Ejecucion 2012 ingresos

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Ejecución Presupuestal Ingresos

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Ejecucion 2012 ingresos

  1. 1. MUNICIPIO DE APARTADO EJECUCION DE INGRESOS VIGENCIA FISCAL DEL 2012 Rubro Fondo Descripción Presupuesto Inicial Presupuesto Final Ingresos anteriores Ingresos del Periodo Total de Ingresos1 INGRESOS 78.220.600.000,00 119.650.069.464,19 12.819.798.943,65 104.479.090.897,33 117.298.889.840,98101 INGRESOS CORRIENTES 78.220.600.000,00 95.485.350.941,27 0,00 94.300.835.569,06 94.300.835.569,0610101 INGRESOS TRIBUTARIOS 19.852.643.214,00 20.194.080.861,93 0,00 19.292.728.933,72 19.292.728.933,721010101 IMPUESTO DE CIRCULACION Y TRANSIO SOBRE VEHICULOS 69.000.000,00 56.708.366,00 0,00 56.708.366,00 56.708.366,00101010101 101 Impuesto de circulación y transito sobre vehÃ-culos de servicio 54.000.000,00 9.824.033,00 0,00 9.824.033,00 9.824.033,00101010102 101 Impuesto de circulación y transito sobre vehÃ-culos de servicio 15.000.000,00 46.884.333,00 0,00 46.884.333,00 46.884.333,001010102 VEHICULOS AUTOMORES 167.900.000,00 193.287.797,90 0,00 193.287.797,90 193.287.797,90101010201 101 VehÃ-culos automores vigencia actual 167.900.000,00 193.287.797,90 0,00 193.287.797,90 193.287.797,901010103 IMPUESTO PREDIAL 8.100.000.000,00 6.201.911.955,10 0,00 5.790.750.114,89 5.790.750.114,89101010301 101 Impuesto predial unificado vigencial actual 5.100.000.000,00 3.931.532.982,00 0,00 3.687.491.483,00 3.687.491.483,00101010302 101 Impuesto predial unificado vigencia anterior 3.000.000.000,00 2.270.378.973,10 0,00 2.103.258.631,89 2.103.258.631,891010104 SOBRETASA AMBIENTAL 347.300.000,00 628.057.368,00 0,00 628.057.368,00 628.057.368,00101010401 122 Con destino a la corporación ambiental vigencia actual 247.000.000,00 423.177.700,00 0,00 423.177.700,00 423.177.700,00101010402 122 Con destino a la corporación ambiental vigencia anterior 100.300.000,00 204.879.668,00 0,00 204.879.668,00 204.879.668,001010105 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 5.000.000.000,00 5.170.435.872,00 0,00 5.080.076.540,00 5.080.076.540,00101010501 101 Impuesto de industria y comercio de la vigencia actual 3.830.000.000,00 4.222.081.131,00 0,00 4.222.081.131,00 4.222.081.131,00101010502 101 Impuesto de industria y comercio de la vigencia anterior 450.000.000,00 290.775.031,00 0,00 290.775.031,00 290.775.031,00101010503 101 Impuesto de industria y comercio del sector bancario 120.000.000,00 52.403.482,00 0,00 52.403.482,00 52.403.482,00101010504 101 Impuesto de industria y comercio - reteica 600.000.000,00 605.176.228,00 0,00 514.816.896,00 514.816.896,001010106 AVISOS Y TABLEROS 659.150.000,00 670.679.837,00 0,00 495.724.895,00 495.724.895,00101010601 101 Avisos y tableros vigencia actual 639.150.000,00 639.150.000,00 0,00 464.195.058,00 464.195.058,00101010602 101 Avisos y tableros vigencia anterior 20.000.000,00 31.529.837,00 0,00 31.529.837,00 31.529.837,001010107 101 Publicidad exterior visual 18.200.000,00 25.898.633,00 0,00 25.898.633,00 25.898.633,001010108 101 Impuesto de Licencia de construccion y delineacion 435.000.000,00 435.000.000,00 0,00 235.480.743,00 235.480.743,001010109 101 Impuesto de espectaculos publicos nacional con destino al deporte 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,001010110 101 Impuesto de espectaculos publicos municipal 4.000.000,00 310.000,00 0,00 310.000,00 310.000,001010125 123 Sobretasa bomberil 288.000.000,00 288.000.000,00 0,00 262.643.443,00 262.643.443,001010126 101 Sobretasa de la gasolina 2.000.000.000,00 2.006.860.000,00 0,00 2.006.860.000,00 2.006.860.000,001010128 ESTAMPILLAS 270.093.214,00 2.039.881.258,00 0,00 2.039.881.258,00 2.039.881.258,00101012801 146 Estampilla para el bienestar del adulto mayor 0,00 841.968.879,00 0,00 841.968.879,00 841.968.879,00101012804 141 Estasmpilla procultura 190.093.214,00 641.040.933,00 0,00 641.040.933,00 641.040.933,00101012808 143 Estampilla prouniversidad de Antioquia 80.000.000,00 312.246.356,00 0,00 312.246.356,00 312.246.356,00101012809 145 Estampilla prohospital 0,00 244.625.090,00 0,00 244.625.090,00 244.625.090,001010129 101 Impuesto sobre el servicio de alumbrado publico 2.190.000.000,00 1.821.955.546,93 0,00 1.821.955.546,93 1.821.955.546,931010130 114 Contribucion sobre contrato de obras publicas 5% 300.000.000,00 655.094.228,00 0,00 655.094.228,00 655.094.228,0010102 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 58.367.956.786,00 75.291.270.079,34 0,00 75.008.106.635,34 75.008.106.635,341010201 TASAS Y DERECHOS 589.700.000,00 419.583.903,00 0,00 398.576.463,00 398.576.463,00101020103 101 Tasa por uso de la via publica 1.500.000,00 9.358.883,00 0,00 9.358.883,00 9.358.883,00101020108 101 Publicaciones 330.000.000,00 110.549.518,00 0,00 110.549.518,00 110.549.518,00 Página 1
  2. 2. MUNICIPIO DE APARTADO EJECUCION DE INGRESOS VIGENCIA FISCAL DEL 2012 Rubro Fondo Descripción Presupuesto Inicial Presupuesto Final Ingresos anteriores Ingresos del Periodo Total de Ingresos101020111 DERECHOS DE EXPLOTACION DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR 3.000.000,00 6.594.340,00 0,00 6.594.340,00 6.594.340,0010102011101 126 Rifas 3.000.000,00 6.594.340,00 0,00 6.594.340,00 6.594.340,00101020112 OTRAS TASAS 255.200.000,00 293.081.162,00 0,00 272.073.722,00 272.073.722,0010102011201 144 Semaforizacion 180.000.000,00 199.499.380,00 0,00 199.499.380,00 199.499.380,0010102011202 101 Formularios 11.000.000,00 11.962.800,00 0,00 11.962.800,00 11.962.800,0010102011203 101 Certificado de Zona de Riesgos 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 1.170.260,00 1.170.260,0010102011204 101 Certificados de paz y salvo 44.500.000,00 44.500.000,00 0,00 32.547.300,00 32.547.300,0010102011205 101 Certificados de la inspeccion de policia 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 475.000,00 475.000,0010102011207 101 Certificados de estratificacion 6.000.000,00 13.224.480,00 0,00 13.224.480,00 13.224.480,0010102011208 101 Certificado de uso del suelo 3.000.000,00 12.115.500,00 0,00 12.115.500,00 12.115.500,0010102011209 101 Rotura de vias 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,0010102011211 101 Certificado de capacidad transportadora 0,00 1.079.002,00 0,00 1.079.002,00 1.079.002,001010202 MULTAS SANCIONES 1.015.000.000,00 966.852.647,00 0,00 966.729.239,00 966.729.239,00101020201 142 Multas de transito y transporte 200.000.000,00 374.787.625,00 0,00 374.787.625,00 374.787.625,00101020202 142 Multas de policia de Carretera - Policia 77.000.000,00 111.998.587,00 0,00 111.998.587,00 111.998.587,00101020204 MULTAS DE GOBIERNO 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0010102020402 101 Multas establecidas en el codigo nacional de policia 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,0010102020403 101 Multas establecimientos de Gobierno. 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00101020205 INTERESES MORATORIOS 681.000.000,00 425.168.388,00 0,00 425.044.980,00 425.044.980,0010102020501 101 Intereses del impuesto predial 600.000.000,00 335.866.488,00 0,00 335.743.080,00 335.743.080,0010102020502 122 Intereses sobretasa ambiental 35.000.000,00 43.442.377,00 0,00 43.442.377,00 43.442.377,0010102020503 101 Intereses de industria y comercio 46.000.000,00 45.859.523,00 0,00 45.859.523,00 45.859.523,00101020206 SANCIONES TRIBUTARIAS 50.000.000,00 54.898.047,00 0,00 54.898.047,00 54.898.047,0010102020601 101 Sanciones disciplinarias 0,00 42.815.839,00 0,00 42.815.839,00 42.815.839,0010102020603 101 Multas de Control Fiscal 50.000.000,00 12.082.208,00 0,00 12.082.208,00 12.082.208,001010203 CONTRIBUCIONES 1.000.000.000,00 958.697.498,00 0,00 696.664.902,00 696.664.902,00101020301 CONTRIBUCIONES DE VALORIZACION VIGENCIA ACTUAL 280.000.000,00 361.455.831,00 0,00 275.545.750,00 275.545.750,0010102030101 105 Intereses obra vieja 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 2.968.237,00 2.968.237,0010102030102 105 Intereses obra Velez- Chinita 0,00 5.439.313,00 0,00 5.439.313,00 5.439.313,0010102030103 105 Intereses obra Pueblo Nuevo 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 3.352.371,00 3.352.371,0010102030104 105 Intereses obra barrio Ortiz 01/95 0,00 666.992,00 0,00 666.992,00 666.992,0010102030105 105 Intereses obra Villa del Rio 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 4.976.231,00 4.976.231,0010102030106 105 Intereses obra ortiz 01/2003 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 6.725.717,00 6.725.717,0010102030107 105 Intereses obra Nuevo Apartado 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 6.140.664,00 6.140.664,0010102030108 105 Intereses Obra Laureles - Serrania 3.500.000,00 30.045.325,00 0,00 30.045.325,00 30.045.325,0010102030109 105 Intereses obra Velez- Nueva Civilizacion - Estadio 10.000.000,00 49.889.127,00 0,00 49.889.127,00 49.889.127,0010102030110 105 Intereses obra barrio Parroquial 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 27.385.062,00 27.385.062,0010102030111 105 Intereses obra Los Pinos 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 200.000,00 200.000,0010102030115 105 Obra Villa del Rio 10.500.000,00 244.391,00 0,00 244.391,00 244.391,00 Página 2
  3. 3. MUNICIPIO DE APARTADO EJECUCION DE INGRESOS VIGENCIA FISCAL DEL 2012 Rubro Fondo Descripción Presupuesto Inicial Presupuesto Final Ingresos anteriores Ingresos del Periodo Total de Ingresos10102030116 105 Obras Ortiz /2003 32.000.000,00 38.888.585,00 0,00 38.888.585,00 38.888.585,0010102030117 105 Obra Nuevo Apartado 30.000.000,00 1.734.060,00 0,00 1.734.060,00 1.734.060,0010102030118 105 Obra Laureles Serrania 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 13.092.865,00 13.092.865,0010102030119 105 Obra Velez- Nueva Civilizacion- Estadio 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 23.248.772,00 23.248.772,0010102030120 105 Obra barrio Parroquial 20.000.000,00 60.548.038,00 0,00 60.548.038,00 60.548.038,0010102030121 105 Obras barrio Los Pinos 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00101020302 CONTRIBUCIONES DE VALORIZACION VIGENCIA ANTERIOR 720.000.000,00 597.241.667,00 0,00 421.119.152,00 421.119.152,0010102030201 105 Debido cobrar viejas 70.000.000,00 10.288.699,00 0,00 10.288.699,00 10.288.699,0010102030202 105 Debido cobrar obras Velez- Chinita 70.000.000,00 23.495.603,00 0,00 12.595.267,00 12.595.267,0010102030203 105 Debido cobrar obra Pueblo Nuevo 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 14.548.953,00 14.548.953,0010102030204 105 Debido cobrar obra Villa del Rio 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 13.647.482,00 13.647.482,0010102030205 105 Debido cobrar obra Barrio los Pinos 70.000.000,00 7.482.754,00 0,00 7.482.754,00 7.482.754,0010102030206 105 Debido cobrar obra Ortiz 01/2003 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 33.112.342,00 33.112.342,0010102030207 105 Debido cobrar obra barrio Nuevo Apartado 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 33.469.044,00 33.469.044,0010102030208 105 Debido cobrar obras brrio Laureles- Serrania 60.000.000,00 98.162.011,00 0,00 98.162.011,00 98.162.011,0010102030209 105 Debido cobrar obras Velez -Nueva Civilizacion - Estadio 60.000.000,00 102.243.622,00 0,00 102.243.622,00 102.243.622,0010102030210 105 Debido cobrar obra barrio Parroquial 60.000.000,00 95.497.891,00 0,00 95.497.891,00 95.497.891,0010102030211 105 Debido cobrar obra 01/95 70.000.000,00 71.087,00 0,00 71.087,00 71.087,001010204 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 67.200.000,00 88.032.026,00 0,00 88.032.026,00 88.032.026,00101020407 134 Servicios Educativos 0,00 1.633.400,00 0,00 1.633.400,00 1.633.400,00101020409 101 Servicios de tra¡nsito y transporte 67.200.000,00 81.745.986,00 0,00 81.745.986,00 81.745.986,00101020410 OTROS INGRESOS DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0,00 4.652.640,00 0,00 4.652.640,00 4.652.640,0010102041001 126 Servicio de asesoria y asistencia tecica 0,00 4.652.640,00 0,00 4.652.640,00 4.652.640,001010205 RENTAS CONTRACTUALES 8.500.000,00 19.991.753,00 0,00 19.991.753,00 19.991.753,00101020501 101 Arrendamientos 8.500.000,00 13.630.413,00 0,00 13.630.413,00 13.630.413,00101020502 134 Arriendos institucones educativas 0,00 6.361.340,00 0,00 6.361.340,00 6.361.340,001010206 TRANSFERENCIAS 55.582.556.786,00 72.755.217.316,34 0,00 72.755.217.316,34 72.755.217.316,34101020601 TRANSFERENCIAS DE LIBRE DESTINACION 60.000.000,00 67.809.646,84 0,00 67.809.646,84 67.809.646,8410102060102 126 Empresa Territorial para la salud -ETESA (25%) 60.000.000,00 67.809.646,84 0,00 67.809.646,84 67.809.646,84101020602 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION 55.522.556.786,00 72.687.407.669,50 0,00 72.687.407.669,50 72.687.407.669,5010102060201 DEL NIVEL NACIONAL 55.522.556.786,00 71.678.741.475,50 0,00 71.678.741.475,50 71.678.741.475,501010206020101 CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION 55.362.556.786,00 63.688.165.795,00 0,00 63.688.165.795,00 63.688.165.795,00101020602010101 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES- EDUCACION 40.312.315.400,00 45.529.191.366,00 0,00 45.529.191.366,00 45.529.191.366,001010206020101010101 134 SGP- Educación - Prestación de Servicios. 40.312.315.400,00 37.215.814.010,00 0,00 37.215.814.010,00 37.215.814.010,001010206020101010104 SGP-EDUCACION- RECURSOS DE CALIDAD 0,00 2.790.606.653,00 0,00 2.790.606.653,00 2.790.606.653,0010102060201010101040 134 Calidad por matricula 0,00 1.270.674.653,00 0,00 1.270.674.653,00 1.270.674.653,0010102060201010101040 134 Calidad por Gratuidad Sin Situacion de Fondos 0,00 1.519.932.000,00 0,00 1.519.932.000,00 1.519.932.000,001010206020101010105 134 SGP- Cuota de adminsitración 0,00 413.176.804,00 0,00 413.176.804,00 413.176.804,001010206020101010106 134 SGP- Ascenso en el escalafon 0,00 413.176.804,00 0,00 413.176.804,00 413.176.804,00 Página 3
  4. 4. MUNICIPIO DE APARTADO EJECUCION DE INGRESOS VIGENCIA FISCAL DEL 2012 Rubro Fondo Descripción Presupuesto Inicial Presupuesto Final Ingresos anteriores Ingresos del Periodo Total de Ingresos1010206020101010108 PRESTACION DE SERVICIOS SSF 0,00 4.441.366.382,00 0,00 4.441.366.382,00 4.441.366.382,0010102060201010101080 134 Aportes patronales del Personal Docente 0,00 3.089.514.588,00 0,00 3.089.514.588,00 3.089.514.588,0010102060201010101080 134 Descuentos del Docente 0,00 1.351.851.794,00 0,00 1.351.851.794,00 1.351.851.794,001010206020101010109 134 SGP- Complemento Asignación Población Atendida 0,00 255.050.713,00 0,00 255.050.713,00 255.050.713,00101020602010102 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION - SALUD 8.650.557.377,00 10.315.362.587,00 0,00 10.315.362.587,00 10.315.362.587,0010102060201010201 SGP- SALUD - REGIMEN SUBSIDIADO 7.043.698.576,00 8.490.227.523,00 0,00 8.490.227.523,00 8.490.227.523,001010206020101020101 126 SGP - SALUD - Regimen subsidiado continuidad 7.043.698.576,00 8.490.227.523,00 0,00 8.490.227.523,00 8.490.227.523,0010102060201010202 126 SGP - SALUD - Salud Publica 817.251.965,00 965.984.559,00 0,00 965.984.559,00 965.984.559,0010102060201010203 126 SGP - SALUD - Complemento prestacion de servicios a poblacion no 789.606.836,00 859.150.505,00 0,00 859.150.505,00 859.150.505,00101020602010104 147 SGP- Alimento escolar 254.392.761,00 265.045.727,00 0,00 265.045.727,00 265.045.727,00101020602010105 133 SGP - Agua Potable y Saneamiento Básico 2.996.504.808,00 3.709.078.108,00 0,00 3.709.078.108,00 3.709.078.108,00101020602010106 SGP- POR CRECIMIENTO DE LA ECONOMIA 0,00 227.223.630,00 0,00 227.223.630,00 227.223.630,0010102060201010601 137 Primera infancia 0,00 227.223.630,00 0,00 227.223.630,00 227.223.630,00101020602010107 SGP - FORZOSA INVERSION DE PARTICIPACION PROPOSITO 3.148.786.440,00 3.642.264.377,00 0,00 3.642.264.377,00 3.642.264.377,0010102060201010701 149 Deporte y Recreacion 139.946.064,00 310.808.482,00 0,00 310.808.482,00 310.808.482,0010102060201010702 148 Cultura 104.959.548,00 233.106.363,00 0,00 233.106.363,00 233.106.363,0010102060201010704 115 Otros sectores - libre inversión 2.903.880.828,00 3.098.349.532,00 0,00 3.098.349.532,00 3.098.349.532,001010206020102 CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 0,00 34.000.000,00 0,00 34.000.000,00 34.000.000,00101020602010201 140 S. G. R. - Asignaciones y/o Compensaciones directas 0,00 34.000.000,00 0,00 34.000.000,00 34.000.000,001010206020103 FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIAS - FOSYGA 0,00 7.693.712.668,00 0,00 7.693.712.668,00 7.693.712.668,00101020602010301 126 Fosyga enero- diciembre 2012- SSF 0,00 7.693.712.668,00 0,00 7.693.712.668,00 7.693.712.668,00101020602010302 126 Fosyga necesarios para cubrir poblacion pobre no asegurada -SSF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001010206020104 126 Empresa Territorial para la Salud - ETESA 160.000.000,00 203.428.938,50 0,00 203.428.938,50 203.428.938,501010206020107 REGALIAS Y COMPENSACIONES 0,00 46.488.074,00 0,00 46.488.074,00 46.488.074,00101020602010708 140 Regalias indirectas 0,00 44.982.920,00 0,00 44.982.920,00 44.982.920,00101020602030705 138 Regalías por calizas, yesos, arcillas, gravas , minerales no metálicos 0,00 1.505.154,00 0,00 1.505.154,00 1.505.154,001010206020108 OTRASTRANSFERENCIAS DEL NIVEL NACIONAL 0,00 12.946.000,00 0,00 12.946.000,00 12.946.000,001010206020010803 EN OTROS SECTORES 0,00 12.946.000,00 0,00 12.946.000,00 12.946.000,00101020602001080310 SECTOR MEDIO AMBIENTE 0,00 12.946.000,00 0,00 12.946.000,00 12.946.000,0010102060200108031001 108 Aunar esfuerzos tecnicos y logisticos para realizar el mtto. de 18Ha 0,00 12.946.000,00 0,00 12.946.000,00 12.946.000,0010102060202 DEL NIVEL DEPARTAMENTAL 0,00 1.008.666.194,00 0,00 1.008.666.194,00 1.008.666.194,001010206020201 SECTOR SALUD 0,00 909.991.847,00 0,00 909.991.847,00 909.991.847,00101020602020101 126 Régimen subsidiado (Recursos Dpto) 0,00 662.346.882,00 0,00 662.346.882,00 662.346.882,00101020602020102 126 Régimen subisidiado (Recursos SGR- conpes 151) 0,00 247.644.965,00 0,00 247.644.965,00 247.644.965,001010206020207 OTROS SECTORES 0,00 98.674.347,00 0,00 98.674.347,00 98.674.347,00101020602020704 SECTOR RECREACION Y DEPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010102060202070401 109 Adecuación y mejoramiento de la cancha de futbol del Municipio de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00101020602020705 SECTOR CULTURA 0,00 71.000.000,00 0,00 71.000.000,00 71.000.000,0010102060202070501 109 Reconocimiento de identidades de Urabá-año internacional de la 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 Página 4
  5. 5. MUNICIPIO DE APARTADO EJECUCION DE INGRESOS VIGENCIA FISCAL DEL 2012 Rubro Fondo Descripción Presupuesto Inicial Presupuesto Final Ingresos anteriores Ingresos del Periodo Total de Ingresos10102060202070502 109 Cooperar para la realizació de la Feria del Banano 2012 (Cto 0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 11.000.000,00101020602020707 SECTOR VIVIENDA 0,00 27.674.347,00 0,00 27.674.347,00 27.674.347,0010102060202070701 109 VIVA- VIVA- 16 Subsidios para construcción de vivienda de interes 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 24.000.000,0010102060202070702 110 Subsidio para Mjjto VIS Barrio 20 de Enero-convenio 112 0,00 3.674.347,00 0,00 3.674.347,00 3.674.347,001010207 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 105.000.000,00 82.894.936,00 0,00 82.894.936,00 82.894.936,00101020702 FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL 15.000.000,00 19.610.965,00 0,00 19.610.965,00 19.610.965,0010102070201 104 Amortización lote y vivienda 15.000.000,00 19.610.965,00 0,00 19.610.965,00 19.610.965,00101020703 FONDO DE BIENESTAR SOCIAL 90.000.000,00 57.791.155,00 0,00 57.791.155,00 57.791.155,0010102070301 113 Prestamos de bienestar social 90.000.000,00 57.791.155,00 0,00 57.791.155,00 57.791.155,00101020706 FONDO PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO 0,00 5.492.816,00 0,00 5.492.816,00 5.492.816,0010102070601 134 Epedición de licencias de Funcionamiento de establecimientos 0,00 5.492.816,00 0,00 5.492.816,00 5.492.816,00102 INGRESOS DE CAPITAL 0,00 24.164.718.522,92 12.819.798.943,65 10.178.255.328,27 22.998.054.271,9210201 COFINANCIACION 0,00 8.721.407.559,10 0,00 8.244.743.308,10 8.244.743.308,101020101 COFINANCIACION NACIONAL 0,00 973.457.454,10 0,00 973.457.454,10 973.457.454,10102010105 OTROS SECTORES 0,00 973.457.454,10 0,00 973.457.454,10 973.457.454,1010201010507 SECTOR VIVIENDA 0,00 973.457.454,10 0,00 973.457.454,10 973.457.454,101020101050701 110 Mejoramiento integral de barrio 20 de enero (Conv.65/2008-adicion)- 0,00 973.457.454,10 0,00 973.457.454,10 973.457.454,101020102 COFINANACIONACION DEPARTAMENTAL - NIVEL CENTRAL 0,00 4.171.855.891,00 0,00 4.067.855.891,00 4.067.855.891,00102010201 PROGRAMAS EN SALUD 0,00 3.601.555.899,00 0,00 3.601.555.899,00 3.601.555.899,0010201020101 126 Regimen subsidiado dpto ( 0,00 3.601.555.899,00 0,00 3.601.555.899,00 3.601.555.899,00102010202 SECTOR EDUCACION 0,00 188.999.992,00 0,00 188.999.992,00 188.999.992,0010201020201 109 Construcción y dotación de 6 aulas en el Corregimiento el Reposo (C 0,00 188.999.992,00 0,00 188.999.992,00 188.999.992,00102010205 OTROS SECTORES 0,00 381.300.000,00 0,00 277.300.000,00 277.300.000,0010201020507 SECTOR VIVIENDA 0,00 281.300.000,00 0,00 177.300.000,00 177.300.000,001020102050701 109 VIVA-Cofinanciar la titulación de 800 predios fiscales en el area 0,00 104.000.000,00 0,00 0,00 0,001020102050702 109 VIVA - Aunar esfuerzos para la realización del proyecto de 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 45.000.000,001020102050703 109 VIVA - Aunar esfuerzos para la realización del proyecto de 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,001020102050704 109 GERENCIA INDIGENA DPTAL- VIVA - Aunar esfuerzos para la 0,00 88.400.000,00 0,00 88.400.000,00 88.400.000,001020102050705 109 GERENCIA INDIGENA DPTAL- VIVA - Aunar esfuerzos para la 0,00 28.900.000,00 0,00 28.900.000,00 28.900.000,0010201020514 SETOR GRUPOS VULNERABLES 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,001020102051401 109 Mejoramiento nutricional y dotación para la atención del adulto mayor 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,001020104 OTRAS COFINANCIACIONES 0,00 3.576.094.214,00 0,00 3.203.429.963,00 3.203.429.963,00102010401 PROGRAMAS DE SALUD 0,00 2.133.501.803,00 0,00 2.133.501.803,00 2.133.501.803,0010201020602 Regimen subsidiado (Resouion 12949/2011 0,00 404.401.496,00 0,00 404.401.496,00 404.401.496,0010201040101 126 Regimen subsiado caja de compesacion (Art.217 Ley 100/93) 0,00 1.729.100.307,00 0,00 1.729.100.307,00 1.729.100.307,00102010405 OTROS SECTORES 0,00 205.405.600,00 0,00 205.405.600,00 205.405.600,0010201040501 110 SETOR RESTAURANTES ESCOLAR Alimentacion escolar (Conv. 0,00 51.431.200,00 0,00 51.431.200,00 51.431.200,0010201040502 110 SECTOR RESTAURANTES ESCOLARES Alimentación escolar 0,00 131.974.400,00 0,00 131.974.400,00 131.974.400,0010201040503 108 SECTOR AMBIENTAL- Aunar esfuerzos para la tala o popda de los 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 Página 5
  6. 6. MUNICIPIO DE APARTADO EJECUCION DE INGRESOS VIGENCIA FISCAL DEL 2012 Rubro Fondo Descripción Presupuesto Inicial Presupuesto Final Ingresos anteriores Ingresos del Periodo Total de Ingresos10201040504 108 SECTOR AMBIENTAL- Aunar esfuerzos para desarrollar proyectos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010201040505 107 SECTOR JUSTICIA- Aunar esfuerzos para dar cumplimiento a los 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 7.000.000,00102010419 110 ICBF- Alimento Escolar (CONV. 779-2012) 0,00 1.237.186.811,00 0,00 864.522.560,00 864.522.560,0010204 RECURSOS DEL CREDITO 0,00 1.661.586.035,00 0,00 971.586.035,00 971.586.035,001020401 INTERNO 0,00 690.000.000,00 0,00 0,00 0,00102040105 BANCA COMERCIAL PRIVADA 0,00 690.000.000,00 0,00 0,00 0,0010204010502 138 Conservación catastral rural - Bancolombia 0,00 690.000.000,00 0,00 0,00 0,00102040103 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA 0,00 971.586.035,00 0,00 971.586.035,00 971.586.035,0010204010301 121 Empréstito Mejoramiento integral de barrios- 20 de enero -Contrato 0,00 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 180.000.000,0010204010302 121 Empréstito de nomenclatura en el área urbana contrato No. 0229 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,0010204010303 121 Emprestito cosntrucción y/o mejoramiento del acueducto y 0,00 249.821.659,00 0,00 249.821.659,00 249.821.659,0010204010304 121 Empréstito de mejoramiento de vivienda urbana y rural contrato No. 0,00 292.213.309,00 0,00 292.213.309,00 292.213.309,0010204010305 121 Empréstito de construccion delcentro administrativo municipal 0,00 99.551.067,00 0,00 99.551.067,00 99.551.067,0010206 RECURSOS DEL BALANCE 0,00 12.819.798.943,65 12.819.798.943,65 0,00 12.819.798.943,651020601 CANCELACION DE RESERVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00102060102 CON RESERVAS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010206010201 SECTOR EDUCACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001020602 SUPERAVIT FISCAL 0,00 12.819.798.943,65 12.819.798.943,65 0,00 12.819.798.943,65102060201 SUPERAVIT FISCAL DE LA VIGENCIA ANTERIOR 0,00 12.819.798.943,65 12.819.798.943,65 0,00 12.819.798.943,6510206020101 RECURSOS DE LIBRE DE DESTINACION 0,00 17.604.437,00 17.604.437,00 0,00 17.604.437,001020602010101 150 SGP Proposito General recursos de libre destinación 0,00 17.604.437,00 17.604.437,00 0,00 17.604.437,0010206020102 RECURSOS DE FORZOSA INVERSIÓN CON DESTINACIÓN 0,00 4.868.906.415,83 4.868.906.415,83 0,00 4.868.906.415,831020602010201 RECURSOS DE FORZOSA INVERSIÓN SGP CON DESTINACIÓN 0,00 4.868.906.415,83 4.868.906.415,83 0,00 4.868.906.415,83102060201020101 134 Recursos de Forzosa Inversión- Educación 0,00 1.040.637.025,00 1.040.637.025,00 0,00 1.040.637.025,00102060201020102 RECURSOS DE FORZOSA INVERSIÓN - SALUD 0,00 3.583.012.614,39 3.583.012.614,39 0,00 3.583.012.614,3910206020102010201 126 Recursos de Forzosa Inversión - Salud Régimen Subsidiado 0,00 2.601.728.442,39 2.601.728.442,39 0,00 2.601.728.442,3910206020102010202 126 Recursos de Forzosa Inversión - Salud Pública 0,00 65.265.279,00 65.265.279,00 0,00 65.265.279,0010206020102010203 126 Recursos de Forzosa inversión - Salud: PRestación del Servicio a la 0,00 916.018.893,00 916.018.893,00 0,00 916.018.893,00102060201020103 147 Recursos de Forzosa Inversión - Alimentación Escolar 0,00 3.004,00 3.004,00 0,00 3.004,00102060201020105 133 Participación para Agua Potable y Saneamiento Básico 0,00 63.493.974,00 63.493.974,00 0,00 63.493.974,00102060201020106 RECURSOS DE FORZOSA INVERSIÓN - CRECIMIENTO DE LA 0,00 72.064.913,00 72.064.913,00 0,00 72.064.913,0010206020102010602 137 Educación 0,00 72.064.913,00 72.064.913,00 0,00 72.064.913,00102060201020107 RECURSOS DE FORZOSA INVERSIÓN PROPOSITO GENERAL 0,00 109.694.885,44 109.694.885,44 0,00 109.694.885,4410206020102010702 148 Cultura 0,00 4.403.311,00 4.403.311,00 0,00 4.403.311,0010206020102010707 115 Libre Inversión 0,00 105.291.574,44 105.291.574,44 0,00 105.291.574,4410206020103 OTROS RECURSOS DE FORZOSA INVERSION DIFERENTES A 0,00 7.933.288.090,82 7.933.288.090,82 0,00 7.933.288.090,821020602010301 141 Ingresos de estampilla procultura 0,00 622.447.144,00 622.447.144,00 0,00 622.447.144,001020602010302 143 Ingresos de estampilla prouniversidad 0,00 145.910.168,00 145.910.168,00 0,00 145.910.168,001020602010303 142 Ingresos de multas de transito 0,00 43.980.219,00 43.980.219,00 0,00 43.980.219,00 Página 6
  7. 7. MUNICIPIO DE APARTADO EJECUCION DE INGRESOS VIGENCIA FISCAL DEL 2012 Rubro Fondo Descripción Presupuesto Inicial Presupuesto Final Ingresos anteriores Ingresos del Periodo Total de Ingresos1020602010304 144 Ingresos de multas de semaforización 0,00 232.090.787,00 232.090.787,00 0,00 232.090.787,001020602010305 122 Ingresos de la sobretasa ambiental 0,00 130.488.460,00 130.488.460,00 0,00 130.488.460,001020602010306 123 Ingresos de la sobretasa bomberil 0,00 20.630.796,00 20.630.796,00 0,00 20.630.796,001020602010307 104 Ingresos del Fondo de vivienda de interes social 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,001020602010309 CON RECURSOS DEL DEPARTAMENTO 0,00 63.074.971,00 63.074.971,00 0,00 63.074.971,00102060201030901 109 VIVA- Subsidios para mejoramiento de vivienda de interes social 0,00 56.788.288,00 56.788.288,00 0,00 56.788.288,00102060201030902 109 Educación- Prima de licenciado 0,00 3.544.579,00 3.544.579,00 0,00 3.544.579,00102060201030903 109 Establecimiento de 100 Ha de plátano en el corregimiento de San 0,00 1.022.124,00 1.022.124,00 0,00 1.022.124,00102060201030904 109 Construcción Casa de la Justicia 0,00 1.719.980,00 1.719.980,00 0,00 1.719.980,001020602010310 CON RECURSOS DE LA NACION 0,00 10.360.406,60 10.360.406,60 0,00 10.360.406,60102060201031001 110 Construcción y ampliacion del sistema de acueducto del Mpio (Conv 0,00 10.360.406,60 10.360.406,60 0,00 10.360.406,601020602010313 113 Ingresos del Fondo de Bienetar Social 0,00 37.520.324,00 37.520.324,00 0,00 37.520.324,001020602010314 114 Ingresos del Fondo de Seguridad Ciudadana 0,00 343.519.142,00 343.519.142,00 0,00 343.519.142,001020602010326 FONDO LOCAL DE SALUD 0,00 3.780.235.069,22 3.780.235.069,22 0,00 3.780.235.069,22102060201032601 RECURSOS DEL FOSYGA 0,00 3.630.235.069,22 3.630.235.069,22 0,00 3.630.235.069,2210206020103260101 126 Resolución 2005 0,00 13.577.458,00 13.577.458,00 0,00 13.577.458,0010206020103260102 126 Resolución 0908/2006 0,00 27.003.671,00 27.003.671,00 0,00 27.003.671,0010206020103260103 126 Resolución 0966/2006 0,00 12.877.141,00 12.877.141,00 0,00 12.877.141,0010206020103260104 126 Resolución 3576/2006 0,00 11.206.871,00 11.206.871,00 0,00 11.206.871,0010206020103260106 126 Resolucion 2189/2007 0,00 1.436.131,00 1.436.131,00 0,00 1.436.131,0010206020103260107 126 Resolución 3458/2007 0,00 7.358.716,00 7.358.716,00 0,00 7.358.716,0010206020103260108 126 Resolución 3459/2007 0,00 1,00 1,00 0,00 1,0010206020103260109 126 Resolución 4444/2007 0,00 11.235.906,00 11.235.906,00 0,00 11.235.906,0010206020103260110 126 Resolución 1081/2008 0,00 48.922.853,00 48.922.853,00 0,00 48.922.853,0010206020103260111 126 Resolución 3576/2008 0,00 66.629.344,00 66.629.344,00 0,00 66.629.344,0010206020103260112 126 Resolución 4945/2008 0,00 97.855.176,00 97.855.176,00 0,00 97.855.176,0010206020103260113 126 Resolución 3672/2009 0,00 73.057.922,00 73.057.922,00 0,00 73.057.922,0010206020103260114 126 Resolución 3673/2009 0,00 26.853.368,00 26.853.368,00 0,00 26.853.368,0010206020103260115 126 Resolución 3674/2009 0,00 25.742.849,00 25.742.849,00 0,00 25.742.849,0010206020103260116 126 Resolución 5067/2009 0,00 51.789.840,00 51.789.840,00 0,00 51.789.840,0010206020103260117 126 Resolución 5282/2009 0,00 95.488,00 95.488,00 0,00 95.488,0010206020103260118 126 Resolución 1271/2010 0,00 256.878.016,00 256.878.016,00 0,00 256.878.016,0010206020103260119 126 Resolución 1972/2010 0,00 5.653.818,00 5.653.818,00 0,00 5.653.818,0010206020103260120 126 Resolución 2612/2010 0,00 1.079.054.044,00 1.079.054.044,00 0,00 1.079.054.044,0010206020103260121 126 Resolución 2929/2010 0,00 1.615.416.886,22 1.615.416.886,22 0,00 1.615.416.886,2210206020103260122 126 Resolución 1019/2011 0,00 103.402.557,00 103.402.557,00 0,00 103.402.557,0010206020103260123 126 Resolución 1282/2011 0,00 94.187.013,00 94.187.013,00 0,00 94.187.013,00102060201032604 OTROS RECURSOS DE SALUD 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,0010206020103260401 126 Etesa - Inversión 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 Página 7
  8. 8. MUNICIPIO DE APARTADO EJECUCION DE INGRESOS VIGENCIA FISCAL DEL 2012 Rubro Fondo Descripción Presupuesto Inicial Presupuesto Final Ingresos anteriores Ingresos del Periodo Total de Ingresos1020602010339 139 Empréstito pavimentación de vias (Banco Agrario) 0,00 2.353.030.604,00 2.353.030.604,00 0,00 2.353.030.604,0010208 RENDIMIENTO DE OPERACIONES FINANCIERAS 0,00 399.653.460,11 0,00 399.653.460,11 399.653.460,111020801 PROVENIENTES DE RECURSOS LIBRE DESTINACION 0,00 6.483.201,59 0,00 6.483.201,59 6.483.201,59102080103 101 Ingresos corrientes de libre destinación 0,00 6.483.201,59 0,00 6.483.201,59 6.483.201,591020802 PROVENIENTES DE RECURSOS CON DESTINACIÓN 0,00 393.013.861,62 0,00 393.013.861,62 393.013.861,62102080201 PROVENIENTESDE RECURSOS SGP CON DESTINACION 0,00 221.834.211,77 0,00 221.834.211,77 221.834.211,7710208020101 134 Recursos del SGP- Educación 0,00 119.624.877,79 0,00 119.624.877,79 119.624.877,7910208020102 RECURSOS DEL SGP- SALUD 0,00 70.134.925,15 0,00 70.134.925,15 70.134.925,151020802010201 126 Recursos SGP- Salud Regimen subsiado 0,00 40.174.732,15 0,00 40.174.732,15 40.174.732,151020802010202 126 Recursos SGP- Salud Pública 0,00 5.949.108,00 0,00 5.949.108,00 5.949.108,001020802010203 126 Recurso SGP- Salud Servicios a la población pobe no afiliada 0,00 24.011.085,00 0,00 24.011.085,00 24.011.085,0010208020103 147 Recursos SGP- Alimento Escolar 0,00 1.027.395,00 0,00 1.027.395,00 1.027.395,0010208020105 133 Recursos SGP- Agua potable y saneamiento básico 0,00 12.370.527,63 0,00 12.370.527,63 12.370.527,6310208020106 RECURSOS SGP- CRECIMIENTO DE LA ECONOMIA 0,00 3.103.414,43 0,00 3.103.414,43 3.103.414,431020802010602 137 Educación 0,00 2.746.746,83 0,00 2.746.746,83 2.746.746,831020802010603 137 Infraestructura 0,00 356.667,60 0,00 356.667,60 356.667,6010208020107 RECURSOS DEL SGP- FORZOSA INVERSION DE 0,00 15.573.071,77 0,00 15.573.071,77 15.573.071,771020802010701 149 Deporte y Cultura 0,00 1.001.225,00 0,00 1.001.225,00 1.001.225,001020802010702 148 Cultura 0,00 1.860.231,00 0,00 1.860.231,00 1.860.231,001020802010703 115 Resto de libre Inversion- Otros sectores 0,00 12.711.615,77 0,00 12.711.615,77 12.711.615,77102080202 REGALIAS Y COMPENSACIONES 0,00 418.000,60 0,00 418.000,60 418.000,6010208020201 140 Regalias indirectas 0,00 418.000,60 0,00 418.000,60 418.000,60102080203 OTROS RECURSOS CON DESTINACION ESPECIFICA 0,00 170.761.649,25 0,00 170.761.649,25 170.761.649,2510208020303 103 Fondo forestal 0,00 525.588,00 0,00 525.588,00 525.588,0010208020304 104 Fondo de vivienda de interes social 0,00 469.536,17 0,00 469.536,17 469.536,1710208020305 105 Fondo de valorización 0,00 312.299,00 0,00 312.299,00 312.299,0010208020309 109 Aportes departamentales 0,00 7.526.886,00 0,00 7.526.886,00 7.526.886,0010208020310 APORTES NACIONALES 0,00 17.499.519,77 0,00 17.499.519,77 17.499.519,771020802031001 110 ICBF- Alimento Escolar (CONV. 779-2012) 0,00 251.394,30 0,00 251.394,30 251.394,301020802031002 110 Construcción y ampliación del sistema de acueducto (Conv 140 0,00 6.400.028,82 0,00 6.400.028,82 6.400.028,821020802031003 110 Mjjto Integral de Barrios 20 de enero (conv 65/2008) 0,00 10.848.096,65 0,00 10.848.096,65 10.848.096,6510208020312 112 Mejoramiento de vivienda Inurbe 0,00 1.266.871,00 0,00 1.266.871,00 1.266.871,0010208020326 FONDO LOCAL DE SALUD 0,00 9.185.914,87 0,00 9.185.914,87 9.185.914,871020802032601 126 ETESA- Funcionamiento 0,00 2.269.956,13 0,00 2.269.956,13 2.269.956,131020802032602 126 ETESA- Inversión 0,00 6.915.958,74 0,00 6.915.958,74 6.915.958,7410208020339 139 Empréstito - pavimentacuión de vias 0,00 132.510.488,43 0,00 132.510.488,43 132.510.488,4310208020341 141 Recursos Estampilla procultura 0,00 695.413,00 0,00 695.413,00 695.413,0010208020344 144 Recursos de semaforización 0,00 366.841,92 0,00 366.841,92 366.841,9210208020345 145 Recursos estampilla prohospital 0,00 123.838,35 0,00 123.838,35 123.838,35 Página 8
  9. 9. MUNICIPIO DE APARTADO EJECUCION DE INGRESOS VIGENCIA FISCAL DEL 2012 Rubro Fondo Descripción Presupuesto Inicial Presupuesto Final Ingresos anteriores Ingresos del Periodo Total de Ingresos10208020346 146 Recursos de estampilla pro adulto mayor 0,00 278.452,74 0,00 278.452,74 278.452,741020804 PROVENIENTES DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 0,00 156.396,90 0,00 156.396,90 156.396,90102080401 140 S. G. R. - Asignaciones y/o Compensaciones directas 0,00 156.396,90 0,00 156.396,90 156.396,9010209 DONACIONES 0,00 15.241.847,00 0,00 15.241.847,00 15.241.847,001020903 DONACIONES DE ENTIDADES PRIVADAS 0,00 15.241.847,00 0,00 15.241.847,00 15.241.847,00102090301 ENTIDADES PRIVADAS 0,00 15.241.847,00 0,00 15.241.847,00 15.241.847,0010209030102 FUNDAUNIBAN 0,00 14.441.847,00 0,00 14.441.847,00 14.441.847,001020903010201 101 Pago en la biblioteca Federico Garcia Lorca 0,00 14.441.847,00 0,00 14.441.847,00 14.441.847,001020903010202 101 DAVIVIENDA- Actividades del dia campesino 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00 800.000,0010213 REINTEGROS 0,00 547.030.678,06 0,00 547.030.678,06 547.030.678,061021301 DE RECURSOS PROPIOS 0,00 25.484.797,00 0,00 25.484.797,00 25.484.797,00102130101 101 Ingresos corrientes 0,00 25.484.797,00 0,00 25.484.797,00 25.484.797,001021302 CON RECURSOS CON DESTINACION ESPECIFICA 0,00 521.545.881,06 0,00 521.545.881,06 521.545.881,06102130201 134 Ingresos de SGP- Educación 0,00 24.241.098,00 0,00 24.241.098,00 24.241.098,00102130202 126 Recursos de salud- contratos regimen subsidiado 0,00 469.350.155,00 0,00 469.350.155,00 469.350.155,00102130203 126 Recursos de etesa- contratos régimen subsidiado 0,00 17.194.960,00 0,00 17.194.960,00 17.194.960,00102130204 126 Recursos de Fosyga 2012 (SSF) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010213521 134 Reintegros Educadores 0,00 10.759.668,06 0,00 10.759.668,06 10.759.668,06 LUIS GONZALO GIRALDO AGUIRRE DIANA PATRICIA MONSALVE ZAPATA REPRESENTANTE LEGAL SECRETARIA DE HACIENDA Página 9
  10. 10. 5080076540 Página 10
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