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freee取引先タグを極める

M
mtakeichi

2022.4.26の#マジカチ東京 LT登壇資料です。

1 of 58
freee
取引先タグを極める
〜アプリ連携も申告も裏技も大集合!〜
竹市 真由香
LT担当
竹市 真由香(タケイチ マユカ)
岐阜のfreee専門税理士(3代目)
freeeアドバイザーガイドなどを監修
やりたいこと:愛犬のyoutube(収益化...💰)
気になること:twitterの今後
AGENDA
● 取引先タグ運用のポイント
● vs 名揺れ
● 決算
● 申告
● アプリ-POSレジ連携
● 経費精算
● 乗り換え
取引先タグ運用のポイント
• アウトプットイメージを描いてから運用する
○ どんな粒度で管理・分析がしたいか?
• 不必要に増やさない
○ タグが増えるとfreeeが遅くなる可能性も
• 名揺れをさせない
vs 名揺れ
• 名揺れが発生する原因
• すでにぐちゃぐちゃな場合の直し方
• 取引先コードの活用
名揺れが発生する原因
• 複数取引先マスタの存在
○ 営業:販売管理ソフト・台帳
○ 経理:会計ソフト
○ 税理士:申告ソフト・勘定科目内訳明細
• アウトプットイメージを考えず始める
○ 取引先別に管理・分析する想定ではないので思
いつくまま新規登録する
○ 残高別に管理をする必要のない粒度で登録をし
てしまう(びっくりドンキー、大戸屋などの飲食店
名)
すでにぐちゃぐちゃな場合の直し方
• 取引先情報の追加・上書きは簡単
• 取引先名の重複解消は大変
情報の追加・上書きは簡単
• 取引先をcsvでエクスポートし、追加したい情
報をエクセル上で編集して再インポートする
–
– 振込ファイル作成のため、口座情報を入れる
– 請求先の住所情報などを登録
取引先名の重複解消は大変
• (株)竹市 / 株式会社竹市
○ 泥臭く人の手でコツコツ直す
○ freeeAPIを使って、スプレッドシートなどfreeeの
外で整理し、更新する
■ ノンプログラマーのための研究会にて実現している
ユーザーさんもいらっしゃる
■ ユーザーさんのGitHub
■ https://github.com/gamaylover/freeeAPI
泥臭く人の手でコツコツ直す
• 重複を見つけ、不要な方を消す作業
○ 取引先一覧をエクスポートし、エクセル上などで
並び替えながら精査するのがおすすめ
○ 削除作業は泥臭く手動削除しかない
• 注意:取引、伝票、申請に付与済のものは削
除できない
取引、伝票、申請に付与済のものは削除で
きない
• 当期発生分であれば、一括編集等で不要な
取引先を取引に紐づかないよう整理するの
は難しくない
○ 取引の一覧では、置き換えだけでなく削除も可能
• 年度締めしている場合
○ 推奨:非表示にする
○ 非推奨:巻き戻して整理する
取引先コードの活用
• 複数の取引先マスタが存在しうる場合、コー
ド利用を推奨
• コード利用開始方法
• 登録済みの取引先にコードを付与し直す方法
• その他運用上のコツ
複数の取引先マスタが存在しうる場合、コー
ド利用を推奨
• ツール間の名揺れがあっても共通コードで管
理できる
コード利用開始方法
• デフォルトでは取引先コード利用はOFF
○ 事業所の設定で切り替え
○ ONにすると、名称と同じ取引先コードが自動で
付与される
登録済みの取引先にコードを付与し直す方
法
• freeeに登録済みの取引先一覧をエクスポー
ト
○ vlookupなどを用い、エクセル上で取引先名と取
引先コードをマッチさせ、整理する
○ 取引先をインポートし直し、正しい取引先コードに
上書きする
■ 「取引先名」を元にインポート
• エクセルインポート時
• ショートカット1=取引先コードにしておく
○ 日々の取引登録時にショートカット=コードで呼
び出せる
その他運用上のコツ
エクセルインポート時
• 取引先コードをONにしている場合
• 取引先タグ名の列は不要
取引先コードをONにしている場合
• 新規取引先がある場合
• 未登録の取引先があるとエラーとなり、イン
ポートできない(取引先が新規登録されない)
○ 取引先情報を取引先の設定で先に登録しておく
○ エラー文章が出るので、個別登録するのも難しく
はない
取引先タグ名の列は不要
• 取引先コード列があれば自動で登録済マスタ
とマッチし、取引先タグが付与される
• 取引先タグ列を含んで状態でインポートすると
○ インポート元エクセルの取引先タグ表記とfreee上
の取引先名が名揺れしている場合、
エラーとなり取り込まれない
決算
• 試算表の取引先別残高を整理
○ 未選択あり・マイナスなど実際と異なる場合
• ぐちゃぐちゃを直す方法
ぐちゃぐちゃを直す方法
• 過去の取引を個別に修正する
○ 取引数が少なければ可能
○ 取引の一覧、総勘定元帳
• 無理矢理正しい残高を設定する
無理矢理正しい残高を設定する
• 振替伝票(orインポート)で売掛金/売掛金を計
上し、付与したい取引先残を借方に、減らし
たい取引残を貸方に付与する
note:freee裏技集
申告
• freee申告と連携するもの
– 勘定科目内訳明細書
– 支払調書
勘定科目内訳明細書
• 試算表の取引先別残高が連携
– 名称や住所はfreee会計の取引先マスタから連
携
• 預りだけ品目管理
• BS科目だけでなく、 PLの家賃や雑収入も整
理しておく
預り金だけ品目管理
• 複数行取引での計上となるため、取引先タグ
での残高管理が難しい
○ freeeでは品目での管理が必要
○ 科目明細は、品目別での連携も可能
BS科目だけでなく PLの家賃や雑収入も整
理しておく
• 家賃は科目明細に表示させる粒度
(取引先×用途)の粒度で管理をすると、連携
が楽
支払調書
• 取引先×勘定科目×品目の粒度で作成可能
• 住所などの取引先情報もきちんと出力する場
合、顧問先にfreee会計側で登録しておいて
もらう
アプリ- POSレジ連携
• 連携の基本
• 売掛金残高管理の問題点
• 朗報:Airレジの連携改善
連携の基本
• 1日の合計売上高が1つの取引としてfreeeに
登録される
• 決算手段別(現金、カード、その他)に複数行
取引となり、品目が付与される
• 未決済取引の残額は、現金決済以外の合計
となる
登録される取引のイメージ
決算手段別(現金、カード、その他)に複数行取引となり、
品目が付与される
• 現金は決済済みで連携される
• 支払い決済ごとに「【Airレジ】○○」という名称
の品目が自動で適用
売掛金残高管理の問題点
• 消し込みが大変
○ 取引発生と入金がN:Nとならない
○ 発生は、毎日の合計売上高が1つの取引として
freeeに登録される
○ 取引が1個で連携されるので、決済手段別の取
引先タグを付与できない
○ 入金はクレカ会社、QR決済などサービスごとに
異なるタイミング
○ 消し込み時、部分決済となる
アンケート結果
登録される取引のイメージ
朗報:Airレジの連携改善
• 2022年1月より改善
– POSレジ×freeeはAirレジ一択では?
• Airペイ利用の場合、前述の問題が解決
• freeeに願いを
Good
• 現金、カード、QRの各決済手段で1つずつの
取引が日次で作成されるようになった(つまり
日次で3つの取引が生成)
• 現金以外の取引は、決済期日も自動で付与
される
○ 消し込み時、決済期日で絞り込むことができる
• 支払手数料も入ってくる
○ 消し込み時、差額は発生せずそのまま消し込め
る
freeeに願いを
• 売掛金残高を決済手段別に取引先タグで整
理するため、取引先タグを自動で付与して欲
しい
• 今は一括編集で手動付与する必要がある
経費精算
• 従業員と取引先タグの関係
• 経費精算申請から取引先付与までの流れ
• 失敗しない始め方
従業員と取引先タグの関係
• 「取引先」は経費精算の「申請者」欄に表示さ
れている名称のものが自動的にサジェストさ
れる
• 「申請者」欄に表示されるのは「表示ユーザー
名」と同じ
○ 多くの場合メールアドレスのままになっている
「取引先」は経費精算の「申請者」欄に表示されている名称のものが
自動的にサジェストされる
経費精算申請から取引先付与までの流れ
• 従業員が経費精算申請
• 承認・取引登録
• 従業員の表示ユーザー名が取引先タグとし
て登録される
注意
• 表示ユーザー名を後から変えても、取引先タ
グ名は自動では変わらない
• 表示ユーザー名を編集し、既存取引先名と名
揺れした場合(逆も然り)
○ 新規申請時に新たな取引先タグが生成されてし
まう
○ 口座情報を登録済みの場合、注意
○ 既存の取引先タグを選んで、取引を登録する
失敗しない始め方
• 経費精算をする従業員のユーザー名を本名
に変更してもらってから使い始める(本人が
作業する必要あり)
APPENDIX
乗り換え
• 開始残高
• おすすめの設定手順
開始残高
• 補助科目別開始残高の設定
• 未決済取引の作成
• 無理矢理設定する方法
補助科目別開始残高の設定
• csvをインポート可能
csvをインポート可能
• 名揺れ注意
• インポート時に取引先は新規作成される
インポート時に取引先は新規作成される
• 取引先コードONの状態だと取り込めない
• 対処法
対処法
• 取引先コードOFFにして取り込む
• 先に取引先マスタを取引先の設定で取り込ん
でおく
取引先コードOFFにして取り込む
• 取引先コードが取引先名で登録されてしまう
未決済取引の作成
• 開始残高の設定からであれば、未決済取引
は自動作成される
• 設定しないと、未決済取引の消し込みでの登
録ができなくなるのでfreeeの良さが生きなく
なる
無理矢理設定する方法
• 振替伝票(インポート)で売掛金/売掛金を計上
し、付与したい取引先残を借方に付与する
おすすめの設定手順
• これからfreeeを使い始める場合
• すでにfreeeを使っており、ぐちゃぐちゃの場
合
これからfreeeを使い始める場合
• 取引先マスタの整理
• 取引先をcsvインポート
• 開始残高の設定
取引先マスタの整理
• ツール間で名揺れしている場合、共通の取引
先コードを付与する
• all-freeeで完結させる場合など、取引先コー
ドの運用が不要なケースは、インポート用の
ファイルを準備すれば良い
開始残高の設定
• 補助残高一覧のcsvインポート
• 未決済取引の生成
すでにfreeeを使っておりぐちゃぐちゃの場合
• 振替伝票で、期首もしくは任意の時点で補助
残高を振替伝票で無理矢理揃える
• 振替伝票>未決済取引の作成 で未決済取
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