccione del módulo principal la opción de Archivo y posteriormente, Parámetros, a continuación el sistema desplegará la siguiente pantalla:3 .1 Identificación de la compañíaEn esta pestaña se deberán indicar cada uno de los datos que identifiquen a su compañía, como son: RazónSocial, R.F.C., Dirección, etc. estos datos son totalmente modificables.Razón social: Es necesario que indique de manera correcta y completa el Nombre de la empresa, ya que este dato aparecerá en todos los reportes.Oficina: Seleccione el nombre de la oficina con la que vaya a trabajar. El catálogo de Oficinas se deberá capturar dentro del menú principal: Archivo, Catálogos Auxiliares, Oficinas.R.F.C: Es necesario que indique de manera correcta y completa el Registro Federal de Contribuyentes, ya que este dato aparecerá en todos los reportes.
  19. 19. Manual de usuario 3 .2Dirección: En esta sección deberá indicar la ubicación de la empresa indicando la Calle y número, Ciudad y Estado, Números telefónicos, de fax, etc.. Estos datos al igual que el R.F.C. y la Razón Social de la empresa aparecerán en todos los reportes, tal y como usted los capture. La Ciudad y el Estado son catálogos que se deberán definir previamente dentro del menú principal, Capítulo 6 Catálogos Auxiliares sección 6.4 Ciudades y Estados.3 .2 Parámetros Generales de la Empresa.Los datos que se indiquen aquí serán de aplicación general para el sistema y podrán ser modificables encualquier momento, con los derechos de usuarios correspondientes. Para poder accesar a ellos seleccionedentro del menú principal: Archivo, Parámetros, Generales. El sistema le desplegará la siguiente pantalla:Precio del litro del Diesel: Aquí deberá indicar el precio actual del diesel, este dato se traspasará al generar losvales de diesel en la documentación, así como al dar de alta un proveedor de diesel y tendrá que modificarsecada vez que exista un cambio de este.Porcentaje de I.V.A.: Indique el porcentaje del I.V.A. de sus operaciones. El sistema utiliza este dato paradeterminar el importe del I.V.A. que se le cobrará al cliente, dicho porcentaje aparecerá siempre en la captura delos documentos (carta porte, talón o factura), el cual podrá ser modificable.Aplica Retención de I.V.A.: Al hacer clic en el campo, el sistema realiza el cálculo de la retención del I.V.A., alcapturar una carta porte, talón o factura, para lo cual toma de base únicamente el Flete (Tarifa de Viaje) en casode que usted desee que el sistema considere otros cargos que se le realicen al cliente como: maniobras,casetas, entregas a domicilio, diferencias de peso, etc. lo tendrá que definir al darlos de alta dentro del catálogode Tipos de Gastos/Cargos, que se encuentra en el menú principal: Archivo, Catálogos Auxiliares, Tipos deGastos/Cargos.Porcentaje de I.V.A. retenido: Si usted aceptó la opción del I.V.A. retenido, en este campo deberá indicar elporcentaje correspondiente el cual se presentará en la captura de los documentos.
  20. 20. Manual de usuario 3 .3Vencimiento de Licencia del Operador: Indique el número de días que con anticipación quiere que el sistemale avise, sobre el vencimiento de la licencia del operador. Este aviso se realiza al asignar el operador al viaje.Aplicación externa para ejecutar (ruta y ejecutable): Esta opción la podrá utilizar para poder ejecutarcualquier otro programa sin tener que salirse de Logista 2000, como por ejemplo el sistema de monitoreosatelital, la calculadora, Excel, Word, etc. La ejecución de dichas aplicaciones las podrá efectuar dentro de losiconos del módulo principal.Ruta: Indique el directorio y subdirectorios en su caso, donde se encuentre el archivo ejecutable.Parámetros de la aplicación: En caso de que la aplicación requiera de algún parámetro especial paraejecutarse deberá indicarlo en este campo.Para la ejecución de estas aplicaciones deberá presionar el siguiente botón:Número registrado de posiciones de la unidad: Indique el número de posiciones por unidad que desea quese registren en el sistema Logista 2000 para Windows®. Estas posiciones se darán de alta dentro del menúprincipal: Utilerías, Status, Registro, el sistema estará sustituyendo la primer posición conforme se vayaningresando, hasta dejar las últimas registradas de acuerdo al número que se le haya indicado en este campo.Tipo de cambio: Indique el tipo de cambio del día (Consulte inciso 3.3 Definición de la EstructuraOrdenes/Talones, Emite Talones en dólares). Este dato se utiliza para poder realizar Cartas Porte, Talones oFacturas en dólares, ya que el sistema solicitará este dato para su conversión a pesos.Omitir datos de la compañía en los reportes: Al hacer clic en este campo, el sistema omitirá en la impresiónde los reportes los siguientes datos: Razón Social, R.F.C., Calle y Número, Ciudad y Estado.3 .3 D e fi n i c i ó n d e l a e s tr u c tu r a d e l a s O r d e n e s d e C a r g a /T a l o n e s .En esta pestaña se establecerán las políticas que deberán observarse durante el proceso de la documentación. Es importante mencionar que antes de realizar la configuración de estos parámetros, es necesario que conozcan los diferentes estados de los documentos, los cuales representan los diferentes procesos operativos de cualquier empresa del Autotransporte de Carga. A continuación se presentan la clasificación de cada uno de ellos y su operación: Al dar de alta un documento, el sistema le asigna el estado de “Nuevo” ya que está en espera de que se le capturen todos los datos generales como son: cliente, ruta, carga, tipo de carro, etc., en este estado podrá modificar cualquier dato sin restricción alguna, este es el primer estado en el que se encuentra el documento. Una vez que el usuario le asignó a un documento en estado de “Nuevo”, al Carro, Operador y Remolque que realizará el viaje, se le podrá efectuar el cambio de estado al de “Asignado”, en este caso ya no se le permitirá al usuario cambiar el carro, operador o remolque, a menos que en los derechos de acceso del usuario se lo permitan. Sinembargo los datos correspondientes a los importes del documento y los gastos del viaje como: Maniobras,Gastos en efectivo, Diesel, etc. excepto casetas, Sí podrán modificarse.
  21. 21. Manual de usuario 3 .4 En el momento que el estado del documento sea “Asignado”, podrá efectuarse el cambio a “Documentado”, para esta etapa ya se habrán asignado todos los datos del viaje, como son: carga, destinatario, almacén de carga, peso, etc., en este momento el sistema solicitará el importe del recibo de gastos que se dará al operador para el viaje, así como la asignaciónde los vales diesel, la impresión de instrucciones al operador o cualquier otro documento de control del viaje. Eneste momento el sistema da como iniciado el viaje. En cuanto el personal de tráfico se entere que ya fue entregada la mercancía con el cliente, se deberá efectuar el cambio a “Entregado”, con este proceso el sistema dará por liberadas el carro, operador y remolque, para así poder asignarse a otro servicio. A los documentos que se encuentren en este estado se le podrán capturar los gastos reales delos viajes. El personal encargado de realizar la recepción de los documentos del viaje como son: Talón original sellado, Remisión o Factura selladas, Bitácora de viajes, Recibo de tarimas, Control de viajes, Ticket de báscula, etc. así como las maniobras comprobadas y los gastos implicados, que han sido aceptados, será el responsable de cambiar el estado deldocumento a “Recibido”. Esta es la última etapa por la cual pasa el documento y se encontrará listo para podercalcular la liquidación del operador. Esta etapa determina que el servicio está totalmente terminado, porque ya tiene indicado los gastos generales. En este estado el sistema solicitará el total de kilómetros recorridos y fecha de término del viaje.Una vez explicados los diferentes procesos o estados por lo que pasa un documento, se dará inicio a laexplicación de la configuración de los parámetros de instalación:3.3.1 Configuración.Para poder accesar a ellos seleccione dentro del menú principal: Archivo, Parámetros, Ordenes/Talones. Y acontinuación el sistema le desplegará la siguiente pantalla:
  22. 22. Manual de usuario 3 .5Modificación manual de tarifas de viaje por el usuario: Si usted señala afirmativamente este parámetro, almomento de que se determine el importe total de la tarifa del viaje, el sistema le permitirá modificarla.Permitir traspasar tarifas aún estando el viaje ”Documentado”: Al confirmar esta opción, el sistemapermitirá traspasar tarifas aunque el viaje ya este en el estado de “Documentado”.Maneja doble remolque: Al realizar la asignación de unidades dentro de la captura de documentos, el sistemahabilitará un nuevo campo para que asigne el Dolly y el segundo Remolque.Permite más de un documento activo por unidad: Cada documento capturado genera un documento activo,en caso de que usted realice viajes simultáneos, es decir, transporta carga de diferentes clientes en el mismoviaje, al activar esta opción le permitirá generar y asignar más de un documento por viaje a una misma unidad.Manejar diferentes tarifas por tipos de carga: En el caso de que usted determine sus tarifas por el tipo decarga que transporta, deberá validar esta opción. Estos tipos de carga serán previamente definidos dentro delmódulo principal. Archivo, Catálogos Auxiliares, Tipos de Carga. Para utilizarse posteriormente en la definiciónde tarifas del cliente. Ejemplo: Si transporta materiales peligrosos y traslada Benceno cobrando la tonelada a razón de $300.00, pero si el producto que transporta es Acetona cobra a $250.00, por lo tanto al efectuar el proceso de “Documentación”, deberá indicar el tipo de carga, para que el traspaso de la tarifa sea la correcta."Documentar" automáticamente el viaje al "Recibirlo" o al "Terminarlo": Cuando efectúe el proceso deRecepción de Documentos o el proceso de Terminado del viaje, en caso de activar esta opción, el sistemagenerará de manera automática la documentación del viaje, en la cual solicitará el número de recibos de gastos,los vales de diesel, etc.Solicitar importes del recibo de documentación al “Asignar” el viaje: Al asignar un viaje se desplegarán losimportes del recibo de gasto que se le asignarán al operador.Incluir los gastos pendientes en el recibo de documentos: Al documentar se genera el recibo de ladocumentación, también se incluyen los gastos registrados hasta ese momento.Cargar diesel hasta llenar el tanque del carro: El sistema determina de manera automática el Diesel Estimadoque debe cargar la unidad, considerando para dicho cálculo: los kilómetros de la ruta, el tamaño del tanque y elrendimiento de la unidad cargada o vacía que se le haya indicado al carro. Al seleccionar esta opción el sistemaidentifica que cada vez que cargue diesel, se deberá calcular la diferencia para poder llenar el tanque.Inicio de Recorrido automático al asignar un operador sin hoja: Cuando usted asigne un operador a un viajey este no tenga asignada una hoja de recorrido, si usted selecciona esta opción, el sistema creará el registro deuna hoja. La Hoja de Recorrido, es un folio con el cual se podrán acumular uno o varios viajes realizados por el mismo operador, en la cual se concentrarán los gastos de cada uno de los viajes así como los ingresos. Consulte el capítulo 8 Movimientos, inciso 8.3 Hojas de Recorrido.Crear 1er. Registro de carga al indicar el tipo de carga: Si usted está utilizando el tipo de carga paradeterminar las tarifas de los clientes, el sistema traspasará a la sección de la carga en el campo de Contenido, elTipo de Carga indicado al documentar el viaje.Maniobras totalizadas en la Captura Rápida de talones: El sistema cuenta con dos tipos de captura dedocumentos, uno de ellos es la captura rápida, al seleccionar esta opción el sistema desglosará o no lasmaniobras de carga y de descarga en renglones distintos.Crear una nueva H.R. al reasignar una Orden/Talón: Permitir crear una nueva Hoja de Recorrido al reasignarel operador a un documento.
  23. 23. Manual de usuario 3 .6Validar vencimiento de licencia del operador: Esta opción se utiliza para que al momento de asignar unoperador a un viaje el usuario este informado que la licencia de manejo está por vencerse, el sistema mandaráun mensaje de advertencia en el cual indicará los días que faltan para el vencimiento y preguntará si aún así sedesea asignar el operador al viaje. Los días de anticipación con el que estará enviando el mensaje estará enfunción a los días que le indicaron en el campo de: Vencimiento de Licencia del Operador en el inciso 3.1Identificación de la Compañía de este capítulo.Confirmación de la asignación de un documento activo o simultaneo: Si en los parámetros indicaron quevan a Permitir más de un documento activo por unidad y en este aceptan la confirmación, el sistema estaráenviando mensajes de advertencia cada vez que detecte que el carro, operador y remolque está asignado aotros documentos.Manejar la tecla de ENTER como tabulador: Al activar esta opción el sistema permitirá que la tecla [Enter] denuestro teclado funcione como tabulador.Emite talones en dólares: Al confirmar esta opción, podrá facturar sus documentos en Dólares Americanos oen Pesos. Al accesar al programa el sistema le solicitará que indique el Tipo de Cambio del día. En caso de que a un mismo cliente se le facture pesos y en dólares americanos, se tendrán que dar de alta dos clientes.3.3.2 ParámetrosPara poder accesar a ellos seleccione dentro del menú principal: Archivo, Parámetros, Ordenes/Talones,Parámetros. Y a continuación el sistema le desplegará la siguiente pantalla:Descripción 2ª observación de carga: Podrá indicar una segunda observación a la carga con opción apersonalizar el nombre.
  24. 24. Manual de usuario 3 .7Diferencia permitida en Kilómetros de Viajes: Al cotejar el kilometraje real con el determinado por la(s)ruta(s), podrá existir ciertas diferencias, usted podrá establecer una diferencia permitida.Amplitud de la unidad de envío: Si usted maneja unidad de envío, podrá indicar el número de campos quedesea utilizar. La Unidad de Envío, es un número de control que el cliente le asigna a sus viajes, también se le conoce como pedido, remisión o documento de embarque. Este número se capturará al momento de documentar el viaje. Consulte el Capítulo 8 Movimientos, inciso 8.1 Ordenes de Carga.Porcentaje de determinación automática de seguro: Indique el porcentaje de seguro que se le cobrará alcliente de manera automática. Debemos tener en cuenta que el importe que se determine de este seguro se aplicará para todas los documentos a los que se le haya indicado “Valor Declarado”. Consulte el Capítulo 8 Movimientos, inciso 8.1 Ordenes de Carga.Tipos de requisición default: El tipo de requisición que usted seleccione aquí, se propondrá de maneraautomática al dar de alta un nuevo documento. Consulte el Capítulo 6 Catálogos Auxiliares, inciso 6.7 Catálogosde Tipos de Requisición.Hrs. retraso en la descarga para aplicar estancia: El sistema determina el tiempo de retraso entre la hora dedescarga indicada y la real. Si rebasa de las horas aquí indicadas, le paga al operador la estancia al calcular laliquidación.Tipo 1er. al 4to. Gastos Fijos: Los conceptos que usted indique aquí se presentarán de forma fija únicamenteen la captura rápida. Estos conceptos son los que normalmente le cobra a sus clientes: como Entrega aDomicilio, Recolecciones, Lavado de tanques, etc. Para mayor información sobre estos tipos de gastos Consulteel Capítulo 6 Catálogos Auxiliares, inciso 6.10 Catálogos de Tipos de Gastos / Cargos.3.3.3 Tarifas.Para poder accesar a ellos seleccione dentro del menú principal: Archivo, Parámetros, Ordenes/Talones,Tarifas. Y a continuación el sistema le desplegará la siguiente pantalla:
  25. 25. Manual de usuario 3 .8Esta pantalla servirá para determinar los parámetros generales en la definición de las tarifas de los clientes. Aldar de alta cualquier cliente estos parámetros se presentarán por default, permitiendo en ese momento modificarcualquiera de estas condiciones. Consulte el Capítulo 7. Catálogos Generales, inciso 7.6 Catálogos General deClientes.Unidad del rango: Este campo se utilizará para indicar si la tabla de rangos que se capture estará expresada enpeso o volumen.Dato base a aplicar al rango para determinación: Este servirá para identificar si el dato que se capture en eldocumento, está expresado en peso o volumen y de esta forma localizarlo en la tabla.Dato a aplicar a la tarifa por tonelada: Cuando a los clientes se le cobre por tonelada, se deberá indicar quetipo de datos se capturará en el documento.De acuerdo a los campos arriba mencionados se podrán realizar las siguientes combinaciones para determinarlas tarifas de los clientes, cuando éstas se determinen en base a una tabla:Caso A: Cuando la unidad del rango es Peso, así como el dato base a aplicar:El sistema localiza en la tabla el peso que se capturó en el documento y lo ubica en la tabla correspondientetraspasando forma directa el importe de la tarifa.Caso B: Cuando la unidad del rango es Volumen, así como el dato base a aplicar:El sistema localiza en la tabla el volumen que se capturó en el documento y lo ubica en la tabla correspondientetraspasando en forma directa el importe de la tarifa.Caso C: Cuando la unidad del rango es Peso y el dato base a aplicar es Volumen: o viceversa. Ejemplo: Se solicita un viaje a Acapulco, Gro. en el cual se indica que el peso de la carga es de 45 kg., el sistema localiza el rango de peso en la tabla y nos indica que la tarifa que se le cobrará al cliente es de $ 75.00 si es un viaje a granel + el importe de las maniobras. Ciudad Ciudad R.I. R.F. Viaje Viaje Tarifa por Ruta Origen Destino A Granel Paletizado Tonelada Maniobras 01 México, D.F. Acapulco, GRO. 0.20 0.40 80.00 100.00 0.00 10.00 0.41 0.60 75.00 95.00 0.00 15.00 0.61 0.80 70.00 90.00 0.00 20.00 0.81 0.10 65.00 85.00 0.00 30.00Usa mínimo al aplicar la tabla: Si maneja un mínimo para aplicar tarifa en la tabla, esto es que si el peso ovolumen es menor al establecido en la tabla de tarifas. Este tomará la tarifa mínima establecida.Usa mínimo para determinar la tarifa: Esto es que si el peso o volumen es menor al establecido en la tabla detarifas, se tomará la tarifa mínima establecida.Peso mínimo: Indique cual será el Peso mínimo que se le cobrará al cliente para la determinación de sustarifas.Volumen mínimo: Indique Volumen mínimo que se le cobrará al cliente para la determinación de sus tarifas.1mt.cúbico: En este campo deberá indicar el equivalente en kilos de un metro cúbico, este dato se utilizará parala determinación de las tarifas en los casos que al cliente, se le cobre por volumen o cuando se quiera comprarel peso real contra el peso estimado.Compara vs mínimos para determinar el valor mayor: Para estos casos el sistema compara el dato que se lehaya indicado al capturar el documento ya sea peso o volumen contra los indicados como mínimos.
  26. 26. Manual de usuario 3 .9Si el sistema identifica que el dato que se captura en el documento es menor al indicado como mínimo,determinará la tarifa sobre este, de lo contrario tomará el capturado en el documento. Este procedimientoaplicaría tanto en tablas como en peso por tonelada.Compara vs la otra unidad para determinar el valor mayor: Cuando al capturar un documento se le indicapeso y volumen, el sistema opera de la siguiente forma:a) Convierte el volumen a peso (peso estimado), multiplicando el equivalente a 1m3 por el dato indicado en la columna de volumen en la captura del documento.b) El resultado del inciso anterior lo compara contra el capturado en la columna de Peso toneladas (peso real) identificando cual de los dos es el más alto y sobre este determina la tarifa.Traspaso de tarifa previamente especificada (tarifa <> 0): Con este parámetro usted podrá confirmar o no, elreemplazo de una tarifa que previamente traspasada a un documento.3.3.4 Valores.Para poder accesar a ellos seleccione dentro del menú principal: Archivo, Parámetros, Ordenes/Talones,Valores. Y a continuación el sistema le desplegará la siguiente pantalla:Estado a partir del cual no se podrán modificar las tarifas: Podrá indicar a partir de que estado no sepermitirá modificar las tarifas. Aquí sólo tendrá que activar la casilla que desee, esto de acuerdo a lasnecesidades de su empresa.Determinación gastos a cuenta de liquidación de operador (adicionales): En este campo se podrá indicar laforma en la cual se determina el importe de los gastos de viaje que se le asignan al operador. Importe fijo indicado por ruta: El importe de los gastos para el viaje a cuenta de la liquidación se deberá indicar en la ruta del viaje en el campo correspondiente a “Gastos en Efectivo”, el proceso que realiza el sistema para indicar el importe total del recibo de gastos, al documentar el viaje del operador es el siguiente:
  27. 27. Manual de usuario 3 .10 Suma los siguientes conceptos para determinar el importe total del recibo de documentación: + Maniobras de carga y descarga + Libramientos y Transbordadores + Casetas en Efectivo + Diesel en Efectivo +Otros Gastos + Importe de Gastos en efectivo que se le asignaron al operador en la ruta. ---------------------------------------------------- Total del recibo de gastos de operador para realizar el viaje Porcentaje sobre tarifa: Para determinar el importe del recibo de gastos, el sistema multiplica el Porcentaje default de gastos del operador a cuenta de liquidación por el importe de la tarifa. Ajuste a importe total del recibo indicado por ruta: El recibo de gastos para el operador se ajustará al importe indicado en la ruta.Asignación de la fecha de pago real en los recibos de gastos: Seleccione de que forma quiere que elsistema le registre la fecha de pago de los recibos de pago: Manualmente, la de la fecha del recibo o la fecha deldía.3.3.5 Observaciones Default.Para poder accesar a ellos seleccione dentro del menú principal: Archivo, Parámetros, Ordenes/Talones,Observaciones Default y a continuación el sistema le desplegará la siguiente pantalla:Estas observaciones se asignarán por default en el momento en el que este capturando la especificación de lacarga de la orden. Estas observaciones son modificables en cualquier momento, además estos campos puedenincluirse en la carta porte o factura impresa en caso de requerirlo o en cualquier otro reporte.3.3.6 ManiobrasPara poder accesar a ellos seleccione dentro del menú principal: Archivo, Parámetros, Ordenes/Talones,Maniobras. Y a continuación el sistema le desplegará la siguiente pantalla:
  28. 28. Manual de usuario 3 .11Maniobra fija 1...4: El importe de las maniobras aquí indicadas se aplicarán de forma general no importando elclienteAl capturar un documento el sistema solicita el número de maniobra que se aplicará al documento.Usa mínimo para determinar tarifa: Esta opción se utiliza para comparar el importe de la maniobra capturadacon la que se especifique en este campo si se acepta este parámetro el sistema utilizará los importes aquíindicados como mínimo a cobrar.Importe de maniobras por tonelada de la carga: Al darle clic a esta opción el sistema multiplicará el importede la maniobra seleccionada al capturar el documento por peso que tenga capturado, dando como resultado elimporte total que deberá pagar el cliente por concepto de maniobras.3.3.7 Gastos / CargosSe seleccionara 4 tipos diferentes de gastos para que estos sean fijos, además de que se le podrá poner unimporte fijo, para que se esos gastos se desplieguen en la orden de carga y se tomen en cuenta para la tarifa delviaje.
  29. 29. Manual de usuario 3 .123 .4 FormatosLos datos que se indiquen aquí serán de aplicación general para el sistema y podrán ser modificables encualquier momento, con los derechos de usuarios correspondientes. Para poder accesar a ellos seleccionedentro del menú principal: Archivo, Parámetros, Formatos. El sistema le desplegará la siguiente pantalla:En este módulo se deberán indicar los nombres de los formatos preimpresos definidos previamente dentro delmenú principal: Archivo, Formatos Talones, Definición de Formatos, Nuevo.Los formatos que podrá generar dentro del módulo arriba mencionado, son: La Carta Porte, Recibo de Gastos,los Vales de Diesel, el de Recepción de Documentos y Viajes consolidados. Consulte el capítulo 15. FormateadorNombre de los formatos: Una vez que haya creado los formatos para la Carta o Talón, Gastos, Diesel yRecepción de documentos, indíquelos en el área correspondiente, para accesar al catálogo de formatos.Directorio local de los formatos de emisión: En caso de que se trabaje con datos en la red, se deberán copiarlos formatos en forma local, con esto el tiempo de impresión será más rápido. Únicamente se debe indicar la rutadel directorio donde se encuentra instalado Logista 2000® y presionar el botón de:Número de decimales para la impresión del peso de la carga: Podrá delimitar los decimales que quiera quese impriman para el peso total de la carga en la captura de los documentos.3 .5 C a tá l o g o sLos datos que se indiquen aquí serán de aplicación general para el sistema y podrán ser modificables encualquier momento, con los derechos de usuarios correspondientes. Para poder accesar a ellos seleccionedentro del menú principal: Archivo, Parámetros, Catálogos. El sistema le desplegará la siguiente pantalla:
  30. 30. Manual de usuario 3 .13El manejo de los catálogos dentro del sistema es muy flexible, podrá indicar que puede o no manejar losconceptos dentro de los catálogos asignando claves alfanuméricas, es decir, podrá, utilizar letras y números ode lo contrario utilizar sólo números o letras. Ejemplo: Al dar de alta un carro indicar la clave, combinando las iniciales de la empresa con el número económico, quedando de la siguiente forma: Iniciales de la empresa TEG-001 Número económico de la unidad3 .6 Liquida c iónLos datos que se indiquen aquí serán de aplicación general para el sistema y podrán ser modificables encualquier momento, con los derechos de usuarios correspondientes. Para poder accesar a ellos seleccionedentro del menú principal: Archivo, Parámetros, Liquidación. El sistema le desplegará la siguiente pantalla:
  31. 31. Manual de usuario 3 .143.6.1. Determinación.Para efectos del cálculo de la liquidación de los operadores, los parámetros de configuración determinan laspolíticas de cálculo, es importante que al indicar cada uno de estos parámetros se tome en cuenta su implicacióndentro del mismo cálculo.Permitir liquidar con documentos “No terminados”: Si usted selecciona esta opción, podrá calcular laliquidación del operador, aún cuando tenga documentos no terminados.Determinación automática del ISR e IMSS en la liquidación: Al validar esta opción, el sistema determinará elI.S.R. y el I.M.S.S., al momento de efectuar el cálculo de las liquidaciones de los operadores. A continuación se describe la forma del cálculo que realiza el sistema para determinar la parte proporcional de impuestos a descontar en la liquidación del operador: Dentro del catálogo de operadores se indican los importes de I.S.R. e I.M.S.S. mensuales que se le deben descontar al operador, este importe se divide entre 30.4 días y el resultado se multiplica por los días que haya durado el viaje, dando como resultado el importe a descontar en la liquidación.Incluir talones únicamente del mismo mes (fecha final HR): Al validar esta opción el sistema incluirá sólo lostalones del mes en curso.Determinación del Fondo de Ahorro: El sistema le permite determinar el fondo de ahorro, sólo deberá indicarel porcentaje y los meses de antigüedad del operador para iniciar el cálculo.Porcentaje de Lts. Adicionales de Diesel Autorizado: En el momento de que usted autorice el diesel podráotorgar un porcentaje extra a los litros cargados en el viaje, para que el sistema los considere como autorizados.Asignación de la fecha de pago de la liquidación para cerrar la misma: Después de efectuar el cálculo de laliquidación en la Hoja de Recorrido correspondiente, usted podrá seleccionar la forma en que asignará la fechade pago de la liquidación del operador, de acuerdo a las siguientes opciones: a) Se registrará automáticamente al indicarle el número de la liquidación. b) Dentro del módulo: Menú principal, Movimientos, Hoja de Recorrido, Pago de la liquidación del operador. c) Asignando manualmente la fecha, dentro de la Hoja de recorrido.3.6.2. Formato impreso.En esta parte de los parámetros, usted definirá las características que deberán observarse al momento deimprimir la liquidación de los operadores, podrá definir que datos deberán imprimirse, que secciones y el textode recepción de conformidad de la liquidación del operador.3.6.2.1. Datos.En esta ventana se lista una serie de datos calculados e informativos que se podrán incluir en el reporte impresode la liquidación de cada uno de los operadores. Esto le permite generar un reporte tan analítico y detalladocomo usted lo requiera, sólo deberá marcar la casilla que contiene los datos que desea incluir.
  32. 32. Manual de usuario 3 .153.6.2.2. Titulos.Las secciones agrupan conceptos dentro del reporte de las liquidaciones, estas secciones se listan en estacarpeta. Podrá personalizar el nombre de cada una de las secciones, sólo deberá indicar el nuevo nombre en elespacio en blanco que se encuentra seguido del nombre determinado por el sistema. En caso de dejar sin títuloalguna de las secciones, el sistema no imprimirá ningún dato.
  33. 33. Manual de usuario 3 .163.6.2.3. TextoEn esta parte se encuentra el texto que finaliza la liquidación que contiene el acuse de recibo del trabajador delpago de la liquidaciones, es un texto macro que se puede personalizar por cada empresa.3 .7 R ec ibosPara poder accesar a ellos seleccione dentro del menú principal: Archivo, Parámetros, Recibos. Y a continuaciónel sistema le desplegará la siguiente pantalla:
  34. 34. Manual de usuario 3 .17En este módulo se podrán definir los nombres de los Tipos de Recibos de Gastos, que se le asignan al operadorpara el viaje, los cuales se indican a continuación:Recibo de Documentación: Este recibo se generá al momento de documentar el viaje.Recibo de Complemento: Se utiliza cuando al operador solicita dinero a cualquier sucursal o a la matriz,durante el trayecto del viaje.Recibo de Depósito: Cuando al operador se le entregue dinero a traves de un deposito o orden de pago, elsistema solicitará el banco y cuenta donde se depositará el dinero.Recibo de Préstamo: Este tipo de recibo se utilizará cuando el operador solicite un préstamo personal o tengaun adeudo con la empresa y se le haga un recibo para comprobar la entrega del dinero.El sistema le llevará un control de cada uno de los tipos de recibos aquí mencionados, esto es que por cada tipose manejará un folio independiente.3 .8 F oliosPara poder accesar a ellos seleccione dentro del menú principal: Archivo, Parámetros, Folios. Y a continuaciónel sistema le desplegará la siguiente pantalla:Este módulo le mostrará el ultimo número de folio del documento corresspondiente.No. De último Documento: En caso de que no indique número inicial para el folio de cada documento, al crearun nuevo documento le asignará un número siguiente al capturado en esta área.Descripción del Documento: En esta parte aparece indicado el nombre del documento, esta parte no esmodificable.Número inicial y final: Deberá indicar el número inicial en el que se iniciará la foliación o numeración de losdocumentos, cuando capture un documento nuevo, deberá iniciar con la numeración que usted indicó en estaárea.
  35. 35. Manual de usuario 3 .183 .9 CobranzaPara poder accesar a ellos seleccione dentro del menú principal: Archivo, Parámetros, Cobranza. Y acontinuación el sistema le desplegará la siguiente pantalla:En esta sección de cobranza, deberá indicar las siguientes fechas que será de vital importancia en el proceso dela cobranza dentro de la operación del sistema.Fecha de Corte de Documentos: Primero deberá indicar la fecha de corte para la actualización de losdocumentos de cobranza al capturar. Es importante que de la fecha iniciada, sólo los talones posteriores a estafecha actualizarán la cobranza.Fecha de Cancelación de Documentos: La segunda indica los movimientos que realizará el programa paracancelar un documento anterior a esta fecha, una vez indicado el día de cierre. Es importante mencionar quelos documentos de cobranza cancelados con fecha de anterior a ésta no se cancelarán, sino que seránaplicados en una nota de crédito de manera automática. Esto con la finalidad de que los saldos a la fecha decierre ya no se muevan.3 .1 0 V iajesPara poder accesar a ellos seleccione dentro del menú principal: Archivo, Parámetros, Viajes. Y a continuaciónel sistema le desplegará la siguiente pantalla:
  36. 36. Manual de usuario 3 .19El sistema tiene la opción de consolidar diferentes cargas en un solo viaje. A continuación se describen algunosparámetros que se deben considerar la este tipo de viajes:Importe fijo 1 (para emisión): Este importe, se aplicará a las órdenes generadas por las unidades indicadascomo permisionarios.No confirmar de recibido la “Recepción” de documentos no recibidos al terminar un viaje: Al activar lacasilla el sistema omite la confirmación de la recepción de documentos por cada orden de carga incluida en elviaje.Solicitar los datos de recepción de los documentos no recibidos al terminar el viaje: Al activar la casilla elsistema solicitará los datos de recepción de los documentos cuando el viaje se haya dado por terminado.3 .1 1 R e s p a l d o sPara poder accesar a ellos, seleccione dentro del menú principal: Archivo, Parámetros, Respaldos. Y acontinuación el sistema le desplegará la siguiente pantalla:
  37. 37. Manual de usuario 3 .20El sistema de Logista 2000 para Windows®, le permite estructurar todo un programa de realización derespaldos, recuerde que el respaldo contiene una copia de toda la información capturada en el sistema.Hora de Respaldo: Podrá indicar cualquier hora del día para hacer respaldo de la información, puede teclearmanualmente la hora o indicarla con los botones que se encuentran en un costado de la casilla.Día de la semana: Podrá seleccionar los días de la semana en los que desea que se efectúen los respaldos,para seleccionar el día indique en la casilla que se encuentra antepuesta en el día.Directorio: Podrá indicar un directorio diferente por cada uno de los respaldos de los días de la semana, esto lepermitirá tener muy bien organizada su información, además de contar con una copia de lo más reciente de suinformación.Eliminar registros borrados en el siguiente mantenimiento: Usted podrá seleccionar si al momento derealizar un mantenimiento de datos, se eliminen los registros que han sido borrados durante la operación normaldel sistema. Importante: Para poder efectuar el respaldo de la infomación ningún usuario debe estar dentro del programa, a excepción del equipo donde se realizara el respaldo.3.12 ContabilizaciónPara poder accesar a ellos seleccione dentro del menú principal: Archivo, Parámetros, Contabilización. Y acontinuación el sistema le desplegará la siguiente pantalla:Como usted lo sabe el sistema de Logista 2000 para Windows®, tiene la opción de enlazarse al sistema deContabilidad Fiscal para Windows, pues bien, dentro de este módulo se indicarán los datos necesarios paraenlazar los programas mencionados y la forma en la cual se llevara acabo su contabilización.
  38. 38. Manual de usuario 3 .213.12.1 ConfiguraciónDirectorio de los datos de Contafiscal 2000 Windows: Indicar la ruta en la cual se encuentra el programa deContafiscal 2000 Windows. En caso de que este programa sea en red, deberá considerar los siguientesparametros: a) Compartir el directorio de Empresas. b) Indicar el nombre del equipo donde estan los datos, posteriormente directorio de empresa y posteriormente el nombre de la compañía.Directorio del Sistema Contafiscal 2000 Windows (ejecutable): Indicar la ruta en la cual se encuentra elarchivo ejecutable del ssitema Contafiscal 2000 Windows. considerar los siguientes parametros:Forma de contabilizar las ventas ingresos: Aquí usted podrá indicar la forma en la cual desea llevar a cabo sucontabilización, puede ser cualquiera de las opciones que se enlistan en la ventana arriba mencionada.Forma de contabilizar los gastos: De igual forma que en la opción anterior indicar la forma de contabilizacióndeseada en cuanto a gastos se refiere. Ejemplo: A continuación se muestra la estructura de un catálogo de cuentas cada uno de las formas de contabilización: Por Carro Por Sucursal 4150 Ingresos propios de la actividad 4150 Ingresos propios de la actividad 4150-0001 Carro #1 4150-0001 Sucursal Centro 4150-0002 Carro #2 4150-0002 Sucursal Sur 4150-0003 Carro #3 4150-0003 Sucursal Norte 4150-0004 Carro #4 4150-0004 Sucursal Poniente 4150-0005 Carro #5 4150-0005 Sucursal Oriente 5201 Gastos de Operación 5201 Gastos de Operación 5201-0001 Carro #1 5201-0001 Sucursal Centro 5201-0001-0001 Com isiones 5201-0001-0001 Comisiones 5201-0001-0002 M aniobras 5201-0001-0002 Maniobras 5201-0001-0003 Casetas 5201-0001-0003 Casetas 5201-0001-0004 Diesel 5201-0001-0004 Diesel 5201-0001-0005 Teléfono 5201-0001-0005 Teléfono 5201-0002 Carro #2 5201-0002 Sucursal Sur 5201-0002-0001 Com isiones 5201-0002-0001 Comisiones 5201-0002-0002 M aniobras 5201-0002-0002 Maniobras 5201-0002-0003 Casetas 5201-0002-0003 Casetas 5201-0002-0004 Diesel 5201-0002-0004 Diesel 5201-0002-0005 Teléfono 5201-0002-0005 Teléfono
  39. 39. Manual de usuario 3 .22 Por Carro y Sucursal Por Sucursal y Carro 4150 Ingresos propios de la actividad 4150 Ingresos propios de la actividad 4150-0001 Carro # 1 4150-0001 Sucursal Centro 4150-0001-0001 Sucursal Centro 4150-0001-0001 Carro # 1 4150-0001-0002 Sucursal Sur 4150-0001-0002 Carro # 2 4150-0001-0003 Sucursal Norte 4150-0001-0003 Carro # 3 4150-0001-0004 Sucursal Poniente 4150-0001-0004 Carro # 4 4150-0001-0005 Sucursal Oriente 4150-0001-0005 Carro # 5 4150-0002 Carro # 2 4150-0002 Sucursal Norte 4150-0002-0001 Sucursal Centro 4150-0002-0001 Carro # 1 4150-0002-0002 Sucursal Sur 4150-0002-0002 Carro # 2 4150-0002-0003 Sucursal Norte 4150-0002-0003 Carro # 3 4150-0002-0004 Sucursal Poniente 4150-0002-0004 Carro # 4 4150-0002-0005 Sucursal Oriente 4150-0002-0005 Carro # 5 5201 Gastos de Operación 5201 Gastos de Operación 5201-0001 Carro # 1 5201-0001 Sucursal Centro 5201-0001-0001 Sucursal Centro 5201-0001-0001 Carro # 1 5201-0001-0001-0001 Comisiones 5201-0001-0001-0001 Comisiones 5201-0001-0001-0002 Maniobras 5201-0001-0001-0002 Maniobras 5201-0001-0001-0003 Casetas 5201-0001-0001-0003 Casetas 5201-0001-0001-0004 Diesel 5201-0001-0001-0004 Diesel 5201-0001-0001-0005 Teléfono 5201-0001-0001-0005 Teléfono 5201-0001-0002 Sucursal Norte 5201-0001-0002 Carro # 2 5201-0001-0002-0001 Comisiones 5201-0001-0002-0001 Comisiones 5201-0001-0002-0002 Maniobras 5201-0001-0002-0002 Maniobras 5201-0001-0002-0003 Casetas 5201-0001-0002-0003 Casetas 5201-0001-0002-0004 Diesel 5201-0001-0002-0004 Diesel 5201-0001-0002-0005 Teléfono 5201-0001-0002-0005 Teléfono 5201-0002 Carro # 2 5201-0002 Sucursal Norte 5201-0002-0001 Sucursal Centro 5201-0002-0001 Carro # 1 5201-0002-0001-0001 Comisiones 5201-0002-0001-0001 Comisiones 5201-0002-0001-0002 Maniobras 5201-0002-0001-0002 Maniobras 5201-0002-0001-0003 Casetas 5201-0002-0001-0003 Casetas 5201-0002-0001-0004 Diesel 5201-0002-0001-0004 Diesel 5201-0002-0001-0005 Teléfono 5201-0002-0001-0005 Teléfono 5201-0002-0002 Sucursal Norte 5201-0002-0002 Carro # 2 Proceso de generación de pólizas en Contafiscal 2000 Windows: se selecciona la descripción de la pólizaque desea que se genere y también el tipo de póliza que necesita que ejecute el sistema de Contafiscal 2000Windows.3.12.2 Cuentas GeneralesDentro de las cuentas generales que aparecen en la ventana, deberá indicar el número de cuenta contable deacuerdo al catálogo de cuentas de contabilidad, para que de forma automática se traspase la información alsistema Contafiscal 2000 Windows.
  40. 40. Manual de usuario 3 .23Este dato debera de indicarse de forma manual, cabe señalar que es de suma importancia el indicarcorrectamente las cuentas contables solicitadas ya que de ello dependerá el buen funcionamiento del sistema,los catálogos deberán de ser idénticos a los que tiene capturados en el sistema de Contafiscal 2000 Windows. Presionando la Tecla [F5], desde cualquiera de las cuentas arriba mencionadas podrá consultar el catálogo de cuentas.3.12.3 Cuentas de GastosDentro de las cuentas de gastos que aparecen en la ventana, deberá indicar el número de cuenta contable deacuerdo al catálogo de cuentas de contabilidad, para que de forma automática se traspase la informaciónrequerida.
  41. 41. Manual de usuario 3 .24En esta opción podrá indicar la cuenta completa del gastos o la de último nivel. Esto dependerá de la forma enque se esten contabilizando los gastos.3.12.4 Facilidades AdministrativasAplicar Facilidades Administrativas: Se seleccionará sila empresa quiere o puede manejar facilidadesadministrativas, que debido a que los transportistas realizan ciertos gastos cuyos comprobantes no reúnen losrequisitos fiscales y por lo tanto no pueden deducirlos. CANACAR logró que SHCP nos otorgará facilidadesadministrativas de comprobación.Tipos de gastos para las Facilidades Administrativos: Si los calculos de Facilidades Administrativas sellevaran a cabo mediante gastos adicionales, aquí se indicará el tipo de gasto correpondiente a la FacilidadAdminsitrativa calculada (Maniobras,Viaticos, Refacciones)Aplicación: Aquí se indica la forma de cálculo de las Facilidades Admnistrativas, como comision del operador, ocomo gastos adicionales.Maniobras: Seleccionar si el gasto de las maniobras será en base al peso o al volúmen.Viáticos: Se indicará el importe por día de ese gasto.Refacciones: Se indicará el importe por kilometro.Usar los kms. de: Se tiene tres tipos de Kms a utilizar, kilómetros por ruta, kilómetros reales y por ultimokilómetros asignados por el usuario.
  42. 42. Manual de usuario 3 .253.12.5 Cuentas Facilidades AdministrativasSe dan de alta las cuentas que se enlazarán a Contafiscal 2000 Windows® para la contabilización de lasFacilidades Adminitrativas3 .1 3 . B a n c o sPara poder accesar a ellos, seleccione dentro del menú principal: Archivo, Parámetros, Bancos. A continuaciónel sistema le desplegará la siguiente pantalla:
  43. 43. Manual de usuario 3 .26A partir de esta versión el sistema de Logista 2000 para Windows®, tiene la opción de enlazarse al sistema deBancos 2000 para Windows®. Dentro de este módulo se indicarán los datos necesarios para enlazar losprogramas mencionados y la forma en la cual se llevará acabo su contabilización.3.13.1 GeneralesDirectorio Sistema Bancos 2000: Indicar la ruta en la cual se encuentra el archivo ejecutable del programa deBancos 2000.Directorio datos de la empresa: Indicar la ruta en la cual se encuentran los datos de la Empresa.13.3.2 Cuentas por CobrarGenera movimientos en Bancos: Aquí se indica si se desea registrar o no el movimiento a Bancos 2000 paraWindows®.Costo: Dato que se toma del Catálogo de Centros de Costos dentro del sistema de Bancos 2000 paraWindows®, para el registro del movimiento.Concepto: Dato que se toma del Catálogo de Conceptos dentro del sistema de Bancos 2000 paraWindows®,para el registro del movimientoSubconcepto: Dato que se genera automáticamente al asignar un concepto siempre que se hayan definidodentro del sistema de a Bancos 2000 para Windows®Permitir Modificar Datos: Esta opción permite realizar cambios al movimiento antes de registrarlo en Bancos2000 para Windows®.®Emitir movimiento en banco: Nos permite la emisión del movimiento o solo el registro del mismo para emisiónposterior desde el sistema de a Bancos 2000 para Windows® ®Tipo de Movimiento:Abono: Genera dentro de a Bancos 2000 para Windows®un movimiento de Abono.Ingreso: Genera dentro de a Bancos 2000 para Windows® un movimiento de Ingreso.

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