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Termo de Parceria celebrado entre a Fundação TV Minas Cultural e Educativa e 
a Associação de Desenvolvimento da Radiodifu...
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Sumário: 
1 – INTRODUÇÃO .................................................................................................
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1 – INTRODUÇÃO 
Este relatório de atividades é o mecanismo de acompanhamento e avaliação do 
Termo de Parceria firmado ...
apresentado neste relatório o comparativo entre as metas pactuadas e os resultados 
obtidos na condução das atividades pro...
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2 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E RESULTADOS 
QUADRO 1 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E RESULTADOS – 3...
tecnológica ‐ ‐ ‐ 3 4 * * 0,0112 no ano 0,0013 no acum. 
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Área Temática Indicador 
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Área Temática: 3 ‐ Jornalismo abrangente e de qualidade 
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Área Temática: 3 ‐ Jornalismo abrangente e de qualidade 
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2.2 – Evolução histórica dos resultados alcançados: 
Área Temática: 1– Elevação da qualidade, confiabilidade e disponi...
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Área Temática: 2 – Qualidade e diversidade da grade de programação 
Indicador 2.1 – Tempo médio de programação própria...
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Indicador 2.3 – Índice de programação própria transmitida 
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Indicador 4.2 – Montante de recursos arrecadados do setor privado (R$ / trimestre) 
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3 ‐ DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO 
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1.1.2‐ Receita arrecadada em Função da Existência do TP...
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5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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33º Relatório Gerencial

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  1. 1. Termo de Parceria celebrado entre a Fundação TV Minas Cultural e Educativa e a Associação de Desenvolvimento da Radiodifusão de Minas Gerais ‐ ADTV 1 33º Relatório Gerencial (Resultados) Período Avaliatório 01 de janeiro a 31 de março de 2014 Data de entrega do relatório: 12/05/2014 Data da Reunião da CA:
  2. 2. 2 Sumário: 1 – INTRODUÇÃO ............................................................................................................ 3 2 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E RESULTADOS ................................... 5 QUADRO 1 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E RESULTADOS NO PERÍODO ......................................................................................................................... 5 2.1 – Detalhamento dos resultados alcançados: ............................................................ 7 2.2 – Evolução histórica dos resultados alcançados: ..................................................... 24 3 ‐ DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO ...................................... 33 QUADRO 2 – COMPARATIVO DE RECEITAS E DESPESAS NO PERÍODO .......................... 33 4 – ANÁLISE DAS DESPESAS E RECEITAS DO PERÍODO .................................................. 34 5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS .......................................................................................... 35 6 – COMPROVANTES DE REGULARIDADE TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA E FISCAL .... 36 7 – DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OSCIP .................................................................. 41 8 - DECLARAÇÃO DO SUPERVISOR DO TERMO DE PARCERIA ........................................ 42
  3. 3. 3 1 – INTRODUÇÃO Este relatório de atividades é o mecanismo de acompanhamento e avaliação do Termo de Parceria firmado entre a Fundação TV Minas Cultural e Educativa e a Associação de Desenvolvimento da Radiodifusão de Minas Gerais ‐ ADTV em 01/12/2005. Visa demonstrar o desempenho da entidade no desenvolvimento das atividades previstas no Termo de Parceria, no período de 01 de janeiro a 31 de março de 2014, a fim de permitir verificar se os resultados previstos nesta parceria estão sendo alcançados. O Termo de Parceria tem como objeto o fomento, execução e promoção de atividades culturais, educativas e informativas, por meio da produção e veiculação de radiodifusão. Trata‐se de um projeto de grande relevância, pois a Rede Minas, ao longo de seus mais de 25 anos de história, vem garantindo a preservação do patrimônio material e imaterial, contribuindo para o desenvolvimento intelectual, social, cultural e econômico do Estado de Minas Gerais. TV de caráter cultural e educativo promove o intercâmbio com agentes de educação e cultura, por meio da produção e veiculação de programas de televisão de interesse público. Constitui a programação com base na diversidade cultural, cidadania, meio ambiente, educação, saúde, integração, informação, formação de cultura televisiva e prestação de serviços. Associada à ABEPEC – Associação Brasileira das Emissoras Públicas, Educativas e Culturais e à Rede Pública de Televisão, conta com uma rede de 44 emissoras afiliadas e está presente na maioria dos municípios do Estado de Minas Gerais. Espera‐se com a execução desta parceria, fortalecer a marca “Rede Minas” e atingir a nossa visão de futuro: “Ser referência nacional de televisão pública, comprometida com a ética e cidadania, voltada para a produção e veiculação de conteúdos criativos, inovadores e de qualidade”. Em obediência ao parágrafo primeiro da Cláusula Oitava do Termo de Parceria e considerando a relevância da demonstração dos resultados obtidos, será
  4. 4. apresentado neste relatório o comparativo entre as metas pactuadas e os resultados obtidos na condução das atividades propostas, sendo fornecidas informações complementares acerca dessas atividades, considerando o Quadro de Indicadores e Metas previstos no Programa de Trabalho. As fontes de comprovação dos indicadores aqui apresentados estão organizadas e arquivadas junto à Associação de Desenvolvimento da Radiodifusão de Minas Gerais ‐ ADTV e podem ser consultadas a qualquer momento pela Comissão de Avaliação, por representantes da Fundação TV Minas Cultural e Educativa ou representantes de órgãos de controle e auditoria. Ainda em consonância com a legislação pertinente, será apresentado o demonstrativo consolidado das receitas e despesas realizadas na execução do Termo de Parceria e suas notas explicativas. De maneira complementar, serão anexados a este relatório, os comprovantes de regularidade trabalhista, previdenciária e fiscal da entidade. 4 Ao final deste Relatório, são atestadas as informações aqui descritas, pelo Diretor Executivo da Associação de Desenvolvimento da Radiodifusão de Minas Gerais – ADTV.
  5. 5. 5 2 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E RESULTADOS QUADRO 1 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E RESULTADOS – 33º PERÍODO AVALIATÓRIO Área Temática Indicador Valores de Referência (V0)1 Peso (%) 33º PA METAS ACUMULADAS2 RESULTADOS ACUMULADOS 01/01/14 a 31/03/14 29° PA 30° PA 31° PA 32° PA METAS RESULTADOS 1 Elevação da qualidade, confiabilidade e disponibilidade do setor técnico e da infra‐estrutura técnica erros operacionais 18 18 18 18 5 18 falhas 1.1 Número de ocorrências de no trimestre 8 falhas no trimestre 18 falhas/trim. no acumulado do ano 8 falhas no trimestre por defeitos técnicos 35 31 31 31 5 31 minutos no 1.2 Tempo fora do ar ocasionado trimestre 0 (zero)minuto no trimestre 31 minutos/trim. no acumulado do ano 0 (zero)minuto no trimestre 2 Qualidade e diversidade da grade de programação 2.1 Tempo médio de programação própria transmitida 230 196,62 165,16 169,09 2 223 horas/mês no trimestre 227,3 h/mês 223 horas/mês no acumulado do ano 227,3 h/mês 2.2 Tempo médio de programação própria inédita transmitida 99 100 84 86 8 89 horas/mês no trimestre 79,4 h/mês 89 horas/mês no acumulado do ano 79,4 h/mês própria transmitida 0,756 1,035 1,035 1,035 3 0,664 no 2.3 Índice de programação trimestre (índice) 0,537 no trimestre (índice) 0,664 no acumulado do ano (índice) 0,537 no acumulado do ano (índice) programação interativa 48 35 30 30 6 36 horas/mês 2.4 Tempo médio de no trimestre 34,4 h/mês 36 horas/mês no acumulado do ano 34,4 h/mês 2.5 Tempo médio de programação com conteúdo do interior mineiro 31 20 20 15 7 24 horas/mês no trimestre 15,5 h/mês 24 horas/mês no acumulado do ano 15,5 h/mês Interprogramação 96 96 96 96 2 96 horas/mês 2.6 Tempo médio de no trimestre 101,3 h/mês 96 horas/mês no acumulado do ano 101,3 h/mês
  6. 6. tecnológica ‐ ‐ ‐ 3 4 * * 0,0112 no ano 0,0013 no acum. 6 Área Temática Indicador Valores de Referência (V0)1 Peso (%) 33º PA METAS ACUMULADAS2 RESULTADOS 01/01/14 a 01/03/14 ACUMULADOS 29° PA 30° PA 31° PA 32° PA METAS RESULTADOS 3 Jornalismo abrangente e de qualidade jornalística 75 59 51 51 9 40 horas/ mês 3.1 Tempo médio de programação no trimestre 42,0 h/mês 40 horas/mês no acum. do ano 42,0 h/mês transmissão ao vivo ‐ ‐ ‐ 4 8 * * 2 eventos no 1º 3.2 Eventos c/ cobertura especial e semestre O (zero) evento no acum. do ano 3.3 Produção de material jornalístico de atos, fatos, programas e ações do Governo do Estado (acumulado) 230 460 690 920 6 407 reportagens no acum. do ano 698 reportagens no acum. do ano 407 reportagens no acum. do ano 698 reportagens no acum. do ano 4 Evolução da situação financeira 4.1 Montante de recursos diretamente arrecadados do Setor Público (acumulado) 1.591.992,66 3.183.985,31 4.775.977,97 6.367.970,62 7 R$ 673.719,75 no acum.do ano R$ 1.222.666,83 no acum. do ano R$ 673.719,75 no acum.do ano R$ 1.222.666,83 no acum. do ano 4.2 Montante de recursos diretamente arrecadados do Setor Privado (acumulado) 180.250,00 360.500,00 540.750,00 721.000,00 7 R$ 76.280,25 no acum.do ano R$ 134.870,64 no acum. do ano R$ 76.280,25 no acum.do ano R$ 134.870,64 no acum. do ano 4.3 Índice de liquidez corrente 1,00 1,00 1,00 1,00 5 1,00 (índice) no trimestre 0,67 1,00 no ano 0,67 4.4 Índice de atualização do ano 4.5 Índice de auto‐sustentabilidade 0,24 0,35 0,35 0,35 5 * * 0,10 no ano 0,12 no acum. do ano 5 Gestão Interna 5.1 Porcentagem de cumprimento do Regulamento de Compras e Contratações 100% 100% 100% 100% 5 100 % no trimestre “Em aguardo” (será entregue na RCA e incluído no cálculo da nota) 100% no acum. do ano “Em aguardo” (será entregue na RCA e incluído no cálculo da nota) * Indicadores com avaliação anual (ver o acompanhamento do acumulado no ano nas colunas de metas e resultados acumulados). 1 Valores de referência do indicador, constantes do quadro de indicadores e metas, pág. 15, 16 e 17 do XIV aditivo. 2 As metas e os resultados acumulados referem‐se à vigência do Termo de Parceria / Termo Aditivo, devendo ser preenchidos ao longo da execução do instrumento, de modo a tornar mais clara a divulgação dos resultados.
  7. 7. 7 2.1 – Detalhamento dos resultados alcançados: Área Temática: 1‐ Elevação da qualidade, confiabilidade e disponibilidade do setor técnico e da infra‐estrutura técnica Nº e Nome do indicador: 1.1 – Número de ocorrências de erros operacionais Resultados alcançados no período avaliatório Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório 01/01/14 a 31/03/14 18 erros/ trimestre 8 erros/ trimestre Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório A meta foi satisfeita. Ficamos 55,6% abaixo da meta. (Polaridade: menor >> melhor). No trimestre, registrou‐se um somatório de 8 falhas operacionais, para a meta de, no máximo, 18 falhas. As falhas foram apontadas pelo Controle Mestre, pelos Editores Chefes dos Jornais e pelos Coordenadores de Programas. Foi feita a consolidação destes dados, que, ao final do trimestre, foi analisada pela Diretoria Adm/Financeira e pela Gerência Técnica, sendo extraídas as falhas que realmente impactaram na qualidade da transmissão. Como são falhas humanas, os responsáveis estão sempre sendo alertados quanto às ocorrências e, dependendo do caso, sendo treinados para evitar recorrências. As falhas operacionais que mais ocorreram foram de Diretor de TV (corte). Fonte de comprovação do indicador Relatório Consolidado de Ocorrências
  8. 8. 8 Área Temática: 1‐ Elevação da qualidade, confiabilidade e disponibilidade do setor técnico e da infra‐estrutura técnica Nº e Nome do indicador: 1.2 – Tempo fora do ar ocasionado por defeitos técnicos Resultados alcançados no período avaliatório Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório 01/01/14 a 31/03/14 31 minutos/ trimestre 0 minuto/ trimestre Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório O índice foi plenamente satisfeito (Polaridade: menor >> melhor). Este indicador registrou o tempo de zero minuto no trimestre, para a meta de, no máximo, 31 minutos. Conforme a Gerência Técnica, o grande favorecedor deste resultado foi a manutenção corretiva realizada no GMC – Grupo Motor Gerador, em Nov/12. Fonte de comprovação do indicador Relatório de Ocorrências do Controle Mestre
  9. 9. 9 Área Temática: 2 ‐ Qualidade e diversidade da grade de programação Nº e Nome do indicador: 2.1 ‐ Tempo médio de programação própria transmitida Resultados alcançados no período avaliatório Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório 01/01/14 a 31/03/14 223 h/mês 227,3 h/mês Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório Ficamos 1,93% acima da meta. (Polaridade: maior >> melhor). Fonte de comprovação do indicador Roteiro de Programação On‐line (Controle Mestre) e Sistema de Gerenciamento de Programação (TV+)
  10. 10. 10 Área Temática: 2 – Qualidade e diversidade da grade de programação Nº e Nome do Indicador: 2.2 – Tempo médio de programação própria inédita transmitida Resultados alcançados no período avaliatório Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório 01/01/14 a 31/03/14 89 h/mês 79,4 h/mês Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório Ficamos 10,79% abaixo da meta. (Polaridade: maior >> melhor) Devido ao processo de transição das atividades “fim” para a FTVM (OEP) e segundo diretrizes daquela Fundação, houve mais reprises de programas no início deste ano que o de costume. Normalmente, as reprises substituíam exibições inéditas apenas no mês de janeiro, em função das férias de várias equipes de programas. Neste ano, entretanto, foram exibidas reprises também durante o mês de fevereiro. Fonte de comprovação do indicador Roteiro de Programação On‐line (Controle Mestre) e Sistema de Gerenciamento de Programação (TV+)
  11. 11. 11 Área Temática: 2 ‐ Qualidade e diversidade da grade de programação Nº e Nome do indicador: 2.3 – Índice de programação própria transmitida (Hs inéditas/Hs reapresentadas) Resultados alcançados no período avaliatório Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório 01/01/14 a 31/03/14 0,664 no trimestre (índice) 0,537 no trimestre Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório Ficamos 19,13% abaixo da meta. (Polaridade: maior >> melhor) Indicador criado a partir do 4º trimestre de 2012. Demonstra a relação entre horas inéditas e horas reapresentadas e o intuito é evitar a inserção de reprises sem a contrapartida de inéditos, ou seja, evitar excesso de reprises. No trimestre, conforme justificado no indicador 2.2, devido ao processo de transição das atividades “fim” para a FTVM (OEP) e segundo diretrizes daquela Fundação, houve mais reprises de programas no início deste ano que o de costume. Fonte de comprovação do indicador Roteiro de Programação On‐line (Controle Mestre)
  12. 12. 12 Área Temática: 2 ‐ Qualidade e diversidade da grade de programação Nº e Nome do indicador: 2.4 – Tempo médio de programação interativa Resultados alcançados no período avaliatório Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório 01/01/14 a 31/03/14 36 h/mês 34,4 h/mês Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório Ficamos 4,44% abaixo da meta. (Polaridade: maior >> melhor) Neste indicador são apuradas apenas as exibições inéditas. Não alcançamos a meta, basicamente, devido à não exibição do palavra Cruzada em 01 de janeiro e ao aumento no número de substituições de inéditos por reprises do Brasil das Gerais, em janeiro (em anos anteriores eram reprisadas, aproximadamente, 2 semanas de programas e neste ano foram 4 semanas), pelo mesmo motivo citado na justificativa do indicador 2.2 (devido ao processo de transição das atividades “fim” para a FTVM (OEP) e segundo diretrizes daquela Fundação, houve mais reprises de programas no início deste ano que o de costume). Fonte de comprovação do indicador Roteiro de Programação On‐line (Controle Mestre)
  13. 13. 13 Área Temática: 2 ‐ Qualidade e diversidade da grade de programação Nº e Nome do indicador: 2.5 – Tempo médio de programação com conteúdo do interior mineiro Resultados alcançados no período avaliatório Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório 01/01/14 a 31/03/14 24 h/mês 15,5 h/mês Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório Ficamos 35,42% abaixo da meta. (Polaridade: maior >> melhor) Neste indicador, são apuradas apenas as exibições inéditas. Tivemos restrição de viagens ao interior às mínimas necessárias e indispensáveis, em função da escassez de recursos, além do aumento na substituição de inéditos por reprises em janeiro e fevereiro, já citado no indicador 2.2, devido ao processo de transição das atividades “fim” para a FTVM (OEP) e segundo diretrizes daquela Fundação. Fonte de comprovação do indicador Roteiro de Programação On‐line (Controle Mestre); Sistema de Gerenciamento de Programação (TV+); Sinopse dos Programas e Relatório dos Coordenadores
  14. 14. 14 Área Temática: 2 – Qualidade e diversidade da grade de programação Nº e Nome do indicador: 2.6 – Tempo médio de interprogramação Resultados alcançados no período avaliatório Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório 01/01/14 a 31/03/14 96 h/mês 101,3 h/mês Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório Ficamos 5,52% acima da meta. (Polaridade: maior >> melhor). Este indicador mostra o total de horas da nossa interprogramação, que é composta de peças institucionais, peças de mídia, chamadas, vinhetas e apoios. Ela se mantém em uma média entre 100 e 110 horas/mês. Esta média só seria alterada com entrada de novos programas, próprios ou de coligadas. Portanto, considerando a atual grade, não houve dificuldade em cumprir a meta. Fonte de comprovação do indicador Roteiro de Programação On‐line (Controle Mestre); Sistema de Gerenciamento de Programação (TV+); Sinopse dos Programas e Relatório dos Coordenadores
  15. 15. 15 Área Temática: 3 ‐ Jornalismo abrangente e de qualidade Nº e Nome do indicador: 3.1 – Tempo médio de programação jornalística Resultados alcançados no período avaliatório Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório 01/01/14 a 31/03/14 40 h/mês 42,0 h/mês Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório Ficamos 5,00 % acima da meta. (Polaridade: maior >> melhor). Fonte de comprovação do indicador Roteiro de Programação On‐line (Controle Mestre)
  16. 16. 16 Área Temática: 3 ‐ Jornalismo abrangente e de qualidade Nº e Nome do indicador: 3.2– Eventos com cobertura especial e transmissão ao vivo Resultados alcançados no período avaliatório Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório 01/01/14 a 31/03/14 2 eventos/ semestre* * Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório (*) Este indicador é de avaliação ao final do 1º semestre (meta: 2 eventos/no semestre). (Polaridade: Maior >> Melhor). (Neste trimestre não houve cobertura especial com transmissão ao vivo) Fonte de comprovação do indicador Roteiro de Programação On‐line (Controle Mestre) e Relatório dos Coordenadores
  17. 17. Área Temática: 3 ‐ Jornalismo abrangente e de qualidade Nº e Nome do indicador: 3.3– Produção de material jornalístico de atos, fatos, programas e ações do Governo 17 de Minas Resultados alcançados no período avaliatório Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório 01/01/14 a 31/03/14 407 reportagens no trimestre 698 reportagens no trimestre Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório Ficamos em 71,50 % acima da meta. (Polaridade: maior >> melhor). Fonte de comprovação do indicador Relatório do Projetos Especiais
  18. 18. 18 Área Temática: 4 – Evolução da situação financeira Nº e Nome do indicador: 4.1 – Montante de recursos arrecadados do setor público Resultados alcançados no período avaliatório Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório 01/01/14 a 31/03/14 R$ 673.719,75 no acumulado ano R$ 1.222.666,83 Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório Ficamos em 81,48 % acima da meta. (Polaridade: maior >> melhor). Os recebimentos do trimestre referem‐se a contratos remanescentes de 2013. Fonte de comprovação do indicador Faturamento (Controladoria) e Gerência de Marketing
  19. 19. 19 Área Temática: 4 – Evolução da situação financeira Nº e Nome do indicador: 4.2 – Montante de recursos arrecadados do setor privado Resultados alcançados no período avaliatório Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório 01/01/14 a 31/03/14 R$ 76.280,25 no acumulado do ano R$ 134.870,64 Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório Ficamos em 76,81 % acima da meta. (Polaridade: maior >> melhor). Os recebimentos do trimestre referem‐se a contratos remanescentes de 2013. O quadro a seguir mostra a síntese dos recebimentos dos setores Público e Privado: QUADRO 2B Síntese dos resultados no acumulado do ano Setor Valor faturado Faturamento Setor Público 1.222.666,83 Faturamento Setor Privado 134.870,64 Total no acumulado do ano 1.357.537,47 Média mensal no acumulado do ano 452.512,49 Fonte: Gerência de Marketing e Controladoria
  20. 20. 20 Área Temática: 4 ‐ Evolução da situação financeira Nº e Nome do indicador: 4.3 – Índice de liquidez corrente Resultados alcançados no período avaliatório Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório 01/01/14 a 31/03/14 1,00 0,67 Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório ATIVO CIRCULANTE(Menos Recursos de Convênios) 6.677.915,23 PASSIVO CIRCULANTE (Menos Convênios) 9.939.440,64 ILC - Índice de Liquidez Corrente* 0,67 Ficamos em 67% da meta. Fonte de comprovação do indicador Controladoria (Relatório de Evolução das Contas de Resultado e Balancete)
  21. 21. 21 Área Temática: 4 ‐ Evolução da situação financeira Nº e Nome do indicador: 4.4 – Índice de atualização tecnológica Resultados alcançados no período avaliatório Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório 01/01/14 a 31/03/14 0,0112 no ano (índice) * Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório Descrição 1º trimestre 2014 Recursos em atualização tecnológica 14.738,66 Recurso total 11.617.377,30 IAT - Índice de Atualização Tecnológica 0,0013 *Indicador de avaliação anual. Para efeito de acompanhamento, no trimestre, o índice foi 0,0013, bem abaixo da meta para o ano, pois a aquisição de bens permanentes para 2014 resume‐se basicamente aos saldos dos Projetos FAPEMIG e TV Digital e, neste trimestre, não foram adquiridos tais bens, o que já ocorrerá a partir do próximo trimestre. Fonte de comprovação do indicador Controladoria (Relatório de Evolução das Contas de Resultado e Balancete) Tabela formatada
  22. 22. 22 Área Temática: 4 ‐ Evolução da situação financeira Nº e Nome do indicador: 4.5 – Índice de auto sustentabilidade Resultados alcançados no período avaliatório Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório 01/01/14 a 31/03/14 0,10 no ano (índice) * Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório Descrição Total 4º Trimestre 2013 Receita Arrecadada (receita própria) + Rec. Financeira 1.421.695,81 Recurso total 11.617.377,30 IA - Índice de Auto Sustentabilidade 0,12 * Indicador de avaliação anual. Para efeito de acompanhamento, no trimestre, o índice foi 0,12, 20% acima da meta para o ano, graças a recebimentos de contratos remanescentes de 2013. Fonte de comprovação do indicador Controladoria (Relatório de Evolução das Contas de Resultado e Balancete)
  23. 23. 23 Área Temática: 5 – Gestão Interna Nº e Nome do indicador: 5.1 – Porcentagem de cumprimento do regulamento de compras e contratações Resultados alcançados no período avaliatório Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório 01/01/14 a 31/03/14 100 % * Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório * A pedido do Supervisor do TP, o valor deste trimestre para o indicador ficará “em aguardo” e será informado na Reunião de Avaliação. O resultado entrará no cálculo da nota. Fonte de comprovação do indicador Processos de Compras – Relatório ou e‐mail do Supervisor do Termo de Parceria
  24. 24. 24 2.2 – Evolução histórica dos resultados alcançados: Área Temática: 1– Elevação da qualidade, confiabilidade e disponibilidade do setor técnico e da infra‐estrutura técnica Indicador 1.1 – Número de erros operacionais (erros/trimestre): NÚMERO DE ERROS OPERACIONAIS (menor melhor) 20 8 29 14 15 15 18 18 Meta; 45 20 19 15 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014-1º trim ÊRROS OPERACIONAIS/trimestre REALIZADO META Obs.: de 2006 a 2008 a forma de cálculo do indicador era outra (% de redução de erros operacionais) Área Temática: 1– Elevação da qualidade, confiabilidade e disponibilidade do setor técnico e da infra‐estrutura técnica Indicador 1.2 – Tempo fora do ar ocasionado por defeitos técnicos (minutos/trimestre): TEMPO FORA DO AR POR PROBLEMA TÉCNICO (menor melhor) 14,7 31,1 21,5 13,4 0 39,0 50,75 32 31 60 Meta; 41,25 41,25 70 60 50 40 30 20 10 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014-1º trim MINUTOS REALIZADO META Obs.: de 2006 a 2008 a forma de cálculo do indicador era outra (% de redução de defeitos técnicos)
  25. 25. 25 Área Temática: 2 – Qualidade e diversidade da grade de programação Indicador 2.1 – Tempo médio de programação própria transmitida (horas/mês): TEMPO MÉDIO DE PROGRAMAÇÃO PRÓPRIA TRANSMITIDA - maior melhor 227,3 241,4 227 263 272 304 332 346 348 223 199,7 Meta; 234 250 250 250 250 318 285 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014-1º trim ANOS HORAS / MÊS REALIZADO META Obs.: As metas e os realizados dos anos de 2006 a 2008 foram convertidos de hora cheia p/ hora efetiva, para igualar a unidade de medição com a de 2009 a 2014. Indicador 2.2 – Tempo médio de programação própria inédita transmitida (horas/mês): TEMPO MÉDIO DE PROGRAMAÇÃO PRÓPRIA INÉDITA TRANSMITIDA - maior melhor 118 117 120 121 119 116 118 105,7 89 79,4 102 121 118 120 120 Meta; 157 165 97 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014-1º trim ANOS HORAS/ MÊS REALIZADO META Obs.: As metas e os realizados dos anos de 2006 a 2008 foram convertidos de hora cheia p/ hora efetiva, para igualar a unidade de medição com a de 2009 a 2014.
  26. 26. 26 Indicador 2.3 – Índice de programação própria transmitida ÍNDICE DE PROGRAMAÇÃO PRÓPRIA TRANSMITIDA - maior melhor 0,537 1,123 0,779 0,664 0,965 Meta; 1,035 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014-1º trim ANOS ÍNDICES REALIZADO META Obs2.: O indicador índice de programação própria transmitida foi criado no 4º trimestre/12. Indicador 2.4 – Tempo médio de programação interativa (horas/mês): TEMPO MÉDIO DE PROGRAMAÇÃO INTERATIVA - maior melhor 34,4 47,3 39 37 34 54 50 54 53 39 36 Meta; 28 40 40 40 39 49 40 60 50 40 30 20 10 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014-1º trim ANOS HORAS / MÊS REALIZADO META Obs.: As metas e os realizados dos anos de 2006 a 2008 foram convertidos de hora cheia p/ hora efetiva, para igualar a unidade de medição com a de 2009 a 2012.
  27. 27. 27 Indicador 2.5 – Tempo médio de programação com conteúdo sobre o interior mineiro (horas/mês): TEMPO MÉDIO DE PROGRAMAÇÃO COM CONTEÚDO SOBRE O INTERIOR MINEIRO - maior melhor 30 32 30 31 15,5 26,4 36 33 30 24 22,8 Meta; 12 35 35 35 35 34 25 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014-1º trim HORAS / MÊS REALIZADO META Obs.: As metas e os realizados dos anos de 2006 a 2008 foram convertidos de hora cheia p/ hora efetiva, para igualar a unidade de medição com a de 2009 a 2012. Indicador 2.6 – Tempo médio de Interprogramação (horas/mês) HORAS DE INTERPROGRAMAÇÃO - maior melhor 101,3 109 107,7 96 Meta; 96 96 110 105 100 95 90 85 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014-1º trim ANOS HORAS/ MÊS REALIZADO META Obs.: Indicador criado a partir do último trimestre de 2012. Anteriormente as horas de interprogramação compunham o indicador 2.1 Tempo Médio de Programação Própria Transmitida.
  28. 28. 28 Área Temática: 3 – Jornalismo Abrangente e de qualidade Indicador 3.1 – Tempo médio de programação jornalística (horas/mês): TEMPO MÉDIO DE PROGRAMAÇÃO JORNALÍSTICA - maior melhor 42 55,4 77 43 41 47 60 80 83 40 58,3 Meta; 38 38 41 55 54 54 50 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014-1º trim HORAS / MÊS REALIZADO META Obs.: As metas e os realizados dos anos de 2006 a 2008 foram convertidos de hora cheia p/ hora efetiva, para igualar a unidade de medição com a de 2009 a 2014. Indicador 3.2 – Eventos com cobertura especial e transmissão ao vivo ‐ eventos/ano (aferição anual): EVENTOS COM COBERTURA ESPECIAL E TRANSMISSÃO AO VIVO - maior melhor 12 0 4 8 12 14 13 14 4 2 4 Meta; 6 8 12 12 12 12 4 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014-1º trim ANOS EVENTOS / ANO REALIZADO META
  29. 29. 29 Indicador 3.3 – Produção de Material Jornalístico de Ações do Governo (reportagens/ trimestre) PRODUÇÃO DE MATERIAL JORNALÍSTICO DE AÇÕES DO GOVERNO - MATÉRIAS/TRIMESTRE (maior melhor) 322 394 698 386 407 132 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2012 2013 2014-1º trim ANOS MATÉRIAS/ TRIMESTRE REALIZADO META Área Temática: 4 – Evolução da situação financeira Indicador 4.1 – Montante de recursos arrecadados do setor público (R$ / trimestre) MONTANTE DE RECURSOS ARRECADADOS DO SETOR PÚBLICO - R$/ TRIMESTRE (maior melhor) 1.337.958 1.460.741 1.371.598 1.222.667 673.720 Meta; 1.762.857 2000000 1800000 1600000 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014-1º trim ANOS R$ / TRIMESTRE REALIZADO META
  30. 30. 30 Indicador 4.2 – Montante de recursos arrecadados do setor privado (R$ / trimestre) MONTANTE DE RECURSOS ARRECADADOS DO SETOR PRIVADO - R$ / TRIMESTRE (maior melhor) 347.736 401.000 134.871 76.280 Meta; 225.000 457.449 500000 450000 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014-1º trim ANOS R$ / TRIMESTRE REALIZADO META FATURAMENTO COM PROJETOS ESPECIAIS 712.768 1.664.799 1.956.333 4.777.320 1.670.751 1.600.000 1.408.473 1.600.000 1.600.000 1.600.000 650.000 750.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ANOS VALORES (R$ ) / ANO REALIZADO META Obs.: Até 2011 o indicador referia‐se ao faturamento apenas do Setor de Projetos Especiais e não separava faturamento c/setor público e faturamento c/ setor privado. A partir de 2012 o indicador foi desdobrado em dois: faturamento c/ setor público e faturamento c/ setor privado, já apresentados acima, e que referem‐se ao faturamento total da Gerência de Marketing. Para efeito deste acompanhamento, apresentamos acima o gráfico para o antigo indicador (período 2006 a 2011).
  31. 31. 31 Indicador 4.3 – Índice de liquidez corrente: ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE 0,49 0,67 0,36 1,04 1,19 1,18 2,70 0,39 0,89 1,00 1,00 META; 1,12 1,18 1,12 1,09 1,09 1,03 1,00 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014-1º trim ANOS ÍNDICES REALIZADO META Indicador 4.4 – Índice de atualização tecnológica (aferição anual): ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA 6,55 0,0013 4,23 1,00 6,00 6,00 4,01 6,77 1,21 3,00 0,0112 Meta; 10,00 10,00 10,00 7,00 3,00 3,00 3,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014-1º trim ANOS ÍNDICES REALIZADO META
  32. 32. 32 Indicador 4.5 – Índice de auto sustentabilidade: ÍNDICE DE AUTO SUSTENTABILIDADE 0,22 0,20 0,12 0,48 0,49 0,20 0,16 0,32 0,10 Meta; 0,45 0,45 0,45 0,35 0,30 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014-1º trim ÍNDICES REALIZADO META Obs.: Indicador criado a partir de 2008 Área Temática: 5 – Gestão interna Indicador 5.1 – Porcentagem de cumprimento do regulamento de compras: PERCENTUAL DE CONFORMIDADE DOS PROCESSOS - maior melhor 86% 100% 100% Meta; 100% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 2012 2013 ANOS PORCENTAGEM REALIZADO META
  33. 33. 33 3 ‐ DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO QUADRO 2 – COMPARATIVO DE RECEITAS E DESPESAS NO PERÍODO – Competência Previsto Realizado Realizado (/) Previsto Previsto 1 Entrada de (-) Realizado Recursos Acumulado Mês 1 Mês 2 Mês 3 TOTAL Acumulado Mês 1 Mês 2 Mês 3 01/01/14 TOTAL a 31/01/14 01/02/14 a 28/02/14 01/03/14 a 31/03/14 01/01/14a 31/01/14 01/02/14 a 28/02/14 01/03/14 a 31/03/14 1.1 Receitas 1.1.1 Repasses do Termo de Parceria - 10.195.681,49 - - 10.195.681,49 - 10.195.681,49 - - 10.195.681,49 100,00% (0,00) 1.1.2 Receita Arrecadada em Função do TP - 250.000,00 250.000,00 250.000,00 750.000,00 - 598.631,48 755.155,99 3.750,00 1.357.537,47 181,00% (607.537,47) 1.1.3 Rendimentos de Aplicações Fin. - 12.109,00 12.109,00 12.109,00 36.327,00 - 2.870,47 26.234,94 26.978,65 56.084,06 154,39% (19.757,06) 1.1.4 Outras Receitas - - - - - - - 7.950,16 141,80 8.091,96 - (8.091,96) (E) Total de Entradas: - 10.457.790,49 262.109,00 262.109,00 10.982.008,49 - 10.797.183,44 789.341,09 30.870,45 11.617.394,98 105,79% (635.386,49) 2 Saída de Recursos Acumulado Mês 1 Mês 2 Mês 3 TOTAL Acumulado Mês 1 Mês 2 Mês 3 TOTAL Realizado (/) Previsto Previsto (-) Realizado 2.1 Despesas de Pessoal 2.1.1 Salários - 994.994,10 994.994,10 994.994,10 2.984.982,31 - 975.337,79 993.781,12 853.720,01 2.822.838,92 94,57% 162.143,39 2.1.2 Estagiários - 12.852,00 12.852,00 12.852,00 38.556,00 - 9.302,40 8.858,70 12.852,00 31.013,10 80,44% 7.542,90 2.1.3 Encargos - 703.120,48 703.120,48 703.120,48 2.109.361,45 - 573.801,54 579.841,85 2.201.526,07 3.355.169,46 159,06% (1.245.808,01) 2.1.4 Benefícios - 42.690,00 42.690,00 42.690,00 128.070,00 - 48.532,54 33.163,46 35.692,83 117.388,83 91,66% 10.681,17 Subtotal (Pessoal): - 1.753.656,58 1.753.656,58 1.753.656,58 5.260.969,75 - 1.606.974,27 1.615.645,13 3.103.790,91 6.326.410,31 120,25% (1.065.440,56) 2.2 Gastos Gerais - 951.925,25 951.925,25 948.375,25 2.852.225,75 - 453.571,29 714.755,45 315.807,40 1.484.134,14 52,03% 1.368.091,61 2.3 Aquisição de Bens Permanentes - - - 8.800,00 8.800,00 - - 2.199,66 12.539,00 14.738,66 167,48% (5.938,66) (S) Total de Saídas: - 2.705.581,83 2.705.581,83 2.710.831,83 8.121.995,50 - 2.060.545,56 2.332.600,24 3.432.137,31 7.825.283,11 96,35% 296.712,39
  34. 34. 34 4 – ANÁLISE DAS DESPESAS E RECEITAS DO PERÍODO 1 ‐ ENTRADAS: 1.1.2‐ Receita arrecadada em Função da Existência do TP: Tanto no setor público como no setor privado tivemos recebimentos acima do orçado para o trimestre, referentes a contratos remanescentes de 2013. 2 – SAÍDAS: 2.1‐ Despesas com Pessoal: As despesas com pessoal (6.626.410,31) ficaram acima do valor orçado (5.260.969,74), basicamente, em função dos gastos com “FGTS Multa Rescisória” e “Rescisão de Trabalho” em março e no comprometido para abril, cuja previsão na Memória de Cálculo é para maio e junho, além de “Custas com Justiça do Trabalho” não previstas na Memória de Cálculo. Os gastos com rescisão acima do orçado serão compensados no próximo trimestre. Em algumas rubricas gastamos abaixo do previsto. 2.2 ‐ Gastos Gerais: Os gastos gerais (1.484.134,14) ficaram bem abaixo do orçado (2.852.225,75), devido à contenção rigorosa de despesas e ao não pagamento de três parcelas de aluguéis referentes a 2013 e de uma parcela referente a março de 2014, que estão pendentes dependendo de reunião com o locador, a qual ainda não ocorreu devido a adiamentos feitos pelo próprio interessado. Estes pagamentos deverão ser efetuados no 2º trimestre, estando aplicado o valor correspondente. Levando em conta o pagamento destas parcelas de aluguel, ainda ficamos 329.217,86 abaixo do orçado, resultado de contenção em vários itens, como: despesas com viagem, serviços de mão de obra terceirizada, combustível, material de informática, outros gastos gerais, além de outros. 2.3 Aquisições de Bens Permanentes: A aquisição de bens permanentes (14.738,66) ficou acima do orçado (8.000,00), devido à aquisição de bens (13.634,66) previstos na planilha do Projeto Benjamim Guimarães (Lei Estadual de Incentivo à Cultura). Esta aquisição se fez necessária, neste trimestre, devido à previsão de encerramento do Projeto e respectiva prestação de contas. Desta forma, o gasto acima do orçado, no trimestre, é uma antecipação que será compensada no trimestre seguinte, quando temos valores previstos para estas aquisições.
  35. 35. 35 5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS O orçamento da ADTV para 2014, foi feito baseado na transição para o novo modelo de contratação de pessoal pela Fundação TV Minas, imposto pelo Ministério Público Estadual, que ora vem sendo implementado. As despesas da ADTV foram reduzidas às mínimas necessárias para o funcionamento da TV, tanto com “pessoal”, como com “gastos gerais” e “aquisição de bens permanentes”. No trimestre, nos “gastos com pessoal” operamos dentro do orçado à exceção das despesas com rescisões previstas para maio, que foram antecipadas e custas com Justiça do Trabalho não previstas na Memória de Cálculo. Em “gastos gerais” ficamos abaixo do orçado em 329.217,86. Em “aquisição de bens permanentes” antecipamos compras previstas para maio, devido ao fechamento de Projeto de Lei de Incentivo que previa estes bens. Esclarecemos que, tanto com rescisões como com bens permanentes, os gastos acima do orçado serão consequentemente compensados no trimestre seguinte. Apesar dos transtornos naturais de um período de transição como o atual, vimos levando a contento o funcionamento da TV, mesmo com as contenções de despesas impostas pelo orçamento e esperamos conseguir o mesmo desempenho nos próximos períodos avaliatórios.
  36. 36. 36 6‐ COMPROVANTES DE REGULARIDADE
  37. 37. 37
  38. 38. 38
  39. 39. 39
  40. 40. 40

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