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Separata práctica del

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Separata práctica del

  1. 1. INGRESO AL SISTEMA: Se ingresa tipeando con letra mayúsculas lo siguiente: Usuario: SIST Password: NORTON Al ingresar se encontrara con que aparece en compañía: la compañía 01 empresa demo s.a. esa compañía viene como modelo en todas las versiones del concar, a partir de la empresa demo se crea las demás compañías se pueden llevar hasta 99 contabilidades aparte de la empresa demo. Ósea necesariamente hay que entrar en la empresa demo para crear cualquiera de las 99 contabilidades restantes.
  2. 2. CREACIÓN DE COMPAÑIAS: Entrar en la opción: Utilitarios / Mantenimiento de Compañías Entrar y crear una compañía usando para esto su nombre y apellidos con los siguientes datos: - Código de Compañía : Número de la compañía a crear normalmente es el correlativo ya que el sistema viene siempre con una empresa demo, en este caso es la empresa 01 Empresa Demo S.A.(poner el correlativo 02), el sistema solo acepta 2 dígitos). - Nombre Pantalla: Poner la razón social(en este caso poner su nombre y apellido para realizar los ejercicios de la separata).( no permite ocupar todos los espacios si el nombre es muy largo). - Ejercicio: Es en base a los dos últimos dígitos del año(08). - Nombre de Reporte: Se pone lo mismo que en nombre de pantalla(en este caso repetir su nombre y apellido), se puede copiar y pegar como si fuera el Word(no permite ocupar todos los espacios si el nombre es muy largo). Nombre de Extendido: Se usara cuando el nombre o razón social sea muy largo y se necesite ocupar todos los espacios del rectángulo donde se digita el nombre - Moneda: MN(moneda nacional),(ya que así se lleve la contabilidad en dólares se crea en soles siempre), porque al ser el sistema bimoneda permite el ingreso de ambas monedas y lo provisionado en dólares se cambiara a soles por el tipo de cambio diario que uno le ingresa al sistema. - Año / mes inicio: Poner :0801 - RUC: inventar un RUC de 11 dígitos. - Lo mas importante en la creación de una empresa es la ultima parte en la que se escoge solamente la opción que dice: Nuevo, copiando como modelo el de otra compañía, al costado derecho sale compañía común con un recuadro en este caso solo se puede poner el de la demo ya que no existe otra compañía registrada en el concar ósea la 01, poner ese numero en ese recuadro, ya cuando se desee crear otra compañía ya no se volverá a poner la demo en el recuadro si no el numero de otra compañía ya creada y que este configurada. - Y por ultimo se da click a la palabra aceptar, al hacer esto saldrá un mensaje que dice que se creo correctamente la empresa y se ingresara al concar usando la clave ya conocida y en la lista de empresas buscara la suya que acaba de crear, ósea no se entrara de nuevo a la empresa demo.
  3. 3. CREACIÓN DE OTRO USUARIO Y PASSWORD: Entrar en la opción: Utilitarios / Mantenimiento de usuarios
  4. 4. Ingresar lo siguiente: - Código de Usuario: Ingresar su nombre ya que solo acepta en esta opción hasta 5 campos (letras o números). - Nombre: Poner su nombre y apellidos completos. - Tipo de Usuario: Escoger solo la opción de master ya que las 2 últimas (supervisor y operador son para la versión de redes). - Password: Ingresar la clave que uno decida, pudiendo como tope ingresar hasta 8 caracteres entre números y letras.
  5. 5. En lo que son los tres últimos casilleros no se llenan esos casilleros los llena el sistema. CREACIÓN DE CUENTAS EN EL PLAN DE CUENTAS: Entrar en la opción: Archivos / Plan de cuentas / Mantenimiento de plan de cuentas Cuando se quiera imprimir el plan de cuentas se entra en: Archivos / Plan de cuentas / Emisión de plan de cuentas. Crear lo siguiente: Cuentas a Crear 40193 40194 40195 Cuentas Guía 40192 65908 65910 65907 67903 67902 57 57101 50 45 45101 46
  6. 6. Para poder realizar esto primero darle clic al icono de binoculares (que es buscar), poner las cuentas del lado derecho para que el sistema las busque y después de esto las modifiquemos en pantalla para que podamos visualizar como esta compuesta para poder pasar a crear las de mas cuentas.
  7. 7. Al modificar se visualiza primero el número de la cuentan contable en base a 5 dígitos, al lado derecho el nombre de la cuenta, después se visualiza: Tipo de cuenta: esta parte ya viene configurada en el concar el sistema de acuerdo a la cuenta contable que uno tipea. Nivel de saldo: esta parte se refiere al análisis de cuenta dentro hay 3 opciones: 1- saldo x cuenta(sin análisis) ósea no análisis de cuenta, normalmente la clase 6 que no se analiza 2- Saldo x cuenta y anexo, ósea el importe a determinada fecha de análisis, la cuenta contable y los anexos que forman parte de mi base de datos mediante la cual reconozco a mis clientes, proveedores, etc. 3- Saldo x cuenta x anexo y documento (ósea cuentas contable 12, 42,46 las cuales se trabajan con documentos para un mayor análisis de cuenta). Tipo de anexo: Según la necesidad de la empresa esto a criterio de cada contador, si se ve la necesidad de que pida anexo, pudiendo uno escoger la alternativa que crea necesaria. Tipo anexo referencial: normalmente no se utiliza ya que tiene las mismas opciones que la anterior, seria redundante. Mas abajo hay una serie de casilleros los cuales se marcaran con el mouse según el criterio de cada contador: Costo: para poder poner los códigos de formatos de costos y en la provisión de las compras pida costos y el sistema haga el asiento de destino ósea las cuentas 9x contra la cta79x.(esto se realiza fuera del plan de cuentas en lo que se conoce como tabla de transferencias) Documento de referencia: si la cuenta lo requiere.(mayormente solo 3 cuentas contables:12,42,46 que amerite una división como tipo de documento, nº de documento y fecha del documento) Fecha de vencimiento: para las cuentas de letras por cobrar o pagar o las facturas(aplicable también en compras cuando se trate de agua , luz y teléfono ósea servicios y en ventas igualmente es útil para poder cobrare vía una nota de debito intereses por haberse vencido una factura) Área: solo si utiliza el reporte por áreas y el reporte de flujo de efectivo. Cuentas ajusta ACM: para crear cuentas de ajuste por inflación. Conciliación bancaria: para crear cuentas de bancos. Y poder hacer la conciliación bancaria con el concar en este caso el sistema ya lo bota marcado. Documento de referencia 2: si la cuenta lo requiere (mayormente solo 3 cuentas contables:12,42,46 que amerite una división como tipo de documento, nº de documento y fecha del documento) en este caso es para pedir lo mismo que el documento 1.
  8. 8. Tipo medio de pago: para saber con que se paga o cancela en la parte bancaria. En la segunda parte solo se utiliza los primeros cuatro casilleros (estándares), los alternos(6 de abajo) no se utilizan(solo para poder crear una clase 7. En esta parte se apuntara el numero que aparecerá en cualquiera de los 4 casilleros en este caso es el primero se apuntara el código que aparecerá: 2106 y se utilizara para crear las 3 primeras cuentas (40193,40194,40195), cada uno de estos códigos proviene de una tabla que jala de la empresa demo(son códigos por defecto que el sistema ya los trae y sirve uno para identificar algún tipo de provisión o cuenta contable y el programa lo derive a su reporte respectivo pudiendo visualizarse con las teclas de ayuda (Shif + F1), cada cuenta que modifiquemos para crear las demás tendrán en cuenta los formatos en distintas ubicaciones, para lo cual procederemos de la misma forma que la anterior. Para visualizar la tabla que hay dentro del casillero de balance general darle la combinación de shift + f1 y aparecerá la respectiva tabla con se muestra en la siguiente ficha
  9. 9. En cuanto a la creación de la ultima cuenta 45 se procederá de la siguiente manera se entrara en la opción: Archivos / Tabla general / Mantenimiento de tabla general.
  10. 10. Buscar la tabla 10 formatos de balance
  11. 11. Y crear lo siguiente: 2110 Dividendos por pagar Para esto verificar entre la relación del lado izquierdo que exista una numeración libre para proceder a crear este concepto ya que si no el sistema no dejara crear la cuenta contable en el plan de cuentas. Para esto verifique que ya existe los códigos: 2108 Proveedores 2109 Cuentas por Pagar Diversas. 2111 Otras Provisiones Esto quiere decir que la Cta. 45 que esta pendiente de creación que debería de estar creada entre los códigos: 2108 y 2109 ya no se le puede ubicar entre ellos por ser correlativos, quedando solo por usar un código faltante correlativo en este caso el numero (2110), el cual utilizaremos para este ejemplo. Después de digitar el código y el nombre darle dos veces enter o darle clic en el icono del dískette para que se grabe y salir de esa opción y volver a entrar al plan de cuentas para poder crear la cuenta.
  12. 12. CONFIGURACIÒN DE LA TABLA GENERAL: Entrar en la opción: Archivos / Tabla General / Mantenimiento de Tabla General Lo primero que se configurar será los centros de costos 1.- Entrar en la tabla 05 centros de costos: Verán que el sistema trae 3 centros de costos ya establecidos
  13. 13. Después de ingresar crear los siguientes 3 centros de costos según el detalle: 400 TELEFONO 500 REFRIGERIO 600 SUMNISTROS Tal como se muestra en la siguiente imagen
  14. 14. También se pude distribuir de esta manera y como máximo el sistema aceptara hasta 2 particiones, por ejemplo si trabajamos en una constructora ellos dividen sus costos por proyectos: 100 Proyecto 1 100.01 Materiales de construcción (donde se totalizara) 100.02 Sueldos de empleados y Obreros 100.03 Transporte o Fletes. 2.- Entrar en la tabla 53: Parámetros para comprobantes de compras y crear lo siguiente, esto es para el ejemplo de la compra al crédito y el registro de compras jale esta cuenta en el registro de compras: CTA08 MN42 42301 Letras por pagar MN 1 10 20 Los números que se ven debajo de configuración anterior viene ser la regla que sale al costado de la palabra creación esto quiere decir que cada configuración que uno realice se procederá viendo las ya creadas y se repetirá lo mismo, ósea siempre a la misma altura de los números, ojo que si uno no respeta esto bloqueara el registro de compras, esta configuración servirá para realizar posteriormente la provisión de una compra al crédito.
  15. 15. En donde: Creación: se pondera el código correlativo que el concar trae por defecto en este caso CTA08 MN42: moneda nacional y las iniciales de la cuenta contable 3.- Entrar ahora en la tabla 56: Parámetros para comprobantes de ventas y crear lo siguiente: CTA04 MN12 1 12301 10 LETRAS POR COBRAR MN. 20 En donde: Creación: se pondera el código correlativo que el concar trae por defecto en este caso CTA04 MN12: moneda nacional y las iniciales de la cuenta contable
  16. 16. CREACIÓN O INGRESO DEL TIPO DE CAMBIO: Entrar en la opción: Archivo / Tipo de cambio / Mantenimiento de tipo de cambio El tipo de cambio funciona en base a 4 tipos de Conversión: M= COMPRA (normalmente no se usa para nada a no ser que a uno le exijan emplear la compra para ingresar una compra y venta para las ventas). V= VENTA (para la provisión de todo tipo de provisión sea esta en soles o dólares, o compras o ventas indistintamente). C= ESPECIAL (para 2 tipos de casos cuando no esta actualizada la tabla de cambio a la fecha de provisión y para no perder tiempo en la provisión se pone tipo de conversión C y manualmente se ingresa un tipo de cambio referencial, y segundo cuando uno pagar supongamos un servicio fuera de la oficina a un tipo de cambio distinto al que uno utilizo al sacar el voucher para el pago respectivo). F= DEACUERDO A LA FECHA DE EMISIÓN (en este caso se utiliza para cuando uno tiene una operación de compra y el documento llega con demora para su provisión obligándolo a uno hacerlo en el primer día útil del mes siguiente a su emisión, específicamente en dólares).
  17. 17. CONFIGURACIÓN DE LA TABLA DE TRANSFERENCIAS DE LA CTA. 6 A LA CTA. 9(O DESTINO DE UNA COMPRA): Ingresar en la opción: Archivos / Tabla de Transferencias y crear los siguiente: Y Crear estas configuraciones: Código de Costo 100 200 300 400 400 500 500 600 600 Nombre del Costo PRODUCCION ADMINISTRACION VENTAS TELEFONO TELEFONO REFRIGERIO REFRIGERIO SUMINISTROS SUMINISTROS Cuenta de Cargo 91101 94101 95101 94101 95101 94101 95101 94101 95101 Cuenta de Abono 79901 79901 79901 79901 79901 79901 79901 79901 79901 Factor 100 100 100 80 20 70 30 60 40
  18. 18. Los tres primero costos al 100% los demás tal como se muestran partidos en dos clases 9 cada uno por porcentajes menores al 100% Los tres últimos casilleros no se llenan, eso lo hará el sistema. Creación de anexos: Se ingresan en la opción: Archivo / códigos de anexos / Mantenimiento de anexos
  19. 19. y crear los siguientes anexos: PROVEEDORES CODIGO DE ANEXO 20383420963 20143229816 20100118417 20459743759 20100087945 20100128056 20256928966 20101087647 20504581994 20153045021 20253757931 DESCRIPCION O RAZON SOCIAL Americatel Perú S.A.C . Empresa editora el comercio S.A. Importaciones Hiraoka S.A.C. Inversiones Ralu E.I.R.L. Empresa Periodística Nacional S.A. Saga Falabella S.A. Distribuidora Vipasa S.A. Bembos S.A. Vancafer S.A. Sigdelo S.A. Abengoa Perú S.A. R.U.C. 20383420963 20143229816 20100118417 20459743759 20100087945 20100128056 20256928966 20101087647 20504581994 20153045021 20253757931 P00 P001 Micro System Co. P00 TBC- Tecnican Byte Coorporation 2 CLIENTES CODIGO DE ANEXO 20340099637 20500134023 20450332096 20109385892 20383420963 20304553481 20587734390 20503473381 20100620805 0001 02 TRABAJADORES CODIGO DE ANEXO 001 002 VARIOS DESCRIPCION O RAZON SOCIAL Empresa Televisión Nacional S.A. Productos Plásticos del Perú S.A. Diseños Múltiples del Perú S.A. Protección Total S.A.A. Menevasa S.A. Minera Hierro Perú S.A.C. Sodimac S.A.C. Copters Peru S.A.C. Ceba S.A. Documentos Anulados Boletas de Ventas DESCRIPCION O RAZON SOCIAL Juan Carlos Gutiérrez Rosana Peñalosa chauca 1 P00 2 R.U.C. 20340099637 20500134023 20450332096 20109385892 20383420963 20304553481 20587734390 20503473381 20100620805 0001 02 R.U.C. 001 002
  20. 20. CODIGO DE ANEXO 0001 0002 DESCRIPCION O RAZON SOCIAL R.U.C. 0001 Cheques Anulados Poner Nombre Y apellido(Cada alumno escriba su nombre real) 0002 HONORARIOS CODIGO DE ANEXO 10067527857 10112715383 10103065513 10096409228 DESCRIPCION O RAZON SOCIAL José Vilchez Bermúdez Rosana Flores Sánchez María Ortiz Ruggiero Enrique Sarmiento Villanueva R.U.C. 10067527857 10112715383 10103065513 10096409228 Después de llenar el casillero de referencia se debe de dar clic al icono al costado del casillero de validar RUC que dice pegar el anexo esto copiara el RUC que uno digito anteriormente, el no hacerlo acarreara que no salga el número de RUC al imprimir el Registro de Compras, en el caso de los anexos que son Códigos y no números de RUC deberá primeramente de desmarcar el casillero que dice validar RUC y dejarlo en blanco así el sistema aceptara el grabar el anexo respectivo. DATOS COMPLEMENTARIOS DEL ANEXO Datos a ingresar son los siguientes: TIPO DE ANEXO ANEXO Identifica el grupo a que corresponderá el código del Anexo. El tipo de anexo "0" esta reservado para Bancos, pudiéndose asignar cualquier numero para los otros tipos. Código de 18 caracteres para identificar el anexo.
  21. 21. DESCRIPCION REFERENCIA RUC MONEDA ESTADO Nombre del anexo. Según necesidad de la compañía, pudiendo colocar la dirección o teléfono. Indicar para clientes y proveedores pues este dado se usará para la impresión del Registro de Compras y Ventas. MN = Soles ,US = Dólares, ESPACIOS Este campo es obligatorio para los tipos de anexo ”0” anexos de cuenta corrientes de bancos ya que sirve para la Conciliación Bancaria automática. Para otras cuentas es sólo referencia. V = Vigente o A = Anulado
  22. 22. DATOS COMPLEMENTARIOS DEL ANEXO Los datos complementarios sirven en su mayoría para identificar los datos de los servicios contratados (Profesionales, empleados etc.) para generar luego el archivo del PDT de Honorarios solicitado por la sunat Esto solo se llenara en el caso de los honorarios no siendo necesario en la creación de los demás anexos. Solo en honorarios se llenaran estas dos últimas partes de las 2 últimas pestañas en esta parte superior de su pantalla para efectos del libro de retenciones y la exportación de los datos de honorarios a la planilla electrónica. CREACIÓN DE LOS ANEXOS DE BANCOS: Los anexos de bancos se ingresan en la opción: Archivos / Mantenimiento Cuentas Bancos.
  23. 23. Y Crear lo siguiente: CODIGO CUENTA DESCRICION CUENTA NOMBRE DEL BANCO NUMERO DE LA CUENTA MONEDA ENTIDAD FINANCIERA TIPO CUENTA REPORTE ORDEN DE REPORTE CUENTA CONTABLE 001 CONTINENTAL SOLES CONTINENTAL 002 CONTINENTAL DOLARES CONTINENTAL 02-305678-5 M.N. 04-553497-1 US CONTINENTAL CONTINENTAL CTA. CTE. CTA. CTE. 1 2 10403 10404 Esta opción permite crear los códigos de cuentas corrientes bancarias con las cuales se girarán los cheques.
  24. 24. CODIGO DE ANEXO DESCRIPCION DEL BANCO NOMBRE DEL BANCO NUMERO CUENTA MONEDA ENTIDAD FINANCIERA TIPO DE CUENTA REPORTE ORDEN REPORTE CUENTA CONTABLE Ingresar el código de anexo del Banco Nombre del Banco Nombre del Banco Número de Cuenta Corriente del Banco Moneda de Banco (Soles o Dólares) Escoger el nombre del banco a utilizar (en versiones anteriores no existía) Escoger Cuenta Corriente ò Ahorros según corresponda Poner cualquier numeración entre el número 1 al 9 Cuenta Contables según Plan de Cuentas 1.- ASIENTO DE APERTURA: Se registra en la opción: Comprobantes / Comprobantes Estándar sin Conversión Subdiario: 00 Numeración automática: Sí Fecha Comprobante: 01/01/09 Código Moneda: MN (Soles) Glosa: Asiento de apertura
  25. 25. CUENTA DEBE ANEXO TIPO Nº DOCUMENTO 10403 10404 12102 12102 12102 12302 001 002 20340099637 20500134023 20450332096 20109385892 EN EN FT FT FT LE 0 0 002-000651 002-000652 002-000653 003-1015 FECHA DOC. SOLES DOLARES T.C. 3.429 3.429 3.429 3.429 3.429 3.429 01/01/2009 01/01/2009 27/12/2008 29/12/2008 30/12/2008 01/12/2008 TOTAL SOLES 6,866.60 4,762.72 3,629.75 906.15 3,389.55 2,526.16 2002.51 1388.95 1058.54 264.26 988.50 736.70 22,080.93 6,439.46 CUENTA HABER ANEXO TIPO Nº DOCUMENTO FECHA DOC. SOLES DOLARES T.C. 42101 42101 42302 40101 50101 59101 20383420963 20143229816 20100118417 FT FT LE VR VR VR 005-2017 051-67501 019-2096 0 0 0 20/12/2008 16/12/2008 30/12/2008 01/01/2009 01/01/2009 01/01/2009 4,155.00 872.00 6,979.99 5,210.77 3,420.99 1,442.18 1211.72 254.30 2035.58 1519.62 997.66 420.58 3.429 3.429 3.429 3.429 3.429 3.429 22,080.93 6439.46 TOTAL DOLARES
  26. 26. Para ingresar las cuentas en el debe se usara la 2 alternativas: la letra ``D`` o el signo (+), y en el caso del haber la letra``H`` o el signo(-). Para que pueda cuadrar tanto el debe como el haber en dolares se deberá de manipular al letra que el sistema bota por defecto que es la M (compra recordar) y cambiarla por la letra C(especial) y así poder digitar el tipo de cambio que como verán es igual tanto para el debe como el haber Seguir ingresando todas las cuentas en el orden indicado en la separata, al final del ingreso la diferencia entre el debe y el haber debe de estar cuadrado, ose la diferencia debe de estar en blanco para poder finalizar la provisión, dándole clic a la letra F( al lado derecho inferior) o la combinación de las teclas ``alt`` y ``F`` 2.- COMPRAS DE LOCALES: Se registra en la opción: Comprobantes / comprobantes Compras Se registra un comprobante (asiento) por documento Subdiario: 11 Numeración automática: Sí Fecha Comprobante: Código Moneda: según la moneda del documento Según se indica Tipo de conversión: V Cambiar al subdiario: 14 cuando se provisione la boleta de Venta
  27. 27. Proveedor ó anexo R.U.C. ó anexo Fecha Concepto Tipo Doc. Número Doc. Moneda Doc. I.G.V. Total Cuenta Destino Saga Falabella 20100128056 04/01/2009 Compra de escirtorio FT 002-2950 US 37.68 236.00 33501 Distrib. Vipasa 20256928966 05/01/2009 Compra de antivirus FT 002-0152751 M.N. 9.23 57.80 65910 Inv. Ralu 20459743759 02/01/2009 Compra tinta impres. FT 001-02410 U.S. 94.2 590.00 65910 600 Inv. Ralu 20459743759 06/01/2009 Devolucion tintas NA 001-01150 U.S. 47.9 300.00 65910 600 Bembos 20101087647 10/01/2009 Consumo FT 007-4409 M.N. 3.25 21.30 65908 Americatel 20383420963 02/01/2009 Telefono enero RC T6-7301258 M.N. 23.23 145.52 63101 500 Vancafer 20504581994 14/01/2009 Compra tarjeta 147 BV 039-006436 M.N. 0 20.00 63101 400 El Comercio 20143229816 25/01/2009 Serv. Publicidad FT 016-49620 M.N. 169.56 1062.00 63701 400 Sigdelo 20153045021 20/01/2009 Consumo TK 040678 M.N. 5.99 39.90 65908 Imp. Hiraoka 20100118417 23/01/2009 Utiles de oficina FT 004-26309 M.N. 2.63 16.50 65901 Abengoa Peru 20253757931 31/01/2009 Asesoria empresarial FT 003-0003203 M.N. 301.55 1888.66 Centro de Costo 63905 600 300 500 600 200 Al ingresar los datos primero se escogerá la moneda teniendo dos posibilidades: 42101 (Soles) 42102(dólares) El que la cuenta diga facturas por pagar soles o dólares no quiere decir que no se pueda usar para provisionar cualquier otro tipo de documento existente en el concar, en este caso el concar le ayudara y arrojara dos cuentas 40101------D 42101----------H En este caso uno completara el asiento con una cuenta: 6x/3x-------D, en el caso se trate de un gasto con la clase 6x o compra de un activo en este caso seria una cuenta 3x
  28. 28. 3.- COMPRA AL CREDITO: Se registra en la opción: Comprobantes / Comprobantes estándar con conversión. Subdiario: 11 Numeración automática: si Fecha comprobante: 30/01/09 Código Moneda: MN (soles) Tipo de Conversión: V Proveedor: Empresa Periodística Nacional S.A. R.U.C. 20100087945 FT 005-02389 Fecha: 30/01/09 Se compra mercadería por S/. 242,480.20 + el 19% de I.G.V., Siendo el 40% contra entrega y el saldo 60% al crédito a 90 días (Letra Nº 002-98).
  29. 29. 60101 40101 42101 42301 D 242,480.20 46,071.20 H 115,420.48 (FT 005-02389) 173,130.92 (Letra Nº 002-98)
  30. 30. Después hacer el pago de la compra al contado: Se registra en la opción: Comprobantes / Comprobantes estándar con conversión. Subdiario: 01 Numeración automática: si Fecha comprobante: 30/01/09 Código Moneda: MN(soles) Tipo de Conversión: V D H 42101(15,420.48) (FT 005-02389) Proveedor: Empresa Periodística Nacional S.A. R.U.C. 20100087945 10101(5,420.48) Si el sistema en la cuenta 10101 pide área poner: 050(Pago a proveedores). Cancelación de las compras: Se registra en la opción: Comprobantes / comprobantes estándar con conversión Subdiario: 01 Numeración automática: si Fecha comprobante: según se indica Código Moneda: según la moneda del Docto. Tipo de Conversión: V Cancelar las compras de acuerdo a la separata: S/.(SOLES) 42101----------D 10101 -----------H $(DOLARES) 42102----------D 10102 -----------H Cancelar los siguientes proveedores
  31. 31. Anexo Documento - Inversiones Ralu 20459743759 - Importaci. Hiraoka 20100118417 - El Comercio 20143229816 Total Fecha FT 001-02410 US$ 290 02/0109 FT 004-26309 S/. 16.50 31/01/09 FT 016-49620 S/. 276.75 31/05/09 IMPRESIÓN DEL REGISTRO DE COMPRAS: Ingresar en la opción: Consolidación / Proceso de conciliación
  32. 32. Escoger a la pregunta y darle click a la palabra si, esto posibilitara que uno pueda ponerle manualmente el mes que se quiere consolidar, esta opción sirve para cuando uno va a imprimir un reporte en este caso el de Compras salga la información actualizada hasta lo ultimo ingresado, solo en este caso es que se consolidara, después no será necesario hacer esto.
  33. 33. Después entrar en la opción: Reportes / Registro compras / Genera archivo mensual compras.
  34. 34. Acá marcar la opción de ajustado ya que el sistema automáticamente bota la opción de normal, siendo normalmente la base imponible la que se encuentra a veces mal calculada por la persona que nos gira el documento. Después volver a entrar en: Reporte / Registro compras/ Escoger el tipo de registro imprimir Formato 8.1 Registro de compras
  35. 35. En esta parte escoger la moneda soles, y debajo en orden escoger la segunda opción que significa fecha de emisión.
  36. 36. En caso de imprimir en una impresora matricial se escogerá en el casillero en blanco que se encuentra en el centro el tipo de letra muy condensada (20 caracteres por pulgada), tal como se muestra en el ejemplo de abajo.
  37. 37. Si fuera de tinta o láser se escogerá esta otra opción
  38. 38. Ahora si el tipo de impresora es de tinta se escogerá la opción de grafico al costado de donde dice texto y la opción de horizontal tal como se muestra en el ejemplo de abajo. 4.- HONORARIOS: Se registra en la opción: Comprobantes / Comprobantes Honorarios Se registra un comprobante (asiento) por documento Subdiario: 15 Numeración automática: Sí Fecha Comprobante: Código Moneda: según la moneda del documento Según se indica Tipo de conversión: V Centro de Costos: 200 Una Vez ingresados los datos correspondientes del recibo, el sistema generará automáticamente el Siguiente asiento: Debe Haber 63201 Honorarios 40174 Retenc. Impuesto a la Renta 4ta Cat. (10%) 46902 Honorarios por pagar (neto) MONEDA Fecha U.S. U.S. M.N. M.N. 15/01/2009 27/01/2009 30/01/2009 31/01/2009 Centro de Codigo de Tipo de Número de Impote Costo Proveedor Documento Recibo Honorario 10067527857 200 RH 001-0026 300 200 10112715383 RH 001-0148 630 200 10103065513 RH 001-0526 181.82 200 10096409228 RH 002-0251 350 Cuenta de Gasto 63201 63201 63201 63201 Renta 4Ta. Cat. 30 63 18.18 0 Neto a Pagar 270 567 163.64 350 Tipo de Conversión V V V V
  39. 39. .

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