Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Termo de Parceria celebrado entre a Fundação TV Minas Cultural e Educativa e 
a Associação de Desenvolvimento da Radiodifu...
2 
Sumário: 
1 – INTRODUÇÃO .................................................................................................
3 
1 – INTRODUÇÃO 
Este relatório de atividades é o mecanismo de acompanhamento e avaliação do 
Termo de Parceria firmado ...
Em obediência ao parágrafo primeiro da Cláusula Oitava do Termo de Parceria 
e considerando a relevância da demonstração d...
5 
2 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E RESULTADOS 
QUADRO 1 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E RESULTADOS –31...
6 
Área Temática Indicador 
Valores de Referência (V0)1 
Peso 
(%) 
31º PA 
METAS 
ACUMULADAS2 
RESULTADOS 
ACUMULADOS 
01...
7 
2.1 – Detalhamento dos resultados alcançados: 
Área Temática: 1- Elevação da qualidade, confiabilidade e disponibilidad...
8 
Área Temática: 1- Elevação da qualidade, confiabilidade e disponibilidade do setor 
técnico e da infra-estrutura técnic...
9 
Área Temática: 2 - Qualidade e diversidade da grade de programação 
Nº e Nome do indicador: 2.1 - Tempo médio de progra...
10 
Área Temática: 2 - Qualidade e diversidade da grade de programação 
Nº e Nome do Indicador: 2.2 – Tempo médio de progr...
11 
Área Temática: 2 - Qualidade e diversidade da grade de programação 
Nº e Nome do indicador: 2.3 – Índice de programaçã...
12 
Área Temática: 2 - Qualidade e diversidade da grade de programação 
Nº e Nome do indicador: 2.4 – Tempo médio de progr...
13 
Área Temática: 2 - Qualidade e diversidade da grade de programação 
Nº e Nome do indicador: 2.5 – Tempo médio de progr...
14 
Área Temática: 2 – Qualidade e diversidade da grade de programação 
Nº e Nome do indicador: 2.6 – Tempo médio de inter...
15 
Área Temática: 3 - Jornalismo abrangente e de qualidade 
Nº e Nome do indicador: 3.1 – Tempo médio de programação jorn...
16 
Área Temática: 3 - Jornalismo abrangente e de qualidade 
Nº e Nome do indicador: 3.2– Eventos com cobertura especial e...
Área Temática: 3 - Jornalismo abrangente e de qualidade 
Nº e Nome do indicador: 3.3– Produção de material jornalístico de...
18 
Área Temática: 4 – Evolução da situação financeira 
Nº e Nome do indicador: 4.1 – Montante de recursos arrecadados do ...
19 
Área Temática: 4 – Evolução da situação financeira 
Nº e Nome do indicador: 4.2 – Montante de recursos arrecadados do ...
20 
QUADRO 2B 
Síntese dos resultados no acumulado do ano 
Notas fiscais emitidas por tipo Valor faturado 
MA (Mídia Avuls...
21 
NOTAS FISCAIS EMITIDAS EM JULHO/13 
CLIENTE NÚMERO TIPO 
DATA 
EMISSÃO 
VALOR 
FATURADO 
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCA...
22 
NOTAS FISCAIS EMITIDAS EM AGOSTO/13 
CLIENTE NÚMERO TIPO 
DATA 
EMISSÃO 
VALOR 
FATURADO 
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚD...
23 
NOTAS FISCAIS EMITIDAS EM SETEMBRO/13 
CLIENTE NÚMERO TIPO 
DATA 
EMISSÃO 
VALOR 
FATURADO 
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A (se...
24 
Área Temática: 4 - Evolução da situação financeira 
Nº e Nome do indicador: 4.3 – Índice de liquidez corrente 
Resulta...
25 
Área Temática: 4 - Evolução da situação financeira 
Nº e Nome do indicador: 4.4 – Índice de atualização tecnológica 
R...
26 
Área Temática: 4 - Evolução da situação financeira 
Nº e Nome do indicador: 4.5 – Índice de auto sustentabilidade 
Res...
27 
Área Temática: 5 – Gestão Interna 
Nº e Nome do indicador: 5.1 – Porcentagem de cumprimento do regulamento de 
compras...
28 
Área Temática: 5 – Gestão Interna 
Nº e Nome do indicador: 5.2 – Taxa de gastos com área meio do Termo de Parceria 
Re...
29 
Área Temática: 5 – Gestão Interna 
Nº e Nome do indicador: 5.3 – Eficácia do Planejamento Físico e Financeiro do TP 
R...
30 
Fonte de comprovação do indicador 
Relatório Comparativo entre Receitas e Despesas Previstas e Realizadas (Controlador...
31 
2.2 – Evolução histórica dos resultados alcançados: 
Área Temática: 1– Elevação da qualidade, confiabilidade e disponi...
32 
Área Temática: 2 – Qualidade e diversidade da grade de programação 
Indicador 2.1 – Tempo médio de programação própria...
0,942 
33 
Indicador 2.3 – Índice de programação própria transmitida 
ÍNDICE DE PROGRAMAÇÃO PRÓPRIA TRANSMITIDA - maior me...
34 
Indicador 2.5 – Tempo médio de programação com conteúdo sobre o interior mineiro 
(horas/mês): 
TEMPO MÉDIO DE PROGRAM...
35 
Área Temática: 3 – Jornalismo Abrangente e de qualidade 
Indicador 3.1 – Tempo médio de programação jornalística (hora...
36 
Indicador 3.3 – Produção de Material Jornalístico de Ações do Governo (reportagens/ trimestre) 
PRODUÇÃO DE MATERIAL J...
37 
Indicador 4.2 – Montante de recursos arrecadados do setor privado (R$ / trimestre) 
MONTANTE DE RECURSOS ARRECADADOS D...
38 
Indicador 4.3 – Índice de liquidez corrente: 
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE 
0,06 
0,36 
1,04 
1,19 1,18 
2,70 
0,39 
0,...
39 
Indicador 4.5 – Índice de auto sustentabilidade: 
ÍNDICE DE AUTO SUSTENTABILIDADE 
0,22 
0,19 
0,48 0,49 
0,20 
0,16 
...
40 
Indicador 5.2 – Taxa de gasto com a área meio do TP: 
INDICADOR CRIADO NESTE PERÍODO (não tem histórico) 
Indicador 5....
41 
3 - DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO 
QUADRO 2 – COMPARATIVO DE RECEITAS E DESPESAS NO PERÍODO 
Tabela ...
42 
4 – ANÁLISE DAS DESPESAS E RECEITAS DO PERÍODO 
1- Receitas: 
Receita arrecadada em Função da Existência do TP: No Set...
43 
- Recolhimento de COFINS contra prestacionais referentes ao abono salarial, ao reajuste salarial e a demissões, 
não p...
44 
5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Um dos desafios da Administração atual da ADTV é a captação de recursos próprios, através do...
45 
6- COMPROVANTES DE REGULARIDADE
46
47
48
49
31 relatorio geral_resultados
31 relatorio geral_resultados
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

31 relatorio geral_resultados

430 views

Published on

31º Relatório Gerencial

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

31 relatorio geral_resultados

  1. 1. Termo de Parceria celebrado entre a Fundação TV Minas Cultural e Educativa e a Associação de Desenvolvimento da Radiodifusão de Minas Gerais - ADTV 1 31º Relatório Gerencial (Resultados) Período Avaliatório 01 de julho a 30 de setembro de 2013 Data de entrega do relatório: 25/10/13 Data da Reunião da CA: 01/11/13
  2. 2. 2 Sumário: 1 – INTRODUÇÃO .............................................................................................................. 3 2 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E RESULTADOS ................................... 5 QUADRO 1 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E RESULTADOS NO PERÍODO ........................................................................................................................... 5 2.1 – Detalhamento dos resultados alcançados: ............................................................. 7 2.2 – Evolução histórica dos resultados alcançados: ..................................................... 31 3 - DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO ...................................... 41 QUADRO 2 – COMPARATIVO DE RECEITAS E DESPESAS NO PERÍODO .......................... 41 4 – ANÁLISE DAS DESPESAS E RECEITAS DO PERÍODO ................................................... 42 5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................................................................................... 44 6 – COMPROVANTES DE REGULARIDADE TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA E FISCAL.... 45 7 – DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OSCIP ................................................................... 50 8 - DECLARAÇÃO DO SUPERVISOR DO TERMO DE PARCERIA ........................................ 51
  3. 3. 3 1 – INTRODUÇÃO Este relatório de atividades é o mecanismo de acompanhamento e avaliação do Termo de Parceria firmado entre a Fundação TV Minas Cultural e Educativa e a Associação de Desenvolvimento da Radiodifusão de Minas Gerais - ADTV em 01/12/2005. Visa demonstrar o desempenho da entidade no desenvolvimento das atividades previstas no Termo de Parceria, no período de 01 de julho a 30 de setembro de 2013, a fim de permitir verificar se os resultados previstos nesta parceria estão sendo alcançados. O Termo de Parceria tem como objeto o fomento, execução e promoção de atividades culturais, educativas e informativas, por meio da produção e veiculação de radiodifusão. Trata-se de um projeto de grande relevância, pois a Rede Minas, ao longo de seus mais de 25 anos de história, vem garantindo a preservação do patrimônio material e imaterial, contribuindo para o desenvolvimento intelectual, social, cultural e econômico do Estado de Minas Gerais. TV de caráter cultural e educativo promove o intercâmbio com agentes de educação e cultura, por meio da produção e veiculação de programas de televisão de interesse público. Constitui a programação com base na diversidade cultural, cidadania, meio ambiente, educação, saúde, integração, informação, formação de cultura televisiva e prestação de serviços. Associada à ABEPEC – Associação Brasileira das Emissoras Públicas, Educativas e Culturais e à Rede Pública de Televisão, conta com uma rede de 44 emissoras afiliadas e está presente na maioria dos municípios do Estado de Minas Gerais. Espera-se com a execução desta parceria, fortalecer a marca “Rede Minas” e atingir a nossa visão de futuro: “Ser referência nacional de televisão pública, comprometida com a ética e cidadania, voltada para a produção e veiculação de conteúdos criativos, inovadores e de qualidade”.
  4. 4. Em obediência ao parágrafo primeiro da Cláusula Oitava do Termo de Parceria e considerando a relevância da demonstração dos resultados obtidos, será apresentado neste relatório o comparativo entre as metas pactuadas e os resultados obtidos na condução das atividades propostas, sendo fornecidas informações complementares acerca dessas atividades, considerando o Quadro de Indicadores e Metas previstos no Programa de Trabalho. As fontes de comprovação dos indicadores aqui apresentados estão organizadas e arquivadas junto à Associação de Desenvolvimento da Radiodifusão de Minas Gerais - ADTV e podem ser consultadas a qualquer momento pela Comissão de Avaliação, por representantes da Fundação TV Minas Cultural e Educativa ou representantes de órgãos de controle e auditoria. Ainda em consonância com a legislação pertinente, será apresentado o demonstrativo consolidado das receitas e despesas realizadas na execução do Termo de Parceria e suas notas explicativas. De maneira complementar, serão anexados a este relatório, os comprovantes de regularidade trabalhista, previdenciária e fiscal da entidade. 4 Ao final deste Relatório, são atestadas as informações aqui descritas, pelo Diretor Executivo da Associação de Desenvolvimento da Radiodifusão de Minas Gerais – ADTV.
  5. 5. 5 2 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E RESULTADOS QUADRO 1 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E RESULTADOS –31º PERÍODO AVALIATÓRIO Área Temática Indicador Valores de Referência (V0)1 Peso (%) 31º PA METAS ACUMULADAS2 RESULTADOS ACUMULADO S 01/07/13 a 30/09/13 Período 1 25º PA-12 Período 2 26º PA/12 Período 3 27º PA/12 Período 4 28º PA/12 METAS RESULTADOS 1 Elevação da qualidade, confiabilidade e disponibilidade do setor técnico e da infra-estrutura técnica 1.1 Número de ocorrências de erros operacionais 27 17 17 18 5% 18 falhas no trimestre 10 18 falhas/trim. no acumulado do ano 16 1.2 Tempo fora do ar ocasionado por defeitos técnicos 9,4 20,8 35,7 21,3 5% 31 minutos no trimestre 5,25 32 minutos/trim. no acumulado do ano 17,9 2 Qualidade e diversidade da grade de programação 2.1 Tempo médio de programação própria transmitida 342,4 349,9 353,1 - 2% 165,16 horas/mês no trimestre 243,3 197,26 horas/mês no acumulado do ano 235,7 2.2 Tempo médio de programação própria inédita transmitida 98,8 121,0 122,1 126,2 7% 84,0 horas/mês no trimestre 105,4 94,3 horas/mês no acumulado do ano 105,2 2.3 Índice de programação própria transmitida ** ** ** 1,123 2% 1,035 no trimestre 0,764 0,942 no acumulado do ano 0,806 2.4 Tempo médio de programação interativa 53,8 56,3 47,7 54,4 6% 30 horas/mês no trimestre 46,5 37,7 horas/mês no acumulado do ano 48,6 2.5 Tempo médio de programação com conteúdo do interior mineiro 36,8 29,3 33,1 30,2 6% 20 horas/mês no trimestre 25,5 23,7 horas/mês no acumulado do ano 24,3 2.6 Tempo médio de Interprogramação ** ** ** 108,8 2% 96 horas/mês no trimestre 108,4 96 horas/mês no acumulado do ano 106,9
  6. 6. 6 Área Temática Indicador Valores de Referência (V0)1 Peso (%) 31º PA METAS ACUMULADAS2 RESULTADOS ACUMULADOS 01/07/13 a 30/09/13 Período 1 25º PA-12 Período 2 26º PA/12 Período 3 27º PA/12 Período 4 28º PA/12 METAS RESULTADOS 3 Jornalismo abrangente e de qualidade 3.1 Tempo médio de programação jornalística 77,3 78,1 78,1 72,9 8% 51 horas/ mês no trimestre 46,1 61,7 horas/mês no acumulado do ano 58,9 horas/ mês no acumulado do ano 3.2 Eventos c/ cobertura especial e transmissão ao vivo * * * 4 no ano 8% * * 4 eventos no ano 4 eventos no ano 3.3 Produção de material jornalístico de atos, fatos, programas e ações do Governo do Estado (acum.) ** ** ** 322 4% 690 reportagens no acum. do ano 1187 reportagens no acum. do ano 690 reportagens no acumulado do ano 1187 reportagens no acumulado do ano 4 Evolução da situação financeira 4.1 Montante de recursos diretamente arrecadados do Setor Público (acumulado) 1.466.721 2.844.975 4.041.965 5.351.830 7% R$ 4.775.977,97 no acum.do ano R$ 2.973.853,31 no acum.do ano R$ 4.775.977,97 no acumulado do ano R$ 2.973.853,31 no acumulado do ano 4.2 Montante de recursos diretamente arrecadados do Setor Privado (acumulado) 345.402 810.235 1.192.685 1.390.943 7% R$ 540.750,00 no acum.do ano R$ 1.074.017,59 no acum.do ano R$ 540.750,00 no acumulado do ano R$ 1.074.017,59 no acumulado do ano 4.3 Índice de liquidez corrente 0,99 0,82 0,63 0,36 5% 1,00 (índice) no trimestre 0,06 no trimestre 1,00 (índice) no acumulado do ano 0,06 no acumulado do ano 4.4 Índice de atualização tecnológica * * * 4,23 no ano 6% * * 3,0 % no ano 8,87% no acumulado do ano 4.5 Índice de auto-sustentabilidade 0,24 0,24 0,22 0,20 5% 0,35 (índice) no trimestre 0,19 no trimestre 0,31 (índice) no acumulado do ano 0,16 no acumulado do ano 5 Gestão Interna 5.1 Porcentagem de cumprimento do Regulamento de Compras e Contratações 100% 100% 100% 100% 4% 100 % no trimestre 90 % no trimestre 100% no acumulado do ano 95,08 % no acumulado do ano 5.2 Taxa de gastos com área meio do Termo de Parceria *** *** *** *** 3% * * 23% no ano - 5.3 Eficácia do planejamento físico e financeiro do Termo de Parceria ** ** ** 7,00 (nota) 8% * * 90% no ano - * Indicadores com avaliação anual (ver o resultado do acumulado no ano nas colunas de metas e resultados acumulados). ** Indicadores criados a partir do 28º período avaliatório (PA). *** Indicador criado neste ano de 2013. 1 Valores de referência do indicador, constantes do quadro de indicadores e metas, pág. 15, 16 e 17 do XII aditivo. 2 As metas e os resultados acumulados referem-se à vigência do Termo de Parceria / Termo Aditivo, devendo ser preenchidos ao longo da execução do instrumento, de modo a tornar mais clara a divulgação dos resultados.
  7. 7. 7 2.1 – Detalhamento dos resultados alcançados: Área Temática: 1- Elevação da qualidade, confiabilidade e disponibilidade do setor técnico e da infra-estrutura técnica Nº e Nome do indicador: 1.1 – Número de ocorrências de erros operacionais Resultados alcançados no período avaliatório Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório 01/07/13 a 30/09/13 18 erros/ trimestre 10 erros/ trimestre Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório No trimestre, registrou-se um somatório de 10 falhas operacionais, para a meta de, no máximo, 18 falhas. A meta foi satisfeita. Ficamos 44,44% abaixo da meta. (Polaridade: menor >> melhor). As falhas foram apontadas pelo Controle Mestre, pelos Editores Chefes dos Jornais e pelos Coordenadores de Programas. Foi feita a consolidação destes dados, que, ao final do trimestre, foi analisada pela Diretoria Adm/Financeira e pela Gerência Técnica, sendo extraídas as falhas que realmente impactaram na qualidade da transmissão. Como são falhas humanas, os responsáveis estão sempre sendo alertados quanto às ocorrências e, dependendo do caso, sendo treinados para evitar recorrências. No trimestre, as falhas operacionais que mais ocorreram foram de Operação de VT. Fonte de comprovação do indicador Relatório Consolidado de Ocorrências
  8. 8. 8 Área Temática: 1- Elevação da qualidade, confiabilidade e disponibilidade do setor técnico e da infra-estrutura técnica Nº e Nome do indicador: 1.2 – Tempo fora do ar ocasionado por defeitos técnicos Resultados alcançados no período avaliatório Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório 01/07/13 a 30/09/13 31 minutos/ trimestre 5,25 minutos/ trimestre Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório Este indicador registrou o tempo de 5 minutos e 15 segundos no trimestre, para a meta de, no máximo, 31 minutos. O índice foi satisfeito, ficando 83,06% abaixo da meta (Polaridade: menor >> melhor). Os tempos foram apontados pelo Controle Mestre e analisados pela Gerência Técnica. Como são falhas que envolvem equipamentos, estes estão sendo constantemente analisados para se decidir, dentro do possível, pela troca ou pelo reparo. Conforme a Gerência Técnica, o grande favorecedor deste resultado foi a manutenção corretiva realizada no GMC – Grupo Motor Gerador, em Nov/12. Fonte de comprovação do indicador Relatório de Ocorrências do Controle Mestre
  9. 9. 9 Área Temática: 2 - Qualidade e diversidade da grade de programação Nº e Nome do indicador: 2.1 - Tempo médio de programação própria transmitida Resultados alcançados no período avaliatório Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório 01/07/13 a 30/09/13 165,16 h/mês 243,32 h/mês Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório Ultrapassamos a meta em 47,32%. (Polaridade: maior >> melhor) No trimestre, entrou na grade o programa Breve História. As saídas da grade, no trimestre anterior, por motivo da redução de quadro, não impactaram negativamente o indicador, pois no XII Termo Aditivo ao TP a meta foi reduzida em função do novo quadro previsto. Fonte de comprovação do indicador Roteiro de Programação On-line (Controle Mestre) e Sistema de Gerenciamento de Programação (TV+)
  10. 10. 10 Área Temática: 2 - Qualidade e diversidade da grade de programação Nº e Nome do Indicador: 2.2 – Tempo médio de programação própria inédita transmitida Resultados alcançados no período avaliatório Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório 01/07/13 a 30/09/13 84,0 h/mês 105,4 h/mês Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório Ultrapassamos a meta em 25,48%. (Polaridade: maior >> melhor) No trimestre, entrou na grade o programa Breve História. As saídas da grade, no trimestre anterior, por motivo da redução de quadro, não impactaram negativamente o indicador, pois no XII Termo Aditivo ao TP a meta foi reduzida em função do novo quadro previsto. Fonte de comprovação do indicador Roteiro de Programação On-line (Controle Mestre) e Sistema de Gerenciamento de Programação (TV+)
  11. 11. 11 Área Temática: 2 - Qualidade e diversidade da grade de programação Nº e Nome do indicador: 2.3 – Índice de programação própria transmitida (Hs inéditas/Hs reapresentadas) Resultados alcançados no período avaliatório Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório 01/07/13 a 30/09/13 1,035 no trimestre (índice) 0,764 no trimestre Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório Indicador criado a partir do 4º trimestre de 2012. Demonstra a relação entre horas inéditas e horas reapresentadas e o intuito é evitar a inserção de reprises sem a contrapartida de inéditos, ou seja, evitar excesso de reprises. No trimestre, devido à inclusão da “Faixa Musical” com reprises dos programas Concerto Harmonia e Feira Moderna, o indicador foi impactado negativamente. Ficamos 26,18% abaixo da meta. (Polaridade: maior >> melhor) Na reunião de avaliação do 29º período avaliatório, foi discutido que este indicador perde o sentido, quando temos uma meta de horas inéditas + horas de reprises a cumprir no indicador 2.1, ou seja, se aumentamos reprises para atingir o indicador 2.1, este indicador 2.3 fica prejudicado e, por isto, foi feita a observação, abaixo, na ata daquela reunião: “Indicador 2.1 Após análise da Comissão de Avaliação, chegou-se à conclusão de que a presença desse indicador no programa de trabalho prejudica a flexibilidade do cumprimento das metas de programação, o que sugere a sua exclusão do programa de trabalho no próximo Termo Aditivo.” Fonte de comprovação do indicador Roteiro de Programação On-line (Controle Mestre)
  12. 12. 12 Área Temática: 2 - Qualidade e diversidade da grade de programação Nº e Nome do indicador: 2.4 – Tempo médio de programação interativa Resultados alcançados no período avaliatório Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório 01/07/13 a 30/09/13 30 h/mês 46,5 h/mês Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório Os jornais e o programa Brasil das Gerais, por serem diários, são os principais responsáveis pelos resultados positivos sempre alcançados, neste indicador. Ultrapassamos a meta em 55,00%. (Polaridade: maior >> melhor) A saída da grade, do programa Emprego e Renda, no trimestre anterior, em conseqüência da redução do quadro de pessoal, em maio, não impactou negativamente o indicador, pois no XII Termo Aditivo ao TP a meta foi reduzida em função do novo quadro previsto. Fonte de comprovação do indicador Roteiro de Programação On-line (Controle Mestre)
  13. 13. 13 Área Temática: 2 - Qualidade e diversidade da grade de programação Nº e Nome do indicador: 2.5 – Tempo médio de programação com conteúdo do interior mineiro Resultados alcançados no período avaliatório Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório 01/07/13 a 30/09/13 20 h/mês 25,5 h/mês Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório Mesmo com a restrição de viagens, por força do orçamento, conseguimos ultrapassar a meta. Ultrapassamos a meta em 27,50%. (Polaridade: maior >> melhor) As saídas da grade, no trimestre anterior, por motivo da redução de quadro, não impactaram negativamente o indicador, pois no XII Termo Aditivo ao TP a meta foi reduzida em função do novo quadro previsto. Fonte de comprovação do indicador Roteiro de Programação On-line (Controle Mestre); Sistema de Gerenciamento de Programação (TV+); Sinopse dos Programas e Relatório dos Coordenadores
  14. 14. 14 Área Temática: 2 – Qualidade e diversidade da grade de programação Nº e Nome do indicador: 2.6 – Tempo médio de interprogramação Resultados alcançados no período avaliatório Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório 01/07/13 a 30/09/13 96 h/mês 108,4 h/mês Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório Este indicador “Tempo Médio de Interprogramação” já era indiretamente controlado, dentro do indicador Tempo Médio de Programação Própria Transmitida. A partir do 4º trimestre de 2012, passou a ser um indicador em separado. Mostra o total de horas da nossa interprogramação, que é composta de peças institucionais, peças de mídia, chamadas, vinhetas e apoios. Ela se mantém em uma média entre 100 e 110 horas/mês. Esta média só seria alterada com entrada de novos programas, próprios ou de coligadas. Portanto, considerando a atual grade, não houve dificuldade em cumprir a meta. Ultrapassamos a meta em 12,92%. (Polaridade: maior >> melhor). Fonte de comprovação do indicador Roteiro de Programação On-line (Controle Mestre); Sistema de Gerenciamento de Programação (TV+); Sinopse dos Programas e Relatório dos Coordenadores
  15. 15. 15 Área Temática: 3 - Jornalismo abrangente e de qualidade Nº e Nome do indicador: 3.1 – Tempo médio de programação jornalística Resultados alcançados no período avaliatório Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório 01/07/13 a 30/09/13 51 h/mês 46,1 h/mês Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório Ficamos 9,61% abaixo da meta. (Polaridade: maior >> melhor). As saídas da grade, no trimestre anterior, devido à redução do quadro de pessoal, não impactaram negativamente o indicador, pois no XII Termo Aditivo ao TP a meta fo reduzida em função do novo quadro previsto. Porém a saída da reprise do programa Opinião Minas, que era diária, já vinha impactando e, por isso ficamos abaixo da meta. Fonte de comprovação do indicador Roteiro de Programação On-line (Controle Mestre)
  16. 16. 16 Área Temática: 3 - Jornalismo abrangente e de qualidade Nº e Nome do indicador: 3.2– Eventos com cobertura especial e transmissão ao vivo Resultados alcançados no período avaliatório Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório 01/07/13 a 30/09/13 4 eventos/ ano* * Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório (*) Este indicador é de avaliação anual (meta: 4 eventos/ano). (Polaridade: Maior >> Melhor). Neste trimestre, não tivemos transmissão ao vivo. Nos dois primeiros trimestres, totalizamos 4 eventos, já atingindo a meta anual. Fonte de comprovação do indicador Roteiro de Programação On-line (Controle Mestre) e Relatório dos Coordenadores
  17. 17. Área Temática: 3 - Jornalismo abrangente e de qualidade Nº e Nome do indicador: 3.3– Produção de material jornalístico de atos, fatos, programas e ações do Governo 17 de Minas Resultados alcançados no período avaliatório Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório 01/07/13 a 30/09/13 690 reportagens no acumulado do ano 1187 reportagens no acumulado do ano Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório Indicador criado no 4º trimestre de 2012. Mostra o número de reportagens produzidas pelo recém criado Núcleo de Multimídia da ADTV, sobre atos, fatos, programas e ações do Governo de Minas. O material produzido nos três primeiros trimestres de 2013 demonstra que a ADTV não se fixa apenas às metas, mas também à capacidade de produção das equipes. No acumulado do ano, produzimos 497 matérias acima do estipulado. Ultrapassamos a meta em 72,03%. (Polaridade: maior >> melhor). Fonte de comprovação do indicador Relatório do Projetos Especiais
  18. 18. 18 Área Temática: 4 – Evolução da situação financeira Nº e Nome do indicador: 4.1 – Montante de recursos arrecadados do setor público Resultados alcançados no período avaliatório Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório 01/07/13 a 30/09/13 R$ 4.775.977,97 R$ 2.973.853,31 Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório Junto a clientes do Setor Público foi faturado, no trimestre, o valor de R$ 1.153.449,77, resultante de: exibição dos programas da EMATER e do BDMG; gravações e produções de vídeos para a Secretaria de Estado da Saúde, Secretaria de Estado de Governo, Secretaria de Estado de Educação, ALEMG e IEPHA e mídias avulsas para a Secretaria de Estado de Governo, Prefeitura de Belo Horizonte, CODEMIG e CEMIG. O montante faturado nos três primeiros períodos avaliatórios (jan a set) foi de R$ 2.973.853,31, que representa 62,3% da meta de R$ 4.775.977,97. Continuamos com dificuldade de captação e manutenção de contratos junto ao setor público. Fonte de comprovação do indicador Faturamento (Controladoria) e Gerência de Marketing
  19. 19. 19 Área Temática: 4 – Evolução da situação financeira Nº e Nome do indicador: 4.2 – Montante de recursos arrecadados do setor privado Resultados alcançados no período avaliatório Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório 01/07/13 a 30/09/13 R$ 540.750,00 R$ 1.074.017,59 Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório No trimestre, foi faturado junto a clientes do Setor Privado o montante de R$ 159.998,24, resultante de: patrocínios via Leis de Incentivo provenientes da Magnesita, Café 3 Corações e Santa Fé Transportes e produção de vídeos para as empresas Magnesita e Tecnometal. O montante faturado nos três primeiros períodos avaliatórios (jan a set) foi de R$ 1.074.017,59, que representa 98,62% acima da meta. Este bom desempenho justifica-se pelos aportes através de projetos de lei de incentivo, que foram feitos quase na totalidade nestes primeiros 9 meses. Vale lembrar que 85,45% da receita via setor privado, no acumulado do ano, é proveniente de projetos via lei de incentivo, que tem plano de trabalho a ser realizado a longo prazo(12 a 24 meses). Os quadros a seguir mostram a síntese dos resultados e o detalhamento das notas fiscais emitidas no período:
  20. 20. 20 QUADRO 2B Síntese dos resultados no acumulado do ano Notas fiscais emitidas por tipo Valor faturado MA (Mídia Avulsa) 462.414,70 PE (Projetos Especiais) 1.932.314,32 PP (Patrocínio à Programação) 735.370,35 Lei de Incentivo 917.771,53 Total Geral no acumulado do ano 4.047.870,90 Média mensal no acumulado do ano 449.763,43 Faturamento Setor Público 2.973.853,31 Faturamento Setor Privado 1.074.017,59 Fonte: Gerência de Marketing e Controladoria
  21. 21. 21 NOTAS FISCAIS EMITIDAS EM JULHO/13 CLIENTE NÚMERO TIPO DATA EMISSÃO VALOR FATURADO SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO (setor público) 1283 PE 11/07/13 2.488,73 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO (setor público) 1284 PE 11/07/13 109.512,50 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO (setor público) 1285 PE 11/07/13 4.434,46 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO (setor público) 1286 PE 11/07/13 40.641,68 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO (setor público) 1288 PE 16/07/13 19.365,36 TECNOMETAL EQUIPAMENTOS LTDA (setor privado) 1289 PE 16/07/13 12.500,00 MAGNESITA REFRATÁRIOS (setor privado) 1290 PE 19/07/13 27.000,00 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO (setor público) 1291 PE 19/07/13 1.966,11 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE (setor público) 1292 PE 22/07/13 51.439,61 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO (setor público) 1293 PE 22/07/13 10.041,95 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE (setor público) 1294 PE 26/07/13 35.946,88 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE (setor público) 1295 PE 29/07/13 10.760,00 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE (setor público) 1296 PE 29/07/13 6.789,66 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE (setor público) 1297 PE 29/07/13 25.537,01 PE Total 358.423,95 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS (setor 76.725,08 público) 1287 PP 11/07/13 EMPRESA DE ASSISTENCIA TEC EXT RURAL DE MG (setor público) 1298 PP 31/07/13 13.691,16 PP Total 90.416,24 Total geral 448.840,19 Sub-total MA (Mídia Avulsa) Sub-total PE (Projetos Especiais) 358.423,95 Sub-total PP (Patrocínio à Programação) 90.416,24 Sub-total RD (Rede Cult) Total Global Total 448.840,19 ***RECUPERAÇÃO DE DESPESA 2.352,16 LEI DE INCENTIVO A CULTURA (setor privado) 49.506,24 DOAÇÃO OUTRAS RECEITAS DESCONTO/ABATIMENTO/RETENÇAO DE IMPOSTOS CANCELAMENTO NOTA FISCAL PERMUTA TOTAL CONTÁBIL 500.698,59
  22. 22. 22 NOTAS FISCAIS EMITIDAS EM AGOSTO/13 CLIENTE NÚMERO TIPO DATA EMISSÃO VALOR FATURADO SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE (setor público) 1305 MA 19/08/13 18.727,16 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE (setor público) 1308 MA 30/08/13 5.122,40 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A (setor público) 1309 MA 30/08/13 19.215,84 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A (setor público) 1311 MA 31/08/13 19.215,84 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE (setor público) 1312 MA 31/08/13 5.122,40 MA Total 67.403,64 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO (setor público) 1299 PE 05/08/13 1.966,11 INSTITUTO CULTURAL BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE 1.780,00 MINAS GERAIS (setor público) 1300 PE 08/08/13 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO (setor público) 1301 PE 09/08/13 40.641,68 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE (setor público) 1303 PE 09/08/13 6.915,91 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE (setor público) 1304 PE 19/08/13 39.918,16 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO (setor público) 1307 PE 29/08/13 1.966,11 PE Total 93.187,97 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS (setor 76.725,08 público) 1302 PP 09/08/13 EMPRESA DE ASSISTENCIA TEC EXT RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS (setor público) 1310 PP 30/08/13 13.691,16 PP Total 90.416,24 Total geral 251.007,85 Sub-total MA (Mídia Avulsa) 67.403,64 Sub-total PE (Projetos Especiais) 93.187,97 Sub-total PP (Patrocínio à Programação) 90.416,24 Sub-total RD (Rede Cult) Total Global Total 251.007,85 ***RECUPERAÇÃO DE DESPESA 2.758,18 LEI DE INCENTIVO A CULTURA (setor privado) 38.175,34 DOAÇÃO OUTRAS RECEITAS DESCONTO/ABATIMENTO/RETENÇAO DE IMPOSTOS CANCELAMENTO NOTA FISCAL 24.338,24 PERMUTA (JOSÉ OLIVEIRA DA ROSA - ME) 15.800,00 TOTAL CONTÁBIL 283.403,13
  23. 23. 23 NOTAS FISCAIS EMITIDAS EM SETEMBRO/13 CLIENTE NÚMERO TIPO DATA EMISSÃO VALOR FATURADO CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A (setor público) 1315 MA 10/09/13 5.224,24 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE (setor público) 1320 MA 27/09/13 17.416,16 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA 6.709,22 PRESIDENCIA (setor público) 1322 MA 30/09/13 CIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE MINAS GERAIS (setor público) 1323 MA 30/09/13 34.940,16 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO (setor público) 1224 MA 30/09/13 73.850,40 MA Total 138.140,18 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO (setor público) 1314 PE 10/09/13 40.641,68 SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE (setor público) 1316 PE 12/09/13 7.225,66 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO (setor público) 1317 PE 12/09/13 7.793,68 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO (setor público) 1318 PE 19/09/13 201.979,05 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO (setor público) 1319 PE 26/09/13 6.905,24 PE Total 264.545,31 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A 76.725,08 (setor público) 1313 PP 10/09/13 EMPRESA DE ASSISTENCIA TEC EXT RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS (setor público) 1321 PP 30/09/13 13.691,16 PP Total 90.416,24 Total geral 493.101,73 Sub-total MA (Mídia Avulsa) 138.140,18 Sub-total PE (Projetos Especiais) 264.545,31 Sub-total PP (Patrocínio à Programação) 90.416,24 Sub-total RD (Rede Cult) Total Global Total 493.101,73 ***RECUPERAÇÃO DE DESPESA 2.758,18 LEI DE INCENTIVO A CULTURA (setor privado) 32.816,66 DOAÇÃO OUTRAS RECEITAS DESCONTO/ABATIMENTO/RETENÇAO DE IMPOSTOS CANCELAMENTO NOTA FISCAL PERMUTA TOTAL CONTÁBIL 528.676,57 Fonte: Gerência de Marketing e Controladoria
  24. 24. 24 Área Temática: 4 - Evolução da situação financeira Nº e Nome do indicador: 4.3 – Índice de liquidez corrente Resultados alcançados no período avaliatório Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório 01/07/13 a 30/09/13 1,00 0,06 Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório Descrição jul/13 ago/13 set/13 ATIVO CIRCULANTE(Menos Recursos de Convênios) 1.748.762 914.193 1.592.941 PASSIVO CIRCULANTE (Menos Convênios) 22.290.150 23.664.210 25.961.470 ILC - Índice de Liquidez Corrente* 0,08 0,04 0,06 O ILC, no trimestre, não alcançou a meta de 1,0. O realizado em setembro foi de 0,06. A queda acentuada do ILC, já a partir do 2º trimestre, justifica-se pela mudança de critério nos lançamentos da Contabilidade. Por determinação da CGE a Contabilidade só pode fazer lançamentos após confirmação das despesas. Essa confirmação seria repassada pela Controladoria da ADTV que, por falta de informação em razão da demissão dos dois funcionários responsáveis pela prestação de contas do TP, não passou esta informação, o que será feito no 4º trimestre, quando serão regularizados os lançamentos pendentes, reduzindo o passivo circulante e normalizando o índice. Fonte de comprovação do indicador Controladoria (Relatório de Evolução das Contas de Resultado e Balancete)
  25. 25. 25 Área Temática: 4 - Evolução da situação financeira Nº e Nome do indicador: 4.4 – Índice de atualização tecnológica Resultados alcançados no período avaliatório Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório 01/07/13 a 30/09/13 3,00 * no ano * Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório Descrição jul/13 ago/13 set/13 Total 3º Trimestre 2013 Recursos em atualização tecnologica 52.952 26.309 64.575 143.836 Recurso total 3.406.434 1.996.474 2.429.100 7.832.008 IAT - Índice de Atualização Tecnológica 1,55% 1,32% 2,66% 1,84% * Indicador com avaliação anual (meta: índice anual = 3,00%). Para efeito de acompanhamento, no acumulado do ano estamos em 8,87% (bem acima da meta de 3,00%). Esta meta deverá ser revista no próximo aditivo, pois existe incoerência entre ela e o previsto de aquisição de bens permanentes, na memória de cálculo do orçamento/2013, cuja porcentagem em relação ao recurso total é de 8,48%. Os dois dados deverão estar alinhados. Fonte de comprovação do indicador Controladoria (Relatório de Evolução das Contas de Resultado e Balancete)
  26. 26. 26 Área Temática: 4 - Evolução da situação financeira Nº e Nome do indicador: 4.5 – Índice de auto sustentabilidade Resultados alcançados no período avaliatório Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório 01/07/13 a 30/09/13 0,35 0,19 Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório Descrição jul/13 ago/13 set/13 Total 3º Trimestre 2013 Receita faturada (receita própria) + Rec. Financeira 997.519 304.408 190.611 1.492.538 Recurso total 3.406.434 1.996.474 2.429.100 7.832.008 IA - Índice de Auto Sustentabilidade 0,29 0,15 0,08 0,19 O resultado do período foi de 0,19 tendo como meta o valor de 0,35. A dependência de captação junto ao setor público continua sendo o principal dificultador para o alcance da meta, neste indicador. Junto ao setor privado, ultrapassamos a meta de faturamento acumulada no ano em 98,62% e junto ao setor público, devido às dificuldades de captação junto aos órgãos públicos, conseguimos faturar 62,30% da meta. OBS1: Esta meta de 35% de recursos próprios deve ser revista no próximo termo aditivo, pois é incoerente com o previsto para captação na memória de cálculo do orçamento de 2013 que é de 24% e também com o previsto para captação nas metas dos indicadores 4.1 e 4.2 que é de 26,29%. Estes três dados deverão estar alinhados. OBS2: Além disso, este indicador deve ser analisado pelo acumulado do ano, pois os cronogramas de repasses não coincidem com o da memória de cálculo do orçamento, onde o valor é distribuído igualmente nos meses. Fonte de comprovação do indicador Controladoria (Relatório de Evolução das Contas de Resultado e Balancete)
  27. 27. 27 Área Temática: 5 – Gestão Interna Nº e Nome do indicador: 5.1 – Porcentagem de cumprimento do regulamento de compras e contratações Resultados alcançados no período avaliatório Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório 01/07/13 a 30/09/13 100 % 90 % Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório Neste trimestre, não alcançamos a meta de 100% dos processos em conformidade com o regulamento de compras e contratações. Ficamos em 90 %. Foram analisados 70 processos e 7 deles tinham inconformidade com o regulamento de compras e contratações. Fonte de comprovação do indicador Processos de Compras – Relatório ou e-mail do Supervisor do Termo de Parceria
  28. 28. 28 Área Temática: 5 – Gestão Interna Nº e Nome do indicador: 5.2 – Taxa de gastos com área meio do Termo de Parceria Resultados alcançados no período avaliatório Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório 01/07/13 a 30/09/13 23 % * Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório * Indicador com avaliação anual. Fonte de comprovação do indicador Processos de Compras – Relatório ou e-mail do Supervisor do Termo de Parceria
  29. 29. 29 Área Temática: 5 – Gestão Interna Nº e Nome do indicador: 5.3 – Eficácia do Planejamento Físico e Financeiro do TP Resultados alcançados no período avaliatório Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório 01/07/13 a 30/09/13 90% no ano * Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório Previsto Realizado 2 Saída de Recursos Jul Ago Set TOTAL Jul Ago Set TOTAL Realizado (/) Previsto Previsto (-) Realizado 2.1 Despesas de Pessoal 2.1.1 Salários 771.381,77 771.381,77 771.381,77 2.314.145,31 1.422.553,11 1.422.392,37 1.052.214,39 3.897.159,87 168,41% (1.583.014,56) 2.1.2 Estagiários 10.557,00 10.557,00 10.557,00 31.671,00 10.908,90 8.917,35 8.736,30 28.562,55 90,19% 3.108,45 2.1.3 Encargos 543.702,74 543.702,74 543.702,74 1.631.108,22 735.185,67 850.430,70 575.960,37 2.161.576,74 132,52% (530.468,52) 2.1.4 Benefícios 35.989,78 35.989,78 35.989,78 107.969,34 34.229,79 32.649,34 46.589,00 113.468,13 105,09% (5.498,79) Subtotal (Pessoal): 1.361.631,29 1.361.631,29 1.361.631,29 4.084.893,87 2.202.877,47 2.314.389,76 1.683.500,06 6.200.767,29 151,80% (2.115.873,42) 2.2 Gastos Gerais 506.795,81 506.795,81 509.995,81 1.523.587,43 945.657,67 388.213,87 480.232,31 1.814.103,85 119,07% (290.516,42) 2.3 Aquisição de Bens Permanentes 37.519,50 37.519,50 37.519,50 112.558,50 52.952,48 26.309,43 64.575,04 143.836,95 127,79% (31.278,45) (S) Total de Saídas: 1.905.946,60 1.905.946,60 1.909.146,60 5.721.039,80 3.201.487,62 2.728.913,06 2.228.307,41 8.158.708,09 142,61% (2.437.668,29) * Indicador com avaliação anual.
  30. 30. 30 Fonte de comprovação do indicador Relatório Comparativo entre Receitas e Despesas Previstas e Realizadas (Controladoria)
  31. 31. 31 2.2 – Evolução histórica dos resultados alcançados: Área Temática: 1– Elevação da qualidade, confiabilidade e disponibilidade do setor técnico e da infra-estrutura técnica Indicador 1.1 – Número de erros operacionais (erros/trimestre): NÚMERO DE ERROS OPERACIONAIS (menor melhor) 20 29 14 16 15 18 Meta; 45 20 19 15 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2009 2010 2011 2012 2013 - até 3º trim. ÊRROS OPERACIONAIS/trimestre REALIZADO META Obs.: de 2006 a 2008 a forma de cálculo do indicador era outra (% de redução de erros operacionais) Área Temática: 1– Elevação da qualidade, confiabilidade e disponibilidade do setor técnico e da infra-estrutura técnica Indicador 1.2 – Tempo fora do ar ocasionado por defeitos técnicos (minutos/trimestre): TEMPO FORA DO AR POR PROBLEMA TÉCNICO (menor melhor) 14,7 31,1 21,5 17,9 39,0 50,75 32,3 60 Meta; 41,25 41,25 70 60 50 40 30 20 10 0 2009 2010 2011 2012 2013 - até 3º trim. MINUTOS REALIZADO META Obs.: de 2006 a 2008 a forma de cálculo do indicador era outra (% de redução de defeitos técnicos)
  32. 32. 32 Área Temática: 2 – Qualidade e diversidade da grade de programação Indicador 2.1 – Tempo médio de programação própria transmitida (horas/mês): TEMPO MÉDIO DE PROGRAMAÇÃO PRÓPRIA TRANSMITIDA - maior melhor 343 227 263 272 304 332 346 348 293,3 Meta; 234 250 250 250 250 318 285 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 - até 3º trim. ANOS HORAS / MÊS REALIZADO META Obs.: As metas e os realizados dos anos de 2006 a 2008 foram convertidos de hora cheia p/ hora efetiva, para igualar a unidade de medição com a de 2009 a 2013. Indicador 2.2 – Tempo médio de programação própria inédita transmitida (horas/mês): TEMPO MÉDIO DE PROGRAMAÇÃO PRÓPRIA INÉDITA TRANSMITIDA - maior melhor 105 121 119 116 118 120 118 117 94,3 Meta; 157 165 120 120 118 121 102 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 - até 3º trim. ANOS HORAS / MÊS REALIZADO META Obs.: As metas e os realizados dos anos de 2006 a 2008 foram convertidos de hora cheia p/ hora efetiva, para igualar a unidade de medição com a de 2009 a 2013.
  33. 33. 0,942 33 Indicador 2.3 – Índice de programação própria transmitida ÍNDICE DE PROGRAMAÇÃO PRÓPRIA TRANSMITIDA - maior melhor 1,123 0,806 Meta; 1,035 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 - até 3º trim. ANOS ÍNDICES REALIZADO META Obs2.: O indicador índice de programação própria transmitida foi criado no 4º trimestre/12. Indicador 2.4 – Tempo médio de programação interativa (horas/mês): TEMPO MÉDIO DE PROGRAMAÇÃO INTERATIVA - maior melhor 48 39 37 34 54 50 54 53 37,7 Meta; 28 40 40 40 39 49 40 60 50 40 30 20 10 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 - até 3º trim. ANOS HORAS / MÊS REALIZADO META Obs.: As metas e os realizados dos anos de 2006 a 2008 foram convertidos de hora cheia p/ hora efetiva, para igualar a unidade de medição com a de 2009 a 2012.
  34. 34. 34 Indicador 2.5 – Tempo médio de programação com conteúdo sobre o interior mineiro (horas/mês): TEMPO MÉDIO DE PROGRAMAÇÃO COM CONTEÚDO SOBRE O INTERIOR MINEIRO - maior melhor 30 32 30 31 24 36 33 30 23,7 Meta; 12 35 35 35 35 34 25 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 - até 3º trim. HORAS / MÊS REALIZADO META Obs.: As metas e os realizados dos anos de 2006 a 2008 foram convertidos de hora cheia p/ hora efetiva, para igualar a unidade de medição com a de 2009 a 2012. Indicador 2.6 – Tempo médio de Interprogramação (horas/mês) HORAS DE INTERPROGRAMAÇÃO - maior melhor 109 107 Meta; 96 96 110 105 100 95 90 85 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 - até 3º trim. ANOS HORAS/ MÊS REALIZADO META Obs.: Indicador criado a partir do último trimestre de 2012. Anteriormente as horas de interprogramação compunham o indicador 2.1 Tempo Médio de Programação Própria Transmitida.
  35. 35. 35 Área Temática: 3 – Jornalismo Abrangente e de qualidade Indicador 3.1 – Tempo médio de programação jornalística (horas/mês): TEMPO MÉDIO DE PROGRAMAÇÃO JORNALÍSTICA - maior melhor 59 77 43 41 47 60 80 83 61,7 Meta; 38 38 41 55 54 54 50 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 - até 3º trim. HORAS / MÊS REALIZADO META Obs.: As metas e os realizados dos anos de 2006 a 2008 foram convertidos de hora cheia p/ hora efetiva, para igualar a unidade de medição com a de 2009 a 2012. Indicador 3.2 – Eventos com cobertura especial e transmissão ao vivo - eventos/ano (aferição anual): EVENTOS COM COBERTURA ESPECIAL E TRANSMISSÃO AO VIVO - maior melhor 12 4 8 12 14 13 14 4 4 Meta; 6 8 12 12 12 12 4 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 - até 3º trim. ANOS EVENTOS / ANO REALIZADO META
  36. 36. 36 Indicador 3.3 – Produção de Material Jornalístico de Ações do Governo (reportagens/ trimestre) PRODUÇÃO DE MATERIAL JORNALÍSTICO DE AÇÕES DO GOVERNO - MATÉRIAS/TRIMESTRE (maior melhor) 322 396 230 Meta; 132 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 - até 3º trim. ANOS MATÉRIAS/ TRIMESTRE REALIZADO META Área Temática: 4 – Evolução da situação financeira Indicador 4.1 – Montante de recursos arrecadados do setor público (R$ / trimestre) MONTANTE DE RECURSOS ARRECADADOS DO SETOR PÚBLICO - R$/ TRIMESTRE (maior melhor) 1.337.958 991.284 Meta; 1.762.857 1.591.993 2000000 1800000 1600000 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 - até 3º trim. ANOS R$ / TRIMESTRE REALIZADO META
  37. 37. 37 Indicador 4.2 – Montante de recursos arrecadados do setor privado (R$ / trimestre) MONTANTE DE RECURSOS ARRECADADOS DO SETOR PRIVADO - R$ / TRIMESTRE (maior melhor) 347.736 358.006 Meta; 225.000 180.250 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 - até 3º trim. ANOS R$ / TRIMESTRE REALIZADO META FATURAMENTO COM PROJETOS ESPECIAIS 712.768 1.664.799 1.956.333 4.777.320 1.670.751 1.600.000 1.408.473 1.600.000 1.600.000 1.600.000 650.000 750.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ANOS VALORES (R$ ) / ANO REALIZADO META Obs.: Até 2011 o indicador referia-se ao faturamento apenas do Setor de Projetos Especiais e não separava faturamento c/setor público e faturamento c/ setor privado. A partir de 2012 o indicador foi desdobrado em dois: faturamento c/ setor público e faturamento c/ setor privado, já apresentados acima, e que referem-se ao faturamento total da Gerência de Marketing. Para efeito deste acompanhamento, apresentamos acima o gráfico para o antigo indicador (período 2006 a 2011).
  38. 38. 38 Indicador 4.3 – Índice de liquidez corrente: ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE 0,06 0,36 1,04 1,19 1,18 2,70 0,39 0,89 1,00 META; 1,12 1,18 1,12 1,09 1,09 1,03 1,00 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 - até 3º trim. ANOS ÍNDICES REALIZADO META Indicador 4.4 – Índice de atualização tecnológica (aferição anual): ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA 8,87 4,23 1,00 6,00 6,00 4,01 6,77 1,21 3,00 Meta; 10,00 10,00 10,00 7,00 3,00 3,00 3,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 - até 3º trim. ANOS ÍNDICES REALIZADO META
  39. 39. 39 Indicador 4.5 – Índice de auto sustentabilidade: ÍNDICE DE AUTO SUSTENTABILIDADE 0,22 0,19 0,48 0,49 0,20 0,16 0,31 Meta; 0,45 0,45 0,45 0,35 0,30 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 2008 2009 2010 2011 2012 2013 - até 3º trim. ÍNDICES REALIZADO META Obs.: Indicador criado a partir de 2008 Área Temática: 5 – Gestão interna Indicador 5.1 – Porcentagem de cumprimento do regulamento de compras: PERCENTUAL DE CONFORMIDADE DOS PROCESSOS - maior melhor 95% 100% 100% Meta; 100% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 2012 2013 - até 3º trim. ANOS PORCENTAGEM REALIZADO META
  40. 40. 40 Indicador 5.2 – Taxa de gasto com a área meio do TP: INDICADOR CRIADO NESTE PERÍODO (não tem histórico) Indicador 5.3 – Eficácia do Planejamento Físico e Financeiro do TP: INDICADOR CRIADO NESTE PERÍODO (não tem histórico)
  41. 41. 41 3 - DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO QUADRO 2 – COMPARATIVO DE RECEITAS E DESPESAS NO PERÍODO Tabela 2 - Comparativo entre Receitas e Gastos Previstos e Realizados no Período em Regime de Caixa Previsto Realizado Realizado (/) Previsto Previsto (-) Realizado 1 Entrada de Recursos Jul Ago Set TOTAL Jul Ago Set TOTAL 01/07/13 a 31/07/13 01/08/13 a 31/08/13 01/09/13 a 30/09/13 01/07/13 a 31/07/13 01/08/13 a 31/08/13 01/09/13 a 30/09/13 1.1 Receitas 1.1.1 Repasses do Termo de Parceria 4.100.826,55 - - 4.100.826,55 2.408.914,89 1.691.911,66 2.238.489,00 6.339.315,55 154,59% (2.238.489,00) 1.1.2 Receita Arrecadada em Função do TP 515.753,72 515.753,72 515.753,72 1.547.261,16 986.328,89 296.630,85 182.577,47 1.465.537,21 94,72% 81.723,94 1.1.3 Rendimentos de Aplicações Fin. 16.850,00 16.850,00 16.850,00 50.550,00 11.190,56 7.777,41 8.033,03 27.001,00 53,41% 23.549,00 1.1.4 Outras Receitas 5.798,58 5.798,58 5.798,58 17.395,75 - 154,50 - 154,50 0,89% 17.241,25 (E) Total de Entradas: 4.639.228,85 538.402,30 538.402,30 5.716.033,45 3.406.434,34 1.996.474,42 2.429.099,50 7.832.008,26 137,02% (2.115.974,81) 2 Saída de Recursos Jul Ago Set TOTAL Jul Ago Set TOTAL Realizado (/) Previsto Previsto (-) Realizado 2.1 Despesas de Pessoal 2.1.1 Salários 771.381,77 771.381,77 771.381,77 2.314.145,31 1.422.553,11 1.422.392,37 1.052.214,39 3.897.159,87 168,41% (1.583.014,56) 2.1.2 Estagiários 10.557,00 10.557,00 10.557,00 31.671,00 10.908,90 8.917,35 8.736,30 28.562,55 90,19% 3.108,45 2.1.3 Encargos 543.702,74 543.702,74 543.702,74 1.631.108,22 735.185,67 850.430,70 575.960,37 2.161.576,74 132,52% (530.468,52) 2.1.4 Benefícios 35.989,78 35.989,78 35.989,78 107.969,34 34.229,79 32.649,34 46.589,00 113.468,13 105,09% (5.498,79) Subtotal (Pessoal): 1.361.631,29 1.361.631,29 1.361.631,29 4.084.893,87 2.202.877,47 2.314.389,76 1.683.500,06 6.200.767,29 151,80% (2.115.873,42) 2.2 Gastos Gerais 506.795,81 506.795,81 509.995,81 1.523.587,43 945.657,67 388.213,87 480.232,31 1.814.103,85 119,07% (290.516,42) 2.3 Aquisição de Bens Permanentes 37.519,50 37.519,50 37.519,50 112.558,50 52.952,48 26.309,43 64.575,04 143.836,95 127,79% (31.278,45) (S) Total de Saídas: 1.905.946,60 1.905.946,60 1.909.146,60 5.721.039,80 3.201.487,62 2.728.913,06 2.228.307,41 8.158.708,09 142,61% (2.437.668,29)
  42. 42. 42 4 – ANÁLISE DAS DESPESAS E RECEITAS DO PERÍODO 1- Receitas: Receita arrecadada em Função da Existência do TP: No Setor Privado, tivemos mais recurso recebido que o projetado, devido ao esforço de captação da OSCIP, principalmente dentro dos Projetos de Lei de Incentivo. No Setor Público, não alcançamos a meta, demonstrando, mais uma vez, a nossa dificuldade de captação e de manutenção de contratos, junto ao setor. 2- Despesas: 2.1 Despesas com Pessoal: As despesas com pessoal ficaram acima das previstas, devido a: - Menor redução no quadro de pessoal, que a prevista para maio, em virtude de decisão governamental que impactou nas ações da OSCIP. - Reajuste salarial e abono anual definidos nos dissídios coletivos dos jornalistas e radialistas, que não estavam previstos na memória de cálculo do TP celebrado para o ano de 2013. 2.2 Despesas Gerais: As despesas gerais ficaram acima das previstas, apesar de a ADTV vir gastando somente o estritamente necessário ao funcionamento da TV. Basicamente, os motivos foram: - A queda nos gastos gerais, prevista a partir de junho, como reflexo da redução do quadro de pessoal, em maio, não se concretizou (+180.000), em razão da decisão governamental que impactou nas ações da OSCIP. - O valor de 84.000 previsto para “Serviços de mão de obra terceirizada”, no trimestre, está fora da realidade; gastamos 269.000 (+185.000). Apenas o serviço de limpeza ficou em aproximadamente 105.000 e as contratações temporárias para substituições de férias ou licenças, pela CONAPE, em 113.000. Nesta sub-categoria, incluem-se ainda, as contratações temporárias de profissionais, pela Coordenação de Projetos Especiais. - Ressarcimentos ao Estado referentes ao item 8.3.2 do Relatório da CGE (+47.000).
  43. 43. 43 - Recolhimento de COFINS contra prestacionais referentes ao abono salarial, ao reajuste salarial e a demissões, não previstos no orçamento (+29.000). - Internet - Licenciamento de uso de software, não previsto no orçamento, imprescindível para transmissões ao vivo, da nossa programação e de trabalhos dos Projetos Especiais, via Internet, como o Plantão ENEM, por exemplo. (+19.000). - Multas s/ INSS, IRRF e PIS de rescisões complementares, que serão ressarcidas pelo colaborador responsável pelo atraso (+4.000). - Serviços de pesquisas técnicas (IBOPE), onde gastamos cerca de 54.000 para uma previsão de 18.000, no orçamento (+36.000). Foi paga uma parcela em atraso, referente ao trimestre anterior. Em negociação com o IBOPE ficou acertada a suspensão do contrato até jan/14. Portanto, no próximo trimestre não haverá esta despesa. - Despesas com Projetos Especiais, onde gastamos 252.000, no trimestre, para uma previsão de 45.000 no orçamento (+207.000). - Outros gastos Gerais, subcategoria onde são classificadas as compras de material de consumo da Produção, da Manutenção Técnica, da Oficina Cenotécnica, do Transporte (peças) e outros. Foram gastos 114.000 para uma previsão no orçamento de 21.000 (+93.000). OBS.: - No trimestre pagamos dois aluguéis e, em negociação com o proprietário, ficou definido que os quatro atrasados restantes serão pagos em 2014 e que os meses restantes de 2013 serão pagos no próprio exercício. 2.3 Aquisições de Bens Permanentes: As aquisições de bens permanentes, em 2013, vêm sendo, basicamente, as previstas nos projetos FAPEMIG e TV Digital. Conforme já comentado nas reuniões de avaliação, devemos analisar o acumulado do ano, devido a não coincidência de cronogramas de aquisições e entregas com o da memória de cálculo do orçamento. No ano o nosso realizado (2.091.219) está pouco abaixo do orçado (2.173.600).
  44. 44. 44 5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS Um dos desafios da Administração atual da ADTV é a captação de recursos próprios, através do desenvolvimento de trabalhos para o setor público e privado. O cenário apresenta-se positivo no setor privado no que se refere ao faturamento da Rede Minas, que continuará acompanhando o crescimento do faturamento total do mercado de televisão no Brasil. Os investimentos em publicidade na mídia televisão vêm crescendo cerca de 15% ao ano, representando mais de 50% do bolo publicitário no país. Apesar de os maiores investimentos publicitários serem provenientes do mercado varejista, que a Rede Minas não atende por ser uma TV pública de caráter cultural e educativo, observa-se ao mesmo tempo crescimento dos investimentos das instituições em promover e fortalecer suas marcas corporativas de forma separada à promoção exclusiva de produtos e seus preços no mercado, o que favorecem emissoras como a Rede Minas. Essas organizações procuram cada vez mais aliar suas marcas a conteúdos de qualidade e que estejam desvinculados das promoções de varejo. E estão também promovendo nos veículos de comunicação de massa suas ações de apoio ao meio cultural e de responsabilidade socioambiental. Já no setor público, continuamos com a dificuldade de captação e manutenção de contratos com órgãos do Governo do Estado. Em reunião de planejamento da contenção do déficit estimado para 2013 em R$ 9,7 milhões, foram estabelecidas ações para a reversão do quadro: a) Aditivação do TP firmado entre a ADTV e a FTVM com interveniência da SEC e da SEPLAG, em R$ 5,3 milhões. b) Renegociação de quatro parcelas de aluguéis em atraso do imóvel sede da ADTV e da FTVM, transferindo para a memória de cálculo do TP a ser celebrado para o ano de 2014. c) Redução dos gastos gerais da ADTV, através de renegociação, suspensão ou rescisão de contratos celebrados com terceiros. d) Aumento da captação de patrocínios em R$ 3,3 milhões, através de órgãos e empresas públicas. Os resultados alcançados, nos diversos indicadores, exceto financeiros devido à dificuldade com o Setor Público citada acima, demonstram que o Termo de Parceria firmado com a Fundação TV Minas Cultural e Educativa - FTVM continua sendo executado pela ADTV em grau de eficiência crescente.
  45. 45. 45 6- COMPROVANTES DE REGULARIDADE
  46. 46. 46
  47. 47. 47
  48. 48. 48
  49. 49. 49

×