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RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL


Exercício:                     2011

Posição:                       Aberto

Unidade Gestora:               374021 - FUNPREV

Gestão:                        37402 - FUNPREV

Conta Contábil Inicial:        1.0.0.0.0.00.00

Conta Contábil Final:          6.3.9.9.9.99.99

Período de Lançamento:         01/05/2011 até 31/05/2011

Data de Realização Até:        17/08/2011


DADOS COMPLEMENTARES

Resumo:
ATIVO:                                                      80.548.227,96 D

PASSIVO:                                                    62.450.926,29 C

DESPESA:                                                         0,00

RECEITA:                                                    13.472.671,67 C

RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO:                          9.852.659,43 D

RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO:                         14.477.289,43 C


                CONTA        DESCRIÇÃO                                  SALDO ANTERIOR         C/D             MOVIMENTO          MOVIMENTO        MOVIMENTO        C/D   SALDO FINAL      C/D
                                                                                                               ACUMULADO          ACUMULADO        ACUMULADO
                                                                                                                  DEVEDOR             CREDOR          LÍQUIDO

           1.0.0.0.0.00.00   ATIVO                                            75.792.218,79      D               70.968.365,07     66.212.355,90     4.756.009,17    D     80.548.227,96    D

           1.1.0.0.0.00.00   ATIVO CIRCULANTE                                 61.262.996,20      D               19.543.360,81     16.056.301,82     3.487.058,99    D     64.750.055,19    D

           1.1.1.0.0.00.00   DISPONIVEL                                        2.523.222,31      D                 7.347.428,76     8.368.953,67     1.021.524,91    C      1.501.697,40    D

           1.1.1.1.0.00.00   DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL                      2.523.222,31      D                 7.347.428,76     8.368.953,67     1.021.524,91    C      1.501.697,40    D

           1.1.1.1.2.00.00   BANCOS CONTA MOVIMENTO                            2.523.222,31      D                 7.347.428,76     8.368.953,67     1.021.524,91    C      1.501.697,40    D

           1.1.1.1.2.01.00   CONTA UNICA                                               0,00                                0,00             0,00             0,00                   0,00

           1.1.1.1.2.01.17   CONTA UNICA - BANESE                                      0,00                                0,00             0,00             0,00                   0,00

           1.1.1.1.2.99.00   OUTRAS CONTAS BANCARIAS                           2.523.222,31      D                 7.347.428,76     8.368.953,67     1.021.524,91    C      1.501.697,40    D

           1.1.1.1.2.99.02   BANCO DO BRASIL S/A                                408.740,75       D                  775.000,00      1.183.740,75      408.740,75     C              0,00

           1.1.1.1.2.99.04   CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            791.290,19       D                         0,00      791.290,19       791.290,19     C              0,00



                                                                                                       Página 1
                                                                                              Emitido em: 17/08/2011 20:24:12
RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL


     CONTA        DESCRIÇÃO                                 SALDO ANTERIOR        C/D             MOVIMENTO          MOVIMENTO        MOVIMENTO        C/D   SALDO FINAL      C/D
                                                                                                  ACUMULADO          ACUMULADO        ACUMULADO
                                                                                                     DEVEDOR             CREDOR          LÍQUIDO

1.1.1.1.2.99.06   BANCO DO NORDESTE                               1.153.131,53      D                 1.847.000,00     2.370.244,79      523.244,79     C       629.886,74     D

1.1.1.1.2.99.17   BANCO DO ESTADO DE SERGIPE                       170.059,84       D                 4.725.428,76     4.023.677,94      701.750,82     D       871.810,66     D

1.1.1.1.3.00.00   APLICACOES FINANCEIRAS                                  0,00       C                        0,00             0,00             0,00                   0,00

1.1.1.1.3.08.00   FUNDOS DE APLICACAO FINANCEIRA                          0,00       C                        0,00             0,00             0,00                   0,00

1.1.2.0.0.00.00   CREDITOS EM CIRCULACAO                          6.600.687,36      D                 7.790.451,21     7.592.799,26      197.651,95     D      6.798.339,31    D

1.1.2.1.0.00.00   CREDITOS A RECEBER                              6.600.687,36      D                 3.520.645,56     3.323.387,05      197.258,51     D      6.797.945,87    D

1.1.2.1.6.00.00   RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER                    4.678.612,81      D                 3.520.645,56     3.323.387,05      197.258,51     D      4.875.871,32    D

1.1.2.1.6.08.00   REPASSES PREV.A RECEBER -                               0,00       C                        0,00             0,00             0,00                   0,00
                  OPER.INTRAORCAMENT.
1.1.2.1.6.08.01   CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL                            0,00       C                        0,00             0,00             0,00                   0,00

1.1.2.1.6.18.00   CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO TESOURO        4.678.612,81      D                 3.520.645,56     3.323.387,05      197.258,51     D      4.875.871,32    D
                  ESTADUAL A RECEBER
1.1.2.1.6.18.01   CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL A RECEBER      399.404,61       D                  391.135,19       286.020,06       105.115,13     D       504.519,74     D

1.1.2.1.6.18.02   CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL A         1.887.010,00      D                 1.974.131,97     1.798.929,95      175.202,02     D      2.062.212,02    D
                  RECEBER
1.1.2.1.6.18.03   CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR A            116.580,23       D                         0,00      116.580,23       116.580,23     C              0,00
                  RECEBER
1.1.2.1.6.18.04   CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO MILITAR          347.694,49       D                  124.280,78       117.421,76          6.859,02    D       354.553,51     D
                  A RECEBER
1.1.2.1.6.18.05   CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES A RECEBER           1.927.923,48      D                 1.031.097,62     1.004.435,05       26.662,57     D      1.954.586,05    D

1.1.2.1.6.18.15   MULTAS                                                  0,00                                0,00             0,00             0,00                   0,00

1.1.2.1.6.18.17   JUROS                                                   0,00                                0,00             0,00             0,00                   0,00

1.1.2.1.9.00.00   CREDITOS DIVERSOS A RECEBER                     1.922.074,55      D                         0,00             0,00             0,00           1.922.074,55    D

1.1.2.1.9.19.00   RESTITUICAO DE FINANPREV / FUNPREV/IPES         1.922.074,55      D                         0,00             0,00             0,00           1.922.074,55    D
                  SAUDE
1.1.2.6.0.00.00   VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS                         0,00       C                4.269.805,65     4.269.412,21          393,44     D           393,44     D

1.1.2.6.1.00.00   VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS                         0,00       C                1.337.805,65     1.337.412,21          393,44     D           393,44     D

1.1.2.6.1.01.00   ORDENS BANCARIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR               0,00       C                1.337.805,65     1.337.412,21          393,44     D           393,44     D

1.1.2.6.2.00.00   ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR                   0,00                                0,00             0,00             0,00                   0,00

1.1.2.6.8.00.00   TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS UG P/OB                   0,00       C                2.932.000,00     2.932.000,00             0,00                   0,00
                  SAFIC
1.1.5.0.0.00.00   INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE             52.139.086,53      D                 4.405.480,84       94.548,89      4.310.931,95    D     56.450.018,48    D
                  PREVIDENC.


                                                                                          Página 2
                                                                                 Emitido em: 17/08/2011 20:24:12
RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL


     CONTA        DESCRIÇÃO                                   SALDO ANTERIOR        C/D             MOVIMENTO          MOVIMENTO        MOVIMENTO        C/D   SALDO FINAL      C/D
                                                                                                    ACUMULADO          ACUMULADO        ACUMULADO
                                                                                                       DEVEDOR             CREDOR          LÍQUIDO

1.1.5.1.0.00.00   INVESTIMENTOS EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA         52.139.086,53      D                 4.405.480,84       94.548,89      4.310.931,95    D     56.450.018,48    D

1.1.5.1.5.00.00   FUNDOS DE INVESTIMENTOS                          52.139.086,53      D                 4.405.480,84       94.548,89      4.310.931,95    D     56.450.018,48    D

1.1.5.1.5.01.00   FUNDOS DE RENDA FIXA                             52.139.086,53      D                 4.405.480,84       94.548,89      4.310.931,95    D     56.450.018,48    D

1.9.0.0.0.00.00   ATIVO COMPENSADO                                 14.529.222,59      D               51.425.004,26     50.156.054,08     1.268.950,18    D     15.798.172,77    D

1.9.1.0.0.00.00   EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA                          0,00      D               17.983.735,53     17.983.735,53             0,00    D              0,00    D

1.9.1.1.0.00.00   ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA DA                      0,00       C                5.994.578,51     5.994.578,51             0,00    C              0,00    C
                  RECEITA
1.9.1.1.1.00.00   RECEITA A REALIZAR                                8.631.656,39       C                1.537.818,89     4.456.759,62     2.918.940,73    C     11.550.597,12    C

1.9.1.1.4.00.00   RECEITA REALIZADA                                 8.631.656,39      D                 4.456.759,62     1.537.818,89     2.918.940,73    D     11.550.597,12    D

1.9.1.2.0.00.00   ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE                       0,00      D                 5.994.578,51     5.994.578,51             0,00    D              0,00    D
                  RECURSO
1.9.1.2.1.00.00   CONTROLE POR FONTE DE RECURSO                             0,00      D                 5.994.578,51     5.994.578,51             0,00    D              0,00    D

1.9.1.2.1.01.00   ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE DE                8.631.656,39      D                 4.456.759,62     1.537.818,89     2.918.940,73    D     11.550.597,12    D
                  RECURSO
1.9.1.2.1.99.00   * OUTRAS ARRECADACOES                             8.631.656,39       C                1.537.818,89     4.456.759,62     2.918.940,73    C     11.550.597,12    C

1.9.1.9.0.00.00   CONTROLE DA ARRECADACAO NA GESTAO TESOURO                 0,00      D                 5.994.578,51     5.994.578,51             0,00    D              0,00    D

1.9.1.9.1.00.00   REC.ARREC.NA UG - PELA CLASSIF.ECONOMICA          8.631.656,39      D                 4.456.759,62     1.537.818,89     2.918.940,73    D     11.550.597,12    D

1.9.1.9.2.00.00   REC.ARRECADADA NA UG - POR FONTE DE RECUR         8.631.656,39       C                1.537.818,89     4.456.759,62     2.918.940,73    C     11.550.597,12    C

1.9.2.0.0.00.00   EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA                   430.000,00       D                  230.000,00              0,00      230.000,00     D       660.000,00     D

1.9.2.2.0.00.00   MOVIMENTO DE CREDITO                               430.000,00       D                  230.000,00              0,00      230.000,00     D       660.000,00     D

1.9.2.2.2.00.00   PROVISAO                                           430.000,00       D                  230.000,00              0,00      230.000,00     D       660.000,00     D

1.9.2.2.2.01.00   PROVISAO RECEBIDA                                  430.000,00       D                  230.000,00              0,00      230.000,00     D       660.000,00     D

1.9.2.4.0.00.00   EXECUCAO DA DESPESA                                       0,00                                0,00             0,00             0,00                   0,00

1.9.2.4.1.00.00   EMPENHO DA DESPESA                                        0,00                                0,00             0,00             0,00                   0,00

1.9.2.4.1.01.00   EMPENHO POR EMISSAO                                       0,00                                0,00             0,00             0,00                   0,00

1.9.2.4.1.01.01   EMISSAO DE EMPENHO                                        0,00                                0,00             0,00             0,00                   0,00

1.9.3.0.0.00.00   EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA               13.672.554,44      D               26.007.965,95     24.969.015,77     1.038.950,18    D     14.711.504,62    D

1.9.3.1.0.00.00   COTAS DE DESPESA                                   860.000,00       D                  460.000,00              0,00      460.000,00     D      1.320.000,00    D

1.9.3.1.1.00.00   COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA                      430.000,00       D                  230.000,00              0,00      230.000,00     D       660.000,00     D

1.9.3.1.1.01.00   COTAS DE DESPESA AUTORIZADA                        430.000,00       D                  230.000,00              0,00      230.000,00     D       660.000,00     D


                                                                                            Página 3
                                                                                   Emitido em: 17/08/2011 20:24:12
RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL


     CONTA        DESCRIÇÃO                                   SALDO ANTERIOR        C/D             MOVIMENTO          MOVIMENTO        MOVIMENTO        C/D   SALDO FINAL      C/D
                                                                                                    ACUMULADO          ACUMULADO        ACUMULADO
                                                                                                       DEVEDOR             CREDOR          LÍQUIDO

1.9.3.1.5.00.00   CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS                    430.000,00       D                  230.000,00              0,00      230.000,00     D       660.000,00     D

1.9.3.1.5.01.00   COTAS ORÇAMENTÁRIAS                                430.000,00       D                  230.000,00              0,00      230.000,00     D       660.000,00     D

1.9.3.1.5.01.01   COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA                       430.000,00       D                  230.000,00              0,00      230.000,00     D       660.000,00     D

1.9.3.2.0.00.00   DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS                      2.288.890,81      D               10.334.537,19     11.356.062,10     1.021.524,91    C      1.267.365,90    D

1.9.3.2.9.00.00   CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS          2.288.890,81      D               10.334.537,19     11.356.062,10     1.021.524,91    C      1.267.365,90    D

1.9.3.2.9.01.00   DISPONIBILIDADE FINANCEIRA                        6.091.524,26       C                5.877.777,57     9.818.243,21     3.940.465,64    C     10.031.989,90    C
                  EXTRAORCAMENTARIA
1.9.3.2.9.02.00   DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS            8.380.415,07      D                 4.456.759,62     1.537.818,89     2.918.940,73    D     11.299.355,80    D

1.9.3.3.0.00.00   CONTROLES DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS                10.523.663,63      D               15.213.428,76     13.612.953,67     1.600.475,09    D     12.124.138,72    D

1.9.3.3.1.00.00   CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS                      2.523.222,31      D                 9.969.428,76    10.990.953,67     1.021.524,91    C      1.501.697,40    D

1.9.3.3.1.01.00   SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO                       1.754.222,31      D                 7.347.428,76     8.368.953,67     1.021.524,91    C       732.697,40     D

1.9.3.3.1.02.00   SALDO BANCÁRIO ALOCADO                             769.000,00       D                 2.622.000,00     2.622.000,00             0,00            769.000,00     D

1.9.3.3.2.00.00   CONTROLE DE FICHAS FINANCEIRAS / CONTAS           8.000.441,32      D                 5.244.000,00     2.622.000,00     2.622.000,00    D     10.622.441,32    D
                  BANCÁRIAS
1.9.3.3.2.02.00   SALDO ALOCADO FICHA/CAIXA OU BANCO                 769.000,00       D                 2.622.000,00     2.622.000,00             0,00            769.000,00     D

1.9.3.3.2.03.00   SAÍDA DE RECURSOS DE CAIXA/BANCO                  7.231.441,32      D                 2.622.000,00             0,00     2.622.000,00    D      9.853.441,32    D
                  ALOCADOS EM FICHA
1.9.3.4.0.00.00   CREDORES POR EMPENHO                                      0,00                                0,00             0,00             0,00                   0,00

1.9.3.4.1.00.00   VALORES EMPENHADOS NO EXERCICIO                           0,00                                0,00             0,00             0,00                   0,00

1.9.6.0.0.00.00   OUTROS CONTROLES                                          0,00                                0,00             0,00             0,00                   0,00

1.9.6.7.0.00.00   CONTRAPART.SINTET.DE VAL.DEPOS. E                         0,00                                0,00             0,00             0,00                   0,00
                  OBRIGACOES
1.9.6.7.1.00.00   CONTRAP.DO CONT.DE OBRIGACOES LIQ. A PAGAR                0,00                                0,00             0,00             0,00                   0,00

1.9.7.0.0.00.00   CONTROLES DA MOVIMENTACAO                                 0,00      D                 7.203.302,78     7.203.302,78             0,00    D              0,00    D
                  EXTRAORCAMENTARIA
1.9.7.1.0.00.00   MOV.EXTRAORC.DO BALAN-O FINANCEIRO                        0,00      D                 7.203.302,78     7.203.302,78             0,00    D              0,00    D

1.9.7.1.1.00.00   DESPESA EXTRAORCAMENTARIA                                 0,00      D                 7.203.302,78     7.203.302,78             0,00    D              0,00    D

1.9.7.1.1.01.00   CONSIGNACOES (2111)                                       0,00                                0,00             0,00             0,00                   0,00

1.9.7.1.1.01.99   RECOLH.DAS DEMAIS CONSIGNACOES                            0,00                                0,00             0,00             0,00                   0,00

1.9.7.1.1.06.00   VALORES PEND.EXIGIVEIS(214,EXC.214110200)         6.958.133,60      D                 2.673.278,78       29.994,27      2.643.284,51    D      9.601.418,11    D

1.9.7.1.1.06.01   CONTAS 214, EXCETO 214110200                      6.958.133,60      D                 2.673.278,78       29.994,27      2.643.284,51    D      9.601.418,11    D


                                                                                            Página 4
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RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL


     CONTA        DESCRIÇÃO                                      SALDO ANTERIOR        C/D             MOVIMENTO          MOVIMENTO        MOVIMENTO        C/D   SALDO FINAL      C/D
                                                                                                       ACUMULADO          ACUMULADO        ACUMULADO
                                                                                                          DEVEDOR             CREDOR          LÍQUIDO

1.9.7.1.1.07.00   CONSTITUICAO DE ATIVOS FINANCEIROS                   7.835.155,02      D                 4.405.480,84       94.548,89      4.310.931,95    D     12.146.086,97    D

1.9.7.1.1.07.01   CREDITOS A RECEBER (1121)                             649.594,70       D                         0,00             0,00             0,00            649.594,70     D

1.9.7.1.1.07.07   INVESTIMENTOS DO RPPS                                7.185.560,32      D                 4.405.480,84       94.548,89      4.310.931,95    D     11.496.492,27    D

1.9.7.1.1.99.00   * CONTRAPARTIDA DA DESPESA                          14.793.288,62       C                 124.543,16      7.078.759,62     6.954.216,46    C     21.747.505,08    C
                  EXTRAORCAMENTARI
1.9.9.0.0.00.00   COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS                          426.668,15       D                         0,00             0,00             0,00            426.668,15     D

1.9.9.9.0.00.00   OUTRAS COMPENSACOES                                   426.668,15       D                         0,00             0,00             0,00            426.668,15     D

1.9.9.9.9.00.00   DIVERSAS COMPENSACOES                                 426.668,15       D                         0,00             0,00             0,00            426.668,15     D

2.0.0.0.0.00.00   PASSIVO                                             60.811.116,36       C              35.385.290,75     37.025.100,68     1.639.809,93    C     62.450.926,29    C

2.1.0.0.0.00.00   PASSIVO CIRCULANTE                                   1.094.036,06       C                4.074.956,72     4.445.816,47      370.859,75     C      1.464.895,81    C

2.1.1.0.0.00.00   DEPOSITOS                                                    0,00                                0,00             0,00             0,00                   0,00

2.1.1.1.0.00.00   CONSIGNACOES                                                 0,00                                0,00             0,00             0,00                   0,00

2.1.1.1.2.00.00   PENSAO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO                     0,00                                0,00             0,00             0,00                   0,00

2.1.1.1.3.00.00   TESOURO                                                      0,00                                0,00             0,00             0,00                   0,00

2.1.1.1.3.01.00   IRRF DE SERVIDORES S/ FOLHA DE PAGAMENTO                     0,00                                0,00             0,00             0,00                   0,00

2.1.1.1.9.00.00   CONSIGNATARIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO                         0,00                                0,00             0,00             0,00                   0,00

2.1.2.0.0.00.00   OBRIGACOES EM CIRCULACAO                                     0,00                                0,00             0,00             0,00                   0,00

2.1.2.1.0.00.00   OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUIDADAS/PROVISOES                    0,00                                0,00             0,00             0,00                   0,00

2.1.2.1.2.00.00   PESSOAL A PAGAR                                              0,00                                0,00             0,00             0,00                   0,00

2.1.2.1.2.01.00   PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO                                 0,00                                0,00             0,00             0,00                   0,00

2.1.2.1.2.01.01   SALARIOS/PROVENTOS A PAGAR                                   0,00                                0,00             0,00             0,00                   0,00

2.1.4.0.0.00.00   VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO                      1.094.036,06       C                4.074.956,72     4.445.816,47      370.859,75     C      1.464.895,81    C

2.1.4.1.0.00.00   RECEITAS PENDENTES                                   1.094.036,06       C                4.074.956,72     4.445.816,47      370.859,75     C      1.464.895,81    C

2.1.4.1.1.00.00   RECEITAS A CLASSIFICAR                               1.094.036,06       C                4.074.956,72     4.445.816,47      370.859,75     C      1.464.895,81    C

2.1.4.1.1.06.00   REPASSE DA UG 150102 - CONTRIB.A CLASSIFICAR                 0,00       C                        0,00             0,00             0,00                   0,00

2.1.4.1.1.08.00   CONTRIBUIÇÕES AO FUNPREV / FINANPREV A                357.774,13        C                2.814.599,24     3.185.458,99      370.859,75     C       728.633,88     C
                  CLASSIFICAR
2.1.4.1.1.08.01   CONTRIB.PATRONAL - ATIVO CIVIL                        649.594,70        C                        0,00             0,00             0,00            649.594,70     C

2.1.4.1.1.08.18   RECEITA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO                    291.820,57       D                 2.814.599,24     3.185.458,99      370.859,75     C        79.039,18     C
                  FUNPREV / FINANPREV A CLASSIFICAR

                                                                                               Página 5
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RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL


     CONTA        DESCRIÇÃO                                 SALDO ANTERIOR        C/D             MOVIMENTO          MOVIMENTO        MOVIMENTO        C/D   SALDO FINAL      C/D
                                                                                                  ACUMULADO          ACUMULADO        ACUMULADO
                                                                                                     DEVEDOR             CREDOR          LÍQUIDO

2.1.4.1.1.10.00   CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR SOBRE FOLHA ADM.            72.078,12        C                 512.729,42       512.729,42              0,00             72.078,12     C
                  DIRETA
2.1.4.1.1.15.00   CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR EXCETO FOLHA ADM.          664.183,81        C                 747.628,06       747.628,06              0,00            664.183,81     C
                  DIRETA
2.4.0.0.0.00.00   PATRIMONIO LIQUIDO                             45.187.857,71       C                        0,00             0,00             0,00          45.187.857,71    C

2.4.1.0.0.00.00   PATRIMONIO/CAPITAL                             45.187.857,71       C                        0,00             0,00             0,00          45.187.857,71    C

2.4.1.1.0.00.00   SALDO PATRIMONIAL                              45.187.857,71       C                        0,00             0,00             0,00          45.187.857,71    C

2.9.0.0.0.00.00   PASSIVO COMPENSADO                             14.529.222,59       C              31.310.334,03     32.579.284,21     1.268.950,18    C     15.798.172,77    C

2.9.2.0.0.00.00   EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA                 430.000,00        C                        0,00      230.000,00       230.000,00     C       660.000,00     C

2.9.2.1.0.00.00   MOVIMENTACAO DE CREDITOS                         430.000,00        C                        0,00      230.000,00       230.000,00     C       660.000,00     C

2.9.2.1.1.00.00   CRÉDITO DISPONÍVEL                               430.000,00        C                        0,00      230.000,00       230.000,00     C       660.000,00     C

2.9.2.1.3.00.00   CREDITO UTILIZADO                                       0,00                                0,00             0,00             0,00                   0,00

2.9.2.1.3.01.00   CREDITO EMPENHADO LIQUIDO A LIQUIDAR                    0,00                                0,00             0,00             0,00                   0,00

2.9.2.1.3.02.00   CREDITO REALIZADO LIQUIDO                               0,00                                0,00             0,00             0,00                   0,00

2.9.2.4.0.00.00   EXECUCAO DA DESPESA                                     0,00                                0,00             0,00             0,00                   0,00

2.9.2.4.1.00.00   DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR                            0,00                                0,00             0,00             0,00                   0,00

2.9.2.4.1.01.00   COMPROMISSOS A LIQUIDAR                                 0,00                                0,00             0,00             0,00                   0,00

2.9.2.4.1.01.01   EMPENHOS A LIQUIDAR...                                  0,00                                0,00             0,00             0,00                   0,00

2.9.2.4.2.00.00   DESPESA REALIZADA                                       0,00                                0,00             0,00             0,00                   0,00

2.9.2.4.2.01.00   EMPENHOS LIQUIDADOS                                     0,00                                0,00             0,00             0,00                   0,00

2.9.2.4.2.01.01   EMPENHOS LIQUIDADOS - POR EMISSAO                       0,00                                0,00             0,00             0,00                   0,00

2.9.3.0.0.00.00   EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA             13.672.554,44       C              17.481.742,72     18.520.692,90     1.038.950,18    C     14.711.504,62    C

2.9.3.1.0.00.00   COTA DE DESPESA                                  860.000,00        C                 460.000,00       920.000,00       460.000,00     C      1.320.000,00    C

2.9.3.1.1.00.00   COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA                     430.000,00        C                 230.000,00       460.000,00       230.000,00     C       660.000,00     C

2.9.3.1.1.01.00   COTA DE DESPESA A FIXAR                                 0,00       C                 230.000,00       230.000,00              0,00                   0,00

2.9.3.1.1.03.00   COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMPENHAR            430.000,00        C                        0,00      230.000,00       230.000,00     C       660.000,00     C

2.9.3.1.1.04.00   COTA DE DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR                    0,00                                0,00             0,00             0,00                   0,00

2.9.3.1.1.05.00   CRONOGRAMA FINANCEIRO EXECUTADO                         0,00                                0,00             0,00             0,00                   0,00

2.9.3.1.5.00.00   CONTROLE DE COTAS                                430.000,00        C                 230.000,00       460.000,00       230.000,00     C       660.000,00     C
                  ORÇAMENTÁRIAS/FINANCEIRAS

                                                                                          Página 6
                                                                                 Emitido em: 17/08/2011 20:24:12
RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL


     CONTA        DESCRIÇÃO                                  SALDO ANTERIOR        C/D             MOVIMENTO          MOVIMENTO        MOVIMENTO        C/D   SALDO FINAL      C/D
                                                                                                   ACUMULADO          ACUMULADO        ACUMULADO
                                                                                                      DEVEDOR             CREDOR          LÍQUIDO

2.9.3.1.5.01.00   COTAS ORÇAMENTÁRIAS                               430.000,00        C                 230.000,00       460.000,00       230.000,00     C       660.000,00     C

2.9.3.1.5.01.01   COTA ORÇAMENTÁRIA A PROGRAMAR                            0,00       C                 230.000,00       230.000,00              0,00                   0,00

2.9.3.1.5.01.02   COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA                      430.000,00        C                        0,00      230.000,00       230.000,00     C       660.000,00     C

2.9.3.1.5.01.04   COTA EMPENHADA                                           0,00                                0,00             0,00             0,00                   0,00

2.9.3.2.0.00.00   DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS                     2.288.890,81       C                8.652.789,05     7.631.264,14     1.021.524,91    D      1.267.365,90    C

2.9.3.3.0.00.00   CONTRAPARTIDA CONTROLES DE ALOCAÇÃO DE          10.523.663,63       C                8.368.953,67     9.969.428,76     1.600.475,09    C     12.124.138,72    C
                  RECURSOS
2.9.3.3.1.00.00   CONTRAPARTIDA CONTROLE DE SALDOS EM              2.523.222,31       C                8.368.953,67     7.347.428,76     1.021.524,91    D      1.501.697,40    C
                  CAIXA/BANCOS
2.9.3.3.2.00.00   CONTRAPARTIDA CONTROLE DE FICHAS                 8.000.441,32       C                        0,00     2.622.000,00     2.622.000,00    C     10.622.441,32    C
                  FINANC./CAIXA OU BANCOS
2.9.3.4.0.00.00   LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS                               0,00                                0,00             0,00             0,00                   0,00

2.9.3.4.1.00.00   VALORES DO EXERC.A LIQUIDAR (POR CREDOR)                 0,00                                0,00             0,00             0,00                   0,00

2.9.3.4.3.00.00   VALORES LIQUIDADOS (DO EXERC.+ RP NÃO                    0,00                                0,00             0,00             0,00                   0,00
                  PROC)
2.9.6.0.0.00.00   OUTROS CONTROLES                                         0,00       C                8.011.091,17     8.011.091,17             0,00    C              0,00    C

2.9.6.6.0.00.00   CONTROLE FINANPREV / FUNPREV                             0,00       C                8.011.091,17     8.011.091,17             0,00    C              0,00    C

2.9.6.6.2.00.00   CONTROLE DAS REC.INTRAORC.DO FINANPREV /                 0,00       C                5.463.713,64     5.463.713,64             0,00    C              0,00    C
                  FUNPREV
2.9.6.6.2.01.00   CONTRIB.LIQUIDADAS PELAS UNIDADES GESTORAS       5.673.121,12       C                 650.108,27      2.057.663,98     1.407.555,71    C      7.080.676,83    C

2.9.6.6.2.01.01   CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL                      783.197,71        C                   20.000,00      391.135,19       371.135,19     C      1.154.332,90    C

2.9.6.6.2.01.02   CONTRIB.PATRONAL COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL        4.889.923,41       C                 630.108,27      1.666.528,79     1.036.420,52    C      5.926.343,93    C

2.9.6.6.2.01.04   CONTRIB.PATR.COMPLEMENTAR - MILITAR                      0,00       C                        0,00             0,00             0,00                   0,00

2.9.6.6.2.01.15   MULTAS FUNPREV / FINANPREV                               0,00                                0,00             0,00             0,00                   0,00

2.9.6.6.2.01.17   JUROS FUNPREV / FINANPREV                                0,00                                0,00             0,00             0,00                   0,00

2.9.6.6.2.02.00   PAGAMENTOS AO FINANPREV / FUNPREV                4.156.488,78      D                 1.994.036,55      761.904,84      1.232.131,71    D      5.388.620,49    D

2.9.6.6.2.02.01   CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL                     1.012.452,54      D                  761.904,84       390.952,42       370.952,42     D      1.383.404,96    D

2.9.6.6.2.02.02   CONTRIB.PATR.COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL            3.144.036,24      D                 1.232.131,71      370.952,42       861.179,29     D      4.005.215,53    D

2.9.6.6.2.02.04   CONTRIB.PATR.COMPLEMENTAR - MILITAR                      0,00                                0,00             0,00             0,00                   0,00

2.9.6.6.2.02.15   MULTAS                                                   0,00                                0,00             0,00             0,00                   0,00

2.9.6.6.2.02.17   JUROS                                                    0,00                                0,00             0,00             0,00                   0,00


                                                                                           Página 7
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RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL


     CONTA        DESCRIÇÃO                                 SALDO ANTERIOR        C/D             MOVIMENTO          MOVIMENTO        MOVIMENTO        C/D   SALDO FINAL      C/D
                                                                                                  ACUMULADO          ACUMULADO        ACUMULADO
                                                                                                     DEVEDOR             CREDOR          LÍQUIDO

2.9.6.6.2.99.00   CONTRAPARTIDA SINTETICA                         1.516.632,34      D                 2.819.568,82     2.644.144,82      175.424,00     D      1.692.056,34    D
                  REC.INTRAORCAMETARI
2.9.6.6.3.00.00   CONSIGNACOES RET.P/PODERES E UG´S                       0,00       C                2.547.377,53     2.547.377,53             0,00    C              0,00    C
                  INDEPEND.
2.9.6.6.3.01.00   FINANPREV / FUNPREV - RETENCAO PELA UG          4.344.613,91       C                        0,00     1.031.097,62     1.031.097,62    C      5.375.711,53    C

2.9.6.6.3.02.00   PAGAMENTOS AO FINANPREV / FUNPREV               3.152.952,36      D                 1.260.357,48      255.922,43      1.004.435,05    D      4.157.387,41    D

2.9.6.6.3.99.00   CONTRAPARTIDA SINTETICA                         1.191.661,55      D                 1.287.020,05     1.260.357,48       26.662,57     D      1.218.324,12    D

2.9.6.7.0.00.00   CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO POR                 0,00                                0,00             0,00             0,00                   0,00
                  NOTA DE EMPENHO
2.9.6.7.5.00.00   LIQUIDAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO POR                   0,00                                0,00             0,00             0,00                   0,00
                  NOTA DE EMPENHO
2.9.7.0.0.00.00   CONTROLES DA MOVIMENTACAO                               0,00       C                5.817.500,14     5.817.500,14             0,00    C              0,00    C
                  EXTRAORCAMENTARIA
2.9.7.1.0.00.00   MOV.EXTRAORC.DO BALANCO FINANCEIRO                      0,00       C                5.817.500,14     5.817.500,14             0,00    C              0,00    C

2.9.7.1.1.00.00   RECEITA EXTRAORCAMENTARIA                               0,00       C                5.817.500,14     5.817.500,14             0,00    C              0,00    C

2.9.7.1.1.01.00   CONSIGNACOES (2111)                                     0,00                                0,00             0,00             0,00                   0,00

2.9.7.1.1.01.99   DEMAIS CONSIGNACOES                                     0,00                                0,00             0,00             0,00                   0,00

2.9.7.1.1.06.00   VALORES PEND.EXIGIVEIS(214)                     8.052.169,66       C                1.401.677,94     4.415.822,20     3.014.144,26    C     11.066.313,92    C

2.9.7.1.1.06.01   CONTAS 214, EXCETO 214110200                    8.052.169,66       C                1.401.677,94     4.415.822,20     3.014.144,26    C     11.066.313,92    C

2.9.7.1.1.07.00   RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS                649.594,70        C                        0,00             0,00             0,00            649.594,70     C

2.9.7.1.1.07.01   CREDITOS A RECEBER (1121)                        649.594,70        C                        0,00             0,00             0,00            649.594,70     C

2.9.7.1.1.99.00   * CONTRAPARTIDA DA RECEITA                      8.701.764,36      D                 4.415.822,20     1.401.677,94     3.014.144,26    D     11.715.908,62    D
                  EXTRAORCAMENTARIA
2.9.9.0.0.00.00   COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS                   426.668,15        C                        0,00             0,00             0,00            426.668,15     C

2.9.9.9.0.00.00   COMPENSACOES DIVERSAS                            426.668,15        C                        0,00             0,00             0,00            426.668,15     C

3.0.0.0.0.00.00   DESPESA                                                 0,00                                0,00             0,00             0,00                   0,00

3.3.0.0.0.00.00   DESPESAS CORRENTES                                      0,00                                0,00             0,00             0,00                   0,00

3.3.3.0.0.00.00   OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               0,00                                0,00             0,00             0,00                   0,00

3.3.3.9.0.00.00   APLICACOES DIRETAS                                      0,00                                0,00             0,00             0,00                   0,00

3.3.3.9.0.01.00   APOSENTADORIAS E REFORMAS                               0,00                                0,00             0,00             0,00                   0,00

3.3.3.9.0.01.01   INATIVOS PESSOAL CIVIL                                  0,00                                0,00             0,00             0,00                   0,00

4.0.0.0.0.00.00   RECEITA                                        10.553.730,94       C                1.537.818,89     4.456.759,62     2.918.940,73    C     13.472.671,67    C


                                                                                          Página 8
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RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL


     CONTA        DESCRIÇÃO                                  SALDO ANTERIOR       C/D             MOVIMENTO          MOVIMENTO        MOVIMENTO        C/D   SALDO FINAL      C/D
                                                                                                  ACUMULADO          ACUMULADO        ACUMULADO
                                                                                                     DEVEDOR             CREDOR          LÍQUIDO

4.1.0.0.0.00.00   RECEITAS CORRENTES                              5.319.286,74       C                1.507.824,62     2.787.915,89     1.280.091,27    C      6.599.378,01    C

4.1.2.0.0.00.00   RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                        3.645.763,95       C                        0,00     1.004.435,05     1.004.435,05    C      4.650.199,00    C

4.1.2.1.0.00.00   CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                           3.645.763,95       C                        0,00     1.004.435,05     1.004.435,05    C      4.650.199,00    C

4.1.2.1.0.29.00   CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS           3.645.763,95       C                        0,00     1.004.435,05     1.004.435,05    C      4.650.199,00    C

4.1.2.1.0.29.07   CONTRIBUÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA        3.349.767,32       C                        0,00      928.110,91       928.110,91     C      4.277.878,23    C
                  O REGIME PROPRIO
4.1.2.1.0.29.08   CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR            295.996,63       C                        0,00       76.324,14        76.324,14     C       372.320,77     C

4.1.3.0.0.00.00   RECEITA PATRIMONIAL                             1.673.522,79       C                1.507.824,62     1.783.480,84      275.656,22     C      1.949.179,01    C

4.1.3.2.0.00.00   RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                 1.673.522,79       C                1.507.824,62     1.783.480,84      275.656,22     C      1.949.179,01    C

4.1.3.2.8.00.00   REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME         1.673.522,79       C                1.507.824,62     1.783.480,84      275.656,22     C      1.949.179,01    C
                  PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR
4.1.3.2.8.10.00   REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME         1.527.415,12       C                1.361.716,95     1.637.373,17      275.656,22     C      1.803.071,34    C
                  PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM
                  RENDA FIXA
4.1.3.2.8.20.00   REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME           146.107,67       C                 146.107,67       146.107,67              0,00            146.107,67     C
                  PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM
                  RENDA VARIÁVEL
4.7.0.0.0.00.00   RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES                  5.234.444,20       C                   29.994,27     1.668.843,73     1.638.849,46    C      6.873.293,66    C
                  INTRAORÇAMENTÁRIAS
4.7.2.0.0.00.00   RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES            5.234.444,20       C                   29.994,27     1.668.843,73     1.638.849,46    C      6.873.293,66    C
                  INTRAORÇAMENTÁRIAS
4.7.2.1.0.00.00   CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - OPERAÇÕES               5.234.444,20       C                   29.994,27     1.668.843,73     1.638.849,46    C      6.873.293,66    C
                  INTRAORÇAMENTÁRIAS
4.7.2.1.0.29.00   CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS -         5.234.444,20       C                   29.994,27     1.668.843,73     1.638.849,46    C      6.873.293,66    C
                  OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS
4.7.2.1.0.29.01   CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO           733.879,19       C                        0,00      266.020,06       266.020,06     C       999.899,25     C
                  CIVIL PARA O REGIME PROPRIO
4.7.2.1.0.29.02   CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO           324.008,03       C                        0,00      116.580,23       116.580,23     C       440.588,26     C
                  MILITAR
4.7.2.1.0.29.97   CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPLEMENTAR              4.060.832,13       C                   29.994,27     1.168.821,68     1.138.827,41    C      5.199.659,54    C
                  CIVIL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS
4.7.2.1.0.29.98   CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPLEMENTAR                115.724,85       C                        0,00      117.421,76       117.421,76     C       233.146,61     C
                  MILITAR - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS
5.0.0.0.0.00.00   RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO               7.209.374,92      D                 2.673.278,78       29.994,27      2.643.284,51    D      9.852.659,43    D

5.1.0.0.0.00.00   RESULTADO ORCAMENTARIO                          7.209.374,92      D                 2.673.278,78       29.994,27      2.643.284,51    D      9.852.659,43    D

5.1.2.0.0.00.00   INTERFERENCIAS PASSIVAS                           251.241,32      D                         0,00             0,00             0,00            251.241,32     D

5.1.2.1.0.00.00   TRANSF. FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS           251.241,32      D                         0,00             0,00             0,00            251.241,32     D


                                                                                          Página 9
                                                                                 Emitido em: 17/08/2011 20:24:12
RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL


     CONTA        DESCRIÇÃO                                  SALDO ANTERIOR        C/D             MOVIMENTO          MOVIMENTO        MOVIMENTO        C/D   SALDO FINAL      C/D
                                                                                                   ACUMULADO          ACUMULADO        ACUMULADO
                                                                                                      DEVEDOR             CREDOR          LÍQUIDO

5.1.2.1.4.00.00   REPASSE ENTRE UNIDADES GESTORAS                   251.241,32       D                         0,00             0,00             0,00            251.241,32     D

5.1.2.1.4.02.00   REPASSE CONCEDIDO PARA OUTRA GESTÃO               251.241,32       D                         0,00             0,00             0,00            251.241,32     D

5.1.3.0.0.00.00   MUTACOES PASSIVAS RESULT.DA                      6.958.133,60      D                 2.673.278,78       29.994,27      2.643.284,51    D      9.601.418,11    D
                  EXEC.ORCAMENTARIA
5.1.3.1.0.00.00   DESINCORPORACOES DE ATIVOS                       6.958.133,60      D                 2.673.278,78       29.994,27      2.643.284,51    D      9.601.418,11    D

5.1.3.1.2.00.00   LIQUIDACAO DE CREDITOS                           6.958.133,60      D                 2.673.278,78       29.994,27      2.643.284,51    D      9.601.418,11    D

5.1.3.1.2.51.00   CONTRIBUIÇÕES FINANPREV / FUNPREV                6.958.133,60      D                 2.673.278,78       29.994,27      2.643.284,51    D      9.601.418,11    D
                  RECEBIDAS
5.1.3.1.2.51.01   CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL RECEBIDA        251.193,69       D                  266.020,06              0,00      266.020,06     D       517.213,75     D

5.1.3.1.2.51.02   CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL            4.060.832,13      D                 1.168.821,68       29.994,27      1.138.827,41    D      5.199.659,54    D
                  RECEBIDA
5.1.3.1.2.51.03   CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR               113.692,50       D                  116.580,23              0,00      116.580,23     D       230.272,73     D
                  RECEBIDA
5.1.3.1.2.51.04   CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO MILITAR           115.724,85       D                  117.421,76              0,00      117.421,76     D       233.146,61     D
                  RECEBIDA
5.1.3.1.2.51.05   CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RECEBIDA                   2.416.690,43      D                 1.004.435,05             0,00     1.004.435,05    D      3.421.125,48    D

6.0.0.0.0.00.00   RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO              11.636.746,41       C                 650.108,27      3.490.651,29     2.840.543,02    C     14.477.289,43    C

6.1.0.0.0.00.00   RESULTADO ORCAMENTARIO                                   0,00       C                        0,00             0,00             0,00                   0,00

6.1.2.0.0.00.00   INTERFERENCIAS ATIVAS                                    0,00       C                        0,00             0,00             0,00                   0,00

6.1.2.1.0.00.00   TRANSF. FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS                  0,00       C                        0,00             0,00             0,00                   0,00

6.1.2.1.4.00.00   REPASSE ENTRE UNIDADES GESTORAS                          0,00       C                        0,00             0,00             0,00                   0,00

6.1.2.1.4.02.00   REPASSE RECEBIDO DE UG DE OUTRA GESTÃO                   0,00       C                        0,00             0,00             0,00                   0,00

6.2.0.0.0.00.00   RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO                    11.636.746,41       C                 650.108,27      3.490.651,29     2.840.543,02    C     14.477.289,43    C

6.2.3.0.0.00.00   ACRESCIMOS PATRIMONIAIS -                       11.636.746,41       C                 650.108,27      3.490.651,29     2.840.543,02    C     14.477.289,43    C
                  INDEP.EXEC.ORCAM.
6.2.3.1.0.00.00   INCORPORACOES DE ATIVOS                         11.636.746,41       C                 650.108,27      3.490.651,29     2.840.543,02    C     14.477.289,43    C

6.2.3.1.7.00.00   INCORPORACAO DE DIREITOS                        11.636.746,41       C                 650.108,27      3.490.651,29     2.840.543,02    C     14.477.289,43    C

6.2.3.1.7.18.00   CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO TESOURO        11.636.746,41       C                 650.108,27      3.490.651,29     2.840.543,02    C     14.477.289,43    C
                  ESTADUAL
6.2.3.1.7.18.01   CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL                 650.598,30        C                   20.000,00      391.135,19       371.135,19     C      1.021.733,49    C

6.2.3.1.7.18.02   CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL            5.947.842,13       C                 630.108,27      1.944.137,70     1.314.029,43    C      7.261.871,56    C

6.2.3.1.7.18.03   CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR               230.272,73        C                        0,00             0,00             0,00            230.272,73     C

6.2.3.1.7.18.04   CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO MILITAR           463.419,34        C                        0,00      124.280,78       124.280,78     C       587.700,12     C

                                                                                           Página 10
                                                                                  Emitido em: 17/08/2011 20:24:12
RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL


     CONTA        DESCRIÇÃO                  SALDO ANTERIOR       C/D             MOVIMENTO          MOVIMENTO        MOVIMENTO        C/D   SALDO FINAL      C/D
                                                                                  ACUMULADO          ACUMULADO        ACUMULADO
                                                                                     DEVEDOR             CREDOR          LÍQUIDO

6.2.3.1.7.18.05   CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR        4.344.613,91       C                        0,00     1.031.097,62     1.031.097,62    C      5.375.711,53    C

6.2.3.1.7.18.15   MULTAS                                  0,00                                0,00             0,00             0,00                   0,00

6.2.3.1.7.18.17   JUROS                                   0,00                                0,00             0,00             0,00                   0,00




                                                                          Página 11
                                                                 Emitido em: 17/08/2011 20:24:12

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  • 1. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL Exercício: 2011 Posição: Aberto Unidade Gestora: 374021 - FUNPREV Gestão: 37402 - FUNPREV Conta Contábil Inicial: 1.0.0.0.0.00.00 Conta Contábil Final: 6.3.9.9.9.99.99 Período de Lançamento: 01/05/2011 até 31/05/2011 Data de Realização Até: 17/08/2011 DADOS COMPLEMENTARES Resumo: ATIVO: 80.548.227,96 D PASSIVO: 62.450.926,29 C DESPESA: 0,00 RECEITA: 13.472.671,67 C RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO: 9.852.659,43 D RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO: 14.477.289,43 C CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 1.0.0.0.0.00.00 ATIVO 75.792.218,79 D 70.968.365,07 66.212.355,90 4.756.009,17 D 80.548.227,96 D 1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE 61.262.996,20 D 19.543.360,81 16.056.301,82 3.487.058,99 D 64.750.055,19 D 1.1.1.0.0.00.00 DISPONIVEL 2.523.222,31 D 7.347.428,76 8.368.953,67 1.021.524,91 C 1.501.697,40 D 1.1.1.1.0.00.00 DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL 2.523.222,31 D 7.347.428,76 8.368.953,67 1.021.524,91 C 1.501.697,40 D 1.1.1.1.2.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO 2.523.222,31 D 7.347.428,76 8.368.953,67 1.021.524,91 C 1.501.697,40 D 1.1.1.1.2.01.00 CONTA UNICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.1.2.01.17 CONTA UNICA - BANESE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.1.2.99.00 OUTRAS CONTAS BANCARIAS 2.523.222,31 D 7.347.428,76 8.368.953,67 1.021.524,91 C 1.501.697,40 D 1.1.1.1.2.99.02 BANCO DO BRASIL S/A 408.740,75 D 775.000,00 1.183.740,75 408.740,75 C 0,00 1.1.1.1.2.99.04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 791.290,19 D 0,00 791.290,19 791.290,19 C 0,00 Página 1 Emitido em: 17/08/2011 20:24:12
  • 2. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 1.1.1.1.2.99.06 BANCO DO NORDESTE 1.153.131,53 D 1.847.000,00 2.370.244,79 523.244,79 C 629.886,74 D 1.1.1.1.2.99.17 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE 170.059,84 D 4.725.428,76 4.023.677,94 701.750,82 D 871.810,66 D 1.1.1.1.3.00.00 APLICACOES FINANCEIRAS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.1.3.08.00 FUNDOS DE APLICACAO FINANCEIRA 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.0.0.00.00 CREDITOS EM CIRCULACAO 6.600.687,36 D 7.790.451,21 7.592.799,26 197.651,95 D 6.798.339,31 D 1.1.2.1.0.00.00 CREDITOS A RECEBER 6.600.687,36 D 3.520.645,56 3.323.387,05 197.258,51 D 6.797.945,87 D 1.1.2.1.6.00.00 RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER 4.678.612,81 D 3.520.645,56 3.323.387,05 197.258,51 D 4.875.871,32 D 1.1.2.1.6.08.00 REPASSES PREV.A RECEBER - 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 OPER.INTRAORCAMENT. 1.1.2.1.6.08.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.1.6.18.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO TESOURO 4.678.612,81 D 3.520.645,56 3.323.387,05 197.258,51 D 4.875.871,32 D ESTADUAL A RECEBER 1.1.2.1.6.18.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL A RECEBER 399.404,61 D 391.135,19 286.020,06 105.115,13 D 504.519,74 D 1.1.2.1.6.18.02 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL A 1.887.010,00 D 1.974.131,97 1.798.929,95 175.202,02 D 2.062.212,02 D RECEBER 1.1.2.1.6.18.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR A 116.580,23 D 0,00 116.580,23 116.580,23 C 0,00 RECEBER 1.1.2.1.6.18.04 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO MILITAR 347.694,49 D 124.280,78 117.421,76 6.859,02 D 354.553,51 D A RECEBER 1.1.2.1.6.18.05 CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES A RECEBER 1.927.923,48 D 1.031.097,62 1.004.435,05 26.662,57 D 1.954.586,05 D 1.1.2.1.6.18.15 MULTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.1.6.18.17 JUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.1.9.00.00 CREDITOS DIVERSOS A RECEBER 1.922.074,55 D 0,00 0,00 0,00 1.922.074,55 D 1.1.2.1.9.19.00 RESTITUICAO DE FINANPREV / FUNPREV/IPES 1.922.074,55 D 0,00 0,00 0,00 1.922.074,55 D SAUDE 1.1.2.6.0.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 0,00 C 4.269.805,65 4.269.412,21 393,44 D 393,44 D 1.1.2.6.1.00.00 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS 0,00 C 1.337.805,65 1.337.412,21 393,44 D 393,44 D 1.1.2.6.1.01.00 ORDENS BANCARIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR 0,00 C 1.337.805,65 1.337.412,21 393,44 D 393,44 D 1.1.2.6.2.00.00 ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.6.8.00.00 TRANSF.NUMERARIO ENTRE CONTAS UG P/OB 0,00 C 2.932.000,00 2.932.000,00 0,00 0,00 SAFIC 1.1.5.0.0.00.00 INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE 52.139.086,53 D 4.405.480,84 94.548,89 4.310.931,95 D 56.450.018,48 D PREVIDENC. Página 2 Emitido em: 17/08/2011 20:24:12
  • 3. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 1.1.5.1.0.00.00 INVESTIMENTOS EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA 52.139.086,53 D 4.405.480,84 94.548,89 4.310.931,95 D 56.450.018,48 D 1.1.5.1.5.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 52.139.086,53 D 4.405.480,84 94.548,89 4.310.931,95 D 56.450.018,48 D 1.1.5.1.5.01.00 FUNDOS DE RENDA FIXA 52.139.086,53 D 4.405.480,84 94.548,89 4.310.931,95 D 56.450.018,48 D 1.9.0.0.0.00.00 ATIVO COMPENSADO 14.529.222,59 D 51.425.004,26 50.156.054,08 1.268.950,18 D 15.798.172,77 D 1.9.1.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA 0,00 D 17.983.735,53 17.983.735,53 0,00 D 0,00 D 1.9.1.1.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA DA 0,00 C 5.994.578,51 5.994.578,51 0,00 C 0,00 C RECEITA 1.9.1.1.1.00.00 RECEITA A REALIZAR 8.631.656,39 C 1.537.818,89 4.456.759,62 2.918.940,73 C 11.550.597,12 C 1.9.1.1.4.00.00 RECEITA REALIZADA 8.631.656,39 D 4.456.759,62 1.537.818,89 2.918.940,73 D 11.550.597,12 D 1.9.1.2.0.00.00 ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE 0,00 D 5.994.578,51 5.994.578,51 0,00 D 0,00 D RECURSO 1.9.1.2.1.00.00 CONTROLE POR FONTE DE RECURSO 0,00 D 5.994.578,51 5.994.578,51 0,00 D 0,00 D 1.9.1.2.1.01.00 ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE DE 8.631.656,39 D 4.456.759,62 1.537.818,89 2.918.940,73 D 11.550.597,12 D RECURSO 1.9.1.2.1.99.00 * OUTRAS ARRECADACOES 8.631.656,39 C 1.537.818,89 4.456.759,62 2.918.940,73 C 11.550.597,12 C 1.9.1.9.0.00.00 CONTROLE DA ARRECADACAO NA GESTAO TESOURO 0,00 D 5.994.578,51 5.994.578,51 0,00 D 0,00 D 1.9.1.9.1.00.00 REC.ARREC.NA UG - PELA CLASSIF.ECONOMICA 8.631.656,39 D 4.456.759,62 1.537.818,89 2.918.940,73 D 11.550.597,12 D 1.9.1.9.2.00.00 REC.ARRECADADA NA UG - POR FONTE DE RECUR 8.631.656,39 C 1.537.818,89 4.456.759,62 2.918.940,73 C 11.550.597,12 C 1.9.2.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 430.000,00 D 230.000,00 0,00 230.000,00 D 660.000,00 D 1.9.2.2.0.00.00 MOVIMENTO DE CREDITO 430.000,00 D 230.000,00 0,00 230.000,00 D 660.000,00 D 1.9.2.2.2.00.00 PROVISAO 430.000,00 D 230.000,00 0,00 230.000,00 D 660.000,00 D 1.9.2.2.2.01.00 PROVISAO RECEBIDA 430.000,00 D 230.000,00 0,00 230.000,00 D 660.000,00 D 1.9.2.4.0.00.00 EXECUCAO DA DESPESA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.9.2.4.1.00.00 EMPENHO DA DESPESA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.9.2.4.1.01.00 EMPENHO POR EMISSAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.9.2.4.1.01.01 EMISSAO DE EMPENHO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.9.3.0.0.00.00 EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA 13.672.554,44 D 26.007.965,95 24.969.015,77 1.038.950,18 D 14.711.504,62 D 1.9.3.1.0.00.00 COTAS DE DESPESA 860.000,00 D 460.000,00 0,00 460.000,00 D 1.320.000,00 D 1.9.3.1.1.00.00 COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA 430.000,00 D 230.000,00 0,00 230.000,00 D 660.000,00 D 1.9.3.1.1.01.00 COTAS DE DESPESA AUTORIZADA 430.000,00 D 230.000,00 0,00 230.000,00 D 660.000,00 D Página 3 Emitido em: 17/08/2011 20:24:12
  • 4. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 1.9.3.1.5.00.00 CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS 430.000,00 D 230.000,00 0,00 230.000,00 D 660.000,00 D 1.9.3.1.5.01.00 COTAS ORÇAMENTÁRIAS 430.000,00 D 230.000,00 0,00 230.000,00 D 660.000,00 D 1.9.3.1.5.01.01 COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 430.000,00 D 230.000,00 0,00 230.000,00 D 660.000,00 D 1.9.3.2.0.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 2.288.890,81 D 10.334.537,19 11.356.062,10 1.021.524,91 C 1.267.365,90 D 1.9.3.2.9.00.00 CONTROLE DE DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 2.288.890,81 D 10.334.537,19 11.356.062,10 1.021.524,91 C 1.267.365,90 D 1.9.3.2.9.01.00 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 6.091.524,26 C 5.877.777,57 9.818.243,21 3.940.465,64 C 10.031.989,90 C EXTRAORCAMENTARIA 1.9.3.2.9.02.00 DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS 8.380.415,07 D 4.456.759,62 1.537.818,89 2.918.940,73 D 11.299.355,80 D 1.9.3.3.0.00.00 CONTROLES DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS 10.523.663,63 D 15.213.428,76 13.612.953,67 1.600.475,09 D 12.124.138,72 D 1.9.3.3.1.00.00 CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS 2.523.222,31 D 9.969.428,76 10.990.953,67 1.021.524,91 C 1.501.697,40 D 1.9.3.3.1.01.00 SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO 1.754.222,31 D 7.347.428,76 8.368.953,67 1.021.524,91 C 732.697,40 D 1.9.3.3.1.02.00 SALDO BANCÁRIO ALOCADO 769.000,00 D 2.622.000,00 2.622.000,00 0,00 769.000,00 D 1.9.3.3.2.00.00 CONTROLE DE FICHAS FINANCEIRAS / CONTAS 8.000.441,32 D 5.244.000,00 2.622.000,00 2.622.000,00 D 10.622.441,32 D BANCÁRIAS 1.9.3.3.2.02.00 SALDO ALOCADO FICHA/CAIXA OU BANCO 769.000,00 D 2.622.000,00 2.622.000,00 0,00 769.000,00 D 1.9.3.3.2.03.00 SAÍDA DE RECURSOS DE CAIXA/BANCO 7.231.441,32 D 2.622.000,00 0,00 2.622.000,00 D 9.853.441,32 D ALOCADOS EM FICHA 1.9.3.4.0.00.00 CREDORES POR EMPENHO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.9.3.4.1.00.00 VALORES EMPENHADOS NO EXERCICIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.9.6.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.9.6.7.0.00.00 CONTRAPART.SINTET.DE VAL.DEPOS. E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OBRIGACOES 1.9.6.7.1.00.00 CONTRAP.DO CONT.DE OBRIGACOES LIQ. A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.9.7.0.0.00.00 CONTROLES DA MOVIMENTACAO 0,00 D 7.203.302,78 7.203.302,78 0,00 D 0,00 D EXTRAORCAMENTARIA 1.9.7.1.0.00.00 MOV.EXTRAORC.DO BALAN-O FINANCEIRO 0,00 D 7.203.302,78 7.203.302,78 0,00 D 0,00 D 1.9.7.1.1.00.00 DESPESA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 D 7.203.302,78 7.203.302,78 0,00 D 0,00 D 1.9.7.1.1.01.00 CONSIGNACOES (2111) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.9.7.1.1.01.99 RECOLH.DAS DEMAIS CONSIGNACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.9.7.1.1.06.00 VALORES PEND.EXIGIVEIS(214,EXC.214110200) 6.958.133,60 D 2.673.278,78 29.994,27 2.643.284,51 D 9.601.418,11 D 1.9.7.1.1.06.01 CONTAS 214, EXCETO 214110200 6.958.133,60 D 2.673.278,78 29.994,27 2.643.284,51 D 9.601.418,11 D Página 4 Emitido em: 17/08/2011 20:24:12
  • 5. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 1.9.7.1.1.07.00 CONSTITUICAO DE ATIVOS FINANCEIROS 7.835.155,02 D 4.405.480,84 94.548,89 4.310.931,95 D 12.146.086,97 D 1.9.7.1.1.07.01 CREDITOS A RECEBER (1121) 649.594,70 D 0,00 0,00 0,00 649.594,70 D 1.9.7.1.1.07.07 INVESTIMENTOS DO RPPS 7.185.560,32 D 4.405.480,84 94.548,89 4.310.931,95 D 11.496.492,27 D 1.9.7.1.1.99.00 * CONTRAPARTIDA DA DESPESA 14.793.288,62 C 124.543,16 7.078.759,62 6.954.216,46 C 21.747.505,08 C EXTRAORCAMENTARI 1.9.9.0.0.00.00 COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS 426.668,15 D 0,00 0,00 0,00 426.668,15 D 1.9.9.9.0.00.00 OUTRAS COMPENSACOES 426.668,15 D 0,00 0,00 0,00 426.668,15 D 1.9.9.9.9.00.00 DIVERSAS COMPENSACOES 426.668,15 D 0,00 0,00 0,00 426.668,15 D 2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO 60.811.116,36 C 35.385.290,75 37.025.100,68 1.639.809,93 C 62.450.926,29 C 2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE 1.094.036,06 C 4.074.956,72 4.445.816,47 370.859,75 C 1.464.895,81 C 2.1.1.0.0.00.00 DEPOSITOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.1.0.00.00 CONSIGNACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.1.2.00.00 PENSAO ALIMENTICIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.1.3.00.00 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.1.3.01.00 IRRF DE SERVIDORES S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.1.1.9.00.00 CONSIGNATARIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.2.0.0.00.00 OBRIGACOES EM CIRCULACAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.2.1.0.00.00 OBRIGACOES P/EMPENHO LIQUIDADAS/PROVISOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.2.1.2.00.00 PESSOAL A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.2.1.2.01.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.2.1.2.01.01 SALARIOS/PROVENTOS A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.4.0.0.00.00 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 1.094.036,06 C 4.074.956,72 4.445.816,47 370.859,75 C 1.464.895,81 C 2.1.4.1.0.00.00 RECEITAS PENDENTES 1.094.036,06 C 4.074.956,72 4.445.816,47 370.859,75 C 1.464.895,81 C 2.1.4.1.1.00.00 RECEITAS A CLASSIFICAR 1.094.036,06 C 4.074.956,72 4.445.816,47 370.859,75 C 1.464.895,81 C 2.1.4.1.1.06.00 REPASSE DA UG 150102 - CONTRIB.A CLASSIFICAR 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.4.1.1.08.00 CONTRIBUIÇÕES AO FUNPREV / FINANPREV A 357.774,13 C 2.814.599,24 3.185.458,99 370.859,75 C 728.633,88 C CLASSIFICAR 2.1.4.1.1.08.01 CONTRIB.PATRONAL - ATIVO CIVIL 649.594,70 C 0,00 0,00 0,00 649.594,70 C 2.1.4.1.1.08.18 RECEITA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO 291.820,57 D 2.814.599,24 3.185.458,99 370.859,75 C 79.039,18 C FUNPREV / FINANPREV A CLASSIFICAR Página 5 Emitido em: 17/08/2011 20:24:12
  • 6. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 2.1.4.1.1.10.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR SOBRE FOLHA ADM. 72.078,12 C 512.729,42 512.729,42 0,00 72.078,12 C DIRETA 2.1.4.1.1.15.00 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR EXCETO FOLHA ADM. 664.183,81 C 747.628,06 747.628,06 0,00 664.183,81 C DIRETA 2.4.0.0.0.00.00 PATRIMONIO LIQUIDO 45.187.857,71 C 0,00 0,00 0,00 45.187.857,71 C 2.4.1.0.0.00.00 PATRIMONIO/CAPITAL 45.187.857,71 C 0,00 0,00 0,00 45.187.857,71 C 2.4.1.1.0.00.00 SALDO PATRIMONIAL 45.187.857,71 C 0,00 0,00 0,00 45.187.857,71 C 2.9.0.0.0.00.00 PASSIVO COMPENSADO 14.529.222,59 C 31.310.334,03 32.579.284,21 1.268.950,18 C 15.798.172,77 C 2.9.2.0.0.00.00 EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA 430.000,00 C 0,00 230.000,00 230.000,00 C 660.000,00 C 2.9.2.1.0.00.00 MOVIMENTACAO DE CREDITOS 430.000,00 C 0,00 230.000,00 230.000,00 C 660.000,00 C 2.9.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL 430.000,00 C 0,00 230.000,00 230.000,00 C 660.000,00 C 2.9.2.1.3.00.00 CREDITO UTILIZADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.9.2.1.3.01.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDO A LIQUIDAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.9.2.1.3.02.00 CREDITO REALIZADO LIQUIDO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.9.2.4.0.00.00 EXECUCAO DA DESPESA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.9.2.4.1.00.00 DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.9.2.4.1.01.00 COMPROMISSOS A LIQUIDAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.9.2.4.1.01.01 EMPENHOS A LIQUIDAR... 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.9.2.4.2.00.00 DESPESA REALIZADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.9.2.4.2.01.00 EMPENHOS LIQUIDADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.9.2.4.2.01.01 EMPENHOS LIQUIDADOS - POR EMISSAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.9.3.0.0.00.00 EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA 13.672.554,44 C 17.481.742,72 18.520.692,90 1.038.950,18 C 14.711.504,62 C 2.9.3.1.0.00.00 COTA DE DESPESA 860.000,00 C 460.000,00 920.000,00 460.000,00 C 1.320.000,00 C 2.9.3.1.1.00.00 COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA 430.000,00 C 230.000,00 460.000,00 230.000,00 C 660.000,00 C 2.9.3.1.1.01.00 COTA DE DESPESA A FIXAR 0,00 C 230.000,00 230.000,00 0,00 0,00 2.9.3.1.1.03.00 COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMPENHAR 430.000,00 C 0,00 230.000,00 230.000,00 C 660.000,00 C 2.9.3.1.1.04.00 COTA DE DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.9.3.1.1.05.00 CRONOGRAMA FINANCEIRO EXECUTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.9.3.1.5.00.00 CONTROLE DE COTAS 430.000,00 C 230.000,00 460.000,00 230.000,00 C 660.000,00 C ORÇAMENTÁRIAS/FINANCEIRAS Página 6 Emitido em: 17/08/2011 20:24:12
  • 7. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 2.9.3.1.5.01.00 COTAS ORÇAMENTÁRIAS 430.000,00 C 230.000,00 460.000,00 230.000,00 C 660.000,00 C 2.9.3.1.5.01.01 COTA ORÇAMENTÁRIA A PROGRAMAR 0,00 C 230.000,00 230.000,00 0,00 0,00 2.9.3.1.5.01.02 COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA 430.000,00 C 0,00 230.000,00 230.000,00 C 660.000,00 C 2.9.3.1.5.01.04 COTA EMPENHADA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.9.3.2.0.00.00 DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS 2.288.890,81 C 8.652.789,05 7.631.264,14 1.021.524,91 D 1.267.365,90 C 2.9.3.3.0.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLES DE ALOCAÇÃO DE 10.523.663,63 C 8.368.953,67 9.969.428,76 1.600.475,09 C 12.124.138,72 C RECURSOS 2.9.3.3.1.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLE DE SALDOS EM 2.523.222,31 C 8.368.953,67 7.347.428,76 1.021.524,91 D 1.501.697,40 C CAIXA/BANCOS 2.9.3.3.2.00.00 CONTRAPARTIDA CONTROLE DE FICHAS 8.000.441,32 C 0,00 2.622.000,00 2.622.000,00 C 10.622.441,32 C FINANC./CAIXA OU BANCOS 2.9.3.4.0.00.00 LIQUIDACAO DE COMPROMISSOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.9.3.4.1.00.00 VALORES DO EXERC.A LIQUIDAR (POR CREDOR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.9.3.4.3.00.00 VALORES LIQUIDADOS (DO EXERC.+ RP NÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PROC) 2.9.6.0.0.00.00 OUTROS CONTROLES 0,00 C 8.011.091,17 8.011.091,17 0,00 C 0,00 C 2.9.6.6.0.00.00 CONTROLE FINANPREV / FUNPREV 0,00 C 8.011.091,17 8.011.091,17 0,00 C 0,00 C 2.9.6.6.2.00.00 CONTROLE DAS REC.INTRAORC.DO FINANPREV / 0,00 C 5.463.713,64 5.463.713,64 0,00 C 0,00 C FUNPREV 2.9.6.6.2.01.00 CONTRIB.LIQUIDADAS PELAS UNIDADES GESTORAS 5.673.121,12 C 650.108,27 2.057.663,98 1.407.555,71 C 7.080.676,83 C 2.9.6.6.2.01.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 783.197,71 C 20.000,00 391.135,19 371.135,19 C 1.154.332,90 C 2.9.6.6.2.01.02 CONTRIB.PATRONAL COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 4.889.923,41 C 630.108,27 1.666.528,79 1.036.420,52 C 5.926.343,93 C 2.9.6.6.2.01.04 CONTRIB.PATR.COMPLEMENTAR - MILITAR 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 2.9.6.6.2.01.15 MULTAS FUNPREV / FINANPREV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.9.6.6.2.01.17 JUROS FUNPREV / FINANPREV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.9.6.6.2.02.00 PAGAMENTOS AO FINANPREV / FUNPREV 4.156.488,78 D 1.994.036,55 761.904,84 1.232.131,71 D 5.388.620,49 D 2.9.6.6.2.02.01 CONTRIB.PATRONAL ATIVO CIVIL 1.012.452,54 D 761.904,84 390.952,42 370.952,42 D 1.383.404,96 D 2.9.6.6.2.02.02 CONTRIB.PATR.COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 3.144.036,24 D 1.232.131,71 370.952,42 861.179,29 D 4.005.215,53 D 2.9.6.6.2.02.04 CONTRIB.PATR.COMPLEMENTAR - MILITAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.9.6.6.2.02.15 MULTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.9.6.6.2.02.17 JUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 7 Emitido em: 17/08/2011 20:24:12
  • 8. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 2.9.6.6.2.99.00 CONTRAPARTIDA SINTETICA 1.516.632,34 D 2.819.568,82 2.644.144,82 175.424,00 D 1.692.056,34 D REC.INTRAORCAMETARI 2.9.6.6.3.00.00 CONSIGNACOES RET.P/PODERES E UG´S 0,00 C 2.547.377,53 2.547.377,53 0,00 C 0,00 C INDEPEND. 2.9.6.6.3.01.00 FINANPREV / FUNPREV - RETENCAO PELA UG 4.344.613,91 C 0,00 1.031.097,62 1.031.097,62 C 5.375.711,53 C 2.9.6.6.3.02.00 PAGAMENTOS AO FINANPREV / FUNPREV 3.152.952,36 D 1.260.357,48 255.922,43 1.004.435,05 D 4.157.387,41 D 2.9.6.6.3.99.00 CONTRAPARTIDA SINTETICA 1.191.661,55 D 1.287.020,05 1.260.357,48 26.662,57 D 1.218.324,12 D 2.9.6.7.0.00.00 CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO POR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NOTA DE EMPENHO 2.9.6.7.5.00.00 LIQUIDAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO POR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NOTA DE EMPENHO 2.9.7.0.0.00.00 CONTROLES DA MOVIMENTACAO 0,00 C 5.817.500,14 5.817.500,14 0,00 C 0,00 C EXTRAORCAMENTARIA 2.9.7.1.0.00.00 MOV.EXTRAORC.DO BALANCO FINANCEIRO 0,00 C 5.817.500,14 5.817.500,14 0,00 C 0,00 C 2.9.7.1.1.00.00 RECEITA EXTRAORCAMENTARIA 0,00 C 5.817.500,14 5.817.500,14 0,00 C 0,00 C 2.9.7.1.1.01.00 CONSIGNACOES (2111) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.9.7.1.1.01.99 DEMAIS CONSIGNACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.9.7.1.1.06.00 VALORES PEND.EXIGIVEIS(214) 8.052.169,66 C 1.401.677,94 4.415.822,20 3.014.144,26 C 11.066.313,92 C 2.9.7.1.1.06.01 CONTAS 214, EXCETO 214110200 8.052.169,66 C 1.401.677,94 4.415.822,20 3.014.144,26 C 11.066.313,92 C 2.9.7.1.1.07.00 RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS 649.594,70 C 0,00 0,00 0,00 649.594,70 C 2.9.7.1.1.07.01 CREDITOS A RECEBER (1121) 649.594,70 C 0,00 0,00 0,00 649.594,70 C 2.9.7.1.1.99.00 * CONTRAPARTIDA DA RECEITA 8.701.764,36 D 4.415.822,20 1.401.677,94 3.014.144,26 D 11.715.908,62 D EXTRAORCAMENTARIA 2.9.9.0.0.00.00 COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS 426.668,15 C 0,00 0,00 0,00 426.668,15 C 2.9.9.9.0.00.00 COMPENSACOES DIVERSAS 426.668,15 C 0,00 0,00 0,00 426.668,15 C 3.0.0.0.0.00.00 DESPESA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.0.0.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.0.0.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.00.00 APLICACOES DIRETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3.3.9.0.01.01 INATIVOS PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.0.0.0.0.00.00 RECEITA 10.553.730,94 C 1.537.818,89 4.456.759,62 2.918.940,73 C 13.472.671,67 C Página 8 Emitido em: 17/08/2011 20:24:12
  • 9. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 4.1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES 5.319.286,74 C 1.507.824,62 2.787.915,89 1.280.091,27 C 6.599.378,01 C 4.1.2.0.0.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 3.645.763,95 C 0,00 1.004.435,05 1.004.435,05 C 4.650.199,00 C 4.1.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 3.645.763,95 C 0,00 1.004.435,05 1.004.435,05 C 4.650.199,00 C 4.1.2.1.0.29.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO RPPS 3.645.763,95 C 0,00 1.004.435,05 1.004.435,05 C 4.650.199,00 C 4.1.2.1.0.29.07 CONTRIBUÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA 3.349.767,32 C 0,00 928.110,91 928.110,91 C 4.277.878,23 C O REGIME PROPRIO 4.1.2.1.0.29.08 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR 295.996,63 C 0,00 76.324,14 76.324,14 C 372.320,77 C 4.1.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 1.673.522,79 C 1.507.824,62 1.783.480,84 275.656,22 C 1.949.179,01 C 4.1.3.2.0.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 1.673.522,79 C 1.507.824,62 1.783.480,84 275.656,22 C 1.949.179,01 C 4.1.3.2.8.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME 1.673.522,79 C 1.507.824,62 1.783.480,84 275.656,22 C 1.949.179,01 C PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR 4.1.3.2.8.10.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME 1.527.415,12 C 1.361.716,95 1.637.373,17 275.656,22 C 1.803.071,34 C PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA 4.1.3.2.8.20.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME 146.107,67 C 146.107,67 146.107,67 0,00 146.107,67 C PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL 4.7.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES 5.234.444,20 C 29.994,27 1.668.843,73 1.638.849,46 C 6.873.293,66 C INTRAORÇAMENTÁRIAS 4.7.2.0.0.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES 5.234.444,20 C 29.994,27 1.668.843,73 1.638.849,46 C 6.873.293,66 C INTRAORÇAMENTÁRIAS 4.7.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - OPERAÇÕES 5.234.444,20 C 29.994,27 1.668.843,73 1.638.849,46 C 6.873.293,66 C INTRAORÇAMENTÁRIAS 4.7.2.1.0.29.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - 5.234.444,20 C 29.994,27 1.668.843,73 1.638.849,46 C 6.873.293,66 C OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS 4.7.2.1.0.29.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO 733.879,19 C 0,00 266.020,06 266.020,06 C 999.899,25 C CIVIL PARA O REGIME PROPRIO 4.7.2.1.0.29.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO 324.008,03 C 0,00 116.580,23 116.580,23 C 440.588,26 C MILITAR 4.7.2.1.0.29.97 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPLEMENTAR 4.060.832,13 C 29.994,27 1.168.821,68 1.138.827,41 C 5.199.659,54 C CIVIL - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS 4.7.2.1.0.29.98 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPLEMENTAR 115.724,85 C 0,00 117.421,76 117.421,76 C 233.146,61 C MILITAR - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS 5.0.0.0.0.00.00 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO 7.209.374,92 D 2.673.278,78 29.994,27 2.643.284,51 D 9.852.659,43 D 5.1.0.0.0.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO 7.209.374,92 D 2.673.278,78 29.994,27 2.643.284,51 D 9.852.659,43 D 5.1.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS PASSIVAS 251.241,32 D 0,00 0,00 0,00 251.241,32 D 5.1.2.1.0.00.00 TRANSF. FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS 251.241,32 D 0,00 0,00 0,00 251.241,32 D Página 9 Emitido em: 17/08/2011 20:24:12
  • 10. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 5.1.2.1.4.00.00 REPASSE ENTRE UNIDADES GESTORAS 251.241,32 D 0,00 0,00 0,00 251.241,32 D 5.1.2.1.4.02.00 REPASSE CONCEDIDO PARA OUTRA GESTÃO 251.241,32 D 0,00 0,00 0,00 251.241,32 D 5.1.3.0.0.00.00 MUTACOES PASSIVAS RESULT.DA 6.958.133,60 D 2.673.278,78 29.994,27 2.643.284,51 D 9.601.418,11 D EXEC.ORCAMENTARIA 5.1.3.1.0.00.00 DESINCORPORACOES DE ATIVOS 6.958.133,60 D 2.673.278,78 29.994,27 2.643.284,51 D 9.601.418,11 D 5.1.3.1.2.00.00 LIQUIDACAO DE CREDITOS 6.958.133,60 D 2.673.278,78 29.994,27 2.643.284,51 D 9.601.418,11 D 5.1.3.1.2.51.00 CONTRIBUIÇÕES FINANPREV / FUNPREV 6.958.133,60 D 2.673.278,78 29.994,27 2.643.284,51 D 9.601.418,11 D RECEBIDAS 5.1.3.1.2.51.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL RECEBIDA 251.193,69 D 266.020,06 0,00 266.020,06 D 517.213,75 D 5.1.3.1.2.51.02 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 4.060.832,13 D 1.168.821,68 29.994,27 1.138.827,41 D 5.199.659,54 D RECEBIDA 5.1.3.1.2.51.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR 113.692,50 D 116.580,23 0,00 116.580,23 D 230.272,73 D RECEBIDA 5.1.3.1.2.51.04 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO MILITAR 115.724,85 D 117.421,76 0,00 117.421,76 D 233.146,61 D RECEBIDA 5.1.3.1.2.51.05 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RECEBIDA 2.416.690,43 D 1.004.435,05 0,00 1.004.435,05 D 3.421.125,48 D 6.0.0.0.0.00.00 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO 11.636.746,41 C 650.108,27 3.490.651,29 2.840.543,02 C 14.477.289,43 C 6.1.0.0.0.00.00 RESULTADO ORCAMENTARIO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 6.1.2.0.0.00.00 INTERFERENCIAS ATIVAS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 6.1.2.1.0.00.00 TRANSF. FINANCEIRAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 6.1.2.1.4.00.00 REPASSE ENTRE UNIDADES GESTORAS 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 6.1.2.1.4.02.00 REPASSE RECEBIDO DE UG DE OUTRA GESTÃO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 6.2.0.0.0.00.00 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO 11.636.746,41 C 650.108,27 3.490.651,29 2.840.543,02 C 14.477.289,43 C 6.2.3.0.0.00.00 ACRESCIMOS PATRIMONIAIS - 11.636.746,41 C 650.108,27 3.490.651,29 2.840.543,02 C 14.477.289,43 C INDEP.EXEC.ORCAM. 6.2.3.1.0.00.00 INCORPORACOES DE ATIVOS 11.636.746,41 C 650.108,27 3.490.651,29 2.840.543,02 C 14.477.289,43 C 6.2.3.1.7.00.00 INCORPORACAO DE DIREITOS 11.636.746,41 C 650.108,27 3.490.651,29 2.840.543,02 C 14.477.289,43 C 6.2.3.1.7.18.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO TESOURO 11.636.746,41 C 650.108,27 3.490.651,29 2.840.543,02 C 14.477.289,43 C ESTADUAL 6.2.3.1.7.18.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL 650.598,30 C 20.000,00 391.135,19 371.135,19 C 1.021.733,49 C 6.2.3.1.7.18.02 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO CIVIL 5.947.842,13 C 630.108,27 1.944.137,70 1.314.029,43 C 7.261.871,56 C 6.2.3.1.7.18.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO MILITAR 230.272,73 C 0,00 0,00 0,00 230.272,73 C 6.2.3.1.7.18.04 CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR ATIVO MILITAR 463.419,34 C 0,00 124.280,78 124.280,78 C 587.700,12 C Página 10 Emitido em: 17/08/2011 20:24:12
  • 11. RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR C/D MOVIMENTO MOVIMENTO MOVIMENTO C/D SALDO FINAL C/D ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO DEVEDOR CREDOR LÍQUIDO 6.2.3.1.7.18.05 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR 4.344.613,91 C 0,00 1.031.097,62 1.031.097,62 C 5.375.711,53 C 6.2.3.1.7.18.15 MULTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.2.3.1.7.18.17 JUROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 11 Emitido em: 17/08/2011 20:24:12