Downloaded 37 times
Uploaded byIszwan Shah
GFMAS - Cash Mgmt
Dokumen tersebut memberikan maklumat mengenai pengurusan tunai dan pengendalian akaun bank dalam sistem GFMAS yang digunakan oleh pejabat perakaunan kerajaan. Ia menjelaskan proses pembukaan dan pengurusan akaun bank, penyesuaian bank, permohonan dan pemindahan dana antara pejabat perakaunan.
![[1 1] hamdani - paparan pp 12 2019](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/1-1hamdani-paparanpp122019-210228145443-thumbnail.jpg?width=640&height=640&fit=bounds)
GFMAS - Cash Mgmt
- 1. BAHAGIAN PENGURUSAN TEKNOLOGI MAKLUMAT TAKLIMAT CASHMANAGEMENT Khamis, 15 Mei 2014
- 2. Seksyen Pembangunan, BPTM205/19/14 CASH MANAGEMENT Definisi Klasifikasi Wang Tunai Pengendalian Akaun Bank Pembukaan Akaun Bank Pengwujudan Data Induk Bank Proses Penyesuaian Bank Proses EFT Batal dan Cek Tamat Tempoh Permohonan Dana Pejabat Perakaunan (PDPP) Laporan
- 3. Seksyen Pembangunan, BPTM305/19/14 CASH MANAGEMENT Cash Management (CM) satu modul dalam GFMAS. Digunakan di : Ibu Pejabat (HO) – BPOPA Pejabat Perakaunan (Caw JANM & JMS)
- 4. Seksyen Pembangunan, BPTM405/19/14 DEFINISI WANGTUNAI Wangtunai terdiri daripada baki lejar Wangtunai Dalam Bank, Wangtunai Dalam Perjalanan, dan Wangtunai Dalam Tangan. Ia adalah sebahagian aset Kumpulanwang Disatukan. Piawaian Perakaunan Kerajaan 7 - JANM
- 5. Seksyen Pembangunan, BPTM505/19/14 KLASIFIKASI WANGTUNAI Wangtunai diklasifikasikan seperti berikut: Wangtunai Dalam Bank Wangtunai Dalam Bank terdiri daripada baki lejar Akaun Semasa dan baki lejar Akaun Lain. Akaun Semasa Akaun Semasa adalah baki lejar akaun bank dalam dan luar negeri yang dipegang oleh pejabat perakaunan dan jabatan lain. Pembukaan akaun ini diluluskan oleh Akauntan Negara atau Pihak Berkuasa Kewangan Negeri. Baki ini juga termasuk baki panjar tigaperduabelas, panjar seperduabelas dan panjar unit. Akaun Lain Akaun Lain adalah baki simpanan tetap, simpanan pelaburan dan deposit lain dalam dan luar negeri yang dikhaskan untuk tujuan tertentu.
- 6. Seksyen Pembangunan, BPTM605/19/14 PENGENDALIAN AKAUN BANK PERDAGANGAN Terdapat 2 jenis akaun bank di Pejabat Perakaunan: 1. Bank Utama (House Bank) 2. Bank Agen (Agent Bank)
- 7. Seksyen Pembangunan, BPTM705/19/14 PENGENDALIAN AKAUN BANK PERDAGANGAN Akaun Bank Utama Setiap Pejabat Perakaunan mengendalikan 3 akaun Bank Utama: Akaun Bayaran – untuk membuat semua bayaran melalui cek Akaun Terimaan – untuk mengakaunkan semua terimaan Akaun EFT – untuk membuat bayaran wang secara elektronik (EFT)
- 8. Seksyen Pembangunan, BPTM805/19/14 PENGENDALIAN AKAUN BANK PERDAGANGAN Akaun Bank Agen Tujuan bank agen adalah untuk memudahkan pemungut membankkan terimaan di kawasan yang jauh dari bank utama (house bank). Bank agen dalam GFMAS dikategorikan sebagai Bank Sub Terimaan
- 9. Seksyen Pembangunan, BPTM905/19/14 PENGENDALIAN AKAUN BANK PERDAGANGAN Contoh: JANM Wilayah Persekutuan Putrajaya 1. Bank Utama: Akaun Bayaran – Malayan Banking Berhad Akaun Terimaan – Malayan Banking Berhad Akaun EFT – Malayan Banking Berhad 1. Bank Agen: Bank Sub-terimaan – CIMB Bank Bank Sub-terimaan - Affin Bank Berhad
- 10. Seksyen Pembangunan, BPTM1005/19/14 PENGENDALIAN AKAUN BANK PERDAGANGAN Baki Akaun Terimaan dikosongkan setiap hari dan dipindah ke Akaun Bayaran Defisit di dalam Akaun EFT akan ditampung dari Akaun Bayaran. Biasanya akaun EFT akan mula dengan baki kosong.
- 11. Seksyen Pembangunan, BPTM1105/19/14 PEMBUKAAN AKAUN BANK Pejabat perakaunan perlu kemukakan permohonan kepada BPOC Proses pembukaan semua akaun bank adalah diuruskan oleh BPOPA.
- 12. Seksyen Pembangunan, BPTM1205/19/14 PROSES AKAUN BANK BARU/KEMASKINI BORANG CM001 BORANG CM002 FI01 – WUJUD DATA INDUK BANK FI02 – UBAH DATA INDUK BANK FI03 – PAPAR DATA INDUK BANK
- 13. Seksyen Pembangunan, BPTM1305/19/14 BORANG CM001
- 14. Seksyen Pembangunan, BPTM1405/19/14 BORANG CM001
- 15. Seksyen Pembangunan, BPTM1505/19/14 BORANG CM002
- 16. Seksyen Pembangunan, BPTM1605/19/14 FI01 – WUJUD DATA INDUK BANK
- 17. Seksyen Pembangunan, BPTM1705/19/14 FI02 – UBAH DATA INDUK BANK
- 18. Seksyen Pembangunan, BPTM1805/19/14 FI03 – PAPAR DATA INDUK BANK
- 19. Seksyen Pembangunan, BPTM1905/19/14
- 20. Seksyen Pembangunan, BPTM2005/19/14 PROSES PENYESUAIAN BANK STRUKTUR AKAUN BANK PROSES MUAT TURUN PENYATA BANK ZBANK1 – PAPAR PENYATA BANK SM35 – PROSES SESI BATCH INPUT FBL3N – PAPAR GL LINE ITEM NOMBOR RUJUKAN F.13 – AUTOMATIC CLEARING F-03 – FORCE-MATCHING CETAK LAPORAN PENYESUAIAN BANK ZCM09/10/11/12/13
- 21. Seksyen Pembangunan, BPTM2105/19/14 STRUKTUR AKAUN BANK Setiap akaun bank dalam GFMAS mempunyai 3 GL akaun iaitu: 1. Main Account 2. Outgoing Account 3. Incoming Account
- 22. Seksyen Pembangunan, BPTM2205/19/14 STRUKTUR AKAUN BANK - GL MAIN ACCOUNT GL Main account adalah untuk merekodkan posting daripada penyata bank sahaja Contoh: Bayaran cek – Akaun Bayaran Dr Outgoing Account Cr Main Account
- 23. Seksyen Pembangunan, BPTM2305/19/14 STRUKTUR AKAUN BANK - GL OUTGOING ACCOUNT GL Outgoing account adalah untuk merekodkan posting daripada penyata bank dan transaksi bayaran
- 24. Seksyen Pembangunan, BPTM2405/19/14 STRUKTUR AKAUN BANK - GL OUTGOING ACCOUNT Contoh: Bayaran cek – Akaun Bayaran Dari penyata bank Dr Outgoing Account Cr Main Account Dari transaksi bayaran Dr Vendor Cr Outgoing Account
- 25. Seksyen Pembangunan, BPTM2505/19/14 STRUKTUR AKAUN BANK - GL INCOMING ACCOUNT GL Incoming account adalah untuk merekodkan posting daripada penyata bank dan transaksi terimaan
- 26. Seksyen Pembangunan, BPTM2605/19/14 STRUKTUR AKAUN BANK - GL INCOMING ACCOUNT Contoh: Terimaan hasil – Akaun Terimaan Dari penyata bank Dr Main Account Cr Incoming Account Dari transaksi terimaan Dr Incoming Account Cr Customer
- 27. Seksyen Pembangunan, BPTM2705/19/14 PROSES MUAT TURUN PENYATA BANK BANK UTAMA – MUAT TURUN DARI DTB BANK AGEN – DIHANTAR OLEH BANK KE COMM SERVER
- 28. Seksyen Pembangunan, BPTM2805/19/14 PROSES MUAT TURUN - PENYATA BANK UTAMA
- 29. Seksyen Pembangunan, BPTM2905/19/14 PROSES MUAT TURUN - PENYATA BANK AGEN Comm. Server SAP webMethods IN RFC OUT RFC Comm. Server RFC / FTP FTP RFC RFC FTP FTP
- 30. Seksyen Pembangunan, BPTM3005/19/14 ID PROSES CM501 – BAYARAN CM502 – EFT CM503 – TERIMAAN CM504 - BANK AGEN CM512 - BANK SPLN (BPOPA)
- 31. Seksyen Pembangunan, BPTM3105/19/14 ZBANK1 – PAPAR PENYATA BANK
- 32. Seksyen Pembangunan, BPTM3205/19/14 SM35 – PROSES SESI BATCH INPUT
- 33. Seksyen Pembangunan, BPTM3305/19/14 FBL3N – GL LINE ITEM
- 34. Seksyen Pembangunan, BPTM3405/19/14
- 35. Seksyen Pembangunan, BPTM3505/19/14 NOMBOR RUJUKAN - BANK BAYARAN Outgoing Cek – No Cek Bank Draf – No Bank Draf TT – No TT Pindahan ke ak EFT / TRM – No Akaun Bank Incoming Pindahan dr Ak Terimaan – No Ak Terimaan Faedah Bank – No ‘Credit Advice’
- 36. Seksyen Pembangunan, BPTM3605/19/14 NOMBOR RUJUKAN - BANK TERIMAAN Outgoing Cek Tak Laku – No Cek Pindahan ke Ak Bayaran – No Ak Bayaran Incoming Penyata Pemungut – No Penyata Pemungut Pindahan dr Bank Agen – No ‘Credit Advice’ Bank Terimaan
- 37. Seksyen Pembangunan, BPTM3705/19/14 NOMBOR RUJUKAN - BANK EFT Outgoing EFT – No EFT Pindahan ke Ak Bayaran – No Ak Bayaran Incoming EFT Reject – No EFT Pindahan dr Ak Bayaran – No Ak Bayaran
- 38. Seksyen Pembangunan, BPTM3805/19/14 NOMBOR RUJUKAN - BANK AGEN Outgoing Cek Tak Laku – No Cek Pindahan ke Ak BYR / TRM – no ‘Debit Advice’ dr Bank Agen Incoming Penyata Pemungut – No Penyata Pemungut
- 39. Seksyen Pembangunan, BPTM3905/19/14 F.13 – AUTOMATIC CLEARING
- 40. Seksyen Pembangunan, BPTM4005/19/14 F-03 – FORCE-MATCHING
- 41. Seksyen Pembangunan, BPTM4105/19/14 PENYATA PENYESUAIAN BANK ZCM09/10/11/12/13
- 42. Seksyen Pembangunan, BPTM4205/19/14
- 43. Seksyen Pembangunan, BPTM4305/19/14
- 44. Seksyen Pembangunan, BPTM4405/19/14 PROSES EFT BATAL & CEK TAMAT TEMPOH PEMBATALAN EFT ZFICM0014 – PROSES RESIT AUTO CEK TAMAT TEMPOH ZCM03A – LAPORAN SENARAI CEK BATAL ZCM03 – PROSES PEMBATALAN CEK
- 45. Seksyen Pembangunan, BPTM4505/19/14 EFT REJECT ZFICM0014
- 46. Seksyen Pembangunan, BPTM4605/19/14 CEK TAMAT TEMPOH ZCM03
- 47. Seksyen Pembangunan, BPTM4705/19/14 PERMOHONAN DANA PEJABAT PERAKAUNAN (PDPP) ZCM04 – PENYEDIAAN BORANG PDPP ZCM04 – SEMAK & KEMASKINI PDPP ZCM04 – CETAK BORANG PDPP ZCM04 – HANTAR BORANG PDPP ZCM05B – LAPORAN JAWAPAN PERMOHONAN DANA ZCM06A – RINGKASAN PERMOHONAN DAN KELULUSAN DANA
- 48. Seksyen Pembangunan, BPTM4805/19/14 PINDAHAN DANA (PDPP) ZCM04
- 49. Seksyen Pembangunan, BPTM4905/19/14
- 50. Seksyen Pembangunan, BPTM5005/19/14
- 51. Seksyen Pembangunan, BPTM5105/19/14 ZCM06
- 52. Seksyen Pembangunan, BPTM5205/19/14
- 53. Seksyen Pembangunan, BPTM5305/19/14
- 54. Seksyen Pembangunan, BPTM5405/19/14 ZCM6A
- 55. Seksyen Pembangunan, BPTM5505/19/14
- 56. Seksyen Pembangunan, BPTM5605/19/14
- 57. Seksyen Pembangunan, BPTM5705/19/14 ZCM5B
- 58. Seksyen Pembangunan, BPTM5805/19/14
- 59. Seksyen Pembangunan, BPTM5905/19/14 PDPP - JURNAL FV50 – SEDIA DAN POST ATAU FB50 – SEDIA FBV0 – POST
- 60. Seksyen Pembangunan, BPTM6005/19/14 JURNAL PINDAHAN DANA Contoh: Penerimaan Dana – Transaksi di Pejabat Perakaunan (Jabatan Kastam) DR BANK BAYARAN – INCOMING Contoh: 180212 (Kastam) CR AKAUN PENJELASAN Contoh: 009103 (Kastam) Jenis Dokumen: SL
- 61. Seksyen Pembangunan, BPTM6105/19/14 JURNAL PINDAHAN DANA Contoh: Penghantaran Dana ke HO – Transaksi di Pejabat Perakaunan (Jabatan Kastam) DR AKAUN PENJELASAN Contoh: 008103 (kastam) CR BANK BAYARAN – OUTGOING Contoh: 180211 (kastam) Jenis Dokumen: SL
- 62. Seksyen Pembangunan, BPTM6205/19/14 JURNAL PINDAHAN ANTARA AKAUN BANK (Doc 90) Contoh: Pindahan dari Akaun Terimaan ke Akaun Bayaran DR BAYARAN - INCOMING contoh: 180212 CR TERIMAAN – OUTGOING contoh: 180231 Jenis Dokumen: SN
- 63. Seksyen Pembangunan, BPTM6305/19/14 FV50 – JURNAL PINDAHAN DANA
- 64. Seksyen Pembangunan, BPTM6405/19/14 FB50 – JURNAL PINDAHAN DANA
- 65. Seksyen Pembangunan, BPTM6505/19/14 FBV0 – POST DOKUMEN
- 66. Seksyen Pembangunan, BPTM6605/19/14 LAPORAN ZRCM001 – C420 LEJAR BANK ZCM01 – LAPORAN BUKU TUNAI ZCM06 – RINGKASAN UNTUK PERMOHONAN DANA ZCM06A – RINGKASAN PERMOHONAN DAN KELULUSAN DANA ZCM05B - LAPORAN JAWAPAN PERMOHONAN DANA ZCM09 – LAPORAN PENYATA PENYESUAIAN BANK ZCM10 – LAPORAN DT DI PENYATA BANK, TIADA DI BUKU TUNAI ZCM11 – LAPORAN KT DI BUKU TUNAI, TIADA DI PENYATA BANK ZCM12 – LAPORAN KT DI PENYATA BANK, TIADA DI BUKU TUNAI ZCM13 – LAPORAN DT DI BUKU TUNAI, TIADA DI PENYATA BANK ZFICM0014 – LAPORAN PEMBATALAN BAYARAN EFT ZCM03 & ZCM03A – LAPORAN SENARAI CEK BATAL
- 67. Seksyen Pembangunan, BPTM6705/19/14 TERIMA KASIH