Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2. anexos al informe estad.inst.prev.socialcomplementaria2011 dgsfp

506 views

Published on

Anexo al informe estadístico de instrumentos de previsión social complementaria 2011 DGSFP

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

2. anexos al informe estad.inst.prev.socialcomplementaria2011 dgsfp

  1. 1. 1ANEXOS
  2. 2. 2 ANEXOSANEXO 1. CUENTAS DE POSICIÓN DE LOS PLANES DE PENSIONES.ANEXO 2 ESTADOS FINANCIEROS DE LOS FONDOS DE PENSIONES.ANEXO 3. ESTADOS FINANCIEROS DE LAS ENTIDADES GESTORAS PURAS.ANEXO 4. INVERSIONES DE LOS FONDOS DE PENSIONES EN LOS VALORES QUE FORMAN EL IBEX-35 Y EL EUROSTOXX-50.ANEXO 5 RELACIÓN DE ENTIDADES GESTORAS POR NÚMERO DE PARTÍCIPES.ANEXO 6 RELACIÓN DE ENTIDADES GESTORAS SEGÚN EL NÚMERO DEDE PENSIONES GESTIONADOS.ANEXO 7 RELACIÓN DE ENTIDADES GESTORAS SEGÚN EL VOLUMEN DEACTIVOS DE FONDOS DE PENSIONES GESTIONADOS.ANEXO 8 RELACIÓN DE ENTIDADES DEPOSITARIAS SEGÚN EL VOLUMEN DE ACTIVOS, PARTÍCIPES, GESTORAS Y NÚMERO DE FONDOS DE PENSIONES. 
  3. 3. 3 ANEXO I. CUENTAS DE POSICIÓNDE LOS PLANES DE PENSIONES 79
  4. 4. CUENTAS DE POSICIÓN DE LOS PLANES DE PENSIONES 2011 4 Planes de Empleo Planes Asociados Millones de euros Aportación Prestación Planes Aportación Prestación Mixto Mixto Total Definida Definida Individuales Definida DefinidaA) SALDO INICIAL 8.787,7 679,9 22.195,1 52.537,1 410,5 0,9 510,5 85.121,9B) ENTRADAS 915,4 71,0 2.622,4 12.979,5 42,4 0,4 40,1 16.671,2 1. Aportaciones 677,6 35,4 928,8 3.236,8 15,7 0,1 15,4 4.909,9 1.1. Aportaciones del promotor 536,6 34,2 856,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1.426,9 1.2. Aportaciones de partícipes 141,2 1,3 72,9 3.243,5 15,7 0,1 15,5 3.490,2 1.3. Otras aportaciones 0,7 0,0 0,7 -0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 1.4. Aportaciones devueltas (a deducir) 0,9 0,0 0,9 6,7 0,0 0,0 0,1 8,6 2. Movilizaciones procedentes de otros intrumentos de previsión social 123,1 4,1 477,0 8.790,7 16,1 0,1 25,5 9.436,7 2.1. Procedentes de otros planes de pensiones 122,9 4,0 476,4 8.382,7 16,0 0,1 23,6 9.025,6 2.2. Procedentes de planes de previsión asegurados 0,1 0,1 0,7 404,3 0,1 0,0 1,9 407,2 2.3. Procedentes de planes de previsón social empresarial 0,1 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 3,8 2.4. Otros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3. Reasignaciones entre subplanes (art. 66) 1,4 0,0 22,0 25,9 0,2 0,0 0,0 49,4 4. Contratos con aseguradores 50,9 26,5 1.026,5 167,3 0,4 0,2 3,7 1.275,5 4.1. Prestaciones a cargo de aseguradores 6,7 18,1 535,5 55,1 0,0 0,0 4,1 619,6 4.2. Movilizaciones y rescates dchos. consolidados 0,0 1,4 25,1 0,0 0,0 0,0 0,0 26,5 4.3. Derechos de reembolso derivados de contratos de seguro a cargo 100,2 274,4 6.939,4 411,6 1,3 1,2 33,8 7.761,8aseguradores al cierre del ejercicio 4.3. Derechos de reembolso derivados de contratos de seguro a cargo 56,0 267,4 6.492,9 299,5 0,9 0,9 34,2 7.151,8aseguradores al comienzo del ejercicio (-) 4.4. Otros derechos de reembolso a cargo de aseguradores al cierre del 0,0 0,0 644,1 0,0 0,0 0,0 0,0 644,1ejercicio 4.4. Otros derechos de reembolso a cargo de aseguradores al comienzo 0,0 0,0 624,7 0,0 0,0 0,0 0,0 624,7del ejercicio (-) 5. Ingresos propios del Plan 0,0 0,0 6,2 0,3 0,0 0,0 0,0 6,5 5.1. Rentabilidad activos pendientes trasvase 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 5.2. Rentabilidad por el deficit del Plan reequilibrio 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 5.3. Otros ingresos del Plan 0,0 0,0 2,6 0,3 0,0 0,0 0,0 2,9 6. Resultados del Fondo imputados al Plan 62,4 4,9 161,9 758,6 10,0 0,0 -4,6 993,2 6.1. Beneficios del Fondo imputados al Plan 62,4 4,9 161,9 758,6 10,0 0,0 -4,6 993,2C) SALIDAS 884,0 115,3 2.531,4 14.364,9 89,3 0,2 78,5 18.063,6 1. Prestaciones, liquidez y movilización dchos consolidados 286,8 41,6 1.087,0 2.697,0 15,5 0,0 25,4 4.153,4 1.1. Prestaciones 283,0 41,5 1.078,8 2.403,6 15,1 0,0 24,6 3.846,6 1.2. Liquidez dchos consolid. por enfermedad y desempleo 3,8 0,2 8,1 293,5 0,4 0,0 0,9 306,8 2. Movilizaciones a otros instrumentos de previsión social 327,6 50,2 644,4 9.958,8 60,7 0,0 45,0 11.086,7 2.1. A otros planes de pensiones 316,5 49,9 550,3 9.051,5 57,9 0,0 39,7 10.065,9 2.2. A planes de previsión asegurados 10,6 0,3 94,1 907,3 2,9 0,0 5,3 1.020,4 2.3. A planes de previsión social empresarial 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 2.4. Otros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3. Reasignaciones entre subplanes (art. 66 Reglamento) 1,4 1,7 20,3 25,9 0,2 0,0 0,0 49,4 4. Gastos por garantías externas 17,3 20,7 715,7 147,6 0,8 0,2 5,2 907,4 4.1. Primas de seguro 13,1 10,3 715,7 140,9 0,8 0,2 5,2 886,1 4.2. Otros gastos por garantías 4,2 10,3 0,1 6,7 0,0 0,0 0,0 21,3 5. Gastos propios del Plan 0,7 1,1 1,9 0,3 0,0 0,0 0,0 4,0 5.1. Gastos Comisión de Control del Plan 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 5.2. Gastos por servicios profesionales 0,4 0,1 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 5.3. Dotación provisión créditos dudoso cobro Plan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5.4. Otros gastos del Plan 0,1 1,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 1,5 6. Resultados del Fondo imputados al Plan 250,3 0,0 62,1 1.535,4 12,0 0,0 2,9 1.862,7 6.1. Pérdidas del Fondo imputadas al Plan 250,3 0,0 62,1 1.535,4 12,0 0,0 2,9 1.862,7D) SALDO FINAL (A+B-C) 8.819,2 635,6 22.286,1 51.151,7 363,6 1,2 472,1 83.729,5 Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones -1-
  5. 5. CUENTAS DE POSICION DE LOS PLANES DE PENSIONES 2011 5 Millones de Euros Planes de Planes Planes Total Empleo Individuales AsociadosA) SALDO INICIAL 31.662,76 52.537,1 922,0 85.121,9B) ENTRADAS 3.608,81 12.979,5 82,9 16.671,2 1. Aportaciones 1.641,80 3.236,8 31,2 4.909,9 1.1. Aportaciones del promotor 1.426,89 0,0 0,0 1.426,9 1.2. Aportaciones de partícipes 215,32 3.243,5 31,3 3.490,2 1.3. Otras aportaciones 1,38 -0,0 0,0 1,4 1.4. Aportaciones devueltas (a deducir) 1,80 6,7 0,1 8,6 2. Movilizaciones procedentes de otros intrumentos de previsión social 604,29 8.790,7 41,7 9.436,7 2.1. Procedentes de otros planes de pensiones 603,29 8.382,7 39,6 9.025,6 2.2. Procedentes de planes de previsión asegurados 0,87 404,3 2,0 407,2 2.3. Procedentes de planes de previsón social empresarial 0,12 3,7 0,0 3,8 2.4. Otros 0,00 0,0 0,0 0,0 3. Reasignaciones entre subplanes (art. 66) 23,36 25,9 0,2 49,4 4. Contratos con aseguradores 1.103,92 167,3 4,3 1.275,5 4.1. Prestaciones a cargo de aseguradores 560,39 55,1 4,1 619,6 4.2. Movilizaciones y rescates dchos. consolidados 26,53 0,0 0,0 26,5 4.3. Derechos de reembolso derivados de contratos de seguro a cargo aseguradores al cierre del411,6 7.313,95 ejercicio 36,2 7.761,8 4.3. Derechos de reembolso derivados de contratos de seguro a cargo aseguradores al comienzo del ejercicio (-) 6.816,32 299,5 36,0 7.151,8 4.4. Otros derechos de reembolso a cargo de aseguradores al cierre del ejercicio 644,09 0,0 0,0 644,1 4.4. Otros derechos de reembolso a cargo de aseguradores al comienzo del ejercicio (-) 624,73 0,0 0,0 624,7 5. Ingresos propios del Plan 6,19 0,3 0,0 6,5 5.1. Rentabilidad activos pendientes trasvase 1,04 0,0 0,0 1,0 5.2. Rentabilidad por el deficit del Plan reequilibrio 2,57 0,0 0,0 2,6 5.3. Otros ingresos del Plan 2,58 0,3 0,0 2,9 6. Resultados del Fondo imputados al Plan 229,26 758,6 5,4 993,2 6.1. Beneficios del Fondo imputados al Plan 229,26 758,6 5,4 993,2C) SALIDAS 3.530,63 14.364,9 168,0 18.063,6 1. Prestaciones, liquidez y movilización dchos consolidados 1.415,43 2.697,0 40,9 4.153,4 1.1. Prestaciones 1.403,34 2.403,6 39,7 3.846,6 1.2. Liquidez dchos consolid. por enfermedad y desempleo 12,09 293,5 1,2 306,8 2. Movilizaciones a otros instrumentos de previsión social 1.022,19 9.958,8 105,7 11.086,7 2.1. A otros planes de pensiones 916,77 9.051,5 97,6 10.065,9 2.2. A planes de previsión asegurados 104,96 907,3 8,2 1.020,4 2.3. A planes de previsión social empresarial 0,45 0,0 0,0 0,5 2.4. Otros 0,00 0,0 0,0 0,0 3. Reasignaciones entre subplanes (art. 66 Reglamento) 23,36 25,9 0,2 49,4 4. Gastos por garantías externas 753,66 147,6 6,2 907,4 4.1. Primas de seguro 739,07 140,9 6,2 886,1 4.2. Otros gastos por garantías 14,59 6,7 0,0 21,3 5. Gastos propios del Plan 3,65 0,3 0,1 4,0 5.1. Gastos Comisión de Control del Plan 0,26 0,0 0,0 0,3 5.2. Gastos por servicios profesionales 2,07 0,0 0,0 2,1 5.3. Dotación provisión créditos dudoso cobro Plan 0,01 0,0 0,0 0,0 5.4. Otros gastos del Plan 1,31 0,2 0,0 1,5 Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones -1-
  6. 6. CUENTAS DE POSICION DE LOS PLANES DE PENSIONES 2011 6 Millones de Euros Planes de Planes Planes Total Empleo Individuales Asociados 6. Resultados del Fondo imputados al Plan 312,35 1.535,4 14,9 1.862,7 6.1. Pérdidas del Fondo imputadas al Plan 312,35 1.535,4 14,9 1.862,7D) SALDO FINAL (A+B-C) 31.740,94 51.151,7 836,9 83.729,5 Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones -2-
  7. 7. 7 CUENTAS DE POSICIÓN DE LOS PLANES DE PENSIONES 2011 Millones de Euros Aportación Prestación Mixto Total Definida DefinidaA) SALDO INICIAL 61.735,41 680,84 22.705,64 85.121,9B) ENTRADAS 13.937,35 71,41 2.662,47 16.671,2 1. Aportaciones 3.930,16 35,53 944,20 4.909,9 1.1. Aportaciones del promotor 536,62 34,19 856,08 1.426,9 1.2. Aportaciones de partícipes 3.400,42 1,37 88,39 3.490,2 1.3. Otras aportaciones 0,71 0,00 0,67 1,4 1.4. Aportaciones devueltas (a deducir) 7,60 0,04 0,93 8,6 2. Movilizaciones procedentes de otros intrumentos de previsión social 8.929,97 4,19 502,54 9.436,7 2.1. Procedentes de otros planes de pensiones 8.521,61 4,08 499,96 9.025,6 2.2. Procedentes de planes de previsión asegurados 404,51 0,11 2,58 407,2 2.3. Procedentes de planes de previsón social empresarial 3,85 0,00 0,00 3,8 2.4. Otros 0,00 0,00 0,00 0,0 3. Reasignaciones entre subplanes (art. 66) 27,42 0,00 22,00 49,4 4. Contratos con aseguradores 218,55 26,74 1.030,23 1.275,5 4.1. Prestaciones a cargo de aseguradores 61,85 18,14 539,63 619,6 4.2. Movilizaciones y rescates dchos. consolidados 0,00 1,43 25,10 26,5 4.3. Derechos de reembolso derivados de contratos de seguro a cargo aseguradores al cierre del 275,53 513,10 ejercicio 6.973,18 7.761,8 4.3. Derechos de reembolso derivados de contratos de seguro a cargo aseguradores al comienzo del ejercicio6.527,05 356,40 268,36 (-) 7.151,8 4.4. Otros derechos de reembolso a cargo de aseguradores al cierre del ejercicio 0,00 0,00 644,09 644,1 4.4. Otros derechos de reembolso a cargo de aseguradores al comienzo del ejercicio 0,00 (-) 0,00 624,73 624,7 5. Ingresos propios del Plan 0,28 0,01 6,19 6,5 5.1. Rentabilidad activos pendientes trasvase 0,00 0,00 1,04 1,0 5.2. Rentabilidad por el deficit del Plan reequilibrio 0,00 0,00 2,57 2,6 5.3. Otros ingresos del Plan 0,28 0,01 2,58 2,9 6. Resultados del Fondo imputados al Plan 830,98 4,94 157,31 993,2 6.1. Beneficios del Fondo imputados al Plan 830,98 4,94 157,31 993,2C) SALIDAS 15.338,22 115,48 2.609,91 18.063,6 1. Prestaciones, liquidez y movilización dchos consolidados 2.999,35 41,62 1.112,41 4.153,4 1.1. Prestaciones 2.701,73 41,46 1.103,41 3.846,6 1.2. Liquidez dchos consolid. por enfermedad y desempleo 297,62 0,16 8,99 306,8 2. Movilizaciones a otros instrumentos de previsión social 10.347,11 50,19 689,41 11.086,7 2.1. A otros planes de pensiones 9.425,95 49,91 590,02 10.065,9 2.2. A planes de previsión asegurados 920,70 0,29 99,39 1.020,4 2.3. A planes de previsión social empresarial 0,46 0,00 0,00 0,5 2.4. Otros 0,00 0,00 0,00 0,0 3. Reasignaciones entre subplanes (art. 66 Reglamento) 27,41 1,66 20,34 49,4 4. Gastos por garantías externas 165,68 20,88 720,88 907,4 4.1. Primas de seguro 154,79 10,53 720,80 886,1 4.2. Otros gastos por garantías 10,90 10,35 0,07 21,3 5. Gastos propios del Plan 0,96 1,09 1,93 4,0 5.1. Gastos Comisión de Control del Plan 0,13 0,01 0,14 0,3 5.2. Gastos por servicios profesionales 0,48 0,12 1,54 2,1 5.3. Dotación provisión créditos dudoso cobro Plan 0,01 0,00 0,00 0,0 5.4. Otros gastos del Plan 0,34 0,96 0,25 1,5 6. Resultados del Fondo imputados al Plan 1.797,70 0,03 64,95 1.862,7 Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones -1-
  8. 8. 8 CUENTAS DE POSICIÓN DE LOS PLANES DE PENSIONES 2011 Millones de Euros Aportación Prestación Mixto Total Definida Definida 6.1. Pérdidas del Fondo imputadas al Plan 1.797,70 0,03 64,95 1.862,7D) SALDO FINAL (A+B-C) 60.334,54 636,77 22.758,20 83.729,5 Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones -2-
  9. 9. CUENTAS DE POSICIÓN DE LOS PLANES DE PENSIONES 2010 Planes de Empleo Planes Asociados Millones de euros 9 Aportación Prestación Planes Aportación Prestación Mixto Mixto Total Definida Definida Individuales Definida DefinidaA) SALDO INICIAL 8.462,5 346,7 22.328,1 53.143,3 463,8 8,3 579,7 85.332,5B) ENTRADAS 1.164,4 45,4 2.311,5 14.093,7 68,0 0,8 60,2 17.744,0 1. Aportaciones 686,4 21,3 942,7 3.738,0 20,3 0,2 20,6 5.429,6 1.1. Aportaciones del promotor 551,8 19,9 872,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1.444,3 1.2. Aportaciones de partícipes 134,8 1,4 72,7 3.731,7 20,4 0,2 20,7 3.981,9 1.3. Otras aportaciones 0,0 0,0 -1,1 8,8 0,0 0,0 0,0 7,6 1.4. Aportaciones devueltas (a deducir) 0,2 0,0 1,4 2,4 0,0 0,0 0,1 4,2 2. Movilizaciones procedentes de otros intrumentos de previsión social 158,2 14,0 185,6 9.661,8 25,8 0,2 28,2 10.073,8 2.1. Procedentes de otros planes de pensiones 157,5 14,0 185,4 9.328,3 25,0 0,2 25,1 9.735,5 2.2. Procedentes de planes de previsión asegurados 0,7 0,0 0,2 300,1 0,5 0,0 3,1 304,5 2.3. Procedentes de planes de previsón social empresarial 0,0 0,0 0,0 33,5 0,3 0,0 0,0 33,7 2.4. Otros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3. Reasignaciones entre subplanes (art. 66) 6,4 0,0 21,0 29,4 0,1 0,0 5,1 62,0 4. Contratos con aseguradores 182,5 4,5 814,8 57,2 0,2 0,3 1,7 1.061,1 4.1. Prestaciones a cargo de aseguradores 8,7 1,1 574,6 46,1 0,0 0,0 4,6 635,3 4.2. Movilizaciones y rescates dchos. consolidados 0,0 0,4 142,9 0,0 0,0 0,0 0,0 143,3 4.3. Derechos de reembolso derivados de contratos de seguro a cargo aseguradores al 221,5 67,6 6.708,9 299,8 0,9 0,9 33,9 7.333,6cierre del ejercicio 4.3. Derechos de reembolso derivados de contratos de seguro a cargo aseguradores al 47,8 64,9 6.611,4 288,8 0,8 0,6 36,9 7.051,1comienzo del ejercicio (-) 4.4. Otros derechos de reembolso a cargo de aseguradores al cierre del ejercicio 0,0 0,3 489,5 0,0 0,0 0,0 0,0 489,8 4.4. Otros derechos de reembolso a cargo de aseguradores al comienzo del ejercicio (-) 0,0 0,0 489,8 0,0 0,0 0,0 0,0 489,8 5. Ingresos propios del Plan 5,3 2,4 11,1 1,0 0,1 0,0 0,0 19,8 5.1. Rentabilidad activos pendientes trasvase 0,0 0,0 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 4,6 5.2. Rentabilidad por el deficit del Plan reequilibrio 0,0 0,0 3,7 0,1 0,0 0,0 0,0 3,8 5.3. Otros ingresos del Plan 5,3 2,4 2,8 0,8 0,1 0,0 0,0 11,4 6. Resultados del Fondo imputados al Plan 125,7 3,2 336,2 606,3 21,6 0,1 4,6 1.097,8 6.1. Beneficios del Fondo imputados al Plan 125,7 3,2 336,2 606,3 21,6 0,1 4,6 1.097,8C) SALIDAS 764,5 29,7 2.107,0 14.784,1 80,2 0,8 85,6 17.851,8 1. Prestaciones, liquidez y movilización dchos consolidados 279,1 6,0 1.146,1 2.753,8 20,9 0,2 28,9 4.234,9 1.1. Prestaciones 275,3 5,7 1.141,5 2.472,3 20,4 0,1 28,3 3.943,6 1.2. Liquidez dchos consolid. por enfermedad y desempleo 3,8 0,3 4,6 281,5 0,5 0,0 0,5 291,2 2. Movilizaciones a otros instrumentos de previsión social 251,1 16,0 364,7 10.396,1 41,4 0,3 45,3 11.115,0 2.1. A otros planes de pensiones 245,0 16,0 329,2 9.270,1 36,6 0,3 42,9 9.939,9 2.2. A planes de previsión asegurados 6,1 0,1 35,5 832,0 3,5 0,0 2,5 879,7 2.3. A planes de previsión social empresarial 0,0 0,0 0,0 294,1 1,2 0,0 0,0 295,4 2.4. Otros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3. Reasignaciones entre subplanes (art. 66 Reglamento) 12,1 0,0 15,3 29,4 0,1 0,0 5,1 61,9 4. Gastos por garantías externas 181,1 5,4 540,3 68,1 1,1 0,3 2,6 799,0 4.1. Primas de seguro 178,4 5,4 540,2 58,5 1,1 0,3 2,6 786,6 4.2. Otros gastos por garantías 2,7 0,0 0,0 9,6 0,0 0,0 0,0 12,3 5. Gastos propios del Plan 0,7 2,2 2,1 6,5 0,0 0,0 0,0 11,5 5.1. Gastos Comisión de Control del Plan 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 5.2. Gastos por servicios profesionales 0,5 0,0 1,5 0,4 0,0 0,0 0,0 2,4 5.3. Dotación provisión créditos dudoso cobro Plan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5.4. Otros gastos del Plan 0,2 2,1 0,5 6,1 0,0 0,0 0,0 8,9 6. Resultados del Fondo imputados al Plan 40,4 0,0 38,6 1.530,2 16,7 0,0 3,6 1.629,6 6.1. Pérdidas del Fondo imputadas al Plan 40,4 0,0 38,6 1.530,2 16,7 0,0 3,6 1.629,6D) SALDO FINAL (A+B-C) 8.862,5 362,5 22.532,6 52.452,9 451,6 8,3 554,3 85.224,7
  10. 10. CUENTAS DE POSICIÓN DE LOS PLANES DE PENSIONES 2009 Planes de Empleo Planes Asociados Millones de euros 10 Aportación Prestación Planes Aportación Prestación Mixto Mixto Total Definida Definida Individuales Definida DefinidaA) SALDO INICIAL 7.577,6 1.022,3 20.402,2 49.154,0 437,0 7,5 496,6 79.097,3B) ENTRADAS 1.645,3 149,3 3.108,8 16.774,3 81,7 0,3 100,0 21.859,7 1. Aportaciones 772,6 72,1 948,5 4.060,5 21,9 0,1 19,5 5.895,3 1.1. Aportaciones del promotor 636,3 71,6 882,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1.590,2 1.2. Aportaciones de partícipes 136,6 5,6 67,4 4.065,8 21,9 0,1 19,6 4.317,0 1.3. Otras aportaciones 0,0 1,5 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 1,7 1.4. Aportaciones devueltas (a deducir) 0,3 6,2 1,4 5,5 0,0 0,0 0,1 -13,5 2. Movilizaciones procedentes de otros intrumentos de previsión social 184,8 0,3 359,1 9.550,8 28,0 0,0 31,8 10.154,8 2.1. Procedentes de otros planes de pensiones 184,7 0,2 359,1 9.166,6 26,8 0,0 31,3 9.768,8 2.2. Procedentes de planes de previsión asegurados 0,1 0,1 0,0 384,2 1,2 0,0 0,5 386,1 2.3. Procedentes de planes de previsón social empresarial 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.4. Otros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3. Reasignaciones entre subplanes (art. 66) 0,6 0,0 17,1 40,9 0,2 0,0 0,0 58,8 4. Contratos con aseguradores 15,9 6,3 569,5 55,9 0,0 0,0 5,5 653,2 4.1. Prestaciones a cargo de aseguradores 16,0 11,5 516,7 46,4 0,0 0,0 9,6 600,3 4.2. Movilizaciones y rescates dchos. consolidados 0,0 0,0 16,7 0,7 0,0 0,0 0,0 17,4 4.3. Derechos de reembolso derivados de contratos de seguro a cargo aseguradores al 182,9 142,9 6.394,9 289,5 0,8 0,0 37,6 7.048,6cierre del ejercicio 4.3. Derechos de reembolso derivados de contratos de seguro a cargo aseguradores al 183,1 148,2 6.444,3 280,7 0,8 0,0 41,7 7.098,7comienzo del ejercicio (-) 4.4. Otros derechos de reembolso a cargo de aseguradores al cierre del ejercicio 0,0 0,1 527,5 0,0 0,0 0,0 0,0 527,6 4.4. Otros derechos de reembolso a cargo de aseguradores al comienzo del ejercicio (-) 0,0 0,0 442,1 0,0 0,0 0,0 0,0 442,1 5. Ingresos propios del Plan 0,0 1,1 16,1 1,4 0,5 0,0 0,0 19,1 5.1. Rentabilidad activos pendientes trasvase 0,0 0,0 9,7 0,0 0,0 0,0 0,0 9,7 5.2. Rentabilidad por el deficit del Plan reequilibrio 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 5.3. Otros ingresos del Plan 0,0 1,1 2,8 1,4 0,5 0,0 0,0 5,8 6. Resultados del Fondo imputados al Plan 671,4 69,5 1.198,4 3.064,9 31,0 0,2 43,1 5.078,6 6.1. Beneficios del Fondo imputados al Plan 671,4 69,5 1.198,4 3.064,9 31,0 0,2 43,1 5.078,6C) SALIDAS 705,2 62,5 1.908,7 12.601,2 80,6 0,1 87,5 15.445,8 1. Prestaciones, liquidez y movilización dchos consolidados 308,0 45,5 1.032,9 2.483,8 20,0 0,0 24,3 3.914,5 1.1. Prestaciones 305,1 43,8 1.031,3 2.305,2 19,8 0,0 24,0 3.729,3 1.2. Liquidez dchos consolid. por enfermedad y desempleo 2,9 1,7 1,5 178,6 0,3 0,0 0,2 185,2 2. Movilizaciones a otros instrumentos de previsión social 383,6 8,6 519,7 9.822,9 58,1 0,1 58,6 10.851,5 2.1. A otros planes de pensiones 379,2 8,4 493,3 9.207,8 48,2 0,1 52,6 10.189,6 2.2. A planes de previsión asegurados 4,1 0,2 26,4 615,1 9,8 0,0 6,0 661,7 2.3. A planes de previsión social empresarial 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 2.4. Otros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3. Reasignaciones entre subplanes (art. 66 Reglamento) 0,6 0,0 17,1 40,9 0,2 0,0 0,0 58,8 4. Gastos por garantías externas 10,5 7,4 336,5 42,8 2,2 0,0 4,6 404,0 4.1. Primas de seguro 8,0 7,4 330,9 35,7 2,0 0,0 4,5 388,4 4.2. Otros gastos por garantías 2,5 0,0 5,6 7,2 0,2 0,0 0,0 15,5 5. Gastos propios del Plan 0,5 1,0 2,1 0,6 0,0 0,0 0,0 4,3 5.1. Gastos Comisión de Control del Plan 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 5.2. Gastos por servicios profesionales 0,4 0,1 1,5 0,4 0,0 0,0 0,0 2,4 5.3. Dotación provisión créditos dudoso cobro Plan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5.4. Otros gastos del Plan 0,1 0,9 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 1,6 6. Resultados del Fondo imputados al Plan 2,0 0,0 0,4 210,2 0,0 0,0 0,0 212,7 6.1. Pérdidas del Fondo imputadas al Plan 2,0 0,0 0,4 210,2 0,0 0,0 0,0 212,7D) SALDO FINAL (A+B-C) 8.517,8 1.109,2 21.602,2 53.327,1 438,1 7,7 509,2 85.511,3
  11. 11. CUENTAS DE POSICIÓN DE LOS PLANES DE PENSIONES 2008 Planes de Empleo Planes Asociados Millones de euros Planes 11 Aportación Prestación Individuales Aportación Prestación Mixto Mixto Total Definida Definida Definida DefinidaA) SALDO INICIAL 9.036,2 1.194,5 21.141,3 54.414,3 586,3 7,2 620,6 87.000,4B) ENTRADAS 838,9 75,1 2.318,0 17.253,4 58,7 0,4 36,1 20.580,6 1. Aportaciones 711,2 58,4 989,8 4.283,3 28,4 0,1 23,1 6.094,2 1.1. Aportaciones del promotor 576,3 44,7 927,0 0,0 0,3 0,0 0,0 1.548,4 1.2. Aportaciones de partícipes 134,1 5,8 64,1 4.287,3 26,1 0,1 23,2 4.540,6 1.3. Otras aportaciones 1,0 8,0 0,2 0,5 2,0 0,0 0,0 11,6 1.4. Aportaciones devueltas (a deducir) 0,2 0,0 1,5 4,5 0,0 0,0 0,1 6,3 2. Movilizaciones procedentes de otros intrumentos de previsión 116,6 3,1 480,7 12.699,0 17,7 0,0 40,7 13.357,7 i l 2.1. Procedentes de otros planes de pensiones 116,6 3,1 480,7 12.673,2 17,6 0,0 40,5 13.331,5 2.2. Procedentes de planes de previsión asegurados 0,0 0,0 0,0 25,8 0,1 0,0 0,2 26,2 2.3. Procedentes de planes de previsón social empresarial 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.4. Otros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3. Reasignaciones entre subplanes (art. 66) 0,8 0,0 97,3 42,8 0,1 0,0 0,0 140,9 4. Contratos con aseguradores 24,9 11,2 738,3 58,3 0,0 0,0 10,5 843,3 4.1. Prestaciones a cargo de aseguradores 17,1 11,7 503,2 44,6 0,0 0,0 8,6 585,3 4.2. Movilizaciones y rescates dchos. consolidados 0,9 0,8 57,8 0,5 0,0 0,0 0,0 60,0 4.3. Derechos de reembolso derivados de contratos de seguro a 192,5 181,9 6.252,1 280,4 0,8 0,0 41,8 6.949,4cargo aseguradores al cierre del ejercicio 4.3. Derechos de reembolso derivados de contratos de seguro a 185,6 183,1 6.662,7 267,4 0,8 0,0 39,9 7.339,6cargo aseguradores al comienzo del ejercicio (-) 4.4. Otros derechos de reembolso a cargo de aseguradores al 0,0 0,0 589,1 0,3 0,0 0,0 0,0 589,4cierre del ejercicio 4.4. Otros derechos de reembolso a cargo de aseguradores al 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1comienzo del ejercicio (-) 5. Ingresos propios del Plan 1,0 1,2 32,4 -6,1 -1,7 0,0 0,1 26,8 5.1. Rentabilidad activos pendientes trasvase 0,3 0,1 15,4 -3,9 -1,7 0,0 0,0 10,2 5.2. Rentabilidad por el deficit del Plan reequilibrio 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 5.3. Otros ingresos del Plan 0,7 1,1 14,4 -2,2 0,0 0,0 0,1 14,1 6. Resultados del Fondo imputados al Plan -15,4 1,2 -20,5 176,2 14,2 0,3 -38,3 117,6 6.1. Beneficios del Fondo imputados al Plan -15,4 1,2 -20,5 176,2 14,2 0,3 -38,3 117,6C) SALIDAS 2.278,2 122,4 3.336,9 22.459,0 168,7 0,1 157,8 28.523,2 1. Prestaciones, liquidez y movilización dchos consolidados 377,8 55,1 975,5 2.429,8 18,4 0,1 26,0 3.882,7 1.1. Prestaciones 375,3 54,9 973,9 2.357,5 18,3 0,1 25,6 3.805,6 1.2. Liquidez dchos consolid. por enfermedad y desempleo 2,5 0,2 1,6 72,3 0,2 0,0 0,4 77,1 2. Movilizaciones a otros instrumentos de previsión social 244,5 11,1 657,2 14.495,4 84,2 0,0 81,8 15.574,2 2.1. A otros planes de pensiones 243,3 11,1 647,6 13.166,9 79,3 0,0 78,4 14.226,6 2.2. A planes de previsión asegurados 1,2 0,0 9,5 1.325,6 4,8 0,0 3,4 1.344,6 2.3. A planes de previsión social empresarial 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 3,0 2.4. Otros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3. Reasignaciones entre subplanes (art. 66 Reglamento) 0,8 0,0 97,3 42,8 0,1 0,0 0,0 140,9 4. Gastos por garantías externas 14,4 7,9 452,5 47,1 0,0 0,0 8,9 530,9 4.1. Primas de seguro 13,2 5,5 452,3 36,0 0,0 0,0 8,9 515,9 4.2. Otros gastos por garantías 1,1 2,5 0,3 11,1 0,0 0,0 0,0 15,0 5. Gastos propios del Plan 0,5 0,6 2,1 2,4 0,3 0,0 0,1 5,9 5.1. Gastos Comisión de Control del Plan 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 5.2. Gastos por servicios profesionales 0,3 0,0 1,3 0,4 0,0 0,0 0,0 2,1 5.3. Dotación provisión créditos dudoso cobro Plan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5.4. Otros gastos del Plan 0,1 0,5 0,6 2,0 0,3 0,0 0,0 3,5 6. Resultados del Fondo imputados al Plan 1.640,3 47,7 1.152,4 5.441,5 65,7 0,0 41,0 8.388,6 6.1. Pérdidas del Fondo imputadas al Plan 1.640,3 47,7 1.152,4 5.441,5 65,7 0,0 41,0 8.388,6D) SALDO FINAL (A+B-C) 7.596,9 1.147,2 20.122,4 49.208,6 476,2 7,5 498,8 79.057,7
  12. 12. 12 ANEXO II. ESTADOS FINANCIEROSDE LOS FONDOS DE PENSIONES
  13. 13. 13 BALANCE DE SITUACIÓN DE LOS FONDOS DE PENSIONES: 2011 Millones de eurosACTIVO PASIVO 59,1 A) FONDOS PROPIOSA) FONDOS CONSTITUIDOS PENDIENTES DE TRASVASE Y DÉFICIT PENDIENTE DE AMORTIZAR DEL PLAN DE REEQUILIBRIO 84.947,1B) INVERSIONES 66.893,0 1. Cuenta de Posición de Planes 83.729,5 1. Inmobiliarias 191,8 2. Cuentas de Participación de Fondos Inversores (Art.65 y Art. 76) 1.217,6 1.1. Terrenos 13,1 B) PROVISIONES 0,7 1.2. Edificios y otras construcciones 131,6 C) ACREEDORES 377,2 1. Acreedores por prestaciones 8,8 1.3. Otras inversiones inmobiliarias 0,1 2. Acreedores por movilizaciones 27,3 1.4. Anticipos e inversiones en curso 22,3 3. Acreedores por devolución exceso aportación 1,0 1.5. Revalorización de inversiones inmobiliarias 27,1 4. Aseguradores 3,9 1.6. Minusvalías de inversiones inmobiliarias (a deducir) 2,4 5. Entidad Gestora 99,8 2. Financieras 66.701,3 6. Entidad Depositaria 14,3 2.1. Instrumentos de patrimonio 15.056,9 7. Acreedores por servicios profesionales 5,8 2.2. Desembolsos pendientes (a deducir) 17,3 8. Deudas con entidades de crédito 0,0 2.3. Valores representativos de deuda 48.762,9 9. Administraciones Públicas 55,8 2.4. Intereses de valores representativos de deuda 1.231,9 10. Fianzas y depósitos recibidos 18,2 2.5. Créditos hipotecarios 0,3 11. Otras deudas 142,2 2.6. Créditos concedidos a partícipes 0,6 D) AJUSTES POR PERIODIFICACION 0,1 2.7. Otros créditos 5,5 TOTAL PASIVO (A+B+C+D) 85.325,1 2.8. Intereses de créditos 0,9 2.9. Depósitos y fianzas constituídos 519,3 2.10. Depósitos en bancos y entidades de depósito 2.702,92.10.1. Depósitos emitidos por instituciones residentes 2.702,92.10.2. Depósitos emitidos por instituciones no residentes 0,0 2.11. Otras inversiones financieras 0,1 2.12. Derivados 31,8 2.13. Revalorización de inversiones financieras 1.518,1 2.14. Minusvalías de inversiones financieras (a deducir) 3.112,7C) CUENTA DE PARTICIPACIÓN FONDOS DE PENSIONES ABIERTOS 1.230,0 1. Cuenta de participación de Fondo de Pensiones en Fondo Abierto (Art.76) 1.230,0 2. Cuenta de participación de Plan de Pensiones de empleo en Fondo Abierto (Art.65) 0,0D) DERECHOS DE REEMBOLSO DERIVADOS DE CONTRATOS DE8.405,5 SEGURO A CARGO DE ASEGURADORES 1. Derechos de reembolso por provisión matemática 7.761,8 2. Derechos de reembolso por provisión para prestaciones 505,6 3. Otros derechos de reembolso 138,1E) DEUDORES 376,3 1. Partícipes, deudores por aportaciones 6,6 2. Promotores 18,5 2.1. Deudores por aportaciones 7,1 2.2. Deudores por tranferencia elementos patrimoniales y amortización del déficit11,4 3. Deudores por movilizaciones 10,2 4. Aseguradores 8,3 5. Deudores varios 163,0 6. Administraciones Públicas 171,2 7. Provisiones (a deducir) 1,7F) TESORERÍA 8.360,9 1. Bancos e Instituciones Crédito c/c vista 2.911,1 2. Bancos e Instituciones Crédito c/ahorro 613,3 3. Activos del mercado monetario 4.836,5G) AJUSTES POR PERIODIFICACION 0,4TOTAL ACTIVO (A+B+C+D+F+G) 85.325,1 Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones 1
  14. 14. 14 Cuenta de Pérdidas y Ganancias Agregada de los fondos de pensiones Millones de euros 1. INGRESOS PROPIOS DEL FONDO 2.457,06 a) Ingresos de inversiones inmobiliarias 12,12 b) Ingresos de inversiones financieras 2.422,7 c) Otros ingresos 22,24 2. GASTOS DE EXPLOTACIÓN PROPIOS DEL FONDO 127,01 a) Gastos de inversiones inmobiliarias 1,57 b) Gastos de inversiones financieras 116,31 c) Otros gastos 9,13 3. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 964,35 a) Comisiones de la entidad gestora 830,09 b) Comisiones de la entidad depositaria 113,29 c) Servicios exteriores 11,1 d) Gastos de Comisión de Control del Fondo 0,93 e) Otros gastos 8,94 4. EXCESO DE PROVISIONES 0,03 5. RESULTADOS DE ENAJENACIÓN DE INVERSIONES -986,29 a) Resultados por enajenación de inversiones inmobiliarias (+/-) 0 b) Resultados por enajenación de inversiones financieras (+/-) -986,3 6. VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS -1.283,92 a) Variación de valor de inversiones inmobiliarias (+/-) -9,87 b) Variación de valor de inversiones financieras (+/-) -1.274,05 7. DIFERENCIAS DE CAMBIO (+/-) 26,57A.1) RESULTADO DEL EJERCICIO (1-2-3+4+5+6+7) -877,92
  15. 15. BALANCE DE SITUACIÓN DE LOS FONDOS DE PENSIONES: 2010 15 Millones de eurosACTIVO PASIVO 131,1 A) FONDOS PROPIOSA) FONDOS CONSTITUIDOS PENDIENTES DE TRASVASE Y DÉFICIT PENDIENTE DE AMORTIZAR DEL PLAN DE REEQUILIBRIO 86.409,3B) INVERSIONES 66.146,6 85.224,7 1. Inmobiliarias 202,9 B) PROVISIONES 0,8 1.1. Terrenos 13,0 C) ACREEDORES 625,3 1.2. Edificios y otras construcciones 116,7 1. Acreedores por prestaciones 53,6 1.3. Otras inversiones inmobiliarias 0,1 2. Acreedores por movilizaciones 17,2 1.4. Anticipos e inversiones en curso 42,2 3. Acreedores por devolución exceso aportación 1,9 1.5. Revalorización de inversiones inmobiliarias 30,9 4. Aseguradores 224,8 1.6. Minusvalías de inversiones inmobiliarias (a deducir) 0,0 5. Entidad Gestora 90,3 2. Financieras 65.943,7 6. Entidad Depositaria 15,2 2.1. Instrumentos de patrimonio 15.620,4 7. Acreedores por servicios profesionales 8,8 2.2. Desembolsos pendientes (a deducir) 34,6 8. Deudas con entidades de crédito 1,3 2.3. Valores representativos de deuda 46.095,9 9. Administraciones Públicas 83,0 2.4. Intereses de valores representativos de deuda 1.154,4 10. Fianzas y depósitos recibidos 30,9 2.5. Créditos hipotecarios 0,3 11. Otras deudas 98,3 2.6. Créditos concedidos a partícipes 0,7 D) AJUSTES POR PERIODIFICACION 0,1 2.7. Otros créditos 5,1 TOTAL PASIVO (A+B+C+D) 87.035,4 2.8. Intereses de créditos 0,6 2.9. Depósitos y fianzas constituídos 608,4 2.10. Depósitos en bancos y entidades de depósito 3.118,12.10.1. Depósitos emitidos por instituciones residentes 3.113,62.10.2. Depósitos emitidos por instituciones no residentes 4,5 2.11. Otras inversiones financieras 2,9 2.12. Derivados 67,0 2.13. Revalorización de inversiones financieras 1.995,1 2.14. Minusvalías de inversiones financieras (a deducir) 2.690,5C) CUENTA DE PARTICIPACIÓN FONDOS DE PENSIONES ABIERTOS 1.184,1 1. Cuenta de participación de Fondo de Pensiones en Fondo Abierto (Art.76) 1.184,1 2. Cuenta de participación de Plan de Pensiones de empleo en Fondo Abierto (Art.65) 0,0D) 7.822,9 DERECHOS DE REEMBOLSO DERIVADOS DE CONTRATOS DE SEGURO A CARGO DE ASEGURADORES 1. Derechos de reembolso por provisión matemática 7.333,6 2. Derechos de reembolso por provisión para prestaciones 489,0 3. Otros derechos de reembolso 0,3E) DEUDORES 495,5 1. Partícipes, deudores por aportaciones 33,6 2. Promotores 32,1 2.1. Deudores por aportaciones 10,9 2.2. Deudores por tranferencia elementos patrimoniales y amortización del déficit 21,2 3. Deudores por movilizaciones 20,7
  16. 16. 4. Aseguradores 126,8 5. Deudores varios 137,4 16 6. Administraciones Públicas 146,6 7. Provisiones (a deducir) 1,6F) TESORERÍA 11.254,7 1. Bancos e Instituciones Crédito c/c vista 2.983,5 2. Bancos e Instituciones Crédito c/ahorro 547,5 3. Activos del mercado monetario 7.723,7G) AJUSTES POR PERIODIFICACION 0,5TOTAL ACTIVO (A+B+C+D+F+G) 87.035,4
  17. 17. 17Cuenta de Pérdidas y Ganancias Agregada de los fondos de pensiones Millones de euros 1. INGRESOS PROPIOS DEL FONDO 2.156,24 a) Ingresos de inversiones inmobiliarias 12,58 b) Ingresos de inversiones financieras 2.121,63 c) Otros ingresos 22,02 2. GASTOS DE EXPLOTACIÓN PROPIOS DEL FONDO 202,65 a) Gastos de inversiones inmobiliarias 1,32 b) Gastos de inversiones financieras 191,62 c) Otros gastos 9,71 3. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 1.001,01 a) Comisiones de la entidad gestora 856,36 b) Comisiones de la entidad depositaria 121,85 c) Servicios exteriores 11,60 d) Gastos de Comisión de Control del Fondo 0,72 e) Otros gastos 10,48 4. EXCESO DE PROVISIONES 0,75 5. RESULTADOS DE ENAJENACIÓN DE INVERSIONES -474,82 a) Resultados por enajenación de inversiones inmobiliarias (+/-) 2,18 b) Resultados por enajenación de inversiones financieras (+/-) -477,00 6. VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS-1.062,63 a) Variación de valor de inversiones inmobiliarias (+/-) -2,59 b) Variación de valor de inversiones financieras (+/-) -1.060,04 7. DIFERENCIAS DE CAMBIO (+/-) 42,47 A.1) RESULTADO DEL EJERCICIO (1-2-3+4+5+6+7) -541,65
  18. 18. BALANCE DE SITUACIÓN DE LOS FONDOS DE PENSIONES: 2009 18 Millones de eurosACTIVO PASIVOA) FONDOS CONSTITUIDOS PENDIENTES DE TRASVASE Y 260,1 A) FONDOS PROPIOS 85.946,3B) INVERSIONES 65.929,7 85.312,3 1. Inmobiliarias 183,5 B) PROVISIONES 0,6 1.1. Terrenos 13,1 C) ACREEDORES 331,4 1.2. Edificios y otras construcciones 118,0 1. Acreedores por prestaciones 18,7 1.3. Otras inversiones inmobiliarias 0,1 2. Acreedores por movilizaciones 38,8 1.4. Anticipos e inversiones en curso 16,5 3. Acreedores por devolución exceso aportación 0,6 1.5. Revalorización de inversiones inmobiliarias 35,9 4. Aseguradores 6,0 1.6. Minusvalías de inversiones inmobiliarias (a deducir) 0,0 5. Entidad Gestora 89,5 2. Financieras 65.746,2 6. Entidad Depositaria 15,5 2.1. Instrumentos de patrimonio 14.565,3 7. Acreedores por servicios profesionales 6,6 2.2. Desembolsos pendientes (a deducir) 49,8 8. Deudas con entidades de crédito 0,5 2.3. Valores representativos de deuda 46.748,2 9. Administraciones Públicas 53,7 2.4. Intereses de valores representativos de deuda 1.225,3 10. Fianzas y depósitos recibidos 28,8 2.5. Créditos hipotecarios 0,6 11. Otras deudas 72,6 2.6. Créditos concedidos a partícipes 0,6 D) AJUSTES POR PERIODIFICACION 0,2 2.7. Otros créditos 0,9 TOTAL PASIVO (A+B+C+D) 86.318,9 2.8. Intereses de créditos 0,2 2.9. Depósitos y fianzas constituídos 421,4 2.10. Depósitos en bancos y entidades de depósito 1.986,62.10.1. Depósitos emitidos por instituciones residentes 1.986,62.10.2. Depósitos emitidos por instituciones no residentes 0,0 2.11. Otras inversiones financieras 0,1 2.12. Derivados 456,2 2.13. Revalorización de inversiones financieras 2.414,6 2.14. Minusvalías de inversiones financieras (a deducir) 2.024,0C) CUENTA DE PARTICIPACIÓN FONDOS DE PENSIONES A 470,5 1. Cuenta de participación de Fondo de Pensiones en Fondo Abierto (A 470,5 2. Cuenta de participación de Plan de Pensiones de empleo en Fondo A 0,0D) DERECHOS DE REEMBOLSO DERIVADOS DE CONTRA 7.561,7 1. Derechos de reembolso por provisión matemática 7.048,6 2. Derechos de reembolso por provisión para prestaciones 456,3 3. Otros derechos de reembolso 56,8E) DEUDORES 512,3 1. Partícipes, deudores por aportaciones 57,6 2. Promotores 29,2 2.1. Deudores por aportaciones 2,6 2.2. Deudores por tranferencia elementos patrimoniales y amortizació 26,6 3. Deudores por movilizaciones 32,8 4. Aseguradores 7,6 5. Deudores varios 203,8 6. Administraciones Públicas 183,1 7. Provisiones (a deducir) 1,6F) TESORERÍA 11.584,2 1. Bancos e Instituciones Crédito c/c vista 3.274,9 2. Bancos e Instituciones Crédito c/ahorro 371,0 3. Activos del mercado monetario 7.938,3G) AJUSTES POR PERIODIFICACION 0,5TOTAL ACTIVO (A+B+C+D+F+G) 86.318,9
  19. 19. 19 Cuenta de Pérdidas y Ganancias Agregada de los fondos de pensiones Millones de euros 1. INGRESOS PROPIOS DEL FONDO 2.489,83 a) Ingresos de inversiones inmobiliarias 11,79 b) Ingresos de inversiones financieras 2.455,64 c) Otros ingresos 22,41 2. GASTOS DE EXPLOTACIÓN PROPIOS DEL FONDO 414,10 a) Gastos de inversiones inmobiliarias 3,88 b) Gastos de inversiones financieras 401,93 c) Otros gastos 8,28 3. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 957,47 a) Comisiones de la entidad gestora 820,78 b) Comisiones de la entidad depositaria 116,06 c) Servicios exteriores 10,87 d) Gastos de Comisión de Control del Fondo 0,83 e) Otros gastos 8,93 4. EXCESO DE PROVISIONES 1,57 5. RESULTADOS DE ENAJENACIÓN DE INVERSIONES -256,41 a) Resultados por enajenación de inversiones inmobiliarias (+/-) 0,03 b) Resultados por enajenación de inversiones financieras (+/-) -256,44 6. VARIACIÓN DEL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FI 4.085,92 a) Variación de valor de inversiones inmobiliarias (+/-) -1,61 b) Variación de valor de inversiones financieras (+/-) 4.087,52 7. DIFERENCIAS DE CAMBIO (+/-) -37,77A.1) RESULTADO DEL EJERCICIO (1-2-3+4+5+6+7) 4.911,57

×