SlideShare a Scribd company logo
1
Управление Корпоративной Эффективностью
Планирование, Бюджетирование, Консолидация в
IBM Cognos
2
Содержание
 О компании RBC Group
 Методологические услуги
 Assets-Liability Management
 Функциональность IBM Cognos
 Демонстрация
 Вопросы и Ответы
3
RBC Group Кто мы
4
Бизнес-аналитика
Прогностическая и
углубленная аналитика
Управление
финансовыми
показателями и
стратегией
Cognos BI
Портфель IBM Business Analytics
Анализ рисков
Cognos TM 1
Cognos Controller
Cognos Disclosure Management
Cognos Insight
Cognos Insight
Cognos Sales Performance Management
SPSS Family
Predictive Maintenance and Quality
Analytic Answers
Social Media Analytics
Open Pages
Algorythmics
5
Бизнес-аналитика находится на вершине пирамиды
информационных систем организации
 Information Warehouse
 Master Data Management
 Information Integration
 Планирование
 Фин. консолидация
 Business Intelligence
 Учетные системы
 Управление данными
 Управление контентом
 DB2, IMS, Informix
 IBM Content Manager
 IBM FileNet
 IBM InfoSphere Warehouse
 IBM InfoSphere MDM Server
 IBM Information Server
 Cognos TM1
 Cognos Controller
 Cognos Business Intelligence
 Cognos Disclosure Management
 SPSS
Управлениеинформациейнавсехуровнях
6
7
8
Какие задачи решает IBM Cognos TM1?
 Бюджетирование сверху-вниз, снизу-вверх
 Планирование по драйверам
 Скользящее планирование
 Прогнозирование и анализ «что, если»
 План-факт отчетность
 Прозрачный и управляемый процесс
согласования (workflow)
 Версионность и многосценарность
 Ответственность
 Высокий уровень контроля (аудиторский след)
9
Ключевые возможности системы
 Настраиваемая под требования бизнеса модель бизнес - плана
 Неограниченное количество аналитических разрезов данных
 Регламент согласования и утверждения по структуре Центров
финансовой ответственности
 Версионность данных
 Произвольные горизонты и периодичность планирования
 Автоматические расчеты по настраиваемым формулам
 Возможность ручного ввода и загрузки из Excel файлов плановых и
фактических значений
 Контроль представления данных
 Консолидация данных
 Поддержка истории комментариев по каждой ячейке бизнес-плана
 Прикрепление пояснительных документов к любой ячейке бизнес -
плана
10
Интерфейсы IBM Cognos TM1
Основанные на Excel
Web-портал
Рабочий стол (Desktop)
Теперь и на
мобильных
устройствах!
11
IBM Cognos Insight
 Удобный desktop-клиент для
персонифицированного анализа и
планирования
 Возможность работы в оффлайн-режиме
 Выпадающие списки (профили)
 Возможность загрузки данных из внешних
источников
 Большая коллекция визуализаций
 Мощный инструментарий распределения
 Разнообразие цветовых схем и тем
оформления
 Undo / Redo
12
TM1Web
 TM1Web клиент, основанный на Java
 Визуальный workflow
 Высокая скорость работы в браузере
 Мощный инструментарий распределения
 Выпадающие списки (профили)
 Использование графиков как внутри ячеек,
так отдельно от табличных данных
 Добавление комментариев к ячейкам и
планам
 Прикрепление документов
 Условное форматирование
 Undo / Redo
 Проваливание до источника
 Пользовательская настройка рабочей
области (разбиение на 2 части и более)
 Цветовое кодирование изменений
 Внесение изменений «на лету»
13
 Знакомый и гибкий Excel-клиент
 Создан специально для аналитиков
 Поддержка всех функций Excel
 Возможность создавать поликубические
отчеты, не прибегая к написанию формул
 Прямое подключение к данным TM1 и BI
 Высокая производительность в WAN
Cognos Analysis For Microsoft Excel (CAFÉ)
14
 Готовое приложение для iPad
 Возможность ввода данных и подачи их на
утверждение, а также утверждения бюджетов
 Визуальный workflow
 Отслеживание статусов бюджетов
 Использование созданных ранее срезов
кубов
 Богатая коллекция интерактивных
визуализаций
Работа на мобильных устройствах
15
 Управление по KPI
 Бизнес-ориентированная функциональность
 Создание сбалансированных карт показателей, диаграмм влияния и
стратегических схем
 Постоянное соотнесение результатов с планами
 Увязывание тактических действий со стратегическими целями
 Доступно в desktop-клиенте и в браузере
Новая возможность: карты показателей
16
IBM Cognos Express / TM1
• Работа сложных моделей с большими
объемами данных
• Исключительно быстрая производительность
 Мгновенное обновление данных в «режиме
реального времени»
• Простота использования
• Интуитивный, гибкий подход - Excel & Web
Интерфейсы
 Поддержка многомерного анализа
 Создание ситуационных “что если” сценариев
 Общие и персональные представления
данных
17
IBM Cognos Express /
TM1
Architect
Построение бюджетной
модели и дальнейшее
редактирование
-
централизованное
управление бизнес
иерархиями, правилами и
расчетами
Contributor
Ввод бюджетных
данных
пользователями
18
Настройка бюджетной модели в модуле Architect
ПРОДУКТЫ
КАНАЛЫ СБЫТА
ГОДЫ
МЕСЯЦЫ
СЦЕНАРИИ
Измерения
19
План продаж
Кубы – блоки модели в Express / TM1
 Измерения
План Статей, Месяцы, Годы, Версии, Клиенты и т.д.
 Кубы
2 и более измерений
20
20
Финансовый план
Бизнес-план Бюджет
Стратегия
Разработка финансового плана:
- Плановый баланс;
- План доходов, расходов и
формирования прибыли
Текущее планирование и уточнение
бизнес-плана.
Оперативное планирование.
– Затраты на оплату труда;
– Налоги и прочие выплаты в
бюджет;
– Закупки;
– Административные расходы;
- Телекоммуникационные расходы;
- Расходы на содержание и
текущий ремонт зданий,
инвентаря, транспорта;
- и другие;
– Прочие расходы.
С
и
т
у
а
ц
и
о
н
н
ы
й
а
н
а
л
и
з
21
21
Финансовый план
Бизнес-план
«Сверху-вниз» «Сверху-вниз»
+
«Снизу-вверх»
«Снизу-вверх»
Бюджет
Головной Офис
Филиалы
Головной Офис
Филиалы
Головной Офис
Филиалы
22
Отчет о прибылях и убытках
22
23
Отчёт о движении денежных средств
23
24
Бюджет оплат
24
25
 Визуальный рабочий поток
 Разграничений прав доступа
 Контроль данных
Управление рабочим потоком (workflow)
26
Пример: On-line workflow работы пользователей по
заполнению форм бюджетов (ОАО «Холдинг МРСК»)
27
 Нет необходимости закладывать в модель все версии, которые могут
понадобиться
 Неограниченная гибкость по построению сценариев для конечных
пользователей
 Подтверждение только того сценария, который нравится
 Доступно в TM1Web и Cognos Analysis For Microsoft Excel (CAFÉ)
Анализ «что, если» (пользовательские сценарии)
28
Пример формы для прямых расходов
29
Пример формы c целевыми показателями
30
 Простота моделирования
 Интеграция с Cognos Insight
 Визуальная схема модели
 Улучшенные возможности импорта и создания вычислений
 Возможность миграции с Enterprise Planning на новую версию TM1 10.2
Performance Modeler - интерфейс администратора системы
31
 Запатентованная технология 64-bit in-memory OLAP
 Возможность обработки больших объемов данных и использования
сложных вычислений в режиме реального времени
 Создание собственной поликубической модели
 Многопотоковая обработка запросов => высокая скорость отклика системы
 Классическая трехуровневая архитектура (данные, application server,
клиент)
 Интеграция с различными корпоративными системами (Oracle, SAP и т.д.)
 Доступна внешняя аутентификация LDAP / AD
Как работает IBM Cognos TM1?
32
Теперь система IBM Cognos TM1 доступна и в облаке
 Универсальная
платформа
 Гибкое
ценообразование (на
основе подписки)
 Данные передаются из
облака на локальную
инсталляцию через
защищенный FTP
33
Методология
для автоматизации
банковских решений
RBC Group:
34
Экономические преимущества
• Снижение трудоемкости процесса планирования
• Сокращение сроков планирования
• Повышение предсказуемости бизнеса
• Увеличение стоимости бизнеса
• Срок окупаемости внедрения составляет от 1 до 2,5 лет за счет:
 снижения управленческих затрат
 эффективного использования ресурсов
 увеличения доходности, прибыльности от принятия
своевременных управленческих решений
 удовлетворенности пользователей
35
Банковские решения (БР):
o Финансовая структура
o Управленческий учет:
 Формализация хозяйственных операций («to-be»)
 Определение алгоритмов формирования управленческих отчетов
 Определение алгоритмов составления калькуляции себестоимости
 Определение алгоритмов расчета нормативов
 Возможно доработать алгоритмы формирования недостающих аналитик
o Трансфертное ценообразование
 Совместный выбор методики
o Аллокация затрат (выбор метода Заказчиком)
 Каскадное распределение затрат
 ABC-Costing
o Бюджетирование:
 Стратегическое планирование
 Годовое бюджетирование
 Текущее прогнозирование
o Панель управления
 Структура Панели управления:
 Стратегические показатели и ковенанты
 Операционная деятельность
 Аналитическая деятельность:
 Каталог отчетов
36
БР «Финансовая структура»
o Цель работы - создание инструментария, предназначенного для
комплексного управления экономическими результатами деятельности
Банка, основанного на выборе объектов управленческого учета и
бюджетирования, а также правильного порядка формирования
финансового результата.
o Основные задачи:
 Определение перечня бизнес направлений (бизнесов);
 Выделение структурных подразделений в центры финансовой
ответственности (ЦФО);
 Классификация ЦФО по их видам (центр затрат, центр дохода, центр
маржинального дохода, центр прибыли, центр инвестиций);
 Детализация ЦФО до уровня ЦБО (Мини банков);
 Составление иерархии ЦФО, соответствующей порядку формирования
финансового результата;
 Закрепление ответственности руководителей за каждым ЦФО.
37
БР «Управленческий учет»
o Цель работы - создание инструментария по управлению финансово-хозяйственной
деятельностью и ликвидностью Банка, основанного на учете, накоплении, обработке
достоверной информации обо всех хозяйственных операций и составлении
отчетности, необходимой для принятия управленческих решений.
o Основные задачи связаны с получением, анализом и формализацией следующей
достоверной информации:
 О составе затрат (по видам затрат) подразделений Банка и Банка в целом;
 О себестоимости каждого направления деятельности, вида продукта Банка;
 О способности банка генерировать прибыль, об источниках прибыли или
убытков банка;
 Об эффективности внутренних процессов в Банке и эффективности работы
подразделений Банка;
 О финансовой устойчивости (ликвидности) Банка, суммах активов и
обязательств по их видам;
 О суммах дебиторской и кредиторской задолженности по видам задолженности;
 О поступлениях и выплатах денежных средств, которые изменяют остатки на
счетах и в кассах Банка;
 О денежных потоках Банка;
 Об источниках различия между прибылью Банка и генерируемым денежным
потоком.
38
БР «Аллокация затрат»
o Цель работы - разработка инструментария раздельного учета затрат,
позволяющего выполнять регулярный автоматизированный расчет полной
себестоимости единицы продукта (услуги), производимого
подразделениями Банка с целью совершенствования управленческих
решений при работе с продуктами и клиентами (продуктовая и тарифная
политика, система мотивации и др.).
o Основные задачи:
 Формирование единой карты основных, управленческих и
вспомогательных процессов;
 Разработка типовых моделей переноса себестоимости;
 Проведение тестового расчета модели;
 Разработка форм и регламентов ввода (сбора) данных;
 Разработка форм отчетности, формируемых на основании расчета
модели и необходимых для контроля над процессом раздельного
учета затрат и поддержки принятия управленческих решений;
 Разработка требований к системе автоматизации ведения раздельного
учета затрат.
39
БР «Трансфертное ценообразование»
o Цель работы – формализация методики (Light) определения трансфертных
цен экспертным методом.
o Основные задачи связаны с определением следующей информации:
 Участники процесса;
 Аналитические разрезы;
 Показатели процесса;
 Алгоритмы расчета трансфертных доходов и расходов;
 Перетоки данных;
 Формат таблицы для расчета.
40
БР «Бюджетирование»
o Цель работы - создание инструментария планирования финансово-
хозяйственной деятельности и ликвидности банка, основанного на
систематическом прогнозировании будущего развития Банка путем
составления бюджетов.
o Основные задачи:
 Построение бюджетов Банка как в соответствии с требованиями
Акционера, так и с внутренними требованиями Банка (стратегический,
годовой, текущий);
 Обеспечение взаимосвязи между стратегией и оперативной
деятельностью Банка, а также консолидация финансовых бюджетов;
 Обеспечение координации, кооперации и коммуникации деятельности
различных подразделений Банка, разработка процедуры
бюджетирования, регламентация бизнес-процессов;
 Описание процедур план-факт анализа;
 Разработка видов и форматов бюджетов/отчетов, классификаторов,
формализация алгоритмов расчетов.
41
БР «Панель управления»
o Цель работы – разработка концепции системы управленческой отчетности
(СУО), позволяющей решать задачи целевого и ролевого использования
информации.
o Основные задачи:
 Разработка архитектуры СУО на основе декомпозиции бизнес-областей
и бизнес-задач Банка;
 Формализация процесса принятия решений: определение логики
поиска информации;
 Дизайн СУО.

More Related Content

What's hot

Microsoft Dynamics AX 2012 Industrial Solutions | Отраслевые решения Microsof...
Microsoft Dynamics AX 2012 Industrial Solutions | Отраслевые решения Microsof...Microsoft Dynamics AX 2012 Industrial Solutions | Отраслевые решения Microsof...
Microsoft Dynamics AX 2012 Industrial Solutions | Отраслевые решения Microsof...
Sergey Gerasimov
 
1 c cpm
1 c cpm1 c cpm
1 c cpm
finnopolis
 
Bi For Corporation Usage Oct2012
Bi For Corporation Usage Oct2012Bi For Corporation Usage Oct2012
Bi For Corporation Usage Oct2012
Serpen
 
Klik crm sales-new
Klik crm sales-newKlik crm sales-new
Klik crm sales-new
axistem
 
Построение управленческой отчетности в агентстве
Построение управленческой отчетности в агентствеПостроение управленческой отчетности в агентстве
Построение управленческой отчетности в агентстве
Моризо
 
Практический опыт внедрения системы подготовки управленческой отчетности веб-...
Практический опыт внедрения системы подготовки управленческой отчетности веб-...Практический опыт внедрения системы подготовки управленческой отчетности веб-...
Практический опыт внедрения системы подготовки управленческой отчетности веб-...
Моризо
 
Do sightseeing
Do sightseeingDo sightseeing
Do sightseeing
finnopolis
 
часть2 1 c_fresh_unf
часть2 1 c_fresh_unfчасть2 1 c_fresh_unf
часть2 1 c_fresh_unf
Iana Isaeva
 
1введениеr3
1введениеr31введениеr3
1введениеr3
Tesorol
 
Aks
AksAks
1 c kpi_businesscase
1 c kpi_businesscase1 c kpi_businesscase
1 c kpi_businesscase
finnopolis
 
Textocat news 360
Textocat news 360Textocat news 360
Textocat news 360
finnopolis
 
3 advancedx general+tresury 2014 11-soft
3 advancedx   general+tresury 2014 11-soft3 advancedx   general+tresury 2014 11-soft
3 advancedx general+tresury 2014 11-soft
Aleksandrs Baranovs
 
Retail Apr2012
Retail Apr2012Retail Apr2012
Retail Apr2012
Serpen
 
1С:Управление холдингом 8
1С:Управление холдингом 81С:Управление холдингом 8
1С:Управление холдингом 8
cain2900
 
Business intlligence
Business intlligenceBusiness intlligence
Business intlligence
PutinTheJew
 
Особенности автоматизации интернет-агентства/веб-студии в теории и на практике
Особенности автоматизации интернет-агентства/веб-студии в теории и на практикеОсобенности автоматизации интернет-агентства/веб-студии в теории и на практике
Особенности автоматизации интернет-агентства/веб-студии в теории и на практике
Моризо
 
Управление небольшой фирмой
Управление небольшой фирмойУправление небольшой фирмой
Управление небольшой фирмой
cain29001
 

What's hot (20)

Microsoft Dynamics AX 2012 Industrial Solutions | Отраслевые решения Microsof...
Microsoft Dynamics AX 2012 Industrial Solutions | Отраслевые решения Microsof...Microsoft Dynamics AX 2012 Industrial Solutions | Отраслевые решения Microsof...
Microsoft Dynamics AX 2012 Industrial Solutions | Отраслевые решения Microsof...
 
1 c cpm
1 c cpm1 c cpm
1 c cpm
 
Bi For Corporation Usage Oct2012
Bi For Corporation Usage Oct2012Bi For Corporation Usage Oct2012
Bi For Corporation Usage Oct2012
 
Klik crm sales-new
Klik crm sales-newKlik crm sales-new
Klik crm sales-new
 
Построение управленческой отчетности в агентстве
Построение управленческой отчетности в агентствеПостроение управленческой отчетности в агентстве
Построение управленческой отчетности в агентстве
 
Практический опыт внедрения системы подготовки управленческой отчетности веб-...
Практический опыт внедрения системы подготовки управленческой отчетности веб-...Практический опыт внедрения системы подготовки управленческой отчетности веб-...
Практический опыт внедрения системы подготовки управленческой отчетности веб-...
 
Do sightseeing
Do sightseeingDo sightseeing
Do sightseeing
 
часть2 1 c_fresh_unf
часть2 1 c_fresh_unfчасть2 1 c_fresh_unf
часть2 1 c_fresh_unf
 
1введениеr3
1введениеr31введениеr3
1введениеr3
 
Aks
AksAks
Aks
 
1 c kpi_businesscase
1 c kpi_businesscase1 c kpi_businesscase
1 c kpi_businesscase
 
Integro systems
Integro systemsIntegro systems
Integro systems
 
Marushevskaya
MarushevskayaMarushevskaya
Marushevskaya
 
Textocat news 360
Textocat news 360Textocat news 360
Textocat news 360
 
3 advancedx general+tresury 2014 11-soft
3 advancedx   general+tresury 2014 11-soft3 advancedx   general+tresury 2014 11-soft
3 advancedx general+tresury 2014 11-soft
 
Retail Apr2012
Retail Apr2012Retail Apr2012
Retail Apr2012
 
1С:Управление холдингом 8
1С:Управление холдингом 81С:Управление холдингом 8
1С:Управление холдингом 8
 
Business intlligence
Business intlligenceBusiness intlligence
Business intlligence
 
Особенности автоматизации интернет-агентства/веб-студии в теории и на практике
Особенности автоматизации интернет-агентства/веб-студии в теории и на практикеОсобенности автоматизации интернет-агентства/веб-студии в теории и на практике
Особенности автоматизации интернет-агентства/веб-студии в теории и на практике
 
Управление небольшой фирмой
Управление небольшой фирмойУправление небольшой фирмой
Управление небольшой фирмой
 

Viewers also liked

Этапы разработки республиканского бюджета
Этапы разработки республиканского бюджетаЭтапы разработки республиканского бюджета
Этапы разработки республиканского бюджета
minfingovkz
 
Бюджетная отчетность
Бюджетная отчетностьБюджетная отчетность
Бюджетная отчетность
minfingovkz
 
Этапы исполнения бюджета
Этапы исполнения бюджетаЭтапы исполнения бюджета
Этапы исполнения бюджета
minfingovkz
 
Этапы планирования и осуществления бюджетных инвестиций
Этапы планирования и осуществления бюджетных инвестицийЭтапы планирования и осуществления бюджетных инвестиций
Этапы планирования и осуществления бюджетных инвестиций
minfingovkz
 
Государственный финансовый контроль
Государственный финансовый контрольГосударственный финансовый контроль
Государственный финансовый контроль
minfingovkz
 
Бюджетирование. С чего начать?
Бюджетирование. С чего начать?Бюджетирование. С чего начать?
Бюджетирование. С чего начать?
Тетервак Дмитрий
 
Анализ продаж в приложении QlikView 11. Создание приложения для бизнес-анализа
Анализ продаж в приложении QlikView 11. Создание приложения для бизнес-анализаАнализ продаж в приложении QlikView 11. Создание приложения для бизнес-анализа
Анализ продаж в приложении QlikView 11. Создание приложения для бизнес-анализа
Ivan Shamaev
 
Контрольный список для проверки требований
Контрольный список для проверки требованийКонтрольный список для проверки требований
Контрольный список для проверки требований
Ivan Shamaev
 
Управление требованиями
Управление требованиямиУправление требованиями
Управление требованиями
Ivan Shamaev
 
каз Cхема бюд. процесса
каз Cхема бюд. процессаказ Cхема бюд. процесса
каз Cхема бюд. процесса
minfingovkz
 
ERP Microsoft Dynamics AX для операторов логистических услуг
ERP Microsoft Dynamics AX для операторов логистических услугERP Microsoft Dynamics AX для операторов логистических услуг
ERP Microsoft Dynamics AX для операторов логистических услуг
Anton Seleznev
 
Внедрение BI-системы в ООО "Санфрут-Трейд"
Внедрение BI-системы в ООО "Санфрут-Трейд"Внедрение BI-системы в ООО "Санфрут-Трейд"
Внедрение BI-системы в ООО "Санфрут-Трейд"
Pavel Zhitnyuk
 
"Работающие каналы продаж: поиск и оптимизация" Аскар Рахимбердиев (Генераль...
"Работающие каналы продаж: поиск и оптимизация"  Аскар Рахимбердиев (Генераль..."Работающие каналы продаж: поиск и оптимизация"  Аскар Рахимбердиев (Генераль...
"Работающие каналы продаж: поиск и оптимизация" Аскар Рахимбердиев (Генераль...
BranchMarketing
 
Внедрение BI системы QlikView в компании Русский Аппетит
Внедрение BI системы QlikView в компании Русский АппетитВнедрение BI системы QlikView в компании Русский Аппетит
Внедрение BI системы QlikView в компании Русский Аппетит
Anton Seleznev
 
Как бесплатно организовать хранение и порядок в электронных документах
Как бесплатно организовать хранение и порядок в электронных документахКак бесплатно организовать хранение и порядок в электронных документах
Как бесплатно организовать хранение и порядок в электронных документах
Тетервак Дмитрий
 
Бизнес-аналитика каналов продаж
Бизнес-аналитика каналов продаж Бизнес-аналитика каналов продаж
Бизнес-аналитика каналов продаж
Pavel Ivanov
 
Бизнес-аналитика – не роскошь, а средство для принятия решений:
Бизнес-аналитика – не роскошь, а средство для принятия решений:Бизнес-аналитика – не роскошь, а средство для принятия решений:
Бизнес-аналитика – не роскошь, а средство для принятия решений:
TechExpert
 
Каналы продаж - обзор материалов интернета
Каналы продаж - обзор материалов интернетаКаналы продаж - обзор материалов интернета
Каналы продаж - обзор материалов интернета
Ivan Shamaev
 
Внедрение управленческой отчетности
Внедрение управленческой отчетностиВнедрение управленческой отчетности
Внедрение управленческой отчетности
Disalab
 
Современная аналитика: как заставить данные работать на бизнес
Современная аналитика: как заставить данные работать на бизнесСовременная аналитика: как заставить данные работать на бизнес
Современная аналитика: как заставить данные работать на бизнес
UAMASTER Digital Agency
 

Viewers also liked (20)

Этапы разработки республиканского бюджета
Этапы разработки республиканского бюджетаЭтапы разработки республиканского бюджета
Этапы разработки республиканского бюджета
 
Бюджетная отчетность
Бюджетная отчетностьБюджетная отчетность
Бюджетная отчетность
 
Этапы исполнения бюджета
Этапы исполнения бюджетаЭтапы исполнения бюджета
Этапы исполнения бюджета
 
Этапы планирования и осуществления бюджетных инвестиций
Этапы планирования и осуществления бюджетных инвестицийЭтапы планирования и осуществления бюджетных инвестиций
Этапы планирования и осуществления бюджетных инвестиций
 
Государственный финансовый контроль
Государственный финансовый контрольГосударственный финансовый контроль
Государственный финансовый контроль
 
Бюджетирование. С чего начать?
Бюджетирование. С чего начать?Бюджетирование. С чего начать?
Бюджетирование. С чего начать?
 
Анализ продаж в приложении QlikView 11. Создание приложения для бизнес-анализа
Анализ продаж в приложении QlikView 11. Создание приложения для бизнес-анализаАнализ продаж в приложении QlikView 11. Создание приложения для бизнес-анализа
Анализ продаж в приложении QlikView 11. Создание приложения для бизнес-анализа
 
Контрольный список для проверки требований
Контрольный список для проверки требованийКонтрольный список для проверки требований
Контрольный список для проверки требований
 
Управление требованиями
Управление требованиямиУправление требованиями
Управление требованиями
 
каз Cхема бюд. процесса
каз Cхема бюд. процессаказ Cхема бюд. процесса
каз Cхема бюд. процесса
 
ERP Microsoft Dynamics AX для операторов логистических услуг
ERP Microsoft Dynamics AX для операторов логистических услугERP Microsoft Dynamics AX для операторов логистических услуг
ERP Microsoft Dynamics AX для операторов логистических услуг
 
Внедрение BI-системы в ООО "Санфрут-Трейд"
Внедрение BI-системы в ООО "Санфрут-Трейд"Внедрение BI-системы в ООО "Санфрут-Трейд"
Внедрение BI-системы в ООО "Санфрут-Трейд"
 
"Работающие каналы продаж: поиск и оптимизация" Аскар Рахимбердиев (Генераль...
"Работающие каналы продаж: поиск и оптимизация"  Аскар Рахимбердиев (Генераль..."Работающие каналы продаж: поиск и оптимизация"  Аскар Рахимбердиев (Генераль...
"Работающие каналы продаж: поиск и оптимизация" Аскар Рахимбердиев (Генераль...
 
Внедрение BI системы QlikView в компании Русский Аппетит
Внедрение BI системы QlikView в компании Русский АппетитВнедрение BI системы QlikView в компании Русский Аппетит
Внедрение BI системы QlikView в компании Русский Аппетит
 
Как бесплатно организовать хранение и порядок в электронных документах
Как бесплатно организовать хранение и порядок в электронных документахКак бесплатно организовать хранение и порядок в электронных документах
Как бесплатно организовать хранение и порядок в электронных документах
 
Бизнес-аналитика каналов продаж
Бизнес-аналитика каналов продаж Бизнес-аналитика каналов продаж
Бизнес-аналитика каналов продаж
 
Бизнес-аналитика – не роскошь, а средство для принятия решений:
Бизнес-аналитика – не роскошь, а средство для принятия решений:Бизнес-аналитика – не роскошь, а средство для принятия решений:
Бизнес-аналитика – не роскошь, а средство для принятия решений:
 
Каналы продаж - обзор материалов интернета
Каналы продаж - обзор материалов интернетаКаналы продаж - обзор материалов интернета
Каналы продаж - обзор материалов интернета
 
Внедрение управленческой отчетности
Внедрение управленческой отчетностиВнедрение управленческой отчетности
Внедрение управленческой отчетности
 
Современная аналитика: как заставить данные работать на бизнес
Современная аналитика: как заставить данные работать на бизнесСовременная аналитика: как заставить данные работать на бизнес
Современная аналитика: как заставить данные работать на бизнес
 

Similar to Планирование, Бюджетирование, Консолидация в IBM Cognos

концепция программы 1сконсолидация эффективная технология внедрения
концепция программы 1сконсолидация эффективная технология внедренияконцепция программы 1сконсолидация эффективная технология внедрения
концепция программы 1сконсолидация эффективная технология внедрения
Expolink
 
Б7 Управление финансами в EXCEL
Б7 Управление финансами в EXCELБ7 Управление финансами в EXCEL
Б7 Управление финансами в EXCEL
obrushnikov
 
бюджетное управление
бюджетное управлениебюджетное управление
бюджетное управление
plupinovich
 
отр.презентация. краткая. решения отр Ms project 10(отправка №1).v1.1.1
отр.презентация. краткая. решения отр Ms project 10(отправка №1).v1.1.1отр.презентация. краткая. решения отр Ms project 10(отправка №1).v1.1.1
отр.презентация. краткая. решения отр Ms project 10(отправка №1).v1.1.1
Vladimir Ivanov
 
История успеха клиента MAYKOR-GMCS: «Русский аппетит»
История успеха клиента MAYKOR-GMCS: «Русский аппетит»История успеха клиента MAYKOR-GMCS: «Русский аппетит»
История успеха клиента MAYKOR-GMCS: «Русский аппетит»
MAYKOR
 
"Бюджетирование и казначейство в 1С:Управление холдингом 8"
"Бюджетирование и казначейство в 1С:Управление холдингом 8""Бюджетирование и казначейство в 1С:Управление холдингом 8"
"Бюджетирование и казначейство в 1С:Управление холдингом 8"
Алеся Гарасимович
 
Презентация "Назначение решения "1С управление холдингом". Управление финансами"
Презентация "Назначение решения "1С управление холдингом". Управление финансами"Презентация "Назначение решения "1С управление холдингом". Управление финансами"
Презентация "Назначение решения "1С управление холдингом". Управление финансами"
Helen Kopteva
 
Презентация "Автоматизация бюджетирования в современных решениях на платформе...
Презентация "Автоматизация бюджетирования в современных решениях на платформе...Презентация "Автоматизация бюджетирования в современных решениях на платформе...
Презентация "Автоматизация бюджетирования в современных решениях на платформе...
Iuliia Usatiuk
 
2. презантация усо для финансового директора []
2. презантация усо для финансового директора []2. презантация усо для финансового директора []
2. презантация усо для финансового директора []
share_1ab
 
Презентация IBM Solutions Connect 2015
Презентация IBM Solutions Connect 2015 Презентация IBM Solutions Connect 2015
Презентация IBM Solutions Connect 2015
Yaroslav Kulik
 
Решение для управления строительными проектами на базе SAP CPM/ERP
Решение для управления строительными проектами на базе SAP CPM/ERPРешение для управления строительными проектами на базе SAP CPM/ERP
Решение для управления строительными проектами на базе SAP CPM/ERP
SUPRUNweb
 
Управление финансами. 1С:ERP Управление предприятием. 1С:Управление холдингом...
Управление финансами. 1С:ERP Управление предприятием. 1С:Управление холдингом...Управление финансами. 1С:ERP Управление предприятием. 1С:Управление холдингом...
Управление финансами. 1С:ERP Управление предприятием. 1С:Управление холдингом...
Helen Kopteva
 
Общая характеристика решения 1С:Консолидация 8
Общая характеристика решения 1С:Консолидация 8Общая характеристика решения 1С:Консолидация 8
Общая характеристика решения 1С:Консолидация 8
sorokinats
 
Ilya_Tsarfin_rus.pdf
Ilya_Tsarfin_rus.pdfIlya_Tsarfin_rus.pdf
Ilya_Tsarfin_rus.pdf
Ilya Tsarfin
 
Уровни зрелости ИТ в банках
Уровни зрелости ИТ в банкахУровни зрелости ИТ в банках
Уровни зрелости ИТ в банках
Vasyl Melnychuk
 
Ольга Ширяева, «Диасофт»: BI для формирования аналитической отчетности
Ольга Ширяева, «Диасофт»: BI для формирования аналитической отчетностиОльга Ширяева, «Диасофт»: BI для формирования аналитической отчетности
Ольга Ширяева, «Диасофт»: BI для формирования аналитической отчетности
Банковское обозрение
 

Similar to Планирование, Бюджетирование, Консолидация в IBM Cognos (20)

концепция программы 1сконсолидация эффективная технология внедрения
концепция программы 1сконсолидация эффективная технология внедренияконцепция программы 1сконсолидация эффективная технология внедрения
концепция программы 1сконсолидация эффективная технология внедрения
 
Б7 Управление финансами в EXCEL
Б7 Управление финансами в EXCELБ7 Управление финансами в EXCEL
Б7 Управление финансами в EXCEL
 
бюджетное управление
бюджетное управлениебюджетное управление
бюджетное управление
 
отр.презентация. краткая. решения отр Ms project 10(отправка №1).v1.1.1
отр.презентация. краткая. решения отр Ms project 10(отправка №1).v1.1.1отр.презентация. краткая. решения отр Ms project 10(отправка №1).v1.1.1
отр.презентация. краткая. решения отр Ms project 10(отправка №1).v1.1.1
 
История успеха клиента MAYKOR-GMCS: «Русский аппетит»
История успеха клиента MAYKOR-GMCS: «Русский аппетит»История успеха клиента MAYKOR-GMCS: «Русский аппетит»
История успеха клиента MAYKOR-GMCS: «Русский аппетит»
 
"Бюджетирование и казначейство в 1С:Управление холдингом 8"
"Бюджетирование и казначейство в 1С:Управление холдингом 8""Бюджетирование и казначейство в 1С:Управление холдингом 8"
"Бюджетирование и казначейство в 1С:Управление холдингом 8"
 
Презентация "Назначение решения "1С управление холдингом". Управление финансами"
Презентация "Назначение решения "1С управление холдингом". Управление финансами"Презентация "Назначение решения "1С управление холдингом". Управление финансами"
Презентация "Назначение решения "1С управление холдингом". Управление финансами"
 
Презентация "Автоматизация бюджетирования в современных решениях на платформе...
Презентация "Автоматизация бюджетирования в современных решениях на платформе...Презентация "Автоматизация бюджетирования в современных решениях на платформе...
Презентация "Автоматизация бюджетирования в современных решениях на платформе...
 
обзор возможностей Prophix
обзор возможностей Prophixобзор возможностей Prophix
обзор возможностей Prophix
 
2. презантация усо для финансового директора []
2. презантация усо для финансового директора []2. презантация усо для финансового директора []
2. презантация усо для финансового директора []
 
Презентация IBM Solutions Connect 2015
Презентация IBM Solutions Connect 2015 Презентация IBM Solutions Connect 2015
Презентация IBM Solutions Connect 2015
 
Datman presentation
Datman presentationDatman presentation
Datman presentation
 
Datman presentation-2011-v1.2-for-site
Datman presentation-2011-v1.2-for-siteDatman presentation-2011-v1.2-for-site
Datman presentation-2011-v1.2-for-site
 
Решение для управления строительными проектами на базе SAP CPM/ERP
Решение для управления строительными проектами на базе SAP CPM/ERPРешение для управления строительными проектами на базе SAP CPM/ERP
Решение для управления строительными проектами на базе SAP CPM/ERP
 
Управление финансами. 1С:ERP Управление предприятием. 1С:Управление холдингом...
Управление финансами. 1С:ERP Управление предприятием. 1С:Управление холдингом...Управление финансами. 1С:ERP Управление предприятием. 1С:Управление холдингом...
Управление финансами. 1С:ERP Управление предприятием. 1С:Управление холдингом...
 
BI для ИТ-директоров
BI для ИТ-директоровBI для ИТ-директоров
BI для ИТ-директоров
 
Общая характеристика решения 1С:Консолидация 8
Общая характеристика решения 1С:Консолидация 8Общая характеристика решения 1С:Консолидация 8
Общая характеристика решения 1С:Консолидация 8
 
Ilya_Tsarfin_rus.pdf
Ilya_Tsarfin_rus.pdfIlya_Tsarfin_rus.pdf
Ilya_Tsarfin_rus.pdf
 
Уровни зрелости ИТ в банках
Уровни зрелости ИТ в банкахУровни зрелости ИТ в банках
Уровни зрелости ИТ в банках
 
Ольга Ширяева, «Диасофт»: BI для формирования аналитической отчетности
Ольга Ширяева, «Диасофт»: BI для формирования аналитической отчетностиОльга Ширяева, «Диасофт»: BI для формирования аналитической отчетности
Ольга Ширяева, «Диасофт»: BI для формирования аналитической отчетности
 

Планирование, Бюджетирование, Консолидация в IBM Cognos

  • 1. 1 Управление Корпоративной Эффективностью Планирование, Бюджетирование, Консолидация в IBM Cognos
  • 2. 2 Содержание  О компании RBC Group  Методологические услуги  Assets-Liability Management  Функциональность IBM Cognos  Демонстрация  Вопросы и Ответы
  • 4. 4 Бизнес-аналитика Прогностическая и углубленная аналитика Управление финансовыми показателями и стратегией Cognos BI Портфель IBM Business Analytics Анализ рисков Cognos TM 1 Cognos Controller Cognos Disclosure Management Cognos Insight Cognos Insight Cognos Sales Performance Management SPSS Family Predictive Maintenance and Quality Analytic Answers Social Media Analytics Open Pages Algorythmics
  • 5. 5 Бизнес-аналитика находится на вершине пирамиды информационных систем организации  Information Warehouse  Master Data Management  Information Integration  Планирование  Фин. консолидация  Business Intelligence  Учетные системы  Управление данными  Управление контентом  DB2, IMS, Informix  IBM Content Manager  IBM FileNet  IBM InfoSphere Warehouse  IBM InfoSphere MDM Server  IBM Information Server  Cognos TM1  Cognos Controller  Cognos Business Intelligence  Cognos Disclosure Management  SPSS Управлениеинформациейнавсехуровнях
  • 6. 6
  • 7. 7
  • 8. 8 Какие задачи решает IBM Cognos TM1?  Бюджетирование сверху-вниз, снизу-вверх  Планирование по драйверам  Скользящее планирование  Прогнозирование и анализ «что, если»  План-факт отчетность  Прозрачный и управляемый процесс согласования (workflow)  Версионность и многосценарность  Ответственность  Высокий уровень контроля (аудиторский след)
  • 9. 9 Ключевые возможности системы  Настраиваемая под требования бизнеса модель бизнес - плана  Неограниченное количество аналитических разрезов данных  Регламент согласования и утверждения по структуре Центров финансовой ответственности  Версионность данных  Произвольные горизонты и периодичность планирования  Автоматические расчеты по настраиваемым формулам  Возможность ручного ввода и загрузки из Excel файлов плановых и фактических значений  Контроль представления данных  Консолидация данных  Поддержка истории комментариев по каждой ячейке бизнес-плана  Прикрепление пояснительных документов к любой ячейке бизнес - плана
  • 10. 10 Интерфейсы IBM Cognos TM1 Основанные на Excel Web-портал Рабочий стол (Desktop) Теперь и на мобильных устройствах!
  • 11. 11 IBM Cognos Insight  Удобный desktop-клиент для персонифицированного анализа и планирования  Возможность работы в оффлайн-режиме  Выпадающие списки (профили)  Возможность загрузки данных из внешних источников  Большая коллекция визуализаций  Мощный инструментарий распределения  Разнообразие цветовых схем и тем оформления  Undo / Redo
  • 12. 12 TM1Web  TM1Web клиент, основанный на Java  Визуальный workflow  Высокая скорость работы в браузере  Мощный инструментарий распределения  Выпадающие списки (профили)  Использование графиков как внутри ячеек, так отдельно от табличных данных  Добавление комментариев к ячейкам и планам  Прикрепление документов  Условное форматирование  Undo / Redo  Проваливание до источника  Пользовательская настройка рабочей области (разбиение на 2 части и более)  Цветовое кодирование изменений  Внесение изменений «на лету»
  • 13. 13  Знакомый и гибкий Excel-клиент  Создан специально для аналитиков  Поддержка всех функций Excel  Возможность создавать поликубические отчеты, не прибегая к написанию формул  Прямое подключение к данным TM1 и BI  Высокая производительность в WAN Cognos Analysis For Microsoft Excel (CAFÉ)
  • 14. 14  Готовое приложение для iPad  Возможность ввода данных и подачи их на утверждение, а также утверждения бюджетов  Визуальный workflow  Отслеживание статусов бюджетов  Использование созданных ранее срезов кубов  Богатая коллекция интерактивных визуализаций Работа на мобильных устройствах
  • 15. 15  Управление по KPI  Бизнес-ориентированная функциональность  Создание сбалансированных карт показателей, диаграмм влияния и стратегических схем  Постоянное соотнесение результатов с планами  Увязывание тактических действий со стратегическими целями  Доступно в desktop-клиенте и в браузере Новая возможность: карты показателей
  • 16. 16 IBM Cognos Express / TM1 • Работа сложных моделей с большими объемами данных • Исключительно быстрая производительность  Мгновенное обновление данных в «режиме реального времени» • Простота использования • Интуитивный, гибкий подход - Excel & Web Интерфейсы  Поддержка многомерного анализа  Создание ситуационных “что если” сценариев  Общие и персональные представления данных
  • 17. 17 IBM Cognos Express / TM1 Architect Построение бюджетной модели и дальнейшее редактирование - централизованное управление бизнес иерархиями, правилами и расчетами Contributor Ввод бюджетных данных пользователями
  • 18. 18 Настройка бюджетной модели в модуле Architect ПРОДУКТЫ КАНАЛЫ СБЫТА ГОДЫ МЕСЯЦЫ СЦЕНАРИИ Измерения
  • 19. 19 План продаж Кубы – блоки модели в Express / TM1  Измерения План Статей, Месяцы, Годы, Версии, Клиенты и т.д.  Кубы 2 и более измерений
  • 20. 20 20 Финансовый план Бизнес-план Бюджет Стратегия Разработка финансового плана: - Плановый баланс; - План доходов, расходов и формирования прибыли Текущее планирование и уточнение бизнес-плана. Оперативное планирование. – Затраты на оплату труда; – Налоги и прочие выплаты в бюджет; – Закупки; – Административные расходы; - Телекоммуникационные расходы; - Расходы на содержание и текущий ремонт зданий, инвентаря, транспорта; - и другие; – Прочие расходы. С и т у а ц и о н н ы й а н а л и з
  • 22. 22 Отчет о прибылях и убытках 22
  • 23. 23 Отчёт о движении денежных средств 23
  • 25. 25  Визуальный рабочий поток  Разграничений прав доступа  Контроль данных Управление рабочим потоком (workflow)
  • 26. 26 Пример: On-line workflow работы пользователей по заполнению форм бюджетов (ОАО «Холдинг МРСК»)
  • 27. 27  Нет необходимости закладывать в модель все версии, которые могут понадобиться  Неограниченная гибкость по построению сценариев для конечных пользователей  Подтверждение только того сценария, который нравится  Доступно в TM1Web и Cognos Analysis For Microsoft Excel (CAFÉ) Анализ «что, если» (пользовательские сценарии)
  • 28. 28 Пример формы для прямых расходов
  • 29. 29 Пример формы c целевыми показателями
  • 30. 30  Простота моделирования  Интеграция с Cognos Insight  Визуальная схема модели  Улучшенные возможности импорта и создания вычислений  Возможность миграции с Enterprise Planning на новую версию TM1 10.2 Performance Modeler - интерфейс администратора системы
  • 31. 31  Запатентованная технология 64-bit in-memory OLAP  Возможность обработки больших объемов данных и использования сложных вычислений в режиме реального времени  Создание собственной поликубической модели  Многопотоковая обработка запросов => высокая скорость отклика системы  Классическая трехуровневая архитектура (данные, application server, клиент)  Интеграция с различными корпоративными системами (Oracle, SAP и т.д.)  Доступна внешняя аутентификация LDAP / AD Как работает IBM Cognos TM1?
  • 32. 32 Теперь система IBM Cognos TM1 доступна и в облаке  Универсальная платформа  Гибкое ценообразование (на основе подписки)  Данные передаются из облака на локальную инсталляцию через защищенный FTP
  • 34. 34 Экономические преимущества • Снижение трудоемкости процесса планирования • Сокращение сроков планирования • Повышение предсказуемости бизнеса • Увеличение стоимости бизнеса • Срок окупаемости внедрения составляет от 1 до 2,5 лет за счет:  снижения управленческих затрат  эффективного использования ресурсов  увеличения доходности, прибыльности от принятия своевременных управленческих решений  удовлетворенности пользователей
  • 35. 35 Банковские решения (БР): o Финансовая структура o Управленческий учет:  Формализация хозяйственных операций («to-be»)  Определение алгоритмов формирования управленческих отчетов  Определение алгоритмов составления калькуляции себестоимости  Определение алгоритмов расчета нормативов  Возможно доработать алгоритмы формирования недостающих аналитик o Трансфертное ценообразование  Совместный выбор методики o Аллокация затрат (выбор метода Заказчиком)  Каскадное распределение затрат  ABC-Costing o Бюджетирование:  Стратегическое планирование  Годовое бюджетирование  Текущее прогнозирование o Панель управления  Структура Панели управления:  Стратегические показатели и ковенанты  Операционная деятельность  Аналитическая деятельность:  Каталог отчетов
  • 36. 36 БР «Финансовая структура» o Цель работы - создание инструментария, предназначенного для комплексного управления экономическими результатами деятельности Банка, основанного на выборе объектов управленческого учета и бюджетирования, а также правильного порядка формирования финансового результата. o Основные задачи:  Определение перечня бизнес направлений (бизнесов);  Выделение структурных подразделений в центры финансовой ответственности (ЦФО);  Классификация ЦФО по их видам (центр затрат, центр дохода, центр маржинального дохода, центр прибыли, центр инвестиций);  Детализация ЦФО до уровня ЦБО (Мини банков);  Составление иерархии ЦФО, соответствующей порядку формирования финансового результата;  Закрепление ответственности руководителей за каждым ЦФО.
  • 37. 37 БР «Управленческий учет» o Цель работы - создание инструментария по управлению финансово-хозяйственной деятельностью и ликвидностью Банка, основанного на учете, накоплении, обработке достоверной информации обо всех хозяйственных операций и составлении отчетности, необходимой для принятия управленческих решений. o Основные задачи связаны с получением, анализом и формализацией следующей достоверной информации:  О составе затрат (по видам затрат) подразделений Банка и Банка в целом;  О себестоимости каждого направления деятельности, вида продукта Банка;  О способности банка генерировать прибыль, об источниках прибыли или убытков банка;  Об эффективности внутренних процессов в Банке и эффективности работы подразделений Банка;  О финансовой устойчивости (ликвидности) Банка, суммах активов и обязательств по их видам;  О суммах дебиторской и кредиторской задолженности по видам задолженности;  О поступлениях и выплатах денежных средств, которые изменяют остатки на счетах и в кассах Банка;  О денежных потоках Банка;  Об источниках различия между прибылью Банка и генерируемым денежным потоком.
  • 38. 38 БР «Аллокация затрат» o Цель работы - разработка инструментария раздельного учета затрат, позволяющего выполнять регулярный автоматизированный расчет полной себестоимости единицы продукта (услуги), производимого подразделениями Банка с целью совершенствования управленческих решений при работе с продуктами и клиентами (продуктовая и тарифная политика, система мотивации и др.). o Основные задачи:  Формирование единой карты основных, управленческих и вспомогательных процессов;  Разработка типовых моделей переноса себестоимости;  Проведение тестового расчета модели;  Разработка форм и регламентов ввода (сбора) данных;  Разработка форм отчетности, формируемых на основании расчета модели и необходимых для контроля над процессом раздельного учета затрат и поддержки принятия управленческих решений;  Разработка требований к системе автоматизации ведения раздельного учета затрат.
  • 39. 39 БР «Трансфертное ценообразование» o Цель работы – формализация методики (Light) определения трансфертных цен экспертным методом. o Основные задачи связаны с определением следующей информации:  Участники процесса;  Аналитические разрезы;  Показатели процесса;  Алгоритмы расчета трансфертных доходов и расходов;  Перетоки данных;  Формат таблицы для расчета.
  • 40. 40 БР «Бюджетирование» o Цель работы - создание инструментария планирования финансово- хозяйственной деятельности и ликвидности банка, основанного на систематическом прогнозировании будущего развития Банка путем составления бюджетов. o Основные задачи:  Построение бюджетов Банка как в соответствии с требованиями Акционера, так и с внутренними требованиями Банка (стратегический, годовой, текущий);  Обеспечение взаимосвязи между стратегией и оперативной деятельностью Банка, а также консолидация финансовых бюджетов;  Обеспечение координации, кооперации и коммуникации деятельности различных подразделений Банка, разработка процедуры бюджетирования, регламентация бизнес-процессов;  Описание процедур план-факт анализа;  Разработка видов и форматов бюджетов/отчетов, классификаторов, формализация алгоритмов расчетов.
  • 41. 41 БР «Панель управления» o Цель работы – разработка концепции системы управленческой отчетности (СУО), позволяющей решать задачи целевого и ролевого использования информации. o Основные задачи:  Разработка архитектуры СУО на основе декомпозиции бизнес-областей и бизнес-задач Банка;  Формализация процесса принятия решений: определение логики поиска информации;  Дизайн СУО.