1. CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DEL VIRREY
PRESUPUESTO VIGENCIA 2009
PRESUPUESTO AÑO 2009
PROYECTADO
CUENTAS
A DICIEMBRE
MENSUAL
INGRESOS
CUOTAS DE ADMINISTRACION 5,986,443 11,972,887 17,959,330 23,945,773
FONDO DE IMPREVISTOS 73,557 147,113 220,670 294,227
PARQUEADEROS 1,166,000 2,332,000 3,498,000 4,664,000
CUOTAS EXTRAORDINARIAS - - - -
DESCUENTOS PRONTO PAGO -250,000 -500,000 -750,000 -1,000,000
TOTAL ACTIVIDADES ASOCIACION 6,976,000 13,952,000 20,928,000 27,904,000
INGRESOS NO OPERACIONALES - - -
INTERESES Y CORRECCION MONETARIA - - - -
INTERESES POR MORA 116,667 233,333 350,000 466,667
ALQUILER SALON COMUNAL 13,000 26,000 39,000 52,000
VENTA DE BEBIDAS Y GASEOSAS 1,041,667 2,083,333 3,125,000 4,166,667
COSTO DE GASEOSAS Y BEBIDAS -916,667 -1,833,333 -2,750,000 -3,666,667
OTROS INGRESOS 125,000 250,000 375,000 500,000
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 379,667 759,333 1,139,000 1,518,667
TOTAL INGRESOS 7,355,667 14,711,333 22,067,000 29,422,667
GASTOS - - -
HONORARIOS - - -
ADMINISTRACION 553,058 1,106,117 1,659,175 2,212,233
REVISORIA FISCAL 216,500 433,000 649,500 866,000
ASESORIA JURIDICA 250,000 500,000 750,000 1,000,000
ASESORIA TECNICA - - - -
ASESORIA CONTABLE 222,000 444,000 666,000 888,000
TOTAL HONORARIOS 1,241,558 2,483,117 3,724,675 4,966,233
ARRENDAMIENTOS - - -
MUEBLES Y EQUIPOS - - - -
TOTAL ARRIENDOS - - - -
SEGUROS - - -
AREAS COMUNES 250,000 500,000 750,000 1,000,000
TOTAL SEGUROS 250,000 500,000 750,000 1,000,000
SERVICIOS - - -
ADMINISTRACION - - - -
VIGILANCIA 3,053,331 6,106,662 9,159,993 12,213,324
ASEO 400,000 800,000 1,200,000 1,600,000
ACUEDUCTO 48,583 97,167 145,750 194,333
ENERGIA 380,417 760,833 1,141,250 1,521,667
JARDINERIA 94,250 188,500 282,750 377,000
TELEFONO 100,000 200,000 300,000 400,000
CORREO PORTES Y TELEGRAMAS 16,667 33,333 50,000 66,667
GAS NATURAL 6,250 12,500 18,750 25,000
TOTAL SERVICIOS 4,099,498 8,198,995 12,298,493 16,397,991
LEGALES Y NOTARIALES - - -
NOTARIALES 25,000 50,000 75,000 100,000
LEGALES 5,833 11,667 17,500 23,333
TOTAL GASTOS NOTARIALES 30,833 61,667 92,500 123,333
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES - - -
MANTENIMIENTO CITIFONOS 25,000 50,000 75,000 100,000
MANTENIMIENTO EXTINTORES 9,167 18,333 27,500 36,667
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 458,333 916,667 1,375,000 1,833,333

2. CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DEL VIRREY
PRESUPUESTO VIGENCIA 2009
PRESUPUESTO AÑO 2009
PROYECTADO
CUENTAS
A DICIEMBRE
MENSUAL
ELEMENTOS ELECTRICOS 83,333 166,667 250,000 333,333
MAQUINARIA Y EQUIPO - - - -
EQUIPO DE OFICINA 16,667 33,333 50,000 66,667
TANQUE AGUA 83,333 166,667 250,000 333,333
TOTAL MANTENIMIENTO 675,833 1,351,667 2,027,500 2,703,333
DIVERSOS - - -
GASTOS DE REPRESENTACION - - - -
ELEMENTOS ASEO Y CAFETERIA 112,500 225,000 337,500 450,000
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 83,333 166,667 250,000 333,333
ELEMENTOS FUNGIBLES 41,667 83,333 125,000 166,667
TAXIS Y BUSES 25,000 50,000 75,000 100,000
TOTAL GASTOS DIVERSOS 262,500 525,000 787,500 1,050,000
FIESTA NIÑOS 41,667 83,333 125,000 166,667
DIA DE LA FAMILIA 25,000 50,000 75,000 100,000
GASTOS DE NAVIDAD 41,667 83,333 125,000 166,667
TOTAL CELEBRACIONES 108,333 216,667 325,000 433,333
GASTOS BANCARIOS 58,333 116,667 175,000 233,333
AJUSTE A MIL - - - -
TOTAL GASTOS FINANCIEROS 58,333 116,667 175,000 233,333
OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS - - - -
MULTAS/ INTERESES - - - -
VIGENCIAS ANTERIORES - - - -
TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS - - - -
SUB TOTAL GASTOS===> 6,726,889 13,453,779 20,180,668 26,907,557
- - -
DEPRECIACIONES - - -
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 60,667 121,333 182,000 242,667
MAQUINARIA Y EQUIPO 25,083 50,167 75,250 100,333
EQUIPO DE OFICINA 40,917 81,833 122,750 163,667
EQUIPO DE COMUNICACIÓN 16,500 33,000 49,500 66,000
TOTAL DEPRECIACIONES 143,167 286,333 429,500 572,667
PROVISION - - -
CARTERA 412,054 824,108 1,236,162 1,648,216
GASTOS FONDO DE IMPREVISTOS 73,557 147,113 220,670 294,227
TOTAL PROVISIONES 485,611 971,221 1,456,832 1,942,443
TOTAL GASTOS 7,355,667 14,711,333 22,067,000 29,422,667
- - -
RESULTADO ACUMULADO -0 -0 -0 -0
- - -
FONDO DE IMPREVISTOS 73,557 147,114 220,671 294,228

5. CONJUNTO RESIDENCIAL
PARQUE DEL VIRREY
MOVIMIENTO GASEOSAS MES DE ENERO 2009
PRODUCTO UNID VIENEN VALOR
COMPRA
GIGANTE COCACOLA 0 2,475 -
1/4 COCA COLA 11 1,733 19,067
CRUSH COLA 13 1,558 20,258
1,65 POSTOBON 20 1,650 33,000
HIT LITRO POST 27 1,267 34,200
HIT PEQUEÑO POST 26 483 12,567
HIT CJA P 9 683 6,150
AGUA GRANDE 8 1,000 8,000
AGUA PEQUEÑA 5 300 1,500
119 11,150 134,741
156000
21,259
PRODUCTO VENTA
GIGANTE COCACOLA 3000
1/4 COCA COLA 2000
CRUSH COLA 2000
1,65 POSTOBON 2000
HIT LITRO POST 1500
HIT PEQUEÑO POST 700
HIT CJA P 800
AGUA GRANDE 1200
AGUA PEQUEÑA 500
VALOR UTILIDAD ABRIL/09 13,700
CONJUNTO RESIDENCIAL
PARQUE DEL VIRREY
MOVIMIENTO GASEOSAS MES DE FEBRERO 2009
PRODUCTO UNID VIENEN VALOR
COMPRA
GIGANTE COCACOLA 14 2,475 34,650
1/4 COCA COLA 9 1,733 15,600
CRUSH COLA 15 1,558 23,375
1,65 POSTOBON 33 1,650 54,450
HIT LITRO POST 30 1,267 38,000
HIT PEQUEÑO POST 8 483 3,864
HIT CJA P 7 683 4,781
AGUA GRANDE 9 1,000 9,000
AGUA PEQUEÑA 18 300 5,400
143 11,149 189,120
PRODUCTO VENTA
GIGANTE COCACOLA 3000
1/4 COCA COLA 2000

6. CRUSH COLA 2000
1,65 POSTOBON 2000
HIT LITRO POST 1500
HIT PEQUEÑO POST 700
HIT CJA P 800
AGUA GRANDE 1200
AGUA PEQUEÑA 500
VALOR UTILIDAD ABRIL/09 13,700
CONJUNTO RESIDENCIAL
PARQUE DEL VIRREY
MOVIMIENTO GASEOSAS MES DE MARZO2009
PRODUCTO UNID VIENEN VALOR
COMPRA
GIGANTE COCACOLA 7 2,475 17,325
1/4 COCA COLA 8 1,733 13,867
CRUSH COLA 17 1,558 26,492
1,65 POSTOBON 28 1,650 46,200
HIT LITRO POST 33 1,267 41,800
HIT PEQUEÑO POST 37 483 17,871
HIT CJA P 20 683 13,660
AGUA GRANDE 1 1,000 1,000
AGUA PEQUEÑA 11 300 3,300
162 11,149 181,514
PRODUCTO VENTA
GIGANTE COCACOLA 3000
1/4 COCA COLA 2000
CRUSH COLA 2000
1,65 POSTOBON 2000
HIT LITRO POST 1500
HIT PEQUEÑO POST 700
HIT CJA P 800
AGUA GRANDE 1200
AGUA PEQUEÑA 500
VALOR UTILIDAD MARZO09 13,700
CONJUNTO RESIDENCIAL
PARQUE DEL VIRREY
MOVIMIENTO GASEOSAS MES DE ABRIL 2009
PRODUCTO UNID VIENEN VALOR
COMPRA
GIGANTE COCACOLA 5 2,475 12,375
1/4 COCA COLA 0 1,733 -
CRUSH COLA 15 1,558 23,375
1,65 POSTOBON 28 1,650 46,200
HIT LITRO POST 18 1,267 22,800
HIT PEQUEÑO POST 0 483 -

7. HIT CJA P 19 683 12,977
AGUA GRANDE 6 1,000 6,000
AGUA PEQUEÑA 19 300 5,700
110 11,149 129,427
PRODUCTO VENTA
GIGANTE COCACOLA 3000
1/4 COCA COLA 2000
CRUSH COLA 2000
1,65 POSTOBON 2000
HIT LITRO POST 1500
HIT PEQUEÑO POST 700
HIT CJA P 800
AGUA GRANDE 1300
AGUA PEQUEÑA 500
VALOR UTILIDAD ABRIL/09 13,800
INVENTARIO I COMPRA VENTA C
ENERO 134,741 764,549 710,165
FEBRERO 189,125 751,055 758,661
MARZO 181,519 604,391 656,478
ABRIL 129,432 687,771 676,224
-21,859 1,435 #REF!
110,505 #REF!
1,435 #REF!
6,210 #REF!
4,210 #REF!
110,505 #REF!
4,210 #REF!
ENERO ENERO
1435
110505
1435
6210
4210
110505
4210

9. CONJUNTO RESIDENCIAL
PARQUE DEL VIRREY
COMPRARO TOTAL VENDIERON SALDO COSTO
N CANTIDADES UNITARIO
64 158,400 64 50 14 2,475
132 228,800 143 134 9 1,733
36 56,100 49 34 15 1,558
112 184,800 132 99 33 1,650
60 76,000 87 57 30 1,267
30 14,500 56 48 8 483
33 22,550 42 35 7 683
18 18,000 26 17 9 1,000
18 5,400 23 5 18 300
503 764,549 622 479 143 11,150
899,290
UNIDADES VALOR VENTA VALOR COMPRA TOTAL V COMPRA UTILIDAD
50 150,000 2,475 123,750 26,250
134 268,000 1,733 232,266 35,734
34 68,000 1,558 52,983 15,017
99 198,000 1,650 163,350 34,650
57 85,500 1,267 72,200 13,281
48 33,600 483 23,200 10,416
35 28,000 683 23,917 4,095
17 20,400 1,000 17,000 3,400
5 2,500 300 1,500 1,000
479 854,000 11,150 710,165 143,844
CONJUNTO RESIDENCIAL
PARQUE DEL VIRREY
COMPRARO TOTAL VENDIERON SALDO COSTO
N CANTIDADES UNITARIO
56 138,600 70 63 7 2,475
108 187,200 117 109 8 1,733
60 93,500 75 58 17 1,558
104 171,600 137 109 28 1,650
60 76,000 90 57 33 1,267
60 28,980 68 31 37 483
72 49,176 79 59 20 683
6 6,000 15 14 1 1,000
0 - 18 7 11 300
526 751,055 669 507 162 11,149
UNIDADES VALOR VENTA VALOR COMPRA TOTAL V COMPRA UTILIDAD
63 189,000 2,475 155,925 33,075
109 218,000 1,733 188,933 29,067

10. 58 116,000 1,558 90,383 25,617
109 218,000 1,650 179,850 38,150
57 85,500 1,267 72,200 13,281
31 21,700 483 14,973 6,727
59 47,200 683 40,297 6,903
14 16,800 1,000 14,000 2,800
7 3,500 300 2,100 1,400
507 915,700 11,149 758,661 157,000
CONJUNTO RESIDENCIAL
PARQUE DEL VIRREY
COMPRARO TOTAL VENDIERON SALDO COSTO
N CANTIDADES UNITARIO
40 99,000 47 42 5 2,475
96 166,400 104 104 - 1,733
48 74,800 65 50 15 1,558
112 184,800 140 112 28 1,650
36 45,600 69 51 18 1,267
0 - 37 37 - 483
24 16,392 44 25 19 683
12 12,000 13 7 6 1,000
18 5,400 29 10 19 300
386 604,391 548 438 110 11,149
UNIDADES VALOR VENTA VALOR COMPRA TOTAL V COMPRA UTILIDAD
42 126,000 2,475 103,950 22,050
104 208,000 1,733 180,266 27,734
50 100,000 1,558 77,917 22,084
112 224,000 1,650 184,800 39,200
51 76,500 1,267 64,600 11,881
37 25,900 483 17,871 8,029
25 20,000 683 17,075 2,925
7 8,400 1,000 7,000 1,400
10 5,000 300 3,000 2,000
438 793,800 11,149 656,478 137,309
CONJUNTO RESIDENCIAL
PARQUE DEL VIRREY
COMPRARO TOTAL VENDIERON SALDO COSTO
N CANTIDADES UNITARIO
48 118,800 53 50 3 2,475
132 228,800 132 123 9 1,733
48 74,800 63 49 14 1,558
80 132,000 108 80 28 1,650
60 76,000 78 55 23 1,267
60 28,980 60 37 23 483

11. 24 16,392 43 32 11 683
12 12,000 18 15 3 1,083
0 - 19 14 5 375
464 687,771 574 455 119 11,308
UNIDADES VALOR VENTA VALOR COMPRA TOTAL V COMPRA UTILIDAD
50 150,000 2,475 123,750 26,250
123 246,000 1,733 213,200 32,800
49 98,000 1,558 76,358 21,642
80 160,000 1,650 132,000 28,000
55 82,500 1,267 69,666 12,834
37 25,900 483 17,883 8,017
32 25,600 683 21,867 3,733
15 19,500 1,083 16,250 3,250
14 7,000 375 5,250 1,750
455 814,500 11,308 676,224 138,276
VENTA T UTILIDAD
854,000 143,850 143,850 -0 997,850
915,700 157,000 157,000 0 1,072,700
793,800 137,300 137,300 -0 931,100
814,500 138,300 138,300 0 952,800
89,451
54,384
143,835

12. 54,384

13. COSTO
TOTAL
34,650
15,600
23,375
54,450
38,000
3,867
4,783
9,000
5,400
189,125
COSTO
TOTAL
17,325
13,867
26,492
46,200
41,800
17,871
13,660
1,000
3,300
181,514

14. COSTO
TOTAL
12,375
-
23,375
46,200
22,800
-
12,977
6,000
5,700
129,427
COSTO
TOTAL
7,425
15,600
21,817
46,200
29,133
11,117

15. 7,517
3,250
1,875
143,933

17. CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DEL VIRREY
BALANCE GENERAL
A 31 DE ENERO DE 2009
(EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS $)
ACTIVO
DISPONIBLE
CAJA 4,847,458
Caja General 1,896,344
Caja menor 300,000
Bancolombia 2,651,114
DEUDORES 26,387,591
Clientes nacionales 48,561,970
Provisiones -23,834,339
Anticipo Asecart 1,659,960
Otros
INVENTARIOS 156,600
Inventario de bebidas y gaseosas 156,600
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 31,391,649
ACTIVO FIJO
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 18,220,676
Cerramiento exterior 7,762,500
Muebles y Enseres 1,694,050
Bicicletero 950,000
Equipo de Oficina 5,387,417
Equipo de Computacion 2,426,709
DEPRECIACION ACUMULADA -8,631,087
Cerramiento exterior -2,631,649
Muebles y Equipo -1,440,354
Equipo de Oficina -2,397,458
Equipo de Computo -2,161,626
TOTAL ACTIVO FIJO 9,589,589
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 263,091
Mafre colombia 263,091
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 263,091
TOTAL ACTIVO 41,244,328
CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DEL VIRREY
BALANCE GENERAL

18. A 31 DE ENERO DE 2009
(EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS $)
PASIVO
CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR
Honorarios 5,179,997
Javier Beltran 949,500
Patricia Hevia 675,000
Revisoria Fiscal 2,695,000
Nidia Ramirez Gaviria 360,000
Jorge Daza 200,000
Jelp Impresores 143,808
Mafre Seguros 156,689
RETENCION EN LA FUENTE 134,386
Honorarios 42,222
Servicios 92,164
ACREEDORES VARIOS - 6,858,109
Texas Ltda 2,988,000
Convigilancia Ltda 2,993,226
Luz Helena Hoyos indemnizacion 876,883
GASTOS CAUSADOS POR PAGAR 1,779,764
Servicios Publicos 666,210
Fondo de improvistos 1,113,554
TOTAL PASIVO CORRIENTE 13,952,256
OTROS PASIVOS
Anticipos y Avances - Clientes 404,000
TOTAL OTROS PASIVOS 404,000
TOTAL PASIVO 14,356,256
PATRIMONIO
Excedentes Ejercicios Anteriores 25,355,316
Utilidad del ejercicio 1,532,757
TOTAL PATRIMONIO 26,888,073
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 41,244,328
89+7 JORGE E. DAZA G NIDIA RAMIREZ G
Representante Legal Contador Revisor Fiscal
C.C. 39.520.907 de Bogotá T. P. 8.497-T T. P.
CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DEL VIRREY
BALANCE GENERAL
A 28 FEBRERO DE 2009

19. (EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS $)
ACTIVO
DISPONIBLE 558,630
Caja General 106,516
Caja menor 300,000
Bancolombia -47,886
Fiducuenta Bancolombia 200,000
DEUDORES 27,111,631
Clientes Nacionales 50,788,970
Otros 157,000
Provisiones -23,834,339
INVENTARIOS 156,600
Inventario de bebidas y gaseosas 156,600
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 27,826,861
ACTIVO FIJO
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 18,220,676
Cerramiento Exterior 7,762,500
Muebles y Equipo 1,694,050
Bicicletero 950,000
Equipo de Oficina 5,387,417
Equipo de Computacion 2,426,709
DEPRECIACION ACUMULADA -8,770,806
Cerramiento Exterior -2,663,993
Maquinaria y Equipo -1,462,388
Equipo de Oficina -2,442,353
Equipo de Computo -2,202,072
TOTAL ACTIVO FIJO 9,449,870
TOTAL ACTIVO 37,276,731
CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DEL VIRREY
BALANCE GENERAL
A 28 FEBRERO DE 2009
(EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS $)
PASIVO
CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR
Costos y Gastos por Pagar
Honorarios 6,187,040
Javier Beltran 949,500
Patricia Hevia 427,500
Revisoria Fiscal 2,695,000
Asecart Abogados Ltda 1,175,040

20. Nidia Ramirez Gaviria 540,000
Jorge Daza 400,000
RETENCION EN LA FUENTE 471,527
Honorarios 355,722
Servicios 115,805
ACREEDORES VARIOS 3,870,109
Convigilancia Ltda 2,993,226
Luz Helena Hoyos indemnizacion 876,883
GASTOS CAUSADOS POR PAGAR 1,794,899
Servicios Publicos 607,791
Fondo de improvistos 1,187,108
TOTAL PASIVO CORRIENTE 12,323,575
OTROS PASIVOS
Anticipos y Avances - Clientes 540,000
TOTAL OTROS PASIVOS 540,000
TOTAL PASIVO 12,863,575
PATRIMONIO
Excedentes Ejercicios Anteriores 25,355,316
Utilidad del ejercicio -942,159
TOTAL PATRIMONIO 24,413,157
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 37,276,731
MERCY CARLINA PEÑALOZA MOGOLLON JORGE E. DAZA G NIDIA RAMIREZ G
Representante Legal Contador Revisor Fiscal
C.C. 39.520.907 de Bogotá T. P. 8.497-T T. P.
CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DEL VIRREY
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2009
(EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS $)
ACTIVO
DISPONIBLE 5,135,709
Caja General 470,440
Caja menor 300,000
Bancolombia 3,962,045
Fiducuenta Bancolombia 403,224
DEUDORES 23,420,047
Clientes Nacionales 47,254,386

21. Provisiones -23,834,339
INVENTARIOS 156,600
Inventario de bebidas y gaseosas 156,600
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 28,712,356
ACTIVO FIJO
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 18,220,676
Cerramiento Exterior 7,762,500
Muebles y Equipo 1,694,050
Bicicletero 950,000
Equipo de Oficina 5,387,417
Equipo de Computacion 2,426,709
DEPRECIACION ACUMULADA -8,910,524
Cerramiento Exterior -2,696,337
Muebles y Equipo -1,484,422
Equipo de Oficina -2,487,248
Equipo de Computo -2,242,517
TOTAL ACTIVO FIJO 9,310,152
TOTAL ACTIVO 38,022,508
CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DEL VIRREY
BALANCE GENERAL
A 31 DE MARZO DE 2009
(EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS $)
PASIVO
CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR
Costos y Gastos por Pagar
Honorarios 5,558,860
Javier Beltran 949,500
Patricia Hevia 180,000
Revisoria Fiscal 2,695,000
Asecart Abogados Ltda 774,360
Nidia Ramirez Gaviria 360,000
Jorge Daza 600,000
RETENCION EN LA FUENTE 152,307
Honorarios 97,397
Servicios 54,910
ACREEDORES VARIOS 3,870,109
Convigilancia Ltda 2,993,226
Luz Helena Hoyos indemnizacion 876,883
GASTOS CAUSADOS POR PAGAR 1,658,913
Servicios Publicos 398,251
Fondo de improvistos 1,260,662
TOTAL PASIVO CORRIENTE 11,240,189

22. OTROS PASIVOS
Anticipos y Avances - Clientes 232,000
TOTAL OTROS PASIVOS 232,000
TOTAL PASIVO 11,472,189
PATRIMONIO
Excedentes Ejercicios Anteriores 25,355,316
Utilidad del Ejercicio 1,195,004
TOTAL PATRIMONIO 26,550,320
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 38,022,508
MERCY CARLINA PEÑALOZA MOGOLLON JORGE E. DAZA G NIDIA RAMIREZ G
Representante Legal Contador Revisor Fiscal
C.C. 39.520.907 de Bogotá T. P. 8.497-T T. P.
CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DEL VIRREY
BALANCE GENERAL
A 30 DE ABRIL DE 2009
(EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS $)
ACTIVO
DISPONIBLE 4,280,300
Caja General 430,400
Caja menor 300,000
Bancolombia 2,943,675
Fiducuenta Bancolombia 606,225
DEUDORES 24,364,547
Clientes Nacionales 48,198,886
Provisiones -23,834,339
INVENTARIOS 156,600
Inventario de bebidas y gaseosas 156,600
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 28,801,447
ACTIVO FIJO
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 18,220,676
Cerramiento Exterior 7,762,500
Muebles y Equipo 1,694,050

23. Bicicletero 950,000
Equipo de Oficina 5,387,417
Equipo de Computacion 2,426,709
DEPRECIACION ACUMULADA -9,050,242
Cerramiento Exterior -2,696,337
Muebles y Equipo -1,506,456
Equipo de Oficina -2,532,143
Equipo de Computo -2,315,306
TOTAL ACTIVO FIJO 9,170,434
TOTAL ACTIVO 37,971,881
CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DEL VIRREY
BALANCE GENERAL
A 30 DE ABRIL DE 2009
(EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS $)
PASIVO
CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR
Costos y Gastos por Pagar
Honorarios 2,449,380
Javier Beltran 949,500
Patricia Hevia 80,000
Revisoria Fiscal 645,500
Asecart Abogados Ltda 373,680
Nidia Ramirez Gaviria 200,000
Jorge Daza 200,700
RETENCION EN LA FUENTE 164,000
Honorarios 104,000
Servicios 60,000
ACREEDORES VARIOS 3,870,109
Convigilancia Ltda 2,993,226
Luz Helena Hoyos indemnizacion 876,883
GASTOS CAUSADOS POR PAGAR 1,975,896
Servicios Publicos 641,680
Fondo de improvistos 1,334,216
TOTAL PASIVO CORRIENTE 8,459,385
OTROS PASIVOS
Anticipos y Avances - Clientes 774,000
TOTAL OTROS PASIVOS 774,000
TOTAL PASIVO 9,233,385
PATRIMONIO
Excedentes Ejercicios Anteriores 25,355,316
Utilidad del Ejercicio 3,383,181

24. TOTAL PATRIMONIO 28,738,497
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 37,971,881
MERCY CARLINA PEÑALOZA MOGOLLON JORGE E. DAZA G NIDIA RAMIREZ G
Representante Legal Contador Revisor Fiscal
C.C. 39.520.907 de Bogotá T. P. 8.497-T T. P.
CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DEL VIRREY
BALANCE GENERAL
A 30 DE MAYO DE 2009
(EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS $)
ACTIVO
DISPONIBLE 3,754,602
Caja General 842,623
Caja menor 300,000
Bancolombia 1,805,754
Fiducuenta Bancolombia 806,225
DEUDORES 25,995,547
Clientes Nacionales 49,829,886
Provisiones -23,834,339
INVENTARIOS 156,600
Inventario de bebidas y gaseosas 156,600
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 29,906,749
ACTIVO FIJO
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 18,220,676
Cerramiento Exterior 7,762,500
Muebles y Equipo 1,694,050
Bicicletero 950,000
Equipo de Oficina 5,387,417
Equipo de Computacion 2,426,709
DEPRECIACION ACUMULADA -9,189,960
Cerramiento Exterior -2,761,025
Muebles y Equipo -1,528,490
Equipo de Oficina -2,577,038
Equipo de Computo -2,323,407
TOTAL ACTIVO FIJO 9,030,716

25. TOTAL ACTIVO 38,937,465
CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DEL VIRREY
BALANCE GENERAL
A 30 DE MAYO DE 2009
(EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS $)
PASIVO
CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR
Costos y Gastos por Pagar
Honorarios 2,180,700
Javier Beltran 949,500
Patricia Hevia 80,000
Revisoria Fiscal 550,500
Asecart Abogados Ltda
Nidia Ramirez Gaviria 400,000
Jorge Daza 200,700
RETENCION EN LA FUENTE 160,149
Honorarios 100,044
Servicios 60,105
ACREEDORES VARIOS 3,577,814
Convigilancia Ltda 2,993,226
Luz Helena Hoyos indemnizacion 584,588
GASTOS CAUSADOS POR PAGAR 2,046,480
Servicios Publicos 638,710
Fondo de improvistos 1,407,770
TOTAL PASIVO CORRIENTE 7,965,143
OTROS PASIVOS
Anticipos y Avances - Clientes 774,000
TOTAL OTROS PASIVOS 774,000
TOTAL PASIVO 8,739,143 -
PATRIMONIO
Excedentes Ejercicios Anteriores 25,355,316
Utilidad del Ejercicio 4,843,007
TOTAL PATRIMONIO 30,198,323
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 38,937,465
MERCY CARLINA PEÑALOZA MOGOLLON JORGE E. DAZA G NIDIA RAMIREZ G
Representante Legal Contador Revisor Fiscal

26. C.C. 39.520.907 de Bogotá T. P. 8.497-T T. P.

27. -89451
54384
710150

28. -0
-

30. -

32. 0

34. -0

37. CONJUNTO RESIDENCIAL EL PARQUE DEL VIRREY
FLUJO DE EFECTIVO PRESUPUESTADO
AÑO 2009
1ER
CUENTAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
SEMESTRE
INGRESOS
SALDO INICIAL CAJA 2,755,248 1,896,344 106,516 470,440 -968,700 350,000 2,755,248
SALDO INICIAL BANCOS 2,202,114 2,651,114 -47,886 3,962,045 2,595,335 906,509 2,202,114
CUOTAS DE ADMINISTRACION 6,762,850 4,721,740 10,024,584 3,958,700 5,500,000 5,500,000 36,467,874
TOTAL ACTIVIDADES ASOCIACION
6,762,850 4,721,740 10,024,584 3,958,700 5,500,000 5,500,000 36,467,874
-
INGRESOS NO OPERACIONALES -
INTERESES Y CORRECCION MONETARIA 28,000 28,000
INTERESES POR MORA 51,168 18,000 314,972 27,000 20,000 30,000 461,140
ALQUILER SALON COMUNAL 30,000 - 50,000 50,000 130,000
VENTA DE BEBIDAS Y GASEOSAS 143,850 - 294,300 130,000 280,000 150,000 998,150
COSTO DE GASEOSAS Y BEBIDAS 140,000 140,000
RECICLAJE 18,450 8,550 5,250 12,000 20,000 25,000 89,250
TELEFONO MONEDERO 41,200 41,000 82,200
REINT HONORARIOS ABOGADOS 390,544 390,544
- -
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES
243,468 67,750 1,005,066 169,000 411,000 423,000 2,319,284
TOTAL INGRESOS DISPONIBLES11,963,680 9,336,948 11,088,280 8,560,185 7,537,635 7,179,509 43,744,520
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 1ER SEMESTRE

38. GASTOS
HONORARIOS
ADMINISTRACION - 500,400 500,400 500,400 1,501,200
REVISORIA FISCAL - 360,000 360,000 180,000 180,000 1,080,000
ASESORIA JURIDICA - - - -
ASESORIA TECNICA -
ASESORIA CONTABLE 699,300 200,000 200,000 1,099,300
TOTAL HONORARIOS - - 360,000 1,559,700 880,400 880,400 3,680,500
ARRENDAMIENTOS
MUEBLES Y EQUIPOS - - - -
TOTAL ARRIENDOS - - - -
SEGUROS
AREAS COMUNES 156,689 156,689 160,000 160,000 633,378
TOTAL SEGUROS 156,689 156,689 - 160,000 160,000 633,378
SERVICIOS
ADMINISTRACION 506,048 506,048 1,012,096
VIGILANCIA 2,780,000 2,993,226 2,993,226 2,993,226 2,993,226 2,993,226 17,746,130
ASEO DEL CONJUNTO 75,000 546,560 336,000 420,000 420,000 420,000 2,217,560
ACUEDUCTO 113,780 137,960 140,000 138,000 142,000 671,740
ENERGIA 382,150 304,190 301,010 305,000 308,000 1,600,350
JARDINERIA 130,000 80,000 80,000 80,000370,000
TELEFONO - 115,030 215,150 336,740 120,000 120,000906,920
CORREO PORTES Y TELEGRAMAS -
GAS NATURAL 4,880 3,310 3,420 3,370 3,500 3,600 22,080
TOTAL SERVICIOS 3,748,078 4,712,144 3,986,766 4,278,336 4,062,726 3,758,826 24,546,876
LEGALES Y NOTARIALES
NOTARIALES -
LEGALES -
TOTAL GASTOS NOTARIALES - - - -

39. 1ER
CUENTAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
SEMESTRE
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES - - - -
MANTENIMIENTO CITIFONOS - - -
MANTENIMIENTO EXTINTORES 92,800 - - 92,800
MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO 65,000 40,000 105,000
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 158,000 158,000
ELEMENTOS ELECTRICOS -
MAQUINARIA Y EQUIPO - - - -
EQUIPO DE OFICINA - -
MTO MOTOBOMBAS -
TANQUE AGUA 58,000 116,000 58,000 58,000 58,000 348,000
TOTAL MANTENIMIENTO 157,800 216,000 156,000 58,000 58,000 58,000 703,800
DIVERSOS - - -
GASTOS DE REPRESENTACION -
ELEMENTOS ASEO Y CAFETERIA -
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS - - 62,000 62,000
FUMIGACION 50,000 50,000
ELEMENTOS FUNGIBLES -
TAXIS Y BUSES -
TOTAL GASTOS DIVERSOS - - 62,000 50,000 112,000
FIESTA NIÑOS - - -
DIA DE LA FAMILIA - - - 250,000 250,000
GASTOS DE NAVIDAD - - - -
TOTAL CELEBRACIONES - - - 250,000 250,000
OTROS PAGOS -
ASECART 400,680 157,500 400,680 870,924 400,000 400,000 2,629,784

40. RETEFUENTE 154,000 134,000 477,000 158,000 160,000 180,000 1,263,000
CUENTA FONDO RESERVA 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1,000,000
CAJA MENOR 201,000 280,137 265,449 203,590 220,000 250,000 1,420,176
PRESTACIONES SOCIALES 2,317,673 2,317,673
APORTES PARAFISCALES 325,834 325,834
HONORARIOS PATRICIA HEVIA 247,500 247,500 495,000
HELD IMPRESORES 143,808 143,808
HIDRO LUMBAQUE 159,800 159,800
INDEMMIZACIONES 300,000 300,000 600,000
TEXAS SERV VIG DIC/08 2,988,000 2,988,000
TOTAL OTROS PAGOS 3,399,187 4,310,745 1,590,629 1,432,514 1,280,000 1,330,000 13,343,075
- - -
-
-
- -
GASTOS BANCARIOS 40,008 39,374 40,000 42,000 45,000 45,000 251,382
AJUSTE A MIL - 1,324 1,324
-
TOTAL GASTOS FINANCIEROS40,008 39,374 41,324 42,000 45,000 45,000 252,706
OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS
30,000 - -
MULTAS/ INTERESES - - -
VIGENCIAS ANTER ASECART 30,000 - 30,000
TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS -
TOTAL GASTOS 7,461,754 9,395,578 6,155,395 7,378,550 6,441,126 6,437,226 43,269,629
SALDO FINAL DISPONIBLE 4,501,926 -58,630 4,932,885 1,181,635 1,096,509 742,283 474,891
-
SALDO FINAL CAJA 1,896,344 106,516 470,440 -968,700 350,000 380,000
SALDO FINAL BANCOS 2,651,114 -47,886 3,962,045 2,595,335 906,509 469,283
TOTAL 4,547,458 58,630 4,432,485 1,626,635 1,256,509 849,283
DIFERENCIA -45,532 - 500,400 -445,000
PAGOS 7,461,754 9,395,578 6,155,395 7,378,550
OTROS 248,425 326,503 320,902 259,190
IGUAL AL COMPROBANTE 7,710,179 9,722,081 6,476,297 7,637,740

41. ESTRE

45. CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DEL VIRREY
PRESUPUESTO VIGENCIA 2009
A 31 DE ENERO DE 2009
ACUMULADO MENSUAL
CUENTAS VARIACION VARIACION
REALIZADO PRESUPUESTO PESOS COL % REALIZADO PRESUPUESTO PESOS COL %
INGRESOS
CUOTAS DE ADMINISTRACION 5,986,446 5,986,443 3 0.00 5,986,446 5,986,443 3 0.00
FONDO DE IMPREVISTOS 73,554 73,557 -3 0.00 73,554 73,557 -3 0.00
PARQUEADEROS 1,206,000 1,166,000 40,000 3.43 1,206,000 1,166,000 40,000 3.43
CUOTAS EXTRAORDINARIAS - - - - -
DESCUENTOS PRONTO PAGO -297,000 -250,000 -47,000 18.80 -297,000 -250,000 -47,000 18.80
TOTAL ACTIVIDADES ASOCIACION 6,969,000 6,976,000 -7,000 -0.10 6,969,000 6,976,000 -7,000 -0.10
INGRESOS NO OPERACIONALES
INTERESES Y CORRECCION MONETARIA - - - - -
INTERESES POR MORA 51,168 116,667 -65,499 -56.14 51,168 116,667 -65,499 -56.14
ALQUILER SALON COMUNAL 30,000 13,000 17,000 130.77 30,000 13,000 17,000 130.77
VENTA DE BEBIDAS Y GASEOSAS 0 1,041,667 -894,502 -85.87 0 1,041,667 -894,502 -85.87
UTILIDAD EN VENTA DE GAEOSAS 147,165 - 147,165 - -
COSTO DE GASEOSAS Y BEBIDAS - -916,667 916,667 -100.00 -916,667 916,667 -100.00
RECICLAJE 18,450 - 18,450 18,450 18,450
OTROS INGRESOS - 125,000 -125,000 -100.00 - 125,000 -125,000 -100.00
INGRESOS VIGENCIAS ANTERIORES 15,125 - 15,125 15,125 15,125
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 261,908 379,667 -117,759 -31.02 261,908 379,667 -117,759 -31.02
TOTAL INGRESOS 7,230,908 7,355,667 -124,759 -1.70 7,230,908 7,355,667 -124,759 -1.70
GASTOS
HONORARIOS
ADMINISTRACION - 553,058 -553,058 -100.00 - 553,058 -553,058 -100.00
REVISORIA FISCAL 200,000 216,500 -16,500 -7.62 200,000 216,500 -16,500 -7.62
ASESORIA JURIDICA - 250,000 -250,000 -100.00 - 250,000 -250,000 -100.00
ASESORIA TECNICA - - - - - -
ASESORIA CONTABLE 222,222 222,000 222 0.10 222,222 222,000 222 0.10
TOTAL HONORARIOS 422,222 1,241,558 -819,336 -65.99 422,222 1,241,558 -819,336 -65.99
SEGUROS
AREAS COMUNES 405,110 250,000 155,110 62.04 405,110 250,000 155,110 62.04
TOTAL SEGUROS 405,110 250,000 155,110 62.04 405,110 250,000 155,110 62.04
SERVICIOS
ADMINISTRACION 538,348 - 538,348 538,348 - 538,348
VIGILANCIA 3,053,331 3,053,331 - 0.00 3,053,331 3,053,331 - 0.00
ASEO DEL CONJUNTO 75,000 400,000 -325,000 -81.25 75,000 400,000 -325,000 -81.25
ACUEDUCTO 60,000 48,583 11,417 23.50 60,000 48,583 11,417 23.50
ENERGIA 382,150 380,417 1,733 0.46 382,150 380,417 1,733 0.46
JARDINERIA - 94,250 -94,250 -100.00 94,250 -94,250 -100.00
TELEFONO 115,030 100,000 15,030 15.03 115,030 100,000 15,030 15.03
CORREO PORTES Y TELEGRAMAS 5,800 16,667 -10,867 -65.20 5,800 16,667 -10,867 -65.20
GAS NATURAL 4,880 6,250 -1,370 -21.92 4,880 6,250 -1,370 -21.92
TOTAL SERVICIOS 4,234,539 4,099,498 135,041 3.29 4,234,539 4,099,498 135,041 3.29
LEGALES Y NOTARIALES
NOTARIALES 4,100 25,000 -20,900 -83.60 4,100 25,000 -20,900 -83.60
LEGALES - 5,833 -5,833 -100.00 - 5,833 -5,833 -100.00
TOTAL GASTOS NOTARIALES 4,100 30,833 -26,733 -86.70 4,100 30,833 -26,733 -86.70
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
MANTENIMIENTO CITIFONOS - 25,000 -25,000 -100.00 25,000 -25,000 -100.00
MANTENIMIENTO EXTINTORES 92,800 9,167 83,633 912.33 92,800 9,167 83,633 912.33

46. CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DEL VIRREY
PRESUPUESTO VIGENCIA 2009
A 31 DE ENERO DE 2009
ACUMULADO MENSUAL
CUENTAS VARIACION VARIACION
REALIZADO PRESUPUESTO PESOS COL % REALIZADO PRESUPUESTO PESOS COL %
MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO 85,000 85,000 0.00 85,000 85,000 0.00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES - 458,333 -458,333 -100.00 458,333 -458,333 -100.00
ELEMENTOS ELECTRICOS 102,800 83,333 19,467 23.36 102,800 83,333 19,467 23.36
MAQUINARIA Y EQUIPO - - - 0.00 - - 0.00
EQUIPO DE OFICINA - 16,667 -16,667 -100.00 - 16,667 -16,667 -100.00
TANQUE AGUA - 83,333 -83,333 -100.00 - 83,333 -83,333 -100.00
TOTAL MANTENIMIENTO 280,600 675,833 -395,233 -58.48 280,600 675,833 -395,233 -58.48
DIVERSOS - 0.00 - 0.00
GASTOS DE REPRESENTACION - - - 0.00 - - 0.00
ELEMENTOS ASEO Y CAFETERIA 7,050 112,500 -105,450 -93.73 7,050 112,500 -105,450 -93.73
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 28,550 83,333 -54,783 -65.74 28,550 83,333 -54,783 -65.74
ELEMENTOS FUNGIBLES - 41,667 -41,667 -100.00 41,667 -41,667 -100.00
TAXIS Y BUSES 32,700 25,000 7,700 30.80 32,700 25,000 7,700 30.80
TOTAL GASTOS DIVERSOS 68,300 262,500 -194,200 -73.98 68,300 262,500 -194,200 -73.98
FIESTA NIÑOS - 41,667 -41,667 -100.00 - 41,667 -41,667 -100.00
DIA DE LA FAMILIA - 25,000 -25,000 -100.00 - 25,000 -25,000 -100.00
GASTOS DE NAVIDAD - 41,667 -41,667 -100.00 - 41,667 -41,667 -100.00
TOTAL CELEBRACIONES - 108,334 -108,334 -100.00 - 108,334 -108,334 -100.00
DEPRECIACIONES - 0.00 - 0.00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 32,344 60,667 -28,323 -46.69 32,344 60,667 -28,323 -46.69
MAQUINARIA Y EQUIPO 22,034 25,083 -3,049 -12.16 22,034 25,083 -3,049 -12.16
EQUIPO DE OFICINA 44,895 40,917 3,978 9.72 44,895 40,917 3,978 9.72
EQUIPO DE COMUNICACIÓN 40,445 16,500 23,945 145.12 40,445 16,500 23,945 145.12
TOTAL DEPRECIACIONES 139,718 143,167 -3,449 -2.41 139,718 143,167 -3,449 -2.41
PROVISION - - 0.00 - 0.00
CARTERA - 412,054 -412,054 -100.00 - 412,054 -412,054 -100.00
GASTOS FONDO DE IMPREVISTOS 73,554 73,557 -3 0.00 73,554 73,557 -3 0.00
TOTAL PROVISIONES 73,554 485,611 -412,057 -84.85 73,554 485,611 -412,057 -84.85
GASTOS BANCARIOS 40,000 58,333 -18,333 -31.43 40,000 58,333 -18,333 -31.43
AJUSTE A MIL 8 - 8 0.00 8 - 8 0.00
- - - 0.00 - - 0.00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS 40,008 58,333 -18,325 -31.41 40,008 58,333 -18,325 -31.41
OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS - - - 0.00 - - - 0.00
MULTAS IMPUESTOS ASUMIDOS 30,000 - 30,000 0.00 30,000 - 30,000 0.00
VIGENCIAS ANTERIORES - - - 0.00 - - 0.00
TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS 30,000 - 30,000 30,000 - 30,000
TOTAL GASTOS 5,698,151 7,355,667 -1,657,516 -22.53 5,698,151 7,355,667 -1,657,516 -22.53
EXCEDENTES ACUMULADOS 1,532,757 - 1,532,757 1,532,757 - 1,532,757

47. CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DEL VIRREY
A 28 DE FEBRERO DE 2009
ACUMULADO MENSUAL
CUENTAS VARIACION VARIACION
REALIZADO PRESUPUESTO PESOS COL % REALIZADO PRESUPUESTO PESOS COL %
INGRESOS
CUOTAS DE ADMINISTRACION 11,972,892 11,972,886 6 0.00 5,986,446 5,986,443 3 0.00
FONDO DE IMPREVISTOS 147,108 147,114 -6 0.00 73,554 73,557 -3 0.00
PARQUEADEROS 2,413,000 2,332,000 81,000 3.47 1,207,000 1,166,000 41,000 3.52
CUOTAS EXTRAORDINARIAS - - - - -
DESCUENTOS PRONTO PAGO -594,000 -500,000 -94,000 18.80 -297,000 -250,000 -47,000 18.80
TOTAL ACTIVIDADES ASOCIACION 13,939,000 13,952,000 -13,000 -0.09 6,970,000 6,976,000 -6,000 -0.09
INGRESOS NO OPERACIONALES
INTERESES Y CORRECCION MONETARIA - - -
INTERESES POR MORA 69,168 233,334 -164,166 -70.36 18,000 116,667 -98,667 -84.57
ALQUILER SALON COMUNAL 30,000 26,000 4,000 15.38 13,000 -13,000 -100.00
VENTA DE BEBIDAS Y GASEOSAS 2,083,334 -2,083,334 -100.00 1,041,667 -1,041,667 -100.00
COSTO DE GASEOSAS Y BEBIDAS - -1,833,334 1,833,334 -100.00 -916,667 916,667 -100.00
UTILIDAD EN VENTA DE GASEOSAS 304,165 - 157,000 157,000
RECICLAJE 27,000 - 18,450 8,550 18,450
TELEFONO MONEDERO 41,200 250,000 -208,800 -83.52 41,200 125,000 -83,800 -67.04
INGRESOS VIGENCIAS ANTERIORES 15,125 - 15,125 -
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 486,658 759,334 -585,391 -77.09 224,750 379,667 -145,017 -38.20
TOTAL INGRESOS 14,425,658 14,711,334 -598,391 -4.07 7,194,750 7,355,667 -151,017 -2.05
GASTOS
HONORARIOS
ADMINISTRACION - 1,106,116 -1,106,116 -100.00 - 553,058 -553,058 -100.00
REVISORIA FISCAL 400,000 433,000 -33,000 -7.62 200,000 216,500 -16,500 -7.62
ASESORIA JURIDICA 174,000 500,000 -326,000 -65.20 174,000 250,000 -76,000 -30.40
ASESORIA TECNICA - - - - - -
ASESORIA CONTABLE 444,444 444,000 444 0.10 222,222 222,000 222 0.10
TOTAL HONORARIOS 1,018,444 2,483,116 -1,464,672 -58.99 596,222 1,241,558 -645,336 -51.98
SEGUROS
AREAS COMUNES 668,201 500,000 168,201 33.64 263,091 250,000 13,091 5.24
TOTAL SEGUROS 668,201 500,000 168,201 33.64 263,091 250,000 13,091 5.24
SERVICIOS
ADMINISTRACION 1,076,696 - 1,076,696 538,348 - 538,348
VIGILANCIA 6,106,662 6,106,662 - 0.00 3,053,331 3,053,331 - 0.00
ASEO DEL CONJUNTO 635,000 800,000 -165,000 -20.63 560,000 400,000 160,000 40.00
ACUEDUCTO 120,000 97,166 22,834 23.50 60,000 48,583 11,417 23.50
ENERGIA 686,340 760,834 -74,494 -9.79 304,190 380,417 -76,227 -20.04
JARDINERIA 130,000 188,500 -58,500 -31.03 130,000 94,250 35,750 37.93
TELEFONO 225,421 200,000 25,421 12.71 110,391 100,000 10,391 10.39
CORREO PORTES Y TELEGRAMAS 8,700 33,334 -24,634 -73.90 2,900 16,667 -13,767 -82.60
GAS NATURAL 8,190 12,500 -4,310 -34.48 3,310 6,250 -2,940 -47.04
TOTAL SERVICIOS 8,997,009 8,198,996 798,013 9.73 4,762,470 4,099,498 662,972 16.17
LEGALES Y NOTARIALES
NOTARIALES 6,838 50,000 -43,162 -86.32 2,738 25,000 -22,262 -89.05
LEGALES - 11,666 -11,666 -100.00 - 5,833 -5,833 -100.00
TOTAL GASTOS NOTARIALES 6,838 61,666 -54,828 -186 2,738 30,833 -28,095 -189
CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DEL VIRREY

48. A 28 DE FEBRERO DE 2009
ACUMULADO MENSUAL
CUENTAS VARIACION VARIACION
REALIZADO PRESUPUESTO PESOS COL % REALIZADO PRESUPUESTO PESOS COL %
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
MANTENIMIENTO CITIFONOS - 50,000 -50,000 -100.00 25,000 -25,000 -100.00
MANTENIMIENTO EXTINTORES 92,800 18,334 74,466 406.16 9,167 -9,167 -100.00
MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO 85,000 - 85,000 0.00 - 0.00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 178,000 916,666 -738,666 -80.58 178,000 458,333 -280,333 -61.16
ELEMENTOS ELECTRICOS 111,700 166,666 -54,966 -32.98 8,900 83,333 -74,433 -89.32
MAQUINARIA Y EQUIPO - - - 0.00 - - 0.00
EQUIPO DE OFICINA - 33,334 -33,334 -100.00 - 16,667 -16,667 -100.00
TANQUE AGUA 228,000 166,666 61,334 36.80 228,000 83,333 144,667 173.60
TOTAL MANTENIMIENTO 695,500 1,351,666 -656,166 -48.54 414,900 675,833 -260,933 -38.61
DIVERSOS
GASTOS DE REPRESENTACION - - - 0.00 - - 0.00
ELEMENTOS ASEO Y CAFETERIA 193,349 225,000 -31,651 -14.07 186,299 112,500 73,799 65.60
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 56,450 166,666 -110,216 -66.13 27,900 83,333 -55,433 -66.52
ELEMENTOS FUNGIBLES - 83,334 -83,334 -100.00 41,667 -41,667 -100.00
TAXIS Y BUSES 64,100 50,000 14,100 28.20 31,400 25,000 6,400 25.60
TOTAL GASTOS DIVERSOS 313,899 525,000 -211,101 -40.21 245,599 262,500 -16,901 -6.44
FIESTA NIÑOS - 83,334 -83,334 -100.00 - 41,667 -41,667 -100.00
DIA DE LA FAMILIA - 50,000 -50,000 -100.00 - 25,000 -25,000 -100.00
GASTOS DE NAVIDAD - 83,334 -83,334 -100.00 - 41,667 -41,667 -100.00
TOTAL CELEBRACIONES - 216,668 -216,668 -100.00 - 108,334 -108,334 -100.00
DEPRECIACIONES
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 64,688 121,334 -56,646 -46.69 32,344 60,667 -28,323 -46.69
MAQUINARIA Y EQUIPO 44,068 50,166 -6,098 -12.16 22,034 25,083 -3,049 -12.16
EQUIPO DE OFICINA 89,790 81,834 7,956 9.72 44,895 40,917 3,978 9.72
EQUIPO DE COMUNICACIÓN 80,890 33,000 47,890 145.12 40,445 16,500 23,945 145.12
TOTAL DEPRECIACIONES 279,436 286,334 -6,898 -2.41 139,718 143,167 -3,449 -2.41
PROVISION
CARTERA - 824,108 -824,108 -100.00 - 412,054 -412,054 -100.00
GASTOS FONDO DE IMPREVISTOS 147,108 147,114 -6 0.00 73,554 73,557
-3 0.00
TOTAL PROVISIONES 147,108 971,222 -824,114 -84.85 73,554 485,611
-412,057 -84.85
GASTOS BANCARIOS 80,000 116,666 -36,666 -31.43 40,000 58,333
-18,333 -31.43
AJUSTE A MIL -618 - -618 0.00 -626 -
-626 0.00
OTROS GASTOS - - - 0.00 - 0.00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS 79,382 116,666 -37,284 -31.9639,374 58,333 -18,959 -32.50
OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS - - - 0.00- - - 0.00
MULTAS/ INTERESES 30,000 - 0.00- - - 0.00
VIGENCIAS ANTERIORES 3,132,000 - 3,132,000 0.003,132,000 - 3,132,000 0.00
TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS 3,162,000 - 3,132,000 3,132,000 - 3,132,000
TOTAL GASTOS 15,367,817 14,711,334 656,483 4.46 9,669,666 7,355,667 2,313,999 31.46
EXCEDENTES ACUMULADOS -942,159 - -942,159 -2,474,916 - -2,474,916

49. CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DEL VIRREY
A 31 DE MARZO DE 2009
ACUMULADO MENSUAL
CUENTAS VARIACION VARIACION
REALIZADO PRESUPUESTO PESOS COL % REALIZADO PRESUPUESTO PESOS COL %
INGRESOS
CUOTAS DE ADMINISTRACION 17,959,338 17,959,329 9 0.00 5,986,446 5,986,443 3 0.00
FONDO DE IMPREVISTOS 220,662 220,671 -9 0.00 73,554 73,557 -3 0.00
PARQUEADEROS 3,520,000 3,498,000 22,000 0.63 1,107,000 1,166,000 -59,000 -5.06
CUOTAS EXTRAORDINARIAS - - - - -
DESCUENTOS PRONTO PAGO -963,000 -750,000 -213,000 28.40 -369,000 -250,000 -119,000 47.60
TOTAL ACTIVIDADES ASOCIACION 20,737,000 20,928,000 -191,000 -0.91 6,798,000 6,976,000 -178,000 -2.55
INGRESOS NO OPERACIONALES
INTERESES Y CORRECCION MONETARIA - - -
INTERESES POR MORA 384,140 350,001 34,139 9.75 314,972 116,667 198,305 169.98
RENDIMIENTOS FIDUCIA 3,224 - 3,224
ALQUILER SALON COMUNAL 30,000 39,000 -9,000 -23.08 13,000 -13,000 -100.00
VENTA DE BEBIDAS Y GASEOSAS 3,125,001 -2,683,536 -85.87 1,041,667 -904,367 -86.82
UTILIDAD EN VENTA DE GASEOSAS 441,465 137,300 - 0.00
COSTO DE GASEOSAS Y BEBIDAS - -2,750,001 2,750,001 -100.00 -916,667 916,667 -100.00
RECICLAJE 32,250 - 18,450 5,250 18,450
ING TELEFONO MONEDERO 41,200 375,000 -333,800 -89.01 - 125,000 -125,000 -100.00
INGRESOS VIGENCIAS ANTERIORES 15,125 - 15,125 -
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 947,404 1,139,001 -208,621 -18.32 460,746 379,667 91,055 23.98
TOTAL INGRESOS 21,684,404 22,067,001 -399,621 -1.81 7,258,746 7,355,667 -86,945 -1.18
GASTOS
HONORARIOS
ADMINISTRACION 554,529 1,659,174 -1,104,645 -66.58 554,529 553,058 1,471 0.27
REVISORIA FISCAL 600,000 649,500 -49,500 -7.62 200,000 216,500 -16,500 -7.62
ASESORIA JURIDICA 174,000 750,000 -576,000 -76.80 250,000 -250,000 -100.00
ASESORIA TECNICA - - - - - -
ASESORIA CONTABLE 666,666 666,000 666 0.10 222,222 222,000 222 0.10
TOTAL HONORARIOS 1,995,195 3,724,674 -1,729,479 -46.43 976,751 1,241,558 -264,807 -21.33
SEGUROS
AREAS COMUNES 668,201 750,000 -81,799 -10.91 - 250,000 -250,000 -100.00
TOTAL SEGUROS 668,201 750,000 -81,799 -10.91 - 250,000 -250,000 -100.00
SERVICIOS
ADMINISTRACION 1,076,696 - 1,076,696 - -
VIGILANCIA 9,159,993 9,159,993 - 0.00 3,053,331 3,053,331 - 0.00
ASEO DEL CONJUNTO 996,000 1,200,000 -204,000 -17.00 361,000 400,000 -39,000 -9.75
ACUEDUCTO 220,000 145,749 74,251 50.94 100,000 48,583 51,417 105.83
ENERGIA 916,340 1,141,251 -224,911 -19.71 230,000 380,417 -150,417 -39.54
JARDINERIA 130,000 282,750 -152,750 -54.02 94,250 -94,250 -100.00
TELEFONO 340,421 300,000 40,421 13.47 115,000 100,000 15,000 15.00
CORREO PORTES Y TELEGRAMAS 38,300 50,001 -11,701 -23.40 29,600 16,667 12,933 77.60
GAS NATURAL 11,190 18,750 -7,560 -40.32 3,000 6,250 -3,250 -52.00
TOTAL SERVICIOS 12,888,940 12,298,494 590,446 4.80 3,891,931 4,099,498 -207,567 -5.06
LEGALES Y NOTARIALES
NOTARIALES 15,438 75,000 -59,562 -79.42 8,600 25,000 -16,400 -65.60
LEGALES - 17,499 -17,499 -100.00 - 5,833 -5,833 -100.00
TOTAL GASTOS NOTARIALES 15,438 92,499 -77,061 -179 8,600 30,833 -22,233 -166
CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DEL VIRREY

50. A 31 DE MARZO DE 2009
ACUMULADO MENSUAL
CUENTAS VARIACION VARIACION
REALIZADO PRESUPUESTO PESOS COL % REALIZADO PRESUPUESTO PESOS COL %
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
MANTENIMIENTO CITIFONOS - 75,000 -75,000 -100.00 25,000 -25,000 -100.00
MANTENIMIENTO EXTINTORES 92,800 27,501 65,299 237.44 9,167 -9,167 -100.00
MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO 85,000 - 85,000 0.00 - 0.00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 178,000 1,374,999 -1,196,999 -87.05 458,333 -458,333 -100.00
ELEMENTOS ELECTRICOS 128,800 249,999 -121,199 -48.48 17,100 83,333 -66,233 -79.48
MAQUINARIA Y EQUIPO 40,000 - 40,000 0.00 40,000 - 40,000 0.00
EQUIPO DE OFICINA - 50,001 -50,001 -100.00 16,667 -16,667 -100.00
TANQUE AGUA 344,000 249,999 94,001 37.60 116,000 83,333 32,667 39.20
TOTAL MANTENIMIENTO 868,600 2,027,499 -1,158,899 -57.16 173,100 675,833 -502,733 -74.39
DIVERSOS
GASTOS DE REPRESENTACION - - - 0.00 - - 0.00
ELEMENTOS ASEO Y CAFETERIA 264,948 337,500 -72,552 -21.50 71,599 112,500 -40,901 -36.36
UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 193,000 249,999 -56,999 -22.80 136,550 83,333 53,217 63.86
ELEMENTOS FUNGIBLES - 125,001 -125,001 -100.00 41,667 -41,667 -100.00
TAXIS Y BUSES 103,100 75,000 28,100 37.47 39,000 25,000 14,000 56.00
TOTAL GASTOS DIVERSOS 561,048 787,500 -226,452 -28.76 247,149 262,500 -15,351 -5.85
FIESTA NIÑOS - 125,001 -125,001 -100.00 - 41,667 -41,667 -100.00
DIA DE LA FAMILIA - 75,000 -75,000 -100.00 - 25,000 -25,000 -100.00
GASTOS DE NAVIDAD - 125,001 -125,001 -100.00 - 41,667 -41,667 -100.00
TOTAL CELEBRACIONES - 325,002 -325,002 -100.00 - 108,334 -108,334 -100.00
DEPRECIACIONES
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 97,032 182,001 -84,969 -46.69 32,344 60,667 -28,323 -46.69
MAQUINARIA Y EQUIPO 66,102 75,249 -9,147 -12.16 22,034 25,083 -3,049 -12.16
EQUIPO DE OFICINA 134,685 122,751 11,934 9.72 44,895 40,917 3,978 9.72
EQUIPO DE COMUNICACIÓN 121,335 49,500 71,835 145.12 40,445 16,500 23,945 145.12
TOTAL DEPRECIACIONES 419,154 429,501 -10,347 -2.41 139,718 143,167 -3,449 -2.41
PROVISION
CARTERA - 1,236,162 -1,236,162 -100.00 - 412,054 -412,054 -100.00
GASTOS FONDO DE IMPREVISTOS 220,662 220,671 -9 0.00 73,554 73,557 -3 0.00
TOTAL PROVISIONES 220,662 1,456,833 -1,236,171 -84.85 73,554 485,611 -412,057 -84.85
GASTOS BANCARIOS 80,000 174,999 -94,999 -54.29 58,333 -58,333 -100.00
AJUSTE A MIL 706 - 706 0.00 1,324 - 1,324 0.00
HONORARIOS ABOGADOS AP 208 -390,544 - -390,544 0.00 -390,544 -390,544 0.00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS -309,838 174,999 -484,837 -277.05 -389,220 58,333 -447,553 -767.24
OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS - - - 0.00 - - - 0.00
MULTAS/ INTERESES 30,000 - 30,000 0.00 - - - 0.00
VIGENCIAS ANTERIORES 3,132,000 - 3,132,000 0.00 - - 0.00
TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS 3,162,000 - 3,162,000 - - -
TOTAL GASTOS 20,489,400 22,067,001 -1,577,601 -7.15 5,121,583 7,355,667 -2,234,084 -30.37
EXCEDENTES ACUMULADOS 1,195,004 - 1,195,004 2,137,163 - 2,137,163

51. -

53. CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DEL VIRREY
A 3O DE ABRIL DE 2009
ACUMULADO MENSUAL
CUENTAS VARIACION VARIACION
REALIZADO PRESUPUESTO PESOS COL % REALIZADO PRESUPUESTO PESOS COL %
INGRESOS
CUOTAS DE ADMINISTRACION 23,945,784 23,945,772 12 0.00 5,986,446 5,986,443 3 0.00
FONDO DE IMPREVISTOS 294,216 294,228 -12 0.00 73,554 73,557 -3 0.00
PARQUEADEROS 4,640,000 4,664,000 -24,000 -0.51 1,120,000 1,166,000 -46,000 -3.95
CUOTAS EXTRAORDINARIAS - - - - -
DESCUENTOS PRONTO PAGO -1,251,000 -1,000,000 -251,000 25.10 -288,000 -250,000 -38,000 15.20
TOTAL ACTIVIDADES ASOCIACION 27,629,000 27,904,000 -275,000 -0.99 6,892,000 6,976,000 -84,000 -1.20
INGRESOS NO OPERACIONALES
INTERESES Y CORRECCION MONETARIA - -
INTERESES POR MORA 447,140 466,668 -19,528 -4.18 63,000 116,667 -53,667 -46.00
RENDIMIENTOS FIDUCIA 6,225 - 3,001
ALQUILER SALON COMUNAL 30,000 52,000 -22,000 -42.31 13,000 -13,000 -100.00
VENTA DE BEBIDAS Y GASEOSAS 4,166,668 -4,166,668 -100.00 - 1,041,667 -1,041,667 -100.00
UTILIDAD VENTA GASEOSAS 579,765 - 138,300
COSTO DE GASEOSAS Y BEBIDAS - -3,666,668 3,666,668 -100.00 - -916,667 916,667 -100.00
TELEFONO MONEDERO 41,200 -
RECICLAJE 44,250 - 18,450 12,000 18,450
DONACION ( NORMA MOGOLLON) 1,359,500 500,000 859,500 171.90 1,359,500 125,000 1,234,500 987.60
INGRESOS VIGENCIAS ANTERIORES 15,125 - 15,125 -
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 2,523,205 1,518,668 351,547 23.15 1,575,801 379,667 1,061,283 279.53
TOTAL INGRESOS 30,152,205 29,422,668 76,547 0.26 8,467,801 7,355,667 977,283 13.29
GASTOS
HONORARIOS
ADMINISTRACION 1,110,529 2,212,232 -1,101,703 -49.80 556,000 553,058 2,942 0.53
REVISORIA FISCAL 822,222 866,000 -43,778 -5.06 222,222 216,500 5,722 2.64
ASESORIA JURIDICA 207,000 1,000,000 -793,000 -79.30 33,000 250,000 -217,000 -86.80
ASESORIA TECNICA - - - - - -
ASESORIA CONTABLE 888,888 888,000 888 0.10 222,222 222,000 222 0.10
TOTAL HONORARIOS 3,028,639 4,966,232 -1,937,593 -39.02 1,033,444 1,241,558 -208,114 -16.76
SEGUROS -
AREAS COMUNES 668,201 1,000,000 -331,799 -33.18 - 250,000 -250,000 -100.00
TOTAL SEGUROS 668,201 1,000,000 -331,799 -33.18 - 250,000 -250,000 -100.00
SERVICIOS
ADMINISTRACION 1,076,696 - 1,076,696 - -
VIGILANCIA 12,213,324 12,213,324 - 0.00 3,053,331 3,053,331 - 0.00
ASEO DEL CONJUNTO 1,416,000 1,600,000 -184,000 -11.50 420,000 400,000 20,000 5.00
ACUEDUCTO 290,000 194,332 95,668 49.23 70,000 48,583 21,417 44.08
ENERGIA 1,360,210 1,521,668 -161,458 -10.61 443,870 380,417 63,453 16.68
JARDINERIA 210,000 377,000 -167,000 -44.30 80,000 94,250 -14,250 -15.12
TELEFONO 545,480 400,000 145,480 36.37 205,059 100,000 105,059 105.06
CORREO PORTES Y TELEGRAMAS 41,200 66,668 -25,468 -38.20 2,900 16,667 -13,767 -82.60
GAS NATURAL 13,460 25,000 -11,540 -46.16 2,270 6,250 -3,980 -63.68
TOTAL SERVICIOS 17,166,370 16,397,992 768,378 4.69 4,277,430 4,099,498 177,932 4.34
LEGALES Y NOTARIALES
NOTARIALES 18,178 100,000 -81,822 -81.82 2,740 25,000 -22,260 -89.04
LEGALES - 23,332 -23,332 -100.00 - 5,833 -5,833 -100.00
TOTAL GASTOS NOTARIALES 18,178 123,332 -105,154 -182 2,740 30,833 -28,093 -189
CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DEL VIRREY
A 3O DE ABRIL DE 2009
ACUMULADO MENSUAL
CUENTAS VARIACION VARIACION