Presentacion Valores De Occidente

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Presentacion Valores De Occidente

  1. 1. VALORES DE OCCIDENTE Sociedad Comisionista de Bolsa S.A.
  2. 2. A raíz de la Reforma Financiera consagrada en la Ley 45 de 1.990, se unieron el Banco de Occidente y La Corporación Financiera de los Andes S.A, ( hoy CORFICOLOMBIANA) para crear a VALORES DE OCCIDENTE SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA S.A., autorizada por la Superintendencia de Valores mediante Resolución 1024 del 13 de Agosto de 1.993. <ul><li>Actualmente nuestra composición accionaría es la siguiente: </li></ul><ul><li>Banco de Occidente S.A. 51.0% </li></ul><ul><li>Corficolombiana S.A. 48.9% </li></ul><ul><li>Otros 0.1% </li></ul>ANTECEDENTES COMPOSICION ACCIONARIA RESEÑA HISTORICA
  3. 3. PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PORTAFOLIO DE SERVICIOS <ul><li>Compra y Venta de títulos valores de cualquier emisor </li></ul><ul><li>Administración de Portafolios de inversión a terceros </li></ul><ul><li>3. Administración y custodia de títulos valores DCV y DECEVAL. </li></ul><ul><li>4. Carteras Colectivas Occivalor Premium y Occivalor Vista </li></ul>
  4. 4. <ul><li>Generación de liquidez inmediata a clientes con necesidad de financiarse mediante la venta de títulos valores tales </li></ul><ul><ul><li>CDT’s, </li></ul></ul><ul><ul><li>Bonos, </li></ul></ul><ul><ul><li>Aceptaciones bancarias, </li></ul></ul><ul><ul><li>Tidis, </li></ul></ul><ul><ul><li>Certs y </li></ul></ul><ul><ul><li>Acciones entre otros. </li></ul></ul><ul><ul><li>TES, </li></ul></ul><ul><ul><li>Bonos pensionales </li></ul></ul><ul><ul><li>Bonos de paz </li></ul></ul><ul><li>Además nuestros clientes pueden obtener liquidez temporal mediante operaciones </li></ul><ul><li>- Repo, </li></ul><ul><li>- Swaps </li></ul><ul><li>- Simultaneas </li></ul>PORTAFOLIO DE SERVICIOS 1. VENTA Y DESCUENTO DE TITULOS VALORES
  5. 5. Ejemplo practico en Descuento de Titulos Solicitud de Liquidez representados CDT, TIDIS, BONOS Etc. Asesor Comercial Valores de Occidente Sociedad Comisionista de Bolsa <ul><li>Ofrecimiento de facilidades en Valores de Occidente </li></ul><ul><li>Calculo de rendimiento o Remitir al asesor de Valores </li></ul><ul><li>Tiempo estimado del proceso 5 Días </li></ul><ul><li>Recolección de datos básicos para el contacto </li></ul><ul><li>Solicitud de documentación </li></ul><ul><li>Validación de Documentos </li></ul><ul><li>Desmaterializacion de CDT </li></ul><ul><li>Compra del Titulo o Búsqueda de cliente </li></ul>Entrega de liquidez
  6. 6. PORTAFOLIO DE SERVICIOS 2. ADMINISTRACION Y CUSTODIA DE TITULOS <ul><li>Consiste en la custodia de títulos valores de manera electrónica a través de los depósitos centralizados de valores DCV y DECEVAL. </li></ul><ul><li>beneficios sin costo adicional: </li></ul><ul><ul><li>Gestión de cobro de dividendos e intereses </li></ul></ul><ul><ul><li>Gestión de cobro de capital o amortización de los títulos </li></ul></ul><ul><ul><li>Reinversiones de vencimientos </li></ul></ul><ul><ul><li>Valorización a precios de mercado </li></ul></ul><ul><ul><li>Extracto detallado con los títulos y saldos de su portafolio a la fecha </li></ul></ul><ul><ul><li>Mensajería personalizada </li></ul></ul>
  7. 7. 3. CARTERAS COLECTIVAS PORTAFOLIO DE SERVICIOS Toda la experiencia y conocimiento del mercado de capitales, las mejores oportunidades de inversión, la rotación de portafolio, actividades muy importantes para una gestión óptima de portafolio, están ahora disponibles a los inversionistas individuales mediante nuestra familia de Carteras Colectivas. Carteras Colectivas Occivalor Vista y Occivalor Premium , es donde podrá encontrar la conveniencia de su dinero disponible en cualquier momento a ó las rentabilidades de un portafolio a largo plazo.
  8. 8. <ul><li>La Superintendencia de Valores mediante resolución 0793 del 1 de diciembre del 2000, autorizó a Valores de Occidente Sociedad Comisionista de Bolsa S.A. para constituir y administrar una Cartera Colectiva de naturaleza abierta, denominada Occivalor. </li></ul><ul><li>Occivalor es una Cartera Colectiva Abierta de corto plazo, de riesgo conservador compuesto por títulos de contenido crediticio. </li></ul><ul><li>Objetivo de Inversión </li></ul><ul><li>La Cartera Colectiva Abierta Occivalor es una modalidad de ahorro a la vista, en donde se reúnen los aportes de los clientes y se invierten en el mercado de capitales Colombiano. El objetivo es una rentabilidad estable en condiciones normales de mercado. Su dinero se capitaliza diariamente y puede disponer del mismo en cualquier momento. </li></ul><ul><li>Política de Inversión </li></ul><ul><li>Su dinero es invertido en un portafolio diversificado en emisores calificados y denominado en pesos colombianos. Las inversiones del fondo buscan tener una capacidad superior de conservación de capital invertido y riesgo conservador. </li></ul>OCCIVALOR VISTA CARTERAS COLECTIVAS
  9. 9. <ul><li>Características de la Inversión </li></ul><ul><li>• Calificación 2/AAA de Duff and Phelps de Colombia. </li></ul><ul><li>• Fácil acceso a un portafolio diversificado. </li></ul><ul><li>• Administración activa por profesionales experimentados. </li></ul><ul><li>• Opciones, conveniencia y flexibilidad </li></ul><ul><li>• Liquidez. </li></ul><ul><li>Funcionamiento </li></ul><ul><li>Aperturas </li></ul><ul><li>Con solo $ 100.000,oo se puede abrir una cuenta en Occivalor Fondo de Valores. </li></ul><ul><li>Adiciones y Retiros </li></ul><ul><li>La administración de la cuenta en la cartera, se asimila a una cuenta de ahorros, se </li></ul><ul><li> puede hacer adiciones o retiros diarios de la misma cuenta por un monto mínimo de $100.000,oo </li></ul>OCCIVALOR VISTA CARTERAS COLECTIVAS
  10. 10. HISTORICO RENTABILIDAD CARTERA COLECTIVA ABIERTA OCCIVALOR AÑO 2008 9,53 DICIEMBRE 10,36 NOVIEMBRE 9,50 OCTUBRE 11,01  SEPTIEMBRE 10,50 AGOSTO 9,37 JULIO 8,41 JUNIO 9,33 MAYO 9,53 ABRIL 8,99 MARZO 8,58 FEBRERO 8,02 ENERO RENTABILIDAD MES
  11. 11. HISTORICO RENTABILIDAD CARTERA COLECTIVA ABIERTA OCCIVALOR AÑO 2009 9,59 ENERO RENTABILIDAD MES
  12. 12. CARTERA COLECTIVA ABIERTA OCCIVALOR 94.33 d Duración del Portafolio 11.73% Tasa mes 13.32% Tasa semanal $ 63,203,048,243.91 Valor Fondo
  13. 13. <ul><li>Objetivo de Inversión </li></ul><ul><li>Cartera Colectiva Escalonada Occivalor Premium es una modalidad de ahorro de mediano plazo, donde el objetivo de inversión consiste en la preservación del capital y la obtención de una alta rentabilidad, relativamente constante, de acuerdo con un riesgo moderado. </li></ul><ul><li>Política de Inversión </li></ul><ul><li>La Cartera Colectiva Escalonada Occivalor Premium orienta sus inversiones en instrumentos financieros de la Bolsa Nacional Agropecuaria (BNA), operaciones garantizadas por la Cámara de Compensación de la Bolsa e inversiones a través de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC). </li></ul><ul><li>Características de la Inversión. </li></ul><ul><li>• Una novedosa alternativa con mayor rentabilidad. </li></ul><ul><li>• Riesgo moderado. Dado que la mayoría de las inversiones del fondo se hacen en instrumentos financieros de la Bolsa Nacional Agropecuaria, con el respaldo de la cámara de compensación quién será la contraparte. </li></ul><ul><li>• Administración activa por profesionales experimentados. </li></ul><ul><li>• Convenientes plazos de inversión. </li></ul><ul><li>• Servicios de valor agregado. </li></ul>OCCIVALOR PREMIUM
  14. 14. <ul><li>Funcionamiento </li></ul><ul><li>Aperturas </li></ul><ul><li>• Monto mínimo: $ 2 millones. </li></ul><ul><li>• Plazos de inversión: 120, 180 y 270 días, luego de los cuales el inversionista puede hacer </li></ul><ul><li>retiros parciales, totales o renovar la inversión en los plazos descritos anteriormente. </li></ul><ul><li>• Adiciones y Retiros </li></ul><ul><li>Se pueden realizar retiros parciales o totales de la inversión siempre y cuando cumpla con algunas de las siguientes condiciones: </li></ul><ul><li>Los retiros se pueden realizar solo el día 6 de cada mes o el día hábil siguiente, una vez haya cumplido el plazo de inversión inicialmente pactado. </li></ul><ul><li>El saldo mínimo para permanecer es de $ 500.000,oo </li></ul><ul><li>En caso de que el inversionista quiera aumentar su participación, podrá hacerlo en cantidades de mínimo $ 500.000. Cada nueva adición, corresponderá a la emisión de un nuevo titulo de participación en la Cartera Escalonada Occivalor Premium. </li></ul>OCCIVALOR PREMIUM
  15. 15. HISTORICO RENTABILIDAD CARTERA COLECTIVA ESCALONADA PREMIUN AÑO 2008 10.40 DICIEMBRE 13,21 NOVIEMBRE 9,20 OCTUBRE 8,86 SEPTIEMBRE 9,88 AGOSTO 10,30 JULIO 8,75 JUNIO 10,08 MAYO 9,95 ABRIL 10,29 MARZO 10,36 FEBRERO 10,25 ENERO RENTABILIDAD MES
  16. 16. HISTORICO RENTABILIDAD CARTERA COLECTIVA ESCALONADA PREMIUN AÑO 2009 10,35 ENERO RENTABILIDAD MES
  17. 17. CARTERA COLECTIVA ESCALONADA PREMIUM 117.56 d Duración del Portafolio 11.00% Tasa mes 11.23% Tasa semanal $ 22,920,643,956.19 Valor Fondo
  18. 18. BENEFICIOS CARTERAS COLECTIVAS CARTERAS COLECTIVAS <ul><ul><ul><li>Fácil acceso a un portafolio diversificado. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dispersión del Riesgo </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Información Periódica de la Rentabilidad y Movimientos del Fondo </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Administración Activa por Profesionales Experimentados </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Opciones, Conveniencia y Flexibilidad </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Servicios de Valor Agregado </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Liquidez de la Inversión </li></ul></ul></ul>
  19. 19. BENEFICIOS TRIBUTARIOS CARTERAS COLECTIVAS De acuerdo a las leyes vigentes, usted se beneficia de la exención del impuesto al gravamen financiero 4X1000, en el traslado de su dinero entre las cuentas corrientes o de ahorros y su cuenta en Occivalor Premium del mismo titular. Aplica solo en entidades bancarias donde Occivalor Vista tenga cuentas. HORARIOS Aperturas y Adiciones Día Hábil 08:00 am 03:30 pm Fin de Mes 08:00 am 02:00 pm Retiros y Cancelaciones Día Hábil 08:00 am 12:00 m Los 6 de c/mes (PREMIUM) Fin de Mes 08:00 am 11:00 am
  20. 20. Bancos valores De Occidente Recibo de caja y Titulo CARTERAS COLECTIVAS Constitución Documentos Dinero Cliente Consignaciones y retiros exenta del 4*100 A nombre del mismo beneficiario
  21. 21. Cuadro Bancos Traslados Sin GMF entre mismo titular 234934 Deceval Títulos Deceval 10116 DCV Títulos DCV Número Tipo de Cta. Inversiones 010-99431-7 Corriente B. Davivienda 012-109252-2 Corriente B. Colpatria 006-801715-7 Corriente Citibank 300-00168-2 Corriente BBVA 060-092646-63 Corriente Bancolombia 109-22641-5 Ahorros B. AV Villas 565-14943-2 Corriente B. Popular 180-36557-9 Corriente B. Bogotá 001-13071-5 Corriente B.Occidente Número Tipo de Cta. Entidad Nit. 805.018.677-5 Cartera Colectiva Abierta Occivalor
  22. 26. COBERTURA <ul><li>DIRECCION GENERAL </li></ul><ul><li>SANTIAGO DE CALI </li></ul><ul><li>CARRERA 4 No. 7 - 6 1 Piso 5. </li></ul><ul><li>P.B.X. : 895 94 00 FAX : 886 12 89 </li></ul><ul><li>SUCURSAL - BOGOTA </li></ul><ul><li>CARRERA 7 No. 33-42 Mezanine </li></ul><ul><li>P.B.X. : 6062100 FAX : 2872076 </li></ul><ul><li>SUCURSAL – MEDELLLIN </li></ul><ul><li>Calle 3 Sur No. 41-65 Of. 801 </li></ul><ul><li>Edificio Banco de Occidente </li></ul><ul><li>PBX : 4449111 FAX: 3212033 </li></ul><ul><li>www.valoccidente.com </li></ul>

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