16 rules of investology

251 views

Published on

16 rules of investology

Published in: Economy & Finance, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
251
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

16 rules of investology

  1. 1. 16 RULES OF INVESTOLOGY1. TRADE WITH A PLAN• Tetapkan target penjualan sebelum Anda melakukan pembelian. Tentukan apa yangakan Anda lakukan - bukan saja jika harga bergerak sesuai harapan, tetapi juga apayang akan Anda lakukan sewaktu harga bergerak berlawanan dengan yang diharapkan.• Tentukan besar kerugian yang rela Anda tanggung dan sebaliknya tentukan berapabesar profit yang Anda inginkan secara masuk akal.• Adalah strategi yang buruk jika Anda membiarkan pasar memoroti keuntungan Andadengan membiarkan posisi yang merugi tetap terbuka.• Tulislah trading plan Anda di atas kertas dan berpautlah padanya.• Jangan biarkan emosi yang menggerakkan Anda untuk membuat keputusan beli ataupun jual.2. SCREEN YOUR TRADES• Untuk memilih saham apa yang akan Anda beli, Anda harus menentukan terlebih dahuluseperti apa metode pemilihannya. Pilihlah metode yang didasarkan oleh faktormomentum harga dan trend.• Jangan menebak bagaimana gerakan harga nantinya, tetapi berdaganglah sesuaidengan arah trend yang sekarang.• Metode yang Anda pilih haruslah mempertimbangkan karakter kepribadian trading Andadalam hal: berapa lama Anda akan menjual saham setelah melakukan pembelian danberapa besar toleransi Anda terhadap resiko kerugian.• Selalu pertimbangkan lukuiditas saham, keadaan sektor industri dan faktor tekhnikalsewaktu melakukan pemilihan saham (screening)
  2. 2. 3. ALWAYS LOOK AT A CHART• Jangan sekali-kali membeli suatu saham tanpa memperhatikan grafik harganya terlebihdahulu.• Lihatlah dalam periode satu tahun. Pastikan dimana posisi Anda di dalam suatu arustrend dan trend apa yang sedang berlangsung.• Jangan sekali-kali melakukan aksi yang berlawanan dengan trend.• Keputusan beli dan jual sebenarnya sesuatu yang bersifat teknikal. Faktor fundamentaltidak akan pernah memberitahu kapan kita harus membeli atau menjual.• Pastikan agar selalu melihat grafik harga untuk menemukan timing membeli ataumenjual.4. STAY WITH A TREND• Probabilitas keberhasilan Anda adalah lebih besar jika Anda memelihara posisiyang sesuai dengan trend pasar yang telah teridentifikasi.• Secara statistik, trend ini menyediakan potensi keuntungan yang lebih baik denganjumlah kerugian yang lebih sedikit.• Aturan yang paling bagus adalah dengan mengamati exponential moving average 50-hari atas harga close. Moving average ini mewakili trend menengah dari suatu saham.Exponential moving average 12-hari mewakili trend yang lebih pendek. Penggunaandua moving average ini pasti akan memberikan petunjuk yang cemerlang agar posisi kitadapat terpelihara di dalam suatu trend.• Jika Anda mengamati bahwa trend-nya mulai berubah, bertindaklah sesuai dengan itu:take profit atau tempatkan stop loss untuk melindungi modal Anda dan menguncikeuntungan Anda.5. USE MONEY MANAGEMENT TECHNIQUES• Tidak menunda aksi cut loss adalah money management terbaik yang dapat Anda
  3. 3. upayakan. Sering kali seorang trader jatuh cinta pada suatu saham sehingga tetapmemegang saham tersebut meskipun harganya sudah bergerak turun.• Jangan sekali-kali melakukan strategi hedging untuk membenarkan diri dalam menahansuatu saham.• Jika Anda memang ingin menahan saham tersebut, jangan membiarkan kerugiannyamelewati 3% dari modal yang tersedia.• Jika Anda ingin melakukan day trade, aturan terbaik adalah jangan biarkan kerugianmelewati 1% dari modal Anda pada setiap kali Anda melakukan trading.6. BUY AND SELL ON CONFIDENCE• Sering kali Anda merasa tidak yakin akan akan suatu keputusan untuk membeli ataumenjual. Jika perasaan ini terus muncul meskipun Anda sudah melakukan riset dan Andatelah mengikuti semua aturan sampai aturan ke 5, jangan laksanakan trade-nya.• Sering kali seseorang berupaya memaksakan suatu keputusan agar menjadi masuk akal.Jangan berupaya mencari dalih-dalih untuk membuat keputusan yang buruk.• Keputusan Anda haruslah didasarkan oleh keyakinan, bukan keraguan.7. BUY ONLY LIQUID STOCKS• Pilihlah saham yang likuid dimana jutaan sahamnya tersebar luas di pasar.• Pastikan rata-rata volume transaksinya cukup besar bagi Anda jika ingin melakukan aksijual kapan pun. Dengan demikian, Anda dapat yakin saham Anda dapat terjual kapanpun Anda inginkan.• Jangan beli saham pada harga yang lebih rendah dari pada suatu price range atausewaktu harganya melakukan break low.• Jangan beli saham yang tidak memiliki kecenderungan untuk membentuk trend yangbagus atau sulit untuk diprediksi. Para trader professional selalu menghindari sahamsaham
  4. 4. seperti itu, demikian pula Anda.8. DONT BUY OR SELL ON HOT TIPS• Jumlah uang yang hilang akibat Tips Hangat lebih besar dari pada yang ada pada USTreasury. Meskipun pernyataan ini berlebihan, namun maksudnya jelas. Jika seseorangmemberitahu Anda tentang suatu investasi atau transaksi, lakukanlah riset terhadaprekomendasi tersebut sebelum Anda melakukan trading.• Kebanyakan investor dan trader pemula telah menjadi korban dari tips setiap harinya.• Jangan langsung percaya kepada suatu cerita meskipun kedengarannya sangat bagus.• Selalu gunakan Analisis Teknikal untuk membuat keputusan beli dan jual, dan lakukanaksi beli dan jual berdasarkan fakta.9. DO NOT DOLLAR COST AVERAGE• Jika Anda membuat keputusan pada waktu yang salah terhadap sebuah saham yangagresif, jangan membuat masalahnya lebih buruk lagi dengan membeli saham yangsedang bergerak turun. Akibat yang paling mungkin adalah Anda akan menambahkerugian.• Teknik Dollar Cost Averaging pantas disebut sebagai teknik yang mencelakakan.• Jangan membeli suatu saham sampai trendnya jelas.• Dollar Cost Averaging yang terlalu sering dilakukan adalah good for your broker, butmakes you "broke."10. NO ONE WINS 100% OF THE TIME• Kebanyakan orang yang terjun ke pasar saham berfokus hanya kepada profit dan tidakmenerima loss. Jika Anda berharap bahwa Anda akan profit terus setiap Anda kalitrading, Anda salah.
  5. 5. • Mengalami loss adalah bagian dari pengeluaran Anda dalam melakukan suatu bisnis.• Yang harus menjadi tujuan Anda adalah mengendalikan resiko dan tidak menciptakanresiko, misalnya dengan menjadi seorang investor buy and hold.• Anda harus paham bahwa Anda tidak akan belajar caranya menang jika Anda belumbelajar dari kekalahan.• Caranya Anda menangani kerugian secara psikologis adalah yang akan membedakanapakah Anda seorang amatir atau profesional. Seorang trader profesional tidak bereaksisama dengan seorang amatir pada waktu sedang mengalami kerugian. Sewaktu seorangtrader profesional rugi, ia akan berkata "emangnye kenape" Mereka tidakmemasukkannya ke hati.11. ALWAYS USE STOPS• Penggunaan Stops yang patut akan melindungi profit dan membatasi loss Anda.• Anda harus memandang Stops sebagai asuransi profit dan loss Anda.• Sewaktu Anda melaksanakan suatu trading, tempatkanlah suatu Stop untuk membatasikerugian Anda seandainya harga bergerak berlawanan dengan harapan Anda.• Sewaktu posisi Anda sedang untung, tempatkanlah Stop untuk mengunci kerugian Anda.• Siapa pun yang tidak mau mengendalikan resiko dengan menggunakan Stops adalahorang yang bodoh. Mereka sama saja dengan menganjurkan agar Anda menempatkanuang Anda pada resiko yang tidak terbatas. Apakah ini masuk akal bagi Anda? Tentutidak, tetapi itulah sebenarnya yang selalu yang dilakukan oleh tipe investor buy andhold.• Kebanyakan investor tidak menggunakan Stops karena takut atau malu. Ini adalah suatuproblem psikologis dimana seseorang tidak mau menerima kesalahan, atau mengakuikepada dirinya sendiri bahwa ia telah membuat kerugian. Sikap ini tidak masuk akal dantidak bersifat strategis.
  6. 6. • Ingatlah untuk selalu menggunakan Stops khususnya jika Anda sedang membiarkanposisi terbuka tanpa dipantau.12. I DONT HAVE TIME• Sediakanlah waktu atau Anda akan menuai konsekwensinya. Jika anda terlalu sibukuntuk mengatur uang Anda, mungkin keadaan Anda memang terlalu sibuk. Cobalahperhatikan portfolio Anda sekarang dan jika Anda baru sadar bahwa Anda telah merugisetengahnya, ada ucapan selamat untuk Anda: "Selamat! Anda telah menjadi orangsibuk." Apakah ini sepadan? Mungkin juga tidak.• Tidak masuk akal jika Anda terjun ke pasar saham tetapi Anda menjadi orang sibuksetengah mati sehingga tidak ada waktu untuk mengurus uang Anda sendiri.• Anda harus menyediakan waktu untuk belajar. Anda harus ada waktu untukmengendalikan masa depan Anda.13. BE PATIENT AND LET TIME BE YOUR FRIEND• Untuk menghasilkan uang dengan aman selalu menuntut waktu. Satu-satunya saatAnda harus buru-buru adalah sewaktu Anda berada dalam keadaan genting.• Ingatlah bahwa "Everyday is not trading day." Anda tidak perlu trading setiap hari.• Lakukan trading hanya kalau sektor, pasar, dan saham yang terkait berada pada trendyang sama.• Jangan hanya karena Anda kepingin trading, Anda jadi harus melakukan trading.• Pasar akan melakukan apa yang diinginkan oleh pasar. Keinginan Anda tidak adaartinya. Maka cari tahu apa keinginan pasar itu.• Jangan menjadi kecanduan trading.. Anda bukan pecandu trading. Anda adalah traderyang berpeluang besar.• Profit biasanya dihasilkan dengan cara yang kuno yaitu dengan setiap kali melakukan
  7. 7. satu trade saja.• Sabarlah dan jadikan waktu sebagai sahabat Anda, bukan musuh Anda.14. LEARN FROM YOUR MISTAKES• Trader yang sukses dan investor yang agresif selalu belajar dari kesalahan.• Banyak dari mereka yang sampai mencatat apa yang salah dan menganalisaproblemnya.• Kesalahan memang menuntut biaya; maka manfaatkan kesalahan sebagai pelajaran danjangan melakukan kesalahan yang sama untuk kedua kalinya.• Sayangnya, banyak orang seperti dikutuk untuk membuat kesalahan yang samaberulang kali. Prilaku ini adalah bukti bahwa emosi berperan dalam menganggapimomentum harga dan tidak adanya strategi apa pun.• Pribahasa yang mengatakan bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik kurang lahtepat. Yang benar adalah pengalaman orang lain adalah guru yang terbaik. Belajarlahdari kesalahan orang lain dari pada harus melakukan sendiri kesalahan tersebut.• Kegagalan banyakorang di pasar saham bukan karena kurangnya teknologi ataukurangnya informasi, melainkan karena reaksi emosional, dan tidak pernah belajar darikesalahan mereka dan orang lain.15. KNOW HOW TO SHORT STOCK• Fakta bahwa pasar tidak selalu bergerak ke atas, telah menjadi pelajaran getir bagiorang yang sudah bermain saham selama tahun 2000-2002. Apakah dengan pasar yangbearish Anda tidak bisa mendapatkan keuntungan? Akal sehat mengatakan bahwa Andaharus mengikuti trend. Jadi, jika suatu trend adalah turun, mengapa Anda tidakmelakukan aksi short? Sayang sekali, alasannya adalah rasa takut dan masa bodoh.• Di Amerika, hanya 2% pemain yang pernah melakukan short sepanjang hidup mereka.
  8. 8. Fakta yang mengejutkan adalah bahwa sebenarnya pasar dan saham mengalamipenurunan 67% sampai 80% lebih cepat dari pada sewaktu mengalami kenaikan.• Dengan kata lain, membuka aksi jual (short) cenderung menghasilkan uang lebih cepatdari pada aksi beli (long).• Dan lagi, Anda jadi bisa menghasilkan uang baik pada saat pasar turun mau pun naik.Apa yang Anda takutkan?• Seorang trader profesional telah menghasilkan miliaran selama 3 tahun tersebut. Andaharus belajar untuk melakukan aksi short jika Anda ingin lebih sering profit. Rasa takutdan masa bodoh harus diatasi karena Anda harus tahu caranya melakukan aksi short.16. FOLLOW THE RULES• Beberapa orang seperti telah dikutuk untuk melakukan kesalahan yang sama berulangkali. dengan menggunakan 16 tading rule ini, yang telah dikompilasi dari pengalamanselama 20 tahun, seharusnya menghindarkan Anda dari kesalahan yang umum.• Jika Anda mengikuti aturan-aturan ini, Anda akan lebih berpeluang untuk sukses daripada yang tidak mengikut aturan-aturan ini.• Ingatlah selalu bahwa jaminan untuk sukses itu tidak pernah ada. Tetapi jika Andaterdidik secara benar dan mengembangkan kerangka berpikir yang benar, Anda memilikipeluang yang lebih besar.• Jangan menjadi seperti domba yang digiring ke rumah jagal oleh media massa "omongkosong."• Anda harus menghasilkan keuntungan Anda sendiri dan mengendalikan nasib finansialAnda.Ingatlah selalu, itu uang Anda sendiri. Kendalikanlah ... dan ikut aturannya.

×