Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Erp budget (1)

1,346 views

Published on

  • Login to see the comments

Erp budget (1)

  1. 1. project date 25/03/2012Budget/Group 01
  2. 2. Budget• Explain useful of Budget• Show set up steps for - How to create Budget - How to create Budget Organization - How to enter Budget Amounts - How to review and correct Budget Amounts - How to change status of Budgets
  3. 3. Budget ? • Budget คือ – การประมาณการในเรืองรายได้ ค่าใช้จ่าย เพื่อ ่ เป็นเป้าหมายในการดำาเนินธุรกิจ ว่าปีถัดไปจะมี กำาไรเพียงพอในการดำาเนินธุรกิจหรือไม่ – สามารถวางแผนการทำางาน ว่ารายได้ปีหน้าควร เป็นเท่าไร และต้องคุมค่าใช้จ่ายอย่างไร – เพื่อใช้ในการวัดผลการทำางานว่าเป็นไปตาม เป้าทีตั้งไว้หรือไม่ ่ • ซึ่งต้องทำาใน Module GL เพราะ GL เก็บ ค่า Actual อยู่แล้วจึงรวม Budget ไว้ด้วย เพือง่ายในการออกรายงานเปรียบเทียบ ่ หาค่า Variance (FSG)
  4. 4. Explain useful of Budget (1/3)• การทำา Budgets สามารถช่วยให้ทราบถึงการประมาณการรายได้และค่าใช้ จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึนจากการดำาเนินงานของบริษัท โดยสามารถดูได้ตาม ้ period time ของแต่ละแผนกในบริษัท• ช่วยให้ผู้บริหารได้ตระหนักถึงการดำาเนินงานต่อเนื่องในวันข้างหน้า และ สามารถประเมินประสิทธิภาพของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการที่วางไว้ โดยดูได้จากแผนงบประมาณที่ได้จัดทำาขึนเพือวางแผนและพยากรณ์ขอมูล ้ ่ ้ ทางการเงินของบริษทล่วงหน้า ั
  5. 5. Explain useful of Budget (2/3)• การเปรียบเทียบ budget กับผลประกอบการที่เกิดขึ้นจริง จะเป็นตัววัดผลการ ดำาเนินการของธุรกิจว่า ประสบความสำาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่• ช่วยในการควบคุมการดำาเนินงาน ผลการดำาเนินงานที่เกิดขึนจริงจะนำามา ้ เปรียบเทียบกับแผนงบประมาณที่วางไว้ ทำาให้ทราบว่าประสบผลสำาเร็จ มากน้อยเพียงใด บรรลุเป้าหมายของกิจการหรือไม่ หากไม่เป็นไปตามเป้า หมายเกิดจากแผนกใดก็สามารถแก้ไขได้อย่างถูกต้อง
  6. 6. Explain useful of Budget (3/3)• ทำาให้เกิดแรงกระตุ้นในการทำางาน มีการเปรียบเทียบระหว่างผลการปฏิบัติ งานกับแผนงานที่วางไว้ ทำาให้การประเมินผลเป็นไปอย่างทั่วถึงทุกฝ่าย ทำาให้เกิดการกระตุ้นให้บคลากรมีการแข่งขันการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้า ุ หมาย เพือจะได้รับผลตอบแทนจากการประเมินผลการปฏิบัติงานให้อยู่ใน ่ เกณฑ์ที่ดีตลอดเวลา• ช่วยในการแบ่งสรรงบประมาณ (Allocating Budget) เนื่องจากบางบริษัทมี งบประมาณจำากัดและจะต้องถูกนำาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด กระบวนการ จัดทำางบประมาณจึงช่วยให้แต่ละฝ่ายได้รับการจัดสรรงบประมาณอย่าง เหมาะสม
  7. 7. Budget Component• Budget ประกอบด้วย 3 Component• Period คือ ระยะเวลาที่กำาหนดว่า budget มีผลครอบคลุม ระยะเวลาตั้งแต่ เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่• Account คือ Account ที่เราต้องการตั้งงบประมาณ เช่น สินทรัพย์ รายได้ ค่าใช้จ่าย• Amount คือ จำานวนเงินที่ตั้งงบประมาณการให้ Account นั้น ๆ
  8. 8. Budgeting Accounting Cycle Step 1 •Define budgets and budget organization Step 5 Step 2 • Report on • Enter budget budgets amount Step 4 Step 3 • Freeze • Review and budgets correct budgets
  9. 9. How to create Budget Define Budget • ใส่ชื่อและ Description - Budget ควรใส่ชื่อปีระบุไว้ด้วยเพือง่ายในการ ่ ค้นหาแก้ไข ระบุ Status • Open พร้อมใช้งาน สามารถกรอกตัวเลขได้ • Current พร้อมใช้งาน และ เป็น Default ของระบบ คือ จะทำาการกรอก Budget นั้นจะแสดงขึนมา โดย Budget มีได้หลาย status แต่ Status ้ Current จะมีได้อันเดียวเพราะเป็น Default • Frozen ไม่ให้แก้ไขในระดับ Budget
  10. 10. How to create Budget• ปุ่ม Require Budget Journal (JE = Journal Entry) ถ้า Enable จะแปลว่า การกรอกค่า Budget นั้นจะได้มาจากการ Create Journal เท่านั้น• ระบุ Period ว่าให้เป็นแผนตั้งแต่ไหนถึงไหน ซึ่งมีสูงสุดได้ 60 Period (5ปี)• คลิกปุ่ม Open Next Year เพือเปิดใช้งาน ่
  11. 11. How to create BudgetBudgets Define Budget
  12. 12. How to create Budget
  13. 13. How to create Budget• (M) View > Requests to ensure the concurrent process completes successfully.
  14. 14. How to create Budget• Budget Using FSG Reports เมื่อมีขอมูลอยู่แล้วเราสามารถนำามาออกรายงานได้ โดย GL จะใช้ Tools ้ FSG ในการออกรายงาน• Multiple Versions of Budget โดยเราสามารถมี Budget เพื่อประมาณการได้หลายๆเวอร์ชัน เช่น ถ้า เศรษฐกิจดีดึงแผน A มาใช้ หรือถ้าเศรษฐกิจไม่ดีดึงแผน B มาใช้ โดยไม่ สามารถลบ Budget ที่สร้างไว้ได้ (อาจทำาการ Freeze แทนได้)
  15. 15. How to create Budget Organization• บอกถึงเรื่อง Account ว่าจะควบคุม Budget ด้วยอะไร เช่น Cost center คือ cost center A ให้งบประมาณนึงและ Cost center B ให้อีกงบประมาณนึง
  16. 16. How to create Budget Organization
  17. 17. Features of Budget Organization
  18. 18. Budget organization window
  19. 19. How to create Budget Organization
  20. 20. How to create Budget Organization Account Range
  21. 21. How to create Budget Amounts Budget Entry Method Journal Entry Created?Budget Amounts NoBudget Journals  YesBudget Formulas NoMassBudget Journals  YesTransferred Budget Amounts  YesBudget Wizard NoJournal Wizard YesUpload Budgets No
  22. 22. How to enter Budget Amounts
  23. 23. How to enter Budget Amounts
  24. 24. How to enter Budget Amounts
  25. 25. How to enter Budget Amounts
  26. 26. How to enter Budget Amounts
  27. 27. How to enter Budget Amounts• Budget Rule ตัวช่วยในการหยอดค่า Amount จะมีให้เลือกหลายวิธี ดังนี้
  28. 28. How to enter Budget Amounts
  29. 29. How to enter Budget Amounts
  30. 30. How to enter Budget Amounts
  31. 31. How to enter Budget AmountsEnter Budget Amount แบบ 4/4/5Budget Amount of next year = 520,000 THB4/4/5 = 13 = No. of week in each quarterNo. of Week in 1 year = 52 weeks520,000/52 = 10,000 = Budget of each weekEnter amount  Period 1 (4) = 10,000 x 4 = 40,000 THB  Period 2 (4) = 10,000 x 4 = 40,000 THB  Period 3 (5) = 10,000 x 5 = 50,000 THB
  32. 32. How to review and correct Budget Amountsวิธีการดูค่าที่ GenerateBudget Amount ดูที่ Budgets>Enter>Amount แล้วก็สามารถเลือกดูได้เลยแต่ถ้าเป็นการCalculate จะต้องทำาการเข้าไปที่ Inquiry > Account จากนั้นเลือกตรงPrimary Balance Type เป็น Budget แล้วต้องระบุด้วยว่า Budget ไหนเพราะเรามีได้หลาย Budget และทำาการกำาหนด Account ด้วย
  33. 33. How to review and correct Budget Amounts
  34. 34. How to review and correct Budget Amounts
  35. 35. How to review and correct Budget Amounts
  36. 36. How to review and correct Budget Amounts Transfer Budget• Transfer budget amounts between accounts: • In different budget organizations • Within the same budget organizationTransfer by: • Budget Amounts • Percentages
  37. 37. How to review and correct Budget Amounts Transfer Budget 01 200 5800 01 400 5800 Journal Import Post Journal
  38. 38. How to review and correct Budget Amounts Transfer Budget 01 200 5800 $500 01 400 5800 Before: 01.200.5800 $1500 01.400.5800 $700 After: 01.200.5800 $1000 01.400.5800 $1200
  39. 39. How to review and correct Budget Amounts Transfer Budget 01 200 5800 10% 01 400 5800 Before: 01.200.5800 $1500 01.400.5800 $700 After: 01.200.5800 $1350 01.400.5800 $850
  40. 40. How to review and correct Budget Amounts Transfer Budget
  41. 41. How to review and correct Budget Amounts Transfer Budget
  42. 42. How to change status of BudgetsUse the Freeze Budget windowTo Freeze a budget• Budget organization• Budget formula batch• Range of budget of account
  43. 43. How to change status of Budgets วิธีการ Freeze Budget 1. (N)Budget > Define > Budget เปลี่ยน Status ให้เป็น Frozen
  44. 44. How to change status of Budgets• 2. (N)Budget > Freeze User สามารถเข้าไป Freeze ในระดับ Formula และ Budget Org. โดยการ ติ๊กถูกที่ Frozen
  45. 45. Summary
  46. 46. QUESTION?

×