Proje Örnekleriyle Bütçe Planlama ve BPC HANA.Fatih Irak

2,034 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,034
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
53
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
  • Actually this is not my first time in Lukoil. In april and may, we have conducted three workshops with finance and IT department. After these workshops, we can summarize the motivations why business may want to consider to invest in a financial planning and consolidation project.First of all, Lukoil need to comply with different reporting requirements, According to New Turkish Code, It is mandated that group of companies report financial statements in a consolidated manner. In addition to that, you have IFRS and management reporting as well. Second, there is a need to eliminate the inefficiencies in the forecasting cyce by replacing excel with a systemLast but not least, business needs a system to control the spending of budget. The current practice is to report the budget and actual variances after the spending occurs. They need a proactive system to cut the operation if it exceeds budget.
  • - KWS Saat Germany (as mentioned by Karin): RDS CO-PA Accelerator, BW on HANA, native HANA including r-integration (grey case)- WIV Germany: BW on HANA- Zehnder (Switzerland): Hosting of HANA and BOBJ (grey)- Turk Telecom (Turkey): BPC on HANA (BW)- AHI (USA): BPC on HANA (BW) - Logo needs to be validated by the US guys.- SAS (USA): BW on HANA, native HANA (grey) - I left that one out. Don't know if we won it.- Pelican (USA): BW on HANA - Logo needs to be validated by the US guys.- McAffee (Ireland/UK): native HANA (grey)- SABMiller (Poland): BW on HANA- Lowell (UK): native HANA (grey) - I don't have a logo for Lowell- Eldorado (RU): BW on HANA - you should already have a logo.- BMW: BW on HANA
  • Proje Örnekleriyle Bütçe Planlama ve BPC HANA.Fatih Irak

    1. 1. SAP Analitik & İnovasyon ForumİstanbulOyun Devam EdiyorPROJE ÖRNEKLERİYLE BÜTÇE PLANLAMA VE BPC HANAKonuşmacı Adı : Fatih IrakFirma Adı : Itelligence Analytics
    2. 2. Gündem•Itelligence Analytics Kurumsal Profil•BPC Genel Özellikler•Itelligence Analytics Bütçe Proje Örnekleri•Itelligence Analytics Hazır Çözüm İçerikleri•BPC on HANA•Soru&Cevap© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 2
    3. 3. Itelligence Analytics
    4. 4. itelligence AG Kilometre taşları 1989: Bielefeldde S&P adıyla kuruldu 2000: Almanya Menkul Kıymetler Borsasına Birincil Standart olarak itelligence AG adıyla kote edildi 2007: NTT DATA/NTT Communications ile işbirliği 2012: Itelligence Elsys&Intelart Ortaklığı İstihdam Dünya çapında 2.700den fazla çalışan 500+ BA&T Danışmanı / 30+ SAP Hana Sertifikalı Danışman 30+ Itelligence Turkey BA&T Danışmanı Müşteriler Farklı sektörlerden 4.000in üzerinde müşteri Konum 5 bölgede 21 ülke (DACH, Batı Avrupa, Doğu Avrupa, Amerika, APAC) Gelir 2012: 407 MEUR4 © 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 4
    5. 5. Referanslarımız © itelligence© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 5
    6. 6. SAP BPC Genel Özellikler
    7. 7. SAP Finansal Planlama ve Konsolidasyon IFRS Holding SPK SGE 1 SGE 2 SGE 3 SGE 4 VUK ZH 2 ZH 1 EG 3 EG 5 EG 1 EG 4 EG 6 EG 2 Konsolidasyon Raporlama Bütçe KontrolFinansal Planlama Konsolidasyon işlemlerindeki Farklı raporlama Tanımladığınız kontroller ileEntegre planlama platformu ile ileriye ihtiyaçlarınızı tek bir bütçeniz üzerinde tam denetim otomasyon ile konsolide mali dönük kararlarınızı daha doğru hızlı uygulamadan tasarlayın ve sağlayın. tablolarınıza daha hızlı ulaşın. alın. yönetin. © 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 7
    8. 8. Genel Özellikler / Süreç Kontrolü8 3/20/2013 © itelligence © 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 8
    9. 9. Genel Özellikler – Simulasyon Yeteneği9 3/20/2013 © itelligence © 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 9
    10. 10. Itelligence Analytics BütçeProje Örnekleri
    11. 11. itelligence Bütçe Örnekleri© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 11
    12. 12. Aydınlı - BPC 10.0 Bütçeleme Süreci  Yatırım bütçesi, yapılmakta  Şirket, satış kanalı, marka detayında satış olan yatırım planlamasını, sabit Satış tutarı, miktar ve Satılan Malın Maliyetinin Non SAP kıymet alım ve mevcut sabit Bütçesi sistemden çekilmesi kıymetlerin amortisman projeksiyonunun alınması, alınması planlanan sabit kıymetlerin amortisman  Masraf çeşidi detayında yapılan hesaplamasının yapılması Duran ekranlar doğrultusunda hesaplanan işlemlerini kapsamaktadır Gider Varlık masraf çeşidi bazında oranlarıyla ana Bütçesi grup masraf yerlerine dağıtılması Bütçesi Finansal Tablolar  Yapılan ekranlar doğrultusunda Satış Kanalı, Tedarik Kanalı, Marka  ERP HR sistemiyle full entegrasyon ve Mal grubu detayında sisteme personel master datalarının ve miktar ve tutar olarak sisteme İnsan ücretlerinin ERP sisteminden Üretim upload edilmesi Kaynakları otomatik çekimi yapılmıştır. Bütçesi Bütçesi Personel ve masraf yeri bazında bordro simulasyon ve dağıtımı; araç, yemek ve benzeri yardımlarının şirket bazında ayrıştırılması ve dağıtılması1 20.03.2013 © 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 12
    13. 13. Aydınlı - BPC 10.0 Bütçeleme Süreci Fizibilite Modeli Yeni açılması planlanan mağazalar için kullanıcıların örnek olarak seçtikleri mağaza doğrultusunda fiili Stok, Satış, Gider ve benzeri verilerinin alınıp kira, yüzölçümü gibi girilen parametreler doğrultusunda hesaplanıp mağazanın ne zaman kara geçeceğinin hesaplandığı ve kullanıcıya geleceğe yönelik provizyon sağlayan bir modeldir© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 13
    14. 14. Aydınlı - BPC 10.0 Bütçeleme Süreci© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 14
    15. 15. AlviMedica - BPC 10.0 Bütçeleme Süreci  Şirket Bölge Müşteri , Satış Temsilcisi , üst ürün grubu ve ürün gurubu bazında satış tutarı, iade indirim ve şirketler arası satışların planlanması Satış Bütçesi  Masraf yeri ve masraf çeşidi bazında fiili ve bütçe detayında veri giriş ekranlarının hazırlanması. Duran varlık, İnsan Kayakları Gider Üretim planlamalarından giderlerin ilişkili masraf yerine taşınması ve Bütçesi Bütçesi ihtiyaç dahilinde revize edilebilmesi Finansal Tablolar  Yatırım bütçesi, yapılmakta olan yatırım planlamasını, sabit kıymet alım ve mevcut sabit kıymetlerin amortisman projeksiyonunun alınması, alınması planlanan sabit kıymetlerin Duran İnsan amortisman hesaplamasının yapılması işlemlerini kapsamaktadır Varlık Kaynakları Bütçesi Bütçesi  ERP HR sistemiyle full entegrasyon Personel master data larının ve ücretlerinin ERP sisteminden otomatik çekimi.Personel ve Masraf yeri bazında bordro simulasyon ve dağıtımı. Araç, yemek ve benzeri yardımlarının şirket bazında ayrıştırılması ve dağıtılması1 3/20/2013 © itelligence © 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 15
    16. 16. AlviMedica - BPC 10.0 Bütçeleme Süreci  SAP ERP fason işlemler, iş planlarına göre birim aktivite verileri BPC den  Fireler, Costing Forecasting ilk adımda ürün ve Gider miktarları ve Costing Forcast modülüne aracı ile Üretim ağaçlarından hammadde Üretim Bütçesi otomatik olarak çekilmiş ve sonuçlar BPC ye aktarılarak SMM fiyatları hesaplanmakta, SAP ERP devreleriaşamada olunduğu Ürün ihtiyacı hesaplatılmaktadır. Modülde hangi kullanılarak BPC’ye Costing Forecast hesaplatılmaktadır takip edilebilinir. 16 versiyon ve 16 revize bütçe bazında birim/fiyat üretim şirketinin Satılan Malın Maliyetini hesaplamak aşağıdaki ekrandan için çalışması yaptırılabilinir hesaplama BPC tarafında yapılmıştır. gönderilmiş ve gereken1 3/20/2013 © itelligence © 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 16
    17. 17. AlviMedica - BPC 10.0 Bütçeleme Süreci1 3/20/2013 © itelligence © 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 17
    18. 18. Hedef Grup - BPC 10.0 Bütçeleme Süreci Satış Bütçesi Duran Varlık Bütçesi İnsan Kaynakları Bütçesi Finansal Tablolar it.solutions Gider Bütçesi1 3/20/2013 PPT Master Basics, Version 04/2012 © 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 18
    19. 19. Hedef Grup - BPC 10.0 Bütçeleme Süreci Gider Modeli Satış Modeli Duran Varlık Modeli İnsan Kaynakları  İki aşamalı dağıtımdan Modeli  Şirket, Bölge, Satış oluşan gider Temsilcisi, Üretici ve  Yatırım  Bütçe yılı için şirket planlaması, öncelikle Ürün Grubu bazında bütçesi, yapılmakta personeli bilgileri BİLİN Departmalara masraf satış tutarı, indirim olan yatırım sisteminden aktarıldı ve çeşidi bazında girilen tutarının hesaplanması. planlamasını, sabit yeni personel girişi ve yüzdeler doğtultusunda Farklı detaylarda girilen kıymet alım ve mevcut çıkışlar için ekran dağıtılmış ve satış miktarı ve indirim sabit kıymetlerin oluşturuldu sonrasında bu veriler tutarlarının amortisman  Zam oranlar aylar ve girilen yüzde değerleri hesaplanması için farklı projeksiyonunun bölge bazında doğrultusunda algoritmaların alınması, alınması girilebilecektir. Bütçe üreticilere dağıtılmıştır geliştirlimesi planlanan sabit dönemi giriş ve çıkışları kıymetlerin amortisman için net maaş üzerinde hesaplamasının brüt maaş hesaplaması yapılması işlemlerini yapılacaktır kapsamaktadır1 3/20/2013 PPT Master Basics, Version 04/2012 © 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 19
    20. 20. Gürsel Turizm - BPC 10.0 Bütçeleme Süreci Satış Bütçesi İnsan Kaynakları giderlerinin ilgili Duran Varlık giderlerinin ilgili masraf masraf yerlerine gönderilmesi İnsan Kaynakları Bütçesi yerlerine gönderilmesi Duran Varlık Bütçesi Gider Bütçesi Finansal Tablolar2 20.03.2013 © 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 21
    21. 21. Gürsel Turizm - BPC 10.0 Bütçeleme Süreci  Satış Bütçesi  Şirket, Bölge, Müşteri ve Güzergah bazında fiili satış ve tedarik fiyatlarının lokal sistemden aktarıldığı ve girilen yüzdelerin kümülatif olarak satış ve tedarik tutarını hesapladığı bir sistem oluşturulmuştur  5 farklı departmanın kendi bütçelerinin farklı hesapladığı ve takip edebildiği bir sistem oluşturulmuştur2 3/20/2013 © itelligence © 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 22
    22. 22. Gürsel Turizm - BPC 10.0 Bütçeleme Süreci 2. İnsan Kaynakları Bütçesi  ERP HR sistemiyle full entegrasyon Personel master data larının ve ücretlerinin ERP sisteminden otomatik çekimi. Personel ve Masrafyeri bazında bordro simulasyon ve dağıtımı. Araç, yemek ve benzeri yardımlarının şirket bazında ayrıştırılması ve dağıtılması 5 farklı departmanın kendi bütçelerinin farklı hesapladığı ve takip edebildiği bir sistem oluşturulmuştur  Yeni personel alım ve işten çıkarmalarda yine bu modelde planlanmış ve masraf yerleriyle ilişkilendirilmiştir2 3/20/2013 © itelligence © 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 23
    23. 23. Gürsel Turizm - BPC 10.0 Bütçeleme Süreci 3. Duran Varlık Bütçesi  Yatırım bütçesi, yapılmakta olan yatırım planlamasını, sabit kıymet alım ve mevcut sabit kıymetlerin amortisman projeksiyonunun alınması, alınması planlanan sabit kıymetlerin amortisman hesaplamasının yapılması işlemlerini kapsamaktadır2 3/20/2013 © itelligence © 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 24
    24. 24. Gürsel Turizm - BPC 10.0 Bütçeleme Süreci 4. Gider Bütçesi  Satıştan tedarik ve İnsan Kaynaklarından giderlerin ilişkili masrafyeri ve masraf çeşitlerine çekildikten sonra departman koordinatörlüklerin ve Genel Yönetimin giderlerinin girildiği ekranlar oluşturuldu  Bu girişler doğrultusunda satış ciroları referans alınarak dağıtımaların yapıldığı bir sistem oluşturulmuştur2 3/20/2013 © itelligence © 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 25
    25. 25. Business Process Flow  Gürsel Turizm BPF’leri2 20.03.2013 © 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 26
    26. 26. itelligence Analytics HazırBütçe Çözüm İçerikleri
    27. 27. itelligence Analytics Hazır Çözüm İçerikleri  Bordro Simülasyonu  Maliyet Simülasyonu (Costing Forecasting)  Gider Planlaması  Duran Varlık Planlaması  Finansal Tablolar28 3/20/2013 © itelligence © 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 28
    28. 28. itelligence Analytics Çözüm Paketleri-Bordro Simülasyonu Personelin Brüt ücretten >> Net ücrete hesaplaması yapılır. İstenildiği taktirde Net ücret >> Brüt ücret hesaplanabilir.© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 29
    29. 29. itelligence Analytics Çözüm Paketleri-SMM&BPC Entegrasyonu© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 30
    30. 30. itelligence Analytics Finansal Tablolar & Fiili –Bütçe Raporları  Bütçeleme süreçlerinin ardından tüm finansal tablolara erişim  Gelir tablosunda en detay bazda ürün karlılığının analiziFinansal RaporlarNakit Akımı RaporuGelir Tablosu RaporuBilanço RaporuKarşılaştırma Raporl.Satış Fiili-Bütçe Rap.Gider Fiili-Bütçe Rap. © 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 32
    31. 31. BPC on HANA
    32. 32. Türk Telekom Bütçeleme Süreci – BPC on HANA  Devam etmekte olan Türk Telekom projesinde; BPC 7.0 versiyonunda gerçekleşmekte olan planlama süreçlerini proje kapsamında BPC 10 on HANA sistemine yeniden tasarlanması, yeni gelen özellikler de kullanılarak performans sorunlarının aşılması hedeflenmektedir © 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 34
    33. 33. Türk Telekom Bütçeleme Süreci – BPC on HANA  Türk Telekom bütçe planlama modelinde farklı para  Türk Telekom bütçe planlaması birimlerinden veri girişi yapmak birimler (direktörlükler/başkanlık) mümkündür Parametre bazında yapılmaktadır. Hesap kodla  Bilanço ve Nakit Girişi için dimension kombinasyonları belirlenerek bütçe yapısı akışı planlaması oluşturulmaktadır girişleri, gelir tablosu ve fiili verilerinin referans olarak getirilerek linklendiği Bilanço ve bir excel üzerinden Nakit Akış Bütçe yapılmaktadır Planlaması Planlama  BPC sisteminde driver bazlı girişler yapılmaktadır. Bu  Türk Telekom Capex girişler veri giriş planlaması Planning formları ve Flat file modelinde olduğu gibi kullanılarak parametrik bir yapıda Capex Formula yapılmaktadır takip edilmektedir Planlama Builder 3/20/2013 © itelligence © 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 35
    34. 34. Türk Telekom Bütçeleme Süreci – BPC on HANA  Konsolidasyona konu olan şirketler aşağıda belirtildiği gibidir. Bütün şirketler için aynı hesap planı kullanılmaktadır. Tek seviyeli yapı ile bütün şirketler konsolide edilmektedir. 3/20/2013 © itelligence © 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 36
    35. 35. BPC 7.0 NW Data Clear - Türk Telekom Yaklaşık 2.5 Milyon veriyi Clear fonksiyonu öncesinde silme işlemi 76 Saniye sürüyorduYaklaşık 2.5 Milyon veriyi Clear fonksiyonu ile silme işlemi 76 SaniyesürmekteBPC 10.0 NW Data Clear - Türk Telekom  Yaklaşık 2.5 Milyon veriyi Clear fonksiyonu ile silme işlemi 3 Saniye sürmekte 20.03.2013 © 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 37
    36. 36. BPC 7.0 NW EVDRE Reporting - Türk Telekom Yaklaşık 60 Milyon Veri içerisinden aylık bazda Gelir Tablosu raporunun çalıştırma süresi 743 saniye sürmektedir. . 370x Hızlı 743 saniye 2 saniye BPC on HANA3 20.03.2013 © 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 38
    37. 37. Bex Reporting ( Account / Time ) Read Time/Saniye Records, Selected BW on HANA - 29M 0,436000 sn 29.888.768 BW - 18M 76,603554 sn 18.249.268 BW - 24M 92,498067 sn 24.471.659 BW - 29M 120,799844 sn 29.888.7683 20.03.2013 © 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 39
    38. 38. Bex Reporting ( Account / Time ) Kayıt Sayısı 35,000,000 30,000,000 25,000,000 20,000,000 15,000,000 BW - 29M 10,000,000 BW - 24M BW - 18M 5,000,000 BW on HANA - 29M 0 Sn 0 50 100 150 200 20.03.2013© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 40
    39. 39. Bex Reporting ( Entity & Account / Time ) Read Time Records, Selected BW on HANA - 29M 1,466 sn 32.153.998 BW - 18M 112,86263 sn 18.249.268 BW - 24M 128,0975 sn 26.526.584 BW - 29M 150,799844 sn 29.888.768 20.03.2013© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 41
    40. 40. Bex Reporting ( Entity & Account / Time ) Kayıt Sayısı 35,000,000 30,000,000 25,000,000 20,000,000 BW - 29M BW - 24M 15,000,000 BW - 18M BW on HANA - 29M 10,000,000 5,000,000 0 Sn 0 50 100 150 2004 20.03.2013 © 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 42
    41. 41. Itelligence Global HANA
    42. 42. © 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 44
    43. 43. How can I leverage SAP HANA™ for my business? T C A P N Grey Blue Green Orange Purple Products on In-Memory Next Generation Technology Platform Content Accelerated Apps Applications Speed up existing New applications that we business suite Existing applications and have not delivered Reports that are re-built Customer specific functionality/applications strategic investment before. on SAP HANA using a development. through a side-by-side areas that may be BI frontend. Native in-memory scenario with SAP disruptive. applications. HANA.  E.g. Nomura Research  RDS ERP operational  RDS CO-PA Accelerator  BW 7.30 Orange on SAP  Strategic Workforce Institute was able to use reporting with SAP HANA HANA database Planning SAP HANA to analyze  RDS CRM Pipeline  RDS CRM (available) (available), Smart meter traffic information in Analytics (planned) Segmentation with SAP  Customer Analysis: analytics, Medtronic Tokyo, and gained the  RDS ERP advanced op. HANA (planned) Account integrated text, personal ability to search through reporting, incl. Financial  General Ledger Intelligence, Predictive apps such as home 360 million data records Spend Analysis Accelerator with SAP Customer electricity usage approximately 1 second (planned) HANA (planned) segmentation, Customer (planned)  RDS Banking Analysis  Controlling Accelerator Revenue Performance  Next generation Suite incl. transaction history with SAP HANA Mgmt (planned) FI, SCM, CRM, HCM… and financial reporting (planned)  Trade Promotion (vision) (planned)  Material Ledger Management (planned) Accelerator with SAP  Demand Signal HANA (planned) Repository (planned)  GRC Access Controll Accelerator with SAP HANA (planned) © 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 4545 3/20/2013 © itelligence
    44. 44. 4 3/20/2013 © itelligence © 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 46
    45. 45. © 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 47
    46. 46. New HANA transactions - List of sales orders – classic vs.HANA 1110.000 sales orders VA05 – HANA VA05N - Classic optimized© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 48
    47. 47. G/L Account Line Item Display FAGLL03 (classic) 2 Selection: 2:12min, list: 1:25 min = 3:37 total4 © 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 49
    48. 48. G/L Account Line Item Browser FBL3H (HANA)5 © 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 50
    49. 49. © 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 52
    50. 50. Teşekkürlerİletişim Bilgileri:Ad Soyad : Fatih IrakÜnvan : Industry Sales ManagerAdres : Sarıkanarya sok. Yolbulan Plaza K:2 Kozyatağı / İstanbulTelefon Numarası: 0554 716 53 48© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved.

    ×