Localización española de OpenERP: Instalación y funcionalidad

18,362 views

Published on

Presentación "Introducción al Workshop de Localización Española: funcionalidad e instalación de los módulos de localización." de las "Jornadas OpenERP 2010" (http://www.jornadasopenerp.com/) de Bilbao.

Published in: Technology
2 Comments
7 Likes
Statistics
Notes
  • Hola gente estoy intentando instalar Openerp 7 para implementarlo en la gestión de un colegio de la provincia de Ourense y para ello quería aplicar Localización Española y la Vertical de Educación, además de los módulos habituales de gestión. Estoy dándome piñas con todo ello; Acabo de ponerme. Un saludo y gracias por el tuto, Me ha sido útil para descubrir el funcionamiento de Bazaar y en breve me pondré con la instalación de a Localización (ya descargada) y los módulos de la vertical de Edu, si es que son funcionales para Openerp 7. Un saludo y acepto todas las recomendaciones
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • Hay que instalar, o bien el l10n_es_pyme_install + l10n_es_pyme_custom, o bien l10n_es_pyme_account
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
18,362
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
197
Actions
Shares
0
Downloads
563
Comments
2
Likes
7
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Localización española de OpenERP: Instalación y funcionalidad

  1. 1. Localización Española de OpenERP Funcionalidad e Instalación Borja López Soilán [email_address] III Jornadas de OpenERP 2010. Universidad de Deusto.
  2. 2. Localización Española de OpenERP <ul><li>Introducción
  3. 3. Instalación
  4. 4. Funcionalidad
  5. 5. Evolución </li></ul>
  6. 6. Introducción <ul><li>La localización española de OpenERP es un proyecto abierto a la comunidad </li></ul><ul><li>Respaldado por empresas españolas </li></ul>
  7. 7. Introducción (II) <ul><li>Comunidad </li><ul><li>Código / Bugs / Traducciones – Launchpad
  8. 8. Ideas y organización – Google groups
  9. 9. Dudas y petición de ayuda – Foros </li></ul></ul><ul><li>Empresas </li><ul><li>Spain OpenERP Alliance http://www.openerpspain.com </li></ul></ul>
  10. 10. Proyecto Launchpad https://launchpad.net/openerp-spain
  11. 11. Proyecto Launchpad https://launchpad.net/openerp-spain
  12. 12. Lista de correo <ul>http://groups.google.es/group/openerp-spain </ul>
  13. 13. Foro oficial http://www.openobject.com/forum/espanol-forum-f21.html
  14. 14. Foro OpenERPSite http://www.openerpsite.com/foro-openerp/
  15. 15. Instalación
  16. 16. Instalación <ul><li>Instalación del código de localización </li><ul><li>Instalación All-In-One en Ubuntu
  17. 17. Instalación Manual (Bazaar) en Ubuntu y Windows </li></ul><li>Configuración de la base de datos
  18. 18. Más información en AulaERP http://www.aulaerp.com/cursos-aulaerp/instalacion-localizacion-espanola-de-openerp.html </li></ul>
  19. 19. Instalación All-In-One en Ubuntu <ul>Supuesto : Queremos instalar OpenERP, incluida la localización española, de cero <li>All-In-One: Es un script, desarrollado por Iñaki Fernández, que automatiza la instalación de OpenERP en Ubuntu
  20. 20. Recomendable para novatos (fácil de instalar) o como referencia
  21. 21. Disponible en http://opensourceconsulting.wordpress.com/2009/09/27/instalador-y-actualizador-grafico-de-openerp-spain-para-ubuntu/ </li></ul>
  22. 22. Instalación All-In-One en Ubuntu (II) <ul><li>Sobre un Ubuntu 8.04 o 9.10 limpio se encargará de instalar todos los requisitos (Postgres, Python...) necesarios
  23. 23. Descarga automáticamente los repositorios de LaunchPad y los ubica en: </li><ul><li>/opt/openerp-server
  24. 24. /opt/openerp-client
  25. 25. /opt/openerp-web
  26. 26. /opt/addons
  27. 27. /opt/extra-addons
  28. 28. /opt/openerp-spain
  29. 29. /opt/magentoerpconnect
  30. 30. /opt/report-openoffice
  31. 31. /opt/openetl </li></ul><li>Los módulos de OpenERP se copian a: </li><ul><li>/usr/lib/python2.5/site-packages/openerp-server/addons </li></ul></ul>
  32. 32. Instalación All-In-One en Ubuntu - Actualizar <ul><li>Ejecutando de nuevo el script, se encargará de actualizar el código con los últimos cambios encontrados en LaunchPad
  33. 33. Posteriormente tendremos que indicarle a OpenERP que refresque/actualice los módulos en cada base de datos </li></ul>
  34. 34. Instalación Manual (Bazaar) <ul>Supuesto: Ya hemos instalado OpenERP (usando las distribuciones oficiales) y sólo queremos añadir los módulos de localización, o queremos realizar la instalación manualmente <li>Usaremos Bazaar para bajar la última versión del código de LaunchPad
  35. 35. Después tendremos que copiar (Windows) o enlazar (Unix) los módulos descargados en la ruta de módulos del servidor de OpenERP </li></ul>
  36. 36. Instalación Manual en Ubuntu # 1 - Rutas que queremos usar ADDONSPATH= /opt/openerp/server/bin/addons/ OPENERPSPAIN= /opt/openerp/openerp-spain/ EXTRAADDONS= /opt/openerp/extra-addons/ # 2 - Asegurarse de que Bazaar esté instalado sudo apt-get install bzr # 3 - Descargar los repositorios sudo bzr branch lp:openobject-addons/extra-5.0 $EXTRAADDONS sudo bzr branch lp:openerp-spain $OPENERPSPAIN # 4 - Enlazar los nuevos módulos sudo ln -s $EXTRAADDONS/* $ADDONSPATH sudo ln -s $OPENERPSPAIN/l10n_es/* $ADDONSPATH sudo ln -s $OPENERPSPAIN/l10n_es_extras/* $ADDONSPATH sudo ln -s $OPENERPSPAIN/extra_addons/* $ADDONSPATH sudo ln -s $OPENERPSPAIN/l10n_ca_ES/* $ADDONSPATH
  37. 37. Instalación Manual en Ubuntu - Actualizar # 1 - Rutas que queremos usar ADDONSPATH= /opt/openerp/server/bin/addons/ OPENERPSPAIN= /opt/openerp/openerp-spain/ EXTRAADDONS= /opt/openerp/extra-addons/ # 2 - Actualizar los repositorios cd $EXTRAADDONS ; sudo bzr pull ; sudo bzr update cd $OPENERPSPAIN ; sudo bzr pull ; sudo bzr update # 3 - Enlazar los nuevos módulos (si hay alguno nuevo) sudo ln -s $EXTRAADDONS/* $ADDONSPATH sudo ln -s $OPENERPSPAIN/l10n_es/* $ADDONSPATH sudo ln -s $OPENERPSPAIN/l10n_es_extras/* $ADDONSPATH sudo ln -s $OPENERPSPAIN/extra_addons/* $ADDONSPATH sudo ln -s $OPENERPSPAIN/l10n_ca_ES/* $ADDONSPATH
  38. 38. Instalación Manual en Windows (I) <ul><li>Primero instalaremos Bazaar </li><ul><li>Disponible en http://wiki.bazaar-vcs.org/WindowsDownloads </li></ul><li>Luego usaremos Bazaar Explorer para obtener el código fuente de LaunchPad
  39. 39. Por último copiaremos los módulos descargados al directorio de módulos de OpenERP </li></ul>
  40. 40. Instalación Manual en Windows (II) <ul><li>Realizaremos la instalación predeterminada de Bazaar </li></ul>
  41. 41. Ejecutamos Bazaar Explorer
  42. 42. Obtenemos la Rama del repositorio Nota: Si Bazaar pregunta, contestaremos que no queremos inicializar un repositorio compartido
  43. 43. Ya podemos explorar el código fuente
  44. 44. Instalación Manual en Windows (III) <ul><li>Ahora debemos copiar los módulos de OpenERP a la ruta de módulos del servidor (carpeta binaddons dentro del directorio donde hayamos instalado el servidor)
  45. 45. En el caso del repositorio de OpenERP-Spain, los módulos están dentro de cuatro carpetas (copiaremos las subcarpetas de esas cuatro) </li></ul>
  46. 46. Instalación Manual en Windows - Actualizar <ul><li>Usaremos los botones Acercar (pull) y a continuación Actualizar (update) de Bazaar Explorer para obtener la última versión del código </li></ul><ul><li>Posteriormente tendremos que eliminar los módulos antiguos de la carpeta de módulos del servidor ( binaddons ) y copiar los nuevos. </li></ul>
  47. 47. Un inciso: Bazaar (revisiones)
  48. 48. Un inciso: Bazaar (diferencias)
  49. 49. Un inciso: Bazaar (anotación)
  50. 50. Instalación – Configuración de la BD
  51. 51. Configuración de la BD El procedimiento para crear una base de datos con la localización española, en general, tiene tres pasos: <ul><li>Instalar una BD nueva
  52. 52. Instalar los módulos de localización base * (*) Sin crear el plan de cuentas en este momento
  53. 53. Configurar la empresa Crear el plan de cuentas, configurar diarios y bancos </li></ul>
  54. 54. Instalar BD: Creamos una nueva BD
  55. 55. Instalar BD: Seleccionamos el perfil mínimo
  56. 56. Instalar BD: Configuramos la empresa
  57. 57. Instalar BD: Configuración mínima
  58. 58. Instalación – Configuración de la BD Instalar módulos localización base
  59. 59. Instalar módulos Tres alternativas: <ul><li>Instalar manualmente los módulos de localización que nos interesen
  60. 60. Instalar l10n_ES_pyme_install y l10n_ES_pyme_custom </li><ul><li>Incluye los módulos de localización, módulos comunes, y configuración de ejemplo para Pymes </li></ul><li>Instalar l10n_ES_pyme_account </li><ul><li>Incluye los módulos de localización y configuración contable mínima de ejemplo para Pymes </li></ul></ul>
  61. 61. Instalar módulos (II)
  62. 62. Instalar módulos (III)
  63. 63. Instalar módulos – Asistentes contabilidad Importante: ¡No deberemos crear el plan contable en este punto ! (la localización española ya crea automáticamente ejercicios fiscales de ejemplo para 2010 y 2011 con los periodos fiscales adecuados)
  64. 64. Instalar módulos – Asistente topónimos <ul><li>El asistente de topónimos introducirá en OpenERP los nombres de provincia y municipios españoles, permitiendo el autocompletado a partir del código postal.
  65. 65. El asistente se ejecuta en segundo plano y tarda un rato ¡no deberemos intentar instalar ningún otro módulo hasta que acabe! </li></ul>
  66. 66. Instalación – Configuración de la BD Configurar la empresa
  67. 67. Configuración empresa Los módulos &quot;pyme&quot; de la localización española crean por defecto ejercicios fiscales con sus correspondientes periodos (apertura, cuatro trimestres, pérdidas y ganancias, cierre). También crean diarios de ejemplo. <ul><li>Ahora deberemos crear el plan de cuentas (PGCE o PGCE PYMEs)
  68. 68. Posteriormente configuraremos los diarios de ejemplo según nuestras necesidades </li></ul>
  69. 69. Configuración empresa (II)
  70. 70. Conf. Emp.: Crear plan de cuentas <ul><li>La localización española incluye dos plantillas de planes de cuentas: </li><ul><li>PGCE PYMEs – Para pequeñas y medianas empresas (el que usaremos normalmente)
  71. 71. PGCE – Para grandes empresas (incluye grupos 8 y 9) </li></ul><li>En general no debemos usar &quot;secuencias de diarios separadas&quot; (entregaremos a Hacienda un único Diario) </li></ul>
  72. 72. Conf. Emp.: Crear plan de cuentas (II)
  73. 73. Conf. Emp.: Crear plan de cuentas (III)
  74. 74. Conf. Emp.: Crear plan de cuentas (IV)
  75. 75. Conf. Emp.: Crear plan de cuentas (V)
  76. 76. Conf. Emp.: Configurar diarios <ul><li>Deberemos establecer las cuentas contables por defecto para los diarios
  77. 77. Para los diarios de efectivo, deberemos marcar &quot;diario de pagos en efectivo&quot; para que las operaciones puedan ser registradas como tal de cara al modelo 347
  78. 78. Para algunos diarios nos puede interesar &quot;permitir cancelar asientos&quot; (de lo contrario no podremos cancelar facturas) </li></ul>
  79. 79. Conf. Emp.: Configurar diarios (II)
  80. 80. Conf. Emp.: Importar bancos españoles <ul><li>La localización española proporciona una herramienta para cargar la lista de bancos y cajas españoles
  81. 81. No es un paso obligatorio, pero si recomendable </li></ul>
  82. 82. Conf. Emp.: Importar bancos españoles
  83. 83. Conf. Emp.: Otros... Hay más cosas que tipicamente tendremos que configurar: <ul><li>Secuencias (series de facturación) </li><ul><li>Por defecto las secuencias no están desglosadas por ejercicio </li></ul><li>Modos de Pago bancario (configuración de remesas N19/58)
  84. 84. Conceptos bancarios norma 43 (importar extractos bancarios) </li></ul>
  85. 85. Funcionalidad
  86. 86. Funcionalidad A groso modo la localización proporciona: <ul><li>Configuración: Preconfiguración y datos base españoles
  87. 87. Contabilidad </li><ul><li>Plantillas de planes de cuentas españoles
  88. 88. Plantillas de impuestos y posiciones fiscales
  89. 89. Informes contables adaptados
  90. 90. Procesos contables (P&G, cierre de ejercicio) </li></ul><li>Tesorería </li><ul><li>Gestión de remesas (N19, N58)
  91. 91. Extractos bancarios (N43) </li></ul><li>Modelos fiscales </li></ul>
  92. 92. Módulos localización extra-addons openerp-spain ...
  93. 93. Módulos localización extra-addons openerp-spain ... Configuración Contabilidad Tesorería Modelos fiscales Logística
  94. 94. Módulos configuración <ul><li>l10n_ES_pyme_account : Instalación localización básica / contable para pymes.
  95. 95. l10n_ES_pyme_install : Instalación típica para pymes paso 1.
  96. 96. l10n_ES_pyme_custom : Instalación típica para pymes paso 2.
  97. 97. l10n_ES_partner_data (y CT) : Datos iniciales para algunas tablas de empresas y CRM (cargos, categorías de empresas...).
  98. 98. l10n_ES_toponyms (y CT) : Provincias y municipios.
  99. 99. l10n_ES_toponyms_region (y CT) : Comunidades autónomas. </li></ul>
  100. 100. Módulos contabilidad <ul><li>l10n_chart_ES : Plantillas de planes de cuentas (PGCE / PGCE PYMES), impuestos (IVA, IRPF), y posiciones fiscales.
  101. 101. account_financial_report : Informes financieros y contables al estilo español (libro de facturas, balance, diario...).
  102. 102. account_renumber : Reenumeración de asientos contables .
  103. 103. l10n_ES_cierre_ejercicio : Asistente de cierre de ejercicio al estilo español (P&G, Cierre y Apertura) </li></ul>
  104. 104. Módulos contabilidad <ul><li>account_balance_reporting : Motor de informes tipo balance comparativos entre dos ejercicios (informes de cuentas anuales)
  105. 105. l10n_ES_account_balance_report : Plantillas de cuentas anuales españolas (Balance y P&G en versiones normal, abreviado y pymes)
  106. 106. l10n_ES_hr_nominas : Facilita la creación de nóminas
  107. 107. l10n_ES_partner_mercantil : Añade campos sobre el registro mercantil a las empresas. </li></ul>
  108. 108. Módulos tesorería <ul><li>account_payment_extension : Permite crear órdenes de cobro (remesas) y listados de efectos.
  109. 109. l10n_ES_remesas : Añade asistentes para exportar las órdenes de pago/cobro en los distintos formatos bancarios españoles (N34 para pagos; N19 y N58 para cobros)
  110. 110. l10n_ES_extractos_bancarios : Permite importar extractos bancarios en formato N43.
  111. 111. paydays : Extiende los términos de pago para poder especificar días específicos de pago/cobro (ej. 10 y 25 de cada mes). </li></ul>
  112. 112. Módulos modelos fiscales <ul><li>l10n_ES_aeat_mod340 : Modelo 340 de Hacienda. (En desarrollo)
  113. 113. l10n_ES_aeat_mod347 : Modelo 347 de Hacienda (declaración de operaciones con terceros). Asistente para la generación de los datos y exportación en formato BOE.
  114. 114. l10n_ES_facturae : Factura electrónica. Permite exportar facturas de OpenERP al formato Factura-e (ver http://www.facturae.es ) </li></ul>
  115. 115. Evolución
  116. 116. Evolución OpenERP crece rápidamente. ¡La localización española también!
  117. 117. Evolución desde últimas jornadas - Contabilidad <ul><li>Plan de cuentas PGCE PYMES
  118. 118. Cuentas anuales (Balance / P&G)
  119. 119. Cierre de ejercicio español
  120. 120. Reenumeración de asientos
  121. 121. Nóminas
  122. 122. Múltiples correcciones y mejoras (refactorizaciones plan de cuentas, asistente creación de cuentas, impuestos nuevos...) </li></ul>
  123. 123. Evolución desde últimas jornadas - Tesorería <ul><li>Norma 34
  124. 124. Mejoras en Norma 58 (inc. Domicilio, formato alt.) [CaixaGalicia]
  125. 125. Correcciones Norma 43 (multiples cuentas por archivo) [UnoE, CaixaNova]
  126. 126. Conciliación automática en la importación de extractos N43 </li></ul>
  127. 127. Evolución desde últimas jornadas – Modelos fiscales <ul><li>Modelo 347
  128. 128. Factura-e
  129. 129. Beta Modelo 340 </li></ul>

×