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Resumen Informativo N° 52                                                                                                 ...
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Resumen informativo-52-2010
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Resumen informativo-52-2010

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Resumen informativo-52-2010

  1. 1. Resumen Informativo N° 52 30 de diciembre de 2010 Indicadores Contenido Tasa de interés corporativa en 3,66 por ciento Tasa de interés corporativa en nuevos soles en 3,66 por ciento ix Tasa de interés interbancaria en 2,98 por ciento Tasa de interés interbancaria promedio de diciembre en 2,98 por ciento ix Reservas internacionales ascendieron a US$ 43 918 millones xi Tipo de cambio en S/. 2,803 por dólar Liquidez y Crédito al Sector Privado al 15 de diciembre xii Déficit económico del sector público no financiero de noviembre fue de S/. 671 millones xii Déficit del sector público no financiero de Riesgo país se ubica en 152 puntos básicos xiii noviembre: S/. 671 millones Rentabilidad de la Bolsa de Valores de Lima llega a 62,8 por ciento xv Rentabilidad anual de la BVL: 62,8 por ciento Tasa de interés corporativa en nuevos soles en 3,66 por ciento TASAS DE INTERÉS EN MONEDA NACIONAL (Diciembre 2009 - Diciembre 2010) En el período comprendido entre el 21 5% y el 28 de diciembre, el promedio diario de la tasa de interés corporativa 4% en moneda nacional aumentó de 3,63 3% por ciento a 3,66 por ciento. Preferencial corporativa 2% De otro lado, esta tasa correspondiente a moneda extranjera se mantuvo en 1% Tasa de interés de referencia 2,14 por ciento. 0% Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 2009 2010 28 Tasa de interés interbancaria promedio de diciembre en 2,98 por ciento Al 28 de diciembre, la tasa de interés interbancaria promedio en moneda nacional se ubicó en 2,98 por ciento. Tasa interbancaria promedio Promedio Desviación TASAS DE INTERÉS INTERBANCARIA EN MONEDA NACIONAL Estándar % (Promedio mensual) 7,0 Diciembre 2008 6,54% 0,03 Marzo 2009 6,08% 0,13 6,0 Junio 3,13% 0,40 Setiembre 1,20% 0,07 5,0 Diciembre 1,24% 0,02 Enero 2010 1,09% 0,16 4,0 Febrero 1,21% 0,03 Marzo 1,23% 0,02 3,0 Abril 1,22% 0,02 Mayo 1,45% 0,12 2,0 Junio 1,62% 0,11 1,0 Julio 1,90% 0,12 Agosto 2,38% 0,18 0,0 Setiembre 2,74% 0,23 Ago.Set.Oct.Nov.Dic.Ene.Feb.Mar.Abr.May.Jun.Jul.Ago.Set. Oct. ov.Dic.Ene.Feb. ar.Abr.May.Jun. Jul. Ago.Set. Oct.Nov.Dic. N M Octubre 2,94% 0,15 2008 2009 2010 Al 28 Noviembre 2,97% 0,05 Diciembre, al 28 2,98% 0,02 Operaciones monetarias Entre el 22 y el 28 de diciembre, el Banco Central realizó las siguientes operaciones monetarias: i) subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Nacional por S/. 8 281 millones promedio diario a plazos de 1 hasta 7 días a una tasa promedio de 2,99 por ciento, con lo que se alcanzó un saldo de S/. 21 085 millones; y ii) depósitos overnight en moneda nacional por S/. 103 millones.
  2. 2. resumen informativoweekly report / Circulante en S/. 24 158 millones al 27 de diciembre Del 14 al 27 de diciembre de 2010 el circulante aumentó en S/. 1 791 millones al totalizar S/. 24 158 millones. De esta forma, en lo que va del año el circulante acumula un incremento de S/. 4 917 millones. Con ello, la tasa de crecimiento en los últimos doce meses fue de 26,2 por ciento. CIRCULANTE (Variaciones porcentuales anuales) % 35 30 25 20 15 10 5 0 Ene.04 Jul. Ene.05 Jul. Ene.06 Jul. Ene.07 Jul. Ene.08 Jul. Ene.09 Jul. Ene.10 Jul Dic. Al 27 OPERACIONES DEL BCRP (Millones de nuevos soles) FLUJOS SALDOS DeI 14/12 Acumulado Nov-10 31-Dic-09 30-Nov-10 27-Dic-10 al 27/12 Mensual* Anual* I. OPERACIONES CAMBIARIAS 315 -6 -6 25 361 (Millones de US$) 113 -2 -2 9 009 1. Operaciones en la Mesa de Negociación 0 0 0 8 963 2. Sector público 0 0 0 -50 3. Otras operaciones cambiarias 1/ 113 -2 -2 96 II. OPERACIONES MONETARIAS -190 -234 4 838 -17 451 -36 323 -58 612 -53 774 1. Operaciones de esterilización -190 -234 4 838 -17 451 -36 323 -58 612 -53 774 a. Instrumentos BCRP 619 -23 4 135 -9 555 -14 121 -27 810 -23 676 CD BCRP 1 141 490 1 140 14 091 -14 121 -1 170 -30 CDV BCRP -973 -573 -1 073 -3 196 0 -2 123 -3 196 CDLD BCRP -320 0 0 -450 0 -450 -450 Depósito a Plazo 771 60 4 068 -20 000 0 -24 067 -20 000 b. Depósitos M/n del sector público -826 -208 618 -8 395 -21 006 -30 019 -29 402 c. Otras operaciones monetarias 2/ 18 -3 86 499 -1 196 -783 -697 2. Operaciones de inyección de liquidez (Repos) 0 0 0 0 0 0 0 III.ENCAJE EN MONEDA NACIONAL 65 1 980 -2 599 -4 521 -4 307 -6 229 -8 828 IV OTROS 3/. 138 51 149 1 529 V. CIRCULANTE ** 328 1 791 2 383 4 917 19 241 21 776 24 158 (Variación mensual) 10,3% 1,5% 10,9% (Variación acumulada) 29,5% 13,2% 25,6% (Variación últimos 12 meses) 11,0% 24,9% 26,2% * Al 27 de diciembre de 2010. ** Datos preliminares. 1/ Incluye compra con compromiso de recompra de ME, operaciones con CDLD y operaciones fuera de mesa. 2/ Incluye depósitos overnight y del Fondo de Seguro de Dépositos. 3/ Incluye gastos operativos del BCRP, Intereses por depósitos en el BCRP (overnight y a plazo), intereses netos por colocaciones de CDBCRP y transferencias de utilidades del BCRP al sector público. nota semanal / RESUMEN INFORMATIVO / WEEKLY REPORT x
  3. 3. resumen informativoweekly report / Tipo de cambio en S/. 2,803 por dólar Del 21 al 28 de diciembre, el tipo de cambio interbancario promedio venta pasó de S/. 2,806 a S/. 2,803 por dólar, lo que significó una apreciación del Nuevo Sol en 0,08 por ciento. El BCRP no intervino en este período en el mercado cambiario. TIPO DE CAMBIO Y COMPRAS NETAS DE DÓLARES (En millones de US$) Compras* Acum. 2007 10 306 Ene-Abr 2008 8 728 Jun-Dic 2008 -5 974 Acum. 2008 2 754 Acum. 2009 108 Compras netas Acum. 2007 - 2009 13 168 Tipo de cambio Acum. 2010, al 28 de diciembre 8 963 600 * Negativo indica ventas en US$. 3,3 Compras netas 3,2 400 Nuevos soles por dólar 3,1 Millones de US$ 200 3,0 0 2,9 -200 2,8 -400 2,7 Ventas netas -600 2,6 03/12/07 29/12/07 24/01/08 19/02/08 16/03/08 11/04/08 07/05/08 02/06/08 28/06/08 24/07/08 19/08/08 14/09/08 10/10/08 05/11/08 01/12/08 27/12/08 22/01/09 17/02/09 15/03/09 10/04/09 06/05/09 01/06/09 27/06/09 23/07/09 18/08/09 13/09/09 09/10/09 04/11/09 30/11/09 26/12/09 21/01/10 16/02/10 14/03/10 09/04/10 05/05/10 31/05/10 26/06/10 22/07/10 17/08/10 12/09/10 08/10/10 03/11/10 29/11/10 25/12/10 28/12/10 12/10/10 Co mpras netas Tipo de cambio SALDO DE COMPRAS NETAS FORWARD CON EL PÚBLICO (Enero 2008 - Diciembre 2010) Millones de US$ En la semana, del 21 al 28 de 4 000 diciembre, el saldo de compras netas 3 000 forward del sistema bancario con el público aumentó en US$ 413 2 000 millones. En lo que va del mes de 1 000 diciembre, el saldo de compras netas 0 forward acumuló una caída de US$ 214 millones. -1 000 -2 000 Ene Mar May Jul Set Nov Ene Mar May Jul Set Nov Ene Mar May Jul Set Dic 2008 2009 2010 28 Reservas internacionales ascendieron a US$ 43 918 millones Al 28 de diciembre, las reservas internacionales netas (RIN) ascendieron a US$ 43 918 millones. Este monto es menor en US$ 186 millones respecto a lo alcanzado al cierre de noviembre. La disminución de las RIN registrado en lo que va del mes se debió principalmente a la reducción de los depósitos del sector público en el BCRP por US$ 681 millones provenientes de la emisión de bonos en el mercado internacional y destinados al pago de la deuda externa y a la menor valuación de las inversiones por US$ 92 millones. Ello fue atenuado por el aumento de los depósitos del sistema financiero por US$ 592 millones. Por su parte, la Posición de Cambio del BCRP al 28 de diciembre fue de US$ 32 256 millones, monto menor en US$ 94 millones en relación al cierre de noviembre. nota semanal / RESUMEN INFORMATIVO / WEEKLY REPORT xi
  4. 4. resumen informativoweekly report / RESERVAS INTERNACIONALES NETAS (Millones de US$) 43 918 33 135 31 196 27 689 17 275 14 097 12 631 9 598 10 194 8 613 Dic. 2001 Dic. 2002 Dic. 2003 Dic. 2004 Dic. 2005 Dic. 2006 Dic. 2007 Dic. 2008 Dic. 2009 Dic. 2010* * Al día 28. Liquidez y Crédito al Sector Privado al 15 de diciembre Al 15 de diciembre la liquidez total del sector privado aumentó 5,0 por ciento (S/. 6 474 millones), acumulando una variación de 21,4 por ciento en los últimos doce meses. Por monedas, la liquidez en soles creció 6,6 por ciento (S/. 5 159 millones), en tanto que en dólares aumentó 2,5 por ciento (US$ 455 millones). Por otro lado, el crédito total al sector privado creció 2,9 por ciento (S/. 3 537 millones) en el mismo periodo. Por monedas, el crédito en soles aumentó 2,4 por ciento (S/. 1 634 millones), mientras que en dólares creció 3,5 por ciento (US$ 658 millones). Con ello, la tasa de crecimiento anual del crédito fue 16,7 por ciento. Si se incluyeran los créditos de las sucursales en el exterior de la banca, el crecimiento del crédito total al sector privado sería 20,2 por ciento en los últimos 12 meses. Déficit económico del sector público no financiero de noviembre fue de S/. 671 millones En noviembre de 2010, se registró un déficit económico de S/. 671 millones, menor en S/. 439 millones al observado en noviembre de 2009. El aumento real de los ingresos corrientes del gobierno general fue de 23,0 por ciento, en tanto que los gastos no financieros aumentaron 15,5 por ciento. La tasa de crecimiento real de los ingresos tributarios del gobierno general fue positiva (20,0 por ciento). El crecimiento se presentó principalmente por la recaudación del Impuesto General a las Ventas –IGV- (21,8 por ciento) e Impuesto a la Renta (20,4 por ciento), debido a mayores precios de los minerales de exportación y a la mayor actividad económica. Los gastos no financieros del gobierno general registraron un crecimiento real de 15,5 por ciento, debido a los mayores gastos de capital (32,3 por ciento). En lo que va del año, los ingresos corrientes del gobierno general crecieron 20,0 por ciento y los gastos no financieros en 12,8 por ciento. nota semanal / RESUMEN INFORMATIVO / WEEKLY REPORT xii
  5. 5. resumen informativoweekly report / OPERACIONES DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 1/ (Millones de nuevos soles) NOVIEMBRE ENE-NOV 2009 2010 Var. % real 2009 2010 Var. % real 1. Ingresos corrientes del Gobierno General 5 872 7 381 23,0 64 814 78 914 20,0 a. Ingresos tributarios 4 542 5 571 20,0 48 927 60 436 21,7 b. Ingresos no tributarios 1 331 1 810 33,0 15 888 18 478 14,6 2. Gastos no financieros del Gobierno General 6 394 7 549 15,5 62 014 70 970 12,8 a. Corriente 4 413 4 870 8,0 45 965 49 643 6,4 b. Capital 1 981 2 679 32,3 16 049 21 326 30,9 del cual: Formación Bruta de Capital 1 747 2 396 34,1 14 616 19 415 30,9 3. Otros 2/ - 134 - 71 - 48,0 1 411 72 - 95,0 4. Resultado Primario - 655 - 240 4 211 8 016 5. Intereses 454 432 -7,1 4 892 4 982 0,3 Externos 368 421 12,0 3 011 2 824 -7,6 Internos 87 11 -87,7 1 882 2 158 13,0 6. Resultado Económico - 1 110 - 671 - 681 3 034 1/ Preliminar. 2/ Incluye ingresos de capital del Gobierno General y resultado primario de empresas estatales. Fuente: MEF, BN, Sunat, EsSalud, sociedades de beneficencia pública, empresas estatales e instituciones públicas. Mercados Internacionales Riesgo país se ubica en 152 puntos básicos INDICADORES DE RIESGO PAÍS Puntos básicos (Enero 2008 - Diciembre 2010) 920 Del 21 al 28 de diciembre, el riesgo país 815 medido por el spread del EMBIG Perú bajó 710 de 162 a 152 puntos básicos. 605 Latin America 500 EMBIG 347 Asimismo, el spread de deuda de América 395 Latina cayó 11 puntos básicos, en medio del 290 152 optimismo en los mercados financieros tras 185 Peru EMBIG la aprobación de la extensión de los 80 incentivos tributarios en Estados Unidos. Ene Mar May Jul Set Nov Ene Mar May Jul Set Nov Ene Mar May Jul Set 2008 2009 2010 Dic 28 Nivel Variación en puntos básicos 28-Dic-10 Semanal Mensual Anual 152 pbs. -10 -1 -14 Cotización del oro aumenta a US$ 1 405,0 por onza troy COTIZACIÓN DEL ORO En el mismo período, la cotización del oro (US$/oz.tr.) (Enero 2008 - Diciembre 2010) subió 1,4 por ciento y se ubicó en 1 500 1 405 US$ 1 405,0 por onza troy. 1 400 1 300 El oro volvió a registrar alzas durante la 1 200 semana debido a la depreciación de dólar y 1 100 a la demanda estacional de oro para joyería 1 000 por parte de India, así como por la aún 900 elevada demanda de inversores en una 800 700 coyuntura donde aún permanece la Ene Mar May Jul Set Nov Ene Mar May Jul Set Nov Ene Mar May Jul Set Dic incertidumbre sobre los desarrollos 2008 2009 2010 28 Variación % acumulada financieros en Europa. 28-Dic-10 Semanal Mensual Anual US$ 1 405,0 / oz tr. 1,4 3,5 27,5 nota semanal / RESUMEN INFORMATIVO / WEEKLY REPORT xiii
  6. 6. resumen informativoweekly report / COTIZACIÓN DEL COBRE (Enero 2008 - Diciembre 2010) Del 21 al 28 de diciembre, el precio del (cUS$/lb) cobre disminuyó ligeramente 0,2 por ciento 440 a US$ 4,26 por libra. 360 426 La menor cotización del cobre estuvo 280 asociada básicamente con toma de ganancias por parte de los inversores, 200 aunque se mantuvo cerca de su nivel récord (US$ 4,27 por libra) debido a que aún 120 Ene Mar May Jul Set Nov Ene Mar May Jul Set Nov Ene Mar May Jul Set Dic persisten los temores por el suministro. 2008 2009 2010 28 Variación % acumulada 28-Dic-10 Semanal Mensual Anual US$ 4,26 / lb. -0,2 13,3 32,8 COTIZACIÓN DEL ZINC (Enero 2008 - Diciembre 2010) (cUS$/lb) 140 Entre el 21 y el 28 de diciembre, el precio del zinc disminuyó 1,0 por ciento a US$ 1,03 120 por libra. 100 80 La cotización del zinc corrigió a la baja luego 103 que el reporte del ILZSG (International Lead 60 and Zinc Study Group) confirmara que el 40 mercado de zinc se encuentra en superávit Ene Mar May Jul Set Nov Ene Mar May Jul Set Nov Ene Mar May Jul Set Dic (data a octubre). 2008 2009 2010 28 Variación % acumulada 28-Dic-10 Semanal Mensual Anual US$ 1,03 / lb. -1,0 7,3 -8,8 COTIZACIÓN DEL PETRÓLEO El precio del petróleo WTI subió 2,6 por (Enero 2008 - Diciembre 2010) (US$/barril) ciento entre el 21 y el 28 de diciembre hasta 160 alcanzar los US$ 91,5 por barril. 140 120 El precio del crudo siguió registrando 91 100 ganancias por la expectativa de aceleración 80 en el crecimiento de Estados Unidos, el 60 intenso frio en el hemisferio norte que 40 aumentó el consumo de combustibles y la 20 caída en los inventarios de crudo en Estados Ene Mar May Jul Set Nov Ene Mar May Jul Set Nov Ene Mar May Jul Set Dic Unidos a los niveles más bajos de los 2008 2009 2010 28 Variación % acumulada últimos años. 28-Dic-10 Semanal Mensual Anual US$ 91,5 / barril 2,6 9,2 16,1 nota semanal / RESUMEN INFORMATIVO / WEEKLY REPORT xiv
  7. 7. resumen informativoweekly report / Dólar se deprecia frente al euro y al yen COTIZACIONES DEL EURO Y YEN (Enero 2008 - Diciembre 2010) (Yen/US$) (US$/Euro) 130 1,65 Del 21 al 28 de diciembre, el dólar se depreció 0,2 por ciento con respecto al euro 120 1,55 y se depreció 1,6 por ciento frente al yen. 1,31 110 1,45 En ambos casos, la evolución de la moneda 100 1,35 estadounidense se dio por la menor aversión 82,4 90 Yen / US$ 1,25 al riesgo asociada al optimismo en los US$ / Euro mercados financieros tras la aprobación de 80 1,15 la extensión de los incentivos tributarios en Ene Mar May Jul Set Nov Ene Mar May Jul Set Nov Ene Mar May Jul Set 2008 2009 2010 Dic 28 Estados Unidos. Nivel Variación % acumulada 28-Dic-10 Semanal Mensual Anual Dólar/Euro 1,31 0,2 -0,9 -8,8 Yen/Dólar 82,4 -1,6 -2,0 -10,0 Rendimiento de los US Treasuries a 10 años aumenta a 3,48 por ciento COTIZACIONES DE LIBOR Y TASA DE INTERÉS DE BONO DEL TESORO DE ESTADOS UNIDOS A 10 AÑOS (Enero 2008 - Diciembre 2010) Entre el 21 y el 28 de diciembre, la tasa 5,0% Libor a 3 meses se mantuvo en 0,30 por 3,48 ciento, mientras que el rendimiento del bono 4,0 del Tesoro norteamericano a diez años 3,0 aumentó de 3,31 a 3,48 por ciento. 2,0 El rendimiento del título del Tesoro de 1,0 Bonos de EUA a 10 años 0,30 Estados Unidos subió producto de la Libor a 3 meses 0,0 aprobación de la extensión por dos años Ene Mar May Jul Set Nov Ene Mar May Jul Set Nov Ene Mar May Jul Set Dic más de los incentivos tributarios en Estados 2008 2009 2010 28 Variación en puntos porcentuales Unidos que eleva las expectativas de 28-Dic-10 Semanal Mensual Anual crecimiento. Libor a 3 meses 0,30 0 1 5 Bonos de EUA 3,48 18 61 -36 Rentabilidad de la Bolsa de Valores de Lima llega a 62,8 por ciento En el presente mes, al 28 de diciembre, los INDICADORES BURSÁTILES (Enero 2008 - Diciembre 2010) índices de la Bolsa de Valores de Lima 300 24 000 (BVL) presentaron resultados positivos, el Volumen negociado 21 000 índice General subió 10,6 por ciento y el IGBVL Índice Base Dic.1991=100 Valores negociados 18 000 Selectivo aumentó 9,2 por ciento. 200 Millones de S/. 15 000 IGBVL 12 000 Durante la semana (del 21 al 28 de 100 9 000 diciembre), tanto el Índice General como el 6 000 Selectivo aumentaron 2,7 y 2,0 por ciento, 0 3 000 respectivamente, influidas por el buen Ene Mar May Jul Set Nov Ene Mar May Jul Set Nov Ene Mar May Jul Set Dic 2008 2009 2010 28 desempeño de las acciones mineras y la Nivel al: Variación % acumulada respecto: aprobación de la ley que facilita la fusión de 28-Dic-10 14-Dic-10 Al 30 Nov. Al 31 Dic, 09 las bolsas de Lima, Chile y Colombia. IGBVL 23 057 2,7 10,6 62,8 ISBVL 31 650 2,0 9,2 41,1 En lo que va del año, los índices bursátiles mencionados acumularon ganancias por 62,8 y 41,1 por ciento, respectivamente. nota semanal / RESUMEN INFORMATIVO / WEEKLY REPORT xv
  8. 8. resumen informativoweekly report / BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ RESUMEN DE OPERACIONES MONETARIAS Y CAMBIARIAS (Millones de Nuevos Soles) 22 Diciembre 23 Diciembre 27 Diciembre 28 Diciembre 1. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias antes de las operaciones del BCR 11 301,7 10 450,2 11 805,6 12 608,8 2. Operaciones monetarias y cambiarias del BCR antes del cierre de operaciones Saldo 340,0 340,0 340,0 340,0 Próximo vencimiento de CD BCRP (19 de agosto de 2011) 0,0 Vencimientos de CD BCRP del 30 de diciembre de 2010 0,0 iii. Subasta de Certificados de Depósitos variables del BCR (CDV BCRP) Propuestas recibidas Plazo de vencimiento Tasas de interés Mínima Máxima Promedio Saldo 3 195,8 3 195,8 3 195,8 3 195,8 Próximo vencimiento de CDV BCRP (11 de enero de 2011) 100,0 Vencimientos de CDV BCRP del 30 de diciembre del 2010 0,0 iv. Subasta de Certificados de Depósitos Liquidables en Dólares del BCRP (CDLD BCRP) Propuestas recibidas Plazo de vencimiento Tasas de interés Mínima Máxima Promedio Saldo 450,0 450,0 450,0 450,0 Próximo vencimiento de CDLD BCRP (19 de enero de 2011) 100,0 Vencimientos de CDLD BCRP del 30 de diciembre del 2010 0,0 v. Subasta de Depósitos a Plazo en Moneda Naciona 4 000,0 3 000,1 5 000,2 2 800,1 4 999,9 500,0 2 969,3 5 000,1 200,0 4 654,7 Propuestas recibidas 5 045,5 4 061,0 5 503,0 2 915,4 6 012,4 817,8 2 969,3 8 225,6 628,3 4 654,7 Plazo de vencimiento 1 d. 1 d. 4 d. 4 d. 1 d. 7 d. 1d 1 d. 7 d. 1d Tasas de interés Mínima 2,98 2,97 2,80 2,95 2,98 3,00 2,92 2,94 3,00 2,95 Máxima 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,01 3,00 3,00 3,01 3,00 Promedio 2,99 2,99 2,99 2,99 3,00 3,01 2,99 3,00 3,00 2,99 Saldo 19 030,7 18 830,8 19 999,8 21 085,4 Próximo vencimiento de Depósitos (30 diciembre del 2010) 7 000,1 Vencimientos de Depósitos del 30 de diciembre del 2009 7 000,1 b. Operaciones cambiarias en la Mesa de Negociación del BCR i. Compras (millones de US$) Tipo de cambio promedio ii. Ventas (millones de US$) Tipo de cambio promedio c. Operaciones con el Tesoro Público (millones de US$) 0,0 0,0 0,0 0,0 i. Compras (millones de US$) - Tesoro Público ii. Ventas (millones de US$) - Tesoro Público d. Operaciones en el Mercado Secundario de CD BCRP, CD BCRP-NR y BTP i. Compras de CD BCRP y CD BCRP-NR ii. Compras de BTP 3. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR antes del cierre de operaciones 4 301,6 2 649,9 3 336,4 2 754,0 4. Operaciones monetarias del BCR para el cierre de operaciones a. Compra temporal de moneda extranjera (swaps). Comisión (tasa efectiva diaria) 0,0089% 0,0103% 0,0090% 0,0090% b. Compra temporal directa de valores (fuera de subasta) Tasa de interés 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% c. Crédito por regulación monetaria en moneda naciona Tasa de interés 3,80% 3,80% 3,80% 3,80% d. Depósitos Overnight en moneda nacional 5,7 44,0 3,0 50,0 Tasa de interés 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 5. Saldo de la cuenta corriente de las empresas bancarias en el BCR al cierre de operaciones 4 295,9 2 605,9 3 333,4 2 704,0 a. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) (*) 2 462,2 2 462,2 2 462,2 2 462,2 b. Fondos de encaje en moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (* 4,0 4,0 4,0 4,0 c. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (millones de S/.) 0,0 0,0 0,0 0,0 d. Cuenta corriente moneda nacional promedio acumulado (% del TOSE) (*) 0,0 0,0 0,0 0,0 6. Mercado interbancario y mercado secundario de CDBCRP a. Operaciones a la vista en moneda nacional 766,6 652,0 677,5 728,0 Tasas de interés: Mínima / Máxima / Promedio 3,00/3,00/3,00 3,00/3,00/3,00 2,70/3,00/2,99 2,95/3,00/3,00 b. Operaciones a la vista en moneda extranjera (millones de US$) 51,9 s/m s/m 65,0 Tasas de interés: Mínima / Máxima/ Promedio 0,20/0,30/0,25 0,25/0,25/0,25 c. Total mercado secundario de CDBCRP, CDBCRP-NR y CDV 70,0 165,0 9,0 0,0 Plazo 6 meses (monto / tasa promedio) Plazo 12 meses (monto / tasa promedio) Plazo 24 meses (monto / tasa promedio) 7. Operaciones en moneda extranjera de las empresas bancarias (millones de US$) 21 Diciembre 22 Diciembre 23 Diciembre 27 Diciembre Flujo de la posición global = a + b.i - c.i + e + f 7,6 25,5 13,3 -82,5 Flujo de la posición contable = a + b.ii - c.ii + e + f 77,1 -49,6 4,5 -221,7 a. Mercado spot con el público 105,9 -13,4 14,0 -141,5 i. Compras 436,7 232,8 47,4 271,2 ii. (-) Ventas 330,8 246,1 33,4 412,7 b. Compras forward al público (con y sin entrega) -23,2 62,1 -1,9 -48,1 i. Pactadas 76,0 70,8 -0,2 54,9 ii. (-) Vencidas 99,2 8,7 1,7 102,9 c. Ventas forward al público (con y sin entrega) 46,3 -13,0 -10,7 -187,3 i. Pactadas 204,8 26,3 0,0 61,6 ii. (-) Vencidas 158,5 39,3 10,7 248,9 d.. Operaciones cambiarias interbancarias i. Al contado 659,3 430,9 0,0 552,5 ii. A futuro 120,0 35,0 0,0 5,0 e. Operaciones spot asociadas a swaps y vencimientos de forwards sin entrega 49,1 -4,9 -0,6 75,2 i. Compras 145,4 1,6 0,0 177,4 ii. (-) Ventas 96,3 6,5 0,6 102,3 f. Operaciones netas con otras instituciones financieras -18,6 -0,7 0,0 -9,4 g. Crédito por regulación monetaria en moneda extranjera Tasa de interés Nota: Tipo de cambio interbancario promedio (Fuente: Datatec) 2,8042 2,7991 -,- 2,7996 (*) Datos preliminares d. = día(s) nota semanal / RESUMEN INFORMATIVO / WEEKLY REPORT xvi

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