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Termo de Parceria celebrado entre a Fundação TV Minas Cultural e Educativa e 
a Associação de Desenvolvimento da Radiodifu...
Sumário: 
1 – INTRODUÇÃO ....................................................................................................
1 – INTRODUÇÃO 
Este relatório de atividades é o mecanismo de acompanhamento e avaliação do 
Termo de Parceria firmado ent...
Em obediência ao parágrafo primeiro da Cláusula Oitava do Termo de Parceria 
e considerando a relevância da demonstração d...
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2 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E RESULTADOS 
QUADRO 1 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E RESULTADOS –30...
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Área Temática Indicador 
Valores de Referência (V0)1 
Peso 
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METAS 
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RESULTADOS 
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2.1 – Detalhamento dos resultados alcançados: 
Área Temática: 1‐ Elevação da qualidade, confiabilidade e disponibilidade d...
Área Temática: 1‐ Elevação da qualidade, confiabilidade e disponibilidade do setor 
técnico e da infra‐estrutura técnica 
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Área Temática: 2 ‐ Qualidade e diversidade da grade de programação 
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Nº e Nome do indicador: 2.3 – Índice de programação pr...
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Nº e Nome do indicador: 2.4 – Tempo médio de programaç...
Área Temática: 2 ‐ Qualidade e diversidade da grade de programação 
Nº e Nome do indicador: 2.5 – Tempo médio de programaç...
Área Temática: 2 – Qualidade e diversidade da grade de programação 
Nº e Nome do indicador: 2.6 – Tempo médio de interprog...
Área Temática: 3 ‐ Jornalismo abrangente e de qualidade 
Nº e Nome do indicador: 3.1 – Tempo médio de programação jornalís...
Área Temática: 3 ‐ Jornalismo abrangente e de qualidade 
Nº e Nome do indicador: 3.2– Eventos com cobertura especial e tra...
Área Temática: 3 ‐ Jornalismo abrangente e de qualidade 
Nº e Nome do indicador: 3.3– Produção de material jornalístico de...
Área Temática: 4 – Evolução da situação financeira 
Nº e Nome do indicador: 4.1 – Montante de recursos arrecadados do seto...
Área Temática: 4 – Evolução da situação financeira 
Nº e Nome do indicador: 4.2 – Montante de recursos arrecadados do seto...
QUADRO 2B 
Síntese dos resultados 
Notas fiscais emitidas por tipo Valor faturado 
MA (Mídia Avulsa) 256.870,88 
PE (Proje...
NOTAS FISCAIS EMITIDAS EM ABRIL/13 
CLIENTE NÚMERO TIPO DATA EMISSÃO VALOR FATURADO 
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 1240 ...
NOTAS FISCAIS EMITIDAS EM MAIO/13 
CLIENTE NÚMERO TIPO DATA 
EMISSÃO 
VALOR 
FATURADO 
MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 1252 MA...
NOTAS FISCAIS EMITIDAS EM JUNHO/13 
CLIENTE NÚMERO TIPO DATA 
EMISSÃO 
VALOR 
FATURADO 
CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 1281 MA 28...
Área Temática: 4 ‐ Evolução da situação financeira 
Nº e Nome do indicador: 4.3 – Índice de liquidez corrente 
Resultados ...
Área Temática: 4 ‐ Evolução da situação financeira 
Nº e Nome do indicador: 4.4 – Índice de atualização tecnológica 
Resul...
Área Temática: 4 ‐ Evolução da situação financeira 
Nº e Nome do indicador: 4.5 – Índice de auto sustentabilidade 
Resulta...
Área Temática: 5 – Gestão Interna 
Nº e Nome do indicador: 5.1 – Porcentagem de cumprimento do regulamento de 
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Área Temática: 5 – Gestão Interna 
Nº e Nome do indicador: 5.2 – Taxa de gastos com área meio do Termo de Parceria 
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Área Temática: 5 – Gestão Interna 
Nº e Nome do indicador: 5.3 – Eficácia do Planejamento Físico e Financeiro do TP 
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1) Porcentagem de execução dos itens de despesa (executado/previsto): 
‐ Despesa com pessoal: 11.330.406,83/12.881.260...
2.2 – Evolução histórica dos resultados alcançados: 
Área Temática: 1– Elevação da qualidade, confiabilidade e disponibili...
Área Temática: 2 – Qualidade e diversidade da grade de programação 
Indicador 2.1 – Tempo médio de programação própria tra...
Indicador 2.3 – Índice de programação própria transmitida 
ÍNDICE DE PROGRAMAÇÃO PRÓPRIA TRANSMITIDA - maior melhor 
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Indicador 2.5 – Tempo médio de programação com conteúdo sobre o interior mineiro 
(horas/mês): 
TEMPO MÉDIO DE PROGRAMAÇÃO...
Área Temática: 3 – Jornalismo Abrangente e de qualidade 
Indicador 3.1 – Tempo médio de programação jornalística (horas/mê...
Indicador 3.3 – Produção de Material Jornalístico de Ações do Governo (reportagens/ trimestre) 
PRODUÇÃO DE MATERIAL JORNA...
Indicador 4.2 – Montante de recursos arrecadados do setor privado (R$ / trimestre) 
MONTANTE DE RECURSOS ARRECADADOS DO SE...
Indicador 4.3 – Índice de liquidez corrente: 
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE 
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Indicador 4.5 – Índice de auto sustentabilidade: 
ÍNDICE DE AUTO SUSTENTABILIDADE 
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Indicador 5.2 – Taxa de gasto com a área meio do TP: 
INDICADOR CRIADO NESTE PERÍODO (não tem histórico) 
Indicador 5....
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3 ‐ DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO 
QUADRO 2 – COMPARATIVO DE RECEITAS E DESPESAS NO PERÍODO 
Tabela ...
4 – ANÁLISE DAS DESPESAS E RECEITAS DO PERÍODO 
1‐ Receitas: 
Receita arrecadada em Função da Existência do TP: No Setor P...
5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Um dos desafios da Administração atual da ADTV é a captação de recursos próprios, através do 
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30º Relatório Gerencial

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30º relatorio gerencial_de_resultados_2º_trim-131

  1. 1. Termo de Parceria celebrado entre a Fundação TV Minas Cultural e Educativa e a Associação de Desenvolvimento da Radiodifusão de Minas Gerais ‐ ADTV 30º Relatório Gerencial (Resultados) Período Avaliatório 01 de abril a 30 de junho de 2013 Data de entrega do relatório: 25/07/13 Data da Reunião da CA: 29/07/13 1
  2. 2. Sumário: 1 – INTRODUÇÃO .............................................................................................................. 3 2 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E RESULTADOS ................................... 5 QUADRO 1 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E RESULTADOS NO PERÍODO ........................................................................................................................... 5 2.1 – Detalhamento dos resultados alcançados: ............................................................. 7 2.2 – Evolução histórica dos resultados alcançados: ..................................................... 31 3 ‐ DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO ...................................... 41 QUADRO 2 – COMPARATIVO DE RECEITAS E DESPESAS NO PERÍODO .......................... 41 4 – ANÁLISE DAS DESPESAS E RECEITAS DO PERÍODO ................................................... 42 5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................................................................................... 43 6 – COMPROVANTES DE REGULARIDADE TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA E FISCAL .... 44 7 – DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OSCIP ................................................................... 49 8 - DECLARAÇÃO DO SUPERVISOR DO TERMO DE PARCERIA ........................................ 50 2
  3. 3. 1 – INTRODUÇÃO Este relatório de atividades é o mecanismo de acompanhamento e avaliação do Termo de Parceria firmado entre a Fundação TV Minas Cultural e Educativa e a Associação de Desenvolvimento da Radiodifusão de Minas Gerais ‐ ADTV em 01/12/2005. Visa demonstrar o desempenho da entidade no desenvolvimento das atividades previstas no Termo de Parceria, no período de 01 de abril a 30 de junho de 2013, a fim de permitir verificar se os resultados previstos nesta parceria estão sendo alcançados. O Termo de Parceria tem como objeto o fomento, execução e promoção de atividades culturais, educativas e informativas, por meio da produção e veiculação de radiodifusão. Trata‐se de um projeto de grande relevância, pois a Rede Minas, ao longo de seus mais de 25 anos de história, vem garantindo a preservação do patrimônio material e imaterial, contribuindo para o desenvolvimento intelectual, social, cultural e econômico do Estado de Minas Gerais. TV de caráter cultural e educativo promove o intercâmbio com agentes de educação e cultura, por meio da produção e veiculação de programas de televisão de interesse público. Constitui a programação com base na diversidade cultural, cidadania, meio ambiente, educação, saúde, integração, informação, formação de cultura televisiva e prestação de serviços. Associada à ABEPEC – Associação Brasileira das Emissoras Públicas, Educativas e Culturais e à Rede Pública de Televisão, conta com uma rede de 44 emissoras afiliadas e está presente na maioria dos municípios do Estado de Minas Gerais. Espera‐se com a execução desta parceria, fortalecer a marca “Rede Minas” e atingir a nossa visão de futuro: “Ser referência nacional de televisão pública, comprometida com a ética e cidadania, voltada para a produção e veiculação de conteúdos criativos, inovadores e de qualidade”. 3
  4. 4. Em obediência ao parágrafo primeiro da Cláusula Oitava do Termo de Parceria e considerando a relevância da demonstração dos resultados obtidos, será apresentado neste relatório o comparativo entre as metas pactuadas e os resultados obtidos na condução das atividades propostas, sendo fornecidas informações complementares acerca dessas atividades, considerando o Quadro de Indicadores e Metas previstos no Programa de Trabalho. As fontes de comprovação dos indicadores aqui apresentados estão organizadas e arquivadas junto à Associação de Desenvolvimento da Radiodifusão de Minas Gerais ‐ ADTV e podem ser consultadas a qualquer momento pela Comissão de Avaliação, por representantes da Fundação TV Minas Cultural e Educativa ou representantes de órgãos de controle e auditoria. Ainda em consonância com a legislação pertinente, será apresentado o demonstrativo consolidado das receitas e despesas realizadas na execução do Termo de Parceria e suas notas explicativas. De maneira complementar, serão anexados a este relatório, os comprovantes de regularidade trabalhista, previdenciária e fiscal da entidade. 4 Ao final deste Relatório, são atestadas as informações aqui descritas, pelo Diretor Executivo da Associação de Desenvolvimento da Radiodifusão de Minas Gerais – ADTV.
  5. 5. 5 2 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E RESULTADOS QUADRO 1 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E RESULTADOS –30º PERÍODO AVALIATÓRIO Área Temática Indicador Valores de Referência (V0)1 Peso (%) 30º PA METAS ACUMULADAS2 RESULTADOS ACUMULADOS 01/04/13 a 30/06/13 Período 1 25º PA‐12 Período 2 26º PA/12 Período 3 27º PA/12 Período 4 28º PA/12 METAS RESULTADOS 1 Elevação da qualidade, confiabilidade e disponibilidade do setor técnico e da infra‐estrutura técnica 1.1 Número de ocorrências de erros operacionais 27 17 17 18 5% 18 falhas no trimestre 17 18 falhas/trim. no acum. do ano 18,5 1.2 Tempo fora do ar ocasionado por defeitos técnicos 9,4 20,8 35,7 21,3 5% 31 minutos no trimestre 47,2 33 minutos/trim. no acum. do ano 24,2 2 Qualidade e diversidade da grade de programação 2.1 Tempo médio de programação própria transmitida 342,4 349,9 353,1 ‐ 2% 196,62 horas/mês no trimestre 234,34 213,3 horas/mês no acum. do ano 231,9 2.2 Tempo médio de programação própria inédita transmitida 98,8 121,0 122,1 126,2 7% 100,0 horas/mês no trimestre 110,5 99,5 horas/mês no acum. do ano 105,1 2.3 Índice de programação própria transmitida ** ** ** 1,123 2% 1,035 no trimestre 0,893 0,896 no acum. do ano 0,829 2.4 Tempo médio de programação interativa 53,8 56,3 47,7 54,4 6% 35 horas/mês no trimestre 50,5 41,5 h/mês no acum. do ano 49,7 2.5 Tempo médio de programação com conteúdo do interior mineiro 36,8 29,3 33,1 30,2 6% 20 horas/mês no trimestre 22,1 25,5 h/mês no acum. do ano 23,6 2.6 Tempo médio de Interprogramação ** ** ** 108,8 2% 96 horas/mês no trimestre 105,7 96 horas/mês no acum. do ano 106,1
  6. 6. 6 Área Temática Indicador Valores de Referência (V0)1 Peso (%) 30º PA METAS ACUMULADAS2 RESULTADOS ACUMULADOS 01/04/13 a 30/06/13 Período 1 25º PA‐12 Período 2 26º PA/12 Período 3 27º PA/12 Período 4 28º PA/12 METAS RESULTADOS 3 Jornalismo abrangente e de qualidade 3.1 Tempo médio de programação jornalística 77,3 78,1 78,1 72,9 8% 59 horas/ mês no trimestre 62,5 67 horas/ mês no acum. do ano 65,3 3.2 Eventos c/ cobertura especial e transmissão ao vivo * * * 4 no ano 8% * * 4 eventos no ano 4 eventos no acum. do ano 3.3 Produção de material jornalístico de atos, fatos, programas e ações do Governo do Estado (acum.) ** ** ** 322 4% 460 reportagens no acum. do ano 814 reportagens no acum. do ano 460 reportagens no acum. do ano 814 reportagens no acum. do ano 4 Evolução da situação financeira 4.1 Montante de recursos diretamente arrecadados do Setor Público (acumulado) 1.466.721 2.844.975 4.041.965 5.351.830 7% R$ 3.183.985,31 no acum.do ano R$ 1.820.403,54 no acum.do ano R$ 3.183.985,31 no acum. do ano R$ 1.820.403,54 no acum. do ano 4.2 Montante de recursos diretamente arrecadados do Setor Privado (acumulado) 345.402 810.235 1.192.685 1.390.943 7% R$ 360.500,00 no acum.do ano R$ 914.019,35 no acum.do ano R$ 360.500,00 no acum. do ano R$ 914.019,35 no acum. do ano 4.3 Índice de liquidez corrente 0,99 0,82 0,63 0,36 5% 1,00 (índice) no trimestre 0,10 no trimestre 1,00 (índice) no acum. do ano 0,10 no acum. do ano 4.4 Índice de atualização tecnológica * * * 4,23 no ano 6% * * 3,0 % no ano 11,3% no acum. do ano 4.5 Índice de auto‐sustentabilidade 0,24 0,24 0,22 0,20 5% 0,35 (índice) no trimestre 0,12 no trimestre 0,30 (índice) no acum. do ano 0,08 no acum. do ano 5 Gestão Interna 5.1 Porcentagem de cumprimento do Regulamento de Compras e Contratações 100% 100% 100% 100% 4% 100 % no trimestre 100 % no trimestre 100% no acum. do ano 97,62% no acum. do ano 5.2 Taxa de gastos com área meio do Termo de Parceria *** *** *** *** 3% * * 23 % no ano ‐ 5.3 Eficácia do planejamento físico e financeiro do Termo de Parceria ** ** ** 7,00 (nota) 8% * * 90% no ano ‐ * Indicadores com avaliação anual (ver o resultado do acumulado no ano nas colunas de metas e resultados acumulados). ** Indicadores criados a partir do 28º período avaliatório (PA). *** Indicador criado neste ano de 2013. 1 Valores de referência do indicador, constantes do quadro de indicadores e metas, pág. 15, 16 e 17 do XII aditivo. 2 As metas e os resultados acumulados referem‐se à vigência do Termo de Parceria / Termo Aditivo, devendo ser preenchidos ao longo da execução do instrumento, de modo a tornar mais clara a divulgação dos resultados.
  7. 7. 2.1 – Detalhamento dos resultados alcançados: Área Temática: 1‐ Elevação da qualidade, confiabilidade e disponibilidade do setor técnico e da infra‐estrutura técnica Nº e Nome do indicador: 1.1 – Número de ocorrências de erros operacionais Resultados alcançados no período avaliatório Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório 01/04/13 a 30/06/13 18 erros/ trimestre 17 erros/ trimestre Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório No trimestre, registrou‐se um somatório de 17 falhas operacionais, para a meta de, no máximo, 18 falhas. A meta foi satisfeita. Ficamos 5,56% abaixo da meta. (Polaridade: menor >> melhor). As falhas foram apontadas pelo Controle Mestre, pelos Editores Chefes dos Jornais e pelos Coordenadores de Programas. Foi feita a consolidação destes dados, que, ao final do trimestre, foi analisada pela Diretoria Adm/Financeira e pela Gerência Técnica, sendo extraídas as falhas que realmente impactaram na qualidade da transmissão. Como são falhas humanas, os responsáveis estão sempre sendo alertados quanto às ocorrências e, dependendo do caso, sendo treinados para evitar recorrências. No trimestre, as falhas operacionais que mais ocorreram foram: falhas de Direção de TV e Operação de VT. Fonte de comprovação do indicador Relatório Consolidado de Ocorrências 7
  8. 8. Área Temática: 1‐ Elevação da qualidade, confiabilidade e disponibilidade do setor técnico e da infra‐estrutura técnica Nº e Nome do indicador: 1.2 – Tempo fora do ar ocasionado por defeitos técnicos Resultados alcançados no período avaliatório Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório 01/04/13 a 30/06/13 31 minutos/ trimestre 47,2 minutos/ trimestre Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório Este indicador registrou o tempo de 47,2 minutos no trimestre, para a meta de, no máximo, 31 minutos. O índice não foi satisfeito, ficando 52,26% acima da meta (Polaridade: menor >> melhor). Os tempos foram apontados pelo Controle Mestre e analisados pela Gerência Técnica. Como são falhas que envolvem equipamentos, estes estão sendo constantemente analisados para se decidir, dentro do possível, pela troca ou pelo reparo. Neste trimestre, o tempo de paralisação refere‐se, basicamente, à ocorrência de 16/05: troca de conexão coaxial na antena transmissora da Serra do Curral (44 minutos). A paralisação necessária ocorreu durante o dia devido à questão de segurança na execução do trabalho. Fonte de comprovação do indicador Relatório de Ocorrências do Controle Mestre 8
  9. 9. Área Temática: 2 ‐ Qualidade e diversidade da grade de programação Nº e Nome do indicador: 2.1 ‐ Tempo médio de programação própria transmitida Resultados alcançados no período avaliatório Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório 01/04/13 a 30/06/13 196,62 h/mês 234,34 h/mês Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório Ultrapassamos a meta em 19,2%. (Polaridade: maior >> melhor) No trimestre, entraram na grade os seguintes Especiais: - Especial 21 de Abril em Ouro Preto - Especial Beatificação de Nhá Chica em Baependí, em 04/05 - Especial Copa das Confederações-Segurança na Cidade Administrativa, em 13/06 No trimestre, saíram da grade, em conseqüência da redução do quadro de pessoal em maio, os seguintes programas: - Curta (a partir de 08/06) - Rede Mídia (a partir de 08/06) - Emprego e Renda (a partir de 14/05) - Jornal Visual (a partir de 14/05) As saídas da grade não impactaram negativamente o indicador, pois no XII Termo Aditivo ao TP a meta foi reduzida em função do novo quadro previsto. Fonte de comprovação do indicador Roteiro de Programação On‐line (Controle Mestre) e Sistema de Gerenciamento de Programação (TV+) 9
  10. 10. Área Temática: 2 ‐ Qualidade e diversidade da grade de programação Nº e Nome do Indicador: 2.2 – Tempo médio de programação própria inédita transmitida Resultados alcançados no período avaliatório Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório 01/04/13 a 30/06/13 100 h/mês 110,5 h/mês Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório Ultrapassamos a meta em 10,5%. (Polaridade: maior >> melhor) No trimestre, entraram na grade os seguintes Especiais: - Especial 21 de Abril em Ouro Preto - Especial Beatificação de Nhá Chica em Baependí, em 04/05 - Especial Copa das Confederações-Segurança na Cidade Administrativa, em 13/06 No trimestre, saíram da grade, em conseqüência da redução do quadro de pessoal em maio, os seguintes programas: - Curta (a partir de 08/06) - Rede Mídia (a partir de 08/06) - Emprego e Renda (a partir de 14/05) - Jornal Visual (a partir de 14/05) As saídas da grade não impactaram negativamente o indicador, pois no XII Termo Aditivo ao TP a meta foi reduzida em função do novo quadro previsto. Fonte de comprovação do indicador Roteiro de Programação On‐line (Controle Mestre) e Sistema de Gerenciamento de Programação (TV+) 10
  11. 11. Área Temática: 2 ‐ Qualidade e diversidade da grade de programação Nº e Nome do indicador: 2.3 – Índice de programação própria transmitida (Hs inéditas/Hs reapresentadas) Resultados alcançados no período avaliatório Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório 01/04/13 a 30/06/13 1,035 no trimestre (índice) 0,893 no trimestre Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório Indicador criado a partir do 4º trimestre de 2012. Demonstra a relação entre horas inéditas e horas reapresentadas e o intuito é evitar a inserção de reprises sem a contrapartida de inéditos, ou seja, evitar excesso de reprises. Ficamos 13,7% abaixo da meta. (Polaridade: maior >> melhor) Na reunião de avaliação do 29º período avaliatório, foi discutido que este indicador perde o sentido, quando temos uma meta de horas inéditas + horas de reprises a cumprir no indicador 2.1, ou seja, se aumentamos reprises para atingir o indicador 2.1, este indicador 2.3 fica prejudicado e, por isto, foi feita a observação, abaixo, na ata daquela reunião: “Indicador 2.1 Após análise da Comissão de Avaliação, chegou‐se à conclusão de que a presença desse indicador no programa de trabalho prejudica a flexibilidade do cumprimento das metas de programação, o que sugere a sua exclusão do programa de trabalho no próximo Termo Aditivo.” Fonte de comprovação do indicador Roteiro de Programação On‐line (Controle Mestre) 11
  12. 12. Área Temática: 2 ‐ Qualidade e diversidade da grade de programação Nº e Nome do indicador: 2.4 – Tempo médio de programação interativa Resultados alcançados no período avaliatório Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório 01/04/13 a 30/06/13 35 h/mês 50,5 h/mês Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório Os jornais e o programa Brasil das Gerais, por serem diários, são os principais responsáveis pelos resultados positivos sempre alcançados, neste indicador. Ultrapassamos a meta em 44,3%. (Polaridade: maior >> melhor) Dos programas interativos, saiu da grade, no trimestre, o programa Emprego e Renda, em conseqüência da redução do quadro de pessoal, em maio. Entretanto, o indicador não foi impactado negativamente, pois no XII Termo Aditivo ao TP a meta foi reduzida em função do novo quadro previsto. Fonte de comprovação do indicador Roteiro de Programação On‐line (Controle Mestre) 12
  13. 13. Área Temática: 2 ‐ Qualidade e diversidade da grade de programação Nº e Nome do indicador: 2.5 – Tempo médio de programação com conteúdo do interior mineiro Resultados alcançados no período avaliatório Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório 01/04/13 a 30/06/13 20 h/mês 22,1 h/mês Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório Mesmo com a restrição de viagens, por força do orçamento, conseguimos ultrapassar a meta. Ultrapassamos a meta em 10,5%. (Polaridade: maior >> melhor) No trimestre, entraram na grade os seguintes Especiais, com conteúdo do interior mineiro: - Especial 21 de Abril em Ouro Preto - Especial Beatificação de Nhá Chica em Baependí, em 04/05 No trimestre, saíram da grade, em conseqüência da redução do quadro de pessoal em maio, os seguintes programas: - Curta (a partir de 08/06) - Rede Mídia (a partir de 08/06) - Emprego e Renda (a partir de 14/05) - Jornal Visual (a partir de 14/05) As saídas da grade não impactaram negativamente o indicador, pois no XII Termo Aditivo ao TP a meta foi reduzida em função do novo quadro previsto. Fonte de comprovação do indicador Roteiro de Programação On‐line (Controle Mestre); Sistema de Gerenciamento de Programação (TV+); Sinopse dos Programas e Relatório dos Coordenadores 13
  14. 14. Área Temática: 2 – Qualidade e diversidade da grade de programação Nº e Nome do indicador: 2.6 – Tempo médio de interprogramação Resultados alcançados no período avaliatório Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório 01/04/13 a 30/06/13 96 h/mês 105,7 h/mês Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório Este indicador “Tempo Médio de Interprogramação” já era indiretamente controlado, dentro do indicador Tempo Médio de Programação Própria Transmitida. A partir do 4º trimestre de 2012, passou a ser um indicador em separado. Mostra o total de horas da nossa interprogramação, que é composta de peças institucionais, peças de mídia, chamadas, vinhetas e apoios. Ela se mantém em uma média entre 100 e 110 horas/mês. Esta média só seria alterada com entrada de novos programas, próprios ou de coligadas. Portanto, considerando a atual grade, não houve dificuldade em cumprir a meta. Ultrapassamos a meta em 10,94%. (Polaridade: maior >> melhor). Fonte de comprovação do indicador Roteiro de Programação On‐line (Controle Mestre); Sistema de Gerenciamento de Programação (TV+); Sinopse dos Programas e Relatório dos Coordenadores 14
  15. 15. Área Temática: 3 ‐ Jornalismo abrangente e de qualidade Nº e Nome do indicador: 3.1 – Tempo médio de programação jornalística Resultados alcançados no período avaliatório Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório 01/04/13 a 30/06/13 59 h/mês 62,5 h/mês Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório Ultrapassamos a meta em 5,9%. (Polaridade: maior >> melhor). No trimestre, entraram na grade os seguintes Especiais (jornalísticos): - Especial 21 de Abril em Ouro Preto - Especial Beatificação de Nhá Chica em Baependí, em 04/05 - Especial Copa das Confederações-Segurança na Cidade Administrativa, em 13/06 No trimestre, saíram da grade, em conseqüência da redução do quadro de pessoal em maio, os seguintes programas Jornalísticos: - Rede Mídia (a partir de 08/06) - Emprego e Renda (a partir de 14/05) - Jornal Visual (a partir de 14/05) As saídas da grade não impactaram negativamente o indicador, pois no XII Termo Aditivo ao TP a meta fo reduzida em função do novo quadro previsto. Fonte de comprovação do indicador Roteiro de Programação On‐line (Controle Mestre) 15
  16. 16. Área Temática: 3 ‐ Jornalismo abrangente e de qualidade Nº e Nome do indicador: 3.2– Eventos com cobertura especial e transmissão ao vivo Resultados alcançados no período avaliatório Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório 01/04/13 a 30/06/13 4 eventos/ ano* * Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório (*) Este indicador é de avaliação anual (meta: 4 eventos/ano). (Polaridade: Maior >> Melhor). A título de acompanhamento, neste trimestre, tivemos transmissão ao vivo de 3 eventos especiais (Especial de 21 de Abril em Ouro Preto, Cerimônia de Beatificação de Nhá Chica em Baependí em 04/05 e Especial Copa das Confederações‐Sistema de Segurança em 13/06). Somadas à transmissão ocorrida no 1º trimestre, totalizamos 4 eventos, já atingindo a meta anual. Fonte de comprovação do indicador Roteiro de Programação On‐line (Controle Mestre) e Relatório dos Coordenadores 16
  17. 17. Área Temática: 3 ‐ Jornalismo abrangente e de qualidade Nº e Nome do indicador: 3.3– Produção de material jornalístico de atos, fatos, programas e ações do Governo de Minas Resultados alcançados no período avaliatório Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório 01/04/13 a 30/06/13 460 reportagens no acumulado do ano 814 reportagens no acumulado do ano Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório Indicador criado no 4º trimestre de 2012. Mostra o número de reportagens produzidas pelo recém criado Núcleo de Multimídia da ADTV, sobre atos, fatos, programas e ações do Governo de Minas. O material produzido nos dois primeiros trimestres de 2013 demonstra que a ADTV não se fixa apenas às metas, mas também à capacidade de produção das equipes. Ao final do semestre, produzimos 354 matérias acima do estipulado. Ultrapassamos a meta em 76,96%. (Polaridade: maior >> melhor). Fonte de comprovação do indicador Relatório do Projetos Especiais 17
  18. 18. Área Temática: 4 – Evolução da situação financeira Nº e Nome do indicador: 4.1 – Montante de recursos arrecadados do setor público Resultados alcançados no período avaliatório Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório 01/04/13 a 30/06/13 R$ 3.183.985,31 R$ 1.820.403,54 Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório Junto a clientes do Setor Público foi faturado, no trimestre, o valor de R$ 1.236.515,24, resultante de: exibição dos programas da EMATER e do BDMG; gravações e produções de vídeos para a Secretaria de Estado da Saúde, Secretaria de Estado de Governo, Secretaria de Estado de Educação, ALEMG e IEPHA e mídias avulsas para a Secretaria de Estado de Governo, Prefeitura de Belo Horizonte, COPASA e CEMIG. O montante faturado nos dois primeiros períodos avaliatórios (jan a jun) foi de R$ 1.820.403,54, que representa 57,2% da meta para o semestre, de R$ 3.183.985,31. Continuamos com dificuldade de captação e manutenção de contratos junto ao setor público. Fonte de comprovação do indicador Faturamento (Controladoria) e Gerência de Marketing 18
  19. 19. Área Temática: 4 – Evolução da situação financeira Nº e Nome do indicador: 4.2 – Montante de recursos arrecadados do setor privado Resultados alcançados no período avaliatório Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório 01/04/13 a 30/06/13 R$ 360.500,00 R$ 914.019,35 Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório No trimestre, foi faturado junto a clientes do Setor Privado o montante de R$ 162.301,81 resultante de: patrocínios via Leis de Incentivo provenientes da Magnesita, Café 3 Corações e Santa Fé Transportes e produção de vídeos para a CBMM. O montante faturado nos dois primeiros períodos avaliatórios (jan a jun) foi de R$ 914.019,35, que representa 153,55% acima da meta. Este bom desempenho justifica‐se pelos aportes através de projetos de lei de incentivo, que foram feitos quase na totalidade neste 1º semestre. Vale lembrar que 87,22% da receita via setor privado, no semestre, é proveniente de projetos via lei de incentivo, q trabalho a ser realizado a longo prazo(12 a 24 meses). Os quadros a seguir mostram a síntese dos resultados e o detalhamento das notas fiscais emitidas no período. 19
  20. 20. QUADRO 2B Síntese dos resultados Notas fiscais emitidas por tipo Valor faturado MA (Mídia Avulsa) 256.870,88 PE (Projetos Especiais) 1.216.157,09 PP (Patrocínio à Programação) 464.121,63 Lei de Incentivo 797.273,29 Faturamento Setor Público 1.820.403,54 Faturamento Setor Privado 914.019,35 Total Geral 2.734.422,89 Média mensal no semestre 455.737,15 Fonte: Gerência de Marketing e Controladoria 20
  21. 21. NOTAS FISCAIS EMITIDAS EM ABRIL/13 CLIENTE NÚMERO TIPO DATA EMISSÃO VALOR FATURADO SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 1240 MA 11/04/13 20.562,56 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 1246 MA 18/04/13 15.403,68 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 1251 MA 30/04/13 12.293,76 MA Total 48.260,00 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 1235 PE 02/04/13 2.129,19 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 1236 PE 02/04/13 40.641,68 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 1237 PE 09/04/13 4.073,44 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 1238 PE 09/04/13 11.031,79 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 1241 PE 15/04/13 8.046,03 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 1242 PE 15/04/13 30.292,88 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 1243 PE 17/04/13 13.467,19 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 1244 PE 17/04/13 9.200,00 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 1245 PE 18/04/13 2.129,19 CBMM - CAMPANHIA BRASILEIRA DEMETALURGIA E MINERAÇÃO (setor privado) 1247 PE 24/04/13 25.000,00 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 1248 PE 24/04/13 9.177,91 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 1249 PE 24/04/13 16.987,51 PE Total 172.176,81 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 1239 PP 09/04/13 76.725,08 EMPRESA DE ASSISTENCIA TEC EXT RURAL DE MG 1250 PP 30/04/13 13.691,16 PP Total 90.416,24 Total geral 310.853,05 Sub-total MA (Mídia Avulsa) 48.260,00 Sub-total PE (Projetos Especiais) 172.176,81 Sub-total PP (Patrocínio à Programação) 90.416,24 Sub-total RD (Rede Cult) Total Global Total 310.853,05 ***RECUPERAÇÃO DE DESPESA 1.891,21 LEI DE INCENTIVO A CULTURA (setor privado) 51.003,58 DOAÇÃO OUTRAS RECEITAS DESCONTO/ABATIMENTO/RETENÇAO DE IMPOSTOS CANCELAMENTO NOTA FISCAL 2.129,19 PERMUTA TOTAL CONTÁBIL 361.618,65 21
  22. 22. NOTAS FISCAIS EMITIDAS EM MAIO/13 CLIENTE NÚMERO TIPO DATA EMISSÃO VALOR FATURADO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 1252 MA 08/05/13 5.122,40 CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 1262 MA 17/05/13 26.504,24 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 1264 MA 31/05/13 21.304,32 MA Total 52.930,96 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 1253 PE 08/05/13 1.966,11 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 1254 PE 08/05/13 7.668,62 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 1255 PE 08/05/13 15.326,32 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 1257 PE 08/05/13 40.641,68 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 1259 PE 14/05/13 21.757,21 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 1260 PE 16/05/13 3.673,52 INSTITUTO EST DO PATRIMONIO HIST E ARTISTICO DE MG 1261 PE 17/05/13 18.718,31 PE Total 109.751,77 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 1256 PP 08/05/13 76.725,08 EMPRESA DE ASSISTENCIA TEC EXT RURAL DE MG/ 1258 PP 10/05/13 13.691,16 EMPRESA DE ASSISTENCIA TEC EXT RURAL DE MG/ 1263 PP 31/05/13 13.691,16 PP Total 104.107,40 Total geral 266.790,13 Sub-total MA (Mídia Avulsa) 52.930,96 Sub-total PE (Projetos Especiais) 109.751,77 Sub-total PP (Patrocínio à Programação) 104.107,40 Sub-total RD (Rede Cult) Total Global Total 266.790,13 ***RECUPERAÇÃO DE DESPESA 2.117,47 LEI DE INCENTIVO A CULTURA (setor privado) 46.836,52 DOAÇÃO OUTRAS RECEITAS DESCONTO/ABATIMENTO/RETENÇAO DE IMPOSTOS CANCELAMENTO NOTA FISCAL 13.691,16 PERMUTA TOTAL CONTÁBIL 302.052,96 22
  23. 23. NOTAS FISCAIS EMITIDAS EM JUNHO/13 CLIENTE NÚMERO TIPO DATA EMISSÃO VALOR FATURADO CEMIG DISTRIBUIDORA S.A 1281 MA 28/06/13 26.019,36 MA Total 26.019,36 EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A - EBC 1265 PE 03/06/13 380.209,68 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 1266 PE 05/06/13 2.129,19 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 1268 PE 05/06/13 6.427,04 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 1269 PE 07/06/13 1.966,11 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 1270 PE 07/06/13 40.641,68 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A 1271 PE 10/06/13 76.725,08 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 1275 PE 19/06/13 3.576,98 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 1276 PE 19/06/13 9.825,00 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 1277 PE 20/06/13 5.388,02 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SES 1278 PE 20/06/13 15.403,68 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 1279 PE 21/06/13 35.367,58 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 1267 PE 05/06/13 17.118,31 PE Total 594.778,35 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 1272 PP 12/06/13 36.293,04 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 1273 PP 14/06/13 7.950,16 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 1274 PP 14/06/13 5.139,99 EMPRESA DE ASSISTENCIA TEC EXT RURAL DE MG/ 1282 PP 28/06/13 13.691,16 PP Total 63.074,35 Total geral 683.872,06 Sub-total MA (Mídia Avulsa) 26.019,36 Sub-total PE (Projetos Especiais) 594.778,35 Sub-total PP (Patrocínio à Programação) 63.074,35 Sub-total RD (Rede Cult) Total Global Total 683.872,06 ***RECUPERAÇÃO DE DESPESA 2.231,06 LEI DE INCENTIVO A CULTURA (setor privado) 39.461,71 DOAÇÃO OUTRAS RECEITAS DESCONTO/ABATIMENTO/RETENÇAO DE IMPOSTOS CANCELAMENTO NOTA FISCAL 41.907,92 PERMUTA TOTAL CONTÁBIL 683.656,91 Fonte: Gerência de Marketing e Controladoria 23
  24. 24. Área Temática: 4 ‐ Evolução da situação financeira Nº e Nome do indicador: 4.3 – Índice de liquidez corrente Resultados alcançados no período avaliatório Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório 01/04/13 a 30/06/13 1,00 0,10 Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório Descrição abr/13 mai/13 jun/13 Total 2º Trimestre 2013 ATIVO CIRCULANTE(Menos Recursos de Convênios) 3.004.188 2.835.070 2.325.332 8.164.591 PASSIVO CIRCULANTE (Menos Convênios) 17.854.908 21.277.602 23.226.527 62.359.037 ILC - Índice de Liquidez Corrente* 0,17 0,13 0,10 0,13 O ILC, no trimestre, não alcançou a meta de 1,0. O realizado em junho foi de 0,10. O desvio da meta deve‐se, principalmente, à não realização de captação prevista com órgãos públicos e saldo de contas a pagar referente a reprogramação de pagamentos de aluguel. Fonte de comprovação do indicador Controladoria (Relatório de Evolução das Contas de Resultado e Balancete) 24
  25. 25. Área Temática: 4 ‐ Evolução da situação financeira Nº e Nome do indicador: 4.4 – Índice de atualização tecnológica Resultados alcançados no período avaliatório Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório 01/04/13 a 30/06/13 3,00 * no ano * Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório Descrição abr/13 mai/13 jun/13 Total 2º Trimestre 2013 Recursos em atualização tecnologica 35.183 781.970 59.889 877.041 Recurso total 2.802.122 3.688.831 1.245.884 7.736.838 IAT - Índice de Atualização Tecnológica 1% 21,20% 5% 11,3% * Indicador com avaliação anual (meta: índice anual = 3,00%) No trimestre, o índice foi de 11,3% e no acumulado do ano também estamos em 11,3% (bem acima da meta). Esta meta deverá ser revista no próximo aditivo, pois existe incoerência entre ela e o previsto de aquisição de bens permanentes, na memória de cálculo do orçamento/2013, cuja porcentagem em relação ao recurso total é de 8,48%. Fonte de comprovação do indicador Controladoria (Relatório de Evolução das Contas de Resultado e Balancete) 25
  26. 26. Área Temática: 4 ‐ Evolução da situação financeira Nº e Nome do indicador: 4.5 – Índice de auto sustentabilidade Resultados alcançados no período avaliatório Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório 01/04/13 a 30/06/13 0,35 0,12 Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório Descrição abr/13 mai/13 jun/13 Total 2º Trimestre 2013 Receita faturada (receita própria) + Rec. Financeira 341.451 388.831 187.566 917.847 Recurso total 2.802.122 3.688.831 1.245.884 7.736.838 IA - Índice de Auto Sustentabilidade 0,12 0,11 0,15 0,12 O resultado do período foi de 0,12 tendo como meta o valor de 0,35. A dependência de captação junto ao setor público continua sendo o principal dificultador para o alcance da meta, neste indicador. Junto ao setor privado, ultrapassamos a meta semestral de faturamento em 153,55% e, junto ao setor público, devido às dificuldades de captação junto aos órgãos públicos, conseguimos faturar 57,18% da meta. OBS.: Esta meta de 35% de recursos próprios deve ser revista no próximo termo aditivo pois é incoerente com o previsto para captação na memória de cálculo do orçamento de 2013 que é de 24% e também com o previsto para captação nas metas dos indicadores 4.1 e 4.2 que é de 26,29%. Ou seja: estes três dados deverão estar alinhados. Fonte de comprovação do indicador Controladoria (Relatório de Evolução das Contas de Resultado e Balancete) 26
  27. 27. Área Temática: 5 – Gestão Interna Nº e Nome do indicador: 5.1 – Porcentagem de cumprimento do regulamento de compras e contratações Resultados alcançados no período avaliatório Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório 01/04/13 a 30/06/13 100 % 100 % Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório Alcançamos a meta de 100% dos processos em conformidade com o regulamento de compras e contratações. Todos os processos de compras e contratações, além de elaborados dentro do regulamento no Setor de Compras, são repassados ao Setor Jurídico para conferência e validação. As contratações de serviços passam ainda pela Auditoria Interna. Desta forma, os processos vão para assinatura da Diretoria já de acordo com o Regulamento de Compras e Contratações. Daí, o alto índice de conformidade no trimestre. Fonte de comprovação do indicador Processos de Compras – Relatório ou e‐mail do Supervisor do Termo de Parceria 27
  28. 28. 28 Área Temática: 5 – Gestão Interna Nº e Nome do indicador: 5.2 – Taxa de gastos com área meio do Termo de Parceria Resultados alcançados no período avaliatório Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório 01/04/13 a 30/06/13 23 % * Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório * Indicador com avaliação anual. Fonte de comprovação do indicador Processos de Compras – Relatório ou e‐mail do Supervisor do Termo de Parceria
  29. 29. 29 Área Temática: 5 – Gestão Interna Nº e Nome do indicador: 5.3 – Eficácia do Planejamento Físico e Financeiro do TP Resultados alcançados no período avaliatório Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório 01/04/13 a 30/06/13 90% no ano * Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório Previsto Realizado 2 Saída de Recursos Abr Mai Jun/Jul TOTAL Abr Mai Jun/Jul TOTAL Realizado (/) Previsto Previsto (-) Realizado 2.1 Despesas de Pessoal 2.1.1 Salários 1.062.303,12 1.114.758,09 771.381,77 2.948.442,98 1.108.513,47 1.159.295,86 1.024.381,11 3.292.190,44 111,66% (343.747,46) 2.1.2 Estagiários 12.852,00 12.852,00 10.557,00 36.261,00 10.136,25 11.013,45 10.860,75 32.010,45 88,28% 4.250,55 2.1.3 Encargos 748.737,15 2.837.989,02 543.702,74 4.130.428,91 624.692,76 1.278.237,15 609.923,66 2.512.853,57 60,84% 1.617.575,34 2.1.4 Benefícios 52.033,82 52.033,81 35.989,78 140.057,41 30.207,84 39.733,57 39.639,15 109.580,56 78,24% 30.476,85 Subtotal (Pessoal): 1.875.926,09 4.017.632,92 1.361.631,29 7.255.190,30 1.773.550,32 2.488.280,03 1.684.804,67 5.946.635,02 81,96% 1.308.555,28 2.2 Gastos Gerais 565.386,31 567.766,55 506.795,81 1.639.948,67 446.569,22 407.256,32 620.811,36 1.474.636,90 89,92% 165.311,77 2.3 Aquisição de Bens Permanentes 37.519,50 37.519,50 37.519,50 112.558,50 85.394,31 854.823,58 78.926,15 1.019.144,04 905,43% (906.585,54) (S) Total de Saídas: 2.478.831,90 4.622.918,97 1.905.946,60 9.007.697,47 2.305.513,85 3.750.359,93 2.384.542,18 8.440.415,96 93,70% 567.281,51 * Indicador com avaliação anual. Para efeito de acompanhamento, demonstramos abaixo, as porcentagens de execução dos itens de despesa e dos indicadores:
  30. 30. 30 1) Porcentagem de execução dos itens de despesa (executado/previsto): ‐ Despesa com pessoal: 11.330.406,83/12.881.260,32 ( 87,96%) ‐ Gastos Gerais: 4.299.389,89/ 3.367.327,59 (127,68%) ‐ Bens Permanentes: 1.947.383,51/ 2.061.043,00 ( 94,49%) Total despesas: 17.577.180,23/18.309.630,91 = 96,00% 2) Porcentagem de execução dos indicadores: (realizado/meta* peso) 1.1 = 1‐((realizado – meta)/meta) = 97,22 x 5 = 486,10 1.2 = 1‐((realizado – meta)/meta) = 100,00 x 5 = 500,00 2.1= realizado/meta = 100,00 x 2 = 200,00 2.2= realizado/meta = 100,00 x 7 = 700,00 2.3= realizado/meta = 92,53 x 2 = 185,06 2.4= realizado/meta = 100,00 x 6 = 600,00 2.5= realizado/meta = 92,55 x 6 = 555,30 2.6= realizado/meta = 100,00 x 2 = 200,00 3.1= realizado/meta = 97,47 x 8 = 779,76 3.3= realizado/meta = 100,00 x 4 = 400,00 4.1= realizado/meta = 57,18 x 7 = 400,26 4.2= realizado/meta = 100,00 x 7 = 700,00 4.3= realizado/meta = 10,00 x 5 = 50,00 4.5= realizado/meta = 34,29 x 5 = 171,45 5.1= realizado/meta = 100,00 x 4 = 400,00 75 6327,93 Porcentagem de execução de todos os indicadores = 6.327,93 / 75 =84,37 % Fonte de comprovação do indicador Relatório Comparativo entre Receitas e Despesas Previstas e Realizadas (Controladoria)
  31. 31. 2.2 – Evolução histórica dos resultados alcançados: Área Temática: 1– Elevação da qualidade, confiabilidade e disponibilidade do setor técnico e da infra‐estrutura técnica Indicador 1.1 – Número de erros operacionais (erros/trimestre): NÚMERO DE ERROS OPERACIONAIS (menor melhor) 20 29 14 18,5 15 18 Meta; 45 20 19 15 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2009 2010 2011 2012 2013-2º trim. ÊRROS OPERACIONAIS/trimestre REALIZADO META Obs.: de 2006 a 2008 a forma de cálculo do indicador era outra (% de redução de erros operacionais) Área Temática: 1– Elevação da qualidade, confiabilidade e disponibilidade do setor técnico e da infra‐estrutura técnica Indicador 1.2 – Tempo fora do ar ocasionado por defeitos técnicos (minutos/trimestre): TEMPO FORA DO AR POR PROBLEMA TÉCNICO (menor melhor) 14,7 31,1 21,5 24,2 39,0 50,75 33 60 Meta; 41,25 41,25 70 60 50 40 30 20 10 0 2009 2010 2011 2012 2013-2º trim. MINUTOS REALIZADO META Obs.: de 2006 a 2008 a forma de cálculo do indicador era outra (% de redução de defeitos técnicos) 31
  32. 32. Área Temática: 2 – Qualidade e diversidade da grade de programação Indicador 2.1 – Tempo médio de programação própria transmitida (horas/mês): TEMPO MÉDIO DE PROGRAMAÇÃO PRÓPRIA TRANSMITIDA - maior melhor 338 227 263 272 304 332 346 348 309,3 Meta; 234 250 250 250 250 318 285 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-2º trim. ANOS HORAS / MÊS REALIZADO META Obs.: As metas e os realizados dos anos de 2006 a 2008 foram convertidos de hora cheia p/ hora efetiva, para igualar a unidade de medição com a de 2009 a 2012. Indicador 2.2 – Tempo médio de programação própria inédita transmitida (horas/mês): TEMPO MÉDIO DE PROGRAMAÇÃO PRÓPRIA INÉDITA TRANSMITIDA - maior melhor 105,1 121 119 116 118 120 118 117 99,5 Meta; 157 165 120 120 118 121 102 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-2º trim. ANOS HORAS / MÊS REALIZADO META Obs.: As metas e os realizados dos anos de 2006 a 2008 foram convertidos de hora cheia p/ hora efetiva, para igualar a unidade de medição com a de 2009 a 2012. 32
  33. 33. Indicador 2.3 – Índice de programação própria transmitida ÍNDICE DE PROGRAMAÇÃO PRÓPRIA TRANSMITIDA - maior melhor 1,123 0,896 0,829 Meta; 1,035 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-2º trim. ANOS ÍNDICES REALIZADO META Obs2.: O indicador índice de programação própria transmitida foi criado no 4º trimestre/12. Indicador 2.4 – Tempo médio de programação interativa (horas/mês): TEMPO MÉDIO DE PROGRAMAÇÃO INTERATIVA - maior melhor 49,7 39 37 34 54 50 54 53 41,5 Meta; 28 40 40 40 39 49 40 60 50 40 30 20 10 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-2º trim. ANOS HORAS / MÊS REALIZADO META Obs.: As metas e os realizados dos anos de 2006 a 2008 foram convertidos de hora cheia p/ hora efetiva, para igualar a unidade de medição com a de 2009 a 2012. 33
  34. 34. Indicador 2.5 – Tempo médio de programação com conteúdo sobre o interior mineiro (horas/mês): TEMPO MÉDIO DE PROGRAMAÇÃO COM CONTEÚDO SOBRE O INTERIOR MINEIRO - maior melhor 30 32 30 31 23,6 36 33 30 25,5 Meta; 12 35 35 35 35 34 25 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-2º trim. HORAS / MÊS REALIZADO META Obs.: As metas e os realizados dos anos de 2006 a 2008 foram convertidos de hora cheia p/ hora efetiva, para igualar a unidade de medição com a de 2009 a 2012. Indicador 2.6 – Tempo médio de Interprogramação (horas/mês) HORAS DE INTERPROGRAMAÇÃO - maior melhor 109 106,1 Meta; 96 96 110 105 100 95 90 85 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-2º trim. ANOS HORAS/ MÊS REALIZADO META Obs.: Indicador criado a partir do último trimestre de 2012. Anteriormente as horas de interprogramação compunham o indicador 2.1 Tempo Médio de Programação Própria Transmitida. 34
  35. 35. Área Temática: 3 – Jornalismo Abrangente e de qualidade Indicador 3.1 – Tempo médio de programação jornalística (horas/mês): TEMPO MÉDIO DE PROGRAMAÇÃO JORNALÍSTICA - maior melhor 65,3 77 43 41 47 60 80 83 67 Meta; 38 38 41 55 54 54 50 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-2º trim. HORAS / MÊS REALIZADO META Obs.: As metas e os realizados dos anos de 2006 a 2008 foram convertidos de hora cheia p/ hora efetiva, para igualar a unidade de medição com a de 2009 a 2012. Indicador 3.2 – Eventos com cobertura especial e transmissão ao vivo ‐ eventos/ano (aferição anual): EVENTOS COM COBERTURA ESPECIAL E TRANSMISSÃO AO VIVO - maior melhor 12 4 8 12 14 13 14 4 4 Meta; 6 8 12 12 12 12 4 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-2º trim. ANOS EVENTOS / ANO REALIZADO META 35
  36. 36. Indicador 3.3 – Produção de Material Jornalístico de Ações do Governo (reportagens/ trimestre) PRODUÇÃO DE MATERIAL JORNALÍSTICO DE AÇÕES DO GOVERNO - MATÉRIAS/TRIMESTRE (maior melhor) 322 453 230 Meta; 132 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-2º trim. ANOS MATÉRIAS/ TRIMESTRE REALIZADO META Área Temática: 4 – Evolução da situação financeira Indicador 4.1 – Montante de recursos arrecadados do setor público (R$ / trimestre) MONTANTE DE RECURSOS ARRECADADOS DO SETOR PÚBLICO - R$/ TRIMESTRE (maior melhor) 1.337.958 910.202 Meta; 1.762.857 1.591.993 2000000 1800000 1600000 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-2º trim. ANOS R$ / TRIMESTRE REALIZADO META 36
  37. 37. Indicador 4.2 – Montante de recursos arrecadados do setor privado (R$ / trimestre) MONTANTE DE RECURSOS ARRECADADOS DO SETOR PRIVADO - R$ / TRIMESTRE (maior melhor) 347.736 457.010 Meta; 225.000 180.250 500000 450000 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-2º trim. ANOS R$ / TRIMESTRE REALIZADO META FATURAMENTO COM PROJETOS ESPECIAIS 6.000.000 5.000.000 4.777.320 VALORES (R$ ) / ANO 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.956.333 1.600.000 1.670.751 1.664.799 1.600.000 1.600.000 1.408.473 1.600.000 1.000.000 712.768 650.000 750.000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ANOS REALIZADO META Obs.: Até 2011 o indicador referia‐se ao faturamento apenas do Setor de Projetos Especiais e não separava faturamento c/setor público e faturamento c/ setor privado. A partir de 2012 o indicador foi desdobrado em dois: faturamento c/ setor público e faturamento c/ setor privado, já apresentados acima, e que referem‐se ao faturamento total da Gerência de Marketing. Para efeito deste acompanhamento, apresentamos acima o gráfico para o antigo indicador (período 2006 a 2011). 37
  38. 38. Indicador 4.3 – Índice de liquidez corrente: ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE 0,36 0,10 1,04 1,19 1,18 2,70 0,39 0,89 1,00 META; 1,12 1,18 1,12 1,09 1,09 1,03 1,00 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-2º trim. ANOS ÍNDICES REALIZADO META Indicador 4.4 – Índice de atualização tecnológica (aferição anual): ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA 11,30 4,23 1,00 6,00 6,00 4,01 6,77 1,21 3,00 Meta; 10,00 10,00 10,00 7,00 3,00 3,00 3,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-2º trim. ANOS ÍNDICES REALIZADO META 38
  39. 39. Indicador 4.5 – Índice de auto sustentabilidade: ÍNDICE DE AUTO SUSTENTABILIDADE 0,22 0,14 0,48 0,49 0,20 0,16 0,30 Meta; 0,45 0,45 0,45 0,35 0,30 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 2008 2009 2010 2011 2012 2013-2º trim. ÍNDICES REALIZADO META Obs.: Indicador criado a partir de 2008 Área Temática: 5 – Gestão interna Indicador 5.1 – Porcentagem de cumprimento do regulamento de compras: PERCENTUAL DE CONFORMIDADE DOS PROCESSOS - maior melhor 98% 100% 100% Meta; 100% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 2012 2013-2º trim. ANOS PORCENTAGEM REALIZADO META 39
  40. 40. 40 Indicador 5.2 – Taxa de gasto com a área meio do TP: INDICADOR CRIADO NESTE PERÍODO (não tem histórico) Indicador 5.3 – Eficácia do Planejamento Físico e Financeiro do TP: INDICADOR CRIADO NESTE PERÍODO (não tem histórico)
  41. 41. 41 3 ‐ DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO QUADRO 2 – COMPARATIVO DE RECEITAS E DESPESAS NO PERÍODO Tabela 2 - Comparativo entre Receitas e Gastos Previstos e Realizados no Período em Regime de Caixa Previsto Realizado Realizado (/) Previsto Previsto 1 Entrada de (-) Realizado Recursos Abr Mai Jun/Jul TOTAL Abr Mai Jun/Jul 01/04/13 TOTAL a 30/04/13 01/05/13 a 31/05/13 01/06/13 a 30/06/13 01/04/13 a 30/04/13 01/05/13 a 31/05/13 01/06/13 a 30/06/13 1.1 Receitas 1.1.1 Repasses do Termo de Parceria 6.819.605,25 - - 6.819.605,25 2.460.671,47 3.300.000,00 1.058.318,68 6.818.990,15 99,99% 615,10 1.1.2 Receita Arrecadada em Função do TP 515.753,72 515.753,72 515.753,72 1.547.261,16 333.715,86 370.864,19 177.823,29 882.403,34 57,03% 664.857,82 1.1.3 Rendimentos de Aplicações Fin. 16.850,00 16.850,00 16.850,00 50.550,00 7.734,99 17.856,14 9.742,22 35.333,35 69,90% 15.216,65 1.1.4 Outras Receitas 5.798,58 5.798,58 5.798,58 17.395,75 - 110,85 - 110,85 0,64% 17.284,90 (E) Total de Entradas: 7.358.007,55 538.402,30 538.402,30 8.434.812,15 2.802.122,32 3.688.831,18 1.245.884,19 7.736.837,69 91,73% 697.974,46 2 Saída de Recursos Abr Mai Jun/Jul TOTAL Abr Mai Jun/Jul TOTAL Realizado (/) Previsto Previsto (-) Realizado 2.1 Despesas de Pessoal 2.1.1 Salários 1.062.303,12 1.114.758,09 771.381,77 2.948.442,98 1.145.661,16 1.159.295,86 1.024.381,11 3.329.338,13 112,92% (380.895,15) 2.1.2 Estagiários 12.852,00 12.852,00 10.557,00 36.261,00 10.136,25 11.013,45 10.860,75 32.010,45 88,28% 4.250,55 2.1.3 Encargos 748.737,15 2.837.989,02 543.702,74 4.130.428,91 587.545,07 1.278.237,15 609.923,66 2.475.705,88 59,94% 1.654.723,03 2.1.4 Benefícios 52.033,82 52.033,81 35.989,78 140.057,41 30.207,84 39.733,57 39.639,15 109.580,56 78,24% 30.476,85 Subtotal (Pessoal): 1.875.926,09 4.017.632,92 1.361.631,29 7.255.190,30 1.773.550,32 2.488.280,03 1.684.804,67 5.946.635,02 81,96% 1.308.555,28 2.2 Gastos Gerais 565.386,31 567.766,55 506.795,81 1.639.948,67 446.494,14 407.256,22 612.181,66 1.465.932,02 89,39% 174.016,65 2.3 Aquisição de Bens Permanentes 37.519,50 37.519,50 37.519,50 112.558,50 85.394,31 854.823,58 78.926,15 1.019.144,04 905,43% (906.585,54) (S) Total de Saídas: 2.478.831,90 4.622.918,97 1.905.946,60 9.007.697,47 2.305.438,77 3.750.359,83 2.375.912,48 8.431.711,08 93,61% 575.986,39
  42. 42. 4 – ANÁLISE DAS DESPESAS E RECEITAS DO PERÍODO 1‐ Receitas: Receita arrecadada em Função da Existência do TP: No Setor Privado, tivemos mais recurso recebido que o projetado, devido ao esforço de captação da OSCIP, principalmente dentro dos Projetos de Lei de Incentivo. No Setor Público, não alcançamos a meta, demonstrando, mais uma vez, a nossa dificuldade de captação e de manutenção de contratos, junto ao setor (alguns contratos firmados entre órgãos públicos e a ADTV não estão sendo honrados devido a cortes de gastos do governo). 2‐ Despesas: 2.1 Despesas com Pessoal: A despesas com pessoal ficaram abaixo das previstas, basicamente, devido ao menor valor gasto com encargos rescisórios, em função da menor redução no quadro, que a prevista para maio. 2.2 Despesas Gerais: As despesas gerais também ficaram abaixo das previstas, pois a ADTV vem gastando somente o estritamente necessário ao funcionamento da TV. 2.3 Aquisições de Bens Permanentes: As despesas com aquisição de bens permanentes ficaram acima das previstas devido à segunda parcela de bens do projeto FAPEMIG prevista para o 1º trimestre e paga neste 2º trimestre, quando da entrega dos bens. Dessa forma, no acumulado do ano, estamos dentro do orçado, sendo que adquirimos, basicamente, os bens previstos nos projetos FAPEMIG e TV Digital. 42
  43. 43. 5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS Um dos desafios da Administração atual da ADTV é a captação de recursos próprios, através do desenvolvimento de trabalhos para o setor público e privado. O cenário apresenta‐se positivo no setor privado no que se refere ao faturamento da Rede Minas, que continuará acompanhando o crescimento do faturamento total do mercado de televisão no Brasil. Os investimentos em publicidade na mídia televisão vêm crescendo cerca de 15% ao ano, representando mais de 50% do bolo publicitário no país. Apesar de os maiores investimentos publicitários serem provenientes do mercado varejista, que a Rede Minas não atende por ser uma TV pública de caráter cultural e educativo, observa‐se ao mesmo tempo crescimento dos investimentos das instituições em promover e fortalecer suas marcas corporativas de forma separada à promoção exclusiva de produtos e seus preços no mercado, o que favorecem emissoras como a Rede Minas. Essas organizações procuram cada vez mais aliar suas marcas a conteúdos de qualidade e que estejam desvinculados das promoções de varejo. E estão também promovendo nos veículos de comunicação de massa suas ações de apoio ao meio cultural e de responsabilidade socioambiental. Já no setor público, continuamos com a dificuldade de captação e manutenção de contratos com órgãos do Governo do Estado. Os resultados alcançados, nos diversos indicadores, exceto financeiros devido à dificuldade com o Setor Público citada acima, demonstram que o Termo de Parceria firmado com a Fundação TV Minas Cultural e Educativa ‐ FTVM continua sendo executado pela ADTV em grau de eficiência crescente. 43
  44. 44. 44
  45. 45. 45
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  47. 47. 47
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  50. 50. 50

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